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金色早报 | 春节行情或使BTC达4.8万美元 Polygon发布zkEVM证明器Type 1 Prover
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观事件而言，交易员认为通胀、美国大选和衰退风险是今年影响大盘的三大催化剂。 ▌数据：2023年比特币挖矿用电量仅占全球需求的0.2%至0.9% CryptoQuant CEO Ki Young Ju援引美国能源信息署的数据称，2023年比特币挖矿用电量仅占全球需求的0.2%至0.9%。 Ki Young Ju表示，从广义上讲，BTC的效率是传统银行安全的3倍，大通银行将3.38万亿美元客户资产中的0.3%用于IT安全，每年总计120亿美元。比特币的价值为8880亿美元，电力成本占其市值的0.1%。 ▌Spark推出新的ETH质押收益率预言机借贷协议Spark宣布与Chronicle、Block Analitica合作，推出了新的ETH质押收益率预言机。预言机将跟踪ETH的质押收益率，为Spark调整平台为WETH提供的借贷利率提供安全且更便捷的方式，为ETH供应商和参与者带来更高效、更安全的ETH市场。 ▌数据：交易所的比特币供应量降至6年来最低水平 Santiment数据显示，随着比特币价格重新回到4.5万美元左右，交易员连续第三周从交易所提取其代币，比特币在交易所的供应量降至6年来的最低水平。重要经济动态 ▌美联储3月降息的概率为18.5% 据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为81.5%，降息25个基点的概率为18.5%。到5月维持利率不变的概率为35.9%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为10.4%。金色百科 ▌灰度比特币信托 GBTC是一种数字金融工具，旨在为对加密货币感兴趣的个人提供比特币市场的投资机会，消除了直接获取基础资产的需求。Grayscale通过推出Grayscale比特币信托基金（GBTC）在比特币（BTC）可及性方面发挥了先锋作用，标志着这种首创性的比特币基金的诞生，使投资者能够通过一个熟悉的投资工具访问BTC。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-02-09
用数据说话：“软着陆”梦想遭打击这一市场风险指数飙升暗示经济不稳
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圾债差”目前异常低，这提高了即将到来的衰退风险。垃圾债差是企业高收益债券与相应到期美国国债收益率之间的差距。这种差距代表了投资者要求的额外收益，以弥补他们投资垃圾债券而非国债所承担的额外风险。（图片来源：MarketWatch） Hulbert 指出，如上图所示，目前的差距为3.5个百分点，远低于1997年以来的平均值5.4个百分点。这意味着投资者认为当前经济风险异常低，这并不令人意外，鉴于普遍的共识认为美联储已经完美地执行了软着陆。然而，正如反向分析之父Humphrey Neill所提醒的，“当所有人都思考一致时，每个人都可能错了。”反向分析家相信，当前低水平的差距代表了一种过度的热情，这种热情将在未来几个月内得到纠正。 Hulbert 认为，历史为这种反向分析提供了有力支持，如下表所示。报告的结果基于市场测量差距的一种标准方法，即ICE BofA美国高收益债券指数调整期权差距。（图片来源：MarketWatch） Hulbert 指出，图表中显示的差异在95%的置信水平上是显著的，统计学家通常在确定模式是否真实时使用这个置信水平。垃圾债差目前处于历史最低的五分位之一，代表图表的第一行，这就是为什么反向分析家得出了衰退风险升高的结论。在一到两年的时间内，垃圾债差的增加1.9至4.8个百分点不仅会反映出经济风险的增加，还会为这种增加做出贡献。 Hulbert 表示，垃圾债差在一到三年的时间范围内具有更强的解释力。长期的反向指标 Hulbert 指出，反向分析家在评估投资者情绪时，应将垃圾债差添加到他们关注的情绪指标集中。该指标与大多数其他指标相比的一个优势是，它在更长期的解释范围内具有更强的解释力。大多数其他情绪指标只能告诉您有关市场的一到三个月的信息。相比之下，垃圾债差在一到三年的时间范围内具有更强的解释力。 Hulbert 表示，一方面，投资者可能会对这种更长的解释范围感到欣慰，因为这意味着衰退并不一定在接下来的几个月内开始。另一方面，这种分析表明，这种衰退风险不会很快消失。 Hulbert 指出，这并不保证会发生衰退。但是，如果在软着陆的同时开始了衰退，这将与反向理论完全一致。
