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FX168早自习：欧洲CPI通胀现表面转折两大利好助黄金大涨15美元

，涨幅1.27%，报4284.95点；西班牙IBEX35指数收盘上升141.29点，涨幅1.56%，报9211.99点；意大利富时MIB指数收盘上升259.99点，涨幅0.97%，报26999.00点。泛欧斯托克600指数中大部分板块上升。零售股领涨，上升3.7%，H&M公布第一季度利润远超预期后股价上升超过16%。商品市场现货黄金收报1979.81元/盎司，大幅上升15.47美元或0.79%，日内最高触及1984.34美元/盎司，最低触及1955.19美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收升0.68%，报1980.30美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收升0.66%，报1997.70美元/盎司。金融恐慌消退，贷款支持的原油出口减少，油价在低交易量的交易中攀升。周四(3月30日)国际油价上升近2%，布油接近80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.33美元，涨幅1.82%，现报74.30美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.94美元，涨幅1.21%，现报78.53美元/桶。周五(3月31日)关注重点： 14:00 英国第四季度GDP年率终值 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区2月失业率 20:30 加拿大1月GDP月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率 20:30 美国2月个人支出月率 21:45 美国3月芝加哥PMI 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国3月一年期通胀率预期 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-31

债市早报：隔夜回购加权利率续跌，但七天回购加权利率继续上行，银行间主要利率债收益率普遍小幅上行

上行6bp至2.37%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行7bp、8bp、3bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月30日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-31

美国救市重磅！拜登5项新命令：中小银行立生前遗嘱、流动性要求提高收紧《1933年银行法》

CB)进一步收紧货币政策的压力。不过，西班牙3月通胀创下一年多来最小年增幅，且低于分析师预估。欧洲央行此前已明确表示，未来的加息将取决于经济数据。为了抑制通胀，自去年7月以来，欧洲央行已将存款利率调升350个基点至3%。美联储上周如市场预期，3月加息25个基点，但考量到银行业出现动荡，美联储对于前景抱持谨慎态度。当前唯一值得提出的鹰派观点是，美联储主席鲍威尔在私人的闭门会议上，透露将会再加息一次。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示，美联储和欧洲央行出现分歧，这将打压美元。通胀数据显示欧洲央行还有很多工作要做，这可能缩小两者的利率差距。瑞银全球财富管理投资长Mark Haefele认为，2022年支撑美元走强的基础，即美联储积极收紧政策和充满韧性的美国经济，不太可能继续为美元带来支持。他建议增加对澳元、日元和瑞士法郎等G10货币的曝险。美银全球研究部门策略师表示，欧元在去年多数时间受到完美风暴打击，如今情况已经好很多，但也警告，市场太早消化美联储提前降息的预期，短期内重定价可能对欧元/美元形成压力。

