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中国股市强劲反弹，货币刺激措施助力市场，法兴银行预测未来或将再涨15%
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货币刺激措施及对市场的影响未来可能的财政刺激计划名词解释 2023年市场相关重大事件中国股市近期表现及全球关注近期，中国股市表现异常强劲，纳斯达克中国金龙指数本周收涨12%，引起了全球投资者的广泛关注。特别是在中国政府出台一系列货币刺激措施后，股市反弹势头迅猛，市场信心大增。这些措施的实施，使中国股市创下了自2008年金融危机以来的最佳周表现。全球市场的目光也聚焦于中国，越来越多的投资者看好中国未来的经济增长潜力。法兴银行对中国经济的乐观预期法兴银行策略师指出，中国政府近期采取的一系列货币刺激措施，包括降息、下调银行存款准备金率以及注入1140亿美元流动性，极大地提振了市场信心。他们预计中国股市在短期内可能再上涨15%。此外，策略师们预测，中国政府将在明年进一步增加财政支出以配合货币支持，这将为中国经济提供更强有力的推动力。法兴银行预测，明年的中国GDP增长率将达到5%，高于最初的4.5%预期。货币刺激措施及对市场的影响中国政府近期的货币政策包括了多项“组合拳”，其中降息、降准和大规模流动性注入是核心手段。这些措施不仅稳定了国内金融市场，还增强了投资者的信心，推动了股市反弹。法兴银行认为，这些政策的短期效果已经显现，尤其是股市估值方面，中国股市的许多行业和指数被低估，当前交易价格低于历史10年水平。这为投资者提供了良好的入场机会。未来可能的财政刺激计划法兴银行预计，中国将在本月底的全国人大常务委员会会议上推出新一轮的财政刺激计划，预计规模可能达到3万亿元人民币（约合4270亿美元）。这一计划将包括无明确限制的政策承诺，可能在2024年和2025年进一步加大财政支持力度。策略师们预测，财政和货币政策的联动将推动企业盈利增长高达15%，为市场提供强有力的支撑。然而，其他专家指出，如果没有财政政策的配合，仅靠货币刺激措施的效果可能较为有限。名词解释货币刺激：指通过降低利率、调低银行存款准备金率和向市场注入资金等手段，增加货币供应，刺激经济增长的政策措施。降准：降低银行存款准备金率，增加银行可贷资金，从而提高市场流动性。 GDP增长：国内生产总值的增长，反映一个国家经济的扩展和发展情况。财政刺激：政府通过增加支出或减少税收等方式刺激经济活动的政策措施。 2023年市场相关重大事件 2023年10月：中国政府实施一系列货币刺激措施，包括降息、降准和注入1140亿美元流动性，推动股市上涨12%。市场预计本月底将推出更大规模的财政刺激方案，规模或达3万亿元人民币，进一步提振市场信心。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-07
【周评】经济数据与地缘危机博弈：非农数据与中东冲突如何搅动全球市场？
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贝莱德转为超配中国股票，预计会有重大的财政刺激措施出台。星展银行的首席投资官预计，刺激政策将推动中国股市的上涨势头持续。最新数据显示，外资正在加速买入中国资产。10月3日晚间，港交所的最新资料显示，摩根大通在一天内斥资超41亿港元购买中国资产。日本股市由于中国股市的强势表现，本周日本股市出现了明显下跌，但在本周晚些时候有所回升。 10月1日，日本自民党新总裁石破茂正式当选为日本首相。市场曾预计他会采取“鹰派”政策，但他本周的言论震惊了市场。他表示，当前的经济环境不适合进一步加息。这是他迄今为止对加息最明确的反对立场，可能是为了摆脱鹰派货币政策形象。据报道，巴菲特本周还委托银行管理其日元债券销售，表明他可能增加对日本的投资。市场观察人士认为，巴菲特可能正在考虑收购日本的金融公司和航运公司。欧洲股市本周欧洲股市涨跌互现，受中东冲突影响，投资者情绪波动较大，但美国就业报告公布后，欧洲股市收盘走高。欧盟统计局周三公布的数据显示，8月份欧元区失业率保持在历史最低的6.4%。