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邦达亚洲: 大宗商品价格走高商品货币澳元收涨

了一定的支撑。不过，地缘紧张局势激发的避险情绪限制了汇价的上升空间。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，一度突破1780关口并刷新12周高位，现汇价交投于1774附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下下挫是支撑黄金攀升的主要原因外，地缘紧张局势升温激发的避险情绪也对避险商品黄金构成了一定的支撑。不过，美联储年内加息预期仍存限制了黄金的上升空间。今日关注1785附近的压力情况，下方支撑在1765附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国10月CPI年率、英国10月零售物价指数年率、英国10月未季调输入PPI年率、美国10月进口物价指数月率、美国10月零售销售月率、加拿大10月CPI年率和美国10月工业产出月率。另外，根据IEA（国际能源署）的数据，一旦欧洲对俄罗斯的石油禁令生效，俄罗斯可能难以为其石油找到新的市场，明年该国的平均石油日产量可能会低于1000万桶。该机构周二在月报中指出，由于俄乌冲突爆发后许多传统客户流失，俄罗斯每天有超过100万桶石油被转运至印度、中国和土耳其。然而，流向这些国家的石油供应最近趋于稳定，这使得人们猜测俄罗斯进一步增加出口的空间有限。IEA表示，如果上述国家对俄罗斯石油的采购量保持稳定，那么到明年2月，世界其他国家对俄罗斯石油的进口需要量增加两倍，达到每天330万桶左右，才能使俄罗斯石油出口保持往年的正常水平。但该机构称，“我们不认为这是可行的”，并预计到明年3月底，俄罗斯的石油日产量可能较冲突前水平减少近200万桶，明年平均日产量仅为960万桶。周二，纽约联储的两名研究员Michael Fleming和Claire Nelson称，尽管今年美国国债流动性的恶化及波动率大幅上升和市场的预期相符，但市场仍然应当对美债市场的韧性保持关切。这两位研究员在最新发表的文章中称，当前，几项常用指标显示美债流动性变差，鉴于流动性通常会在波动率上升时恶化，这点不足为奇。但是监管机构和投资者应当对这一动态保持密切关注：自2020年3月新冠疫情在美国爆发以来，美债市场应对大量资金的能力一直令人担忧，美债市场流动性低于正常水平意味着流动性冲击将对价格产生比平常更大的影响，甚至会引发债券抛售、高波动和流动性不足的负反馈循环。

邦达亚洲2022-11-16

邦达亚洲: 通胀放缓再添佐证美元指数承压收跌

力的支撑。不过，地缘紧张局势升温激发的避险情绪限制了汇价是上升空间。今日关注1.0450附近的压力情况，下方支撑在1.0250附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于106.60附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续对汇价构成打压外，时段内美国表现疲软的经济数据也是施压汇价走软的重要因素。数据显示，美国10月PPI环比上涨0.2%，低于预期值和前值0.4%。不过，市场的避险情绪重燃限制了汇价的下跌空间。今日关注107.00附近的压力情况，下方支撑在106.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国10月CPI年率、英国10月零售物价指数年率、英国10月未季调输入PPI年率、美国10月进口物价指数月率、美国10月零售销售月率、加拿大10月CPI年率和美国10月工业产出月率。另外，周二，欧盟统计局公布的数据显示，19个欧元区国家的国内生产总值（GDP）环比终值为0.2%，与预期和初值一致，但较前值0.8%大幅下降。同比方面，三季度GDP初值同比增长2.1%，符合市场预期和初值，较前值4.1%“腰斩”，经济同比增速大幅回落。分成员国来看，罗马尼亚和塞浦路斯GDP环比增幅最高，为1.3%，其次是波兰 (+0.9%) 和瑞典(+0.7%)。比利时、拉脱维亚和斯洛文尼亚GDP环比增幅为负值。欧洲最大经济体德国GDP环比增速为0.3%，高于前值0.1%；西班牙、法国、意大利等其他主要国家GDP环比增速分别为0.2%、0.2%和0.5%。欧盟委员会预计，由于能源价格飙升和利率上升削弱了支出和借贷能力以及消费者信心，欧元区经济将在2022年第四季度和2023年前三个月出现萎缩。当地时间15日，美国劳工部公布10月生产者价格指数（PPI），10月PPI环比上涨0.2%，低于预期值和前值0.4%；同比上涨8%，前值为8.4%，较3月时的峰值11.7%已大幅回落；剔除波动较大的食品、能源和贸易，美国10月核心PPI环比上涨0.2%，与前值持平；同比上涨5.4%，低于前值5.6%。分项显示，上月商品价格环比上涨0.6%，为6月以来的最大涨幅，主要是因为能源价格反弹，汽油价格环比上涨5.7%，贡献了六成的商品价格涨幅；但服务价格环比下降0.1%，为2020年11月以来的首次，贸易服务价格环比下跌0.5%，运输和仓储服务价格环比跌幅为0.2%。这是继美国10月CPI报告之后，通胀增速放缓的又一证明，美联储在12月放慢加息步伐的可能性上升。

