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靠AI芯片赚麻了！博通业绩“爆表”，营收猛增43%、股票“1拆10”

，资本支出为1.32亿美元。季度普通股股息为每股5.25美元。对于这份强劲的业绩，博通公司总裁兼首席执行官陈福阳表示，博通第二季度的业绩是受到人工智能需求和VMware的推动。若不计VMware带来的收入增长，其销售额较上年同期仅增长12%。去年年底，博通以690亿美元收购了企业软件公司VMware。他还透露，第二财季AI产品的收入达到了创纪录的31亿美元。 “本季度，我们的人工智能产品的收入达到创纪录的31亿美元。随着越来越多的企业采用VMware软件堆栈来构建自己的私有云，基础设施软件收入加速增长。” 上调全年展望、股票“1拆10” 受益于人工智能热潮，作为“AI卖铲人”的博通，其客户主要包括了谷歌、Meta等巨头。陈福阳在财报电话会议上表示，AI的强劲势头将持续下去，预计2024财年全年与人工智能相关的合计营收规模将超过110亿美元。 “明年，我们预计所有大规模GPU部署都将在以太网上进行。” 他指出，公司正看到“来自超大规模客户的AI网络和定制AI加速器的强劲需求。 “随着AI数据中心集群的部署继续进行，博通的收入结构正逐渐向网络设备的比例增加。” 此外，博通高管称，公司在人工智能GPU芯片、云计算等方面不会考虑与英伟达竞争。展望未来，这家芯片制造商表示将上调 2024 财年预期。公司预计，2024财年总营收约为 510 亿美元，高于此前预期的近500亿美元，也略高于华尔街普遍预期的504.2 亿美元。 2024财年调整后的息税折旧摊销前利润预期约为预计收入的61％。另外，博通还紧追英伟达的脚步，宣布将于7月15日实施10股拆1股的股票分拆，季度股票分红5.25美元。博通首席财务官Kirsten Spears在一份声明中表示，这次分拆将“使投资者和员工更容易持有博通的股票。” 此前，摩根士丹利分析师表示，博通是半导体行业中“最强劲的人工智能公司之一”，对博通股票的评级为“增持”，目标价格为1658美元。

格隆汇2024-06-13

【美股收市】无视鹰派“点阵图”，标普纳指再创新高

色重型机械而闻名的部门表现强劲而决定将股息上调约8%，并向其股票回购计划增加了200亿美元。联邦快递公司收跌1.52%，该公司计划在欧洲裁员2000人，这是该快递巨头精简全球员工队伍和控制成本的最新举措。空中客车股价上涨0.58%，该公司即将获得宿务太平洋航空的一份大型单通道喷气式飞机订单。该航空公司计划订购多达150架A320neo飞机，这将使这家亚洲航空公司的机队规模增加一倍以上。 Photoshop开发商Adobe股价下跌0.61%，该公司的投资者越来越担心来自生成式人工智能的竞争。市场期待该公司的业绩报告将如何明应对这一威胁。

Sissi2024-06-13

加拿大央行首开降息大门这两大板块明显受益

有可产生收入的房地产，而公用事业包括高股息的管道公司，例如Enbridge Inc和TC Energy Corp。 AGF Investments投资组合经理Mike Archibald表示：“随着利率上升，市场的防御性部分（比如房地产投资信托基金、公用事业和电信）受到的打击尤其严重。如果利率按照普遍预期上升……我认为这些行业将开始发挥追赶作用。” 加拿大经济对借贷成本水平尤其敏感。经合组织数据显示，加拿大的抵押贷款周期比美国短，而家庭债务占可支配收入的比例为174%，远高于美国的100%左右。加拿大六大银行在第二季度业绩中拨备的贷款损失准备比去年同期增长了26%。不过，大多数银行的盈利都超出了预期。 Archibald表示，降低利率“应该会刺激信贷需求，而这显然是银行的驱动力。理论上，我们应该看到银行开始吸引更多资本的环境。” 受能源和金属矿业股上涨的推动，多伦多证券交易所自今年初以来已上涨4.4%。但这些行业往往依赖于全球经济前景，而随着美联储推迟降息行动的启动，全球经济前景变得更加不确定。 “在加拿大，我认为你需要的是那些国内利率投资。公用事业和管道不是全球性的。这些管道就在这里，它们与利率密切相关。” Abramson说。

