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决策分析：大爆发！中国股市创2008年以来最好一周，日元逆转 PCE风暴逼近

策效果不佳，这应该会受到市场的重视，”野村证券中国首席经济学家陆挺表示，“但最终，北京仍需推出深思熟虑的政策来解决许多深层次问题，特别是如何稳定已经收缩了四年的房地产行业。” 正如预期的那样，中国人民银行周五下调银行的存款准备金率50个基点，并将7天期逆回购利率下调20个基点。本周二次降低14天期逆回购利率20个基点。路透社周四报道称，中国计划今年发行约2万亿元人民币（2844.3亿美元）的特别国债，作为新财政刺激的一部分。受中国刺激措施提振，大宗商品本周表现良好。铁矿石价格重回每吨100美元以上，铜价突破每吨1万美元的关键点位，金价再创历史新高，白银攀升至12年高点。原油成为输家，本周因沙特阿拉伯准备放弃每桶100美元的非官方目标价并计划增加产量，导致油价大幅下跌。布伦特原油期货下跌0.4%，至每桶71.31美元，本周累计下跌4.2%。这对全球通胀放缓有利，因央行加快降息步伐，这对消费者支出也是利好。日元逆转日本自民党首轮投票结果显示，经济安全大臣高市早苗和前防卫大臣石破茂获得最多选票，并进入第二轮投票。市场已押注高市早苗可能胜出，她是日本央行加息努力的强烈批评者，掉期数据显示市场预计日本央行今年再次加息的概率仅为30%。首轮投票后，美元兑日元上涨1%，至146.23日元。日经指数上涨1.8%，本周累计上涨5%，主要得益于日元走软。 “目前日元因日本央行可能被推向鸽派立场的风险而承压，但我们必须记住，收益率差缩小（这是日元走势的关键驱动因素）可能仍由美联储主导，并有利于日元，”盛宝银行货币战略主管Charu Chanana表示。不过，前防卫大臣石破茂在自民党总统选举中击败经济安全大臣高市早苗，在决选中胜出，预计将在下周的国会投票后被任命为首相。受此影响，日元兑美元扭转下行势头，从146回升至143附近。其他方面，亚洲交易时段美国国债收益率保持稳定，隔夜因美国每周初请失业金人数较低，导致市场将11月美联储再次降息50个基点的预期从前一天的57%下调至51%。本周两年期美国国债收益率上涨6个基点，至3.6348%，十年期国债收益率上涨7个基点，至3.789%。投资者正等待当天晚些时候发布的核心个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储首选的通胀衡量指标。市场预测该指数月度涨幅为0.2%，美联储11月降息幅度的预期仍存在分歧。

云涌2024-09-27

TA可能成为日本下一任领导人，日元闻讯急跌！

年期国债收益率跌至0.805%。根据野村证券的数据显示，期权交易员预测高市早苗赢得选举的概率为35%，略低于石破茂的支持率。

风起2024-09-27

中国资产价值回归！创业板50指数再度爆发领涨市场，相关产品创业板50ETF(159949)配置价值备受认可

观经济复苏和企业盈利增长的触底情况。野村东方国际证券认为，中国央行的政策支持力度超市场预期，尤其是针对股市的创新支持工具方面。政策有助于缓和A股压力并助推短期反弹，后续将有更多部门发布对于经济的纾困和刺激信号，驱动市场对基本面的预期修复并改善资金面压力。据Wind数据显示，截至9月26日收盘，A股三大指数再度集体收涨，连续多日实现收涨。截至9月26日收盘，两市成交额连续两日突破万亿元，市场投资热情持续高涨。其中，创业板50指数持续表现活跃，近3个交易日（9月24日-26日）累计涨幅达12.28%，跑赢沪深300、创业板指等多只宽基指数。创业板50ETF(159949)紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。相关产品备受市场关注：创业板50ETF(159949)，场外联接(A类：160422；C类：160424)助力场内外投资者把握中国资产价值回归投资机遇。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

