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【今日市场前瞻】油价大涨！非农夜来临
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会进行抛售。 4. 传日本央行考虑上调通胀预期，日元汇率反弹据知情人士称，日本央行官员可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论上调通胀前景，不过目前尚未作出任何利率决定。消息传出后，美元兑日元（USD/JPY)短线下跌，目前报157.70。 5. 油价大涨！严寒天气和供应中断危机助力油价继续上涨。截至发稿，WTI原油涨1.57%，报75.42美元/桶；布伦特原油涨1.19%，报78.40美元/桶。摩根大通认为原油价格上涨的原因是，在石油库存处于低位、美欧许多地区严寒天气以及对需求看法改善的同时，人们越来越担心制裁收紧会导致供应中断。原文链接
投资慧眼01-10 18:01
决策分析：中国间接支持人民币！小心非农显著偏差，美联储鹰声突袭
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同时对当选总统唐纳德·特朗普可能带来的通胀压力的担忧，推动了长期收益率的上升。基准10年期美国国债收益率上涨1.5个基点，至4.6957%，接近周三触及的8个月以来的最高点4.73%。关键的技术水平是4.739%，如果突破该水平，空头可能会将目标指向心理关口5%，这一水平自2007年以来未曾出现。国债收益率的上升（本周已上涨约9个基点）提振美元指数，达到109.30，连续第六周上涨。对英国经济的担忧让英镑承压，尤其是打击了英国国债（gilts），推动收益率升至16年半以来的最高点，尽管收益率有所回落。英镑在周五下跌0.2%，至1.2278美元，之前曾触及自2023年11月以来的最低点。英镑本周累计下跌1.1%。大宗商品方面，油价在周五上涨。美国WTI原油期货上涨0.5%，至74.32美元，预计本周上涨0.5%。黄金价格上涨1.3%，至2675美元，接近自12月以来的最高水平。
云涌01-10 17:20
金价受非农等预期持续走高维持涨势
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价；另外，在此之后的还有美国1月一年期通胀率预期初值和美国1月密歇根大学消费者信心指数初值等数据；市场预期也偏向利好金价，所以，今日来看，金价仍有走强收阳的概率。操作依然还是以看涨为主。反之，如数据好于预期，只要不高于前值，则仍可以低多看涨。基本面上，尽管美元近期整体持续走强，美国劳动力市场的韧性仍给黄金多头带来了不确定性，且今年美联储降息幅度可能较小，但金价仍受到地缘政治紧张局势、对美国严格关税的担忧以及央行买盘的支撑而持稳调整偏上涨的前景预期发展。短期走势上，随着特朗普即将上任的执政政策将促进经济增长，并增加物价压力的预期，金价仍继续面临区间震荡调整。但其方向上，在特朗普政府执政期间，美国的债务状况可能会恶化，财政赤字可能会增加，这将会助长对黄金的持续避险需求。并且2024年支撑金价的看涨因素仍在持续，美联储减弱降息力度但并没有不降息，且也没有讨论将准备加息、同时，央行买盘和地缘政治紧张局势也在持续。所以，金价未来数月只能是区间震荡调整或者再度攀升走强。
GoldenGroup高地集团01-10 17:09
2025年最大灰犀牛！日本加息缩表使全球股市暴跌？
