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早报 (06.25）| 12天战争结束，伊朗总统最新发声；外资巨头唱多：“超配”中国股票！6部门发文重磅举措
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%，Meta涨逾1%；特斯拉跌超2%，苹果小幅下跌。稳定币第一股Circle跌超15%，总市值跌破500亿美元。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%，创5月13日以来最大单日涨幅。小马智行涨超16%，新东方涨逾13%，拼多多涨超5%，哔哩哔哩涨逾4%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东等涨超3%。全球资产表现上，TI 9月原油期货收跌4.14美元，跌幅超过6.04%，报64.37美元/桶。布伦特8月原油期货收跌4.34美元，跌幅6.07%，报67.14美元/桶。现货黄金一度跌破3300美元。美债收益率全面下跌。 1. 促销费！央行等6部门发文央行等6部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出举措。其中提到：设立服务消费与养老再贷款，额度5000亿元；积极开展汽车贷款业务，合理确定贷款发放比例、期限和利率；健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市。 2. 高盛：维持对中国股市超配建议高盛中国股票策略分析师付思表示，维持对A股和港股的超配建议，预计沪深300目标点位为4600点，MSCI China目标点位为84点，隐含约10%的上行空间。高盛中国经济学家王立升也指出，中国经济增长短期仍较有韧性，今年下半年政策对冲或将明显加码。 3. 特朗普认为伊以双方都违反了停火协议据美媒，美国总统特朗普24日称，以色列和伊朗均违反停火协议。特朗普说，他对以伊两国都不满，尤其是对以色列。他还表示，伊朗的核能力已不复存在。 4. 欧盟准备对美采取更多关税反制措施欧盟委员会主席冯德莱恩的幕僚长比约恩·塞伯特表示，在7月9日欧美贸易谈判最后期限之前，欧盟内部需协调好立场，做好对美采取更多关税反制措施的准备，以对美形成“切实威胁”。 5. 国家新闻出版署：6月共11款进口游戏获批，共147款国产游戏获批国家新闻出版署：6月共11款进口游戏获批；今年以来，共有55款进口游戏获批。6月共147款国产游戏获批。 6. 黄仁勋开始减持英伟达股票美东时间周一晚，美国证券交易委员会（SEC）公布的文件显示，英伟达CEO黄仁勋开始了首轮减持英伟达股份的行动。文件显示，黄仁勋在美东时间6月20日和23日两个交易日内，累计出售了10万股英伟达股票，总规模近1450万美元。 7. 苹果官网首次支持国补最高补贴不超2000元苹果官网正式上线国家补贴政策，仅限AppleStore在线商店（北京收货地址）及零售店（上海）。根据苹果公司的政策，北京地区用户购买指定iPhone、iPad、Mac等产品可享受最高2000元补贴。 8. 国泰海通首席经济学家荀玉根即将离职国泰海通证券内部下发人事任命调整通知，荀玉根不再担任公司首席经济学家、研究与机构业务委员会委员、政策和产业研究院联席院长、博士后科研工作站办公室主任职务，且已选择离职。荀玉根此次离职后的去向暂不明朗。 9. 个人养老金投资收益部分需按3%纳税吗？人社部回应人社部回应：政策规定，个人养老金领取时，按照领取额的3%缴纳个人所得税，不区分本金和投资收益。 1. 美国第一季度经常账户赤字飙升至创纪录的4502亿美元美国经济分析局表示，经常账户赤字较前一季度的3120亿美元扩大。17位经济学家对赤字的预估区间为4000亿至4670亿美元；预估中值为4455亿美元。 2. 广东：加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新广东省人民政府办公厅印发《广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》提到，加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新，进一步优化工作流程，畅通回收渠道，加快以旧换新资金清算工作进度。按照国家部署推动以旧换新政策向服务消费领域扩围。 3. OMFIF：70%的央行不愿投资美元国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)调查：由于美国政治环境，70%的央行不愿投资美元，高于2024年的31%。未来12至24个月内，32%的央行储备管理者计划增加黄金配置比例，创下至少五年来的最高比例。 4. 未来5年军费暴增70%！德国国防预算直逼GDP的3.5% 1. 柠檬价格暴涨300% 受极端天气影响，这两年柠檬主产区普遍减产。国际贸易中的关税调整、冷链运输的成本和损耗率，都让柠檬尤其是优质柠檬价格达到历史高点。以四川安岳的柠檬为例，对比去年同期涨价3—5倍。街边饮料店（以北京为例）的柠檬水，最便宜的也要卖5块钱，加点黄瓜片能卖到20块。已经有个别饮品店准备暂时下架柠檬水，扛过涨价潮再说。 2. 