野村控股因涉嫌操纵日本国债期货面临罚款，或对公司声誉和业务造成短期影响，但长期价值料将保持稳定

野村控股因涉嫌操纵日本国债期货面临罚款内容导读罚款背景对公司声誉和业务的影响市场反应与未来前景名词解释相关大事件罚款背景野村控股公司因涉嫌操纵日本政府债券期货市场面临2180万日元（约合15.2万美元）的罚款。日本证券和交易监督委员会（SESC）在2021年发现该公司一名员工通过大额虚假订单操纵JGB期货价格，目的是获取不正当利润。尽管罚款金额不大，但此事发生在野村重振其债券交易业务的关键时刻，对公司声誉造成了影响。对公司声誉和业务的影响虽然罚款金额相对较小，但这一事件可能损害野村在投资者和客户中的声誉，特别是在其正在重新聚焦日本市场并试图从债券市场复苏中获利的背景下。近年来，日本的债券市场在日本央行提高利率并取消收益率曲线控制政策后有所回暖，野村正试图抓住这一机会，增加其固定收益和投资银行业务的收入。市场反应与未来前景尽管此次罚款和调查对公司造成了一定影响，但市场分析师普遍认为，野村的长期收益不会因此遭受重创。根据彭博情报分析师Hideyasu Ban的分析，部分资产管理公司可能会暂时将债券交易业务转移到其他机构，但整体业务不会受到巨大影响。野村公司承诺加强内部控制，防止类似事件的再次发生。名词解释日本政府债券期货（JGB）：日本政府发行的债券期货，投资者通过交易这些期货来对冲风险或投机获利。证券和交易监督委员会（SESC）：日本的金融监管机构，负责监督金融市场交易行为，防止欺诈和市场操纵。收益率曲线控制（YCC）：日本央行实施的一项货币政策，旨在通过控制长期债券收益率来影响市场利率。相关大事件 2024年9月25日：野村控股因涉嫌操纵日本政府债券期货市场面临2180万日元罚款。 2024年9月26日：日本证券和交易监督委员会建议对野村处以罚款，并要求金融服务机构进一步监督该事件。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-27

