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中国经济失去动力！机构政策押注分歧野村：7月启动降息周期买入5年期中国国债
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提高至2022年11月以来的最高水平。野村意见却分歧，认为投资者应该买入5年期中国国债，展望中国人民银行将在7月启动降息周期。预测中国一年后利率水平的12个月期利率互换成本，本周从两个多月前的2.47%高位下滑至2.06%。与此同时，美国基准10年期国债收益率本周跌至2.70%的六个月低点。最近几周的数据进一步表明，中国从长期的大流行封锁中复苏的势头正在减弱。4月份工业生产、零售销售，以及固定投资的数据均未达到经济学家的预期，而消费者价格几乎没有增长，进口也大幅下滑，这增强了对更多政策支持的呼声。法国巴黎银行资产管理驻香港策略师Chi Lo表示，人行不想回去向系统注入大量资金，但经济可能不像他们想象的那样具有弹性。 “我们必须看到当局更有信心地告诉市场，我们真的是来保护增长的，而不仅仅是削减一个政策利率，而是所有的政策利率。” 尽管经济放缓，中国人民银行迄今仍未降息，最近一次是在上周连续第九个月将1年期政策性贷款利率维持在2.75%。与此同时，在3月份降低银行存款准备金率后，它确实在同一天的第六个月向金融体系注入了更多的长期流动性。法国兴业银行表示，投资者在追逐中国债券的任何涨势时，应该保持谨慎行事，因为鉴于人民币已经走软的潜在影响，央行可能不愿降息。法国兴业银行驻香港的利率策略师Kiyong Seong在报告中写道：“任何伴随人民币走软的中国利率上升，都不太可能持续很长时间。” “随着中国经济走出新冠疫情后的最佳状态，中国方面可能不得不推出其他支持措施，”利率策略师Albert Leung和Clair Gao上周在研究报告中写道。 “虽然中国利率相对于世界其他地区的绝对水平看起来没有吸引力，但按实际收益率计算，中国政府债券仍然比大多数其他亚洲债券市场更具吸引力。” 但野村显然意见有所不同，该机构建议购买中国5年期国债，目标是在7月中旬之前将利率降至2.30%，该收益率周四(5月25日)收于2.47%。野村建议其客户购买中国政府债券，因为疲软的经济可能会进一步压低收益率。人行上海总部最新发布数据显示，截至1月底，境外机构持有3.28万亿元人民币的中国银行间市场债券，约占总托管量的2.6%。据此计算，当月外资减持约1100亿元银行间市场债券，2022年12月短暂增持势头未能得到延续。数据显示，从券种看，境外机构的主要托管券种是中国国债，托管量为2.23万亿元，占比67.9%；其次是政策性金融债，托管量为0.72万亿元，占比22.0%；当月境外机构在银行间债市现券交易量约为0.83万亿元，日均交易量约为487亿元。截至2022年12月底，境外机构持有银行间市场债券3.39万亿元。据路透计算，外资2022年全年共减持约6100亿元银行间债券，但12月增加约600亿元，为11个月来首次增持。
圈内人2023-05-26
台积电“爆大量”！英伟达AI大浪席卷亚洲外资加码狂买、市值飙破4800亿美元
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半导体供应链的公司都将有更好的增长。野村分析师在报告中说，英伟达的乐观业绩指引“增强我们的信心，即总体芯片周期即将迎来回升，甚至可能已经开始了”。英伟达股价在周四盘后交易中飙升近25%，市值增加近1900亿美元，此前该公司预计截至7月份的财季收入将同比增长64%以上，达到110亿美元。这一业绩指引将是该公司有史以来的最高季度销售额，较标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)分析师的预期高出逾50%。 (来源:Trading View) 对英伟达芯片的需求激增是预测井喷的一个主要原因，英伟达芯片用于为AI计算服务的数据中心。如果英伟达有望卖出如此多的芯片，那么这些芯片的实际生产商台积电的订单也应会相应增加。高性能计算部门是其收入最大贡献者，占上季度总销售额的44%，该部门既生产像英伟达这样的数据中心芯片，也生产个人电脑的处理器等与消费者关联度更高的产品。在5月的财报电话会议上，台积电首席执行官魏哲家表示，AI是该公司增长的结构性大趋势，但现在就给出该项业务实际贡献的量化预期还为时过早。在短期内，AI的提振可能不足以抵消智能手机和个人电脑等其他领域的疲软，原因是这些市场仍在消化过去几年中堆积的芯片库存。台积电上个月表示，预计2023年收入将同比下降1%-6%。