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油价飙升至68美元：美中贸易协议与中东紧张局势推高需求与供给担忧
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张加剧供给中断风险。能源板块领涨美股，西方石油（NYSE:OXY）和康菲石油（NYSE:COP）分别上涨2%和超2%。OPEC+产量增幅低于预期进一步支撑油价。标普500能源指数年内上涨约10%，优于大盘2.1%的表现，反映市场对能源股的乐观情绪。油价上涨分析 6月11日，WTI期货价格收于约68美元/桶，较前日上涨5.2%，布伦特原油期货涨1.97%至68.19美元/桶。油价自5月初57美元/桶的低点反弹，年内累计下跌约12%。美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国原油库存减少360万桶至4.324亿桶，超出市场预期的200万桶降幅，汽油需求量激增90.7万桶/日，达到917万桶/日。美中贸易协议缓解了关税战对全球经济的压力，叠加美国5月CPI同比上涨2.3%（低于预期），市场预期美联储9月降息概率升至85%，刺激油价需求。OPEC+6月产量增幅仅41.1万桶/日，低于预期50万桶/日，支撑价格回升。地缘政治驱动因素中东紧张局势是油价上涨的关键催化剂。美国国务院因伊朗威胁攻击美军基地，命令巴格达大使馆非必要人员撤离，并允许军事家属离开中东，引发市场对供给中断的担忧。伊朗2024年原油产量达370万桶/日，占全球约3%，潜在的制裁或冲突可能影响其出口。花旗银行分析师Ed Morse表示：“中东地缘政治风险溢价约为5美元/桶，若冲突升级，油价可能突破80美元。”此外，叙利亚政局动荡及以色列对加沙的军事行动加剧了地区不稳定性，推高油价风险溢价。美中贸易协议影响美中贸易协议为油价提供了重要支撑。6月11日，特朗普宣布与中国的贸易框架达成，维持现有关税水平，并将在两周内设定其他贸易伙伴的单边关税税率。协议包括中国供应磁铁和稀土矿产，美国允许中国学生进入高校。此前，4月“解放日”关税计划导致美中关税升至100%以上，重创油价至57美元/桶。5月中旬美英贸易框架协议及6月OPEC+产量调整低于预期，提振市场信心。高盛分析师表示：“美中贸易缓和将使2025年全球油需求增加30万桶/日。”温和的通胀数据（5月CPI涨2.3%）进一步增强了降息预期，刺激燃料需求。能源板块表现能源板块6月11日领涨美股，西方石油（NYSE:OXY）收于44.84美元，上涨2%，年内下跌约8.5%；康菲石油（NYSE:COP）收于93.35美元，上涨超2%，年内下跌约8%。参见上方金融卡片。两公司受益于油价反弹和库存下降，西方石油一季度现金流增长15%至37亿美元，康菲石油北海油田产量提升10%。瑞银分析师表示：“油价回升和需求改善将推动能源股进一步上涨，低估值企业如OXY和COP具投资潜力。”标普500能源指数市盈率约14倍，低于科技板块的27倍，吸引资金流入。编辑总结油价在2025年6月11日突破68美元/桶，创两个月新高，WTI期货上涨5.2%，受美中贸易协议、温和通胀数据和中东紧张局势推动。美国原油库存下降和汽油需求激增进一步支撑价格。OPEC+产量增幅低于预期为市场注入信心，西方石油和康菲石油分别上涨2%和超2%，领涨能源板块。投资者需关注伊朗核谈判、OPEC+政策及美联储降息路径，短期油价或维持60-70美元区间，但地缘政治恶化可能推高至80美元。能源股低估值提供配置机会，但贸易政策波动仍存风险。 2025年相关大事件 2025年6月11日：WTI油价涨5.2%至68美元/桶，创4月以来新高，美中贸易协议及中东紧张局势推高需求与供给担忧。Investopedia 2025年6月11日：EIA报告显示美国原油库存减少360万桶，汽油需求增90.7万桶/日，油价突破68美元/桶。Investing.com 2025年5月13日：美中关税暂时下调，油价涨2.78%至63.67美元/桶，市场对全球需求复苏信心增强。Reuters 2025年5月8日：油价跌1.73%至58.07美元/桶，受美中贸易谈判僵局及伊朗核协议希望影响。Reuters 2025年4月15日：中国3月原油进口激增5%，油价涨0.2%至61.53美元/桶，关税豁免提振市场情绪。Reuters 国际投行与专家点评 2025年6月11日，Bob Yawger（Mizuho能源期货主管）：“EIA库存报告利好，汽油需求强劲推动油价突破68美元。”Investing.com 2025年6月11日，Tamas Varga（PVM分析师）：“美中贸易协议缓解下行风险，但经济复苏力度决定油价长期走势。”Investing.com 2025年5月20日，Alex Hodes（StoneX分析师）：“伊朗核谈判失败将限制其300-400万桶/日出口，利好油价。”Reuters 2025年5月14日，John Kilduff（Again Capital合伙人）：“美中贸易缓和及通胀数据为油价提供支撑，OPEC+产量政策关键。”Reuters 2025年4月15日，Daan Struyven（高盛分析师）：“2025年布伦特油价预计均价63美元，全球需求增长放缓至30万桶/日。”Reuters 来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:11