邦达亚洲2022-11-16

邦达亚洲: 通胀放缓再添佐证美元指数承压收跌

力的支撑。不过，地缘紧张局势升温激发的避险情绪限制了汇价是上升空间。今日关注1.0450附近的压力情况，下方支撑在1.0250附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于106.60附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续对汇价构成打压外，时段内美国表现疲软的经济数据也是施压汇价走软的重要因素。数据显示，美国10月PPI环比上涨0.2%，低于预期值和前值0.4%。不过，市场的避险情绪重燃限制了汇价的下跌空间。今日关注107.00附近的压力情况，下方支撑在106.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国10月CPI年率、英国10月零售物价指数年率、英国10月未季调输入PPI年率、美国10月进口物价指数月率、美国10月零售销售月率、加拿大10月CPI年率和美国10月工业产出月率。另外，周二，欧盟统计局公布的数据显示，19个欧元区国家的国内生产总值（GDP）环比终值为0.2%，与预期和初值一致，但较前值0.8%大幅下降。同比方面，三季度GDP初值同比增长2.1%，符合市场预期和初值，较前值4.1%“腰斩”，经济同比增速大幅回落。分成员国来看，罗马尼亚和塞浦路斯GDP环比增幅最高，为1.3%，其次是波兰 (+0.9%) 和瑞典(+0.7%)。比利时、拉脱维亚和斯洛文尼亚GDP环比增幅为负值。欧洲最大经济体德国GDP环比增速为0.3%，高于前值0.1%；西班牙、法国、意大利等其他主要国家GDP环比增速分别为0.2%、0.2%和0.5%。欧盟委员会预计，由于能源价格飙升和利率上升削弱了支出和借贷能力以及消费者信心，欧元区经济将在2022年第四季度和2023年前三个月出现萎缩。当地时间15日，美国劳工部公布10月生产者价格指数（PPI），10月PPI环比上涨0.2%，低于预期值和前值0.4%；同比上涨8%，前值为8.4%，较3月时的峰值11.7%已大幅回落；剔除波动较大的食品、能源和贸易，美国10月核心PPI环比上涨0.2%，与前值持平；同比上涨5.4%，低于前值5.6%。分项显示，上月商品价格环比上涨0.6%，为6月以来的最大涨幅，主要是因为能源价格反弹，汽油价格环比上涨5.7%，贡献了六成的商品价格涨幅；但服务价格环比下降0.1%，为2020年11月以来的首次，贸易服务价格环比下跌0.5%，运输和仓储服务价格环比跌幅为0.2%。这是继美国10月CPI报告之后，通胀增速放缓的又一证明，美联储在12月放慢加息步伐的可能性上升。

