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中国市场凶猛回调：盯紧财政部这一天！美元连涨8日，盯紧美联储纪要
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财政部举行的新闻发布会，会上将详细说明财政刺激计划，预计这些计划将通过更有力的政策来提振经济。市场期待的支出方案在2万亿至10万亿元人民币之间（约合2800亿至1.4万亿美元）。Vantage Point资产管理公司首席投资官Nick Ferres表示，支持措施需要在之前承诺的基础上再增加，并推动GDP增长约2个百分点，才会对经济有帮助。尽管如此，其他市场参与者表示仍有一些乐观的理由。Unigestion资产管理公司高级投资经理Alexandre Marquis表示：“如果看整体情况，仍然可以看到国内股票表现稍好，这表明对外国投资者来说，刺激措施对中国经济是利好消息。” 交易员们目前将中国股市的下跌视为在之前六个交易日大涨25%后的一次延迟回调。今日中国几乎所有行业都下跌，房地产和旅游业跌幅尤为显著，表明市场怀疑国家支持措施能否足够快速且强劲，以恢复消费者信心。麦格理资本中国股权策略主管Eugene Hsiao表示：“我们认为市场仍有上涨空间，但政策制定者需要开始展现他们的计划，否则投资者将失去耐心，特别是对国内消费复苏的信心。” 全球股市指数追踪47个国家的股票下跌0.2%。这种不确定情绪蔓延至欧洲市场。在欧洲，Stoxx 600指数保持平稳，受中国市场影响较大的公司正在等待进一步增长刺激措施的消息。在个别股票中，奢侈品公司开云集团因Gucci品牌任命新CEO的消息，股价一度上涨1.3%。同时，国际能源署预测可再生能源发电容量将大幅增长，推动可再生能源公司的股价上扬。与中国经济息息相关的大宗商品也承受压力。大连铁矿石和上海铜价下跌，隔夜下跌4.6%的布伦特原油期货企稳在77.90美元附近。美国司法部考虑分拆谷歌美国股指期货下滑，受美国当局可能对谷歌母公司Alphabet Inc.实施反垄断打击的消息以及美联储将逐步降息的迹象影响。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约下跌约0.2%。美国司法部表示，正考虑要求联邦法官强制谷歌的搜索引擎出售部分业务后，Alphabet的股价在盘前交易中下跌约1.5%。法国资产管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示，尽管对大型科技公司反垄断打击的担忧由来已久，但实际分拆的前景正在影响市场情绪。然而，他淡化这种影响，认为“最终，当我们审视谷歌各个独立业务线的价值时，投资者可能会受益更多。” 其他盘前交易中的主要变动公司包括波音公司，在结束长达近一个月的工人罢工谈判失败后，波音股价下跌1.7%。市场关注美联储纪要与此同时，投资者正在密切关注利率前景的线索。由于对降息的预期减弱，美国10年期国债收益率徘徊在关键的4%水平以上。在最近的几天里，降息预期的下降导致大量抛售。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)和亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)的最新讲话都指出了将采取“审慎”的方法。 Carmignac的Thozet预计，美联储在9月降息50个基点后，将放慢降息步伐，因为“衰退的可能性在下降，而没有衰退的可能性在上升。” 然而，全球范围内，各国利率决策者正变得更加鸽派。欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，下周欧洲央行降息的可能性非常大。新西兰联储将利率下调半个百分点，加快了宽松步伐，而印度央行则首次打开四年来首次降息的大门。在外汇市场，上周强劲的就业市场数据削减了市场对美联储降息的预期，推高了收益率和美元。由于交易员们对美国货币宽松的预期减弱，美元指数连续第八天上涨。纽元在降息后跌至七周低点，因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 交易员现在将密切关注周三晚些时候公布的上月美联储会议纪要，而美国通胀数据将在周四发布。美联储9月会议的纪要——当时美国利率下调50个基点——将于香港时间周四凌晨02:00公布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。
欧罗巴2024-10-09
牛市多长阴？分歧后是“倒车接人”的机会吗？
