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龙虎榜 | 2连板！陈小群做T减仓长川科技，佛山系大举买入红豆股份
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8月29日半年报，公司2025年上半年营收130.38亿元，同比增长17.67%；归母净利润4.12亿元，同比增长27.72%。 2、据4月12日董事会决议公告，公司计划2025年投资60亿元，其中通富超威苏州、通富超威槟城等计划共计投资35亿元，主要用于现有产品扩产升级；公司积极布局Chiplet、2D+、扇出型、圆片级等先进封装技术。 3、据2024年年报，公司为AMD核心封测供应商，通过“合资+合作”模式深度参与其算力芯片及消费级芯片封装，并同步服务国际前20强半导体企业和国内龙头客户。 4、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司6.91%股份，为公司重要战略股东。红豆股份（养老机器人+男装+新零售）今日收报3.83元，涨跌幅10.06%，换手率11.65%，成交额9.66亿。佛山系净买入1.47亿元，T王净卖出3452万元。 1、据2025年半年报，公司主营红豆男装全域零售及职业装定制，被中国服装协会授予“舒适男装赛道开创者”称号；2025年度计划围绕“舒适科技”升级品牌价值体系。 2、据2025年半年报，2025年1月公司以100万元增资江苏艾雨文承养老机器人有限公司获5%股权，布局智能养老机器人“大头阿亮”，切入“人工智能+居家养老”赛道。 3、据2024年度报告及2025年半年报，公司与杭州酷店掌科技战略合作共建AI新零售数字门店，红豆男装5G全连接工厂生产效率提升32%以上并已入选2025年江苏省先进级智能工厂。恩捷股份（固态电池+隔膜龙头+海外大单）今日收报44.59元，涨跌幅9.99%，换手率4.77%，成交额16.47亿。深股通专用席位买入2.28亿元并卖出1.22亿元，机构净买入6678.65万元，成都系净买入3997万元。行业原因： 2025年9月23-24日，第七届高比能固态电池关键材料技术大会将于苏州举办。公司原因： 1、据9月9日互动易，公司10吨级硫化物固态电解质已建成并小批量出货，百吨级硫化锂产线完成搭建，具备供货能力，下游客户验证及送样同步推进。 2、据2025年半年度报告，公司2025年上半年营业收入57.63亿元，同比增长20.48%，并与LGES签订2025-2027年全球采购35.5亿平方米隔膜协议。 3、据9月16日投资者关系活动记录表，公司匈牙利一期4条产线已达产，美国7亿平涂覆膜项目已公告，海外产能先发优势显著，全球龙头地位稳固。重点交易个股：汇成股份今日涨15.84%，换手率10.08%，成交额14.78亿元。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5757.03万元并卖出1.41亿元，2机构净买入1.52亿元。北方华创今日涨停，换手率2.59%，成交额82.99亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8.15亿元并卖出12.61亿元，机构净买入1.43亿元，毛老板净买入3.87亿元，中山东路净买入2.31亿元，呼家楼净卖出2.10亿元。矽电股份今日涨12.46%，换手率51.94%，成交额12.98亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4716.16万元并卖出1.50亿元，3机构净买入8425.42万元。和而泰今日涨1.47%，换手率32.53%，成交额147.01亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入10.43亿元并卖出7.18亿元，机构净买入5377.87万元，T王净买入4226万元。长川科技今日涨停，换手率25.52%，成交额112.90亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6亿元并卖出8.03亿元，2机构净卖出3.48亿元，中山东路净卖出1.81亿元，陈小群买入8395.61万元、卖出1.96亿元。凯美特气今日涨3.86%，换手率33.77%，成交额60.89亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.29亿元并卖出4.40亿元，2机构净卖出1.31亿元，欢乐海岸净卖出4949万元。