ACY证券汇评：黄金逆转就在今晚！美元强势反攻，道指与原油表现落后！澳洲矿业就拔高！

跌，带动美元反弹。可能的原因是当时爆出野村证券操纵日本债券市场，因而引发日元被抛售。不过美元的这部分涨幅很快被压了下去。真正的拐点发生在美市开盘之后。首先是高于预期的新屋销售数据，扭转了成屋销售不佳的影响，带动美元快速上涨。更重要的是随后的经合组织OECD的全球经济报告。报告中预计全球经济将迈入稳定增长，今明两年全球经济增速将稳定在3.2%，同时预计明年各大经济体的通胀都将达标。 2025年年底的美联储利率预期 - FedWatch 据OECD报告，美国25年年底的利率预期为3.5%，远高于当前掉期市场的3%的中位数押注。此消息一出，进一步带动美元暴涨，同时也令黄金与非美货币集体暴跌，美股也随之回调。不过由于美市开盘时，英伟达与Meta（开发者大会）受到消息面利好，带动纳指高开。而美市收盘后，美光科技季度财报碾压预期，令纳指触底反弹。但从板块来看，除了科技巨头外，其他板块集体泛红。三大股指中纳指表现最佳，道指受到苹果股价平平（手机交货时间下降）的影响表现最差。要说最特立独行的就是原油。根本不顾其他资产或消息面，一路向下，甚至在经合组织宣布经济稳定时，油价加速下滑。可能的原因是市场对利比亚的出口限制预期有所放松。今日重要事件（澳洲东部时间）： 17:30 瑞士央行公布利率决议：前值1.25% 预期1% 22:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值：中值3% 预期 3% 22:30 美国8月耐用品订单月率*：前值9.9% 预期-2.6% 22:30 美国初请失业金人数*：前值219K 预期225K 23:10-次日03:00 包括鲍威尔在内的多位美联储官员发表讲话次日00:00 美国8月成屋签约销售指数月率*：前值-5.5% 预期0.3% 次日04:00 美国15和30年期贷款利率 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情周四一向是多个数据发布的日子，今天也不例外。其中最重要的是美市盘前一小时的数据，包括GDP、耐用品和初请失业金。GDP大概率与中值相符，关键是初请失业金人数。由于美联储转向最大化就业，因此就业相关数据重要度大幅提升。此外，昨晚的新屋销售令美元大涨，这让今晚的成屋签约数据影响力提高。总的来说，就是数据好则美元涨，黄金与股市跌。数据差则美元跌，黄金与股市涨。另外需要注意的是美联储官员们集体的表态，考虑到市场今年纳入了75-100基点的降息预期，而点阵图显示的却是25-50基点。官员的态度大概率会将市场预期往回撤，也就是带动美元上涨，黄金与股市下跌。因此提前布局可以考虑看涨美元，看跌黄金与道指。道琼斯综合指数 DJ30 交易策略：（趋势跟随）42000附近逢高偏空阻力参考：42000-42100；42280 支撑参考：41880（突破）；41700 技术面：价格暴力击穿42000大关，同时也是头部颈线。虽然还未打破41880，但空头已经出现，交易策略应该以顺势偏空为主。重点关注今晚的消息面，一旦有好数据或鹰派讲话，道指便有机会击穿41880关口。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破2650后跟随偏空阻力参考：2662；2670 支撑参考：2655（亚盘突破）；2650（美盘突破）；2640；2625 技术面：金价存在空头压力，但想要启动下跌需要消息面支持。因此交易策略应该倾向于突破跟随为主。关键支撑在2650大关，一旦跌破就形成了反转结构，释放空头信号。基本面：金价与美元呈现完美反向行情。因此黄金想要表现出空头，必然是由美元大涨触发的。今日美市盘前的经济数据与美联储官员讲话内容非常关键，如果能够扭转市场对75-100基点的押注，黄金便有机会吐出近一周的涨幅，甚至回到2600关口以下。不过谨慎起见，还是以跌破后快进快出为主。西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号强势看跌交易策略：（趋势跟随）跌破69.3跟随看空，阻力参考： 69.66（突破）；70.15 支撑参考：69.25（突破）；68.6 技术面：原油的空头已经启动，而且是数据好的反向利空行情，日内向下突破的可能性较大。不过由于已经消耗了一部分空头动力。因此亚盘盘有反弹的可能。日内交易以突破为主。向上突破跟多，向下突破跟空。配合CCI趋势指标的信号快进快出。消息面：考虑到中国股市存在反弹可能，做空尽量规避亚盘交易。向下突破机会在美市盘前的消息面行情。还是以数据越好，美元涨原油跌为主。利比亚出口恢复的消息将持续为油价提供利空。 2024-09-26

ACY证券2024-09-26

美股盘前要点 | ChatGPT推出高级语音功能 Meta Connect开发者大会今日开幕

。 14. 日本金融监管机构计划建议就野村涉嫌操纵国债期货市场一事对其进行处罚。 15. 包括Stifel在内的多间华尔街大行被美国证交会罚款，涉通讯纪录存档违规。 16. Elliott将推动西南航空最快在下周召开股东特别大会，以更换董事会成员。 17. 大众汽车启动与德国工会劳资谈判，裁员和工厂关闭成焦点。