商务部：组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动商务部办公厅发布组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知，活动时间为2025年7月至12月。各地要认真落实汽车以旧换新政策，在新能源汽车消费季活动场地内普遍设置汽车以旧换新专区，组织推出更多适销对路新能源车型，更好满足县乡地区群众多样化购车需求。 3. 国家统计局：6月中旬生猪(外三元)价格环比上涨0.7% 据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2025年6月中旬与6月上旬相比，27种产品价格上涨，17种下降，6种持平。其中生猪(外三元)本期价格14.2元/千克，环比上涨0.7%。昨日，A股方面，沪指涨1.15%再度站上3400点，深成指涨1.68%，创业板指涨2.3%。盘面上，固态电池概念股再度爆发，诺德股份等10余股涨停。机器人、无人驾驶概念股表现活跃，另一方面，油气股集体大跌，港口、贵金属等板块跌幅居前。港股方面，恒生指数涨2.06%上扬近500点重回两万四关口，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.9%及2.14%，三大指数均录得3连涨。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重普遍上涨，生物医药股、苹果概念股、汽车股纷纷上涨。另一方面，伊朗和以色列宣布停火，前期大涨的油气设备股、港口及海运股、军工股大幅下跌。主力动向，南下资金净买入港股25.89亿港元。其中：净买入美团-W 7.85亿、中芯国际7.23亿、建设银行6.93亿；净卖出小米集团-W 15.51亿、腾讯控股9.44亿、阿里巴巴-W 7.51亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为国轩高科、光迅科技、冰川网络，分别为3.18亿元、3亿元、2.01亿元。涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为光迅科技、国轩高科、安妮股份。两市融资余额：截至6月23日，上交所融资余额报9130.51亿元，深交所融资余额报8866.53亿元，两市合计17997.04亿元，较前一交易日增加41.22亿元。
格隆汇06-25 08:18
隔夜美股全复盘(6.25) | 小马智行暴涨近17%，广州称到2027年L2以上级别智能网联车新车占比超90%
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0万股公司股票，规模近1450万美元。苹果收跌 0.6%，亚马逊涨 2.06%，谷歌涨 1.04%，Meta涨 1.96%，博通涨 3.94%，特斯拉跌 2.35%，伯克希尔涨 1.17%，奈飞涨 2.04%。COIN涨 12.1%，CRCL跌 15.49%，国际清算银行指稳定币无法通过货币三大测试。 03 每日焦点 1、特朗普：以色列和伊朗已完全同意全面停火 6.24 美国总统特朗普在Truth Social上表示，以色列和伊朗已完全达成一致，将会有一个完全和彻底的停火。（从现在开始大约6个小时，当以色列和伊朗已经结束并完成他们正在进行的最后任务！）在12小时后，战争将被视为结束。伊朗将先启动停火，到第12小时后，以色列将开始停火，24小时后，世界将向这场12天战争的正式结束致敬。在每次停火期间，双方将保持和平和尊重。图解｜2025年北约各国国防支出目标对比 6.24 美国总统特朗普自上任以来多次呼吁北约盟友将国内生产总值(GDP)的5%用于国防开支。根据经合组织的数据，下图列举包括北约成员国在内的20个国家2024年国防开支在GDP中的占比与2025年国防支出目标的对比。其中，英国、法国和德国在大型经济体中处于领先地位，2024年国防支出分别占GDP的2.3%、2.1%和1.9%，对比2025年的目标分别为2.5%、3.5%和2%。包括卢森堡、比利时和西班牙在内的几个西欧国家以及日本，2024年国防支出占GDP的1%至1.4%，均低于2%的目标。东欧国家的国防支出在GDP中占比最高，拉脱维亚、立陶宛2024年国防支出占比分别为3.3%和3.1%(超过北约2%的威慑基准)，但距离2025年5%的目标仍有较大差距。 “稳定币第一股”Circle跌超15% 国际清算银行指稳定币无法通过货币三大测试 6.25 截至昨日收盘，Circle上市逾两周以来已累计上涨约750%。消息面上，国际清算银行(BIS)表示，稳定币无法通过任何货币的三大主要测试，因为它们缺乏央行支持、对非法使用缺乏足够防护措施，也没有产生放款所需的资金灵活性。BIS指出，社会正面临选择，货币体系可以转型为建立在信任基础上的下一代系统，或者走无法通过单一性、弹性和诚信三重测试的私人数位货币弯路，重新学习不健全货币的历史教训。 2、交易员削减美联储提前降息可能性 6.24 美国短期利率期货略微下跌，交易员认为美联储提前降息的可能性减小。此前，美联储主席鲍威尔表示，通胀显著缓和，但仍在一定程度上高于2%的目标；有条件等一等，再考虑利率行动。机构模型显示：鲍威尔此次讲话较此前稍显鹰派 6.24 有机构使用自然语言处理模型分析鲍威尔的开场发言后认为，其语气较2月份略显鹰派，也较上周FOMC会议后的表态有所转变。