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行正在犯美联储2021年的错误，低估了通胀的长期韧性。最终日本央行将不得不通过较快的加息来应对通胀压力。那时也是对全球流动性的冲击最大的时候。2024年8月由于息差交易逆转引发的全球股市暴跌，很可能只是2025年的预演。【图源：TradingView；标普500指数走势】敦和资管公司首席经济学家徐小庆表示，这是一个灰犀牛，大家都知道未来会发生，但可能低估它的杀伤力。从历史经验数据来看，当美日短期利差保持在400bp以上时，美股就会呈现涨幅大、波动小的特征，低于400bp时美股几乎不再上涨，且波动率大幅上升。目前，美日的短期利差已经缩窄至400bp附近。当日本央行在2025年的某个时候较快加息时，息差交易逆转，全球股市可能将再次迎来暴跌。不过，多数分析师认为，经过上次套息交易的大崩盘，市场大概率不会再经历一次类似的恐慌。只是套息交易上升或平仓产生的短期波动还是值得重视。原文链接
投资慧眼01-10 17:01
A股，震荡！海外突发一大“利空”
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储利率目标的长期走势尚不明朗。对于美国通胀前景，哈克称，让通胀回到2%的目标需要比预期更长的时间。预计美国通胀将在2026年才会回落至2%(这一通胀目标)。另外，美国波士顿联储主席苏珊·柯林斯也在当天表示，鉴于美联储官员面临的美国经济前景存在“相当大的不确定性”，有理由放慢调整利率的步伐。柯林斯预计，美国通胀将下降，但降通胀的进展可能会“坎坷”且“不平衡”，“基本预测是，通胀将继续下降，或许比预想的要缓慢。” 美联储下一次议息会议将于1月28日至29日召开，受“鹰声”影响，市场普遍认为1月将暂停降息。据芝商所(CME)美联储利率观察工具的数据，美联储1月维持利率不变的概率高达95.2%，降息25个基点的概率仅为4.8%。目前，市场已经重新定价降息预期，预计到7月份美联储仅有一次25个基点的降息。高盛分析称，当前美国长债利率上行幅度最大，收益率曲线趋陡，反映了市场对美国财政和通胀风险的担忧，并且发生变动的主要原因是剔除了通胀因素的实际收益率。如果债券收益率在经济数据不佳的情况下继续上行，将对美国股市造成打击。摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称，随着美国10年期国债收益率持续攀升，已对美股估值形成压力，标普500指数与债券收益率之间的相关性已经转为“明显负相关”，美股在未来六个月内可能面临严峻挑战。多家外资发声：看好2025年的A股最后，看下A股后市。近期，多家外资机构再度表态，对2025年的A股市场保有信心。贝莱德基金表示A股战术和战略投资价值均十分显著，并透露贝莱德超配A股。高盛也表达了看好A股的观点。‌高盛表示，中国市场是分散资产配置的较好选择，被动投资的增长空间很有前景，个人投资者在增加股票资产配置方面拥有巨大空间。展望2025年A股市场，施罗德交银理财认为，在今年的宏观背景下，要积极配置利率债、A股等。进入2025年A股市场基本面稳步改善可能性大，下半年有望迎来企业盈利向上拐点。“各项政策支持下的市场信心有望持续回升，内需消费、高股息红利、科技成长等主线方向明确，机会大于风险，对全年A股市场的前景保持乐观。” 法巴农银理财发布2025年投资展望也认为，中国市场的增长点集中在新能源和智能制造领域。电动车、光伏和智能制造相关行业受政策支持和全球需求拉动，展现出较高的增长潜力。中国股市整体估值相对较低，为投资者提供了具备吸引力的中长期机会。至于短期A股这一轮调整，中泰证券认为，市场下跌由受政策预期与经济预期影响较大的小市值顺周期板块蔓延至其他板块，造成全市场整体回调，但这或带来一定的机会。具体配置上，中泰证券指出，当前时点可逢低布局“低位央国企+硬科技产业链”。一方面，当前市场利率持续下探，使得央国企整体风险溢价上升，红利类资产当前估值具备较高的长期投资性价比。另一方面，“硬科技”或是财政政策的主要投入方向之一。
证券之星01-10 16:49
A股跌跌不休，市场短线人气跌至谷底！部分激进市场资金尾盘疯狂出逃，多只跨境ETF尾盘闪崩，新股也高开低走，上演发套大戏