小萧2023-03-31

欧股主要指数收涨约1% 德国DAX30指数周四收涨1.25%

6％，欧洲斯托克50指数涨1.27％，西班牙IBEX35指数涨1.56％，意大利富时MIB指数涨0.97％。

金融界2023-03-31

【欧股收市】欧洲股市周四涨势延续银行业危机逐渐退散 H&M领涨零售板块

涨幅1.27%，报4284.95点；西班牙IBEX35指数收盘上升141.29点，涨幅1.56%，报9211.99点；意大利富时MIB指数收盘上升259.99点，涨幅0.97%，报26999.00点。泛欧斯托克600指数中大部分板块上升。零售股领涨，上升3.7%，H&M公布第一季度利润远超预期后股价上升超过16%。随着风险资产重新受到青睐，科技股上升2.5%，而银行股上升1.5%，因为该行业有望摆脱近期的波动期。食品和饮料逆势而上，下跌0.4%。瑞银股价上升3.4%，在该银行宣布Sergio Ermotti将在最近收购瑞士信贷后4月5日起重新担任集团首席执行官一职，该股周三也收盘上升了3.7%。欧盟银行业单一决议委员会主席Dominique Laboureix表示：“在过去三年中，欧洲银行体系的弹性非常强，这是基于非常好的偿付能力和非常好的流动性以及非常好的盈利能力。基于这些因素，我真的相信我们的银行系统具有良好的弹性，这并不意味着我们不必保持警惕。” Dominique Laboureix还强调，欧盟银行联盟致力于在解决欧洲银行问题时遵守撤销股本后撤销可转换资本债券（AT1）债券的法律框架。在瑞士信贷银行（Credit Suisse）的AT1债券持有人在瑞银收购过程中看到他们的资产被抹去。 Argonaut Capital首席执行官Barry Norris表示，这次听证会引发的对监管不足和数字银行时代存款流失的担忧“不是一次性事件”。“听证会上听到的内容并没有真正涉及到问题的核心所在。事实上，银行受到监管的鼓励，投资于信用风险低、流动性强的资产，而这正是导致硅谷银行和Signature银行陷入麻烦的原因，实质上，这是一家存在现金流问题的银行。硅谷银行的财务状况是健康的，但缺乏流动性以应对取款需求。” 亚太市场周四收盘涨跌互见，澳大利亚基准指数触及两周高点，原因是对近期美国和欧洲银行业动荡的担忧有所缓解。周四美国股市在前一交易日大幅上升的基础上继续攀升，交易员押注区域银行业危机已经稳定下来。个股方面，H&M攀升16.3%，领涨泛欧斯托克600指数，此前这家全球第二大时装零售商公布了12月至2月期间意外的营业利润。丹麦风力涡轮机制造商Vestas在赢得巴西订单后上升 5.2%。荷兰健康科技公司Phillips上升5.9%，此前其首席执行官Roy Jakobs预计将在今年就其呼吸设备的全球召回达成和解。

楼喆2023-03-31

欧洲通胀大撤退？西班牙3月CPI同比较上月“腰斩” 德国增速显著放缓

速至3月份的5.7％。　　同日发布的西班牙通胀也呈现类似走势。3月调和CPI同比增3.1％，较2月前值的增幅6％大幅砍半，并显著低于市场预期的3.7％，但排除食品和能源的核心通胀率仅略微下降至7.5％。　　综合分析数据可知，德国和西班牙本月名义通胀率的显著下滑，主要是由于欧洲天然气成本已回落至去年俄乌冲突爆发之前的水平。例如德国的能源通胀从2月份的19.1％降至3月的3.5％。　　而核心通胀居高不下，则为欧洲央行下一步的货币决策制造了难题。　　分析师目前普遍预计，周五公布的欧元区3月名义CPI通胀的同比增幅将放缓至7.1％，但核心指标会继续上升至同比增幅5.7％并创历史最高。　　自去年7月开启欧洲央行历史上最激进的加息周期以来，基准利率已被上调350个基点至3％，本月曾大幅加息50个基点。包括行长拉加德在内的票委们反复重申将核心通胀作为决策依据。　　欧央行票委们虽广泛支持继续加息，但对后续加息幅度存在不小的分歧。有人呼吁欧美银行业危机之后的加息决策应更加谨慎，因为银行业动荡若导致信贷紧缩，将限制经济增长和通胀涨势。　　而欧央行内部最为鹰派之一的管委Isabel Schnabel昨日则称，“事实证明核心通胀比预期更具有黏性，这让央行行长们颇为头疼。”另一票委Frank Elderson今日也重申了抗击通胀的决心。　　经济学家Martin Ademmer指出，接下来几个月的欧洲名义通胀率可能远低于去年秋冬季节的水平。但对于欧洲央行而言，这没有理由值得庆祝：　　上述几份重要的通胀数据发布后，欧元兑美元涨幅扩大至0.7％并升破1.09关口，至2月3日以来的近两个月最高。欧洲国债收益率转涨并持续上行，均反映市场较为鹰派的加息预期。　　对货币政策更敏感的欧元区基准2年期德债收益率涨幅扩大至10个基点至2.73％；10年期德债收益率涨5个基点至2.36％；外围国家基准的意大利10年期国债收益率涨7个基点至4.21％。　　货币市场保持利率押注稳定，预计欧洲央行将在今年9月达到3.49％的峰值利率，高于目前的3％。但这一押注已经远低于银行业危机爆发之前的接近4％。