佳华1682024-06-12

持续新高！水电龙头的尽头在哪？

大盘市场风险偏好低迷，主力资金选中了高股息的避险电力板块。从年初至今，大盘已经反弹不少，但市场风险偏好依然萎靡。主要逻辑有两点：一方面，宏观经济增长事实上下了一个台阶，且政策面亦也无强刺激举措出来。对应到微观层面，市场会对成长板块预期偏弱，且暂无法得以扭转。比如食品饮料从2021年2月以来，一路狂泻。不少消费龙头已经跌了70-80%的基础上，依然继续下跌。主要逻辑是社零增速下了台阶，且整体从消费升级变成了消费降级，显著冲击了消费股的业绩成长性与盈利能力，导致不少公司已经见到了业务的天花板，估值大幅下移也就成为了必然。另一方面，房地产市场触底复苏还尚需时日。尽管在5月17日，政策连放地产大招，但近期现实反馈看，成交有改善，但力度并无超预期。并且，政策出台的初衷是托底市场，并不是像2015年重新刺激回来，市场化出清需要时间。而地产的疲软，一方面影响信贷扩张，拖累经济增长，另一方面，会直接影响市场整体的风险偏好。第二，电力板块自身有稳健的增长逻辑，且是量价齐升的。全国社会用电量持续增长，从2009年的36595亿千万时大幅增长至2023年的92241亿千万时。且电力结构方面，化石能源贡献量将下降，而水电、核电、可再生能源为首的绿电贡献占比会增大。具体到水电龙头，依然存在量增逻辑。比如国投电力，2026-2030年，在建3座水电站，装机量为393万千瓦。此外，远期还有4座规划电站，装机量累计有738万千瓦。全部加总，总计1131万千瓦，占到如今已经投产装机量的53.1%。除了量增维度外，电价仍有小幅抬升预期。 2022年市场化交易电量5.25万千瓦，占社会总用电量的60%以上。且按照2022年初发改委、能源局指导意见，到2025年全国统一电力市场体系将初步建成。今年5月，国家发改委再次发布了电力市场运行基本规则，并将于7月1日起正式施行，加快全国统一电力市场体系的步伐，有利于发电企业提升其盈利能力。其实，海外市场电力价格伴随着供需紧平衡，持续走高，且单价远远高于中国。比如，中国居民用电成本每度仅5毛多，而美国9毛多，经合组织国家超过1.35元。这一切源于中国地方政府的直接与间接补贴，未来伴随着市场化程度越来越高，电力价格长期有望小幅走升。电力价格走升，是投资的大杀器。这不仅可以带来营收的增长，且还可以提升盈利能力，会带动毛利率、净利率走升，进而抬升估值中枢，容易中长期走出向好的表现。 02 电力板块，又分为水电、火电、核电、风电、光伏等细分领域。细分龙头投资逻辑不一样，比如水电与光伏的生意模式差别巨大，也就导致了资本表现的异同。资本对每个行业的估值高低区别很大，主要差距体现在门槛高低上（能不能阻止行业外资本进入行业内部）以及未来行业成长增量大小上。水电赛道门槛极高，一旦占据资源，长期享受红利。中国水利发电主要集中在水能资源丰富的长江、黄河、珠江、澜沧江、松花江上游，且水电站主要集中在西南地区。水电行业是国家命脉，具备特许经营权，有准入门槛，构成了极高的规模垄断优势。并且水力发电成本偏低，因为水是可再生能源，生产中不存在可变燃料成本，也确保了长期可以获得稳定的资本回报。