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预期阶段性兑现，海外方面则面临关税和再通胀的不确定性。华西策略提到1月20日特朗普将宣誓就职，其“加关税、再通胀”预期下，美元指数持续走强，人民币兑美元汇率被动贬值。国内方面，一是中央经济工作会议后政策预期兑现，央行指出“择机降准降息”，但赤字率、特别国债等财政发力规模有待今年两会明确；二是12月制造业PMI环比走弱，长端债券收益率持续下行，表明经济预期处于偏弱状态；三是春节长假和年报业绩预告的日历效应，市场情绪趋向谨慎。招商证券进一步指出，外部形势特别是特朗普上台后美国政策的不确定性，预计央行或适度放宽汇率的双向波动区间，同时把稳股市及扩表的时点放在美国新政开局之际也刚好对应国内春节前后。也有券商表示，当下市场在强预期和弱现实之间博弈将是常态，行情虽在目前位置没有太大的下跌空间，但在没有其他新增因素的情况下，两会前或将仍以震荡为主，期间部门政策引导的强预期板块或阶段性受到市场资金的参与，板块轮动速度和波动率仍将维持较高水平。
金融界01-10 16:39
黄金大行情箭在弦上！“非农日”如何交易黄金？FXStreet高级分析师金价技术分析
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额外支撑。相反，如果非农就业数据和薪资通胀数据高于预期，可能会加大美联储的鹰派押注，对金价构成威胁。此外，在下周美国消费者物价指数(CPI)公布之前，市场也可能对黄金多头进行获利回吐。然而，围绕特朗普政策的猜测可能会继续推动市场，成为黄金价格进入周末的主要推动力。如何交易黄金？ Mehta指出，日线图显示，14日相对强弱指数(RSI)稳定在中线上方，目前接近57.50，证明了金价持续上行的合理性。此外，金价周四收于2665美元/盎司的静态阻力位上方。然而，买家可能会保持谨慎，因为21日简单移动平均线(SMA)在周四收盘时从上方下穿100日移动平均线，确认看空交叉。在日线图技术指标相互矛盾的情况下，美国非农就业报告可能为金价的下一个方向铺平道路。 Mehta表示，假如美国非农就业数据不及预期，金价可能延续涨势，并挑战去年12月13日高点2693美元/盎司。在此之后，金价下一个障碍位于2700美元/盎司和去年12月12日高点2726美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一种情况是，强劲的就业数据可能重振黄金卖家，令金价跌向50日移动均线切入位2643美元/盎司；若跌破该位，21日移动均线和100日移动均线汇合处2633美元/盎司将受到考验。黄金买家的底线是1月6日低点2615美元/盎司。北京时间16:24，现货黄金报2680.10美元/盎司。
风枫01-10 16:34
非农之夜重磅登场现货黄金交易策略
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认为，美联储官员一致认为，在经济复苏和通胀仍高于目标的背景下，未来货币政策调整将以审慎为主，短期内降息可能性较低。日内将公布美国12月季调后非农就业人口和失业率。此外，美联储沃勒将发表讲话。预计在数据公布当下，将引发本交易日金价的显着波动。此外，还需关注美联储沃勒的讲话、地缘局势的最新动态以及特朗普相关动态消息。这些因素皆对黄金短期行情产生重要影响。任何不稳定或负面消息，都可能成为推动黄金大涨的利多催化剂。现货黄金作为商品市场的风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从现货黄金日线图来看，K线三连阳形态，有望反弹向上挑战斐波那契回撤61.8%水平位，短线走势呈现震荡偏多的格局不变。技术指标显示，布林带开口走平收窄，表明市场动能有所减弱，短线多空持续争持；MACD绿柱扩张，显示多头动能增强，反弹动能有望延续。实战操作上，短线不躁进，Buy Limit交易挂单2665美元/盎司做多，目标剑指斐波那契回撤61.8%水平位2693美元/盎司，停损设斐波那契回撤38.2%水平位2633美元/盎司。现货黄金走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #降息 #失业率 #非农