邦达亚洲2022-11-16

【盘前有料】美国10月PPI增幅超预期放缓，美股全线上涨

有连云2022-11-16

黄金短线突然跳水！金价逼近1775美元 FXStreet首席分析师最新黄金技术前景分析

成员国波兰并造成两人死亡，这一消息引发避险情绪升温，黄金市场出现短暂的价格上涨。现货黄金周二收报1778.58美元/盎司，上涨7.58美元或0.43%，日内最高触及1786.40美元/盎司。黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，日线图暗示，金价可能出现看跌的修正走势，但值得一提的是，风险仍偏向上行。金价持续交投在20日简单移动平均线(SMA)和100日SMA上方，20日SMA坚定地向上移动。不过，技术指标已失去正面动能，并在超买水平内盘整。 Bednarik指出，4小时图显示，技术指标已转向下行，动能指标接近中线，相对强弱指标(RSI)守在超买区域附近。不过，这两项指标都大幅走低，暗示可能出现修正性下跌。看涨的20周期SMA在1763.50美元/盎司提供支撑，较长期SMA继续走高，但仍远低于20周期SMA。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1763.50美元/盎司；1750.00美元/盎司；1738.20美元/盎司阻力位：1786.50美元/盎司；1794.60美元/盎司；1803.15美元/盎司香港时间09:12，现货黄金报1775.57美元/盎司。

tqttier2022-11-16

PPI深入解读通胀：放空美元是明年最佳交易？

谈判，并试图将美元推向南方。然而，最近避险情绪似乎挑战了美元空头。值得注意的是，美国10月PPI的最新回落，以及纽约联邦储备银行11月份帝国制造业指数的改善似乎也有利于此前的风险偏好情绪。展望未来，美国10月份零售额预计为1.0%，之前为0.0%，这对市场参与者来说至关重要，因为最近的美国数据对市场风险状况有利，推迟了激进利率的需求远足。放空美元是明年最佳交易？以“美元微笑”理论而知名的避险基金Eurizon SLJ Capital经营者任永力(Stephen Jen)认为，现在是时候卖出美元，押注美国通胀已经见顶。他提出的理由是如果数十年来最严重的通胀减缓，将可让美联储减缓加息步调。美元今年迄今升值8%，不过美元兑G10货币15日贬至三个月低点，因美国PPI低于预期，证实通胀压力正在缓解。任永力接受采访时表示：“放空美元将是明年最佳的交易之一，美元被严重高估，如果通胀没有再大幅攀高，美元就不可能进一步上涨。”他建议卖出美元兑欧元、日元。根据美银最新的基金经理人调查，许多投资人已经忙着平仓美元多头部位，而且创纪录比率的投资人认为美元被高估。美元上周贬值约3.5%，此前数据显示美国10月CPI通胀写下1月来最小上升幅度。任永力与他在摩根士丹利的同事于2001年提出“美元微笑理论”，该理论认为，在美国经济大幅下滑或强劲成长时期，美元都会升值，而在温和成长时期表现不佳。任永力表示，美元兑G10货币目前平均被高估约20%，与1985年广场协议之前的水平相当，这使得美元行情极易逆转，“美元的贬值不会只是短期回档，而是长期趋势的开始”。他认为，明年此时通胀率可能已降至4%以下，不排除2024年发生通缩的可能性。任永力说，这可能使欧元汇率在未来12个月升破1.10美元，目前在1.03美元左右；他估计日元被低估近50%，美元兑日元可能贬破125日元，目前在140日元。不过，任永力先前对美元的预估也曾失准，例如7月曾表示美元已经见顶，但随着美联储连续加息3码与全球对避险资产的需求，美元继续升值到11月初。任永力表示，如果中国大陆继续松绑防疫限制措施、开放经济，或如果俄乌冲突方面有正面进展，例如停火，那么美元需求就会减弱。#美联储政策转向#