9月份欧盟20国的通胀率降至1.8%，低于经济学家预期的1.9%，也低于8月份的2.2%。汇市美元指数本周连续五天上涨，刷新七周高点。盘中一度突破102关口，主要得益于美联储主席鲍威尔对激进降息预期的冷淡回应，以及美国经济数据和避险需求的双重支持。在非农数据发布后，美元指数再次飙升至102关口上方。非美货币方面，日本央行行长和新首相的言论降低了加息预期，美元兑日元周中创下了逾两年最大单日涨幅，波动幅度远超8月初，周三大涨2%，突破144至146多个关口，周四一度上破147。与此同时，英国央行行长释放鸽派信号，英镑兑美元一路走低，截至发稿时逼近1.30关口。黄金黄金一个月来首次周线下跌，但避险需求限制了其跌幅，白银则触及2012年12月以来的最高盘中价格。现货黄金本周走势震荡。周一，受美元和美债收益率上升的影响，现货黄金回调，但随后因中东地缘政治紧张局势提振避险需求，金价反弹，并一度重回2670美元/盎司关口。周五非农数据公布后，现货黄金短线下跌20美元。油价国际油价本周连续四天上涨，中东冲突扩大以及以色列可能对伊朗石油基础设施的打击，令交易员担心供应中断。周二和周四，国际原油价格均大涨超3%。但从月度和季度来看，美布两油均连续第三个月下跌，并创下近一年来最大季度跌幅。虽然中东紧张局势推动国际油价创下一年多以来的最大周涨幅，但拜登劝阻以色列避免袭击伊朗石油设施，令油价回吐部分涨幅。本周大事件非农数据对激进降息的影响美联储主席鲍威尔本周再次重申，美国经济依然稳健，因此没有急于降息。他表示，降息步伐将取决于最新的经济数据。今年预计还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更激进的降息措施。鲍威尔指出，当前没有必要像9月那样大幅降息。周五发布的非农就业报告表现亮眼，交易员预计接下来的两次会议中，美联储将各降息25个基点。具体数据显示，美国9月新增25.4万个就业岗位，远超预期的14万，也高于修正后的8月份的15.9万。同时，失业率从4.2%下降至4.1%。中东局势升级，油价攀升伊朗周二向以色列发射约200枚导弹，中东局势迅速升级。伊朗革命卫队称，90%的导弹击中以色列目标。以色列誓言将对伊朗实施报复，目标可能包括伊朗的石油生产设施。美国总统拜登表示，伊朗对以色列的攻击无效，并指示美军协助以色列防御。同时，伊朗通过卡塔尔向美国传递信号，表示单方面的克制阶段已经结束，但并不希望引发地区战争。石油市场对中东局势高度敏感，交易员担心能源设施遭到袭击或供应受阻，一些交易员押注油价将达到每桶100美元。美国港口罢工暂时结束本周初，美国东岸和墨西哥湾的主要港口爆发罢工，受影响的港口占全美贸易量的一半。周四，码头工人同意暂停罢工至明年1月15日，预计到期前达成新的劳工合同。
Sissi2024-10-06
美国就业数据公布在即全球市场蠢蠢欲动欧洲市场先行一步
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交易员评估中国香港股票的持续性，并等待财政刺激和假日支出的细节，中国香港的股价上涨。美元指数略有下降，但随着交易员对美国大幅降息的预期有所减弱，美元指数仍将达到近六个月来最大的单周涨幅。美国国债在周四抛售后持平，收益率提高到9月以来没有见过的水平。西德克萨斯中质原油和布伦特原油在周四上涨超过5%，达到一个月高点后略有回升。早些时候的收益是在美国总统拜登发表令人费解的评论后取得的，他告诉记者，美国正在讨论是否支持以色列对伊朗石油设施的潜在打击。投资者担心，如果以色列打击伊朗的关键资产，中东冲突单升级将拖累更多国家，并可能扰乱全球能源运输。摩根大通资产管理公司首席亚洲市场策略师Tai Hui表示：“市场担心伊朗可能会出现供应中断。”“对石油的需求应该保持健康，但同时对供应方的风险也很大。” 中国出台刺激经济的计划后，随着交易员获利并等待政策细节和假日支出数据以获得进一步信心，中国股票的最初购买狂潮正在减弱。Invesco Ltd.的香港和中国首席投资官Raymond Ma预测今年中国股市的回报率将达到两位数，他说，有迹象表明，对一些股票来说，飙升走得太远了。