石油巨头警告，特朗普领导下美国的页岩油繁荣即将终结
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控制宏观环境，但我们能控制如何应对，”西方石油首席执行官维姬·霍勒布表示。该公司在第一季度削减了两个钻机数量。许多公司如果油价跌至每桶50美元，将会进一步削减投入——特朗普政府官员认为这个价格有助于抑制通胀。 “在这种环境下，我们会撤掉钻机，回购股票，”Diamondback Energy董事长兼首席执行官特拉维斯·斯泰斯说。公司最近警告投资者，美国石油产量可能已经见顶。“我听到的每一个声音都在说，这个油价行不通。” 不过，特朗普的其他政策也让行业深感不安。关税推高了钢铁和铝的价格——这些是油气行业的关键材料。用于加固井壁的钢管是钻井中最大的开销，仅过去一个季度价格就上涨了10%。 “行业的经济性将受到挑战。随着时间推移，我们会看到更多资本撤出，”美国最大的私人能源公司之一Continental Resources的首席执行官道格·劳勒表示。这将迫使公司进一步勒紧裤腰带，在努力维持自由现金流以支付股息和偿还债务的同时，尽力取悦华尔街投资者。 “你必须专注于股息，在当前环境下这几乎是神圣不可侵犯的，”休斯敦精品投资公司Petrie Partners合伙人吉姆·罗杰斯说。来源：加美财经
加美财经05-27 00:00
大佬集体加仓中国资产！巴菲特、李录减持美股
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银行、伯克希尔、谷歌A、谷歌C、华美、西方石油、Sable offshore、苹果，期末持股市值分别为5.78亿美元、4.78亿美元、3.93亿美元、3.83亿美元、2.92亿美元、7239万美元、3407万美元、2457万美元。李录在去年四季度对持仓保持不变，今年一季度不仅没有买入，反而是对3只持股进行了减持，手里的现金则增加了5亿美元，或是与巴菲特一致认为美股有所高估，转为持有现金或债券，而不是继续买入股票。伯克希尔在今年一季度买入了31.8亿美元股票，卖出了46.8亿美元的股票，连续第10个季度成为股票净卖家。截至3月底，该公司拥有3477亿美元的现金和等价物。今年一季度，股神巴菲特旗下伯克希尔大笔卖出银行股，其清仓了花旗集团和金融公司Nu Holdings，减持美国银行；增持方面，买入638万股酒业公司星座品牌，增幅高达113.5%，加仓西方石油76万股，增持泳池用品股Pool Corp 86万股；在一季度新建仓股票的数量为0。一季度，巴菲特没有继续减持苹果。截至3月31日，伯克希尔仍持有约3亿股苹果公司股票，持股市值为666亿美元，约占伯克希尔总股票投资组合的25%。在今年股东大会的最后，巴菲特宣布将在年底辞去首席执行官一职，令股东们感到意外。股神巴菲特当地时间5月14日接受采访时表示，之所以决定卸任伯克希尔·哈撒韦首席执行官（CEO）一职，是因为自己正在经历衰老带来的身体影响。 “不知何故，直到90岁左右，我才真正感觉到在开始变老。”巴菲特说道，“但当你开始变老时，这种变化就不可逆转了。” 巴菲特也在最新采访中表示，他仍打算继续工作。他进一步称，他仍然保持敏锐的头脑，能够在机会出现时做出投资决策。巴菲特表示：“我的健康状况良好，我每天都感觉不错。我在办公室，我与我喜爱的人一起工作，他们也相当喜欢我，我们相处得很愉快。我不会坐在家里看肥皂剧。我的兴趣仍然一样。”
格隆汇05-18 14:36
巴菲特谨慎操作：伯克希尔哈撒韦3500亿美元现金储备应对市场波动
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部分行业表现出信心。公司增持了70万股西方石油（Occidental Petroleum），总持仓价值增至130亿美元，占其投资组合的5%。这一动作反映了对能源行业长期需求的看好，尤其是在油价低位（布伦特原油5月16日收于64.56美元/桶）背景下的战略布局。此外，伯克希尔增持了3%的VeriSign（互联网基础设施公司，持仓价值37亿美元）和35%的Sirius XM Holdings（广播公司，持仓价值27亿美元）。其他增持包括Seagate Technology、Domino's Pizza和Constellation Brands，总计投资约20亿美元。Western Asset首席投资官Ken Leech评论：“巴菲特的增持表明他对能源和数字基础设施的长期价值充满信心。” 现金储备激增至3500亿美元伯克希尔的现金储备在2025年第一季度增至3500亿美元，较2024年底的3340亿美元增长4.8%，创历史新高。同期，其资产管理规模从2670亿美元降至2580亿美元，反映了出售股票的力度大于新增投资。以下为现金储备与资产规模对比：指标 2024年底 2025年Q1 现金储备（亿美元） 3340 3500 资产管理规模（亿美元） 2670 2580 现金占比 12.5% 13.6% 高现金储备为公司提供了应对市场不确定性的缓冲，尤其是在关税政策和地缘政治风险加剧的背景下。