分析师称：“鲍威尔的预先准备发言总体上较为中性，但根据我们的情绪模型，语气没有上周的讨论那么鸽派。” 美联储-主席鲍威尔：目前处于有利位置，可以等待再考虑利率调整。未来利率路径有很多种。博斯蒂克：目前没有必要降息，预计今年晚些时候将有一次幅度25个基点的降息。哈玛克：目前没有任何紧迫的理由降息。由于美联储寻求明确指引，利率政策可能在相当长一段时间内保持不变。鲍威尔驳回了7月降息的可能性 6.24 当被问及美联储是否准备在7月份的下次会议上再次降息时，美联储主席鲍威尔在国会作证时拒绝了这个问题。鲍威尔说：“我不想指出某一次会议。我不认为我们需要操之过急。”共和党众议员Mike Lawler就美联储为何在通胀降温的情况下仍不选择降息向鲍威尔施压，这与特朗普总统对美联储主席的批评如出一辙。美联储主席鲍威尔：我们不降息的原因是，美联储内外的预测都预计今年通胀将显著上升。现有数据为维持利率在中性水平提供了有力依据。美联储主席鲍威尔表示：如果事实证明通胀压力得到遏制，我们将达到一个可以降息的境地。无需仓促行事，不会指明特定月份。预计通胀将在夏季有所变动，如果没有发生，“我们将从中吸取教训”。鲍威尔：未来利率路径有很多种 6.24 美联储主席鲍威尔在国会作证词陈述时表示，未来利率路径可能有很多种。通胀可能不会像预期的那样强劲，如果是这样的话，那建议尽早降息；如果劳动力市场疲软，也建议尽早降息，但如果通胀、劳动力市场表现强劲，则可能会晚点降息。鲍威尔：如果劳动力市场疲软，通胀率下降，也可以提前降息 6.24 美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场疲软，通胀率下降，也可以提前降息。由于关税的影响，预计美国通货膨胀将会上升。美联储的职责是使通胀得到控制。利率的变化将取决于经济的走向。绝大多数政策制定者认为今年晚些时候降息是合适的。 3、联邦快递盘后跌逾5%，不提供全年业绩指引 6.24 联邦快递（FDX.US）第四财季营收222亿美元，分析师预期217.5亿美元。第四财季调整后运营利润20.2亿美元，分析师预期19.1亿美元。第四财季调整后EPS为6.07美元，分析师预期5.81美元。由于全球需求不确定的缘故，公司（暂时）不提供全年利润指引。预计2026财年资本开支45亿美元，分析师预期50.1亿美元。预计第一财季调整后EPS为3.40-4.00美元，分析师预期4.03美元。 4、机构指Meta在AR/VR头显市场份额达50.8% 6.24 根据IDC发布的《全球季度增强现实与虚拟现实头显追踪报告》的最新数据，全球AR/VR头显市场在最新季度实现了强劲反弹，同比增幅达18.1%。此次复苏主要由Meta引领，其市场份额达到50.8%。另外，花旗将Meta Platforms的目标价从690美元上调至803美元，维持“买入”评级。 DDR4价格暴涨 DRAM历史上首次出现前代产品报价较最新规格贵100% 6.24 据台湾经济日报，报价网站DRAMeXchange显示，DDR4现货价持续飙涨，23日晚间DDR4 16Gb芯片均价为12美元，同为16Gb容量的DDR5 16G(2Gx8)4800/5600报价6.014美元，这也是DRAM史上首次出现前一代产品报价比最新规格高100%。 5、瑞银上调无人驾驶出租车Robotaxi业务估值 6.24 当地时间6月22日，特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务，首批投入10辆Model Y，用于Robotaxi服务，乘客需支付4.2美元的固定费用。瑞银发表报告指，该行对特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi的估值为3500亿美元，即每股99美元，当中假设技术、执行及监管方面取得成功。该估值高于该行早前给予的2250亿美元或每股64美元。随着特斯拉在德州奥斯汀推出Robotaxi服务，投资者对有关业务机遇的关注度非常高。若一切按计划执行，其潜力或将显著，至2040年车队规模料达230万辆，以及约2000亿美元收益。该行将对特斯拉的目标价由190美元上调至215美元。广州称到2027年L2以上级别智能网联车新车占比超90% 6.24 广州市人民政府办公厅印发《广州市推动智能网联新能源汽车产业发展三年行动计划》，目标到2027年，全市汽车产业转型升级初见成效，智能网联新能源汽车规模不断壮大，培育2—3家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业，整车与零部件产值比达1:0.6，整车及关键零部件品牌影响力大幅提升，核心技术创新能力全国领先。电动汽车基础设施日益完善，燃料电池汽车实现初步商业化应用。智能网联汽车方面，L2（含）以上级别智能网联汽车新车占比超90%，积极开放应用场景，推动自动驾驶规模化示范应用、示范运营。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美联储主席鲍威尔作证词陈述
格隆汇06-25 06:47
【美股收评】三大指数齐创阶段性新高科技板块领涨鲍威尔表态提振市场信心
