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国防ETF(512670)涨1.22%正式突破前高，军工多细分方向仍处于低位
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主力资金监控方面：今日早盘主力资金净流入国防军工、非银金融、电子等板块，净流出计算机、有色金属、机械设备等板块，其中计算机板块净流出超53亿元。个股方面，胜宏科技大涨，主力资金净买入11.06亿元位居首位，光迅科技、硕贝德、建设工业获主力资金净流入居前；西藏天路遭净卖出超7亿元，拓维信息、立讯精密、张江高科主力资金净流出额居前。截至07月28日11:18，国防ETF(512670.SH)上涨1.22%，其关联指数中证国防(399973.SZ)上涨1.42%；主要成分股中，高德红外上涨5.65%，菲利华上涨2.94%，内蒙一机上涨5.15%，航发动力上涨1.45%，中航光电上涨1.58%。消息面上：7月21日，兵器工业集团军贸陆域无人与反无人作战体系的攻防演练在内蒙古某试验场上演，沉浸式展示了兵器工业集团在无人与反无人领域的新质作战力量及作战方式。我们认为无人化装备的攻防在未来作战中会扮演越来越重要的角色：1）在无人作战领域，巡飞弹有望成为未来主要作战力量，其可执行侦察、精准打击及饱和攻击等任务，既具备低成本优势，能形成集群作战，又有强杀伤力，可打击多种高价值目标，如飞龙300A反辐射巡飞弹可精确打击敌方防空雷达，飞龙60等高速巡飞弹则可高速突防打击高价值目标；2）在反无人作战领域，完整系统是有效防范无人机威胁的核心，我国反无产品基于模块化架构，可整合预警探测设备、指挥控制设备及拦截处置装备，能满足不同层级定制化需求，软硬杀伤结合，适配性强。当前国际局势复杂多变，地区冲突时有发生，各国对先进防御和作战装备的需求持续攀升，军贸市场需求呈现扩大趋势，未来我国一体化作战体系装备有望迅速打开市场。此外，25Q2主动基金重仓军工超配幅度增加，但随着内外需景气共振，我们认为未来超配幅度有望进一步扩大，重点关注军贸和新质作战方向。25Q2超配幅度达0.92pct，相比于25Q1的超配0.57pct增加了0.35pct，未来我们认为内外需共振背景下，超配幅度有望进一步扩大：1）市场对军贸对军工企业的边际弹性认知仍不充分，未来催化和业绩释放有望强化军贸逻辑；2）市场对内需景气持续性预期相对谨慎，军工投入力度和企业业绩弹性有望持续超预期。25Q2主动型公募基金加仓军工股主要聚焦军贸和新质作战方向等赛道，如中航沈飞、国睿科技、内蒙一机、晶品特装、振芯科技等；未来我们依旧认为军贸和新质作战弹性很大，机构有望进一步加配，其中无人化、智能化、水下、信息化等方向也有望成为十五五的建设重点。投资建议与投资标的 7月以来军贸相关及新质作战标的有所表现，但多数细分方向仍处于低位，伴随积极的变化逐步出现，板块配置价值凸显。“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。当前位置及时点继续看好军工，除了主机厂外，上游元器件和关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑，其重要性贯穿于导弹、雷达、战机等各类装备的全生命周期，有望充分受益于需求传导的放大效应，迎来更大的业绩弹性。关联产品：国防ETF（512670）关联个股：中航沈飞（600760）、航发动力（600893）、中航光电（002179）、中航西飞（000768）、菲利华（300395）、中航机载（600372）、航天电子（600879）、海格通信（002465）、中航成飞（302132）、西部超导（688122）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 11:28
近5日合计“吸金”8.58亿元，软件ETF(159852)最新规模创成立以来新高！
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金第一。资金流入方面，软件ETF最新资金净流入1.16亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”8.58亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。软件ETF最新融资买入额达2255.23万元，最新融资余额达1.26亿元。截至7月25日，软件ETF近3年净值上涨10.03%。从收益能力看，截至2025年7月25日，软件ETF自成立以来，最高单月回报为39.35%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为69.40%，上涨月份平均收益率为9.98%。申万宏源最新研报指出，AI仍为计算机全年主线，看好后续计算机演绎。当前估值水平已超过2020年、2023年估值高点水平，反应市场对潜在盈利空间的乐观预期。后续随着宏观经济逐渐复苏，AI等技术迭代暖、风险偏好逐步提升，计算机行业估值有望得到消化、市值进一步提升。AI应用类似云计算，趋势基本确定但受到大模型能力、下游应用场景与支付意愿不明确等因素影响，2025年，部分公司开始披露AI订单，预计下半年将进入市值快速提升阶段。数据显示，截至2025年6月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、软通动力、拓维信息、指南针、中国软件，前十大权重股合计占比60.56%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 11:28