巴菲特表示：“在当前环境下，持有现金比追逐高估值资产更明智。” 市场背景与投资策略 2025年第一季度，全球市场因关税引发的波动加剧，标普500下跌近5%，为2024年以来最大季度跌幅。美中贸易休战（5月12日宣布90天关税减免）短暂提振市场，但消费者信心下滑（密歇根大学5月指数降至53.1）和高通胀预期（6.7%）限制了反弹空间。伯克希尔的保守策略与其对市场高估值的担忧一致。2024年，公司已开始大幅增持现金并减持股票，2025年延续这一趋势。Bernstein分析师Mark Moerdler表示：“巴菲特的选择反映了对市场泡沫的警惕，3500亿美元现金为未来低估值机会提供了充足火力。” 编辑总结伯克希尔哈撒韦在2025年第一季度延续谨慎策略，未新增持仓，减持银行股并增持能源和通信板块，现金储备增至3500亿美元，显示出对市场波动的高度警惕。关税引发的市场不确定性和高估值环境促使巴菲特选择保留流动性，为未来潜在机会做准备。尽管短期内可能错过部分上涨行情，但其稳健的财务结构和精准的行业选择为其长期价值创造奠定了基础。市场需关注其后续投资动向，以判断低估值机会的浮现。名词解释伯克希尔哈撒韦：由沃伦·巴菲特领导的投资公司，持有多元化资产，管理规模2580亿美元。 13F文件：美国SEC要求资产管理规模超1亿美元的机构每季度披露持仓的文件。沃伦·巴菲特：伯克希尔哈撒韦首席执行官，全球知名价值投资者。西方石油：美国能源公司，伯克希尔持仓价值130亿美元。现金储备：公司持有的流动资金，用于投资或应对市场不确定性。 2025年相关大事件 2025年5月15日：伯克希尔哈撒韦提交13F文件，披露第一季度未新增持仓，减持30亿美元银行股，增持能源和通信股，现金储备增至3500亿美元。 2025年5月3日：巴菲特在股东大会上表示曾接近达成100亿美元交易但放弃，强调只投资估值合理的优质资产。 2025年4月15日：伯克希尔增持70万股西方石油，持仓价值达130亿美元，反映对能源板块的长期看好。 2025年3月31日：伯克希尔清仓10亿美元花旗集团股份，减持20亿美元美国银行股份，降低银行板块敞口。 2025年2月10日：标普500因关税波动下跌4.8%，伯克希尔现金储备增至3400亿美元，资产管理规模降至2600亿美元。专家点评 2025年5月16日，Bernstein分析师Mark Moerdler表示：“伯克希尔的3500亿美元现金储备为其在市场调整时捕捉低估值机会提供了巨大灵活性，巴菲特的谨慎策略值得借鉴。”（来源：Yahoo Finance） 2025年5月15日，Oppenheimer分析师Chris Kotowski评论：“伯克希尔减持银行股反映了对监管和利率风险的担忧，其增持能源股显示出对实物资产的偏好。”（来源：Bloomberg） 2025年5月16日，Citi分析师Christopher Danely指出：“巴菲特对VeriSign和Sirius XM的增持表明他对数字基础设施的长期潜力充满信心。”（来源：Reuters） 2025年5月15日，Western Asset首席投资官Ken Leech表示：“伯克希尔的现金堆积是对市场高估值的理性回应，未来可能在能源或科技领域寻找突破。”（来源：CNBC） 2025年5月16日，Melius Research分析师Ben Reitzes警告：“伯克希尔的保守策略可能短期内错过市场反弹，但其现金储备确保了长期竞争优势。”（来源：Financial Times）来源：今日美股网
今日美股网05-18 00:10
美阿2000亿美元协议：5GW AI园区领衔，波音145亿订单与能源核能齐飞
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0 600亿美元油气扩产埃克森美孚、西方石油和EOG能源与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）合作，投资600亿美元进行石油和天然气生产扩张，旨在降低能源成本并创造数百个技术性岗位。ADNOC首席执行官Sultan Al Jaber表示：“此合作将提升全球能源供应稳定性，同时推动技术创新。”项目聚焦高效开采和低碳技术，反映美阿在能源领域的战略协同。 Holtec核能100亿投资 Holtec International与阿联酋IHC Industrial Holding合作，获100亿美元承诺投资，用于在密歇根州Palisades核电站部署SMR-300小型模块化反应堆，另有200亿美元用于后续项目。Holtec首席执行官Kris Singh表示：“SMR-300将为AI数据中心提供可靠的清洁能源，助力美国核能复兴。”该项目将重启Palisades核电站，增强美国能源安全，同时支持AI园区电力需求。 AWS公共云与网络安全亚马逊AWS、阿联酋e&A和网络安全委员会推出Sovereign Cloud Launchpad，预计到2033年为阿联酋数字经济贡献1810亿美元。AWS首席执行官Matt Garman表示：“该项目将加速阿联酋公共云普及，并通过网络安全创新中心提升技术安全。”高通与阿布扎比工业发展组织合作，设立全球工程中心，聚焦AI、数据中心和工业物联网，强化美阿技术合作。编辑总结美阿2000亿美元协议标志着双边合作进入新阶段，5GW AI园区成为全球科技竞争的焦点，凸显美国在AI、能源和航空领域的战略布局。