万马股份今日跌9.24%，换手率20.24%，成交额38.78亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.42亿元并卖出1.46亿元，3机构净卖出9048.88万元，T王净卖出3395万元。西子洁能今日跌6.70%，换手率8.57%，成交额11.42亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4966.53万元并卖出9772.23万元，机构净卖出5289.20万元。波长光电今日跌1.47%，换手率54.84%，成交额32.31亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.49亿元并卖出1.99亿元，1机构净卖出5016.48万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有9只，汇成股份的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出8331.97万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有15只，北方华创的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出4.46亿元。游资操作动向： T王：净买入杭电股份5631万元、大众公用4450万元、和而泰4226万元、凯美特气4136万元，净卖出青山纸业9134万元、红豆股份3452万元、万马股份3395万元东北猛男：净买入福龙马5419万元、超讯通信4364万元，净卖出杭电股份2688万元炒股养家：净买入山子高科1.05亿元、深科技5981万元，净卖出杭电股份4957万元成都系：净买入江丰电子7414万元、恩捷股份3997万元、神工股份3011万元中山东路：净买入北方华创2.31亿元、黄河旋风7049万元，净卖出长川科技1.81亿元温州帮：净买入通富微电5223万元，净卖出上纬新材2292万元湖里大道：净买入向日葵5454万元，净卖出超讯通信6037万元毛老板：净买入北方华创3.87亿元涪陵广场路：净买入通富微电2.5亿元佛山系：净买入红豆股份1.47亿元章盟主：净买入上纬新材6280万元城管希：净买入中电鑫龙6074万元欢乐海岸：净卖出凯美特气4949万元呼家楼：净卖出北方华创2.10亿元
格隆汇8分钟前
全线暴涨！阿里抛出重磅利好！
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5年第四财季（截至8月28日的三个月）营收和利润，并对当前季度（26财年第一财季）业绩给出了强劲的指引。美光在财报会上特别强调，当前半导体芯片（尤其是HBM芯片）的供需不平衡预计将加剧。CEO Sanjay Mehrotra强调了公司在AI内存市场的战略定位，他表示："未来几年，我们预计将有数万亿美元投资于AI，其中很大一部分将用于内存领域。" 美光的财报数据和表态，无疑凸显了AI 发展对存储芯片的巨大需求已经在井喷式爆发。 02 业绩开始兑现 9月以来，半导体及元件（申万二级行业指数）成为本轮大涨行情中最为亮眼的赛道，该板块涨幅远超大盘，不仅打破市场震荡僵局，更展现出国产半导体产业的强劲爆发力。同时，这轮行情中“龙头领涨、全链扩散”的特征也十分明显。一方面，中芯国际、华虹半导体等晶圆制造龙头，以及北方华创、中微公司等设备厂商股价率先启动，创下阶段性新高；另一方面，行情迅速蔓延至材料（如沪硅产业、安集科技）、设计（如卓胜微、兆易创新）、封装测试（如长电科技、通富微电）等全产业链环节，形成板块性的虹吸效应。这种全面开花的局面，清晰地表明市场对国产半导体产业的认知，已经从过去的“主题炒作”转向了基于基本面的“价值发现”。半导体企业的最新业绩增长数据也表明，国产半导体板块，正从“投入期”迈向“收获期”。从基本面看，半导体企业最新业绩数据为行情背书，印证板块从“投入期” 迈向 “收获期”。此前国产半导体企业多处于研发与产能投入阶段，无法在短时间内兑现出业绩，因此市场对它们的估值也相对谨慎，但近年来，随技术突破、产能释放与下游需求增长，越来越多企业进入业绩释放期。从半年报可见，不少企业营收、净利润双增，部分增速超50%，这既增强投资者信心，也改变了行业估值逻辑。更关键的是，上市公司“合同负债” 与 “在手订单” 数据显示，材料领域，国内晶圆厂为保障供应链安全，加大国产材料采购，相关企业订单充足。一些半导体设备厂商的订单已经排至2026年以后，说明未来1-2年的营收和业绩都将有稳定保障。而这也就为市场对于半导体产业企业的估值支撑也有了更多的底气。 03 结语综合来看，2025年9月以来A股国产半导体板块的亮眼表现，是政策强力引导、技术实质性突破、业绩拐点显现、估值逻辑重构以及流动性环境友好等多重因素共同作用的必然结果。对比美股市场中动辄数万亿美元市值的科技巨头，以及大量近年来涌现出的数千亿级芯片半导体产业链相关公司，中国的科技公司的市值规模依旧显得过于渺小，但这也无疑意味着，中国科技股的未来，还有非常巨大的做大做强潜力。（全文完）