科创芯片ETF(588200)近10日“吸金”7.68亿元，规模创近半年新高！
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，科创芯片ETF近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”7.68亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创芯片ETF本月以来融资净买额达1049.04万元，最新融资余额达16.80亿元。截至7月25日，科创芯片ETF近1年净值上涨68.81%，居可比基金第一，指数股票型基金排名153/2938，居于前5.21%。从收益能力看，截至2025年7月25日，科创芯片ETF自成立以来，最高单月回报为25.18%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为8.40%。中信证券研报表示，晶圆厂先进制程在AI时代的产能需求增量明显，美国限制倒逼国内先进制程需求回流。国内厂商正在积极追赶，同时在设备供应、良率提升、客户拓展方面仍存在一些瓶颈，亟待突破。建议重点关注先进制程晶圆代工和国产半导体设备两个细分环节。该机构指出，一、从供给层面来看，中国大陆先进制程晶圆代工厂是全球产能扩张的龙头。关注国内半导体设备和零部件应用到先进制程、晶圆代工等环节的企业，未来有望迎来订单的突破。二、从需求层面来看，先进制程或将持续紧缺，成熟制程供需相对平衡。建议关注国内稀缺的先进制程晶圆厂，以及由于其具有成本效率优势、能够获取更高市场份额的头部成熟制程晶圆厂。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:58
近5天获得连续资金净流入，稀土ETF嘉实(516150)冲击3连涨
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，创近1年新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀土ETF嘉实近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.51亿元净流入，合计“吸金”5.24亿元。截至7月25日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨80.41%，指数股票型基金排名78/2938，居于前2.65%。从收益能力看，截至2025年7月25日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为9.69%。截至2025年7月25日，稀土ETF嘉实近3个月超越基准年化收益为4.23%。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源，前十大权重股合计占比55.58%。方正证券近日研报表示，大盘情绪高涨+稀土镨钕金属售价走高的背景下，作为有色金属板块中的高弹性顺周期品种，稀土&磁材行业的表现突出。往后看，美国国防部为MP公司提供显著高于国内现价的镨钕价格下限（110美元/kg），并给予高额补贴，均证明我国稀土管制的有效性，战略自主概念下板块估值有望进一步抬升，或可关注板块的持续性投资机会。中航证券指出，我国在稀土全产业链环节均占据全球大部分市场份额，稀土精矿产量、稀土冶炼分离产量、稀土永磁产量在全球的市场份额分别达到69%、92%、90%。同时，工信部将实施十大重点行业稳增长工作方案，有望带动稀土行业的供需两端协同发力，提振行业估值修复。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:29
全球锑价上行趋势不改，稀有金属ETF(562800)连续5天净流入
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，创近1月新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀有金属ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得5091.01万元净流入，合计“吸金”1.44亿元。截至7月25日，稀有金属ETF近1年净值上涨62.60%，指数股票型基金排名239/2938，居于前8.13%。从收益能力看，截至2025年7月25日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为14.06%，上涨月份平均收益率为7.76%。截至2025年7月25日，稀有金属ETF近3个月超越基准年化收益为9.32%。国金证券指出，反内卷下战略资源价格亟待重估，供应收缩预期逐步加强，匹配出口有望逐步恢复，价格向上趋势奠定;《管理条例》正式落地伴随系列政策逐步拉开行业供改大幕，头部央企有望受益，稀土板块望迎业绩估值双升。该机构认为，产业内对于出口预期有所修复，叠加目前国内冶炼厂大面积停产、减产的情况，锑价见底回升有望兑现。7月1日起阻燃电线电缆将强制实施3C认证，阻燃标准提升或为锑提供需求爆点。资源紧缺，海外大矿减产带来全球供应显著下滑，需求稳步上行，全球锑价上行趋势不改。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为盐湖股份、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、西部超导、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比54.07%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:28
