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题材疯转！又有板块大爆发！

然波动很频繁但阶段性机会很多，如AI/芯片/机器人产业链，以及航空装备、通信、医药等市场空间不断打开且有政策驱动的细分赛道。还有就是在地缘风险与全球货币博弈未解的背景下，资源稀缺性、供应安全性与自主可控逻辑将支撑“安全资产”维持高估值，如黄金、核电设备、军工等安全类资产，机会也会很多。其实贪多嚼不烂，只要重点关注一些市场空间足够大的核心赛道，做好选股和择时，长周期下去，回报应该不会差。 03 小结总的来看，近期A股市场随着降息降准、一季报披露完毕、以及中美关税重新开启谈判等一系列利好落地后，市场开始缺乏重要利好刺激，因而进入震荡调整状态。由于绝大部分板块都已经相继形成了幅度可观的上涨或反弹空间，同时游资/量化等资金重新开始变得活跃，于是市场就出了出现非常频繁反复的由各种“利好消息”驱动的超短线行情。在接下来较长的一段时间，如果没有巨大的外围事件扰动，可能都是这样一种市场状态。但哪些确定性高是方向，大概率会是在波动行情中不断震荡走高。（全文完）

格隆汇05-16 18:07

港股科技ETF(159751)年内涨幅达26%，外资爆买中概龙头！

众多港股科技龙头股。这些企业在互联网、芯片、智能汽车、云计算等多个高成长赛道占据重要地位，具有较强的盈利能力和创新能力，能为投资者带来长期增长潜力。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-16 17:37

5月16日智能穿戴概念上涨1.02%，板块个股宜安科技、春兴精工涨幅居前

01%）、金龙机电（4.73%）、利扬芯片（4.32%）、香山股份（4.3%）、倍轻松（3.85%）、南亚新材（3.74%）、九安医疗（3.44%）、联创电子（3.09%）、会通股份（3.05%）、同益股份（2.53%）、光弘科技（2.51%）、杰美特（2.38%）、汉威科技（2.18%）、利尔达（2.03%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300328 宜安科技 12.79 14.4 3.81亿 16.76 2 002547 春兴精工 5.25 10.06 3.53亿 37.73 3 000026 飞亚达 12.08 7.38 4607.22万 11.67 4 300709 精研科技 40.51 6.55 4882.91万 5.57 5 301187 欧圣电气 38.05 6.14 1212.75万 3.37 6 002603 以岭药业 15.22 5.55 9259.67万 9.24 7 603296 华勤技术 73.96 5.01 1.49亿 8.93 8 300032 金龙机电 5.76 4.73 -3119.46万 -3.50 9 688135 利扬芯片 20.06 4.32 1109.02万 6.15 10 002870 香山股份 34.92 4.3 1119.31万 6.99 11 688793 倍轻松 29.65 3.85 829.90万 7.13 12 688519 南亚新材 35.26 3.74 968.00万 7.18 13 002432 九安医疗 39.7 3.44 5360.10万 12.06 14 002036 联创电子 10.66 3.09 4332.02万 7.00 15 688219 会通股份 12.84 3.05 178.67万 1.29 16 300538 同益股份 15.38 2.53 1136.10万 11.28 17 300735 光弘科技 26.93 2.51 3387.93万 7.19 18 300868 杰美特 31.79 2.38 209.33万 4.36 19 300007 汉威科技 42.22 2.18 8695.87万 6.11 20 832149 利尔达 16.09 2.03 372.19万 2.13 板块跌幅居前的股票包括：华凯易佰（-3.12%）、拉卡拉（-2.15%）、三环集团（-2.02%）、卓翼科技（-1.94%）、光启技术（-1.12%）、乐鑫科技（-1.05%）、力源信息（-0.98%）、中颖电子（-0.96%）、星宸科技（-0.91%）、炬芯科技（-0.82%）、三六零（-0.68%）、汉王科技（-0.6%）、云天励飞-U（-0.56%）、佳禾智能（-0.55%）、立讯精密（-0.49%）、*ST亿通（-0.48%）、深天马Ａ（-0.48%）、雷柏科技（-0.48%）、北京君正（-0.46%）、科大讯飞（-0.38%）

金融界05-16 17:36

华亚智能收盘下跌1.76%，滚动市盈率66.43倍，总市值49.36亿元

构件、超高亮度LED和功率器件外延片、芯片薄膜沉积设备零部件、晶圆检测设备(AWX)成像检测平台结构件等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.30亿元，同比101.08%；净利润1718.37万元，同比-27.29%，销售毛利率27.95%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 157 华亚智能 66.43 61.13 2.94 49.36亿行业平均 79.54 82.95 4.64 62.16亿行业中值 41.15 45.60 3.09 45.58亿 1 派斯林 -4665.60 60.36 1.96 38.89亿 2 昆船智能 -279.15 709.70 2.49 45.43亿 3 *ST华嵘 -231.88 -254.32 165.47 11.91亿 4 金太阳 -198.78 -153.55 3.70 25.18亿 5 机器人 -130.43 -137.10 6.06 265.53亿 6 华中数控 -119.84 -97.11 3.49 53.77亿 7 巨力索具 -116.67 -110.77 2.09 50.78亿 8 锐奇股份 -115.33 -114.39 2.08 22.04亿 9 智慧农业 -105.17 -94.07 2.23 44.86亿 10 埃夫特 -70.48 -92.00 9.18 144.59亿 11 拓斯达 -66.44 -73.52 6.44 180.30亿

