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盘中宝——美股目前是反弹而非结加密市场短期风险偏好上升

来最激进的紧缩政策，使美国经济面临重大衰退风险。对于目前美股走势，CFRA首席投资策略师Sam Stovall认为这是熊市反弹，熊市远没结束。目前加密市场也出现反弹，并且站上MA65，市场交投活跃，风险偏好上升，不过预计这也同样属于熊市中的反弹。一、大盘概述——比特币短线反弹，土耳其计划于2023年推出CBDC 大盘行情据币赢行情显示，比特币昨日短线上攻，站上MA5、MA30以及MA65，短线有回踩迹象，整体形成一个底部形态，但整体应看作熊市反弹，上方预计受阻于MA128，整体趋于宽幅震荡。BTC 24小时涨幅4.63%，ETH 24小时涨幅10.26%。数据观察据Coinmarket数据显示，BTC目前市值占比39.8%（昨天39.9%），BTC市值占比略有回落。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为33（昨日20），市场恐慌情绪大幅下降，市场风险偏好有所上升。据OKLink数据显示，灰度GBTC溢价率为-34.25%（昨日-34.71%），GBTC溢价率略有上升。据币coin数据显示，截止今日13时，BTC当前资金费率 -0.0007%（昨日+0.0053%），资金做多力量略有下降。目前比特币RSI 14（买卖相对强弱指数）为60.7（昨日48.7），场内买盘力量进一步增强。宏观消息英国下议院投票赞成将加密资产视为受监管的金融工具和产品；土耳其央行计划于2023年推出CBDC；北京时间26日凌晨，美股周二收高，科技股领涨。周二美国参议院银行委员会主席布朗致函美联储主席鲍威尔，就美联储的加息行动发出警告。三亚将以数字人民币智能合约消费券模式发放2000万元汽车消费券；北京市文化和旅游局：支持区块链等新技术赋能旅游消费新场景。二、板块异动——Move To Earn生态盘中涨幅较大，币安将继续为马斯克收购Twitter提供资金支持加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的板块有：Move To Earn（11.7%）、Liquid Staking Tokens（11.6%）、Eth 2.0 Staking（11.5%）、Cardano生态（10.0%）、DeFi Index（9.6%）；机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小时涨幅前三的币种:ETH、UNI、FIL；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：NOTE、UDT、ETH；在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：ETC、ETH、DG；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：NOTE、ETH、SUHSHI；在Animoca Brands 板块中，24小时跌幅前三的币种为:PETS、AMAS、BLT；板块消息数据：全国各地政府对元宇宙相关产品和服务的招标采购总招标金额超1.3亿元 SBF：正与投资者洽谈新一轮融资，以用于未来收购和吸引散户投资者；风投机构Square Peg旗下新基金宣布完成5.5亿美元基金募集；汇款巨头Western Union已提交加密货币相关商标申请；赵长鹏：将继续为马斯克收购Twitter提供资金支持；三、大币种异动——TKX盘中涨幅较大，StarkNet主网升级至0.10.1版本加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：TKX（20.6%）、RPL（12.2%）、LDO（11.2%）、ETC（10.5%）、ETH（10.5%）；热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：RPL、TRIBE、LDO； NFT赛道排名涨幅前三: LYXe、WILD、SOCK； Play To Earn 板块7日涨幅排名前三:ISP、WILD、LYXe 