MonetaMarkets亿汇01-10 16:26
通胀指标成为美联储关注焦点
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亿汇每日新闻美联储聚焦“基于市场”的通胀指标近年来，包括美联储主席鲍威尔在内的官员，逐渐将目光转向一个鲜为人知但颇具深意的基于市场的通胀指标，并将其作为评估美国通胀前景的重要参考依据。这一指标在个人消费支出价格指数的基础上，剔除了统计人员无法直接观察的服务业数据。这些数据需要通过推算得出，而推算过程可能引入偏差。被剔除的项目主要包括：投资组合管理与投资建议：这些项目与股市表现紧密相关。多类保险项目：如机动车和交通保险。这些类别往往受历史事件的滞后影响，而基于市场的指标对此并未包含。过去几个月，这一指标与传统通胀数据展现出了不同的趋势，美联储首选的PCE通胀指标在2023年11月加速至2.8%，而基于市场的通胀指标自2023年5月以来，基本稳定在约2.4%。这一显着差异为美联储提供了一个更精准的视角，帮助其更好地评估真实的通胀动态，同时增强对通胀前景的信心。通过剔除可能夸大通胀的成分，新指标更能反映真实的市场价格波动，减少由股市或追赶性通胀导致的失真现象。这种精准性为美联储未来的货币政策提供了更可靠的数据支持，或将成为其判断通胀走向的关键工具之一。投资者对美联储降息预期转向悲观由于美国通胀展现出较强粘性，当前投资者对美联储2025年降息的预期逐步转为悲观。本周公布的超预期经济数据，包括ISM服务业PMI和JOLTS职位空缺，进一步打击了市场信心，推动美债收益率持续上行。交易员已不再全面押注美联储会在7月之前采取降息行动。市场分析指出，值得注意的是，美联储近期频繁提及“基于市场”的通胀指标，与传统的核心PCE等通胀数据相比，这一指标更接近美联储2%的目标水平。尽管美联储官员强调，降息需要更多通胀回落的证据，但这一替代指标的引用可能表明，美联储的降息门槛实际上低于预期。本周，美联储理事沃勒在演讲中表示，支持今年进一步降息，并详述了使用“基于市场”的通胀指标的理由。他指出，“2024年的通胀在很大程度上是由估算价格驱动的，例如住房服务和非市场服务。这些估算数据对整体经济供需平衡的指导作用有限，可靠性不高。” 鲍威尔在12月18日的新闻发布会中也曾提到，“非市场服务”等项目是近期通胀上行的一个重要因素，而美联储理事库格勒在1月3日的采访中表达了类似观点。本周公布的美联储12月会议纪要显示，许多政策制定者与沃勒的看法一致。市场分析认为，这些依赖估算的价格指标缺乏前瞻性的预测信号，因此对通胀走向的指导作用有限。例如，尽管保险成本类通胀从个人层面是真实的，但美联储会更关注其对整体经济的影响。与此同时，特朗普团队正在积极规划美联储的未来领导层。据美媒报道称，顾问团队已着手起草可能接替鲍威尔的候选人名单，预计鲍威尔将在2026年5月卸任。他们主要根据现任美联储官员对利率政策的态度来筛选潜在继任者。通过聚焦“基于市场”的通胀指标，美联储的货币政策或正在寻找新的决策依据，这可能会在未来影响市场对利率走向的预期。而美国政治动态对美联储领导层的潜在影响，也将成为市场关注的焦点。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #特朗普 #美联储 #通胀 #降息
Moneta_Markets01-10 16:15
非农薪资数据将抢占眼球，美联储降息节奏仍存变数！