金融界05-16 17:06

【日股收评】无视日元走强！日经225扳回早盘跌幅，贸易谈判缺乏进展难返3.8万

示将回购最多4,000亿日元的股份。芯片相关企业东京电子和爱德万测试分别下跌2.76%和1.89%，对日经指数拖累最大。

云涌05-16 17:05

【一周科技动态】特斯拉的“冲刺”时刻？中东土豪狂捞芯片

GW已动工)，每年获50万片英伟达顶级芯片(20%自用，80%供美企)；沙特通过6000亿美元协议，由HUMAIN部署总计1000MW的 AMD和英伟达系统等。中东资本和能源优势推动全球AI基础设施发展，凭借低成本能源（太阳能等）和快速审批能力，成为全球AI基础设施新枢纽，预计2030年数据中心容量超6GW。本周财报公布得差不多，其中WMT等消费指标型公司虽然Q1表现仍稳健，但对Q2提出预警，也表示会涨价应对。大科技本周整体反弹，至5月15日收盘，过去一周，大科技公司多数反弹。其中 AAPL+7.07%，MSFT+3.41%，NVDA+14.88%，AMZN+6.81%，GOOG+6.27%，META+7.67%，TSLA+20.36%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Tesla的冲刺时刻？ TSLA股价已从4月7日最低点回升至350左右，接近2月底的水平。本轮回调TSLA是最早的受害者，但未跌破210，因此近期反弹时力度也很强，其中一个重要因素是对6月Robotaxi正式上路的期待。Tesla股价并不仅仅依赖核心汽车业务的基本面，还包括储能业务（货币化越来越成熟的增长点）、Robotaxi（可能改变利润模式）、人形机器人Optimus及其他未来技术，从现在来看具有一定的投机性。此前给TSLA目标价相对激进的大摩给了410的目标价，就对TSLA的分布业务估值如下（WACC取9%）核心汽车业务：$75/股（2030年销量470万辆，EBITDA利润率16.1%）网络服务：$160/股（2040年达到65%触达率，且ARPU为$200）共享出行：$90/股（2040年750万辆车，每英里$1.46）能源业务：$67/股第三方供应商：$17/股无论是否合理，Tesla眼下要点就是6月的奥斯汀的Robotaxi。服务试点初期部署10-20辆Model Y，目标验证自动驾驶软件、叫车应用及车辆调度系统。根据Grok对部分预测数据的总结：中国市场聚焦FSD挑战与机遇。 FSD落地初显成效，但本地化不足。2025年初，特斯拉已向中国用户推送具备转向/红绿灯识别等功能的FSD更新，软件价格约为¥64,000元($8,750)，高于多数本地竞品；尽管基于全球模型开发部署迅速，但存在误识别交通规则、偏离车道等问题；面临比亚迪、理想、**、小鹏等品牌的强势本地化竞争，后者已将高阶NOA功能下沉至更便宜车型。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：芯片可能迎来好消息？本周NVDA的沙特订单可以说是计划外的变量，市场也经历了小型的逼空，目前震荡区间来到130-150，大概率在财报前后会在140左右。腾讯阿里两家重要的中概客户发布财报，两家企业Capex均环比显著减少，可能是NVDA的计提55亿美元，导致BAT采购支出减少，且未被完全转化为国产替代。同时NVDA计划在上海设立研究中心，尽管受出口管制在华销售额下滑，Jensen仍看重中国市场潜力，预估中国市场未来几年可达500亿美元规模，且该中心旨在研究中国客户需求，满足美管制技术要求，还将参与全球研发项目、吸引中国AI人才。他希望建立以美国标准主导的全球AI领域，也担忧完全退出会被**等竞争对手占据市场。目前，字节跳动、阿里、腾讯等客户关注地缘政治动态，评估英伟达能否提供重新设计的高端芯片，英伟达也在探索方案，却因法律不确定性尚未确定最终计划。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2375.36%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243.26%，超额收益2132.10%。今年以来大科技股出现回调，回报为-3.3%，不及SPY的1.05%；过去一年组合的夏普比率上升至1.01，SPY为0.52，组合的信息比率1.16。 $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克100指数(NDX)$