每日热度最高的前五个币种分别为:ETH、CAKE、SOL、SHIB、ADA；大币种币安将支持Kava网络升级和硬分叉，Kava 11升级预计于23:00进行； The Sandbox将向Polygon网络上土地持有者分配260万枚SAND； zkSync 2.0测试网重置已完成； Sui 0.13.0版本将用动态字段替换子对象； StarkNet主网升级至0.10.1版本，引入并行交易排序器提高交易处理速度； Block旗下Cash App支持通过闪电网络发送和接收比特币；四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线多空博弈激烈据币coin数据显示，截止13：00，BTC在Bitmex上多空持仓量比为：多头57.86%，空头42.14%，多头持仓占优。据OKx合约数据显示，在小时图上，BTC多空持仓人数比震荡走低。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，多空持仓人数比走低，市场短线多空博弈激烈。五、大V观点——美股目前为熊市反弹而非结束，43%的Z世代和47%的千禧一代已经开始投资加密货币 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：企业盈利真的已经大幅下降了。也许投资者们感到高兴的是某家公司的盈利增长了2%、而不是下降了2%。但我们确实看到，企业已经猛砍2023年的业绩预测。因此，尽管近期我们看到股市出现熊市中的反弹，但熊市远远没有结束。根据美国资产管理公司Charles Schwab10月份的一项调查，对401（k）退休计划参与者进行调查，发现46%的Z世代和45%的千禧一代表示他们希望可以投资加密货币作为退休账户的一部分。此外，调查还发现，43%的Z世代和47%的千禧一代已经开始投资加密货币。 BitMEX创始人Arthur Hayes表示，他对以太坊寄予厚望，Solana等竞争对手不会击败它，“以太坊的生态系统比每秒交易量或更低的 Gas 费用更重要，以太坊有数千名开发人员，而其他生态最多有几百个，这就是最重要的”。六、研报解读——一文梳理Web3社交Lens生态热门项目 Web3 社交赛道渐露锋芒，基于去中心化社交图谱协议 Lens Protocol 之上的社交应用和工具也如雨后春笋般出现。本文就《一览Lens生态近30个项目：有哪些项目值得重点关注？》一文进行盘点，核心内容如下： 1.Lenster 有点类似于 Instagram，是一个使用 Lens Protocol 协议构建的去中心化社交媒体应用，允许连接 Web3 钱包和使用 Lens 来登陆。 2.LensFrens 会根据钱包历史记录推荐用户可能感兴趣的 Profile，也可以直接搜索 Profile 去关注，可以将 LensFrens 当作是一个去中心化图谱平台。 3.ORB 基于 Polygon 使用 Lens 协议构建，是一个具有端到端链上信誉系统的去中心化职业社交媒体应用，可以将公司、项目和用户连接起来。 4.Phaver 是一款适用于 iOS 和 Android 的 Share-to-Earn 社交应用，由 Lens Protocol 提供支持。 5.TeaParty 是一个去中心化的 Web3 Social-to-Earn 协议，正在构建支持 P2P 和 B2C 激励网络的协议，以此让创作者、开发者、音乐家发表内容后被真正的粉丝发现，让企业可以接触到真正的用户。 6.Lenstube 是一个基于 Lens Protocol 构建的开源视频共享社交媒体平台，由 Livepeer 和 Vercel 提供支持。 7.SOUNDIT 是一个基于音频的 Web3 社交媒体平台用户可以在其中拥有、分享、协作、互动并通过他们的创作获利。 8.Gummys 是一个 Web3 视频和流媒体平台，通过观看和赚取系统将 ADS 收入分配给用户。Gummys 当前还处于内测阶段。 9.Share 是一个 Web3 社交写作平台，在这里，作者可以在其中以 NFT 的形式发布书籍、网络漫画和文章，读者可以与他们喜欢的作者互动。 10.iris 是一个针对 Web 3 创作者的社交平台，且集成了 Lens 上多个社交平台，可以分享独家内容、发展社区并拥有自己的身份，还能够让用户控制帖子可访问对象。来源：金色财经