沪深300ETF(159919)连续3天净流入，成分股恒瑞医药领涨
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增长76.01亿份，实现显著增长。从资金净流入方面来看，沪深300ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得5866.67万元净流入，合计“吸金”8602.21万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。沪深300ETF最新融资买入额达963.66万元，最新融资余额达10.09亿元。截至7月25日，沪深300ETF近6月净值上涨9.50%。从收益能力看，截至2025年7月25日，沪深300ETF自成立以来，最高单月回报为25.64%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为18.39%，上涨月份平均收益率为4.63%。截至2025年7月25日，沪深300ETF近3个月超越基准年化收益为9.16%。国泰海通证券表示，2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，而无风险利率下行是2025年中国股市上升的关键动力。同时，无风险利率下降对A股估值提升将是广谱性的，蓝筹股估值中枢将得以提升，成长股估值空间也得以打开。银河证券指出，市场轮动较快的特点依然存在。同时，越来越多的低估行业都逐渐获得更多资金的关注。当前时点，有安全边际的投资会让人更心安，左侧交易依然更值得关注。数据显示，截至2025年6月30日，沪深300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十大权重股合计占比22.76%。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:08
ETF资金榜 | 港股红利低波ETF(520550)资金加速流入，国债相关ETF吸金强劲-20250725
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25年7月25日共276只ETF基金获资金净流入，454只ETF基金净流出。净流入金额超1亿元的有40只，香港证券ETF(513090.SH)、30年国债ETF(511090.SH)、30年国债ETF博时(511130.SH)、港股通互联网ETF(159792.SZ)、可转债ETF(511380.SH)资金显著流入，分别净流入16.02亿元、14.40亿元、12.88亿元、9.64亿元、7.98亿元（净申购份额*单位净值）。净流出金额超1亿元的有42只，中证500ETF(510500.SH)、科创50ETF(588000.SH)、华宝添益ETF(511990.SH)、信用债ETF博时(159396.SZ)、A500ETF基金(512050.SH)资金显著流出，分别净流出11.47亿元、8.34亿元、5.10亿元、5.05亿元、4.65亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有141只，居前的为港股红利低波ETF(18天)、恒生红利低波ETF(18天)、港股通非银ETF(18天)、港股互联网ETF(18天)、红利低波50ETF(14天)，分别净流入4.94亿元、12.42亿元、53.74亿元、15.42亿元、27.15亿元。其中，港股红利低波ETF近18天加速流入，近18天累计流入4.94亿元，基金规模快速增长至11.29亿元。连续净流出的ETF基金有298只，居前的为中证A50指数ETF(32天)、中证A500ETF(29天)、中证A50ETF基金(29天)、A500ETF指数(28天)、数字经济ETF工银(28天)，分别净流出9.65亿元、22.41亿元、11.46亿元、8.41亿元、3.99亿元。其中，中证A50指数ETF近32天加速流出，近32天累计流出9.65亿元，基金规模快速下降至64.75亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有94只，金额居前的为30年国债ETF博时、港股通互联网ETF、香港证券ETF、30年国债ETF、可转债ETF等，分别净流入52.56亿元、44.78亿元、37.51亿元、36.63亿元、25.27亿元。其中，30年国债ETF博时近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至142.40亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有121只，金额居前的为银华日利ETF、黄金ETF、华宝添益ETF、中证A500ETF景顺、科创50ETF等，分别净流出37.98亿元、23.70亿元、21.08亿元、19.37亿元、14.32亿元。其中，银华日利ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至636.40亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 09:59
预定利率再度迎来下调，全市场孤品港股通非银ETF(513750)盘中涨超2%，居全市场ETF首位！