丰雪鑫992024-02-07
摩根大通：尽管美股上涨，但美国高评级信用债仍有走弱空间
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年可能会持续。“直到最近，由于关注经济衰退风险，公司一直很保守，相较于股票持有人更偏向于债权人……这一趋势显然正在发生变化，企业开始重新关注股东。”有利于股东的举措可能会牺牲债券持有人的利益，原因是企业将现金转向利于持股人的用途，导致账面上用于履行债务的资金减少。摩根大通数据显示，1月，有109家标普500指数成份股公司发布了派息公告，其中31家上调派息金额，1家下调，其余维持不变。分析师补充说这种趋势已经蔓延至2月，包括Meta和雪佛龙在内的公司表示正在提高派息金额。与此同时，经历了两年的低迷之后，并购活动也在增加。“这些趋势表明股票和信用债利差之间的走势差距将加大。”
金融界2024-02-06
拜登庆祝强劲就业增长但通胀与衰退风险笼罩美国经济
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但与此同时，它也引发了对通胀加剧和经济衰退风险的担忧。1月份非农就业人数是经济学家预期的两倍，小时收入的增长也是如此。这些数据对工人和求职者来说是好消息，但也引发了美联储主席杰伊·鲍威尔的经济药方尚未发挥应有的作用，经济没有降温的担忧。就业报告可能对拜登的连任竞选没有帮助。一方面，如果通胀无法平息，鲍威尔可能不得不在更长时间内维持利率高位。另一方面，最新的就业数据可能使抵押贷款利率在更长时间内保持在较高水平，推迟利率开始下降的日子。这给房地产市场带来了压力，许多房主和购房者都面临着高昂的抵押贷款利率和昂贵的房价。然而，另一组数据却显示劳动力市场的疲软。家庭调查显示，自去年11月以来，美国的就业岗位减少了71.4万个，而且全职就业人数也在下降。这表明就业市场的情况并不像非农就业数据所显示的那样乐观。拜登总统在声明中承诺将捍卫国家民主制度作为他2024年竞选和可能第二任期的中心议题，以此回应他所说的前总统唐纳德·特朗普对美国民主构成的威胁。他强调了民主的重要性，呼吁共同努力捍卫这一宝贵事业。总的来说，最新的就业报告为美国经济提供了积极的信号，但也揭示了一些潜在的问题和挑战。在面对通胀加剧和经济衰退的风险时，美国政府和美联储需要采取适当的措施来平衡经济增长和稳定金融市场。同时，总统拜登也需要在捍卫国家民主制度和维护经济繁荣之间寻求平衡。
金融界2024-02-04
ETF甄选 | 三大股指走弱，标普消费、纳指ETF领涨，高股息类ETF涨幅居前
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认为在货币政策转向后，只要经济没有深度衰退风险，美股理应通过估值扩张上涨。具体而言，由于估值显著分化，对于之前没有怎么上涨的非指数股票，估值有一定扩张空间。而大型科技公司则较依赖其本身业绩，若能超预期则股价仍有上行空间。相关ETF：纳指科技ETF(159509.SZ)、纳斯达克ETF(513300.SH)、纳斯达克100ETF(159659.SZ)、纳指ETF(513100.SH)、纳指ETF(159941.SZ) 【深交所开启“质量回报双提升”行动，红利ETF有望受益】消息面上，2024年2月1日，深交所正式启动“质量回报双提升”专项行动。会上探讨了主动树立良好形象、加大投资者回报力度的方式方法。此外，2024年1月30日，沪市公司用真金白银传递对公司经营发展的信心，用实际行动维护公司股价稳定。