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机构继续看多债市，成交额超20亿元，公司债ETF(511030)实现8连涨
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债可能突破1.6%。此外，关注中美之间贸易谈判进展，8月12日临近，此前的24%关税暂停延长3个月是否有变数。截至2025年8月8日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.01%，实现8连涨。最新价报106.31元。拉长时间看，截至2025年8月8日，公司债ETF今年以来累计上涨1.15%。流动性方面，公司债ETF盘中换手9.2%，成交20.57亿元。拉长时间看，截至8月8日，公司债ETF近1周日均成交22.40亿元。规模方面，公司债ETF最新规模达223.64亿元，创近1年新高。资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1062.12万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF前一交易日融资净买额达499.56万元，最新融资余额达2161.39万元。截至8月8日，公司债ETF近5年净值上涨13.68%。从收益能力看，截至2025年8月8日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.92%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年8月8日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.17%。回撤方面，截至2025年8月8日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年8月8日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 09:38
最后期限前夕，忽闻风声
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一，采用一种新型加速谈判策略，绕开传统贸易谈判机制。不要几年长谈来达成具有法律约束力的广泛贸易协定，而是寻求达成快速的贸易协定，这些协定的执行取决于特朗普的个人解读，不要仲裁程序，也不要中立第三方。第二，制造迫切感，先把“能签的单”都签下来。于是他的团队——财长贝森特、商务部长路特尼克、贸易代表格里尔——全球出击，见谁都放话：“要么谈，要么加高关税。”欧洲那边，特朗普的高级顾问米兰亲自飞去法国、德国、布鲁塞尔传话。中国这边，暂停了4月份的“关税大轰炸”后，也进入“私下谈判模式”。第三，特朗普团队还在研究一个针对东南亚的规则：如果你出口到美国的货里“中国成分”太多，就加倍征税。问题是——“中国成分”到底怎么算？这条核心标准至今没公布，菲律宾、越南、马来西亚都蒙在鼓里。第四，先“宣布胜利”，细节慢慢补。这就是为什么，我们看到迄今签署的贸易协议细节模糊。这种打法容易赢得短期新闻，但留下执行漏洞。这一波贸易打法，短期能让特朗普拿到“政治战绩”，对股市和支持者很有宣传效果。但留下了一些重要细节尚未完成，且高度依赖特朗普个人情绪，令协议充满变数。特朗普也在关税问题上发表了看法，称关税对美国股市产生了“巨大正面影响”。如果联邦法院裁定其关税政策违法，美国经济可能会陷入类似1929年大萧条。（华尔街情报圈）
金融界08-11 09:38
日本首席谈判代表赤泽透露美国将终止关税叠加并削减汽车关税