金融界2023-03-31

德国通胀大幅放缓因俄乌冲突引发的能源危机有所缓解

能源的核心通货膨胀率仍然居高不下。尽管西班牙3月的通胀率几乎减半至3.1％，但其核心通胀率仅略降至7.5％。　　虽然德国没有在其初步报告中提供核心通胀率，但有机构在数据公布前表示，3月的核心价格涨幅可能从2月份的5.4％加速至5.5％。　　周五将公布由20个欧洲成员组成的欧元区的通胀率。分析师预计，尽管核心通胀指标料升至创纪录的5.7％，但主要通胀指标将放缓至7.1％。　　工资是官员们正在密切关注的一个关键因素，以寻找价格增长正在固化的迹象。德国公共服务业工会就其要求的两位数加薪与与雇主方展开的谈判在周三夜间无果而终，下一步将将诉诸独立仲裁。　　德国朔尔茨政府已实施一系列措施来缓解天然气和电力价格上涨带来的冲击。虽然德国在迅速摆脱俄罗斯的能源供应后的适应能力比预期更强，但据预测，德国将在截至3月份的6个月中经历轻微经济衰退。　　鉴于笼罩着世界各地银行的紧张局势可能会阻碍信贷和遏制经济增长，欧洲央行与通货膨胀的斗争已经变得更为复杂。　　欧洲央行管委Peter Kazimir周三表示，虽然欧洲央行应该继续加息，但或许应该更加缓慢地加息，理由是在最近的金融业动荡之后，银行存在限制贷款的“切实风险“。