不过，英伟达的乐观前景应会给投资者带来更多信心，笃定AI的繁荣将转化为台积电更实际的盈利增长，其速度可能比大多数市场人士预期的要早得多。而且，英伟达将不会是AI芯片的唯一客户。鉴于台积电在芯片制造领域的领先地位，以及在先进制程封装方面的新技术，其他希望设计自有芯片的公司也可能需要台积电的助力。在谷歌、微软和几乎所有其他大型科技公司争夺AI主导地位的史诗般战斗中，如果哪家公司成为这场争夺所需武器的唯一供应商，那就是相当令人羡慕的荣耀，英伟达本身的表现就明确地展示出了这一点。根据标普全球市场财智的数据，台积电以未来12个月预期利润衡量的市盈率为17倍，略低于其19倍的五年平均水平。相比之下，英伟达对应的市盈率为61倍。显而易见，台积电不是纯粹的AI浪潮参与者，这意味着它可能不会像英伟达那样实现爆炸式增长，与此同时，该公司还是一家资本密集型企业。但是，利用该公司押注此次AI热潮可能是一个更便宜的选择，尤其是考虑到整个芯片价格周期最终可能会在2023年下半年触底。
小萧2023-05-26
【亚市直击】突发！一则消息照亮亚市低迷情绪惠誉下调评级展望激发避险，美元突破104
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行的几率为25%，而且还在上升。不过，野村证券的Charlie McElligott表示，他相信“积极结果”正在临近，在财长的最后期限到来之前，交易员纷纷抛售获利了结。除债务谈判外，投资者还在权衡美联储5月初会议纪要。会议纪要显示，由于前景的不确定性加剧，政策制定者倾向于在6月份暂停加息。但会议纪要也暗示，他们还没有准备好结束对抗顽固通胀的战斗。 Franklin Templeton Investment Solutions高级副总裁Kim Strand表示，信贷环境收紧引发的其他经济逆风还尚未反映在市场价格上。 “我们的基本预测仍然是经济衰退，”Strand在接受彭博电视台采访时表示，“加息周期可能已经结束，但就宏观经济的不确定性及其对经济的影响而言，仍存在很多不确定性。”
风起2023-05-25
决策分析：债务上限谈判再次延期股市债市跌声一片英伟达盘后逆势狂飙
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能性为25%以上，并且还在上升。然而，野村证券分析师Charlie McElligott认为“积极的结果”正在逼近，交易员在财政部长设定的最后期限前进行逐波盈利回吐。 McElligott补充道：“如果有关债务上限‘协议’的头条新闻在下周初引发了一波反弹行情，那么股市有可能在一段时间内达到局部顶部，因为大部分的担忧已经被市场消化。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国5月CBI零售销售预期指数 05:30美国第一季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第一季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0520) 07:00美国4月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 18:30澳大利亚3月季调后零售销售(月率) 23:00英国4月季调后零售销售(月率) 00:00中国商务部召开5月第2次例行新闻发布会央行动态主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0749，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0784，进一步阻力位于1.0819，关键阻力位于1.0837；汇价下行的初步支撑位于1.0730，进一步支撑位于1.0712，更关键支撑位于1.0677。英镑：英镑/美元收低，收报1.2364，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2433，进一步阻力位于1.2505，关键阻力位于1.2543；汇价下行的初步支撑位于1.2323，进一步支撑位于1.2285，更关键支撑位于1.2213。日元：美元/日元收高，收报139.454，涨幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.792，进一步阻力位140.26，关键阻力位于141.042；汇价下行的初步支撑位于138.542，进一步支撑位于137.76，更关键支撑位于137.292。
一禾2023-05-25
通胀出人意料强劲野村预计英央行会被迫再加息3次