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USStock.com 报道，日本首席贸易谈判代表赤泽亮在华盛顿表示，美国已同意终止此前在现有关税基础上增加15%普遍关税的叠加征收政策。这一举措响应了双方在贸易协议中达成的不实施关税叠加的承诺，旨在缓解双方的贸易紧张局势。美国削减汽车关税措施赤泽亮同时透露，美国将采取措施降低汽车关税税率，以促进两国汽车贸易的正常化。虽然具体的实施时间尚未明确，但美国承诺这项调整不会需要长达六个月或一年的周期，预计很快将见成效。关税调整对日美贸易关系的影响此次关税政策的调整有望缓解日美之间因关税叠加导致的贸易摩擦，提升双方贸易环境的稳定性。汽车关税的削减尤其对日本汽车制造商具有积极意义，将有助于恢复其在美国市场的竞争力。多收关税的退还安排美国政府计划退还因关税叠加而多收的关税金额，体现出对贸易公平性的重视。此举不仅有助于修复商业信任，也为双方后续谈判提供了良好基础。权威点评与总结赤泽亮关于美国终止关税叠加并削减汽车关税的表态，标志着日美双方在缓解贸易争端上的重要进展。此举有助于稳定双边经贸关系，促进市场信心和投资环境的改善。未来，双方需持续通过合作化解分歧，推动自由、公平的贸易体系建设。 “美国终止关税叠加，彰显对维护多边贸易体系的承诺，有助于缓和国际贸易紧张局势。” —— 世界贸易组织专家，2025年8月 “汽车关税削减将显著改善日本汽车企业在美市场的竞争地位。” —— 摩根士丹利亚太区分析师，2025年8月 “关税退还机制提升了贸易透明度，有助于重建双方企业信任。” —— 彭博经济研究院，2025年8月常见问题解答问：美国为何要终止关税叠加？答：为兑现贸易协议承诺，缓解贸易紧张，恢复贸易秩序。问：美国削减汽车关税的具体时间是什么时候？答：尚未明确，但不会长于六个月或一年。问：退还多收关税金额意味着什么？答：体现贸易公平，帮助恢复双方商业信任。问：此举对日本汽车行业有何影响？答：有助于提升在美国市场的竞争力。问：此次关税调整对日美贸易关系意味着什么？答：有助于缓解紧张，促进双方贸易稳定与增长。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:12
美国银行上调苹果目标价至250美元：关税豁免或推动其美国市场份额增长
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。投资者可持续关注美国政府未来数月的贸易谈判进展，尤其是是否对特定消费电子类商品恢复征税或延续豁免措施，这将直接影响苹果股价的走向与波动性。苹果可能成为政策收紧下的最大赢家，因其供应链多元化及强势品牌使其有能力抵御成本上涨压力。 —— Wedbush分析师 Dan Ives，2025年8月6日一旦关税豁免生效，苹果的定价能力将远超竞争者，有望在下一财季实现盈利超预期。 —— JPMorgan投行策略团队，2025年8月7日苹果在美国市场的占有率已近饱和，但政策刺激可能创造“二次增长曲线”。 —— Bernstein分析师 Toni Sacconaghi，2025年8月6日常见问题解答 Q：美国银行为何上调苹果目标价？ A：分析师认为，如果苹果能获得关税豁免，而竞争对手则被加税，公司将有望扩大市场份额，从而提升股价潜力。 Q：关税如何具体影响苹果与竞争品牌？ A：若竞争品牌面临10%或以上的加税，而苹果被豁免，其价格优势将吸引更多消费者，尤其在高端机型市场。 Q：苹果目前在美国市场的占有率是多少？ A：根据市场调研，苹果目前在美智能手机市场的占有率为55%-60%，有望进一步上升。 Q：除了关税因素，还有哪些利好支撑苹果股价？ A：除了政策因素，苹果正在推动AI功能设备升级、服务业务增长等中长期利好。 Q：此次上调是否意味着买入时机？ A：尽管短期内存在政策不确定性，但若关税豁免落实，加之市场份额扩大，将是中长期投资者的重要观察窗口。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:10
重磅！7月政治局会议传递哪些信号？对A股有何影响？