日元兑美元升值了0.6%，与本周早些时候相比，日本新任首相表示，日本还没有准备好再次加息后，日元最近的一些损失有所减少。在所有地缘政治不确定性中，投资者正在寻找关于美国经济健康的进一步信号，预计9月份的失业率将稳定在4.2%，而工资预计将增加15万。 Peel Hunt首席经济学家Kallum Pickering表示：“如果失业率上升，市场会回到预期50个基点，然后美联储可能会如何反应，我不会感到惊讶。” 其他经济迹象显示，美国经济强劲。供应管理研究所的服务指数公布了自2023年2月以来的最佳读数，领先于华尔街的估计。上周，美国失业救济金的申请略有上升，达到与裁员数量有限的水平一致。持续索赔是领取福利人数的代理，与前一周相比变化不大。 DBS 银行的外汇交易所和信贷策略师Wei Liang Chang在一份研究报告中写道：“在中东风险中，美元可能会继续受到安全避风港需求的支持，如果美国工资单出人意料地上升，那就更是如此。”“日元也可能是一个受益者，因为地缘政治风险抑制了对交易的渴望”
丰雪鑫992024-10-04
中国股市暴涨后突传重磅警告！野村：为2015年崩盘一幕重演做准备
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措施平息股市进一步飙涨，同时谨慎地控制财政刺激的规模及节奏，将精力转向困难的任务，包括重整房地产行业及重组财政体系。中国基准股指周一录得2008年以来最大涨幅，进入牛市。此前，中国政府出台了一系列措施，以刺激疲弱的中国经济增长。此后，在岸市场因假期休市。香港恒生指数周三连续13日上涨后，周四有所回落。尽管乐观情绪高涨，全球越来越多的资金管理者看好中国市场，认为此次反弹不同于以往的短期反弹，但野村并不这么认为。野村表示：“虽然投资者目前可能仍可以沉醉于（股市）繁荣之中，但需要进行更清醒的评估。” 野村表示，中国经济的脆弱性源于近四年的房地产危机、地方政府债务大幅上升、地缘政治紧张局势升级以及其他因素。野村指出，如果此次反弹转为崩盘，情况可能会变得更糟，北京可能会通过印钞来应对。在这种情况下，资本外逃可能会猖獗，人民币可能面临贬值压力。在Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang看来，2015年那样的股市暴跌将是中国最高领导层无法承受的。上证综指从2014年9月到2015年6月12日见顶时翻了一倍多。随后，该指数在大约两个月内暴跌40%。不过，Neo Wang说，这一次当局有更多的工具可以用来支撑股市。他表示：“新的资本市场流动性工具，如掉期和转贷工具，尚未推出。” 野村的基准情景是“较小规模”的泡沫破裂，该行经济学家表示，北京方面可能会推出财政措施来稳定需求，并维持地方政府的基本运作，但这可能无法解决任何严重的结构性问题，也无法清理房地产行业的混乱局面。不过，其他跨国银行的前景更为乐观。汇丰(HSBC)策略师Alastair Pinder将中国股票评级上调至增持，并表示“现在进入反弹还为时不晚”。与此同时，摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师Laura Wang说，随着政府可能宣布财政措施，扩大此前公布的刺激计划，中国股市可能会进一步上涨10%至15%。
天马行空 2评论2024-10-04
港股V型大震荡！调整来了？
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，转向增持中国股票，因预计可能出台重大财政刺激措施。贝莱德全球首席投资策略师Wei Li在报告中称，短期内有适度增持中国股票的空间，原因是其较已开发市场股票的折让接近纪录水平，同时催化因素可能刺激投资者重返市场。该报告同时提醒，如果刺激政策细节令人失望，或贸易限制有可能加剧，或将调整观点。大家还记得大卫·泰珀？那位说看了9月24日新闻发布会后，决定买入中国所有资产的对冲基金传奇人物。他在9月26日的一档节目中表示：“我现在反而希望看到回调，然后用我没有仓位限制的新基金加仓。只要看到回调，就立即执行。” 当主持人问他：“你作为对冲基金，怎么对冲这部分仓位风险？” 大卫·泰珀: I DON'T CARE