波音订单和油气扩产强化了传统产业合作，Holtec核能项目和AWS云服务则引领清洁能源与数字化转型。协议不仅推动美国出口和就业，还通过安全保障确保技术主导地位。投资者需关注AI园区建设和核能项目的进展，以及地缘政治对能源和科技合作的潜在影响。名词解释小型模块化反应堆（SMR）：输出功率50-300兆瓦的核反应堆，设计紧凑，可模块化生产，适合为数据中心等提供稳定清洁能源。公共云：通过互联网提供计算资源和服务的平台，适合政府和企业快速部署数字化解决方案。工业物联网：通过传感器和网络技术实现工业设备互联，提升生产效率和数据分析能力。镓项目：涉及关键矿产镓的开采和加工，用于半导体和国防工业，保障供应链安全。 2025年大事件 2025年5月15日：特朗普在阿布扎比宣布美阿2000亿美元协议，5GW AI园区启动，波音获145亿美元订单。 2025年5月13日：OpenAI计划在阿联酋建设数据中心，特朗普中东行或宣布相关协议。 2025年4月10日：Holtec获1.52亿美元贷款重启Palisades核电站，计划部署SMR-300支持AI数据中心。 2025年3月20日：阿联酋承诺1.4万亿美元投资框架，涵盖AI、能源和半导体，奠定美阿合作基础。国际投行与专家点评 2025年5月15日，摩根大通全球策略师Anastasia Amoroso：美阿AI园区协议强化美国在全球科技竞争中的领导地位，G42与美企的合作将加速中东数字化转型。来源：摩根大通市场报告。 2025年514日，高盛科技分析师Eric Sheridan：AWS和高通的参与凸显阿联酋作为AI和云服务枢纽的潜力，预计2033年经济贡献将超预期。来源：高盛投资简讯。 2025年5月13日，瑞银能源分析师Giovanni Staunovo：600亿美元油气项目将稳定全球能源市场，但需关注低碳技术应用的执行效果。来源：瑞银行业报告。 2025年5月15日，巴克莱航空分析师David Strauss：波音145亿美元订单提振其财务前景，但需警惕地缘政治对交付进度的影响。来源：巴克莱研究报告。 2025年5月14日，伯恩斯坦核能分析师Sharon Yang：Holtec的SMR-300项目为AI数据中心提供可靠电力，100亿美元投资将推动美国核能产业复苏。来源：伯恩斯坦市场分析。来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:11
2025年Q1美股13F报告解析：伯克希尔、桥水、柏基、ARK投资风向与信号
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Z）、Sirius XM（SIRI）、西方石油（OXY）均获增持，反映对消费品及能源板块防御性价值的看好。星座品牌（Corona、Modelo啤酒）虽受墨西哥关税影响（股价2025年跌14%），但其品牌护城河吸引巴菲特加仓。减持/清仓：伯克希尔清仓花旗集团（C，1463万股，市值约10亿美元）和Nu Holdings（NU，4亿美元），减持美国银行（BAC，4866万股，-7%）、Liberty Formula One-C（FWONK）、德维特（DVA），显示对金融板块的谨慎态度，可能因关税引发的经济不确定性及银行资产质量压力（如潜在净坏账上升）。股票操作变动股数持仓市值（亿美元）星座品牌（STZ）增持 +638万（+113%） 22 Pool Corp（POOL）增持 +86万（+145%）未披露花旗集团（C）清仓 -1463万 0 美国银行（BAC）减持 -4866万（-7%） 263 柏基投资：减持科技巨头、加仓AI软件柏基投资（Baillie Gifford）Q1美股持仓总市值1150亿美元，环比下降150亿美元，前十大持仓占44.37%。前五大重仓股为MercadoLibre（MELI）、亚马逊（AMZN）、Spotify（SPOT）、Shopify（SHOP）、Sea（SE），但均遭不同程度减持（MELI、SPOT减持超10%），显示对高估值科技股的谨慎态度。增持：柏基大幅加仓AI与新兴市场，Paycom Software（PAYC，+19倍，市值3.46亿美元）、智利矿业化工（SQM，+5倍，3.7亿美元）、Nu Holdings（NU）、赛富时（CRM）、Applovin（APP）获增持，反映对AI应用软件及资源类资产的看好，可能因AI商业化加速及能源转型需求。减持：柏基减持特斯拉（TSLA）、Spotify（SPOT）、MercadoLibre（MELI）、超微（AMD）、英伟达（NVDA），其中TSLA、SPOT、MELI减持市值超10亿美元，表明对高估值科技股的获利了结倾向，可能因市场波动及关税成本压力。股票操作变动比例持仓市值（亿美元） Paycom Software（PAYC）增持 +19倍 3.46 智利矿业化工（SQM）增持 +5倍 3.7 特斯拉（TSLA）减持未披露超10 英伟达（NVDA）减持未披露未披露桥水基金：减持科技股、大买黄金桥水基金（管理人：雷·达利欧）Q1美股持仓总市值216亿美元，略有下降，前十大持仓占31.8%。SPY（标普500 ETF）仍为第一大重仓股（占比8.67%），但减持近60%。