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济增长预期产生一定影响，但随着近期中美贸易谈判的积极进展，双方互降关税，贸易形势趋于改善，叠加美国对主要国家关税税率较4月有明显的降幅，全球贸易形势缓和，全球经济预期上调，外贸韧性增强。三、政策重在落实落细 4月政治局会议强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，而7月强调“要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应”。政策转向的背后有以下几点原因： 1）上半年经济回升向好。国家统计局数据显示，上半年国内生产总值(GDP)同比增长5.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.4%，二季度增长5.2%。这为全年经济实现5%左右的预期目标增速打下了坚实基础。 2）外部环境好转，稳增长的压力有所缓解，因此更强调政策的连续性稳定性。会议释放哪些重要信息？一、持续关注内需提振方向会议表述：“要有效释放内需潜力”。银河基金点评：我们认为，服务消费、“两重”建设（重大工程、重大设备）仍是主线，房地产政策边际宽松信号增强，楼市进入“企稳+存量”新阶段，城市更新、存量土地收储、现房收购等政策有望提速，可以关注商业地产、物业管理、房产中介及优质房企表现。同时，消费板块亦有望在政策鼓励下修复反弹，家纺、服饰、运动等细分品类均具弹性。二、产业深化改革与重点行业“反内卷” 会议表述：“要坚定不移深化改革，坚持以科技创新引领新质生产力发展”；“依法依规治理企业无序竞争”。银河基金点评：我们认为，这或有利于科技与高端制造业发展，特别是在通信、AI、卫星互联网等领域，后续运营商的云服务增长、AI产业链向光芯片/光器件/交换芯片等上游高附加值领域渗透，以及太空算力、轨道数据中心等创新布局或可关注。三、关注资本市场维稳带来的结构性机会会议表述：“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”。银河基金点评：可以关注券商、非银金融等行业估值修复情况。市场可能存在哪些风险？ 1、政策落地不及预期； 2、地产回暖不及预期； 3、外部不确定性上升； 4、科技板块估值波动； 5、消费修复节奏不一。风险提示：本公司投资观点的内容是公司对当时的证券市场情况进行研究的结果，具有时效性，并不构成对任何机构和个人投资的建议。银河基金管理有限公司不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。来源：银河基金
金融界08-08 22:28
突然之间：关税消息轰炸黄金市场！美联储人事变动更偏鸽了，特朗普对日政策变了
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,000 点关口并创历史新高。在日本贸易谈判代表表示美国同意结束“普遍关税叠加”并削减汽车关税后，日经225指数上涨 1.8%。美股韧性十足美国股指期货合约上涨约0.2%，，预示开盘将小幅走高。IG市场分析师Tony Sycamore表示，这轮股市上涨的背景是“美联储正在出现重大转向鸽派的迹象”。标普500指数目前接近历史高点，自4月低点以来上涨 30%，受益于强劲的企业盈利以及市场对美联储降息以在劳动力市场出现疲软迹象时支撑经济的预期。不过，一些公司已提醒客户在高估值和关税不确定性持续的背景下，要为短期回调做好准备。巴克莱策略师表示，第二季度财报显示企业韧性依旧，总体利润率保持稳定，且企业评论显示其大体上能够应对关税影响。但这并不意味着关税不确定性完全消除，因为特朗普的政策制定依然多变。特朗普关税复杂在最新的贸易行动中，特朗普针对印度加征关税，并对瑞士出口到美国的商品征收 39% 关税，同时表示与中国的协议“非常接近”。美国还确认将结束对日本的普遍关税叠加，并按承诺削减汽车关税。CMC Markets首席市场分析师Jochen Stanzl表示，美国对日本的政策转变引发了外界对美欧贸易协议的疑问。 Stanzl指出，自美欧关税协议达成以来，虽然出现一些清晰信息，但其执行上的混乱才刚刚开始显现。在日本，关税不会叠加的消息带来宽慰，但尚不清楚相同规则是否适用于日本和欧盟。关税执行的复杂性凸显了其不可预测性，近期金价的飙升便是例证。在地缘政治方面，以色列总理内塔尼亚胡周五获得内阁批准，将对加沙城实施军事接管，他称这是在 22 个月战斗后推翻哈马斯并解救最后 50 名人质（无论生死）的最后一击的一部分。俄乌战争方面，特朗普表示愿意与普京会晤，即便俄方尚未同意同时与乌克兰总统泽连斯基会面，这一表态令外界对停火的希望上升。