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决策分析：恐慌指数跌破关键技术位非农数据成为重中之重分析师：美债收益率或卷土重来
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元指数下跌。随着英国央行回绝降息言论，英镑上涨。油价突破82美元。在就业数据公布之前，一份报告显示美国劳动生产率出现3年来最大涨幅，有助于缓解近期工资增长带来的通胀影响。申请失业救济人数连续第6周上升，表明失业者开始更难以找到新工作。经济学家预测，继9月份非农就业人数增加336,000人之后，10月份非农就业人数将增加180,000人。摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“周五的就业数据至关重要。如果我们得到一份疲软的报告，利率将继续走低，但金融状况可能不会进一步放松，因为经济衰退可能看起来更加临近。如果报告较好，市场将紧张地观察美联储的反应。” 22V Research进行的一项调查显示，52%的投资者预计周五的数据是“风险偏好型”，只有14%的投资者认为是“风险规避型”。这是自该公司一年前开始调查以来最乐观的投资者。此外，41%的受访者认为平均时薪将是最重要的指标，其次是就业人数。尽管联邦公开市场委员会对采取额外政策行动以促进经济强劲增长持开放态度，但美联储主席鲍威尔推测，高水平的国债收益率可能反而有助于央行保持货币条件的限制性，以消除本商业周期的过度通胀。 Tolou Capital Management分析师Spencer Hakimian表示：“从我们的角度来看，美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）发出了利率上调周期结束的信号。加上美国财政部季度退税公告（QRA）中的数据超出预期，我们认为到年底，美国国债收益率曲线上存在有利因素。” Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策，但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策，因此在不久的将来可能会降息。实际上，越来越多的分析师在警告不要过早宣布美国债券市场的恶性跌势已经结束。对冲基金K2 Asset Management预测，美国国债收益率的基准10年期可能会回升至5%，而Franklin Templeton则表示，这一水平可能会达到5.25%，这是自2007年以来的最高水平。Citadel Securities全球利率交易主管Michael de Pass表示，美国国债市场仍然非常依赖数据，这意味着市场的欢乐氛围可能会改变。而巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton则表示，联邦储备委员会（Fed）结束货币政策紧缩的可能性非常小。 Brown Brothers Harriman & Co全球货币策略主管Win Thin表示，“美联储的立场大多是鹰派的，但也足够鸽派以限制未来的紧缩预期。无论市场对美联储的看法如何，最终仍将取决于数据，这使得周五的就业数据变得更加重要。我们仍然相信美国经济仍然强劲，需要进一步收紧政策。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0621，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报150.397，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。
一禾2023-11-03
美联储暂停加息作用继续发酵美元指数暴跌欧元、英镑、日元、澳元技术前景分析
