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聚焦最后一次加息！非农为5月加息敞开大门下周CPI会给美联储吃下定心丸吗？
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点的可能性。它还应该推迟降息的时间，”道明证券(TD Securities)全球利率策略主管Priya Misra表示。“但市场仍将关注其他不那么滞后的数据和银行业绩。” 在就业报告发布之前，市场一直预期5月美联储将收紧政策14个基点左右，暗示加息的可能性略高于二分之一。市场降低了至2023年底的政策利率下调幅度预期，掉期交易显示，到12月底，美联储基准利率将在4.33%左右。而就业市场数据公布之前，这一数据接近4.18%。美元兑日元和欧元走强。美国股指期货上升0.2%。美国劳工统计局周五公布，3月份非农就业人数增加23.6万人，略高于预期中值，同时2月份非农就业人数上调至32.6万人。失业率降至3.5%。平均时薪较上年同期增长4.2%，低于预期，也是自2021年6月以来的最低水平。彭博社调查经济学家的预估中值显示，3月份消费者价格指数的年度整体涨幅将从6%放缓至5.2%。相比之下，粘性核心通胀压力年增长率预计将从5.5%升至5.6%。未来一周将公布的其他关键数据包括生产者价格指数(PPI)和零售销售。过去一个月，由于对银行体系的担忧，美国国债收益率明显走低。金融机构的动荡引发了投资者对相对安全的美国国债的买盘，并迫使市场重新思考，在通胀仍处于高位的情况下，面对衰退风险上升，美联储能在多大程度上保持紧缩政策。 Wisdom Tree的Flanagan表示，“国债市场正在告诉你他们希望走向什么方向，那就是收益率下降，但它看起来容易受到任何类型的经济数据的影响，这些数据没有告诉我们衰退即将到来。”如果通货膨胀指数持续上升，“美国国债收益率将很难维持目前的水平。” 财经网站FXStreet分析师Matias Salord撰文称，市场继续快速波动。一个月前，硅谷银行(Silicon Valley Bank)还鲜为人知。后来，银行危机爆发，现在看来，在疲软的经济数据之后，人们开始担心全球经济增长。美联储从潜在的“在更长期内维持更高利率”到“尽管动荡，但仍加息”，现在又到没有明确的前瞻指引。在全球经济增长令人担忧的背景下，债券市场将预期从“在更长期内维持更高利率”转变为在第三季底之前降息。在包括3月份美国就业报告在内的近期数据发布后，美联储和许多央行似乎准备在暂停加息之前进行最后一轮加息。 Salord指出，下周的通胀数据可能会为货币政策的潜在轨迹提供一些清晰度。下周三将公布3月消费者价格指数和FOMC会议纪要，下周四将公布生产者价格指数(PPI)。下周五公布的零售销售和消费者信心指数将反映消费者状况。分析师将继续跟踪美联储的工具使用情况和银行存款流出情况。对银行业的担忧继续消退，但现在宣布胜利还为时过早。新的财报季将于下周开始。下周二，中国将公布3月份通胀数据，下周四将公布贸易数据。考虑到许多国家将放假，下周伊始市场料看起来会很安静。市场活动将于下周二恢复正常。交易员将消化美国3月份非农就业报告。下周重要经济数据: 4月10日: 批发贸易销售和库存 4月11日: 美国NFIB小型企业信心指数 4月12日: MBA抵押贷款申请、美国消费者价格指数 4月14日: 上周初请失业金人数、生产者价格指数 4月15日: 进出口物价指数、零售销售、工业生产、企业库存、密歇根大学信心指数和通胀预期美联储日历: 4月11日: 芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里讲话 4月12日: 里士满联储主席巴尔金讲话、3月FOMC会议纪要
市场焦点2023-04-08
3月非农新增23.6万！美联储5月加息预期骤升金融市场“涨”声不绝于耳
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点的可能性。它还应该推迟降息的时间，”道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示。“这将允许美联储在5月份加息。但市场仍将关注其他不那么滞后的数据和银行业绩。” 在就业报告发布前，市场一直预期5月美联储将收紧政策14个基点左右，暗示加息的可能性略高于二分之一。市场减少了预期到2023年后期的后续政策利率下调幅度，掉期交易显示，到12月底，美联储基准利率将在4.33%左右。就业市场数据公布之前，这一数据接近4.18%。美国国债市场的抛售得益于10年期期货的大宗交易。美国股指期货小幅上涨。（图源：彭博社）美元指数短线迅速拉升，但随后很快自高位回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）黄金市场休市，而比特币则没什么反应。（图源：彭博社）过去一个月，由于对银行体系的担忧，美国国债收益率明显走低。金融机构的动荡引发了投资者对相对安全的美国国债的买盘，并迫使市场重新思考，在通胀仍处于高位的情况下，面对衰退风险上升，美联储能在多大程度上保持紧缩政策。周五美国利率交易时段因假日提前收盘而缩短。