金色财经2022-10-26

暴涨逾10%封藏7年的古老巨鲸地址苏醒以太坊飙升与美元有关？

0的读数以下，与衰退相关的水平，这表明衰退风险似乎正在上升。“ 这两条数据帮助美元指数25日下跌近1%。尽管很难证明美元和比特币是负相关的，尤其是因为比特币和以太坊的存在时间不长，但自新冠大流行开始以来，我们大多看到比特币和其他加密资产下跌，这是当美元上升时，反之亦然。来源：金色财经

金色财经2022-10-26

暴涨逾10%！封藏7年的古老巨鲸地址苏醒以太坊飙升与美元有关？

0的读数以下，与衰退相关的水平，这表明衰退风险似乎正在上升。“ 这两条数据帮助美元指数25日下跌近1%。 (来源:推特) 尽管很难证明美元和比特币是负相关的，尤其是因为比特币和以太坊的存在时间不长，但自新冠大流行开始以来，我们大多看到比特币和其他加密资产下跌，这是当美元上升时，反之亦然。 #NFT与加密货币#

小萧2022-10-26

别光盯着黄金！高盛：这一大宗商品未来一年回报率高达近35%

%。由于全球货币政策大幅收紧以及全球衰退风险不断增加，大宗商品今年迄今表现不佳。 “即使宏观前景依然模糊，大宗商品市场，尤其是石油市场，也会遵循自己的节奏，受微观基本面因素和OPEC+减产、低库存和低闲置产能的推动，这些因素支撑着价格，”高盛称。自3月触及高点以来，油价下跌了超过30%，而由于中国的动态清零防疫政策和全球经济放缓，贱金属价格也表现低迷。但该行警告称，尽管经济前景黯淡，但做空金属是一项有风险的业务。该报告称:“潜在伦敦金属交易所(LME)禁令以及微观基本面趋紧所带来的上行风险，使得做空金属具有风险。” 对于贵金属，高盛有看多和看空两种看法。该行预计，如果美国经济出现严重衰退，金价将升至2250美元；而如果明年美联储仍将积极收紧货币政策，金价将跌至1500美元。金价今年迄今下跌9.4%，现货金价周二交投于1650美元一线。至于白银和铂金，高盛评论称，全球经济前景需要改善，这两种金属才会出现稳固反弹。“白银和铂金今年的表现逊于黄金，我们认为需要全球工业周期有所改善才能扭转它们的这种疲弱表现，”报告称。

夏洛特2022-10-26

汇丰银行要出售其最赚钱的业务？第三季度整体财报令人失望而其加拿大区利润创历史记录

足以推动销售。“更大的问题是迫在眉睫的衰退风险，汇丰银行可能更愿意在经济衰退之前以健康的估值出售其加拿大部门，而潜在买家可能更愿意等待随着宏观经济风险的增加而出现折现估值。” Nigel D'Souza补充道：“除非有人眨眼，否则汇丰加拿大的出售可能不会迫在眉睫，也就是说，如果汇丰加拿大的资产被拆分并出售给多个竞标者，则更有可能达成交易。” 尽管母公司HSBC Holdings PLC的整体收益令人失望，但加拿大部门仍取得了强劲的业绩。这家全球金融巨头的税后利润从2021年第三季度的55亿美元下滑至31亿美元。在结果公布后的电话会议上，汇丰银行首席执行官Noel Quinn还宣布首席财务官Ewen Stevenson离职，他将在明年年初由Georges Elhedery接任。

楼喆2022-10-26

加拿大房价再也回不到鼎盛时期！央行周三或“暴力加息”75个基点财长方慧兰提前打预防针

street认为，在通胀居高不下和经济衰退风险不断加剧的情况下，市场普遍预期美联储将把政策利率从3.25%上调至4.00%。市场将从加央行的货币政策声明中寻找其是否准备好转向鸽派，且所有人都将目光集中在加央行的经济预测上。若加央行加息75个基点，美元兑加元可能重回1.3850。而如果委员们对衰退风险持谨慎态度，并暗示未来收紧政策的步伐可能放缓，那么该货币对可能加速上涨。此外，如果加央行在加息75个基点的同时表示其将依赖经济数据，那么这将被视为偏鸽派的态度。不到一半受访者认为加拿大央行加息有用 Dye & Durham的民调数据中，令人不安的是——尤其是对于想要降低通胀预期的央行行长——近一半（48%）的人表示，他们认为迄今为止的加息并未减缓通胀，超过一半（53%）的人认为在接下来的六个月中通胀将继续上升。同样在周末，新民主党领袖驵勉诚对媒体表示，央行行长的加息是毫无道理的。他敦促自由党政府采取更多措施，缓冲通货膨胀的冲击。尽管驵勉诚承认央行独立性的重要性，但他周日的言论加大了政府和马克莱姆的压力。今年早些时候，新民主党同意在议会中支持自由党直到2025年，以换取更多的社会支出。加拿大央行也受到了来自政治光谱另一端的批评。保守党承诺要对这位央行行长进行“无情的审查”，其新领袖曾威胁要解雇他，因为他将加拿大通胀助推至几十年来的高点。