小萧2022-11-16

张津镭：黄金避险情绪仍在，本周重点关注G20峰会

次日00:30美联储副主席布雷纳德发表讲话 20:30美英欧加四央行举行会议【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月14日周一黄金：1757-1758做多，止损1750，目标看1770-1780一线，破位持有。故日内操作上张津镭建议：总之，经过周末的冷静，市场情绪会有所淡化，周初黄金进行一定的空间回修也合情合理。但是总体上还是多头不变，稳健的朋友可以多观望一下。不过适当的可以在1750上方先去看多，上方若是再度站上1770，则可以加仓。不然周初可以先小区间操作。关注公种号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，单边下跌后反弹；金价在1615附近筑底成功，不仅顶破了下行趋势线阻力，而且顶破了布林线中轨1742附近阻力，MACD和KDJ金叉良好运行，后市走势初步转为多头。上方继续关注1770-1780阻力位，下方则是关注1750初步防守点，跌破这里，黄金才会进一步试探支撑。不过需要注意的是，本周美联储相关人员讲话众多，可能会有反复的人为扰动风险。同时经过上周的大幅回落后，再经过周末的冷静，市场追跌情绪可能会有所缓和，本周初美指大概率会先保留偏空

黄金分析张津镭2022-11-14

兴业投资：需求担忧日益加剧，美油再跌逾3%

110.642多日高点，因与中国相关的避险情绪以及美国中期选举的最新消息似乎都在扞卫美元指数多头。周三，中国的新冠肺炎病例出现了六个月来的最大单日涨幅，并宣布在广州的另一个区实施新一轮封锁。另一方面，民主党和共和党之间的拉锯战引发了人们对政府僵局的担忧。但美债收益率低迷，数据出炉前的焦虑情绪让美元多头保持谨慎，美联储官员的不那么乐观的讲话也限制美元涨势。纽约联储主席威廉姆斯在苏黎世发表讲话称，相对稳定的长期通胀预期是个好消息，但对数据显示相当数量的美国人预计价格压力在某个时候会彻底下降令人困惑。维持通胀预期牢牢受控的重要性是现代央行的一个基本原则，但其确切含义以及如何验证一直有待解释。消息大多是好的--美国的长期通胀预期一直明显稳定在(与联邦公开市场委员会)长期目标大体一致的水平。美联储近几个月一直在激进加息，旨在降低处于40年高位的通胀。通胀前景的不确定性已经上升，根据最近的数据，值得进一步研究的一个令人惊讶的情况是，对未来通胀的看法分歧越来越大，包括预期会出现通缩的人的占比很高，以及这预示着未来会出现什么情况。里奇蒙特联储主席巴尔金表示，美联储采取措施应对通胀后可能导致美国经济下滑，但这是美联储将不得不承担的风险。美联储加息受到当前经济中人为因素的挑战，包括高消费者储蓄、劳动力供应不足。美联储没有等待这些问题自行好转，目前美联储要做的是让通胀回到2%的目标。从二十世纪70年代的经验来看，美联储不能让通胀持续发酵且通胀预期上升。美国在未来可能继续面临劳动力限制的挑战。供应链正出现改善，但速度缓慢且不均衡。美国10月通胀数据公布在即，料将引发市场波动，也会影响市场对美联储货币政策的预期。荷兰银行高级经济学家Bill Diviney指出，他们现在预计美联储将以更高的利率峰值为目标，但这可能意味着在2023年晚些时候，一旦条件允许，美联储甚至会推出更大幅度的降息。继我们已经预期12月美联储将加息50个基点之后，我们现在预期在随后的2月和3月的会议上美联储将再分别加息25个基点。这将使联邦基金利率的上限达到5%。然而，我们仍然预计2023年下半年美联储会推出大幅降息，如果预期成为现实，一旦美国的宏观经济条件允许，美联储利率峰值越高意味着美联储随后将推出更陡峭的降息。我们预计降息启动的时间会晚一些，在明年9月而不是我们之前预期的7月，但我们也预计总的降息幅度为125个基点，高于之前的100个基点。美联储将采取9月降息25个基点的措施，随后在11月和12月各降息50个基点，共两次。此后，我们预计美联储将放缓降息幅度，缩减至降息25个基点，直到2024年中期利率回落到美联储的中性预期2.5%。我们预计到那时起美联储将暂停降息。随着美联储现在更有可能在加息中超调，我们认为明年通胀水平下降加上劳动力市场的恶化将使委员会认为利率政策过于激进，并希望在上调利率对经济造成的损害程度大于通胀回到目标的必要程度之前重新微调货币政策。三菱日联金融集团分析师表示，随着投资者考虑美国利率预期是否已经达到了最高水平，美元或面临抛售，这在周二的行情中得以体现。随着越来越多的证据表明，美国核心商品通胀可能会“显着下降”，美元的强势可能会被“美联储利率预期已达终端”的观点所削弱。届时，投资者就没有充分的理由相信加息能进一步推高美元。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在84.15-87.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点85.90，突破后将上探10月18日高点86.50，然后是10月27日高点87.30和11月4日低点87.80，以及11月8日低点88.40和11月9日高点89.10；而下方支持留意11月9日低点85.35，跌破后将下探10月19日高点85.00，然后是10月17日低点84.60和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在91.00-94.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月19日高点92.80，突破将上探10月17日高点93.20，然后是11月2日低点94.00和11月8日低点95.00，以及11月9日高点95.60和11月3日高点95.95；而下方支持留意11月10日低点92.20，跌破将下探10月25日低点91.60，然后10月21日低点91.00和10月17日低点90.80，以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。周四关注：美国10月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数费城联储主席哈克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2022-11-10