格隆汇2024-09-25

【日股收评】观望氛围强烈！4日暴涨超1700点，日本股市遭获利了结

段。 “今天市场缺乏明确的利好消息，”野村证券的策略师Kazuo Kamitami表示。不过，他补充说，在周二中国推出刺激措施后，与机械相关的股票表现强劲。在当天的无方向交易中，股市在正负区域之间波动，分析师表示，由于投资者获利回吐，重量级半导体股票的买盘抵消部分跌幅。过去四个交易日，日经指数已累计上涨超过1,700点。此外，东海东京研究所的首席股市分析师Seiichi Suzuki表示，在北京前一天宣布经济刺激措施后，“中国股市的上涨也带来了积极影响”。经纪商称，由于上半年财务期即将结束，今日投资者为确保股息权利的买盘表现平淡。 Suzuki补充说，“总体上，市场处于强烈的观望情绪中”，投资者等待新的市场催化剂出现。

云涌2024-09-25

美元日元交易降温，英镑交易成央行政策分化最大赢家?

慎态度。日元交易降温，英镑交易崛起野村控股驻伦敦的外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示，「我们越来越多地看到客户不再关注美元。」他表示，英镑兑美元、英镑兑瑞郎双双升值是目前最受欢迎的交易理念之一。周二，英镑兑美元汇率升至2022年4月以来最高，英镑兑瑞郎触及八周高位，不过随后两个货币对回吐部分涨幅。买入英镑兑其他货币已经开始取代对冲基金以前流行的做多日元的交易。此前，日本央行行长植田和男表示央行并不急于提高利率。有交易员认为植田和男的谨慎言论驱使杠杆基金削减现金和期权仓位，这些持仓原来将在日元走强时获益，而近一周日元汇率从140水平回调至当前144点左右。 Hamagin Research Institute经济学家Eiji Kitada猜测，在日央行因对7月升息缺乏沟通而受到严厉批评后，植田和男似乎试图在沟通方面变得更加谨慎和明确。英镑方面，澳洲国民银行驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill表示，「由于英国央行落后于发达国家央行的宽松周期，而即将发布的英国数据在很大程度上保持相当不错，至少在相对基础上，通过英镑来表达看空美元或欧元的观点是有道理的。」 9月美国消费者信心指数急剧恶化，当前市场对11月降息50基点的预期超过25基点；欧元区PMI数据令人失望也使得交易员加大了欧央行10月降息的押注，不断扩大的利差将增加英镑兑投资者的吸引力。高盛本周更新汇市展望，乐观预计英镑兑美元汇率将在12个月内涨至1.40。不过，Attrill警告称，英镑正在接近「超买水平」，这可能会限制短期涨幅。原文链接

投资慧眼2024-09-25

被吐槽定价太贵！诺和诺德直呼“冤枉”：因为第三方吃了回扣

。机构认为，中国减肥药市场的潜力巨大。野村预测，中国的GLP-1类药物市场或将以每年23%的速度增长，增速超过全球平均水平。

格隆汇2024-09-25

中国央行推出广泛货币刺激和房地产市场支持措施

加大刺激力度。国际投资银行，如高盛、野村证券、瑞银集团和美国银行等，纷纷下调了中国今年的经济增长预期，认为中国经济需要更低的利率环境来提振市场信心。市场反应随着中国央行宣布宽松货币政策，股票市场和人民币汇率都作出了积极反应。A股上涨，在岸人民币开盘创下自2023年5月以来的最强水平。中国10年期基准国债收益率下降了4个基点，至2.036%，接近上周创下的历史低点。12月交割的30年期国债期货也创下历史新高。潘功胜还透露，央行今年晚些时候可能会进一步下调存款准备金率，以继续支持经济复苏。名词解释存款准备金率（RRR）：银行必须保留的法定存款比例，以确保金融体系的稳定性。回购利率：金融机构通过回购协议进行短期资金借贷时使用的利率。基准国债收益率：政府债券的市场利率，是衡量一个国家整体债务成本的重要指标。相关大事件 2024年9月，中国人民银行宣布再次下调存款准备金率，并调整回购利率。这一举措是在美联储大幅降息50个基点之后进行的，市场普遍认为这是中国央行为进一步支持经济增长所采取的重要措施。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-25

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