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1185、1.1300、1.1360 英镑兑美元（来源：fxdailyreport）英镑兑美元从1.2100上涨，目前接近1.2200。该货币对将尝试上涨并收于1.2200上方，以继续看涨走势。只要没有收于其上方，该货币对仍处1.2000至1.2200区间内，并有机会继续盘整。今日值得关注的关键水平：支撑位：1.2100、1.2000 阻力位：1.2200、1.2625、1.2800 美元兑日元（来源：fxdailyreport）美元兑日元本周升至150.00以上后下跌。如果该货币对下跌并收于150.00以下且看跌势头强劲，那么其走势方向可能会变为熊市。下跌可能会持续，下方目标位为147.00和145.00。今日值得关注的关键水平：支撑位：147.00、145.00、141.00 阻力位：150.00 澳元兑美元（来源：fxdailyreport）澳元兑美元飙升至0.6500，且达到该水平的速度非常快。如果该货币对能够继续走强并收于0.6500上方，那么看涨趋势将继续。同时，从0.6500反弹而没有形成更高的波动高点是一个看跌迹象。今日值得关注的关键水平：支撑位：0.6170、0.6000 阻力位：0.6500、0.6700、0.6750、0.6820、0.7000
一禾2023-11-03
A股头条：补税1800亿？富士康辟谣！工信部定调：人形机器人是“颠覆性产品”！大超预期，诺和诺德前三季度净利润同比增近5成
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加息结束，美元指数加速回落至一周低位，英镑则创一周新高，日元收复150重要关口，离岸人民币盘中涨超百点涨破7.33；纽约黄金微涨至1993.50美元，伦铜反弹至一个月高位；伦镍再创两年新低；原油止住三连跌，纽约原油涨2.5%脱离两周低位；十年期美债收益率创近三周新低，两年期收益率连日下破5.0%。市场策略周四大盘高开之后，盘中一度冲高，随之一轮震荡走低，以近最低点收盘，并呈价跌量缩的态势。5日均线失守，10日均线得而复失，价跌量缩的量价关系，加之价格重心的小幅下移，短线盘中还有回调压力，但日线MACD指标继续多头排列，也将制约大盘的回落空间。题材掘金人形机器人：工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。广发证券表示，当下应积极关注各家现有企业及新进者的技术路线及产业化进程，并关注成熟产业迁移到人形机器人产业过程中可能发生的技术复用现象，等待行业“0一1”拐点的到来。标的：鸣志电器(603728)、德昌股份(605555) 减重类药物：丹麦制药巨头诺和诺德公布三季报。前三季度总营收1663.98亿丹麦克朗，同比增长29%。其中，用于长期体重管理的每周注射一次的司美格鲁肤注射剂Wegovy销售217.29亿丹麦克朗，同比增长481%;口服司美格鲁肤Rybelsus销售128.4亿丹麦克朗。标的：奥锐特(605116)、诺泰生物(688076) 稀土：中国有色金属工业协会11月2日至3日在江西省赣州市举办2023(第六届) 中国稀土论坛。本次论坛将围绕稀土产业宏观政策、稀土绿色开发利用、稀土磁材和新材料及应用、稀土产业链科技发展前沿、稀土市场形势及展望等热点话题进行探讨。标的：中国稀土(000831)、龙磁科技(300835) 公告精选【重大事项】七连板天龙股份：公司外部流通盘较小或存非理性炒作风险 4天2板百纳千成：预计《隐藏真探》游戏上线对公司生产经营不存在重大影响二连板国机汽车：公司股票外部流通盘较小存市场炒作风险双良节能：公司实控人由缪双大变更为其子缪文彬珍宝岛：引入贵州农业发展基金对全资子公司增资扩股益方生物：涉专利申请纠纷遭美国倍而达公司起诉福能股份：董事长、副董事长、总经理等因工作变动辞职【并购重组】惠博普：终止筹划重大资产重组事项【增持减持】三孚股份：控股股东一致行动人拟2000万至4000万元增持股份七匹狼：董事长拟1000万元-1500万元增持股份周大生：董事长、副董事长拟合计不低于2000万元增持股份中顺洁柔：拟以5000万元-1亿元回购股份隆利科技：拟2000万元-4000万元回购股份冠盛股份：拟6000万元至1.2亿元回购股份华宝新能：拟5000万元-1亿元回购股份西部证券：董事长提议5000万元-1亿元回购股份东方财富：已耗资3.89亿元回购公司0.16%股份真爱美家：股东鼎泰投资提前终止减持计划【其他事项】德赛电池：控股子公司拟参与竞买长沙新储100%股权上海医药：B019注射液获临床试验批准通知书中化国际：预挂牌转让上海德寰置业70%股权及全部债权金埔园林：与澄江市人民政府签订战略合作框架协议东望时代：董事长蒋旭峰因个人原因辞职中曼石油：获科威特石油公司综合钻井服务短名单承包商资质海创药业：高尿酸血症HP501缓释片临床试验申请获FDA受理节能铁汉：联合预中标智能制造产业园(一期)项目工程维康药业：收到黄甲软肝颗粒Ⅱ期临床试验总结报告海特生物：注射用埃普奈明获批上市中国建筑：子公司获广州双沙社区城市更新项目合作开发权赣能股份：拟合作开展铅山压缩空气储能示范电站建设万科A：10月实现合同销售金额318.3亿元大为股份：全资子公司竞拍获得高岭土矿普查探矿权交易提示【可转债交易提示】中矿转债赎回，进入最后交易日【停复牌】 *ST日海：公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示 3日复牌【限售解禁】
