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中证沪深港中国内地企业100指数报1223.40点，前十大权重包含腾讯控股等

中国内地企业100指数十大权重分别为：腾讯控股（10.16%）、贵州茅台（6.17%）、美团-W（4.26%）、建设银行（4.08%）、宁德时代（3.25%）、中国平安（3.15%）、中国移动（2.81%）、招商银行（2.77%）、长江电力（2.55%）、中国海洋石油（2.18%）。从中证沪深港中国内地企业100指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比40.43%、香港证券交易所占比38.40%、深圳证券交易所占比21.17%。从中证沪深港中国内地企业100指数持仓样本的行业来看，工业占比16.01%、金融占比14.31%、通信服务占比14.28%、可选消费占比13.53%、信息技术占比10.53%、原材料占比8.28%、主要消费占比7.02%、医药卫生占比6.41%、公用事业占比3.99%、能源占比3.98%、房地产占比1.65%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整样本公司数量比例原则上不超过20%。定期调整设置缓冲区，根据选样方法第（3）步得到全部剩余待选样本公司入选顺序，入选顺序在80名之前的新样本公司优先进入，入选顺序在120名之前的老样本公司优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通、深股通或港股通范围发生变动时，指数样本将进行相应调整。

金融界2024-08-05

南北水 | 南水逆势买入东山精密，北水抛售汇丰控股超6亿港元，加仓腾讯、小米

资金今日净买入港股13.88亿港元。腾讯控股、小米集团、建设银行分别获净买入6.81亿港元、2.72亿港元、1.82亿港元；汇丰控股、中国石油股份、美团分别遭净卖出6.48亿港元、3.72亿港元、3.52亿港元。据统计，南下资金已连续8日净买入腾讯，共计57.3454亿港元；连续7日净买入小米，共计13.3992亿港元；连续6日净买入中海油，共计13.1567亿港元；连续6日净卖出中国神华，共计15.8175亿港元；连续4日净卖出汇丰控股，共计18.6278亿港元。南水关注个股贵州茅台：中信建投表示，白酒龙头企业竞争力持续增强，估值回落显配置价值。当前消费环境处于弱势状态，新品牌扩张成效有限，龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落明显渠道库存有所提升但仍然可控，三季度预期消费环境更为平稳。长江电力：公司公告，因工作原因，马振波辞去公司董事、副董事长、董事会战略与ESG委员会委员职务。根据《公司章程》及有关规定，马振波的辞职报告自送达公司董事会时生效。紫金矿业：美国衰退风险提升，年内美联储降息预期保持在3次，黄金的避险属性正在大幅提升，看好黄金价格即将进入下一轮涨势。黄金股目前内含金价显著低于现价，黄金股相对金价存在滞胀，主因市场担忧金价深度回调和业绩兑现问题，但今年成本端抬升有限的情况下黄金股业绩将得到较好释放。北水关注个股腾讯：国信证券近日表示，各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划，整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/139亿/20亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平，相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x，整体估值较低，投资价值凸显。小米集团：中银国际发表研报称，将小米今年第二季度经调整净利润预测，由45亿元上调至52亿元，并指市场仍普遍低估公司在2024至2026年的盈利潜力。汇丰控股：2024年8月2日耗资1.29亿港元回购196.28万股，回购价格每股65.3-66港元。中国石油股份：OPEC+多位部长举行线上部长级联合监督委员会会议，宣布目前的石油供应规模不变，不过此前达成的产量恢复政策还将持续，计划从10月开始取消部分减产。OPEC+还重申如果需要，可能会暂停减产或转而增产。