Dan19772022-10-26

中集车辆2022年三季度财报

波动以及能源危机等影响下，全球经济面临衰退风险，海外市场机遇与挑战并存。报告期内，中集车辆灯塔先锋业务、太字节业务集团收入环比均增长，毛利率表现环比分别有所改善；强冠业务集团加速整合产品与业务布局；北美业务延续上半年快速增长的态势，毛利率环比进一步提升；欧洲业务收入表现稳健。灯塔先锋业务方面，随着国内物流需求复苏，灯塔先锋业务积极推进"灯塔制造网络"布局，推动LTP和LTS落地，充分释放"灯塔"工厂产能；根据中国汽车工业协会数据统计，2021年，中集车辆在中国半挂车的市场占有率达12.1%，市场份额持续攀升，连续3年位列全国第一。北美半挂车市场延续需求旺盛的态势，2022年1-9月，中集车辆北美业务取得经营与业务的快速增长，三大主力产品量价齐升，营业收入大幅增长130.2%，毛利率提升4.8个百分点，盈利水平显著提升。在跨洋经营战略的指引下，中集车辆欧洲业务逆势上扬，营业收入稳健提升17.3%。强冠业务集团方面，2022年9月，我国重卡市场销售各类车型5.2万辆，环比增长13%，下半年重卡销量同比降幅有望显著收窄。前三季度，中集车辆积极研发新能源纯电动混凝土搅拌车，新能源混凝土搅拌车销量同比大幅增长100%。城市渣土车业务方面，中集车辆积极与主机厂开展联合发展战略，推出新能源创新产品，为客户探索创新解决方案。2022年1-9月，本公司位于西安及宝鸡工厂交付新能源城市渣土车同比显著增长312% 太字节业务集团聚焦战略客户，发力新能源领域，推出太字节KG氢能源冷藏车厢体等产品。2022年1-9月，太字节业务集团新能源产品销量增长100%。步入2022年第四季度，随着国内基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免公路货车通行费政策的推行，中国专用车市场呈回暖态势。中集车辆将在细分产品市场寻求机会与突破，继续扩大与主机厂在新能源专用车方面的联合开发和市场推广，把握新能源发展契机，提升市场份额，巩固和扩大公司的竞争优势。海外方面，北美市场有望继续延续需求强劲态势，积极抓住业务增长契机，巩固北美市场的经营表现；欧洲市场正经历能源危机挑战，能源价格高企推高生产成本，或对欧洲工业体系的稳定性造成冲击，本公司将凭借跨洋经营优势，积极应对能源与供应链危机，实现高质量稳定的生产和交付。当前，中国制造业积极向数字化、绿色降碳转型。未来，中集车辆将持续布局新能源领域，充分发挥"灯塔制造网络"效能，持续建设高端制造体系，推动高质量发展。

美通社2022-10-25

离岸、在岸人民币先后跌破7.3关口，但相对于一篮子货币仍非常稳定！美联储11月大概率再加息75点

体现韧性，制造业和基建表现较好，但外围衰退风险加大，总需求萎缩导致外贸下行压力加大，房地产仍疲弱。后续外需下行压力加大可能会对制造业产生拖累，但结构性机会值得关注。外围总需求萎缩与中国出口替代及政策发力下的结构性需求增长意味着总量风险、结构机会，债市仍优。但若美联储预期引导边际有所改善，全球市场风险偏好将有所回暖，股市会有阶段性机会。