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英国发布了出人意料强劲的通胀数据之后，野村经济学家警告称，英国央行可能会被迫再加息3次。　　野村经济学家George Moran、George Buckley和Andrzej Szczepaniak表示，在通胀和核心通胀数据“大幅超出预期”之后，英国央行基准利率的峰值将达到5.25％。该机构上周还表示，英国利率只会再上升25个基点，达到4.75％的峰值。　　这可能只是伦敦金融城众多经济学家上调利率预测的行动之一，这些经济学家之前对英国央行关键贷款利率峰值的预期大体上都低于市场价格所隐含的水平。预测人士表示，4月份8.7％的通胀率出人意料地强劲，因此英国央行在6月的下一次会议上势将连续第13次加息。　　“鉴于英国通胀和薪资明显强劲（单单本周的证据就包括今天的CPI数据，昨天的PMI服务价格指数和今天上午的薪酬数据），因此我们上调对英国央行的预测，” Moran在周三的一份客户报告中表示。　　“我们几乎看不到通胀放缓从而使英国央行有机会早点停止加息的迹象。”
金融界2023-05-25
日本股市总市值增加额达到A股2倍亚洲投资者买入总额最高
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2008年雷曼危机以来的第二高。　　野村证券的日本股市负责人、执行董事西哲宏表示，最近1～2年左右的趋势是“在以中国股市为中心进行投资的投资者之间，对日本股市的兴趣正在提高”，指出由于中国的政策和经济前景不明朗，“投资于稳定的日本的吸引力相对来说正在提升”。
金融界2023-05-23
跌破7只是开始？高盛等知名投行纷纷唱空人民币：中国或将出台刺激措施刺激经济
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计到年底人民币兑美元汇率将跌至7.3。野村控股预计，到7月中旬，人民币兑美元汇率可能达到7.3。然而，道明证券(TD Securities)新兴市场策略主管Mitul Kotecha表示，这种疲软可能不会持续下去。他认为人民币的下跌是由于美元表现强势，并维持他的年终预测在6.55水平，因为债务上限僵局和美国利率政策的前景变得更加明朗。目前，政策制定者可能会从人民币短期贬值中受益。Kotecha在周一的彭博电视采访中说:“当局可能会倾向于让人民币贬值一点，至少是为了刺激经济。”
市场焦点2023-05-23
日经指数连创33年高位，日经ETF反领跌市场，究竟何原因？
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5ETF的折溢价率为10.32％，华夏野村日经225ETF折溢价率为6.4％。　　对此，业内人士认为，今日日经ETF下跌或是出于市场对溢价风险的关注。事实上，随着上周日经指数的攀升，相应的日经ETF交投活跃，但由于日经ETF整体市场规模较小，场内交易流动性不足，资金的集中涌入易引发价格较大波动。　　数据显示，就在上周，易方达基金旗下的日经ETF折溢价率一度从此前的1％以内，快速飙升，周五收盘时已达到22.44％；同时，华夏基金旗下的日经ETF折溢价率也升至17.31％。　　为此，易方达基金和华夏基金在上周五、周六接连两日发出日经225ETF的二级市场交易价格溢价风险提示公告。两家基金公司均表示，二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。敬请投资者关注本基金二级市场交易价格波动风险及折溢价风险。　　前述基金公司强调，日经ETF为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。　　财联社记者从业内人士了解到，由于ETF场内价格由买卖双方的成交价决定，当场内的成交价相对于ETF基金份额参考净值的溢价幅度较大时，投资者如果盲目买入，随着价格向净值回归后，则会出现收益减少的情况。　　机构提醒指数短期回落风险　　展望后期，中金公司最新观点称，中短期内日股仍然存在3点风险，一是出现过度自信的萌芽；二是技术指标显示日股存在超买；三是出口或中期成为拖累。因此短期内日股中存在一定程度回调的可能性。　　该机构认为，推动本轮日股明显上行的力量来自于外国投资者的大幅买入。四点因素促使外国投资者在近期选择大幅买入日本股票。　　首先是巴菲特近期对日股的青睐带来了部分外国投资者的追随。对此，中金公司表示，需留意的是巴菲特通过发行日元债来买入日股，可以有效回避日元汇率贬值风险。　　其次是东京证券交易近期要求低估值（PBR低于1倍以下）上市公司今后提出整改方案，今后日本的上市企业在边际上或更加重视资本的有效利用以及对股东的回馈，进而受到了外国投资者的青睐。　　再次是，疫后复苏红利反映在了2023年的日本经济当中，同时外国入境日本游客的恢复对日本经济也有提振作用。最后是，从货币政策、地缘政治风险等维度出发，外国投资者或通过排除法最终买入日股，同时也有部分外国投资者担心“没有投资日股而错过本轮日股大涨”的风险，进而追随性地买入日股。