格隆汇2024-08-05

港股收评：恒生指数跌1.46%、恒生科技指数跌1.36% 苹果概念股下挫，奈雪的茶大跌近16%创历史新低

科技股中，阿里巴巴-SW跌1.53%，腾讯控股跌0.45%，京东集团-SW跌1.47%，小米集团-W跌1.37%，网易-S跌2%，美团-W涨2.69%，快手-W跌0.47%，哔哩哔哩-W涨3.18%。亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%，日经225指数收盘下跌4451.28点，跌幅12.4%，报31458.42点，已抹去今年以来所有涨幅，日经指数创下史上最大下跌点数，超越1987年10月黑色星期一的纪录。台湾加权指数收盘下跌1807.21点，跌幅8.35%，报19830.88点，较7月11日历史最高点跌18.8%。博彩股逆势活跃，美高梅中国涨超2%。澳门特区政府治安警察局公布，8月3日澳门单日出入境旅客总量刷新了历史最高纪录，达到717197人次；截至8月3日，今年澳门入境旅客总量突破2000万人次，较去年提前两个月达到该数字。花旗发表研报指，澳门7月赌收为185.95亿澳门元，略逊预期。由于8月通常是访澳旅客最多的季节性月份，因此仍然乐观地预计8月赌收达到200亿澳门元。苹果概念股集体下跌，丘钛科技跌超8%。巴菲特周末披露削减苹果持股近半，分析人士指出，巴菲特的抛售“将立时三刻被视为利空，苹果是全球消费领域的头号标的，这是关于全球消费者的宣告”。 “三桶油”午后下挫，中海油跌超6%，中石油跌超5%，中石化跌超2%。奈雪的茶大跌近16%创历史新低，消息面上，奈雪的茶8月2日发盈警，预计6月止六个月收入介乎24亿至27亿人民币；录得经调整净亏损4.2亿至4.9亿人民币。主要由于消费需求未有显著回复，门店收入承压，集团门店端成本优化已基本到位，人力、折旧与摊销等成本短期内优化调整空间有限，导致门店经营利润率受到较大压力；及计划关闭部分表现不及预期的门店，并为此计提资产减值准备。

金融界2024-08-05

Midjourney重磅更新，人像逼真细节拉满！AI人工智能ETF(512930)最新资金净流入近2400万元

大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-05

全球股市恐慌性暴跌：美国经济陷衰退隐忧巴菲特已“半身而退”