夏洛特2023-04-07
金市展望：非农恐再引爆一波大涨！下周CPI与“恐怖数据”来袭两大“拦路虎”恐葬送黄金美梦？
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品交易顾问(CTA)可能会温和减仓，”道明证券大宗商品分析师表示。尽管自2022年初以来，美国劳动力市场出人意料地具有弹性，但经济学家指出，有迹象表明趋势开始转变，这凸显了疲软态势，加剧了人们对衰退的担忧。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“如果明天的非农就业数据延续最近发布的数据，显示出美国劳动力市场疲软的迹象，那么我预计美元将进一步走软，而金价将相应上升。”“预计金价将突破2020年夏天触及的2069美元的最高水平。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，鉴于目前的市场状况和市场人气，周五的就业数据必须显著超出市场预期。他说:“任何令人失望的数据，甚至是符合预期的数字，我们都将看到金价冲上纪录高点。” 除了就业报告，分析师指出，下周的通胀数据也可能为美元提供一些支撑。经济学家表示，强劲的就业市场和持续的高通胀可能会迫使美联储继续加息。越来越多的人预期美联储的紧缩周期已经结束。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场认为美联储维持利率在4.75% - 5.00%不变的可能性约为50%。虽然5月再加息25个基点将对黄金构成阻力，但许多分析师并不认为这将改变黄金的游戏规则。许多分析师指出，在这种环境下，投资者只需要再等一段时间，黄金就会再次出现创纪录的高点。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，即使金价在当前水平处于技术超买，但市场仍有坚实的支撑。 “我们目前的交易水平有充分的理由。由于全球存在重大不确定性，我们看到投资者大举分散投资于贵金属，”他表示。 Lusk补充称，如果金价真的测试2000美元左右的支撑位，投资者可能会买入微型黄金期货来试水。除了美国利率之外，Lusk表示，持续的银行业危机将继续支持黄金作为避险资产。下周重要数据和事件周三: 美国CPI、加拿大央行货币政策决定、美联储FOMC会议纪要周四: 美国PPI、美国初请失业人数周五: 美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值
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夏洛特2023-04-07
美加齐齐发布就业数据，美元兑加元俯冲回调徘徊于1.3470 - 80附近
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从1.3740推至1.3400区域。道明证券(TD Securities)经济学家报告称，即将公布的美国就业数据稳健，可能会在短期内支撑美元兑加元。“加拿大劳动力市场在3月份增加了3.5万个工作岗位，大大超过了市场预期的7.5万个。失业率保持在5.0%不变，工资增长从同比增长5.4%放缓至同比增长5.2%。” “加元在该数据发布后几乎没有变化，尽管这可能是美国同时发布的数据、长周末流动性问题和美国就业报告等因素导致的结果。” “对加拿大央行来说，工资数据的放缓可能略微令人鼓舞，尽管强劲的就业增长有所抵消。联邦基金利率曲线上激进的鸽派重新定价，以及我们对强劲非农就业数据的预期，设置了推高美元兑加元的风险。不过，如果非农就业数据意外低于共识，1.3380-00将成为重要支撑位。”
Sue2023-04-07
经济好于预期？路透社专家预计2023年加拿大央行仍将基准利率维持在4.50%
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，对再次加息还是降息的看法各占一半。道明证券(TD Securities)宏观策略师Robert Both表示：“如果势头继续保持强劲，这可能推动加拿大央行在今年晚些时候再次收紧货币政策。目前的通胀水平和第一季度GDP增长反弹的迹象，将使加拿大央行在短期内很难降息。” 另一项路透调查显示，加元料在未来一年上涨，因市场预期加拿大出口导向型经济将避免硬着陆，且随着加元与其他国家的利差停止扩大，加元将走弱。