老虎证券05-16 16:59

兴森科技收盘上涨1.32%，最新市净率4.15，总市值207.31亿元

C封装基板。报告期内，公司“面向高性能芯片的高密度互连封装制造关键技术及装备”项目获得国家科学技术进步奖二等奖，“大规模定制高密复杂电路设计制造数字平台的关键技术及产业化”项目获得广东省科技进步奖二等奖，“大规模定制高密复杂电路设计制造一体化协同数字平台”项目获得中国电子学会科技进步三等奖。广州科技、湖南源科、宜兴硅谷、宜兴兴森被认定为“国家高新技术企业”，宜兴硅谷被评定为“2023年度江苏省专精特新中小企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入15.80亿元，同比13.77%；净利润937.24万元，同比-62.24%，销售毛利率17.20%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 11 兴森科技 -96.99 -104.55 4.15 207.31亿行业平均 53.85 55.76 4.41 125.59亿行业中值 49.86 52.51 3.27 53.84亿 1 奥比中光 -2285.13 -356.40 7.74 224.20亿 2 杰美特 -726.25 575.21 2.66 40.69亿 3 迅捷兴 -458.91 -1294.73 3.77 25.56亿 4 鸿日达 -255.95 -816.00 6.07 61.79亿 5 大恒科技 -210.82 -122.51 2.15 39.22亿 6 实益达 -209.61 -190.47 2.98 44.58亿 7 景嘉微 -169.27 -213.68 5.03 352.82亿 8 中京电子 -150.17 -55.21 2.00 48.27亿 9 光韵达 -128.34 -156.33 2.80 42.78亿 10 高德红外 -97.69 -81.27 5.66 363.44亿

金融界05-16 16:47

和而泰收盘上涨1.86%，滚动市盈率40.65倍，总市值177.71亿元

智能控制器、微波毫米波模拟相控阵T/R芯片。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入25.85亿元，同比30.44%；净利润1.69亿元，同比75.41%，销售毛利率19.53%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 58 和而泰 40.65 48.78 3.66 177.71亿行业平均 35.17 37.10 3.22 182.28亿行业中值 41.94 47.73 3.21 56.54亿 1 万祥科技 -428.52 -331.71 4.15 54.36亿 2 光峰科技 -174.88 237.42 2.44 66.37亿 3 捷邦科技 -169.62 -223.68 3.43 43.28亿 4 硕贝德 -163.36 -105.64 6.93 68.09亿 5 传艺科技 -96.10 -62.65 2.25 46.03亿 6 奕东电子 -76.70 -124.41 1.75 49.78亿 7 金龙机电 -48.34 -38.21 6.83 46.26亿 8 易天股份 -37.65 -26.15 3.62 28.60亿 9 卓翼科技 -25.33 -23.71 11.90 51.65亿 10 凯旺科技 -25.11 -33.63 4.06 31.43亿 11 福日电子 -17.10 -14.74 3.50 56.63亿

金融界05-16 16:46

远望谷收盘上涨1.51%，最新市净率2.63，总市值39.72亿元

行业具有30多年的技术积累，在电子标签芯片设计、电子标签设计制造、读写器设计与制造以及RFID行业集成设备设计制造等方面积累了大量的专利技术和专有技术。截至报告期末，公司累计获得授权的专利和专有技术数量超600项，其中发明专利85项，实用新型专利279项，外观设计专利101项。连续两年获得广东省制造业单项冠军产品——射频元器件，在2024年更获得国家“第八批制造业单项冠军企业”荣誉奖项，是远望谷核心技术的产业化呈现。公司参与制定、正式发布的国家标准7项、行业标准17项、地方标准3项、联盟标准7项，公司发布的企业标准累计157项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9138.69万元，同比-16.24%；净利润-24226292.76元，同比-127.98%，销售毛利率40.17%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 19 远望谷 -47.88 142.65 2.63 39.72亿行业平均 53.85 55.76 4.41 125.59亿行业中值 49.86 52.51 3.27 53.84亿 1 奥比中光 -2285.13 -356.40 7.74 224.20亿 2 杰美特 -726.25 575.21 2.66 40.69亿 3 迅捷兴 -458.91 -1294.73 3.77 25.56亿 4 鸿日达 -255.95 -816.00 6.07 61.79亿 5 大恒科技 -210.82 -122.51 2.15 39.22亿 6 实益达 -209.61 -190.47 2.98 44.58亿 7 景嘉微 -169.27 -213.68 5.03 352.82亿 8 中京电子 -150.17 -55.21 2.00 48.27亿 9 光韵达 -128.34 -156.33 2.80 42.78亿 10 高德红外 -97.69 -81.27 5.66 363.44亿 11 兴森科技 -96.99 -104.55 4.15 207.31亿

金融界05-16 16:36

DeepSeek横空出世引爆中国科技后，2025年首个财报季被泼冷水

讯则淡化了外界对中国企业可能面临英伟达芯片短缺的担忧——这些芯片对AI发展至关重要。而美国是否会继续通过限制高端芯片供应等方式遏制中国科技崛起，也仍存在不确定性。尽管如此，随着阿里、腾讯等公司在DeepSeek的基础上不断推进AI应用，投资者仍呼吁保持耐心。特别是在北京全力支持这些科技巨头和一批雄心勃勃的初创企业赶超OpenAI和谷歌的背景下。 “从DeepSeek的表现来看，若认为中国在经历多年投资之后，依然没有在技术上取得世界级进展，那就是天真了。这类逐步释放的成果足以维持市场对该板块的关注，”Janus Henderson的Duhra总结道。

风起05-16 15:31

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