金融界2022-10-25

兴业投资原油日评：地缘政治紧张，油价跌势缩窄

十年来最激进的紧缩周期带来了越来越大的衰退风险。该调查还显示，一年内发生衰退的概率中值为65%，高于此前的45%。不过，绝大多数经济学家(90位经济学家中的86位)预计，由于通胀仍处于高位，失业率接近疫情前的低点，政策制定者下周将把联邦基金利率上调0.75个百分点，至3.75%-4.00%。调查结果与利率期货定价一致。只有4名受访者预计加息50个基点。德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示，随着美联储继续积极收紧以控制通胀，预计一次小幅经济衰退料在明年第三季开始，实质增长将下滑至负数，失业率将大幅上。分析师预测明年美国经济将仅增长0.4%。预计今年失业率平均为3.7%，然后分别在2023年和2024年升至4.4% 和4.8%。美国消费者新闻与商业频道周一援引近日发布的一份调查报告指出，截至今年9月，高达63%的美国民众过着“月光族”的生活。面对美国目前的经济形势，多数经济学家表现出悲观的态度。根据美国全国商业经济协会周一发布的10月商业状况调查，近三分之二参与调查的经济学家认为，美国要么已经陷入衰退，要么可能在一年内陷入衰退。所有迹象都表明，欧元区经济衰退将于第四季度开始。欧元区10月份PMI数据下降，证实了德国商业银行的评估，即德国经济将在今年第四季度明显收缩。德国商业银行在一份报告中表示，所有迹象都表明经济将陷入衰退。高通胀导致购买力持续下降，给私人消费留下了深刻影响，尤其是服务业正充分感受到这一点的影响。欧元区制造业的情况更加严峻。制造业不仅受到私人家庭需求减弱的影响，电力和天然气价格的大幅上涨也使一些商品的生产无法盈利，因此尽管订单充足，企业仍在削减产量。英国经济衰退将比欧元区更严重、更早开始。投行贝伦贝格的经济学家萨洛蒙?费德勒表示，俄乌冲突后的天然气供应冲击，以及由此导致的过高能源价格，正将欧洲推入今年冬天的衰退。10月的欧元区和英国PMI进一步下降。他认为，英国经济的低迷程度可能会比欧元区更严重，英国可能已经在第三季度、欧元区在第四季度就已经开始陷入这样的情况了。贝伦伯格预计英国GDP从峰值到谷底将下降2.2%，欧元区将下降1.7%。与此同时，投资者担心，中国维持新冠疫情动态清零政策将可能导致中国出现新一轮封锁，这最终将抑制中国这一全球主要原油进口国的原油需求。周一海关数据显示，中国9月原油进口量为979万桶/日，尽管高于8月，但比去年同期低2%，独立炼油商在利润微薄和需求不振的情况下抑制产量。澳新银行分析师在一份报告中表示，最近石油进口复苏的趋势在9月有所动摇。独立炼油商未能利用增加的配额，持续的疫情对需求造成了压力。在这种情况下，尽管中国国内生产总值(GDP)好于预期，但几乎被市场忽视。第三季度中国国内生产总值年率录得3.9%，好于预期3.4%。然而，美国10月企业活动连续第四个月萎缩，在针对采购经理人的月度调查中，制造商和服务业企业都报告称客户需求减弱，这是经济在高通胀和利率上升的情况下趋软的最新证据。这暗示美联储的一连串大幅加息正在产生预期效果，提升了美联储可能考虑放缓加息步伐的希望。油价随后收复部分失地。Price Futures集团分析师Phil Flynn说，这种趋弱可能表明，美联储为对抗通胀而提高利率的做法一直在起作用，并可能说服其放缓加息，这对燃料需求是一个积极的信号。俄乌冲突升级，引发供应中断的担忧。俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄方掌握关于乌克兰拥有制造“脏弹”技术的相关科学机构的具体信息。俄方已经通过各种相关渠道反复核查，这不是一种凭空怀疑。俄罗斯有充足的理由相信使用“脏弹”已在乌克兰的计划之中。对于俄方的指控，乌克兰多次否认。西方国家周一警告称，如果俄罗斯在乌克兰使用核武器，将面临严重后果。西方还指责俄罗斯计划将带有核材料的“脏弹”威胁作为升级乌克兰局势的借口在一份联合声明中，法国、英国和美国的外长表示，他们都拒绝了上述指控，并重申他们支持乌克兰对抗俄罗斯。伊核协议会议陷入僵局，扑灭伊朗原油回归市场的希望，为油价提供支撑。伊朗外交部发言人称，美国缺乏恢复2015年核协议的政治意愿。伊朗外交部发言人卡纳尼周一在发布会上表示，近期美国一再就伊核协议发出自相矛盾的信息，他强调，美国不能以恐吓和挑衅的方式迫使伊朗做出单方面的让步。卡纳尼说：“美方说谈判已经停止，那他们为什么要通过中间人传递信息，为恢复谈判做准备？美国人想回到（伊核）协议中，但又不想承担（伊核）协议的代价”。另一方面，欧洲对俄罗斯原油实施禁令(作为针对乌克兰战争的一系列新制裁措施的一部分，预计将于12月生效)正对油价提供一些支持，因为欧元区领导人正努力在冬季到来之前找到原油的替代供应国。