格隆汇1小时前
光伏题材“决赛圈”！全球化布局对冲风险，技术突破穿越周期；隆基绿能、通威股份、阳光电源、晶科能源、天合光能业务逻辑全梳理
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024 年储能系统市占率 10.9%，营收 249.6 亿元，毛利率 37%，中东市场份额超 40%，中标沙特 7.8GWh 重大项目。2025 年上半年净利润 77.35 亿元，为光伏行业盈利最高企业，总市值稳居行业前列。晶科能源（688223.SH）——TOPCon 技术的务实派 N 型 TOPCon 组件出货量居全球前列，2025 年上半年境外收入占比超 50%，深度绑定海外分布式市场。凭借 Tiger Neo 系列高功率组件（670W）适配多场景需求，在大型电站招标中具备竞争力。 2025 年上半年净利润亏损 25-30 亿元，处于行业深度调整期，需通过提升出货规模摊薄成本。TOPCon 产能扩张速度快于需求增长，若价格战加剧，可能影响毛利率水平。天合光能（688599.SH）—— 钙钛矿技术的长期布局者在钙钛矿叠层技术领域布局领先，与协鑫等企业共同推动技术量产，当前中试线效率已接近 30%。海外渠道覆盖广泛，分布式市场占比高，极端气候适配组件（抗 75mm 冰雹）具备差异化优势。 2025 年上半年净利润亏损 25-30 亿元，行业调整期压力显著，越南工厂产能利用率提升至 90% 以消化成本。风险提示：投资者在关注光伏题材的同时，应该密切关注行业产能过剩可能带来的风险，由贸易政策的不确定性、技术迭代不及预期、以及企业财务压力可能带来的风险。本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。本文引用的数据来源： 1、工信部、国家能源局等官方发布的规范性文件。 2、各相关上市企业的财报与公告，文中涉及的五家上市公司的所有财务数据、市场销量、以及订单数据等均来自各上市企业一季度报、半年报以及投资者关系公告。 3、中国光伏行业协会2025年上半年出口数据、中国光伏行业协会2025研讨会（2025年6月）、中金公司研报及 21 世纪经济报道（2025 年 9 月 10 日）
金融界1小时前
为什么业绩放缓的中芯国际反而迎来了主升浪？
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不管怎样，按照管理层的业绩指引，三季度营收明显放缓，但股价自二季报后不跌反涨，导致目前的市净率估值来到历史高位：目前，分析师对中芯国际四季度的收入增速预测是9%，仍属于高个位数：这样的营收增速匹配历史高位估值，感觉有点悬。业绩和股价出现分离，倒也不是第一次，从季度营收来看，早在2024年初，无论是收入还是毛利率，中芯国际都迎来了拐点：但当时，中芯国际的股价不涨反跌，一直跌到2024年9月，在国家大力扶持股市的情况下才迎来反转。由此来看，资本市场对中芯国际的反应总是慢半拍。目前的估值暗含中芯国际明年营收增速能够重新加速，作为凡人，现在难以预料明年的情况，只能等四季报发布时管理层给指引了，如果不能加速增长，当前的高估值是很大的风险。
老虎证券2小时前
刚刚！全线大爆发
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司，其价值评估不能仅局限于财务报表上的营收和利润。它们所保障的产业链安全、所支撑的国防现代化与数字经济稳定运行，赋予了其难以量化的战略价值。 3、确定性溢价。随着政策扶持的具体化和下游客户的主动导入，许多半导体企业的“在手订单”能见度显著延长，甚至可覆盖至未来两到三年。这种清晰的业绩前景，将增长从“宏大叙事”落实为“财务报表上的可预测数字”。当清晰的业绩指引被不断验证，甚至超预期兑现时，市场会同时上调其盈利预测和估值水平，从而引发股价的“戴维斯双击”。 2025年下半年以来的板块表现，正是业绩确定性与估值提升形成正向循环的典型体现。除上述结构性因素外，宏观货币环境也构成了重要的催化条件。美联储货币政策转向宽松的预期，引导全球无风险利率下行，这一变化对国产半导体这类典型的长久期资产尤为有利；宽松的流动性环境会驱使市场风险偏好从保守转向积极，使得资金流向科技成长板块，从而使得半导体等高弹性赛道出现更多估值溢价。