兴业投资2022-11-10

?邦达亚洲: 美元反弹油价下挫美元/加元收复1.3500

黄金构成了一定的打压外，美元指数在市场避险情绪重燃等因素的支撑下大幅反弹是施压黄金回落的主要原因。此外，美债收益率反弹也对黄金构成了一定的打压。不过，美联储放缓加息步伐的预期限制了黄金的回调空间。今日关注1720附近的压力情况，下方支撑在1700附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，美国10月CPI年率未季调和美国截至11月5日当周初请失业金人数。另外，伴随着上周五公布的、强于预期的非农报告，一些投行的预测变得越来越大胆，认为终端利率将达到6%。如果他们的预测属实，意味着美联储还需要在目前的基础上再加息200个基点，末期联邦基金利率将超过2006年高峰，逼近2000年以来的最高值。支持这种观点的FHN Financial利率策略经理Jim Vogel解释称，美联储很难在未来的四五个月里看到物价出现他们想要的好转，即使有也不足以让官员们满意。为了确认控制通胀，利率将达到6%。Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield认为美国通胀将在2023年第一季度明显放缓。即便如此，他的基金在押注届时股票上涨的时候仍非常谨慎，因为他担心如果通胀意外坚挺，央行将采取更多行动。当前美联储的鹰派代表人物、明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）周三表示，美联储的政策制定者正努力实现美国经济软着陆，但不会在遏制高通胀方面退缩。卡什卡利周三在美国南达科他州大学主办的一次活动上表示，美联储将采取必要措施将让通胀回落。上周，美联储连续第四次加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4%，以应对40年来最高的通胀。卡什卡利表示，下个月升息50或75个基点都在考虑之内，但不排除其他选项。他指出，“我们一致承诺将通胀率降至2%，但货币政策的作用往往存在滞后。” 美联储的政策需要一段时间才能对需求和通胀产生影响。邦达亚洲: 美元反弹油价下挫美元/加元收复1.3500

邦达亚洲2022-11-10

张津镭：避险情绪逐渐消退，美元反弹打压黄金

周。可以说，这个消息面暂时影响在消退，避险情绪也将回归冷静。周四（11月10日）昨日中期选举，民主党避免了大败，参议院的控制权将取决于三个竞争非常激烈的席位选举，美元指数从近一个半月低位展开反弹，令金价承压。本交易日还将公布美国初请失业金人数变动，投资者需要予以关注；更重要的是，本交易日有多位美联储官员将发表讲话，投资者需要留意未来加息路径和通胀预期的相关信息。昨日黄金冲高回落，白盘基本是围绕1710附近震荡，直至美盘一波冲高拉到1722美元一线，不过后续快速跳水，直接是到了1701美元，但是后续企稳住了1700关口，一直小幅反弹，最终是收盘于1706美元，日线收于一根小阴线。

黄金分析张津镭2022-11-10

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