金融界2023-03-31

潘基文：全球问题警钟长鸣团结合作刻不容缓

博鳌亚洲论坛2023年年会举行开幕式。西班牙首相桑切斯出席并致辞。　　桑切斯表示，西班牙愿意在国际事务中发挥负责任的建设性作用。只有通过对话、团结和合作才能够重建信任，西班牙愿意同中国及全球各国加强外交互动。西班牙维护以规则为基础的国际秩序以实现稳定和繁荣，支持自由、平衡、公平的贸易关系。　　桑切斯表示，中国的现代化和亚洲的增长使世界受益良多，亚洲和欧洲在过去数十年里共同进步，在未来也可以继续如此。中国和欧洲占据全球1/4的人口和全球一半的GDP，有着大量的共同利益，也面临共同的挑战。中欧双方是主要市场和地缘政治单元，但彼此是合作胜过竞争。中欧双方在三个领域存在巨大的互利共赢的合作空间：　　一是支持多边主义。仅凭一国之力无法解决全球性问题，中欧双方都支持一个强有力的、透明的、以规则为基础的多边体系，来解决全球挑战；二是应对气候变化，共同致力于实现巴黎协议目标；三是实现可持续发展目标，并改革全球金融架构。　　桑切斯表示，今年是中西建交50周年。过去的50年里发生了巨大变化，双边贸易额大幅增长。中国是西班牙在亚洲最大的进口来源国和市场，同时中国游客和西班牙中资企业的数量也在大幅增加。西班牙依旧是欧洲一个非常卓越的投资营商目的地。　　桑切斯呼吁，欧洲与亚洲携手共进，应对挑战，促进发展。双方合作前景广阔，让我们用行动兑现承诺。　　马来西亚总理安瓦尔：后疫情时代应巩固一带一路合作势头　　3月30日上午，博鳌亚洲论坛2023年年会举行开幕式。马来西亚总理安瓦尔出席并致辞。　　安瓦尔表示，世界三十年来的历程和当今发展趋势表明，存在适合各国国情的世界观和经济社会发展道路的不同道路。中国提出的中国特色社会主义、中国式现代化和人类命运共同体理念就是很好的例证。　　安瓦尔表示，基于文明马来西亚理念，可从三方面推动团结合作迎挑战，开放包容促发展。一是秉承团结一致、命运与共价值观，摒弃分裂分化价值观。无论是双边关系还是多边关系，交往中至关重要的是诚意诚信。民主不应成为口号，不能成为给他国贴标签的主观标准。民主问责的关键在于领导人对全体人民负责，增进人民福祉，提高决策透明度，坚持科学有效的治理。　　二是竞争固然有益，但合作更重要。亚洲无法回避地缘政治和地缘经济竞争，竞争焦点已从商品和资源转向了尖端科技领域。一方面可以理解各国希望保护知识产权，以便在竞争中保持优势，另一方面也应确保竞争不会导致科技领域的分裂、分化，导致成本激增，阻碍进一步发展。技术竞争应与安全、经济等问题受到同等重视，关于技术竞争的对话应上升到最高级别。　　第三，不确定性存在于国与国之间，也存在于普通人的日常生活中。新冠疫情和全球通胀导致贫苦差距进一步拉大。应本着团结合作的精神，携手努力缩小贫富差距，促进社会正义，全面提高生活水平。　　安瓦尔表示，一带一路倡议的发展正是团结合作精神最生动的体现，随着疫情逐渐结束，我们应进一步巩固一带一路合作的势头。他呼吁，携手努力，团结协作，加强对接，分享经验，共同打造更强，更有韧性的亚洲。　　科特迪瓦总理阿希：借鉴亚洲经验应对三大挑战　　3月30日上午，博鳌亚洲论坛2023年年会举行开幕式。科特迪瓦总理阿希出席并致辞。　　阿希表示，亚洲和非洲都面临诸多现实挑战。第一个挑战是通过发展私营部门让青年更好地融入社会。中国过去几十年的飞速发展，为应对这一挑战提供了启示。中国人民依靠人力资本优势，以前所未有的速度创造了巨大的财富。在借鉴中国经验的基础上，我们推出有力的培训政策、发展私营部门、吸引众多的新生就业人口。私人投资和创造新的附加值，这曾是亚洲成功的关键因素之一，也将对非洲起到同样的作用。借此机会呼吁，亚洲企业加大对非生产性私人投资，实现共赢。　　第二个挑战是筹集更多的资金，创造更好的未来。外部冲击与内部需求让非洲各国面临两难决策，既要保持增长也要保持良好的宏观经济状况。充分开展双边和多边的团结合作非常必要，有利于为各国提供宽松的融资环境。非洲在教育、卫生、能源、道路、网络等领域的基础设施需求正在不断增加。　　第三个挑战是气候变化。非洲是受气候变化影响最大的地区，应对气候变化是非洲的当务之急。既要调整生活方式和经济模式，还要处理人口流动问题，同时应对干旱、海平面上升、暴风雨带来的灾害，确保在困境中人民的粮食安全。在气候问题上，中国采取的一系列措施，比如说大力建设生态文明、发展可再生能源等，都让我们深受启发。　　阿希表示，面对共同挑战，非洲将亚洲视作战略伙伴，积极地向亚洲学习。同时，非洲在联合国、G20和国际治理体系当中，也应该拥有一席之地、充分发挥自己的作用。科特迪瓦于2018年加入“一带一路”倡议。　　阿希在发言中提到，2023年是中华人民共和国和科特迪瓦共和国建交40周年。科中双方都为实现主权繁荣、幸福和平、博爱而奋斗，我们相信我们的双边合作必将成果丰硕，未来可期。　　奥尔基耶娃：以团结合作为灯塔应对长期贸易碎片化　　3月30日上午，博鳌亚洲论坛2023年年会举行开幕式。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃出席并致辞。　　格奥尔基耶娃表示，全球经济依然面临不确定性。2023年，预计全球经济仍将面临困难，增长可能会低于3％，政策选择愈发艰难。亚洲依然是增长动力源，中国和印度将会对全球经济增长贡献一半，但依旧存在不确定性。在这个不确定的时代，合作、团结犹如灯塔，指引着全球经济破浪前行、克服挑战。　　格奥尔基耶娃强调，合作深刻改变了全球经济，贸易一体化不断加深，提高了全球的收入和生活水平。中国越来越深刻地融入世界，这个成就举世瞩目。亚洲通过贸易一体化实现强劲增长，中国在其中发挥了重要的枢纽作用。　　格奥尔基耶娃表示，全球化的好处并未被全球各国人民所共享，世界需要更安全、更有韧性的供应链。上述议题的解决需要秉承务实的态度、共同的努力、精准的发力。例如，利用公平的方式重振国际贸易，在遵循经济逻辑的基础上实现供应链多样化。国际货币基金组织研究表明，长期贸易碎片化会造成全球GDP高达7％的损失，大致相当于德国和日本的年产出总和。亚洲地区众所周知一体化的程度非常高，如果碎片化的程度恶化，那么亚洲可能会受到最严重的影响。　　格奥尔基耶娃建议，必须通过合作来降低碎片化的代价。团结合作先从国家内部开始，利用精准的政策保护本国脆弱群体、解决粮食问题和生活成本问题；同时发展程度较好的国家应当帮助国际社会脆弱成员；急需建立快速有效的全球机制来帮助脆弱国家建设债务处理方案，消除全球不确定性的突出来源。此外，气候变化对人口密度大的亚洲来说，也是一个巨大的挑战。可以通过推进绿色转型来为经济增长和就业提供诸多的机会。　　格奥尔基耶娃呼吁，不管碎片化的力量如何强大，团结一致的力量更更加强大。只要团结一致，灯塔之光将生生不息、指引前路；只要团结一致，我们就能劈波斩浪，驶向安全的港湾；只要团结一致，世界就会更加繁荣、更加安全。