这些公司在披露回购计划、增持计划、回购进展等公告的同时，披露了提质增效重回报的具体行动方案，以切实举措向市场传递“以投资者为本”的上市公司发展理念以及维护公司股价稳定、共同促进市场平稳运行的信心。中金公司认为，前期资金面负反馈导致市场快速回调之后，市场估值已隐含较多偏谨慎的预期。近期国资委、央行、证监会等多部门积极发声并出台政策稳经济、稳市场、稳信心，投资者情绪有所好转，结合部分机构投资者当前整体仓位较低具备加仓空间，去年四季度以来宽基ETF资金净流入加速，产业资本减持减少和回购股票增加，近期政策面和资金面的积极信号边际增多，短期市场具备一定的修复动能，对中期表现不必悲观。配置上，短期重点结合政策变化关注受益领域，注重景气回升与红利资产的攻守结合。相关ETF：沪深300红利ETF(512530.S)、港股红利指数ETF(513630.SH)、恒生红利ETF(159726.SZ)、港股通央企红利ETF(513920.SH)、红利低波动ETF(563020.SH) 【银行板块逆势上涨，相关ETF收红】截至2024年2月2日收盘，银行板块逆势上涨，南京银行收涨1.69%，农业银行收涨1.29%，中国银行、建设银行等个股跟涨。消息面上，1月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。此外，为维护春节前流动性平稳，央行公开市场操作重启140亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。长江证券指出，货币地产政策明确发力，市场预期再修复过程中，继续看好银行板块绝对收益，投资者或可关注高股息国股行，以及前期调整较多、资产质量优异、内生资本可持续的股份行和区域行。相关ETF：银行业ETF(512820.SH)、银行ETF指数基金(516210.SH)、银行ETF天弘(515290.SH)、银行ETF基金(512700.SH)、银行ETF(159887.SZ) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-02
系好安全带！美联储今年或犯下重大政策错误，将导致股市下跌30%？
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投资者关注不确定的经济背景和迫在眉睫的衰退风险，对即将到来的股市调整的担忧有所加剧。根据耶鲁大学美国崩盘信心指数，截至去年12月，超过60%的投资者认为未来六个月发生1987年式股市崩盘的可能性超过10%。投资者尤其担心七巨头，因为特斯拉等科技巨头的估值似乎被高估了。在之前的一份研究报告中，Smead Capital警告投资者股市崩盘的风险，这一事件可能会导致市场上最昂贵的股票蒸发70%。
Linlin2024-02-01
中行北京市分行：2024年1月31日汇市日评
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持平，虽然避免了陷入技术性衰退，但经济衰退风险仍存。通胀数据方面，随着能源和商品通胀的显著回落，欧元区通胀压力持续缓解，去通胀化已进入最后阶段，市场对欧央行将提前降息的猜测也越来越多。加之上周欧央行议息会议流露鸽派倾向，市场提高了对欧央行的降息押注，带动欧元下行。后市来看，欧元兑美元走势将更多地取决于欧美央行的降息节奏。本周可重点关注美国非农就业和欧元区通胀数据，以及美联储议息会议表态给出进一步方向指引。近期欧元兑美元支撑位看在1.08一线，阻力位看在10日均线1.0860一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨 2024-01-31
Cherry2024-01-31
今日绝对引爆市场：全球就等着这个男人亮相！中日都有大事