从这一点上看，生意模式比火电龙头要好得多。因为后者成本支出最大的是煤炭，但价格有明显周期，以致于业绩周期属性很强，比较难跑出水电一样的超级大牛股来。再反观光伏发电企业，经营门槛就比较低了。只需采购相应装机设备就可以，并不要特许经营许可，那么意味着竞争较为激烈。并且伴随着光伏装机量的大幅增加，政策补贴亦持续退坡，上网电价持续走低，相关龙头企业的业绩增长以及盈利能力都有所恶化。比如，三峡能源2023年风力发电占比70%，光伏发电占比28%，利润增长偏慢，股价持续下跌，萎靡不振。再看光伏发电中长游，就更加惨不忍睹了。因产能过剩，近年来光伏各环节产品价格大幅暴跌。2024年以来，多晶硅、硅片、电池片、组件价格分别下跌多达37%、39%、14%、15%，其中P型组件价格由2023年初的1.83元/瓦跌至目前的0.82元/瓦，跌幅高达55%。价格崩盘式下跌，导致光伏上下游企业盈利能力大幅恶化，业绩也将呈现明显的滑铁卢。这亦是光伏板块股价连续大幅重挫的最核心驱动力。这一切背后源于生意门槛过低导致。过去很多年，光伏被市场认为是周期性行业，盈利不算太好，行业内外资本并不感冒。2020年12月，中国正式宣布2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。此后，行业内外资本开始进入疯狂进入光伏掘金。行业外，有做设备商的、有做汽车塑料内外饰品的、有做家电制冷压缩机/温度控制器的，乃至有做拖鞋的上市公司纷纷宣布进军光伏，亦有新势力高景太阳能刚成立1年多，便正式宣布投资170亿建设50GW硅片项目。行业内，原本做硅料的通威股份开始往中下游做一体化，协鑫集团、天合光能也开始一体化全产业链布局，而原本做硅片的隆基也开始往下游走。不管是硅料、硅片、电池片和组件的技术壁垒都不算高，可以上下游相互渗透，且行业外玩家也可以依靠资本切入进来。很快，光伏产业链出现严重的产能过剩。据机构预测，2024年底硅料、硅片、电池片、组件产能或将分别达到1180GW、940GW、1360GW、1220GW，约等于2024年新增装机需求的2.3倍—3.3倍。并且，通过跌破成本来达到产能出清的周期会很长。即便未来几年后，市场达到相对平衡了，亦没有驱动力驱动价格往上走，因为经营门槛低一旦有不错利润便又会冒出产能来。总而言之，水电龙头们持续创新高，而光伏发电以及中上游龙头则持续下跌，最根本的逻辑亦是生意壁垒不一样。前者可以带来持续稳定的投资回报，后者更可能呈现周期属性，长期并不会有很好的盈利基础。 03 目前，水电指数PE为24.8倍，PB为2.76倍，均位于2019年以来的估值绝对高位。不过，伴随着股价持续走升，估值相对历史水平偏高，但应该没有达到泡沫的程度。因为电力市场化改革以及整体市场风险偏好持续偏低，导致水电板块较过去几年出现一定溢价，也算是合理之中。当前，从生意模式、业绩潜在增长、内外机构某种意义的抱团上看，水力龙头的上涨趋势短时间内不会轻易结束，未来仍具机会。不过，也需要密切跟踪宏观经济变化导致市场风格切换的相关风险。（全文完）