桥水大举买入黄金ETF-SPDR（GLD，市值3.19亿美元，+19%），反映对通胀和经济不确定性的防御性配置，其万字报告强调黄金的低相关性价值。增持：桥水加仓中概股，阿里巴巴（BABA，+7.1亿美元）、百度（BIDU，+1.73亿美元）、拼多多（PDD）、京东（JD，新进），显示对中国市场的乐观态度，可能因中美贸易协议缓解部分关税压力。减持：桥水减持科技股，Applovin（APP）、Meta（META，均超1.1亿美元）、谷歌-A（GOOGL）、英伟达（NVDA），反映对科技股高估值的谨慎及获利了结需求。股票操作变动市值（亿美元）持仓市值（亿美元）黄金ETF（GLD）增持未披露 3.19 阿里巴巴（BABA）增持 +7.1 未披露 Meta（META）减持 -1.1 未披露英伟达（NVDA）减持未披露未披露 ARK：加仓Tempus AI、减持Palantir ARK投资（管理人：凯茜·伍德）Q1持仓总市值99.9亿美元，下降20.1亿美元，前十大持仓占48.49%。特斯拉（TSLA）为第一大重仓股（市值8.45亿美元），Q1仅减持0.87%，Q2股价反弹超32%，显示ARK对其长期潜力的信心。其他重仓股包括Roku（ROKU）、Palantir（PLTR）、Roblox（RBLX）、Coinbase（COIN）。增持：ARK加仓AI与农业科技，Tempus AI（TEM，+9560万美元，+35.9%）、迪尔股份（DE）、铱星通讯（IRDM）、Gitlab（GTLB）、CRISPR Therapeutics（CRSP，+4060万美元），显示对AI医疗及创新科技的乐观态度。减持：ARK减持Roku、Palantir（PLTR）、UiPath（PATH）、Robinhood（HOOD）、SoFi（SOFI），减持规模均超1亿美元，反映对部分高估值AI应用股的调整，可能因市场波动及盈利压力。股票操作变动市值（万美元）持仓市值（亿美元） Tempus AI（TEM）增持 +9560 未披露 CRISPR Therapeutics（CRSP）增持 +4060 3.46 Palantir（PLTR）减持 -超1亿未披露 Roku（ROKU）减持 -超1亿未披露背后信号与行业影响经济不确定性与防御性配置：伯克希尔清仓花旗、减持美国银行，桥水、柏基减持科技巨头，反映对经济放缓（博斯蒂克预测2025年GDP增长0.5%-1%）和关税成本压力的担忧。伯克希尔加仓消费品（STZ、DPZ、POOL）、桥水买入黄金，显示防御性投资倾向，应对潜在通胀（CPI或超3%）和市场波动。科技股分化：桥水、柏基减持英伟达、Meta等高估值科技股，ARK减持Palantir但加仓Tempus AI，表明机构对AI应用前景的分化判断。AI医疗（Tempus AI）与企业软件（Paycom、CRM）获青睐，而高估值成长股面临获利了结压力。中概股与新兴市场：桥水增持阿里巴巴、百度等中概股，柏基加仓Nu Holdings、SQM，反映对新兴市场及中国经济复苏的乐观预期，可能因中美贸易协议缓解部分关税压力（中国关税仍高达125%）。市场表现：截至5月16日，AAPL（211.73美元，+0.13%）、AXP（300.02美元，+0.16%）、KO（71.57美元，+0.06%）、BAC（44.48美元，+0.23%）、CVX（142.87美元，+0.43%）、STZ（197.07美元，+3.36%）、POOL（317.97美元，+1.42%）、DPZ（490.00美元，+0.84%）、SIRI（22.50美元，+0.60%）、OXY（43.62美元，+0.58%）均小幅上涨，显示市场对伯克希尔持仓的正面反应，但关税不确定性（未来2-3周新关税）可能加剧波动。编辑总结 2025年Q1 13F报告揭示机构投资者在经济放缓、关税冲击及通胀压力下的策略调整。伯克希尔清仓花旗、加仓消费品，显示防御性布局；桥水大买黄金、增持中概股，柏基加仓AI软件，均反映对不确定性的避险需求；ARK加仓Tempus AI但减持Palantir，凸显AI应用投资的分化。市场需关注美联储6月利率决定及特朗普新关税细节，科技与金融板块可能持续承压，消费品与黄金或具防御价值。名词解释 13F报告：SEC要求管理资产超1亿美元的机构每季度披露美国上市股票持仓的报告。伯克希尔哈撒韦：沃伦·巴菲特旗下投资公司，持仓以价值投资为主，偏好消费品与金融。桥水基金：雷·达利欧创立的对冲基金，注重宏观经济与多元化配置。柏基投资：英国资管巨头，擅长成长型投资，聚焦科技与新兴市场。 ARK投资：凯茜·伍德管理，专注颠覆性创新，涵盖AI、区块链等。 2025年相关大事件 2025年5月15日：伯克希尔Q1 13F披露，清仓花旗集团，增持星座品牌113%，维持苹果持仓不变。 2025年5月14日：特朗普宣布与英国达成贸易协议，维持10%普遍关税，降低汽车关税至10%。 2025年5月10日：亚特兰大联储主席博斯蒂克预测2025年GDP增长0.5%-1%，美联储或仅降息一次。 2025年4月10日：特朗普暂停57国11%-50%对等关税90天，中国关税升至125%。 2025年2月14日：伯克希尔Q4 2024 13F显示新进星座品牌，减持美国银行与花旗。