美联储人事变动美元指数基本持平，衡量美元兑一篮子主要贸易伙伴货币的美元指数上涨 0.2%，至 98.21。美元兑日元上涨 0.1% 至 147.24。随着美国最新贸易关税生效，日本贸易谈判代表表示，美国政府周四承诺将调整部分对日本商品的叠加关税，避免部分产品被重复征税。在 30 年期美债拍卖需求疲软后，基准 10 年期美债收益率升至 4.2442%，与周四美国收盘持平，这也是本周一系列表现平淡的拍卖之一。作为全球市场关键支柱的美国货币政策前景，因美联储的一系列人事变动而更加不确定。美联储官员在通胀影响问题上存在分歧，同时央行领导层正发生变化。据知情人士透露，美联储理事克里斯托弗·沃勒正在成为特朗普顾问团队中接替鲍威尔担任美联储主席的热门人选。特朗普表示，他已选择总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰担任美联储理事，并补充称，米兰需要参议院确认，只会完成阿德里安娜·库格勒到明年 1 月届满的任期。米兰与特朗普的观点一致，后者曾批评美联储主席鲍威尔在降息问题上“动作太慢”，即便经济增长保持稳定、通胀有所抬升也是如此。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“这确保从现在到 1 月底之间的所有会议上都会有一票支持降息。”他补充说：“市场已经有很强的降息预期，不过是否能赶在 9 月会议前完成确认仍有疑问。” DWS首席投资官Ivy Ng在接受采访时表示，有一位更偏鸽派的美联储理事当然是好事，但归根结底，美联储依然更多依赖数据，因此他们更关注经济数据本身。原油连续第七个交易日下跌，创下自 2021 年以来最长连跌纪录，交易员判断美国推动结束俄乌战争的努力不会对总体供应产生影响。在美国对金条征收关税、威胁扰乱来自瑞士及其他主要精炼中心的贸易流之后，纽约黄金期货跳涨，主力合约盘中一度升至3,534 美元以上的历史新高，扩大了与伦敦现货价格的价差。
欧罗巴 1评论08-08 18:48
决策分析：特朗普提名美联储关键人物！日本股市涨疯了，黄金突传被征收关税
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。随着美国最新贸易关税生效，日本首席贸易谈判代表表示，美国政府周四承诺将调整部分对日本商品的叠加关税，避免部分产品被重复征税。汇市方面，美元兑日元上涨 0.1% 至 147.24。周五数据显示，日本家庭支出同比增长 1.3%，低于预期。随着日本央行讨论恢复加息的可能性，这一数据正被密切关注，以寻找消费端的信号。欧元兑美元下跌 0.1% 至 1.1652，过去一个月累计上涨 2.13%。美元指数上涨 0.2% 至 98.188。大宗商品方面，布伦特原油期货持平于每桶 66.45 美元，美国原油期货小幅变动，报 63.81 美元。《金融时报》援引美国海关与边境保护局的一封信报道称，美国已对进口1公斤金条征收关税，这类金条占瑞士对美黄金出口的大部分。纽约黄金期货创历史新高，现货黄金下跌0.1%，最新报3,393美元。
云涌08-08 16:56
沃勒成美联储主席热门人选！美日贸易传重大进展，特朗普填补关键空缺
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方对他印象良好。在关税方面，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，美国政府周四承诺修改总统行政令，修正对日本商品的叠加关税，这是在华盛顿举行会谈、解决他所称的“令人遗憾”的疏忽后达成的结果。在会谈中，赤泽敦促美国商务部长霍华德·拉特尼克和财政部长斯科特·贝森特，确保上月达成的对日本进口征收的15%关税，不会叠加在如牛肉等已适用更高关税的商品上。这一关税悬而未决问题的消除，推动东京股市上涨，东证指数周五首次突破关键心理关口3000点，并受到一系列强劲财报的进一步提振。软银集团股价上涨近 11%，此前这家科技投资公司公布第一财季扭亏为盈。可能在周五影响市场的主要动态：圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆发表讲话安德玛（Under Armour）第一财季财报
风起08-08 15:21