阔别4年之后，重新出手阿里巴巴的木头姐--凯茜·伍德（Catherine Wood）也表达了类似的看法。 9月22日，凯茜·伍德接受了彭博采访，在谈到对中国科技的看法时直言，中国科技公司的估值仅为美国的一半，且在开源软件与电动车产业上的快速迭代让她印象深刻，这种竞争未必是坏事，反而有利于中美双方创新提速。当然了，高科技行业，特别像半导体设计、半导体设备、半导体代工等行业，研究门槛高，若直接选个股，可能难度大。相比之下，借助ETF则能有效降低投资的难度与复杂度，正获得越来越资金方的青睐。最近5日，净流入半导体设备ETF易方达(159558)的资金就达到1.8亿元。 04 结语综合来看，2025年9月以来A股国产半导体板块的亮眼表现，是政策强力引导、技术实质性突破、业绩拐点显现、估值逻辑重构以及流动性环境友好等多重因素共同作用的必然结果。虽然产业发展的道路依然漫长，面临的技术挑战和国际竞争压力不容小觑，行业内部的竞争会加剧，分化也可能会成为常态，但基于产业长线价值，那些具备核心技术、卓越管理能力和强大客户壁垒的龙头企业，是有机会穿越周期，持续为投资者创造价值的。因此，投资于半导体赛道，应着眼于长远，深入产业链研究，甄别真正的硬核公司，也可以多关注对应的半导体指数，以及借道ETF这类投资工具，一键布局赛道里的优质资产。如紧密跟踪中证半导体材料设备指数的半导体设备ETF易方达(159558)，其中，半导体设备占比59%，半导体材料占比23.4%，在未来产业趋势中或具备弹性。此外，该指数覆盖光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备及硅片、光刻胶等关键环节的龙头企业，权重股包括上海微电子、北方华创、沪硅产业、华海清科、长川科技等公司，高度契合国产替代主线。总体而言，国产半导体处于AI革命、高质量发展、科技自强等时代背景之下，是一条坡长雪厚的黄金赛道。其投资价值，也会随着AI革命的快速发展，以及我们国家从制造大国迈向科技强国的历史进程，而不断深化和彰显。当中的价值发现之旅，或许才刚刚开始。(全文完)
格隆汇2小时前
始祖鸟“炸山”后的雪崩？估值晃动背后的环保雷区
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teryx是增长引擎——H1 2025营收27.09亿美元，同比飙23.5%，大中华区贡献超半壁江山。公司还喊出Arc'teryx到2030年营收破50亿美元的野心，靠的就是高端户外+环保叙事。可这烟花一爆，市值直接蒸发150亿人民币。股价反应？9月22日，美股AS单日跌5.8%，盘中泻至8.4%。Nomura直接降级：从Buy到Neutral，目标价从43.2美元砍到38.3美元，理由直白——环保争议放大公关风险，中国市场订单下滑。户外零售商反馈，中国区销量预测下调，消费者忠诚度短期腰斩。估值倍数呢？亚玛芬当前EV/EBITDA约20倍，事件前还被看好的潜力（受益Salomon和Wilson多元化），出现了风险溢价上浮，短期压到10x也有可能。从PE的角度看，当前$亚玛芬体育(AS)$的估值更是高于同行业其他公司，如$lululemon athletica(LULU)$$耐克(NKE)$$威富集团(VFC)$$Deckers Outdoor Corporation(DECK)$$哥伦比亚户外(COLM)$等这波危机是“买点”还是“避雷”呢？短期来看，肯定是避雷——调查结果未出，抵制潮若持续，Q3财报得打折。长期呢？安踏的本土化整合功力深厚，Arc'teryx中国营收占比超40%，事件后若推“透明环保”转型（如加强环评+捐款），反倒能拉近与本土消费者的距离。想想Patagonia的“环保诉讼”逆袭，亚玛芬若学聪明，估值修复空间大。毕竟，户外赛道景气度高，全球中产爬山热不减，Arc'teryx的创新面料、品牌影响力等还在。嗜环保如命的投资，本质是押注可持续叙事准不准。始祖鸟这“升龙”秀，从艺术盛宴变环保闹剧，提醒我们，全球化品牌玩文化营销，得先量量生态的“龙脉”。安踏亚玛芬估值短期抖，长期稳——前提是别再炸山了。
老虎证券2小时前
雷军自曝“豪赌”心路：押上十年家底造车造芯，像供俩小孩上大学
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财报数据同样亮眼。小米2025年二季度营收1159.6亿元，同比增长30.5%，创下历史新高；调整后净利润108.3亿元，同比增长75.4%。在手机、汽车和芯片“三驾马车”齐头并进下，小米的“改变”已经不再只是口号，而是实实在在的增长动力。
金融界3小时前
台积电快见顶了！