此外，上周公布的官方数据显示，美国战略石油储备在10月14日这一周降至1984年以来的最低水平，而美国能源情报署(EIA)报告称，当周原油库存减少了172.5万桶。这些数据也避免了原油价格出现大幅下跌。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月14日当周，API原油库存减少126.8万桶至4.335亿桶，前值增加705万桶，预期增加155.1万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一早盘震荡上扬至112.534高点后再度下滑，因围绕英国和欧盟经济的乐观情绪，加之美国采购经理人指数悲观提升美联储放缓收紧步伐预期，以及股市的温和乐观表现，似乎都对美元构成了压力。但美联储的鹰派押注、地缘政治担忧挑战了美元的空头信心，这限制了美元指数的下行空间。英国前财政大臣苏纳克在英国首相竞选中的胜利，加上10月德国服务业PMI数据温和正值，尽管该数据处于收缩区域，这使得市场在财报喜忧参半的情况下保持积极情绪。此外，美联储最新一轮的讲话似乎淡化了之前的鹰派基调，可能是引发有关12月开始轻松加息的传言的原因，这反过来有利于谨慎乐观情绪。 10月初，美国制造业的商业活动略有收缩，标准普尔全球制造业PMI初值从9月份的52降至49.9，刷新28个月低位，市场预期为51.2。此外，10月服务业PMI从9月的49.3降至46.6，综合PMI从49.5降至47.3，均低于市场预期49.2和49.1。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论该数据时指出：“10月份，美国经济下滑势头明显增强，而对前景的信心也急剧恶化。经济下滑的主要原因是服务业活动大幅下滑，而生活成本上升和金融状况收紧则助长了这一趋势。尽管制造业产出目前仍更具弹性，但10月商品需求大幅下降，这意味着目前的产出只能靠企业消化之前积压的订单来维持。显然，在需求没有复苏的情况下，这是不可持续的，因此，看到企业大幅削减投入采购，为未来几个月的产出下降做准备，也就不足为奇了。因此，调查显示，在通胀压力依然居高不下的同时，美国经济在第四季度收缩的风险加大。不过，有明显迹象表明，需求走弱正有助于缓和总体通胀率，未来几个月通胀率应会继续下降，尤其是如果利率继续上升的话。” 即便如此，根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，通胀先兆的最新数据升至两个月高位，令美元多头仍抱有希望。与此同时，芝加哥商品交易所的美联储观察工具(FedWatch Tool)也显示，美联储11月升息75个基点的可能性接近95%。美联储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称，更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的，这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象，当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论，市场可能会感到这是一场精心安排的努力，目的是让市场恢复一些秩序。然而，只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话，所以在11月1日和2日的FOMC会议之前，我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论，这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少，它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标转低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00，突破后将上探10月24日高点85.90，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月20日低点84.15，突破后将下探10月21日低点83.15，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月24日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月19日高点92.80，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周二关注：美国10月谘商会消费者信心指数美国10月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变动 2022-10-25