绿山墙的安妮2023-04-06
决策分析：经济衰退风险再次引发市场担忧科技股集体回调收紧政策“滞后”影响显现
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忧，因为信贷条件趋紧、利率保持高位。道明证券分析师Oscar Munoz表示，尽管ISM服务指数下降的幅度肯定出乎意料，但细节并没有表明“经济衰退的前奏”已经出现，这些数字对应于一个失去动力且在短期内将迈向低于趋势增长的经济体。周三来自ADP研究所的另一组数据显示私人部门的工资表增加了145,000，低于预期。这组数据是在周三发布的，而目前将在周五发布的美国就业报告预计上个月雇主新增了大约25万个工作岗位，失业率保持在历史低位水平。 Evercore ISI分析师Stan Shipley表示：“ADP的私人就业统计数据比预期要弱得多，并且与其他高频劳动力市场指标一起，表明劳动力市场增长正在恶化。这种蔓延的担忧表明周五的就业报告可能不太乐观。” Comerica Bank分析师Bill Adams认为，虽然最近的就业数据支持美联储暂停收紧政策，但下周通胀报告出人意料的上行数据仍可能使天平倾向于再次加息25个基点。“劳动力市场正在变得不那么紧张。这是美联储暂停加息活动的条件之一，但美联储也希望看到核心通胀进一步放缓。” 据巴克莱银行表示，涌入最安全的货币市场基金的现金浪潮只是刚刚开始，未来一年可能会有多达1.5万亿美元的现金流入。自从上个月出现银行业危机的担忧以来，仅投资于几乎没有信用风险的证券，如国债和回购协议的政府专用货币基金的资金规模已经膨胀。巴克莱银行表示，随着投资者寻找更高收益和更大安全性，从银行撤资并从可以购买更具风险债务的优先基金中旋出，这种趋势只会进一步加剧。下一个交易日焦点、风向标：中国3月底外汇储备(十亿美元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0331) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0407) 耶稣受难日假期休市主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0891，跌幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0949，进一步阻力位于1.0999，关键阻力位于1.1028；汇价下行的初步支撑位于1.0870，进一步支撑位于1.0840，更关键支撑位于1.0791。英镑：英镑/美元收低，收报1.2432，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2502，进一步阻力位于1.2549，关键阻力位于1.2584；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2386，更关键支撑位于1.2339。日元：美元/日元收低，收报131.299，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.892，进一步阻力位132.474，关键阻力位于133.105；汇价下行的初步支撑位于130.679，进一步支撑位于130.048，更关键支撑位于129.466。
埃尔文2023-04-06
加拿大经济向好避免硬着陆，分析师预计：未来一年加元兑美元呈上升趋势
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，因此加元在这种环境下可以表现良好，”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说。“但如果美国(前景)变得特别不稳定，如果贷款条件大幅收紧……那么全球范围内可能会出现更多问题。” 加拿大央行(Bank of Canada)副行长Toni Gravelle周三表示，如果银行体系面临严重压力，央行已准备好出手支持，但目前还完全不担心金融体系的健康状况。下周三，美联储将做出利率决定，并更新经济预测。货币市场和经济学家预计，在加拿大央行上月暂停加息后，基准利率将维持在4.50%的15年高点不变。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)等其他央行也可能很快暂停加息。 "我认为在这种环境下，美元会失去一些优势，" Issa说。“它将在利差方面做出一些让步。” 加拿大两年期公债收益率与美国两年期公债收益率之差周二报27个基点，为1月初以来最小。