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论是美元周期、流动性宽松还是后续潜在的财政刺激政策，都属于中长期维度的影响因素。对标历次牛市，本轮牛市我们目前走到哪里？第一轮牛市：1999年“5·19”牛市区间涨幅：114%，上证指数从1047.83点上涨到2245.42点。（数据来源：wind）持续时间：近500个交易日第二轮牛市：2005-2007年牛市区间涨幅：513%，上证指数从998.23点上涨到6124.04点（数据来源：wind）持续时间：575个交易日第三轮牛市：2014-2015年牛市区间涨幅：160.7%，上证指数从1986.07点上涨到5178.19点（数据来源：wind）持续时间：482个交易日第四轮牛市：2019-2021年结构牛市区间涨幅：上证指数涨幅53%；创业板指上涨：195%（数据来源：wind）持续时间：2年1个月结论：复盘历次牛市，持续时间多持续在1年以上。从时间上看，本轮牛市从国庆节前开始，目前行情只走了不到半个月。即使考虑目前互联网时代信息传播速度较快，本轮牛市行情可能仍未结束。反而，行情都是在不断分歧中走出来的，如果市场持续一致，也会对行情的持续性会有影响。对标历次牛市，从第一波上涨的力度来看，本轮行情的时间和空间维度应该是值得期待的。从空间上看，A股目前的位置也仅位于历史中位水平，算不上高估。万得全A指数当前市盈率TTM为19.55，自成立以来的分位点是43%，即目前的位置要比历史上56%以上的时间要便宜，仍处在中等偏低的位置。市净率方面，万得全A指数当前PB为1.68，自成立以来分位点是20%，即比历史上80%左右的时间便宜，也处在低估区间。从成交量上看，成交额依然维持在3万亿左右，“有量就有行情”，虽然市场情绪算是近期的一个冰点了，但当前的下跌力度也已充分反应市场的分歧，有利于后市走的更远。机构投资者对后市怎么看？从机构视角来看，本轮行情或许也不会止步于此。中信证券研报指出，政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续；当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者将迎来更佳入场时机。华金证券也认为，本次A股快速上涨行情目前还未出现见顶标志，短期大概率持续。一是因为当前还未看到政策收紧、转向的迹象。二是当前资金流入还未到极致。融资、外资等的流入规模还偏小。换手率或成交额上升还未到极致：首先，快速上涨见顶时换手率多数在5%-20%的极高水平，成交额上升多在2-10倍；其次，当前来看全部A股换手率只有4%左右，日成交额可能达到5-10万亿甚至更高才有见顶的风险。后市适合聚焦什么方向？当然，在经历了前期快速的“普涨行情”后，行情的演绎或许会逐渐结构化。大A可能会从全市场普涨，聚焦到有本轮牛市的主线上，在当前阶段，有两大方向表现亮眼，可以匹配自己偏好选择对应品种！ 1、方向一：行情初期，券商+半导体两手抓以史为镜，历次牛市多数遵循“权重搭台，题材唱戏”的炒作逻辑。“权重搭台”目前的主角是券商，题材目前预期比较好的是半导体。本轮行情以券商作为“牛市发动机”，以券商为代表的大金融“登基”为主线。 2、方向二：高弹性高情绪溢价，选科创板+创业板牛市下，资金聚焦于高弹性方向，科创和创业板是20%涨跌幅，弹性更大，在市场修复时有望获取更高的情绪溢价。对于新入市的投资者来说，买不了科创板、创业板股票，可以选择相关宽基ETF布局。相关产品证券ETF龙头（159993）半导体ETF（159813）券商C（012044）国证半导体芯片ETF联接C（012970）科创100ETF基金（588220）创50ETF（159681）科创板100ETF联接C（019862）创业板50ETF联接C（018483）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-09
市场不能忽视石油危机！荷兰国际集团：油价高涨引发汇市动荡美元将保持买盘
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膨胀货币政策——以及中国将在本周六宣布财政刺激措施的前景仍然存在——被证明可以抵消中东的发展。此外，世界其他地区的央行似乎致力于降低利率。隔夜，新西兰联储降息50个基点，正如Francesco Pesole所预期的那样。ING称：“新西兰联储在其新闻稿中也发表了一些我们认为非常有道理的言论。” 当前市场对风险的定价对经济下行意外尤其敏感。由于对经济增长放缓的担忧不断加剧，中东局势仍然非常危险，股市面临风险。今年每日外汇与标准普尔500指数的相关性显示，欧元/日元和澳元/日元等交叉汇率的相关性最高。 ING展望称：“我们认为，欧元/日元目前的涨势将在163/165区域停滞，如果中东局势升级，可能会跌破155。同样，受美国能源独立和美元流动性的提振，美元将继续保持买盘。” 周三，值得关注的数据不多，但将公布9月FOMC会议纪要，美联储9月降息50个基点。过去几周，市场已经从2024年美联储宽松周期中缩减了约30个基点，但同样，ING怀疑投资者目前是否有心情重新定价美联储激进的宽松周期。此外，9月核心消费者物价指数(CPI)月率公布0.3%的风险也可能对美元产生温和利好。 “简而言之，短期内没有足够的因素导致美元走低，美元指数可能继续逼近102.60，并有跌至103.35的风险。” 欧元：依然脆弱欧元/美元没有显示出回升至1.10上方的趋势。ING称：“通常我们认为，鉴于欧元区出口占GDP的比重相对较大，中国新一轮财政刺激的前景将利好欧元。然而，中东局势和油价上涨的威胁对欧元来说是一大利空，并将在本月抑制欧元的走势。” “我们对欧元/美元今年秋季涨势停滞在1.12感到失望，相反，1.08似乎比重新测试1.12更有可能。在11月美国总统大选结果公布之前，我们将继续将欧元/美元的多个季度预测维持在1.10。” “周三欧元区日程安排很少，尽管受中国消息推动，欧元/美元可能升至1.10，但我们怀疑会出现卖家。” 英镑：尚未出现独立走弱的真正迹象英国媒体开始疯狂猜测财政大臣雷切尔·里夫斯将在10月30日提交她的首份预算案。批评者认为，预算案应该早点提交，这样可以防止其他新闻填补这一政策空白。投资者仍在关注英国政府债券市场再次对潜在支出计划感到紧张的任何迹象。的确，10年期英国政府债券与德国国债利差在过去一个月扩大25-30个基点，尽管这可能主要是由于欧元区数据不佳。同样，5年期英国主权CDS几乎没有从非常紧张的21个基点上移动——这表明英国资产市场没有风险溢价。 “尽管如此，美元在11月美国大选前仍将保持略强势，这一点越来越明显。这意味着英镑/美元尚未触及低点。未来几周，英镑/美元可能会回调至1.29区域。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-09
中国突发重要消息！中国央行与财政部联合工作组召开首次正式会议事关国债买卖
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议召开之际，正值市场猜测中国将出台更多财政刺激措施，此前中国央行上月底宣布了幅度大于预期的降息举措，最高领导层也在政治局会议上承诺进行政策协调，以稳定经济增长。另外，中国财政部将于周六召开新闻发布会，介绍加强财政政策逆周期调节、促进经济发展的工作情况。预计财政部长蓝佛安将向媒体介绍情况并回答问题。国新网周三消息，国务院新闻办公室将于2024年10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。仲量联行(Jones Lang LaSalle Inc.)大中华区首席经济学家Bruce Pang表示：“这是一次备受瞩目的新闻发布会，因为财政政策一直是市场关注的焦点。只有财政部的支出，国家发改委宣布的项目才能推出，货币宽松政策才能对实体经济产生影响。” 彭博社称，中国可能还会出台更多措施。中国财政部可能会推出市场希望看到的那种刺激措施。包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)在内的银行预计将出台人民币2万亿元的刺激措施，花旗集团(Citigroup Inc.)预计将达到人民币3万亿元。周二，在国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委主任郑栅洁表示，目前7000亿元人民币中央预算内投资已经全部下发，用于“两重”建设。“两重一新”的1万亿超长期特别国债已经全部下达到项目和地方。明年将继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设。近期将在年内下达明年1000亿元人民币中央预算内投资计划和1000亿元人民币的“两重”建设项目清单，支持地方加快开展前期工作。此前，北京方面已开始发行更多长期政府债券，以帮助为经济提供资金。在9月30日，中国央行发布国债买卖业务公告显示，为加大货币政策逆周期调节力度，保持银行体系流动性合理充裕，2024年9月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元人民币。
tqttier 1评论2024-10-09
中国突传重磅消息！USDT汇兑美元、人民币行情“巨震” 投资者如何交易比特币？
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增长。在此之前，市场猜测央行将出台更多财政刺激措施。另外，中国财政部将于周六召开新闻发布会，介绍加强财政政策逆周期调节促进经济发展的工作情况。市场预计财政部长蓝佛安将向媒体介绍情况并回答问题。另外，中国还采取发行更多长期政府债券的措施来为经济提供资金。比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币价格在200日指数移动平均线(EMA)附近获得支撑，约为60000美元。随后四天上涨3.5%，突破62125美元的阻力位。截至周三，比特币交易价格略高于62000美元。如果比特币突破并收于62125美元以下，则可能会延续跌势，重新测试其200天指数移动平均线60030美元。相对强弱指数(RSI)徘徊在50的中性水平附近，表明交易者缺乏动能且犹豫不决。如果RSI跌破中性水平，则表明动能较弱，导致比特币价格下跌。然而，如果62125美元的水平保持不变，比特币可能会上涨至重新测试其66000美元的心理水平。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)