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%，谷歌A（GOOGL）涨0.96%，苹果（AAPL）则小幅下跌0.60%。加密股大涨数字资产监管框架在即受即将公布加密货币监管框架的消息刺激，加密概念股强势上涨。Coinbase暴涨11.9%，Robinhood涨6.9%，Riot Platforms涨6.7%，MicroStrategy涨3.5%。投资者普遍认为，美国若推动合规化监管，将释放数字资产行业中长期利好。展望与风险提示尽管当前市场情绪积极，但分析人士指出，未来仍面临三大风险考验：中东停火是否持久仍存不确定性；美国PCE通胀数据即将公布，或影响7月政策走向；美联储内部意见分歧，部分官员倾向尽早降息，另一部分官员则等主张“继续观察”。 CME FedWatch工具显示，市场预期7月降息概率升至28%，9月降息概率逼近80%。未来几周，美联储多位官员讲话与关键通胀数据将成为市场走向的关键线索。
丰雪鑫9906-25 04:36
美联储鲍曼支持7月降息，通胀压力可控，标普500应声涨0.62%
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%，9月降息概率达75%。科技股领涨，苹果和英伟达分别上涨1.2%和0.9%，银行板块因利差预期收窄下跌0.3%。市场情绪高涨，恐慌指数VIX下跌2.8%至19.92，显示投资者信心回暖。关税对通胀影响有限美联储理事奥斯汀·古尔斯比6月23日表示，自特朗普4月2日加征关税以来，通胀压力未显著上升，称关税如“空气中的灰尘”未扰乱经济“黄金之路”。他表示：“若关税未推高物价，降息路径应继续推进。”特朗普6月22日在Truth Social发帖称：“贸易谈判取得突破，关税规模将逐步缩减。”鲍曼也指出，企业提前储备库存缓解了关税对供应链的冲击，通胀影响“微小且暂时”。与年初市场担忧相比，关税的实际影响远低于预期。因素年初预期当前观察关税通胀影响显著推高物价微小且暂时供应链压力高风险中断库存缓冲作用美联储内部立场分化鲍曼与沃勒的降息表态凸显美联储内部立场变化。沃勒以鸽派著称，而鲍曼的鹰派背景使其转向降息更具信号意义。两人均为特朗普第一任期提名，显示其政策倾向可能受政府压力影响。特朗普6月19日公开批评鲍威尔，称美联储应降息250个基点以降低债务成本，但鲍威尔强调政策独立性。古尔斯比的乐观表态进一步强化降息预期，但7月降息仍需更多数据支撑。美联储6月维持利率4.25%-4.5%，高于中性利率水平，鲍曼支持该决定，但强调劳动力市场风险上升需政策调整。编辑总结鲍曼支持7月降息标志着美联储政策从鹰派转向灵活，通胀压力可控与劳动力市场风险上升促使高官重新评估立场。关税影响低于预期为降息创造了空间，美股与美债市场反应积极，但7月降息概率偏低，市场需关注就业与通胀数据。美联储内部的分化与外部政治压力增添政策不确定性，投资者应保持谨慎，密切跟踪FOMC会议与经济指标变化，以灵活应对潜在波动。 2025年相关大事件 6月23日：美联储监管副主席鲍曼表示支持7月降息，称通胀可控，美股标普500涨0.62%，10年期美债收益率跌至4.33%。 6月20日：美联储理事沃勒在CNBC采访中支持7月降息，称通胀压力缓解，市场预期升温。 6月18日：美联储主席鲍威尔强调政策将保持数据依赖，需观察贸易政策进展。 6月10日：美国参议院确认鲍曼担任美联储监管副主席，强化其在货币与监管政策的影响力。 4月2日：特朗普政府加征部分关税，但通胀未显著上升，美联储降息预期未受干扰。专家点评 Nick Timiraos，华尔街日报记者，6月23日：“鲍曼从鹰派转向支持降息，显示美联储对经济放缓的担忧加剧，7月政策讨论将更趋活跃。” 来源：Wall Street Journal Diane Swonk，KPMG首席经济学家，623日：“鲍曼与沃勒的表态为降息铺路，但7月行动需更明确的数据支撑，9月仍是更可能的时间点。” 来源：Bloomberg Gregory Daco，EY首席经济学家，6月22日：“关税影响被高估，企业库存策略有效缓冲成本，美联储可专注就业与通胀目标。” 来源：Reuters Tom Porcelli，PGIM固定收益首席经济学家，6月21日：“鲍曼的鸽派转向增强市场信心，但政治压力可能影响美联储独立性。” 来源：CNBC Mary Daly，旧金山联储主席，6月19日：“通胀与就业风险平衡需动态调整，降息讨论应基于7月数据而非外部压力。” 来源：Financial Times 来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:12
6月23日美股七巨头收盘播报：特斯拉飙升8.21%，Meta涨2.4%，谷歌A跌0.9%
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rms（META）、微软（MSFT）、苹果（AAPL）、英伟达（NVDA）、亚马逊（AMZN）和谷歌A（GOOGL），其表现对标普500与纳斯达克指数有显著影响。市场受地缘风险缓和、降息预期升温及AI需求推动，科技股整体走强。标普500期货涨0.5%，纳斯达克100期货涨0.8%。七巨头2025年迄今表现分化，Meta领涨16.7%，特斯拉与苹果则分别跌20.2%与19.5%。特斯拉大涨8.21% 特斯拉（TSLA）收涨8.21%，报348.707美元，创4月25日以来最佳单日表现，市值达1.06万亿美元。