国际投行与专家点评 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“伯克希尔加仓消费品如星座品牌反映防御性策略，但清仓花旗显示对银行资产质量的担忧。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年5月15日，高盛科技分析师Toshiya Hari指出：“ARK加仓Tempus AI而减持Palantir，表明AI医疗领域更具长期潜力。”（来源：高盛行业分析） 2025年5月14日，瑞银集团经济学家Seth Carpenter评论：“桥水增持黄金与中概股，反映对通胀与新兴市场复苏的乐观预期。”（来源：瑞银市场简讯） 2025年5月10日，巴克莱银行分析师Michael Gapen表示：“柏基减持特斯拉与英伟达，可能因高估值压力与关税成本担忧。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年4月30日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“机构投资者分化操作反映经济不确定性，消费品与黄金或成避险首选。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
段永平最新持仓曝光！新进三家公司
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软、英伟达、台积电。同时还加仓拼多多、西方石油。此外，减持苹果、伯克希尔B、阿里巴巴、谷歌C、迪士尼、莫德纳。苹果是段永平的头号重仓股，截至2025年一季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达76.02亿美金，持仓占比为63.33%，较上季度减持664.04万股；持有伯克希尔B的市值18.01亿美元，持仓占比为15%。截至2025年一季度末，段永平管理的H&H持仓股包括苹果、伯克希尔B、拼多多、西方石油、阿里巴巴、谷歌C、微软、迪士尼、英伟达、台积电和莫德纳。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）微软、英伟达、台积电是段永平新入手的公司。今年2月27日，段永平讨论过英伟达，他表示：“尽管没完全看懂NVDA，但我还是准备开始卖点NVDA的Put了。AI值得关注，NVDA其实是个很不错的公司。” 对于台积电和微软，段永平点评过： to C的生意容易理解，因为你能直接看到产品，to B有点难，除非你刚好是使用者。nvda的moat到底有多强我还不是非常确定，但至少知道他目前还是非常强的。TSMC和微软都是很厉害的to B的公司，我后知后觉了。科技公司很难看懂的原因是他们的产品不是消费品，我没办法直接感受他们的产品。nvda是一个，微软也是一个…。拼多多是段永平管理的H&H第三大重仓股，今年一季度加仓52.52万股，最新持仓市值达9.18亿美元。关于拼多多，段永平在社交平台提到： 1.我了解的公司很少，在我比较了解的公司里(年利润10亿美金以上的)，我觉得未来十年总利润比过去10年总利润高的公司可能有苹果，茅台，Brk，微软，谷歌。拼多多应该算一个，但那是因为拼多多过去10年还没怎么赚到钱。麦当劳可口可乐这类公司打败通胀的概率应该很大，所以也应该算。有点汗颜，我发现我了解的公司实在是太少了。（2024年1月29日） 2.开始卖点put。虽然对PDD的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。（2024年8月27日) 3.最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多，腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了哈。苹果涨的也有点厉害，以前买股票卖call的那部分都不见了。话说回来，少赚不是啥坏事，就当跑环去打了一个传说好了。（2024年9月27日） 4.原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…。我总是说，任何的考虑市场都很可能是错的，现在就是个具体的例子。（2024年10月1日） 5.这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。(2024年10月18日) 6.拼多多还是一家初创公司，未来变数还很多。腾讯相比之下要更成熟。该说的都说过了哈。(2024年10月28日) 据市场人士统计，段永平在过去20多年，有过三笔经典投资： 1.网易：200多万美元投资网易，持有时间8-9年，投资回报100倍以上，赚了20亿人民币。 2.苹果：2011年开始买入，重仓时间比巴菲特还早，投资成本8-12倍PE，持有时间超过14年，回报超过20倍，目前还是第一重仓股。 3.茅台：投资成本8-10倍 PE，持有时间超过12年，回报超过10倍，持股市值超过200亿人民币。此前，段永平在社交媒体上透露过，他管的投资里，主要有这几家公司：美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。关于做投资，段永平经典评论： 1.