金融界2023-05-22
TEAMZ Web3 Summit于东京时间5月18日圆满闭幕
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imans联合创始人藤井康平 / 野村證券 Web3 Pocket Campus 产品经理 Yusuke / Coin Club Japan创始人 Katt Gu / MaskNetwork 合规官讨论了良好社区的特征，强调了成员之间共享有形利益和热情的重要性。关于如何建立社区，重要的是耐心等待并专注于内容营销。激励措施和利基目标战略的使用也被认为是一个成功因素。关于WEB3社区和其他社区的区别，没有概念上的区别，最终的目标是一样的。 Zaif 圆桌生成式 AI 及其对 Web3.0 的影响圆桌嘉宾：針ヶ谷武文 / A.T. Kearney上级合伙人松岡洋平 / A.T. Kearney 专家主任/高级主任石川裕也 / Gaudiy CEO 浜崎晧介 / Sanrio 总裁办公室数字业务负责人和人力资源总经理 AI制作的UGC、UGIP等产品备受瞩目，据说IP的价值随着故事和个人感受而变得更加灿烂。在基于 NFT 的服务中，重要的是为大众提供有形的价值。也触及了大企业的努力和传统企业的制约，呼吁合作，灵活思考。强调现实元素的重要性和娱乐与科技的融合，需要娱乐专家和技术专家去探索未来如何实现女性用户的参与。 Web3和地方创生圆桌嘉宾：松下新平 / 参议院政治伦理审查委员会主席/参议院议员菅原壮弘 / SOKO LIFE TECHNOLOGY CEO WEB3 和娱乐的未来演讲嘉宾： VERBAL / Artist AMBUSH® CEO 矢嶋健二 / twinplanet CEO 渡辺創太 / Astar Network创始人白石俊博 / 株日本电视台企业战略本部总经理 VERBAL 先生是最早结合最新技术的人之一，例如使用动作捕捉服在虚拟空间中创造娱乐体验，他也对 NFT 感兴趣。尽管在娱乐行业中关于如何使用 WEB3 和技术进步存在问题，但通过小范围的尝试来提高对 WEB3 的兴趣是很重要的。通过与现实世界的联动提供逼真的娱乐体验也备受瞩目。峰会闭幕红毯晚宴精彩瞬间 18日晚上主办方TEAMZ举办了红毯Gala最为峰会的闭幕活动。有300位嘉宾出席了红毯峰会闭幕活动。 • TEAMZ Web3 Summit 2024举办日期确定！红毯Gala上TEAMZ CEO杨天宇宣布下届TEAMZ Web3 Summit将于2024年4月11日，12日于东京举办。・时间：2024年4月11日，12日・地点：Toranomon Hills Forum 我们正在从下面的 TEAMZ Web3 Summit官方网站接受演讲者、赞助公司、媒体合作伙伴和 pitch 赞助商的申请，因此如果您对大会感兴趣，请通过联系表与我们联系。 TEAMZ Web3 Summit：https://web3.teamz.co.jp/ 【TEAMZ概要】 TEAMZ 是一家为寻求新可能性的 web3 相关企业提供业务战略和解决方案的综合公司。汇聚国际化、丰富经验的成员，以全球尖端技术和工具为其客户提供优质服务。我们通过提供从 NFT、DAO、GameFi、Wallet 和 Metaverse 等 web3 服务的规划到开发以及后续支持的一站式服务，引领日本的 Web3 行业。 https://www.teamz.co.jp 来源：金色财经
金色财经2023-05-22
利率前景和债务上限僵局拖累美元周五走低
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，以从中寻找价格压力降温的迹象。　　野村策略师Jordan Rochester表示，通胀料将显著降温，英国就业市场疲软的迹象，以及全球经济增长预期下降，都将给英镑兑美元带来下行压力。　　美元/瑞郎下跌0.6％至0.8999，为四天来首次下跌。　　澳元/美元上涨0.4％至0.6651；新西兰元/美元上涨0.9％至0.6281，新西兰元周五在主要货币中涨幅最大。　　亚洲的外汇交易员表示，澳元走强是因为，鉴于美国有可能达成债务上限协议，杠杆基金在周末之前削减了空头头寸。
金融界2023-05-20

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