金融界2023-11-03
冰火两重天！美元比特币双双跳崖、欧美股市“涨”声雷动两大考验接踵而至
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/美元下跌0.3%，至1.0547。英镑/美元下跌0.4%，至1.2111。英国央行将基准利率维持在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利强调政策可能需要长期保持紧缩；如果出现高通胀更持久的迹象，需要进一步上调利率；现在谈降息还为时过早。利率公布后，OIS市场完全定价英国央行将在2024年8月首次降息25个基点。惠誉经济团队主管Jessica Hinds表示，不能排除英国央行进一步加息的可能性。Hinds在一份报告中说，英国央行连续第二次决定将关键利率维持在5.25%，但其措辞仍然偏鹰派，这表明利率将不得不长期维持在高位。“鉴于工资增长仍然过于强劲，未来几个月进一步收紧的可能性仍然很大。”“货币政策委员会成员很可能希望看到确凿证据，证明潜在的通胀和薪资压力正在缓解，然后再考虑降息。” 加密货币：比特币冲击3.6万美元未果后回落以太坊跌破1800美元周三晚些时候和周四早些时候，比特币(BTC)的价格上涨，一度试图冲击3.6万美元，如突破这将是自2022年春季以来首次。然而，此举似乎引发了一波卖单，比特币在过去几个小时内下跌了近1300美元，目前为3.48万美元。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）随着比特币冲高回落，以太坊失守1800美元/枚，日内跌幅3.04%。比特币价格的下滑尤其引人注目，因为周四所有风险资产都大幅上涨，欧美股市均强势上扬。传统市场在利率大幅下跌的同时也出现反弹，因为人们越来越普遍地认为，西方主要央行可能不会再加息了。英国央行周四跟随美联储保持政策稳定。一周前，欧洲央行也这么做了。也许是受到比特币最近大幅上涨的启发，富达全球宏观主管Jurrien Timmer在推特上表示，现在可能是时候重新审视他2020年对加密货币的看涨观点了。 Timmer说:“比特币是一种商品货币，它渴望成为一种价值储存手段，并对冲货币贬值。“我认为这是指数黄金。” 他继续表示:“在通胀升温、实际利率为负、和/或货币供应增长过度的结构性体制下，黄金往往会发光……比特币能成为同一团队的一员吗?我认为潜力是存在的。”
会员
夏洛特2023-11-03
加元强势回归！兑人民币和美元双双大涨涨势恐仅是昙花一现？
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现将落后于美元。然而，同样的研究表明，英镑将在更大程度上表现不佳，导致英镑/加元汇率下跌。富国银行国际经济学家Nick Bennenbroek表示，“由于加拿大的经济发展也缺乏建设性，我们对未来几个季度加元的前景变得更加悲观。”Bennenbroek说：“尽管就业稳步增长，但近几个月来更广泛的需求和产出增长一直受到抑制，调查数据和领先指标表明，未来可能会进一步放缓。月初，加拿大报告称，8月份环比增长0%，与7月份的0%持平，但低于市场预期的0.1%。 CIBC银行经济学家Andrew Grantham表示：“加拿大经济已经在规避衰退，第三季度的初步行业数据表明，继第二季度意外下滑之后，经济活动可能会进一步小幅收缩。投资者可以继续关注本周五加拿大公布的失业率和平均小时工资数据。加元/人民币踏上5.3位置，现报5.3169，涨幅0.72%，为今年9月以来最大涨幅。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-03
英国央行维持基准利率不变符合市场预期