金融界2023-03-30

TikTok成俄罗斯政府宣传口？研究显示俄罗斯官媒利用TikTok大量传播虚假信息

nivision或El Pais等其他西班牙语新闻媒体。在最近的一次国会听证会上，TikTok的首席执行官被问及该平台与中国的关系，以及它在安全和隐私方面的记录。周受资在证词中表示，TikTok的标签政策也将延伸到中国官方媒体。议员们对他的解释表示怀疑。 “我担心TikTok是世界上最强大、最广泛的宣传机器，”德克萨斯州民主党众议员Marc Veasey在上周的听证会上表示。

Sue2023-03-30

外汇传统框架乱套！荷兰国际集团：欧美货币政策分歧 “美元靠日元救、欧元趁机下战帖”

：关注CPI初值周四，市场将密切关注西班牙和德国3月份的初步通胀数据。德国的数据显然会引起更大的兴趣，普遍预期总体利率将从8.7%降至7.3%。西班牙数据将于今天上午早些时候公布，“我们必须记住它们最近确实引发了一些市场震荡。预期核心利率持平于7.6%，但总体通胀率将从6.0%，急剧下降至3.7%”。由于欧洲央行隐含鹰派倾向，但仍明显依赖于数据，因此本周的通胀数据将成为市场利率预期的重要驱动力。目前在OIS曲线中完全消化9月前两次25个基点的加息，并且再次强硬重新定价的门槛设置得相当高。 ING补充：“然而欧洲央行发言人最近倾向于鹰派，欧元OIS曲线并未像美元OIS曲线那样反映银行业压力。” 也就是说在货币政策分歧下，两个市场对银行业危机的评估定价也不同。 “欧元/美元涨势在1.0840附近突破，今天我们可以看到它徘徊在这些水平附近，但我们仍然倾向于突破1.0900，并在短期内最终测试1.1000。” 墨西哥比索：墨西哥央行加息25个基点，可能跌破18.00 “我们认为墨西哥比索的看涨势头可能会进一步延续，墨西哥央行将公布货币政策，我们预计加息25个基点至11.25%。这是一种共识，市场几乎已完全消化这一结果，因此大部分焦点将放在前瞻性语言上。” ING指出，最近的银行业动荡表明政策制定者将对未来的货币政策路径持更加谨慎的立场。然而，市场定价表明投资者已经降低了对墨西哥央行在今天加息之后进一步收紧政策的预期。如果有的话，在央行重申其抗击通胀的决议之际，为必要时进一步收紧政策敞开大门，可能会对比索产生一些积极影响。 “除了央行风险事件之外，我们认为墨西哥比索在市场青睐高利差货币且对原油价格反弹有积极敞口的环境中仍然具有吸引力。美元/墨西哥比索可能很快就会跌破18.00，今天可能是因为墨西哥央行出人意料的鹰派。”

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小萧2023-03-30

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