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丰雪鑫992023-12-30

【加元日报】2023最后一个交易日加元/人民币继续跌势加元、美元收官不利

储将宽松，（因此）投资者恐怕低估了美国通胀风险。（美联储/拜登政府若）现在就宣布“软着陆”还显得言之过早，“我们在通胀问题上不会像人们希望的那样取得很大进展，美联储也不会像人们希望的那样有很大的宽松空间。”今年通胀率下降的速度超过了美联储官员和市场预期，期货市场目前的定价是2024年降息将超过1.5个百分点。美联储青睐的潜在通胀指标在截至11月的六个月中年化增长率仅为1.9%，这是三年多来首次低于2%的目标。萨默斯指出，联邦政府加薪、罢工活动、劳动力市场紧张、地缘政治风险和房价上涨是通胀压力的潜在来源。“在我看来，宣布已经软着陆似乎为时过早。” CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 83.5%。美联储于3月份将利率降低5.00%-5.25% 的可能性为 73%，5月份继续降低借贷利率的概率为72%。作为借贷市场风向标的基准10年期美国国债价格收报3.88%，脱离低点，自周四以来上行空间有所挤压，持平于年初开始交易时的水平。美国2年期国债收益率2023年收报4.254%，较去年同期下降11.3个基点。美元指数在2023年的最后一个交易日的变化对于做空美元并希望从这次反弹中获利的交易者来说，机会之窗正在关闭。美元/加元从关键支撑位 1.3180 恢复后，连续第三个交易日攀升，盘中曾跃升至 1.3260 附近，现报1.32382，涨幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）据美国能源信息署（EIA）数据，10月份加拿大通过铁路向美国运输的原油量为8.5万桶/日。投资者应注意，加拿大是美国的主要石油出口国，油价下跌会影响加元。周五，美国能源信息署（EIA）最新数据显示，美国10月原油产量降至1325万桶/日，美国10月原油需求量同比增长3.4%，暗示原油供需矛盾增加。同时，报告称大量船只避开红海航线。也门胡塞武装表示“支持巴勒斯坦”，并多次袭击红海及附近水域“关联以色列”的船只。克拉克森研究公司当地时间12月28日公布的研究数据显示，定期穿越红海的船只数量大幅下降。12月22日至26日期间，抵达亚丁湾的船只数量比12月上半月的平均水平下降了40%。其中，集装箱船抵达量下降了87%，油轮下降约30%，汽车运输船下降约25%。从而导致原油运输价格上升，造成原油价格周五小幅回升，部分支撑了加元。世界各国政府和央行为遏制高通胀而采取的措施也限制了油价，并迅速抵消了油价飙升。然而，投资者和分析师表示，预计2024年主要消费地区将降息，美元走软将提振石油需求，有可能继续助推加元走高。同时，加拿大央行在12月会议声明中表示，管理委员会对国家通胀前景更加乐观，并为进一步加息打开了大门。然而，11月消费者价格指数（CPI）并未放缓，这可能暗示再次加息的可能性已经下降。加元/人民币在周四出现了本月最大跌幅，周五继续跌势，现报5.3628，跌幅0.19%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-30

美国前财长萨默斯：投资者可能低估了美国通胀风险

储放松政策的方向转变，投资者可能低估了通胀风险。“我认为市场可能低估了一个风险：我们在通胀方面的进展可能不会像人们希望的那样大，因此美联储的宽松空间也不会像希望的那样大，” 萨默斯表示。2023年通胀下降速度快于美联储官员和外部预测人士的预期，期货市场现在体现的2024年降息幅度超过1.5个百分点。萨默斯说：“我不能非常确定我们是一个在持久意义上2%目标通胀率的国家。”他指出，联邦政府工资上涨、罢工活动、劳动力市场吃紧、地缘政治风险和房价上涨都是通胀压力的潜在来源。

金融界2023-12-30

美国前财长萨默斯：投资者可能低估了通胀风险

储放松政策的方向转变，投资者可能低估了通胀风险。 “我认为市场可能低估了一个风险：我们在通胀方面的进展可能不会像人们希望的那样大，因此美联储的宽松空间也不会像希望的那样大。” 萨默斯表示。 2023年通胀下降速度快于美联储官员和外部预测人士的预期，期货市场现在体现的2024年降息幅度超过1.5个百分点。美联储青睐的基本通胀指标在截至11月的六个月折合年率仅上涨1.9%，是3年多来首次低于2%的目标水平。身为哈佛大学教授的萨默斯说：“我不能非常确定我们是一个在持久意义上2%目标通胀率的国家。”他指出，联邦政府工资上涨、罢工活动、劳动力市场吃紧、地缘政治风险和房价上涨都是通胀压力的潜在来源。 “在我看来，宣布所谓的‘软着陆’已经发生还为时过早，” 萨默斯说。 “我可以肯定地说，看起来比六个月或八个月前形势更好、更有可能。”

金融界2023-12-30

美国前财长：投资者可能低估了通胀风险宣布已“软着陆”为时过早

向美联储将宽松的预期，投资者可能低估了通胀风险。“我们在通胀问题上不会像人们希望的那样取得很大进展，美联储也不会像人们希望的那样有很大的宽松空间。”今年通胀率下降的速度超过了美联储官员和市场预期，期货市场目前的定价是2024年降息将超过1.5个百分点。美联储青睐的潜在通胀指标在截至11月的六个月中年化增长率仅为1.9%，这是三年多来首次低于2%的目标。萨默斯指出，联邦政府加薪、罢工活动、劳动力市场紧张、地缘政治风险和房价上涨是通胀压力的潜在来源。“在我看来，宣布已经软着陆似乎为时过早。”