格隆汇2024-06-12

海外利空落地？药明康德盘中暴拉8%！“煤飞色舞”再现，标普红利ETF、有色龙头ETF携手涨1%！

中国神华、陕西煤业双双创下历史新高，高股息热门标的——标普红利ETF（562060）场内价格涨1%。有色金属板块再起势，有色龙头ETF（159876）价格涨1.03%。其二，药明康德。CXO板块突然崛起，药明康德放量暴涨6.88%，医疗ETF（512170）盘中上探1.55%。消息面，昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入《2025财年国防授权法案》（NDAA）立法过程中受阻，市场认为，该法案已经技术性流产。其三，“果链”。隔夜，苹果公司涨超7%，创历史新高，市值达到3.18万亿美元。今日A股苹果产业链概念全线活跃，覆盖多只“果链”龙头的电子ETF（515260）早盘涨幅一度冲击2%。宏观方面有新动态，5月物价数据出炉。据国家统计局发布的数据，5月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，环比季节性下降0.1%；5月全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅收窄，环比由降转涨。专业人士分析指出，在工业消费品以旧换新政策影响和服务需求逐步恢复推动下，下一阶段CPI、PPI有望低位温和回升。海外方面，特别提示一下大家，今晚可能将成为一年中最重要的时刻之一，“CPI+美联储”双风暴杀至。美国将公布最新的消费者价格指数（CPI）报告，并在当日下午迎来美联储的利率决议。美联储最新的利率路径指引或将对年内全球经济和各类资产表现产生关键影响。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊有色、红利、医疗几个主题板块的交易和基本面情况。一、【今夜！美联储公布6月议息决议！中国铝业、中金黄金涨逾2%，有色龙头ETF（159876）盘中上探1.4%】今日，有色金属板块活跃！国际上，COMEX黄金正在冲击日线3连阳、LME铜、LME铝涨势红火；聚焦A股，中证有色金属指数60只成份股中，48只成份股收红，其中，西部超导、锡业股份涨超3%，西部黄金、中金黄金涨逾2%，云铝股份、神火股份、中国铝业等个股亦大幅跟涨。图片来源：Wind 揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）午后发力冲高，场内价格盘中上探1.4%，收涨1.03%。图片来源：雪球消息面上，为期三天的美联储闭门会议正在举行，北京时间6月13日（周四）凌晨2点，美联储将公布最新的FOMC议息决议结果。根据CME美国联邦基金利率期货数据，本次会议维持利率不变（5.25%-5.50%）的概率高达95.3%，仅有极小资金押注降息。华泰证券指出，6月议息会议大概率对市场预期扰动不大，美联储后续降息路径主要取决于后续通胀和就业数据，美联储仍希望并可能在9-11月降息。甬兴证券认为，市场对降息预期的整体长期观点基本维持，美元或延续震荡走弱，大宗商品价格有望中长期受益。值得注意的是，原材料有色金属受益于各行各业的发展，以钼和锑为例来看，①钼矿作为不可再生的自然资源，储量有限。在光伏产业，钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一；在风电领域，含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体；在核能领域，钼及其合金是核反应堆的重要材料。②锑作为光伏玻璃澄清剂的刚需元素，受益于新能源行业快速发展，叠加半导体、汽车等行业稳步发展，锑下游需求旺盛。华源证券指出，“科特估”概念热度飙升，AI备受关注，算力服务器拉动铜缆、铜连接器的远期需求兑现，新能源和电网投资景气度持续传导，看好有色金属新材料方向的投资机会。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至5月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.6%、17.7%、15.4%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 二、【震荡市红利重获关注，煤炭领涨两市，山煤国际创历史新高，标普红利ETF（562060）涨逾1% 】今日煤炭板块发力走强，申万一级煤炭指数午后一度冲高涨近4%，收涨逾3%，领涨两市。板块个股中，山煤国际盘中涨逾5%，股价创历史新高；平煤股份涨超4%，昊华能源、潞安环能均涨逾3%。此外，石油石化涨逾1%，公用事业跟涨。图片来源：Wind 高股息热门标的——标普红利ETF（562060）早盘高开后微绿震荡，午后发力上攻，场内价格收涨1%，收复5日线。图片来源：Wind 今日煤炭板块“王者归来”，有分析人士认为，煤炭行业整体进入净现金的资产负债表状态，分红率的持续提升，都推动煤炭板块投资转变为聚焦现金流与分红的股息估值逻辑。当前煤炭行业平均股息率较国内无风险利率的息差为3.3%，龙头为3%，市场可接受的龙头环节的息差还有进一步下降的空间，推动龙头投资空间。二三线企业在煤炭价格预期稳步提升下，具备分红提升的潜力，与更高的股价弹性。就红利策略整体而言，近期市场走势震荡，叠加A股分红进入实施季，红利资产热度持续。从年内表现看，根据标普红利ETF（562060）标的指数标普A股红利指数6月初最新发布的指数月报，截至5月31日，标普A股红利指数年内累计上涨13.37%，较同期沪深300（4.34%）和上证指数（3.76%）超额约9个百分点，中长期业绩稳健。