作者：纪振宇，腾讯新闻《潜望》全球股市开启恐慌性暴跌模式。在8月初日本央行和美联储先后公布货币政策决定，其中日本央行宣布加息25个基点，同时美联储宣布维持基准利率不变，但明确释放了9月份大概率降息的信号。市场闻风而动，日元对美元汇率大幅飙升，以借入低廉日元转入高收益市场的“套息交易”偃旗息鼓。美联储明确降息信号对美股市场的利好提振也仅仅维持了一天，在8月初的交易日中，日本股市、欧洲股市及美国股市经历全面下挫。更大的担忧来自于美国经济基本面的负面信号。反映工厂活动的ISM制造业指数低于预期，首次申领失业救济人数创2023年8月以来新高，7月份美国非农就业数据显示失业率进一步攀升。一时间对美国经济即将陷入衰退的恐慌情绪席卷市场。对美联储的批评也接踵而至，许多经济学家指出，美联储基于经济数据做出相应货币政策调整的路径过于保守和滞后，从目前的情况来看，7月份“按兵不动”是错误决定，未来美联储只能通过加大降息幅度来弥补。在新一轮经济数据和宏观环境出现变化的情况下，投资者的预期也开始发生变化，对美联储年底前大幅降息的预期开始在市场中占据主流。除了宏观面的因素以外，对生成式AI能否兑现大规模投入的担忧也开始令市场承压。8月初，微软、谷歌、苹果、Meta等万亿市值级别的科技巨头集中发布财报，在这一轮生成式AI中，尽管巨头仍在进行巨额投入，但相应获得的新增收入和利润并没有成比例增加，华尔街开始重新思考相应的估值。实际上今年以来，美股市场整体上涨主要由受益于生成式AI概念的巨头公司强劲上涨所拉动，资金朝头部公司集中的趋势愈演愈烈，去除掉这些因素以外，美股大部分上市公司的股价表现并不十分理想。在这一轮科技巨头普遍回调后，美股可能进入新一轮调整期。另一个信号或许可以佐证上述观点，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司最新公布的第二季度财报显示，该季度巴菲特大幅减持第一大持仓股苹果，幅度近50%，而现金储备却达到历史最高的2769亿美元，比第一季度大幅增加46.5%。在美股市场中驰骋半个多世纪屹立不倒的“股神”可能已经提前觉察到市场的异样。目前市场中“衰退交易”占据主流，利空情绪蔓延，但另一方面，美联储9月份降息以及后续开启大规模降息举动也已成为大概率事件，这可能为后续市场走高提供了条件。曾在Citadel、Point72等机构供职的某美股私募机构人士对腾讯新闻《潜望》表示，通常在极端行情下，投资者容易陷入这样的两难境地，一方面前期的仓位损失惨重，容易被市场极度悲观情绪影响，另一方面也有投资者考虑“抄底”，但从目前的市场状况来看，或许还要经历一段时期的回调，盲目进场可能是不理智的行为。他建议普通投资者，在这一轮震荡放缓、行情走势更为明确后，再做出相应决策。全球开启恐慌性暴跌主要市场无一幸免 8月1日，美股道琼斯指数一度盘中下挫超过700点，标普500指数全天下跌1.37%，纳斯达克综合指数下滑2.3%，覆盖更多中小企业的罗素2000指数更是重挫超3%。 8月2日，随着美国最新一份非农就业报告出炉，市场不仅毫无止跌迹象，反而下跌的程度有增无减，美股继续全面下跌，标普500指数继续重挫1.84%，纳斯达克综合指数下跌超过2.4%，罗素2000指数跌幅继续超过3%。投资者的悲观情绪笼罩全球市场，主要市场几乎无一幸免。日本日经指数在8月1日和2日持续下跌，创下4年多来最大单日跌幅，欧洲股市也出现全线下跌。 8月5日，日本股市开盘继续大跌，日经225指数跌超4％，东证指数跌幅扩大至3%。自1月11日以来，日经225指数首次跌破35000点。美股的这一轮下跌由权重股领跌，包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、英伟达等万亿市值以上科技巨头公司，跌幅都在3-5%之间，资金大规模出逃的迹象明显。衡量市场恐慌程度的波动指数跳涨23%，为2023年10月以来的最高水平。市场情绪急转直下多重因素重压美股美国时间7月31日，美联储7月份议息会议决议尘埃落定，尽管并没有宣布下调基准利率，但在此次会议上，美联储几乎向市场发出了明确的9月份开启首次降息的信号。投资者当天的乐观情绪显而易见，以对利率水平最为敏感的科技成长股为主的纳斯达克综合指数当天大幅上涨2.64%，其他板块也出现不同程度的普遍上涨行情。