上涨驱动因素包括：1）市场对特斯拉Robotaxi计划的乐观预期，公司计划6月中旬在奥斯汀启动Robotaxi服务；2）伊朗停火协议降低油价预期，利好电动车需求；3）CEO埃隆·马斯克6月20日在X平台发帖称“2025年将是特斯拉全自动驾驶的关键年”，提振投资者信心。日成交量激增至1.2亿股，高于30日均值9000万股。特斯拉1月以来跌20.2%，但6月反弹9.7%。指标数值收盘价 348.707美元日涨幅 +8.21% 市值 1.06万亿美元成交量 1.2亿股 Meta与微软表现强劲 Meta Platforms（META）涨2.4%，收698.53美元，市值1.77万亿美元，受益于数字广告需求旺盛与AI基础设施投资。Meta 2025年第二季营收增长22%，达391亿美元，超出预期，AI驱动的广告精准投放增强竞争力。微软（MSFT）涨1.8%，收486.0美元，市值3.56万亿美元，Azure云服务与AI产品需求推动业绩。微软5月涨16%，2025年迄今涨13.7%，为七巨头中表现最稳定的股票之一。两家公司均受AI热潮与降息预期提振。股票收盘价涨幅市值 Meta（META） 698.53美元 +2.4% 1.77万亿美元微软（MSFT） 486.0美元 +1.8% 3.56万亿美元谷歌A与亚马逊下跌谷歌A（GOOGL）跌0.9%，收165.19美元，市值2.15万亿美元，受AI竞争加剧与反垄断压力拖累。Alphabet第二季广告收入增长放缓至11%，低于预期，Gemini AI产品推广成本上升。亚马逊（AMZN）跌0.6%，收208.47美元，市值2.29万亿美元，因零售业务利润率承压与AWS增长放缓。亚马逊第二季营收增长10%，但低于市场预期的12%。两公司2025年表现疲软，谷歌跌11.8%，亚马逊跌4.4%。股票收盘价跌幅市值谷歌A（GOOGL） 165.19美元 -0.9% 2.15万亿美元亚马逊（AMZN） 208.47美元 -0.6% 2.29万亿美元 AMD、礼来、伯克希尔与台积电七巨头之外，AMD（AMD）涨1.04%，受AI芯片需求推动；礼来制药（LLY）涨1.04%，因减肥药市场火热；伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）涨0.6%，得益于多元化投资组合；台积电ADR（TSM）涨0.39%，因半导体需求稳定。这些股票表现反映市场对AI、医药与稳健投资的持续关注。礼来市值超6860亿美元，接近七巨头水平，引发其是否应取代特斯拉的讨论。股票涨幅 AMD +1.04% 礼来（LLY） +1.04% 伯克希尔B（BRK.B） +0.60% 台积电ADR（TSM） +0.39% 市场背景与驱动因素市场动态受多重因素驱动：1）地缘风险缓和：伊朗停火协议降低油价与通胀预期，提振风险资产；2）美联储降息预期：鲍曼6月23日支持7月降息，CME FedWatch显示概率升至28%，推低10年期美债收益率至4.3475%；3）AI与科技热潮：企业对AI基础设施投资增加，利好英伟达、微软与Meta；4）宏观经济数据：5月非农新增14.8万低于预期，消费支出疲软，强化降息预期。七巨头占标普500市值约30%，其表现对市场趋势有决定性影响。比特币突破106,000美元，涨4.99%，反映风险偏好上升。能源板块承压，埃克森美孚跌1.5%。香港VMS Group投资加密货币，推高数字资产情绪。编辑总结 6月23日，七巨头指数涨1.01%，特斯拉飙升8.21%，创4月以来最佳表现，Meta与微软分别涨2.4%与1.8%，显示AI与电动车板块强势。谷歌A与亚马逊小幅下跌，反映竞争与利润率压力。AMD、礼来等非七巨头股票表现稳健，市场关注AI与医药板块。地缘风险缓和、降息预期与AI热潮是主要驱动因素，但七巨头分化加剧，特斯拉与苹果年内表现落后。投资者需关注7月就业与通胀数据、特斯拉Robotaxi进展及谷歌反垄断动态，平衡增长潜力与估值风险。 2025年相关大事件 6月23日：七巨头指数涨1.01%，特斯拉涨8.21%创4月以来最佳，Meta涨2.4%，谷歌A跌0.9%。 6月23日：鲍曼支持7月降息，10年期美债收益率跌至4.3475%，比特币突破106,000美元。 6月20日：马斯克称2025年为特斯拉全自动驾驶关键年，特斯拉股价6月反弹9.7%。 6月18日：微软第二季Azure增长超预期，2025年迄今涨13.7%。 5月29日：苹果股价年内跌18%，AI进展缓慢，失去全球市值第一宝座。专家点评 Nick Timiraos，华尔街日报，6月23日：“特斯拉的反弹反映市场对Robotaxi与政策支持的乐观，但需警惕需求波动。” Todd Ahlsten，Parnassus Investments，6月22日：“Meta与微软因AI与云服务持续领跑，谷歌与亚马逊需突破竞争瓶颈。” Josh Schafer，Yahoo Finance，6月20日：“七巨头分化加剧，投资者需关注个股基本面而非整体板块。” Susannah Streeter，Hargreaves Lansdown，6月8日：“特斯拉估值高企，需实际交付Robotaxi以支撑股价。” Elton Cheung，VMS Group，6月23日：“科技股与加密资产联动增强，降息预期将进一步推高风险偏好。” 来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:12
地平线机器人与小米汽车领涨：港股恒指飙升1.7%，科指劲增近2%