兴业投资2022-10-25

兴业投资：地缘政治紧张，油价跌势缩窄

十年来最激进的紧缩周期带来了越来越大的衰退风险。该调查还显示，一年内发生衰退的概率中值为65%，高于此前的45%。不过，绝大多数经济学家(90位经济学家中的86位)预计，由于通胀仍处于高位，失业率接近疫情前的低点，政策制定者下周将把联邦基金利率上调0.75个百分点，至3.75%-4.00%。调查结果与利率期货定价一致。只有4名受访者预计加息50个基点。德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示，随着美联储继续积极收紧以控制通胀，预计一次小幅经济衰退料在明年第三季开始，实质增长将下滑至负数，失业率将大幅上。分析师预测明年美国经济将仅增长0.4%。预计今年失业率平均为3.7%，然后分别在2023年和2024年升至4.4% 和4.8%。美国消费者新闻与商业频道周一援引近日发布的一份调查报告指出，截至今年9月，高达63%的美国民众过着“月光族”的生活。面对美国目前的经济形势，多数经济学家表现出悲观的态度。根据美国全国商业经济协会周一发布的10月商业状况调查，近三分之二参与调查的经济学家认为，美国要么已经陷入衰退，要么可能在一年内陷入衰退。所有迹象都表明，欧元区经济衰退将于第四季度开始。欧元区10月份PMI数据下降，证实了德国商业银行的评估，即德国经济将在今年第四季度明显收缩。德国商业银行在一份报告中表示，所有迹象都表明经济将陷入衰退。高通胀导致购买力持续下降，给私人消费留下了深刻影响，尤其是服务业正充分感受到这一点的影响。欧元区制造业的情况更加严峻。制造业不仅受到私人家庭需求减弱的影响，电力和天然气价格的大幅上涨也使一些商品的生产无法盈利，因此尽管订单充足，企业仍在削减产量。英国经济衰退将比欧元区更严重、更早开始。投行贝伦贝格的经济学家萨洛蒙?费德勒表示，俄乌冲突后的天然气供应冲击，以及由此导致的过高能源价格，正将欧洲推入今年冬天的衰退。10月的欧元区和英国PMI进一步下降。他认为，英国经济的低迷程度可能会比欧元区更严重，英国可能已经在第三季度、欧元区在第四季度就已经开始陷入这样的情况了。贝伦伯格预计英国GDP从峰值到谷底将下降2.2%，欧元区将下降1.7%。与此同时，投资者担心，中国维持新冠疫情动态清零政策将可能导致中国出现新一轮封锁，这最终将抑制中国这一全球主要原油进口国的原油需求。周一海关数据显示，中国9月原油进口量为979万桶/日，尽管高于8月，但比去年同期低2%，独立炼油商在利润微薄和需求不振的情况下抑制产量。澳新银行分析师在一份报告中表示，最近石油进口复苏的趋势在9月有所动摇。独立炼油商未能利用增加的配额，持续的疫情对需求造成了压力。在这种情况下，尽管中国国内生产总值(GDP)好于预期，但几乎被市场忽视。第三季度中国国内生产总值年率录得3.9%，好于预期3.4%。然而，美国10月企业活动连续第四个月萎缩，在针对采购经理人的月度调查中，制造商和服务业企业都报告称客户需求减弱，这是经济在高通胀和利率上升的情况下趋软的最新证据。这暗示美联储的一连串大幅加息正在产生预期效果，提升了美联储可能考虑放缓加息步伐的希望。油价随后收复部分失地。Price Futures集团分析师Phil Flynn说，这种趋弱可能表明，美联储为对抗通胀而提高利率的做法一直在起作用，并可能说服其放缓加息，这对燃料需求是一个积极的信号。俄乌冲突升级，引发供应中断的担忧。俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄方掌握关于乌克兰拥有制造“脏弹”技术的相关科学机构的具体信息。俄方已经通过各种相关渠道反复核查，这不是一种凭空怀疑。俄罗斯有充足的理由相信使用“脏弹”已在乌克兰的计划之中。对于俄方的指控，乌克兰多次否认。西方国家周一警告称，如果俄罗斯在乌克兰使用核武器，将面临严重后果。西方还指责俄罗斯计划将带有核材料的“脏弹”威胁作为升级乌克兰局势的借口在一份联合声明中，法国、英国和美国的外长表示，他们都拒绝了上述指控，并重申他们支持乌克兰对抗俄罗斯。伊核协议会议陷入僵局，扑灭伊朗原油回归市场的希望，为油价提供支撑。伊朗外交部发言人称，美国缺乏恢复2015年核协议的政治意愿。伊朗外交部发言人卡纳尼周一在发布会上表示，近期美国一再就伊核协议发出自相矛盾的信息，他强调，美国不能以恐吓和挑衅的方式迫使伊朗做出单方面的让步。卡纳尼说：“美方说谈判已经停止，那他们为什么要通过中间人传递信息，为恢复谈判做准备？美国人想回到（伊核）协议中，但又不想承担（伊核）协议的代价”。另一方面，欧洲对俄罗斯原油实施禁令(作为针对乌克兰战争的一系列新制裁措施的一部分，预计将于12月生效)正对油价提供一些支持，因为欧元区领导人正努力在冬季到来之前找到原油的替代供应国。此外，上周公布的官方数据显示，美国战略石油储备在10月14日这一周降至1984年以来的最低水平，而美国能源情报署(EIA)报告称，当周原油库存减少了172.5万桶。