小萧2024-10-09
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中国刚刚重磅预告！中国财长将召开“备受瞩目”的记者会、市场瞬间异动恐宣布刺激措施
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市场猜测中国可能在此次新闻发布会上宣布财政刺激计划，中国30年期国债期货一度回吐日内0.8%的涨幅。离岸人民币继续上涨，兑美元日内上涨0.2%。这一消息发布之际，正值中国发改委在一周假期后的首次政府新闻发布会上宣布了弱于预期的刺激措施，导致中国股市涨势失去动力。中国股市投资者一直在寻求加大财政支出，以遏制经济放缓。经济放缓可能使中国经济增长5%左右的目标无法实现。仲量联行(Jones Lang LaSalle Inc.)大中华区首席经济学家Bruce Pang表示：“这是一次备受瞩目的新闻发布会，因为财政政策一直是市场关注的焦点。只有财政部的支出，国家发改委宣布的项目才能推出，货币宽松政策才能对实体经济产生影响。” 彭博社称，中国可能还会出台更多措施。中国财政部可能会推出市场希望看到的那种刺激措施。包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)在内的银行预计将出台人民币2万亿元的刺激措施，花旗集团(Citigroup Inc.)预计将达到人民币3万亿元。 (截图来源：彭博社) 中国国务院总理李强周二表示，在制定经济政策时，将“倾听市场的声音”，以回应私营部门和投资者的担忧。在中国经济增速降至5个季度以来的最低水平后，北京方面正寻求提振信心。李强周二主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。这是半年内，第三次召开经济形势专家和企业家座谈会，前两次召开分别是在4月8日和7月9日。李强强调，做好下一阶段经济工作十分重要，各方面要增强责任感紧迫感，深入贯彻党中央决策部署，努力完成全年经济社会发展目标任务。抓紧落实好稳经济一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。跟踪评估政策传导效果，该优化的优化、该加力的加力。同时，结合谋划明年经济工作，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，并根据经济形势变化适时推出。李强指出，稳经济的关键是稳企业。要切实做好助企纾困工作，指导各地用好各项惠企政策，坚决治理乱罚款、乱检查、乱查封等问题，不断优化营商环境，激发企业活力。要按照党的二十届三中全会部署，深入落实各项改革任务，努力以改革的办法破解发展难题。
tqttier 1评论2024-10-09
中国股市暴跌为时过早、也受到误导？财政“大炮”将逆转一切
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告中表示，“事实上，发改委本身不会提供财政刺激(或)进一步推动货币政策的细节。” 周三香港恒生指数同样下跌1.4%，它仍然是今年该地区表现最好的市场之一，过去几周经历了本世纪以来最强劲的反弹。其中，恒生内地地产指数下跌4.7%，科技股则下跌0.86%。 RBC Capital Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“市场广泛预期本月会有财政刺激措施的宣布，谈论的范围大概是2-3万亿元人民币。如果没有一个至少匹配这一范围的刺激方案，市场情绪可能会迅速转变。” 旅游股是周三的主要下跌股之一，因为数据显示黄金周假期的消费水平尚未恢复到疫情前的水平。追踪该行业表现的指数下跌7.9%。房地产公司的股票也是最大跌幅之一。沪深300房地产指数暴跌9.7%，反映出市场对中国疲软的房地产市场复苏力度仍存担忧。与此同时，新加坡交易的富时中国A50指数期货下跌近3%。
风起2024-10-09
中国急需大规模经济刺激措施！黄金周消费支出仍疲软 A股暴涨仅昙花一现？