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利率在5.25%不变，符合市场预期。英镑兑美元GBP/USD日内涨幅达0.50%，现报1.2207，为10月24日以来最高。英国富时100指数缩小涨幅至1.1%。英国10年期国债收益率下跌13个基点至4.37%。英国央行政策制定者周四连续第二次会议维持基准利率不变，但表示预计不会很快放松政策。将利率维持在5.25%的决定得到了货币政策委员会六名成员的支持，而三名成员投票支持将关键利率上调至5.5%。在9月份的上次会议上，四名成员投票赞成提高利率。在决定维持利率不变之前，英国央行已连续14次会议上调基准利率。英国央行行长贝利表示，观察是否需要进一步加息。现在谈降息还为时过早。在他看来，“非常紧张的劳动力市场”支撑着GDP。8月劳动力市场宽松程度超过预期。劳动力市场的大多数指标现在都在放缓。未来几个月就业可能大致持平。工资增长“远高于舒适水平”。数据预测英国央行预计2023年GDP增长0.5%（8月预测为0.5%），2024年经济将停滞不前（8月预测为0.5%），2025年增长0.25%（8月预测为0.25%）。预计到2024年，国内生产总值可能“基本持平”。英国央行预计2025年第四季度通胀率为1.9%，2026年第四季度为1.5%。2026年失业率预计将攀升至5.1%。预计预测期内英国经济陷入衰退的可能性为50%。机构分析英国央行的预期为下届大选前的几个月描绘了一个暗淡的背景，令承诺提振经济的首相苏纳克感到头疼。央行将前景描述为“低迷”，比8月份的预期更弱，预计2024年全年将实现零增长。央行预计经济衰退的可能性为50%，而许多经济学家认为，经济衰退可能已经开始。到2026年底，失业率可能会上升到5.18%，这高于英国央行此前预测到2025年底的4.8%。丰业银行经济学家认为，英镑最初的反应可能会反映今天货币政策委员会的分歧有多深。鸽派倾向的结果或使英镑在交叉盘（推动欧元兑英镑升穿0.87）上进一步表现不佳。分析师David Goodman认为英国央行发出的信息似乎确实是“更高更久”，“限制性的”政策可能需要维持很长一段时间。雷蒙詹姆斯金融公司策略师表示，英国疲软的经济活动和通胀压力持续存在，但事实是这些情况并不比预期更糟，这促成了今天维持利率稳定的结果。长期政府债券收益率的上升，在很大程度上是全球因素作用的结果，已经起到了收紧金融环境的作用，并为货币政策委员会完成了一部分工作。未来的问题是，暂停加息的状态将持续多久。金融市场预计这将是一段相当平稳的时期。未来加息的大门仍然敞开着，委员会可能会对未来几个月的进一步波动和风险保持警惕。 IG Group首席市场分析师Chris Beauchamp表示，英国央行的态度与美联储类似。周四不变—加息的投票结果为6比3，表明谨慎态度正在向美国以外的央行蔓延。他表示：“尽管很明显，在可预见的（未来）降息是不可能的，但今天英国央行再次加息的门槛似乎有所提高。”
金融界2023-11-03
英国央行还跟得动美联储吗？英镑空头早已磨刀霍霍！
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注。这可能会引发英国国债反弹，也会削弱英镑的吸引力。马丁-韦尔（Martin Weale）是前利率制定官员，现任伦敦国王学院经济学教授，他说，他仍然对工资增长感到担忧，“仍然存在”通胀超调的“重大风险”。安联环球投资高级投资组合经理Mike Riddell表示，利率变化及其影响之间存在较长的滞后期，意味着人们还感受不到英国央行在2021年底至今年8月期间加息的效果。因此，英国央行很有可能希望保留所有选项，但似乎将会等待并观望先前的加息带来了多大的痛苦，然后才会再次改变利率走向。投票情况：鸽派优势料扩大此次会议可能会再次暴露英国央行九人利率制定小组的内部分歧。货币政策委员会在9月份的会议上以5比4的略微优势通过保持利率不变的决定。自此次会议以来，货币政策委员会失去了一位鹰派反对者，副行长乔恩-坎利夫（Jon Cunliffe）离职，取而代之的是内部人选萨拉-布里登（Sarah Breeden）。她被认为有可能在首次进入货币政策委员会时与贝利和其他内部决策者一起投票。她此前也曾表示过对加息对金融稳定的潜在影响的担忧。基于这一点，经济学家预计，这次支持继续暂停加息的投票结果将是6比3。经济预测：可能下调近期经济增长和通胀预期英国央行的最新预测可能会警告近期前景将更加暗淡，伦敦金融城的许多经济学家已经做好了经济衰退的准备。失业率上升和利率上调的拖累可能会抑制经济。9月份，英国央行警告称，目前预计第三季度经济增长为0.1%，低于8月份预计的0.4%。最近的调查显示，经济疲软也蔓延到了今年的最后一个季度。通胀方面可能会有更好的消息。英国9月份消费者价格上涨6.7%，略低于英国央行8月份预期的6.9%。花旗集团认为，在11月15日公布10月份数据时，这一数字将降至4.7%。