金融界2023-12-30

决策分析：2023最后一个交易日！股市全面开花、债市坐过山车、美元黄金冰火两重天

的鼓舞下押注软着陆的希望，以及在强调反通胀风险的激励下大举降息的押注，都是错误的。” 相反，他写道：“降息可能是有分寸的、是渐进的。” 在亚洲，2023年表现最好的主要股市是日本的日经指数，涨幅为28%，是十年来表现最强劲的一年。印度的Nifty将录得第三大涨幅，2023年将上涨20%。另一方面，泰国SET指数是今年亚洲表现最差的股市，下跌15%。香港恒生指数今年将下跌14%，成为表现第二差的指数。中国蓝筹股今年将累计下跌11%。期货行情显示，随着交易员巩固头寸，欧洲股市今年年底可能表现低迷。泛欧斯托克600指数今年年底表现强劲，过去两个月上涨11%，目前在23个月高点附近徘徊。标准普尔500指数周四收盘时仅比2022年1月3日创下的历史收盘高点低0.3%。全球债券涨势持续，带动收益率走低。在过去两年的大部分时间里，随着利率上升，债券收益率一直遭受重创。周四，10年期美国国债收益率一度触及3.820%，为7月19日以来的最低水平，目前交投在3.8387%。在货币市场上，美元在经历了两年的强劲上涨后，今年迄今下跌2%，此前涨势是由于美联储为对抗通胀而加息的预期，然后是实际加息。美元兑一篮子货币交投在101.50，从周三触及的五个月低点100.61小幅回升。虽然美元明年可能会继续走软，尤其是如果美联储在2024年初降息的话，但美国经济的强劲可能会限制美元的跌势。大宗商品方面，芝加哥小麦和玉米期货料录得10年来最大年度跌幅，因黑海地区供应瓶颈缓解，且产量增加，令价格承压。与此同时，可可价格在2023年飙升至数十年来的高点，铁矿石价格上涨50%。由于地缘政治担忧、减产和全球遏制通胀的措施引发了油价的剧烈波动，油价料将以下跌10%结束这一年。金价周五上涨，有望以三年来表现最好的一年结尾。现货金上涨0.2%，至每盎司2,068美元附近。

云涌2023-12-29

2024年利率会下降吗？加拿大央行正在关注什么？

就是急于降息、刺激房地产市场并再次加剧通胀风险，”他表示。

Dan19772023-12-28

2024年最大的黑天鹅可能是TA！美联储有“吓人”举动...摩根士丹利:这十大意外事件或影响全球

CPI)意外下降。这些预期的结果是，通胀风险溢价明显变为负值，导致盈亏平衡收紧。大摩分析师预计，美国通胀保值债券收益率将回到2019年之前的水平，5年期和30年期TIPS的利差将回到2013年至2019年间的平均水平。

会员

tqttier2023-12-26

中行北京市分行：2023年12月21日汇市日评

未明确提及未来降息的计划，表示仍要控制通胀风险。英国央行的货币政策立场相较美联储更为强硬一度引发英镑兑美元上涨接近1.28一线。本周以来有多位美联储管员喊话压制市场的鸽派预期，美元指数企稳反弹带动非美货币兑美元未能延续议息会议后的涨势转为盘整。昨日公布的英国11月CPI同比增速3.9%，创下自21年10月以来的新低同时也是自当月以来首次录得4%以下。英国通胀压力逐步缓解的趋势使得市场再次重燃了英国央行会在明年提早降息的预期。目前市场预期英国央行将在明年5月开始降息并且全年累计降息125bp。后市需要继续关注英国通胀的变动情况，以及英国央行关于调整货币政策的进一步表态。短期看英镑兑美元可能持续盘整走势，下方支撑位1.2570，上方阻力位1.28水平。仅为个人观点，不代表所在机构观点北京市分行外汇交易员冯元 2023-12-21

Cherry2023-12-21

定海神针来了！美国誓言组建多国海军护航“红海”后油价企稳黄金回归平静静待美PCE数据点燃行情

降息，但一些成员尚未做好准备，仍然认为通胀风险尚未完全克服。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周表示，美联储的货币紧缩政策可能已经结束，有关削减借贷成本的讨论即将“进入视野”。尽管一些美联储官员抵制了市场高涨的降息预期，但这些言论并没有改变投资者的情绪。根据 CME FedWatch 工具，市场仍预计 3 月份降息的可能性约为 70%。 Fertig 补充道：“另一方面，支持黄金的是政府债券收益率正在下降，这降低了持有黄金的机会成本。” 投资者正在等待本周的一系列美国经济数据，包括 11 月核心个人消费支出（PCE）指数报告，这是美联储首选的潜在通胀指标。其他方面，日本央行如预期维持超宽松货币政策，突显政策制定者倾向于等待更多线索，以确定工资是否会上涨到足以将通胀率持续维持在 2% 目标附近。

marsh2023-12-19

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