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国发改委简报发布前的预期“过高”，因为财政刺激不在该机构的职权范围内。 “政策制定者希望看到可持续的牛市，而不是2015年的重演，”她表示，并敦促投资者“保持耐心”。中国官媒新华社周二援引国家税务总局的数据报道称，另一个表明消费者信心增强的初步迹象是，国庆假期期间的零售额比2023年同期增长了9%。官媒在另一篇引用交通运输部数据的报道称，春节期间每天平均跨区域出行数量同比增长3.9%。 Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家邓肯·瑞格利(Duncan Wrigley)表示，提振情绪的关键在于财政政策支持。他说：“自经济重启以来，消费在节假日期间一直保持强劲，但随后消费逐渐减弱。这次政策基调可能会有所不同，但前提是中国继续推出财政政策，以培育脆弱的市场情绪改善。”
圈内人2024-10-09
中国股市突然暴跌！彭博：市场警告中国领导人需要更多的刺激来推动反弹
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求他在货币宽松政策的基础上出台强有力的财政刺激措施，以帮助推动中国股市出现多年来最大的一轮上涨。 (截图来源：彭博社) 但那些希望在周二得到答案的人感到失望。中国的经济规划机构——国家发展和改革委员会在为期一周的国庆假期后的首次政府新闻发布会上宣布，将在本月底提前下达人民币2000亿元资金支持地方投资项目先行开工实施。此前分析师曾预计将有价值高达3万亿元的财政计划。中国内地股市周三早盘暴跌，而此前10个交易日股市连续上涨。截至午间收盘，沪指报3304.84点，跌5.30%；深成指报10783.40点，跌6.19%；创指报2364.26点，跌7.29%。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超5000只。彭博社称，中国市场的表现警告领导人，需要更多的经济刺激措施来推动市场反弹。法国外贸银行(Natixis SA)亚太首席经济学家Alicia Garcia Herrero在发改委发布会结束数小时后表示：“我不知道国家发改委主任是怎么想的。坦率地说，他们等待澄清时间拖得越久，情况就可能越糟，因为人们会意识到，这个刺激计划没有财政方面的作用——它只是货币方面的，提振股市等等。这是非常危险的。” 市场的反应显示了股票投资者和北京方面官员之间的错配。官员们周二表示，他们有信心实现今年“约5%”的经济增长目标。现在的问题是，北京方面是会在实现这一目标时止步不前，还是会采取更多措施将中国从可能在未来几年带来更大经济痛苦的通货紧缩螺旋中拉出来。彭博社称，中国领导人可能还会出台更多措施。预计中国财政部将很快召开新闻发布会，可能会推出市场希望看到的那种刺激措施。包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)在内的银行预计将出台人民币2万亿元的刺激措施，花旗集团(Citigroup Inc.)预计将达到人民币3万亿元。中国财政部通常负责发行债券，为刺激措施和额外支出提供资金。中国国务院总理李强在国务院的一次研究会议上说，政府需要出台有利于稳定增长的政策，但并未公布任何具体措施。李强还表示，政策制定者应该“倾听市场的声音”，回应社会的担忧。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)中国研究副总监Christopher Beddor表示：“政策制定者可能还没有感受到采取更多措施的很大压力。”他提到自9月底以来的市场反弹。 Beddor补充道：“但如果市场在未来几天没有任何消息的情况下开始暴跌，他们将不得不采取更多措施。”
tqttier2024-10-09
发改委会议未见细节，外资在预期怎样的中国刺激财政政策？
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什么？此前，摩根士丹利和汇丰银行预期财政刺激规模将为2万亿元人民币，花旗集团预估为3万亿元。法国外贸银行的亚太首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示，「坦白说，他们等得越久，情况就可能越糟。因为人们会意识到，这个刺激计划没有财政方面的作用，而是货币方面的作用，这是相当危险的。」麦格理集团中国经济主管Larry Hu表示，现在的一个关键问题是，当局对否对实现GDP目标感到满意，还是想提振房地产行业。 Hu分析称，增加1万亿元专项债券足以实现经济增长目标，但如果目标是稳定房地产市场，这还远远不够。有观点称，当局迟迟未推出大规模财政刺激政策的保守立场可能反映了对债务的担忧。对于股市而言，Gavekal Dragonomics中国研究副总监Christopher Beddor表示，政策制定者可能还没有感受到采取更多措施的很大压力，但如果市场未来几天在没有任何消息的情况下开始暴跌，他们将不得不采取更多措施。 Abrdn Asia表示，可能需要5万亿元人民币的直接刺激来保持市场上涨，10万亿元或以上的刺激将使得市场反弹。原文链接
投资慧眼2024-10-09

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