美国银行(27.13,0.73,2.77%)英国经济学家罗伯特-伍德（Robert Wood）表示：“我们预计英国央行将下调近期经济增长和通胀预期，以反映较弱的数据流。我们预计英国央行将上调两年和三年期的经济增长和通胀预期，以反映利率下降和英镑走低。” 按揭利率抵押贷款利率自夏季飙升以来已有所回落，但仍居高不下，对住房市场的活跃度造成了抑制。即使英国央行在9月份停止了加息，但在经历了几代人以来最激进的加息周期后，最近的松动也只是对房主借贷成本的上升产生了一点影响。Moneyfacts的数据显示，两年期固定抵押贷款平均利率仍然远高于6%，自2022年初以来增长了近两倍。根据英国金融公司（UK Finance）的数据，自2021年底以来，银行利率从0.1%上升至5.25%，这使得抵押贷款者的月还款额平均增加了540英镑。由于借贷成本的飙升抑制了房地产市场的活跃，英国9月抵押贷款许可量下滑至八个月以来的最低水平。量化紧缩进入量化紧缩的第二年，英国央行在10月份后加快了削减债券资产负债表的步伐。该行于9月宣布，将通过出售和允许债券到期的方式清偿1000亿英镑（1210亿美元）的债券，高于第一年的800亿英镑。英国央行认为，金融危机和新冠疫情后大规模减持债券对经济和债券收益率影响不大。然而，近几个月来全球债券市场剧烈波动，英国借贷成本接近2008年以来的最高水平，人们对量化紧缩政策的影响表示担忧。英镑怎么走？据报道，三周前，在英国央行结束连续14次加息后不久，英镑由净多头转为净空头。CFTC数据显示，截至10月24日当周，英镑净空头头寸已连续第三周上升。如果英镑在12月未能吸引到需求，那么英国央行可能会陷入进退两难的境地，不知道是否应该加息以支撑英镑。加息可能有助于维持英国通胀的下行压力，但可能使英国陷入衰退。三菱日联研究主管Derek Halpenny在一份报告中称，英国央行周四的会议可能会导致英镑进一步下跌，因为央行成员可能会承认英国的经济状况可能会恶化，并发出信号表示降息可能比市场预期更早开始。英国货币市场有“更多可能”增加目前定价的降息次数。Halpenny表示，“在我们看来，到2024年9月仅降息25个基点显得过于保守了，”英国央行周四不那么鹰派的沟通可能会导致英镑进一步表现不佳。
金融界2023-11-02
英国央行利率决议声明及贝利讲话重点一览
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退的可能性为50%。 5. 市场反应：英镑兑美元GBP/USD短线上涨逾20点；英国富时100指数缩小涨幅；英国10年期国债收益率下跌13个基点至4.37% 6. 最新预期：利率公布后，OIS市场完全定价英国央行将在2024年8月首次降息25个基点。
金融界2023-11-02
机构：英国央行似乎在回击降息希望
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疲软应在意料之中。”这在很大程度上会对英镑形成支撑，但短期内英国国债收益率的走势还不明朗。“不过，从中期来看，随着经济增长疲软和过去的加息尚未见效，我们已经接近完成加息，这最终会对英国国债产生支持作用。”
金融界2023-11-02
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0651 1.0604 1.2211 1.2167 1.0669 1.0574 1.2227 1.2139 1.0699 1.0556 1.2255 1.2123 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 150.5563 150.2023 0.9060 0.9031 150.7457 150.0377 0.9073 0.9015 150.9103 149.8483 0.9089 0.9002 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1991.1530 1985.1330 23.0950 22.9460 1993.7970 1981.7570 23.1840 22.8860 1997.1730 1979.1130 23.2440 22.7970 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
FX168财经集团2023-11-02

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