买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流折现，句号！ 2.投资一个公司，主要考虑两个重要的点：1) 这家公司能长期获利吗？2)公司获得的利润如何给到股东？好公司最重要！如何判断好公司？商业模式和企业文化排第一，价格排第三。 3.和巴菲特的那顿饭，彻底悟到商业模式的重要性——垄断、有护城河，还有"好公司，要一直拿着"。 4.好的商业模式很简单，就是利润和净现金流一直都是杠杠的，而且竞争对手哪怕用很长的时间也很难抢。比较苦的生意的特点往往是进入门槛比较低，产品差异化小，经常需要靠产品价格竞争。 5.特别好的生意模式非常少见。生意模式越好，投资的确定性越高或者风险越低。 6.段永平曾问巴菲特，在投资中不可以做的事情是什么。巴菲特的回答是：不做空，不借钱，不做不懂的东西——不懂不碰。 7.投资的信仰指的是：相信长期而言股票是称重机，对没有信仰的人而言股市永是投票器。关于人生，段永平的体会是： 1.做对的事情，把事情做对；胸无大志，脚踏实地去做事；做一个正直的人。 2.本分+平常心。本分就是“做对的事情，把事情做对”。对的事情，可以理解为不做不对的事情。还可以理解为，发现自己错了马上就改，“不管多大的代价都是最小的代价”。平常心其实就是在任何时候，尤其是有诱惑的时候，能够排除所有外界的干扰，回到事情的本质（原点），辨别事情的是非与对错，知道什么是对的事情。 3.每个人最终都会成为自己要成为的那个人。这句话有点绕，简单解释一下就是，一个人相信什么，会决定人在每次做选择时怎么选，然后所有这些选择，会对你最后成为什么人起到很大作用。 4.很多所谓厉害的人其实仅仅是因为他们一直在老老实实做他们该做的事情而已。单看每件事情是很难看出来他们厉害在哪里的。普通人一直尽量坚持做对的事情，几十年后就有机会封神了。 5.当你迷茫的时候，就要想长远，想本质！想本质想长远是一种习惯，是可以培养的。 6.尽量过好这一生的意思是：尽量避开不喜欢的人和事，尽量去干自己喜欢的事情，结果应该开心的概率比平均大一些。
格隆汇05-16 16:48
最新！段永平1季末美股持仓：苹果降至63成，新入“AI三件套”，继续加仓拼多多……
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1季末的持仓市值大约5.27亿美元。西方石油继续微幅加仓；迪士尼和莫德纳则在边缘地带，分别被减持了3%和近一半。尤其是莫德纳，持仓市值仅有200多万美元，已经可以忽略不计了。段永平谈投资（最近一年） 1、如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了，不需要抄。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。 2、当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法，比如买S&P500指数或者QQQ这类指数。 3、三年的（净利润预测）估计并没有太大的意义，但保守估计一下10年、20年的净利润，再和自己的机会成本对比一下，其实就很容易判断这笔投资是不是合适于自己了。假设一家公司未来20年的复合增长率是1%，目前利润是100亿，市值1000亿，你愿意投吗（可能也比存银行好，但你的钱可能会有更好的去处）？如果20年的复合增长的数据变为：-1%，3%，5%，10%，15%（大家可以假设任何比例去得出不同结论的），目前年利润80亿，市值2000亿，你愿意投吗？所谓“愿意投”就是20年后看回来，你把钱放在你能放的最合算的地方了。 4、“最简单的对比机会成本”其实就是银行利息和国债利息的最高值。如果无法大致判断一个企业未来10年、20年的基本利润，其实作为一个投资人就不该碰这个公司，但投机是可以的。这里基本利润指的是至少能赚多少钱。如果能判断出来一家公司未来至少能赚多少钱后，其实就是个小学算术题了。 5、20年的角度可以抹平一些（不是全部）不确定因素，提高投资的确定性。投资有风险指的是那些一直存在的不确定因素，所以拉长时间看会容易看很多。 6、投资一定要用闲钱，不然大概率是难受的。闲钱指的是三五年以上不需要用的钱。“哪怕亏光了”是赌徒的想法。亏钱是会影响生活的，至少会影响心情，对绝大多数人而言。 7、不考虑市场但是要衡量买入价格，不然就变成追高了。投资是需要回报的，需要一直考虑机会成本。持有=买入就是这个意思。 8、其实我的想法很简单，就是我管的钱一定要战胜通胀，不然我就亏钱了。所以，首先要找自己看得懂的好公司。 9、好公司一般都有点贵，直接买老是觉得有点下不了手，但卖个put，就算最后买不到股票，年化十几个百分点的收入也还是可以的嘛。这里并没有一个所谓的卖Option的策略，最重要的还是也只能是找到好公司。 10、我并不追求所谓的“最好的”投资策略，我也不可能每天去办公室上班（我确实有个办公室，到目前为止只去看过一次）。不客气滴说，如果我全天候做投资，我的回报肯定可以高一些，但我为什么要这么做？我目前这个办法其实还是蛮有效的，一个人可以管人家两三百号人管的钱，而且好像过去20年表现都还不错哈（但并不总是能赢S&P500），绝大部分时间里我都是满仓或者实质性满仓的。 11、商业模式好的企业股价最终会上来，这是我的常识，但同意的人可能连10%都不到，不然不会那么多人在投资上赚不到钱的。 12、这世界上没人不想赚快钱的，知其不可为非常重要。 13、当你觉得焦虑的时候就说明你没搞懂你买的生意，那你就该离场了。买了不懂的生意是很容易焦虑的，也很难拿住。 14、拿着好公司比爬山要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是“好公司”的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的，拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？（来源：聪明投资者）