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场为美联储提供了一定的喘息空间，可以在通胀依然高企、经济保持弹性的情况下放慢降息步伐。交易员和经济学家预计，非农报告将显示美国12月净创造16万个新就业岗位，平均时薪环比增长0.3%（同比增长4.0%），失业率则料将稳定在4.2%。需要注意的是，周三公布的“小非农”ADP显示，美国去年12月份私营部门招聘和工资增长均放缓，表明对工人的需求持续降低。本周特别值得关注的分项数据是平均时薪增速。该指标近几个月来一直走高，引发了人们对薪资加速增长的担忧。如果这种情况持续下去，可能会限制美联储进一步降息的幅度和速度。交易员对美联储今年是否会进一步降息表示怀疑，预计今年上半年只会降息25个基点，而且降息的可能性只有50/50左右。密切关注薪资增速 PNC金融服务集团首席经济学家（格斯·福彻）Gus Faucher预计，美国雇主12月新增了16万个就业岗位，大致与市场普遍预期一致。他说， “这是一个很不错的数字，与持续的低失业率和美联储实现就业最大化的任务相一致……这就是我们正在寻找的金发女郎数字。” 福彻预计，随着制造业继续从罢工中反弹，创造的就业机会将小幅增加。他表示，“制造业最近一直疲软”，因为疫情后商品需求增长放缓，进口增加。高利率也对经济活动造成了压力。他表示，还将关注建筑业的持续增长，因为该行业对利率比较敏感，但近几个月表现良好。福彻表示，美联储官员可能会密切关注平均时薪数据，因为薪资增长过快可能会加剧通胀压力。薪资增速同比从7月的3.6%上升至11月的4.0%。Faucher表示，工资年增长率约为3.5%，与美联储2%的通胀目标一致。 “如果我们看到工资增长继续加速，”他解释道，“那么从美联储的角度来看，这会更令人担忧。这可能意味着他们无法像希望的那样尽快放松政策。” 美联储何时再次降息？美联储去年12月将对2025年的降息预期减少了一半，令投资者感到惊讶。分析师表示，粘性通胀、政策不确定性以及劳动力市场保持健康，多重因素将使美联储今年大幅放缓降息步伐。美国银行分析师在本周给客户的一份报告中表示，强劲的劳动力市场数据可能会完全结束美联储的降息周期，特别是如果失业率保持在4.2%的话。他们的基本预期是今年再降息两次，但“数据需要证明进一步宽松的合理性。” 根据CME FedWatch的美联储观察工具，投资者认为到6月份，利率维持在目前4.25%-4.50%目标区间的可能性约为三分之一。另外，1月维持利率不变的概率为93.1%。 2025年美国就业市场前景如何？一些经济学家预计，美国就业市场将在2025年反弹，但也有不少经济学家则预测就业市场将持续放缓。对待经济预测需要持保留态度，考虑到特朗普2.0的政策不确定性，今年可能更是如此。就业市场的走势可能取决于特朗普在多大程度上实施对外贸易关税和对企业实施减税，以及他在竞选过程中承诺的其他重大政策转变是否能够兑现。不过，目前经济学家认为，就业市场对就业者来说是稳定的：雇主没有大量招聘，但也没有开始大规模裁员。里士满联储主席巴尔金最近表示：“雇主们因疫情后的劳动力短缺而感到震惊，并意识到劳动力供应充足的时代可能已经结束，他们告诉我，不想再次陷入工人短缺的境地。” “因此，谨慎的雇主希望通过人员流失和减少招聘来减少员工数量，但在裁员方面进展缓慢。裁员率仍接近历史低点。低招聘、低解雇的劳动力市场仍然是一个健康的市场。 ” 富国银行经济学家本周在给客户的一份报告中写道：“招聘可能会有所缓解，但并没有崩溃。” “虽然企业不再像一两年前那样寻找那么多员工，但他们也没有大量裁员。”他们预计，这种“缓慢但稳定的下降”将在2025年持续，预计今年失业率徘徊在4.3%左右，就业增长预计将稳定在每月12.5万人左右。
金融界01-10 15:49

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