格隆汇2024-10-03
阿里巴巴借势复苏华尔街：业绩前景良好建议“买入”
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阿里巴巴可能会成为中国最近宣布的货币和财政刺激措施的大赢家。除了对阿里巴巴核心业务部门的强劲增长预期外，华尔街分析师对其最近人工智能投资的成功感到鼓舞，这表明2025财年下半年收入增长将加速。
丰雪鑫992024-10-02
港股午评：港股假期飙升！恒生科指半日暴涨8.72%，盘中一度涨超10%，中资券商、内房股疯狂不止，外资巨头集体唱多
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议释放的政策信号表明，可能会有大规模的财政刺激措施出台。考虑到中国股票与发达市场股票相比处于大幅折价状态，这或许会成为推动投资者重新入场的催化剂。基于预计的财政刺激措施，贝莱德上调了中国股票的评级，并认为短期内仍有适度增持中国股票的空间。高盛也紧随其后，对中国股市表示了乐观态度。高盛技术策略师Scott Rubner指出，国际投资者在很大程度上还没有参与中国股市的反弹，这使得此次上涨成为外国投资管理机构的“痛苦交易”。然而，随着投资管理机构越来越担心错过机会，国际投资者可能即将涌入并进一步推动反弹。高盛在其最新研报中上调了中国股票的评级，并认为中国股市有望进一步攀升。摩根士丹利同样对中国股市持乐观态度。该公司表示，受上周宣布的一系列刺激措施和信号的推动，中国股市在下一阶段可能迎来更为“持续的反弹”。摩根士丹利分析师在一份报告中写道，上周的政策超出了预期，有力的货币宽松和前所未有的措施旨在稳定和支持股市，阻止房地产市场的下跌。分析师预测短期内中国股市至少会上涨10%，并看到了更持续反弹的潜力。大行情持续性如何？对于目前市场较为关心的行情持续性问题，天风证券认为，行情演绎的强度和速度或将超出市场预期，建议关注头部券商。国金证券此前也称，券商股是本次政策转向的核心受益板块，有望在政策积极转向+流动性改善催化下体现更强的市场敏感属性。中金公司认为，当前券商面临三大方面的催化：一是宏观经济和财政货币政策的情绪催化（尤其是关注财政力度）；二是资本市场相关的改革催化（如平准基金政策、证券基金保险公司和央行之间的互换便利细则落地等）；三是行业内并购整合的事件催化。另外，中金公司还指出，历史来看，资本市场行业标的（包括券商、互联网券商/基金、交易所等）本身在市场活跃之下易被投资者不断上修盈利和估值，迎来所谓的“戴维斯双击”，上涨势能较强。综合而言，当前资本市场行业这一板块的胜率较高、配置性价比较高。华泰证券指出，当前逆势资金、空头资金等指标尚未发出过热反转信号，AH溢价处于合理区间中枢略偏上一点的位置，指引行情持续性或尚可；考虑盈利预期、美元流动性、政策力度（预期）三个变量，港股综合环境可能介于23年初和今年5月之间，若要冲击乃至突破23年初高位，或需搭配财政政策的配合和持续性的信贷资金入市预期。从配置的角度，建议综合考虑基本面及交易拥挤度，关注待补涨领域（电子/制药/公用/电信）。
金融界2024-10-02
音频 | 格隆汇10.2盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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2、贝莱德转向增持中国股票，因预计重大财政刺激措施将出台； 3、外交部：中方决定扩大免签国家范围对葡萄牙等4国试行免签政策； 4、中美商务部长即将通话； 5、消息称中英考虑明年1月举行经济和金融对话； 6、北京进一步优化调整房地产相关政策：调减非京籍家庭购房社保或个税缴纳年限； 7、中指研究院：9月百城二手住宅平均价格环比下跌0.70% 新建住宅平均价格环比上涨0.14%； 8、国内航线燃油附加费10月5日起大幅下调； 9、澳门9月博彩收入同比升15.5%，胜预期； 10、年内宽基ETF净流入超8100亿为去年全年的2.5倍； 11、境内ETF规模首破三万亿； 