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达64.77亿份，创成立以来新高！从资金净流入方面来看，港股通非银ETF近18天获得连续资金净流入，最高单日获得8.20亿元净流入，合计“吸金”54.00亿元。截至7月25日，港股通非银ETF近1年净值上涨93.14%，指数股票型基金排名31/2938，居于前1.06%。从收益能力看，截至2025年7月25日，港股通非银ETF自成立以来，最高单月回报为31.47%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为38.25%，上涨月份平均收益率为7.04%。截至2025年7月25日，港股通非银ETF近3个月超越基准年化收益为21.25%。港股通非银ETF紧密跟踪中证港股通非银行金融主题指数，中证港股通非银行金融主题指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通非银行金融主题指数(931024)前十大权重股分别为中国平安(02318)、友邦保险(01299)、香港交易所(00388)、中国人寿(02628)、中国太保(02601)、中国财险(02328)、中国人民保险集团(01339)、新华保险(01336)、中信证券(06030)、ESR(01821)，前十大权重股合计占比77.92%。值得一提的是，该指数前三大重仓股中国平安、友邦保险、香港交易所占比均超14%；此外还包含稳定币概念股众安在线、光大控股！ 7月25日，中国保险行业协会公布了最新一期人身险预定利率研究值：1.99%。这意味着，自今年监管部门启动的预定利率动态调整机制正式触发。此轮下调影响范围广泛，涉及普通型人身险、分红险、万能险三大主力险种：普通型人身险产品预定利率上限将由2.5%下调至2.0%；分红险的保证利率上限由2.0%调整为1.75%；万能险保底利率则从1.5%下调至1.0%。东吴证券研报称，预定利率迎来再下调，看好寿险负债成本持续改善，预计业务结构加速向分红险转型。1）预定利率的下调将推动新业务负债成本继续下降，伴随新业务对存量的逐步稀释，存量平均成本也将逐步改善。叠加近期长端利率企稳上行和股市走强，寿险行业利差损压力预计将有所缓解。2）预定利率调整后，分红险保底收益仅比传统险低25bps（基点），且拥有浮动收益设计，对客户的相对吸引力更高，预计新单业务结构加速转向分红险，而分红险占比提升将进一步缓解险企刚性成本压力。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超6成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 09:59
创新药企ETF(560900)高开上扬涨1.57%，最新规模创近半年新高，创新药产业发展动力持续强劲
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面，创新药企ETF(560900)最新资金净流入192.68万元，近5个交易日合计“吸金”1037.11万元。中信建投证券表示，中国创新药资产在全球范围内的影响力不断提升，临床数据在国际学术会议中占据越来越重要的地位，BD授权金额和数量持续攀升，反映出全球市场对中国创新药的认可度提高。同时，医保政策对创新药的支持呈现“全链条、高强度”特征，包括加速新药纳入医保目录、优化支付方式等措施，进一步推动创新药快速进入临床应用。随着更多创新管线进入商业化阶段，行业有望迎来新一轮增长周期。创新药企ETF(560900)紧密跟踪中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 09:58
科创50逆势涨逾2% 半导体与AI芯片板块领跑市场
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构性行情盘面数据显示，半导体板块主力资金净流入21.86亿元，位居行业首位。计算机、软件开发板块内多只个股涨停，汉王科技、中电鑫龙、直真科技等计算机概念股封板，封单资金均超亿元。其中，汉王科技收盘价25.14元，换手率6.57%，封单金额1.14亿元；中电鑫龙以7.58元涨停，封单资金1.39亿元。光刻机、AI芯片概念股同步走强，张江高科涨停价30.58元，封单资金3.07亿元，位列主板封单金额第二位。半导体设备及材料相关个股中，阿石创、显盈科技均以20%幅度涨停，市场热度向硬科技领域聚集。西藏板块异动基建股现分化区域概念中，西藏天路、西藏旅游连续第五个交易日涨停，西藏天路收盘价15.43元，换手率45.81%，成为两市成交最活跃个股之一。基建板块呈现分化态势，文科股份、延华智能等建筑装饰股涨停，但工程建设板块主力资金净流出44.89亿元，盾构机、混凝土等细分题材跌幅居前。资金流向凸显市场偏好除半导体外，文化传媒、互联网服务板块分别获主力资金净流入12.26亿元、8.64亿元。因赛集团、新华传媒等传媒股涨停，因赛集团以44.95元封住20%涨停板。相比之下，小金属、化学制品板块遭遇资金撤离，净流出规模均超25亿元。题材方面，脑机接口、计算机硬件等创新技术概念涨幅显著，而传统能源领域的火电改造、雅江水电等题材表现疲弱，市场风格继续向新兴产业倾斜。成交分化考验结构性机会尽管三大指数小幅回调，但全市场仍有2570只个股上涨，涨停个股集中在计算机、机械设备、传媒等行业。分析师指出，市场资金在半年报披露期更侧重确定性较高的科技成长赛道，半导体产业链的国产化进程及AI应用落地成为近期资金布局主线。随着科创50指数突破1050点关口，科技类ETF资金流入规模扩大，市场对硬科技领域的关注度持续提升。不过，工程建设、消费板块的资金流出也显示市场风险偏好仍存分歧，结构性行情或延续。（完）
金融界07-28 08:17

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