但这样的市场表现却在之后被验证为昙花一现，美联储议息会议后的第二天，美股便开启了暴跌。最直接的起因是8月1日公布的7月份ISM制造业数据仅为46.8%，低于此前市场预期，该指数反映了美国的工厂活动情况，被普遍认为是经济活动衰退的信号。随后，周五公布的非农就业数据继续加重了投资者的担忧，7月份数据显示美国失业率上升至4.3%，是自2021年以来最高水平。结合前一天公布的当周首次申领失业救济人数创下2023年8月份以来最高水平，显示美国就业市场开始出现明显放缓迹象。对于美联储降息的乐观情绪仅仅维持了一天，市场情绪急转直下，原先的“降息引发的乐观情绪”瞬间变成了“与衰退相关的恐慌性抛售”。一些分析人士开始批评美联储的货币政策转向动作太慢，错失了避免经济硬着陆的最佳时机。有经济学家认为，美联储自身已经陷入了非常被动的境地，一方面由于此前美联储多次对外公开强调，要依赖经济数据而做出相应的决策。另一方面由于经济数据显著的滞后性，导致美联储如果完全遵循经济数据做出相应的货币政策调整，必然会慢半拍。如今事实正在朝着对美联储越来越不利的局面发展。在经济数据显现出明显疲软，以及美联储明确9月份大概率开启降息周期后，市场对于美联储的降息动作形成了新一轮的预期。投资者预计美联储9月份直接降息50个基点而非25个基点的概率大增。在这样的预期下，美联储的政策制定陷入了两难境地，一方面如果美联储直接在9月份进行50个基点的降息，那无疑是在向外界宣告，美联储之前对于形势存在误判，只能通过一次性更大幅度的降息，弥补之前动作过慢的负面影响。另一方面，如果美联储依然按照之前计划的25个基点的节奏降息，则无法遏制经济快速下滑的趋势。此外，美股大幅回调的另一大因素来自于外部影响。在美联储宣布货币政策决议的前一天，日本央行宣布加息25个基点，日元对美元汇率应声上涨，之前借入便宜的日元投入美股市场的carry trade偃旗息鼓，短期内也对美股市场带来负面影响。此外，美股正值财报季，部分已经公布财报的科技巨头，例如微软、谷歌等，尽管业绩基本面维持稳健，但此前被投资者寄予厚望的生成式AI相关的新增业务，收入和利润却并没有显著增加，但资本投入仍在显著增长。这反映出头部公司仍处在“军备竞赛”阶段，生成式AI真正产生的新增价值还未完全体现在财报业绩中，这也令投资者开始重新定位与之相关的上市公司估值。降息动作已经明牌幅度仍需探讨在经历了上周的市场大幅抛售后，投资者目前关注的焦点主要集中在两个方面：一是美联储在货币政策调整方面是否迟缓，如何形成对美联储下一步动作的预期，另一方面在于生成式AI 概念能否继续维持部分公司的高估值。对于第一个问题，许多密切关注时长动向的经济学家已经发表了意见。研究机构MacroPolicy Perspectives的创始人Julia Coronado表示，美联储绝对动作慢了，他们需要抓紧赶上。评级机构穆迪首席经济学家Mark Zandi更加直言不讳地表示，美联储犯了错误，他们本应该在几个月前就做出降息决定。 “感觉9月份再做出25个基点的降息决定远远不够，降息50个基点，并采取更为激进的货币政策措施，是美联储需要做的。”Zandi说。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也认为，美联储应该在7月底的联储货币政策委员会议息会议上就做出降息的决定，在目前的情况下，他们不得不尽快降息。他预计美联储在9月份和11月份的货币政策会议上将进行连续两次50个基点的降息决定。芝加哥商品交易所实时更新的美联储监测工具显示，目前市场预期美联储在9月份议息会议上宣布降息25个基点的概率为78%，降息50个基点的概率为22%。到今年年底最后一次美联储议息会议，市场预计届时累计降息125个基点的概率已经有2.6%。但也有经济学家表达了相对谨慎的观点。T. Rowe Price首席美国经济学家Blerina Uruci认为，一次性下调50个基点的降息幅度目前看上去有些激进，这将明确无误地向外界宣称，美联储之前确实动作慢了，可能引来市场更大的恐慌。她认为，降息幅度的确定还将取决于8月份非农就业报告的数据，如果数据显示7月份的数据仅仅是由于天气因素被过度解读，那么联储官员会认为25个基点下调基准利率的幅度更为合适。来源：金色财经