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需求持续升温。 2025年1月15日：苹果宣布量产M5芯片，采用台积电3nm工艺，刺激港股半导体与AI芯片板块，地平线机器人等受益。国际专家点评 2025年6月20日，J.P. Morgan分析师Harlan Sur：港股科技板块的反弹反映了AI与智能汽车行业的结构性机遇，地平线机器人在智能驾驶芯片领域的领先地位使其成为核心受益者，预计2025年收入同比增长40%。——J.P. Morgan研究报告 2025年6月18日，Goldman Sachs分析师Tina Hou：理想汽车与小米集团的强劲表现，凸显中国新能源车市场的巨大潜力，政策支持与消费升级将推动板块估值修复，建议增持龙头企业。——Goldman Sachs行业分析 2025年6月15日，Morgan Stanley分析师Adam Jonas：比亚迪作为全球新能源车销量冠军，其垂直整合能力与成本优势无可比拟，港股汽车板块的上涨趋势有望延续至2025年底。——Morgan Stanley汽车行业报告 2025年6月10日，UBS分析师Vincent Chen：地平线机器人与车企的深度合作，强化了其在智能驾驶生态中的战略地位，预计2025年芯片出货量将突破500万片，建议投资者关注其长期增长潜力。——UBS科技行业更新 2025年6月5日，Barclays分析师George Galliers：港股智能汽车与科技板块的上涨，受到全球风险偏好回升与政策利好的双重驱动，但需警惕贸易摩擦对供应链的潜在冲击。——Barclays市场展望来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:11
恒指大涨2.06%，中国平安飙升5.16%，晶泰控股劲涨5%
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显市场对券商盈利前景的乐观预期。 - 苹果概念股：通达集团涨13.10%，高伟电子涨7.20%，丘钛科技涨5.53%，受苹果供应链需求回暖推动。 - 生物技术：荣昌生物涨16.22%，药明康德涨4.10%，药明生物涨3.67%，行业创新与政策支持共振。 - 个股亮点：晶泰控股（02228.HK）涨5%，因与Gregory Verdine旗下公司达成数十亿美元管线授权意向。农夫山泉（09633.HK）涨2.9%，正式进军香港市场。三花智控（02050.HK）上市次日涨10.2%，制冷汽零业务表现强劲。阿里影业（01060.HK）涨6.8%，拟更名为大麦娱乐，聚焦线下演出。小米集团总裁卢伟冰表示：“AI技术将推动小米在智能手机和IoT领域的全球竞争力。”中国平安的寿险改革和投资组合优化使其成为资金追捧对象。以下表格对比部分领涨个股表现与驱动因素：公司涨幅收盘价（港元）驱动因素中国平安 5.16% 48.95 政策宽松，投资收益改善小米集团-W 3.74% 25.40 AI新品发布，市场需求增长晶泰控股 5.00% 10.50 管线授权合作阿里影业 6.80% 0.63 更名及业务转型市场驱动与投资机会港股上涨受多重因素推动。首先，美国总统唐纳德·特朗普6月23日表示“对华关税调整将更温和”，缓解了贸易战担忧。其次，内地政策支持力度加大，人民银行4月25日通过6000亿元中期借贷便利（MLF）注入流动性，市场预期进一步宽松政策将出台。第三，AI技术和消费复苏提振科技与生物技术板块，苹果供应链需求回暖也为相关个股提供了动能。投资机会方面，短期可关注科技（小米、阿里巴巴）、金融（中国平安、中金公司）和生物技术（药明康德）板块的龙头股。长期看，内地经济复苏和AI创新将为港股提供结构性机会。凯基首席投资总监梁启棠表示：“港股下半年仍有6.3%的上行空间，工业、互联网和医疗保健板块值得布局。”投资者需警惕中美摩擦和地缘政治风险，动态调整仓位。编辑总结 6月24日港股三大指数齐涨，恒指和恒科指分别上涨2.06%和2.14%，中国平安、小米集团和晶泰控股表现亮眼，反映市场对贸易缓和、内地政策支持和AI创新的乐观情绪。保险、券商和生物技术板块领涨，但美团等消费服务股承压，凸显行业分化。未来，港股走势将受政策落地、企业盈利和全球宏观环境影响。投资者应聚焦基本面稳健的龙头企业，结合地缘政治动态优化配置，平衡风险与收益。 2025年相关大事件 2025年6月24日：恒生指数涨2.06%，恒科指涨2.14%，中国平安涨5.16%，晶泰控股涨5%。 2025年6月10日：农夫山泉进军香港市场，股价上涨4.2%，饮料板块受高盛看好。 2025年4月25日：人民银行注入6000亿元流动性，恒指单日涨2.74%。 2025年4月10日：特朗普缓和对华关税立场，港股飙升2.37%。 2025年2月26日：香港宣布打造AI创新中心，恒科指大涨5.25%。国际投行与专家点评 2025年6月24日，欧冠升，香港交易所首席执行官：“科技与金融板块的优异表现推动了市场强劲上行，港股韧性凸显。”（引自香港交易所声明） 2025年6月24日，卢伟冰，小米集团总裁：“AI技术将进一步提升小米在全球市场的竞争力，HyperOS 2.0广受好评。”（引自X平台） 2025年6月23日，梁启棠，凯基首席投资总监：“港股下半年仍有6.3%上行空间，推荐工业、互联网和医疗保健板块。”（引自凯基研究报告） 2025年6月20日，Raymond Yeung，澳新银行大中华区经济学家：“内地政策支持为港股提供动能，但消费服务板块竞争压力需关注。”（引自路透社报道） 2025年6月18日，Daniel Ives，Wedbush Securities分析师：“香港科技股受益于AI热潮，小米和阿里巴巴仍是核心投资标的。”（引自CNBC评论）来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:10