站在当下，多方面因素有望推动红利策略持续走强。从企业行为角度看，自2023年三季度以来企业资本开支增速持续下滑，客观上提升了企业分红能力，越来越多的上市公司提出更大力度的分红回馈投资者；从政策角度看，新“国九条”及后续配套细则持续落地，其中分红成为关键词，包括将减持行为与分红相挂钩，从而提高企业分红意愿。从市场环境看，当前A股企业盈利处于磨底阶段，资产配置荒客观存在，红利价值或仍是中长期资金配置的重要方向。浙商证券观点认为，伴随着中国经济弹性和A股投资者结构的变化，核心定价因子也更加注重基本面的可持续性，稳健类资产理论上具备了投资价值。过往市场更多追逐成长性，并没有给予稳健类资产充足的定价，所以在目前资产荒的环境下得到了价值重估。市场从交易边际变化，到重新认知内涵价值，资金流入红利类资产或是资产配置选择的结果。此外，监管政策进一步规范、引导上市公司分红、回购行为，将有利于强化红利投资逻辑。布局工具上，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，根据其最新2024年5月月报数据，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)股息率高达5.81%，2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下，标普红利ETF（562060）以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力，展现出突出的配置价值。三、【海外利空靴子落地？药明康德大涨6.88%，成交暴增378%！CXO概念集体嗨了，医疗ETF（512170）盘中摸高1.55%】 CXO盘中突然崛起，巨头药明康德放量劲涨，午后一度飙涨至8.48%，最终收涨6.88%，全天成交67.49亿元，高居A股第二，较昨日全天成交额暴增378%！康龙化成、凯莱英跟涨超5%，药石科技、昭衍新药、九洲药业等均大幅跟涨。图：医疗ETF（512170）标的指数成份股涨幅TOP10 图片来源：Wind 发生了什么？原因还是与此前反复影响该板块的海外法案有关。昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入《2025财年国防授权法案》（NDAA）立法过程中受阻。市场认为，该法案大概率已经技术性流产。最新消息，药明康德管理层在今日举行的2023年年度股东大会上也做了回应！其称，公司了解到，关于将《生物安全法案》加入2025国防授权法案的修正案未能获得众议院规则委员会的批准，因此《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。就医疗板块整体来看，今日在CXO概念股集体劲涨带动下，板块全天飘红，不过多只权重器械股下跌拖累了指数表现，其中联影医疗重挫4.35%，3500亿市值迈瑞医疗跌2.07%。截至收盘，反映医疗板块整体行情的医疗ETF（512170）场内价格收涨0.62%，盘中最高涨幅达1.55%，全天振幅为2.17%，成交额达3.87亿元。图片来源：Wind 值得关注的是，此前4个交易日，医疗ETF（512170）连续获资金净申购，合计吸金逾1.9亿元；截至6月11日，医疗ETF（512170）连续近10日大举吸金近4亿元。公开数据显示，医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，医疗服务+医美权重约5成，并覆盖10只CXO概念股。行业层面，近日2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会落下帷幕。根据数据统计，今年，ASCO年会共收录了426项研究作为口头报告，其中有55项来自中国，这一数据与2023年相比，翻了一番，创下新高。民生证券认为，看好二季度末开始医药板块行情。创新药方面ASCO大会陆续披露的临床数据或成医药创新方向的关键性催化；继续关注GLP-1方向，产业链龙头企业的订单陆续开始落地兑现，重点创新药企的数据临近关键性进展披露。东莞证券在最新发布的医药生物行业2024年下半年投资策略中对行业维持超配评级。该机构认为随着医疗反腐影响边际减小，市场有望得到进一步规范发展，行业业绩有望回归增长。从政策展望来看，下半年第十批药品集采预计将要开展，经过此前多轮集采洗礼，市场对此预期已经较为充分，预计对市场的负面冲击有限。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，当前尚未出现明显的企稳迹象，短期或仍有下行可能。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈抄底。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11；医疗ETF（512170）及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。标普A股红利全收益指数（将成份股分红计入收益）近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，21.53%；2020年，6.12%；2021年，23.12%；2022年，-3.59%；2023年，14.21%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、有色龙头ETF、标普红利ETF、电子ETF、医疗ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-12