金色财经2024-08-05

音频 | 格隆汇8.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

21、南下资金逆势加仓小米、建设银行、腾讯； 22、公告精选︱白云山：白云山国际医药公司拟投资32.01亿元建设天华园项目；牧原股份：上半年净利润8.29亿元同比扭亏为盈； 23、公告精选(港股)︱中国再保险(01508.HK)发布盈喜：预计上半年净利同比增长约150%-200%； 24、A股避雷针︱奕瑞科技：股东天津红杉、北京红杉拟减持不超过2%股份；ST联络：收到股票终止上市决定。

格隆汇2024-08-05

黄金大跳水反弹！多空继续鏖战！最新走势分析

经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

头狼论金2024-08-05

黄金持续走高！非农来袭先看空！最新走势分析

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头狼论金2024-08-02

中国拟推行“网络身份证”，政府加强监控？

周四报道，超过50款流行应用程序，包括腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司和字节跳动运营的应用程序，已经测试了拟议的认证系统。该草案规定向公众开放反馈，截止日期为8月25日。

超启2024-08-02

能链智电，越来越会赚钱了

作的“蔚小理”、极狐、岚图等品牌，以及腾讯智慧出行、绿色慧联等互联网、车联网平台，能链智电基本实现了对国内主流的新能源主机厂的覆盖，并搭建起一个庞大而完善的服务生态圈，为未来的自动驾驶、智慧充电提供强劲推动力。反观行业，自动驾驶比想象中来得更早，也更快。今年以来，萝卜快跑等无人出租车加速落地试运营，并持续扩大服务覆盖面积和用户规模。就萝卜快跑来看，7月萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量单日单车峰值超20单，已经比肩传统出租车的单量。同样在7月，北京、上海、深圳等20个城市开展智能网联汽车应用试点，助推智能驾驶由小范围测试验证加速迈入规模化落地阶段。这表明，充电服务的便利性、智慧化势在必行，而且迫切需要实现转变，能链智电拥有并持续巩固了先发优势，能够在新的趋势中持续兑现增量。其二，探索AI技术赋能行业。如前文所提，国内公共充电桩巨大市场潜力是毋庸置疑的，但供需匹配效率低、优质供给不足等问题依然困扰着行业的发展。这些问题的存在，既影响了用户的充电体验，也限制了市场的进一步扩张。特别是随着新能源汽车渗透率的不断攀升，即将达到一个关键的临界点，市场对充电设施的需求将进一步增加，并且对充电基础设施的建设和优化也提出了更高要求。在这样的背景下，AI技术以其强大的数据处理和分析能力，恰恰能破解这一痛点，为行业长期发展“保驾护航”。正是基于这样的认识，能链智电去年推出NEF（NAAS Energy Fintech）系统，通过人工智能算法，实现了充电场站选址、收益评估、运营调度和运维的全面智能化，大幅提升运营效率。简单而言，NEF系统的应用能够帮助充电站运营商优化资源配置，提高服务质量，增强用户的忠诚度。这不仅有助于提升公司开放平台的价值，还能够在新能源汽车与电网融合互动的大背景下，为构建智能、高效、可持续的能源生态系统做出贡献。这种深度服务能力，在填补充电产业链中关键空白的同时，也为公司带来更多的合作机会和市场拓展潜力。当然，任何理论的先进性都需要通过实际应用来验证。今年3月，能链智电与中国中部地区头部充电运营商久润新能源达成合作，通过NEF系统，进行充电站的智能选址、硬件供应、建设及运营，可预测充电电量，智能匹配供需，保障投资回报。这是AI模型在实际业务中的首次大规模落地应用，能链智电预计该项目将于今年第三季度完成并交付，届时或将为行业带来新的示范效应，新能源资产服务市场也将迎来增长红利。此外，今年7月，能链智电参与建设的“浙江省充电基础设施治理和监管服务平台”正式上线。该平台依托实时模型指引，让充电设施布局更科学合理，运营效率更高，是对现有充电基础设施的一次重要升级，同时更是对行业未来发展的一次积极探索。 03 结语 6月实现单月经营侧盈利、毛利率持续提升、充电服务营收高于行业平均增速，这些都是能链智电商业模式和战略布局逐步验证的具体体现。正如著名经济学家约瑟夫·熊彼特所指出的：“经济发展不是靠资源的积累，而是靠创新的积累。”能链智电正是通过不断地创新和优化，与各大品牌合作，不断拓宽客户覆盖范围，提升充电服务的便利性，并依托于AI技术的赋能，解决行业痛点，兼顾了盈利能力与业务质量的双重提升。因此，我们有理由相信，能链智电或能在新的趋势中持续兑现增量，而随着新能源车保有量和渗透率的提升，市场对整个充电服务行业认知逐渐加深，对能链智电投资价值的理解也会更加深刻。

格隆汇2024-08-02

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