12、机构：前9月百强房企销售总额29699.4亿元同比下降38.8%； 13、监管强调：券商IT等相关重要指标应在历史峰值三倍以上； 14、深交所出手恒大地产和许家印等被纪律处分； 15、比亚迪：9月新能源汽车销量419,426辆，同比增45.91%； 16、蔚来汽车：9月交付21181辆，同比增长35.4%； 16、理想汽车：9月交付53709辆，同比增48.9%，创单月交付量历史新高； 18、小鹏汽车：9月交付21352辆，创下月度新纪录，同比增39%； 19、江苏一光伏企业宣布破产； 20、中介机构选定国泰君安吸收合并海通证券时间表迫近； 21、今日港股卡罗特上市； 22、公告精选(港股)︱北海康成-B(01228.HK)：用于治疗戈谢病(GD)的CAN103获得优先审评资格。
格隆汇2024-10-02
节后见！道明证券：下周的经济政策是中国经济“分水岭”
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味着如果中国政府想扭转中国的经济命运，财政刺激就是拼图中缺失的一块。” 道明证券认为，经济刺激的推出是中国经济的分水岭，寻求资产价格复苏和积极的货币刺激，将2024年的GDP增长率提高到4.9%（之前：4.7%）。考虑到2024年只剩下一个季度，而且大部分财政资金不会及时发放，这是一个适度的提振。然而，到2025年，财政刺激和更大的货币刺激的全部影响应该过滤掉5%地区的增长。新西兰元和澳元——以及亚洲和新兴市场名称——是受益于中国经济刺激努力的两种货币，在发生重大财政刺激时，这些货币将保持支持。近年来，以中国为重点的资产对之前刺激经济的尝试表示失望。但道明证券表示“这次不同”，原因如下：这次经济前景的不同之下是：即使中国在2022年（由于新冠肺炎影响）面临3%的增长，以及去年经济陷入困境时，这种规模的有力政策承诺甚至没有实现。这似乎是一种以消费者为中心的刺激战略，与第三届全体会议的承诺密切相关，即重新平衡经济，更多地转向服务。刺激计划旨在加强努力，解决正在伤害消费者的潜在结构性问题。中国政府有可能会启动就业支持，采取可能的供应方措施，以清理过剩的住房存量。这些刺激努力以消费者为中心的性质是其重要性所在。 Loo解释说，如果成功，中国高储蓄率的正常化可能会引发巨大的消费增长和更大的经济乘数效应。
佳华1682024-10-01
中国股市疯涨，像极了2015年泡沫！这次有何不同？
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exander表示，预计10月底宣布的财政刺激措施可能低于市场预期。尽管股市已经出现了大幅上涨，但未来能否继续上行，仍需企业盈利的增长来支撑。尽管中国政府已经降息并放松了部分购房限制，但财政部尚未宣布额外发债以支持经济增长。市场中的“动物精神” Alexander预计财政刺激的规模可能低于市场的预期，他表示，中国股市的上涨可能还会持续3到6个月，或者突然终止。他补充道，这次的股市涨势更多源于投资者的情绪释放。目前尚未公开今年中国新增散户投资者的数据，但报告显示，券商忙于处理大量新账户申请，类似于十年前散户涌入股市的情形。上交所上周五表示，市场开盘时确认交易的速度异常缓慢。企业盈利的期望 Costello指出：“中国市场本来很便宜，只是缺少触发因素……而这个触发因素现在已经出现，释放了市场的价值。” 他说：“从基本面来看，我们需要看到企业盈利的增长。如果没有盈利，这一切都只是一时的上涨。” 今年早些时候，北京为遏制市场崩盘，调整了证券监管机构的负责人。虽然股市有所上涨，但到5月份涨势已经消退。瑞银研究部中国策略主管James Wang在周一的报告中指出，企业每股盈利预期已经稳定，相比于今年早些时候的下调有所改善。他说，美国利率下降、人民币升值、股票回购增加以及政策制定者的反应更加协调，也支撑了股市上涨。Wang给MSCI中国指数设定的最新目标价为70美元，现在只比周一收盘时高出几美分。
风起2024-10-01

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