绿山墙的安妮2023-04-05
决策分析：美股“四连涨”被终结银行板块再次下挫职位空缺报告显示经济冷却
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银行业危机将在未来几年持续影响市场。道明证券资深美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示：“投资者应继续警惕银行压力的迹象，我们预计市场参与者会对负面经济消息做出过度反应。” 美国两年期国债收益率下跌14个基点至3.8%左右。参考美联储会议日期的掉期合约将5月份加息25个基点的可能性从大约60%下调至略低于50%。周二午盘，黄金和白银价格大幅走高并触及12个月高位。一些疲软的美国经济数据令美元指数承压并导致美国国债收益率走低，提振了黄金和白银价格。看涨图表也助长了技术相关的贵金属多头。基于Comex期货，金价目前距离2022年3月创下的历史新高2,078.80美元只有咫尺之遥。4月黄金最新上涨37.60美元至2,021.60美元，5月白银上涨0.909美元至24.93美元。外汇市场中，美元/日元从132.60跌至131.66。欧元/美元从1.0900升至1.0968，随后回落，但尾盘再次收复失地。英镑全天保持坚挺，在近100点的反弹中收盘非常接近1.2500，突破近期区间顶部至2022年6月以来的最佳水平。美元/加元从1.3430跌至1.3405，然后迅速反弹。在澳大利亚央行离场观望但北美交易持平后，澳元/美元走软。经济数据方面，美国劳工部的职位空缺和劳动力流动调查 (JOLTS) 显示，美国雇主的职位空缺降至2021年5月以来的最低水平。 Boock Report作者Peter Boockvar认为，减少就业需求的情况是必然的，而不是可能出现的情况。他预计，随着公司试图维护利润率并应对经济放缓的背景，裁员的速度会加快，美联储不太可能在这个周期中的5月或之后的任何时间加息。 JOLTS数据先于本周五的就业报告，目前预计本次非农报告将显示3月份雇主增加了近 25 万人。经济学家预计失业率将保持在3.6%的历史低位，平均时薪将稳步上升。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，近期银行业动荡、石油冲击和增长放缓带来的不利因素将使股市回到2022年的低点。在他看来，过去几周资金流入股市“毫无意义”，主要是由系统性投资者、空头轧平和Cboe波动率指数(VIX)下跌推动的。以美国银行Jill Carey Hall为首的策略师称，客户在上周五周内首次抛售美国股票，从该资产类别中撤出的资金数量创下10月以来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国3月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大2月贸易帐(十亿加元) 美国2月贸易帐(十亿美元) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0331) 18:45中国3月财新综合采购经理人指数中国3月财新服务业采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0950，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0987，进一步阻力位于1.1025，关键阻力位于1.1078；汇价下行的初步支撑位于1.0896，进一步支撑位于1.0844，更关键支撑位于1.0805。英镑：英镑/美元收高，收报1.2500，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2552，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2683；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2343，更关键支撑位于1.2291。日元：美元/日元收低，收报131.699，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.726，进一步阻力位133.771，关键阻力位于134.375；汇价下行的初步支撑位于131.077，进一步支撑位于130.473，更关键支撑位于129.428。
一禾2023-04-05