这些数据也避免了原油价格出现大幅下跌。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月14日当周，API原油库存减少126.8万桶至4.335亿桶，前值增加705万桶，预期增加155.1万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一早盘震荡上扬至112.534高点后再度下滑，因围绕英国和欧盟经济的乐观情绪，加之美国采购经理人指数悲观提升美联储放缓收紧步伐预期，以及股市的温和乐观表现，似乎都对美元构成了压力。但美联储的鹰派押注、地缘政治担忧挑战了美元的空头信心，这限制了美元指数的下行空间。英国前财政大臣苏纳克在英国首相竞选中的胜利，加上10月德国服务业PMI数据温和正值，尽管该数据处于收缩区域，这使得市场在财报喜忧参半的情况下保持积极情绪。此外，美联储最新一轮的讲话似乎淡化了之前的鹰派基调，可能是引发有关12月开始轻松加息的传言的原因，这反过来有利于谨慎乐观情绪。 10月初，美国制造业的商业活动略有收缩，标准普尔全球制造业PMI初值从9月份的52降至49.9，刷新28个月低位，市场预期为51.2。此外，10月服务业PMI从9月的49.3降至46.6，综合PMI从49.5降至47.3，均低于市场预期49.2和49.1。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论该数据时指出：“10月份，美国经济下滑势头明显增强，而对前景的信心也急剧恶化。经济下滑的主要原因是服务业活动大幅下滑，而生活成本上升和金融状况收紧则助长了这一趋势。尽管制造业产出目前仍更具弹性，但10月商品需求大幅下降，这意味着目前的产出只能靠企业消化之前积压的订单来维持。显然，在需求没有复苏的情况下，这是不可持续的，因此，看到企业大幅削减投入采购，为未来几个月的产出下降做准备，也就不足为奇了。因此，调查显示，在通胀压力依然居高不下的同时，美国经济在第四季度收缩的风险加大。不过，有明显迹象表明，需求走弱正有助于缓和总体通胀率，未来几个月通胀率应会继续下降，尤其是如果利率继续上升的话。” 即便如此，根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，通胀先兆的最新数据升至两个月高位，令美元多头仍抱有希望。与此同时，芝加哥商品交易所的美联储观察工具(FedWatch Tool)也显示，美联储11月升息75个基点的可能性接近95%。美联储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称，更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的，这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象，当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论，市场可能会感到这是一场精心安排的努力，目的是让市场恢复一些秩序。然而，只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话，所以在11月1日和2日的FOMC会议之前，我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论，这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少，它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标转低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00，突破后将上探10月24日高点85.90，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月20日低点84.15，突破后将下探10月21日低点83.15，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月24日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月19日高点92.80，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周二关注：美国10月谘商会消费者信心指数美国10月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变动 2022-10-25

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