美股盘前要点 | 以色列方称伊朗违反停火协议？关注鲍威尔今晚众议院讲话
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会发表半年度货币政策报告证词。 5. 苹果官网首次支持国补，活动页面显示，指定产品享国家补贴至高省2000元。 6. 英国竞争与市场管理局提议指定谷歌在通用搜索和搜索广告领域的“战略市场地位”。 7. 瑞银：上调特斯拉目标价至215美元，上调自动驾驶的士估值，维持“沽售”评级。 8. 美国众议院工作人员被禁使用WhatsApp，以避免数据泄露。 9. 亚马逊未来三年将在英国投资400亿英镑，包括建造四座最先进的仓库。 10. 星巴克澄清称目前并未考虑全面出售其中国业务。 11. 诺和诺德的Ozempic获欧盟推荐用以针对外周动脉疾病(PAD)以及其主要治疗问题。 12. 福特警告：若美国削减税收抵免，位于密西根州的新电池厂就业可能面临风险。 13. 索尼正式启动PlayStation 6游戏主机开发，有望2028年前后发布。 14. 美国电讯商T-Mobile将于7月23日推出基于星链的T-Satellite服务。 15. 北美信托银行回应与纽约梅隆银行合并的传闻：计划继续保持独立运作。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国第一季度经常帐 22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数/美国6月谘商会消费者信心指数
格隆汇06-24 20:27
仲夏聚势·智见未来｜洞见2025中场时刻
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裁期间开创了微软亚洲研究院，并曾服务于苹果、SGI等知名科技企业。李开复在美国哥伦比亚大学取得计算机科学学士学位，以最高荣誉毕业于卡耐基梅隆大学获得博士学位。同时，李开复获得香港城市大学、卡耐基梅隆大学荣誉博士学位。李开复博士曾任世界经济论坛第四次工业革命中心的AI委员会联席主席，被《时代》杂志评选为2023年度全球25位“AI领袖”、2013影响全球100位年度人物之一；并获《Wired连线》本世纪推动科技全球25位标杆人物等殊荣。李开复博士发明过十项美国专利，发表逾百篇专业期刊或会议论文，并出版过十本中文畅销书。陈果东方财富证券副所长、首席策略官曾担任安信证券研究中心副总经理，首席策略师，中信建投证券首席策略官，董事总经理;2025年加入东方财富证券任副所长、首席策略官。研究框架与思路：自上而下与自下而上相结合，基本面与量化相结合，面向实战，团队覆盖大类资产配置策略、A股市场策略、行业比较、主题投资以及港股市场策略等。团队荣誉：作为首席率团队2020-2024年多次入选新财富、水晶球、金牛奖等最佳分析师评选。 2024年新财富、水晶球策略入围，中国保险资管协会全行业十佳分析师，Wind金牌分析师策略第四名，上证报、21世纪金牌分析师最佳策略第五名等。但斌东方港湾创始人兼董事长中国人民大学法学硕士、中欧国际工商学院EMBA、哈佛商学院 CEO+项目学员，现任东方港湾创始人兼董事长。他是中国私募证券投资基金专业委员会委员，同时担任四川海惠助贫服务中心理事长。拥有33年投资经验，历任国泰君安证券研究员、大鹏证券资产管理部首席投资经理，2004 年创立东方港湾。他致力于金融市场基础研究，形成了丰富的价值投资哲学，并通过出版个人投资札记《时间的玫瑰》弘扬这一理念，深受投资者欢迎。 2017-2018年，获“三年期股票策略投资经理”金牛奖、“最佳人气金牛私募基金经理”、“一年期海外金牛私募投资经理”以及“年度优秀私募基金经理”金长江奖；2019-2020年，获“五年卓越私募基金经理”金阳光奖，旗下公司东方港湾连续两年获评“五年期金牛私募管理公司”；2020-2024年，两度荣获“行业领军私募基金经理”金长江奖，旗下公司东方港湾三度获评“五年卓越私募公司”金阳光奖，东方港湾（香港）获评“一年期金牛海外私募管理公司”；2023-2024年，带领东方港湾连续两年蝉联国内“百亿私募冠军”，创造了中国资本市场的历史。近年来，他推动东方港湾在全球投资中践行价值理念，并积极投身公益，累计捐赠超1.6亿元，为社会发展作出重要贡献。崔宸龙前海开源基金投资部总监、基金经理、首席ESG官美国西北大学和新加坡南洋理工大学联合培养博士（材料科学与工程），深圳市海外高层次人才，曾以第一作者身份在Nature Nanotech. ,Research等期刊发表论文，共发表论文11篇，引用超千次。擅长制造业及新能源行业投资。格隆博士格隆汇创始人金融学博士，著名经济学家，多家知名报社专栏财经作家，亦同时为多家知名大学及商学院之客座教授，中国领先海外投研平台“格隆汇”创始人。中国首批出海的机构投资代表，横跨港股、美股、A股三大市场26年。