金市展望：一个月狂飙逾140美元！下周非农隆重登场黄金将再创历史新高？
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限制较少的银行流出到限制较多的银行，”道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示。“随着我们进入2023年，美联储不太可能过于鹰派。” 即使动荡有所消退，金价仍在较高水平交易。“尽管对银行业的担忧暂时有所缓解，但金价并没有大幅回落。这是一个强烈的迹象，对看涨黄金的人来说非常鼓舞人心，”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman说道。尽管美联储尚未暗示正在讨论降息，但市场已开始消化这一因素。Melek指出:“随着银行领域的动荡和通胀指向下降，我怀疑市场正在忽视美联储的许多鹰派言论，并呼吁一个明显领先于点阵图的转向。” 投资者应密切关注即将公布的数据，任何弱于预期的数据都会增加今年降息的可能性。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“随着经济硬着陆的风险上升，这增加了通胀更快下降的可能性，使美联储得以在今年年底前以降息作为回应。” 下周，交易员将获得3月份非农就业报告。市场普遍预测，美国经济将增加24万个就业岗位，失业率将保持在3.6%。在3月份的事件发生后，道明证券目前预计第二季黄金平均价格为1975美元，第三季为2050美元，第四季为2100美元。 4月第一周来袭 Millman警告说，黄金市场短期内可能会经历一些损失。“存在一些下行风险。股市的宽慰性反弹可能会促使部分资金撤出黄金，”他表示。他表示，坚实的支撑位于1900美元和1850美元左右，近期阻力位于2000美元和2060-70美元。 “当你观察黄金期货的空头和多头时，市场情绪仍然相当中性。如果你看到公众的看法发生一些变化，美元或美国经济发生什么，这可能会动摇情绪，黄金将第一个对此做出反应。” 银行业危机可能远未结束目前尚不清楚银行业的动荡是否已经结束。但Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储监管下的所有额外贷款尚未放缓。 “本月扰乱市场的银行业压力已经缓解。然而，美联储通过贴现窗口和新的银行定期融资计划提供的紧急贷款在过去一周几乎没有放缓(1526亿美元 vs 1639亿美元)，”Chandler周五表示。巴克莱警告称，银行业危机可能远未结束，因为“第二波”存款外流即将到来。巴克莱策略师Joseph Abate在一份报告中称，“我们认为第一波资金外流可能即将结束……但近期有关存款安全的动荡可能唤醒了'昏昏欲睡'的储户，并开启了我们认为的第二波存款外流，存款余额将流入货币市场基金。” Abate澄清说，第二波资金外流可能是由“昏昏欲睡”的储户将存款从银行转到货币市场基金，以获得更好、更安全的回报。 “除非收益率出现令人信服的大幅回升，否则很难转移余额或与另一家机构建立新的关系。但这在一定程度上反映了一个事实，即在15年的利率接近于零之后，储户已不习惯过多关注现金余额的收益率。” 下周关注这些数据周一: 美国ISM制造业PMI 周二: 美国工厂订单周三: 美国ADP非农就业数据、美国ISM服务业PMI 周四: 美国初请失业金人数周五: 美国非农就业报告
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夏洛特2023-04-01
美元恢复动力加元获得支撑，美元兑加元保持1.3550区间韧性十足
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劲的数据公布后，加元汇率几乎没有变动。道明证券(TD Securities)的经济学家报告称，1.35应该会提供关键支撑，但如果未来几周美国数据疲软，则可能面临严峻考验。“加拿大经济在1月份迅速复苏，工业GDP增长0.5%，超过市场预期。具体情况更加乐观，经济全面增长，新的预测显示2月份国内生产总值将增长0.3%。” “在强劲的GDP报告之后，加元几乎没有变化。季末再平衡的资金流动可能会使这种情况变得混乱。也就是说，美元兑加元在相当短的时间内从1.38开始出现了逆转。就这些数据改变了加拿大央行定价的概率而言，这对货币可能已经被市场消化了。” “目前，我们认为1.35将是美元兑加元的关键支撑点，但请注意，该货币对的交易仍然适度充裕。如果未来几周美国经济数据走软，这一支撑位可能面临严峻考验。”
Sue2023-04-01

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