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背景是很长一段时间以来最佳的，其特点是衰退风险降低，反通胀发展有利。” 渣打银行全球G10外汇研究和北美宏观策略主管Steve Englander在报告中写道：“投资者从联邦公开市场委员会和鲍威尔的中期指引中得出的结论可能会引发资产市场波动，即使1月31日联邦公开市场委员会会议上政策利率变动的风险非常小。” 贝莱德全球固定收益首席投资官兼公司全球配置投资团队负责人Rick Rieder则表示，美联储“并不会急于降息”；即使美联储为降低利率打开了大门，也会在货币政策上采取“更中立”的立场。“我仍然认为3月（降息）还早。对于美联储3月份的行动，我认为还需要一些数据来显示经济出现，比目前更明显的下滑。” 美元兑10国集团所有货币都走强。两年期国债收益率和10年期国债收益率下滑。此外，油价有望录得自去年9月以来的首次月度上涨，原因是红海船只遇袭事件升级，促使油轮改道，并引发了人们对中东冲突扩大的担忧。
厉害啦2024-01-31
决策分析：中国市场没逃脱惩罚！日本突然鹰击长空，今日鲍威尔恐来者不善
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背景是很长一段时间以来最佳的，其特点是衰退风险降低，反通胀发展有利。” 周二公布的数据显示，美国12月职位空缺意外增加，且前一个月数据被上修，显示就业市场仍有韧性，可能为美联储在更长时间内维持高利率提供空间。这提振了两年期美国国债收益率，目前交投在4.3345%，本月已上涨逾8个基点。美元也大体保持稳定，欧元兑美元下跌0.24%，至1.0818。英镑下跌0.19%，至1.2677美元。在澳大利亚，澳元兑美元下跌0.61%，至0.65625，此前数据显示，第四季度消费者价格通胀放缓幅度超过预期，降至两年低点，促使市场提前押注降息。大宗商品方面，由于中东紧张局势持续，油价在前一交易日上涨后回落。布伦特原油期货下跌22美分，至每桶82.65美元。美国原油价格下跌18美分，至每桶77.64美元。金价目前交投在2,035美元附近，从上一交易日触及的两周高位回落。
云涌2024-01-31
哪类美股美债会在流动性周期中被青睐？
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机的风险。因此，大选年防止金融危机和衰退风险的动机下，财政和货币大概率将协同保证充足的流动性。在财政明显“放水”的情形下，结束缩表的急迫性将减弱。 2024年潜在的政策路径是什么？大选年的政治因素依然是影响财政和货币政策走向的关键。特别是近期特朗普在共和党党内初选中优势明显，且民调显示其支持率已超过拜登（尤其在关键州）。在防范金融风险和经济衰退的考量下，预计货币宽松仍然是今年的主基调。今年财政政策和货币政策可能继续通过“打配合”的方式，来给美元提供较为宽裕的流动性。如果融资速度减缓而财政支出力度强，TGA快速下降，则停止缩表紧迫性降低。TGA账户当前已积累至7488亿美元，提前完成了去年10月底TBAC会议为本年1季度结束时定的目标，美联储结束缩表的时间可能向后推迟。如果财政支出受限，TGA不降或降速较慢，则结束缩表可能提前。受美债上限法案对 2024 财年可支配收入1.59万亿美元的限制，2024 财年的财政赤字力度或较难在去年基础上边际增强。为维持准备金规模充裕，则货币宽松或不得不较早进行，缩表的节奏可能不得不放缓。股票和债券资产将会如何影响？以过去20年的经验，准备金充裕的情况下，美股表现一般不差。且在财政发力与货币可能宽松的情况下，美国经济韧性较强，支撑美股盈利。当然，在在美国经济内生动能本不弱的情况下，财政货币宽松可能助推二次通胀，政治压力带来的货币宽松往往强烈而持续得推高通胀与通胀预期。本轮提前宽松可能诱发通胀预期脱锚，抬升通胀中枢，成为低利率时代确认终结的信号。因此，高利率的到来与“便宜钱”的终结，能够产生稳定现金流的资产，或者资产质量较高的公司可能容易获得青睐。价值股，以及小盘成长或有更大机会。美债方面，虽然短债发行可能告一段落，长债发行可能仍然偏多（供给侧增大），同时历史数据显示，如果降息而不QE，则0年期美债利率多数在开启降息后反弹。因此，今年美债利率可能会宽幅震荡，10年期美债可能会在3.8%-4.3%区间变动。在不发生大的金融风险的前提下，降息后美债利率或出现趋势反转向上。当前，对冲基金是美债流动性的关键提供者，基差交易是美债流动性的潜在威胁和波动放大器，并可能引发流动性危机甚至系统性金融风险，而预防危机最好的办法便是提前结束缩表。
老虎证券2024-01-29

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