先后就任三大公募基金投资负责人及中国最大海外保险公司首席投资官。撰写了“在自己祖先的土地上流浪”“盛世的蝼蚁”“长安不见使人愁—帝国的斜阳与转机”“究竟什么样的远方，才配得上这一路的颠沛流离”“借江山一用，转回身百年——在时代窗口与经济周期的轮回里”“离开了牛市，你什么也不是”“戊戌120年祭”等诸多全网刷屏文章；创作出版有《中国金融大辞典》、《关于投资关于家国》、《可转换债券投融资——理论与实务》、《H股投资指南》、《猎庄说》、《通往自由之路》等专著，在业界具有深刻影响。星火汇聚，终成燎原之势！破浪前行，共赴投资沧海！欢迎各位同行者报名参与 7月4-5日深圳不见不散！请注意，7月5日全天的全球机构投资者思享会为收费活动，前排预留席位金额：688/人（早鸟价，原价1088/人），限额前72位！已无名额！普通席位388/人（早鸟价，原价688/人）仅剩50席，先到先得！请联系专属客服购买票！
格隆汇06-24 18:18
特斯拉飙涨超8%，Robotaxi正式启动试点！纳指100ETF(159660)放量收涨2.3%，4月9日低点以来反弹超29%！
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。脸书涨超2%，微软、博通等涨超1%，苹果、英伟达等微涨，谷歌、亚马逊等微跌。【纳指100ETF（159660）标的指数近期走势】数据截至20250623 消息面上，当地时间6月22日，特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务，首批投入10辆Model Y，用于Robotaxi服务，乘客需支付4.2美元的固定费用。瑞银发表报告指，该行对特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi的估值为3500亿美元，即每股99美元。该估值高于该行早前给予的2250亿美元或每股64美元。若一切按计划执行，其潜力或将显著，至2040年车队规模料达230万辆，以及约2000亿美元收益。宏观消息层面，美联储理事在最新的讲话中表示，如果美国通胀继续保持温和，将支持美联储最早在7月降息。与此同时，美国国家经济委员会主任哈塞特也表示，美联储没有理由不降息。对于近期美股表现，机构指出，美股资产基本面稳健，如果三四季度还有一定正面催化剂，比如减税落地或者美联储降息，那么就可能推动美元资产跑赢。当前布局建议关注美股核心资产——AI等科技方向。纵享AI浪潮，把握全球顶尖科技巨头，认准纳指100ETF（159660）！【美股更多反映自身基本面好坏，有望缓慢修复】中金公司指出，在当前“去美元化”的共识中，美国资产尤其是美股再度跑赢的可能性也值得重视。美股更多反映自身基本面好坏。美国基本面的底子并不差，就如同柴火，只要不泼冷水，就能缓慢修复。（来源于申万宏源20250611《【申万宏源策略】溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）申万宏源认为，2025年标普500指数盈利增速预计为10.8%，而2026年盈利增速预计为13.4%。中金公司指出，但年初至今，美国先后遭遇了“三盆冷水”，1月DeepSeek冲击下美股科技股预期的低点、2月DOGE和欧洲财政扩张下美国预期的低点，以及4月对等关税以来美元信用的低点。往前看，相比上面提到的预期低点，这三件事只要不往更差的方向演变，也就没必要更悲观。如果三四季度还有一定正面催化剂，比如减税落地或者美联储降息，那么就可能推动美元资产跑赢，这也是近期美股快速反弹接近新高的原因。具体看，美股标普500中枢对应6000~6200点。三季度市场在等待关税、减税等政策落地和明确前仍有波动，但如果回调可以提供更好的再介入机会。（来源于中金公司20250624《#中金：美元与美股的关系》）【关注美股确定性较高的方向——AI】申万宏源表示，在产业发展初期，美国希望通过全球合作来巩固AI主导权，叠加AI应用场景降本增效稳步推进，AI产业链仍是当前确定性较高的方向。从AI的政策引导来看，对外层面，美国产业主张在贸易谈判中“以芯换资”，通过抢占全球AI标准来增强未来的垄断能力。对内层面，当前美国产业界对投资AI的诉求主要集中在基建投资以及监管放松方面，特别是数据和版权的放松，这也是美国当前主导去监管的重要一环。从AI本身的产业发展来看，一方面，生成式AI在企业端的渗透率仍在提升，从2023年的33%提升至2024年的65%。另一方面，传统行业以零售行业举例，头部公司已经出现连续几个季度雇员下降但收入增长，这与过往企业收入增加依赖于人力资源有所不同。从AI+教育、AI+办公等方向来看，AI软件公司的ROE稳步改善，AI赋能的效果逐渐出现。而去年下半年以来担忧“AI无用论”投资受限的叙事扭转，硬件投资诉求仍然旺盛，算力芯片、网络安全的Q1营收增长边际加速，存储芯片营收增长依旧维持在较高的水平。（来源于申万宏源20250611《【申万宏源策略】溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及巨额资本开支的预期盈利表现。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-24 17:27

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