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过，根据台积电的业绩指引，2025年的营收增速约30%，其中，预计三季度的营收在318-330亿美元，按照中值算，同比增长37.8%。根据台积电公布的月度销售数据，7-8月合计营收6589亿新台币，同比增长29.8%：从汇率上看，新台币三季度较二季度有所贬值，但依然高于去年同期：由此来看，台积电三季度仍将保持高增长。但是，根据公司年度30%收入的增速指引推算，四季度的收入或在291亿美元左右，同比增速将降至8.3%左右：目前，彭博上的分析师，对四季度营收增速的预测是14.8%：考虑到台积电指引往往保守，全年营收增速大概率会超过30%。但不管怎样，四季度的营收增速都将下一个台阶。明年，科技巨头在AI芯片上的资本开支虽然仍会增加，但同比增速在高基数的情况下，大概率会放缓，如Omdia最新发布的《云与数据中心AI处理器预测报告》显示，AI数据中心芯片市场持续快速增长，但已有迹象表明增速开始放缓。AI基础设施的蓬勃发展推动预测值大幅上调，2024年GPU和AI加速器出货金额达1230亿美元，2025年预计增至2070亿美元，2030年将达2860亿美元。虽然2022至2024年间市场年增长率超过250%，但2024至2025年的增速预计将回落至67%左右。AI基础设施支出占数据中心总支出的比例预计在2026年达到峰值（届时几乎所有增量支出都将由AI驱动），之后将逐步回落至2030年。因此，目前分析师对台积电2026年的营收增速预测是16.3%。在成长性放缓的情况下，台积电的估值逼近历史最高位，怎么看，也该谨慎了。我手里还有些台积电，待股价突破300大关，打算逐步清仓，然后蹲一个下行周期！
老虎证券3小时前
多个细分领域位居全球前列，格林美(002340.SZ)拟赴港IPO！
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看，2025年上半年新能源材料收入占总营收58.2%，其中三元前驱体收入68亿元（占比38.7%），四氧化三钴收入21.56亿元（占比12.3%），正极材料收入12.74亿元（占比7.2%）。截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为54.49亿元。根据弗若斯特沙利文报告，格林美在多个细分领域位居全球前列：按2024年出货量计，为全球第二大三元前驱体供应商，市场份额19.7%；全球最大高镍三元前驱体供应商，市场份额37.4%；全球第二大四氧化三钴供应商，市场份额20.2%。公司在资源回收领域同样领先：按2024年回收量计，镍、钴、钨资源回收量居中国第一，退役锂离子电池第三方回收量国内第一，MHP权益产量全球前三。海外市场方面，2022年至2025年上半年，海外收入分别为99亿元、91亿元、78亿元和55亿元，占总收入比例分别为33.8%、29.7%、23.6%和31.5%。弗若斯特沙利文指出，作为正极材料最主要的下游应用场景，全球锂离子电池出货量从2020年的262.7GWh增至2024年的1386.1GWh，复合年增长率51.6%。预计到2030年将达到6054.8GWh，2024-2030年复合增长率27.9%。电动汽车仍是主要驱动力，低空飞行器、人形机器人等新兴应用也将推动需求增长。本次赴港上市募资将用于金属资源产能建设、海外研发与数字化投入、全球营销网络搭建及补充营运资金。公司表示，港股上市有助于提升国际形象，吸引海外投资者和人才，优化资本结构，增强核心竞争力。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云3小时前
国产英伟达IPO闯关引轰动，上市公司批量回应持股合作关系
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08.44%。 2025年上半年，公司营收更是高达7.02亿元，已超过2024年全年水平。在亏损方面，公司呈现亏损逐年收窄的良好趋势。2022年至2025年上半年，归母净利润分别为-18.40亿元、-16.73亿元、-14.92亿元和-2.71亿元。公司预测，如果研发成果顺利转化并实现产品放量，最早2027年可实现盈利。随着 9 月 26 日上会时刻临近，这场国产算力龙头的上市大考已进入倒计时。若顺利过会，摩尔线程将成为 A 股 “国产GPU第一股”，其估值体系与融资投向或将为整个行业树立标杆。而资本市场对产业链企业的价值重估，仍将围绕真实持股比例与业务协同深度持续展开。
金融界4小时前

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