买到根本停不下来！又见险资在A股疯狂扫货，长城人寿不到一个月时间举牌三家上市公司，买爆公用事业标的

，价格上涨逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外的新支撑；第三，前期CPI同比低位徘徊，叠加公用事业和高铁票价对CPI同比拉动有限情况下，基于惯性思维，市场通胀预期可能持续偏低，但本轮涨价周期开启后，通胀预期或将得到提升，利率下行想象空间收窄。已投资多家A股上市公司公开资料显示，长城人寿保险股份有限公司，于2005年9月20日正式成立，公司总部设于北京，注册资本金62.19亿元，2023年底公司总资产规模超1000亿元。截至2024年一季度末，长城人寿目前已投资多家A股上市公司。截至2024年一季度末，长城人寿持有浙江交科7.3%的股份，为其第二大股东；持有广东建工4.36%的股份，为其第二大股东；持有楚天高速3.02%的股份，为其第四大股东；持有无锡银行6.97%的股份，为其第三大股东；持有东莞控股0.29%的股份，为其第十大股东；持有赣粤高速1.03%的股份，为其第六大股东；持有上海能源1.56%的股份，为其第三大股东……

金融界2024-06-12

知识付费、传媒板块大涨，14位基金经理发生任职变动

.38%的回报，新任汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A、汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C这2只基金产品的基金经理。近一个月（5月12日-6月12日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研82家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、国泰基金和华夏基金，分别调研66家、64家、64家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有285次，其次是元件行业，基金公司调研了209次。从个股调研情况上来看，最近1个月（5月12日-6月12日）最受公募基金关注的是中控技术，属于软件开发行业，主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务，共有95家基金管理公司参与调研，其次是锐明技术和安克创新，分别接受71家、69家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（6月5日-6月12日）来看，基金调研数量第一的公司是顺络电子，属于电子元件行业，公司主要经营范围是研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;销售自产产品，共被25家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是高新兴、燕京啤酒和联得装备，分别接受22家、22家和22家基金机构的调研。

金融界2024-06-12

华安证券：给予格力电器买入评级

0元(含税)，现金分红率为45.3%，股息估值优势突出。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　空调行业需求不及预期，渠道改革进展不及预期，以旧换新补贴力度不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安樊夏俐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利310.76亿，根据现价换算的预测PE为7.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级19家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-12

午评：沪指窄幅震荡午盘微跌苹果及传媒概念股集体走强

券：银行股具有稳健和防御性、同时兼具高股息和国有金融机构的投资属性;投资面角度对银行股行情有强支撑，同时银行基本面稳健。该行表示，优质城农商行的基本面确定性大，选择估值便宜的城农商行。二是经济弱复苏、化债受益，高股息率品种，选择大型银行。三是如果经济复苏预期较强，选择银行中的核心资产。东方证券：市场对顺周期板块的关注度有所提升，建议关注白酒、啤酒等板块修复机会。白酒板块建议关注动销良性、批价向上的五粮液，品牌力稳健的泸州老窖，动销良好、批价坚挺的山西汾酒，省内基本盘表现强势、省外全国化可期的优秀区域酒企古井贡酒、今世缘、老白干酒。啤酒板块受益于进口大麦价格下降，成本压力减轻，建议关注结构升级较顺利的青岛啤酒。

金融界2024-06-12

警报再拉响！Pimco警告：美国房地产困境或导致更多地区银行倒闭

munity Bancorp)大幅削减股息，并囤积更多现金以应对潜在的不良贷款，此举震惊了投资者，导致股价暴跌，最终不得不注资。按资产计算，最大的地区性银行美国合众银行 (US Bancorp )在第一季度增加了信贷损失拨备。上周，一名卖空者瞄准了Axos Financial Inc.所谓的“明显”房地产贷款问题，导致该公司股价暴跌。根据 MSCI 实物资产指数 3 月份发布的报告，地区性银行也是近年来唯一没有要求商业地产借款人支付额外首付的银行，这凸显了它们对价值下跌的脆弱性。存款机构今年将面临约4,410 亿美元的房地产债务到期。默里表示，对于大型银行而言，房地产风险预计不会造成系统性破产，因为 2008 年金融危机后，它们的商业地产贷款受到了限制。但他补充说，借款人无法偿还贷款意味着，与 2021 年和 2022 年相比，它们的贷款额会更少。与此同时，许多抵押房地产投资信托基金由于自身存在问题而逐渐被边缘化。这限制了它们承销新投资的能力。喜达屋房地产收入信托基金上个月收紧了股东撤资的能力，以保持流动性并避免资产出售，而黑石集团旗下 590 亿美元的房地产信托基金的撤资请求则有所增加。默里表示，主要公共抵押贷款房地产投资信托基金的贷款量较 2021 年的水平下降了 70%。默里表示，尽管银行往往占据了大部分头条新闻，但另一个需要密切关注的领域是美国债务基金发放的超过 2000 亿美元的贷款，这些贷款将于 2025 年到期。这些贷款中的许多都是在 2021 年定价高峰时期发放的，通常期限为三年，利率上限为三年。默里表示：“资产层面压力的第一个催化剂正在出现，因为在这种高利率环境下，资产将难以满足延期测试。” 这家总部位于加利福尼亚州纽波特比奇的资产管理公司也在关注德国银行如何处理其商业房地产风险。默里表示：“无论从资本市场还是基本面来看，利率上升加上经济衰退压力都给商业房地产带来了真正的挑战。”

Dan19772024-06-12

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