金融界05-16 11:56
华尔街巨鳄13F持仓揭秘！巴菲特、“木头姐”、贝莱德Q1有何新动向？
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总持股数达到1,200.90万股。加仓西方石油76万股，增持泳池用品股Pool Corp 86万股。值得一提的是，伯克希尔在一季度新建仓股票的数量为0。另外，伯克希尔还向美国SEC提出了保密请求，要求对一项或多项股票投资暂不披露在13-F报告中。本月早些时候，巴菲特宣布了年底卸任，继任者阿贝尔将接棒。贝莱德增持AI龙头与新兴市场 13F文件显示，截至今年的3月31日，贝莱德持仓总市值为4.76万亿美元，上一季度为4.94万亿美元。在持仓组合中，贝莱德一季度新建仓238只标的，增持2006只标的，减持2721只标的，清仓197只标的。前十大持仓标的占总市值的25.39%。一季度，贝莱德增持AI核心股、新兴市场资产及抗通胀板块，同时减持部分高估值科技股。最大的持仓个股公司为苹果。另外，对苹果、微软、英伟达、亚马逊及Meta均采取加仓操作；减持了苹果、特斯拉、可口可乐等。索罗斯基金重仓英伟达 13F报告显示，截至2025年一季度末，亿万富翁投资者索罗斯旗下的投资基金持仓总市值为67亿美元。在持仓组合中，一季度新建仓97只标的，增持49只标的，减持45只标的，清仓78只标的。前十大持仓标的占总市值的27.51%。其中，大举加仓投资卫星制造商AST SpaceMobile Inc.（SpaceX的竞争对手），以及英伟达。同时抛售了在高歌猛进的超微电脑和其他大型科技公司的股份。该基金公司还披露了对摩根大通和比特币矿商Cipher Mining Inc.的新投资。木头姐减持特斯拉截至2025年一季度末，木头姐掌舵的方舟投资基金持仓总市值为99.9亿美元。在持仓组合中，一季度新建仓22只标的，增持68只标的，减持103只标的，清仓9只标的。前十大持仓标的占总市值的48.49%。 “木头姐”一季度的持仓策略呈现出对新兴科技和生物技术领域的积极布局，同时对部分持仓进行了调整优化。虽然ARK最大持股仍是特斯拉，持有325.88万股，占投资组合的8.45%。但“木头姐”一季度对其进行了小幅减仓，持仓规模环比减少0.87%。这已是方舟投资连续第三个季度对特斯拉进行减持。一季度，ARK对一些新兴科技和生物技术公司进行了重点布局。增持了AI（Palantir、UiPath）、区块链（Coinbase、比特币ETF）、生物科技（CRISPR、Teladoc）。减持了特斯拉（TSLA，竞争加剧）、Zoom（ZM，增长放缓）。同时，ARK还对一些表现不佳或不符合投资策略的公司进行了减持或清仓操作高瓴加码中国资产高瓴旗下HHLR Advisors公布截至2025年一季度末的美股持仓数据。一季度，HHLR持仓总市值从上季末的28.87亿美元增至35.39亿美元，增幅接近23%。继续加大中国资产配置，新进和增持了近20只中概股。 HHLR Q1前十大重仓股为：拼多多、阿里巴巴、富途控股、百济神州、网易、贝壳、传奇生物、京东、唯品会、WNS HLDGS LTD，中概股占到9席。其中，新进买入亚朵集团、华住集团、百度、玉柴国际、理想汽车、Boss直聘、亿咖通科技等10家公司。增持富途控股、拼多多、网易、贝壳、京东、携程、中通快递等8家公司。一季度，HHLR对阿里巴巴、百济神州等公司进行了减持。
格隆汇05-16 11:37
外资加码中国资产！索罗斯之子对冲基金一季度重新布局中国资产，巴菲特减持银行股
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星座品牌，增幅高达113.5%，并加仓西方石油和泳池用品股Pool Corp。值得一提的是，伯克希尔在一季度新建仓股票的数量为0。外资方面，多家对冲基金持续加码中国资产。索罗斯之子的对冲基金Soros Capital Management LLC一季度重新布局中国资产，新建仓位包括阿里巴巴、百胜中国以及iShares安硕中国大盘股ETF（FXI），这些仓位分别排在其持仓前十的第5、7和8名。高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors也公布了截至2025年一季度末的美股持仓数据，显示其一季度继续加大中国资产配置，新进和增持了近20只中概股，前十大重仓股中中概股占到9席。
金融界05-16 08:26

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