日股飙涨2%，日经ETF、日经225ETF易方达、日经225ETF涨超1.7%
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适用的税率将从10%提高到15%。日本贸易谈判代表、经济再生大臣赤泽亮正周四表示，美方已承诺纠正有关日本的行政令，这样15%的“对等关税”不会叠加。目前A股日股ETF产品有5只，分别跟踪日经22指数和日本东证指数，其中华安基金日经225ETF规模最大，最新规模为15.48亿元，华夏基金日经ETF紧随其后为14.98亿元，日经225ETF易方达为13.19亿元。仅有南方基金日本东证指数ETF跟踪东证指数，最新规模为7.66亿元。这5只日股ETF今年合计净流入9.38亿元，最新规模为58.31亿元，相比年初的44.14亿元增长32%。
格隆汇08-08 14:48
【直击亚市】金条征税刺激纽约金创新高！美日紧张局势缓和，美联储理事重大变动
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25 指数大涨 2.3%，此前日本首席贸易谈判代表表示，美国同意终止“普遍关税叠加”做法，并同时削减汽车关税。软银集团和索尼集团在公布业绩后股价上涨。美国和欧洲股指期货均上涨 0.3%。#亚市直击# 亚洲股市有望录得自 6 月以来的最佳单周表现，原因是市场对美联储降息的预期升温，尽管关税相关新闻仍在冲击市场情绪。在最新的贸易行动中，特朗普总统通过针对印度、并对瑞士出口至美国加征39%关税来加剧紧张局势，同时表示与中国“非常接近达成协议”。 KCM Trade首席市场分析师 Tim Waterer 表示：“交易员看到印度和瑞士等国面临的关税，反而认为日本的处境相对不错。”投资者“现在觉得日本15%的关税水平相对有利”。美国方面，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，美国已确认将终止对日本实施普遍关税叠加，并按承诺削减汽车关税。赤泽称，美国官员对尽管有口头协议仍将叠加规则适用于日本表示遗憾，并表示将退还多收的关税。不过，双方并未商定实施的时间表。受此消息影响，丰田、本田等汽车制造商股价走高。科技公司也助推日本股市的涨势。软银在扭亏为盈后股价飙至纪录高位。索尼在上调营业利润指引后股价继续上涨。在地缘政治方面，以色列总理内塔尼亚胡周五获得内阁批准，对加沙城实施军事接管，他称这是在经过22个月战斗后、推翻哈马斯并解救最后 50 名人质（无论生死）的最后一击的一部分。此外，特朗普表示，即使俄罗斯总统普京尚未同意与乌克兰总统泽连斯基会面，他也愿意与普京会晤。汇市方面，美元周五承压，周线下跌，因美国总统特朗普对美联储理事的临时人选引发市场预期，在美联储主席鲍威尔任期结束后，将有鸽派人选接替他。花旗环球市场的Johanna Chua表示，市场依然预计美联储将在9月恢复降息。与此同时，据知情人士透露，美联储理事克里斯托弗·沃勒正在成为特朗普顾问团队中接替鲍威尔担任美联储主席的热门人选。特朗普表示，他已选择总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰出任美联储理事。美国总统称，米兰需要获得参议院确认，将只会完成阿德里安娜·库格勒的剩余任期，该任期将于 1 月到期。 “尽管我们预计米兰将主张降低利率，但我们认为，如果数据不支持降息，他不会推动联邦公开市场委员会下调基金利率，”澳大利亚联邦银行国际经济主管Joseph Capurso表示，“根据总统对他的表现的看法，他也可能成为5月份任期结束时接替鲍威尔主席的竞争者。” DWS 首席投资官Ivy Ng 在接受彭博电视采访时表示：“有一位更偏鸽派的美联储理事当然是好事。但归根结底，美联储仍更多是数据驱动的，所以我们非常关注经济数据。” 大宗商品方面，纽约黄金期货在《金融时报》报道称金条将面临美国关税后飙升，主力合约盘中一度升至3,534美元以上的历史新高，与伦敦现货价格的价差扩大。原油则正走向自 6 月以来的最大单周跌幅。
云涌08-08 13:02

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