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欧央行官员Simkus：金融稳定对欧洲央行的政策很重要
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Gediminas Simkus表示，金融稳定是评估该央行货币政策传导的一个重要因素。　　这位立陶宛央行行长周一在维尔纽斯对记者表示，虽然银行的流动性和资本水平高企，但必须监控国际形势。　　Simkus就下一次5月份的决策前景表示，距会议仍有“很长时间”，同时该期间还将发布许多经济数据。　　“我们看到金融市场越来越担心美国和瑞士司法管辖区的情况，”Simkus说。“但如果我们看看欧元体系中的银行，这是一个不同的管辖区，欧元区有高资本缓冲、高流动性，而且利率上升推动了银行盈利能力增强。” 　　“欧元体系吸取了全球金融危机的教训，”他说。“一些国家在面临挑战，但这并不意味着与欧元体系自动联系在一起。”
金融界2023-03-28
欧央行副行长：银行业动荡给利率政策行动投下阴影
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　　他说，在瑞信集团倒闭后，欧洲央行对金融稳定的主要担忧是非银行的情况，非银行在欧洲金融体系中所占比例持续上升，并在异常低利率期间大量冒险，涉及流动性、久期、信用和杠杆率等。　　“我们不是非银行的监管机构，但非银行与我们监管的传统银行盘根错节，所以我们也关注这个行业，”他说。　　情况与2008年金融危机差别很大，因为银行业的资本和流动性状况要好得多，远高于最低要求。　　他表示希望通胀能“及时”回到欧洲央行2％的的目标。　　“我们知道这不是朝夕之事，但它必须在我们的预测范围内，也就是为期两年，”他说，“通胀轨迹比仅触及2％的目标重要得多”。
金融界2023-03-28
IMF：国际金融稳定面临的风险已经增加呼吁保持警惕
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货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周日表示，金融稳定面临的风险已经增加，并呼吁继续保持警惕，发达经济体的行动仅暂时缓解了市场压力。　　国际货币基金组织预计今年全球经济将增长2.9％，并将在下个月发布新的预测。　　格奥尔基耶娃表示，发达经济体的政策制定者在银行倒闭后对金融稳定风险做出了果断回应，但即便如此，仍需保持警惕。　　“因此，我们将继续密切监测事态发展，并评估其对全球经济前景和全球金融稳定的潜在影响，”拉加德表示。她补充说，IMF正在密切关注最脆弱的国家，尤其是债务水平高的低收入国家。
金融界2023-03-28
疯狂三月即将结束投资者准备迎接又一周的动荡
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银行，以及美国财政部长珍妮特·耶伦召开金融稳定监督委员会会议，波动再次席卷全球市场。　　美国正在考虑是否以及如何向第一共和国银行提供支持，使其有更多时间充实资产负债表。另外，硅谷银行本月早些时候倒闭后，Valley National Bancorp和First Citizens BancShares Inc．据说都在争夺硅谷银行。瑞士银行业监管机构说，瑞士信贷集团可能面临调查的威胁。　　美国最高监管机构周五坚称，尽管一些银行面临压力，但美国整体金融体系是健康的。　　欧美银行业的困境促使债券交易员大幅改变了对货币政策的预期。他们放弃了美联储将在5月再次加息的押注，并进一步押注官员们的下一个转变将是最早在6月降息。交易员还下调了欧洲央行和英国央行的加息预期。
金融界2023-03-28
美国银行业账上有规模2万亿美元的定时炸弹
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　　这种情况对美联储是一个重大的长期金融稳定问题，只能通过降息，陡化收益率曲线和向银行提供救助来解决。如果美联储不尽快采取行动，可能会发现更多银行面临偿付能力问题。
金融界2023-03-28
【欧股收市】欧洲股市周一收高 SVB找到下家提振银行板块德意志暴涨6.2%
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发达经济体采取的行动缓解了市场压力，但金融稳定面临的风险有所增加。由于投资者继续评估美国和欧洲银行业的最新消息，亚太市场涨跌互见。与此同时，在华尔街在表现出色的一周后，美国股指期货小幅走高。 Ifo研究所的一项调查显示，德国企业士气在3月份出人意料地上升，进一步表明尽管能源危机和高通胀，欧洲最大的经济体正在复苏。然而，德国各地的机场、公共汽车站和火车站都处于停顿状态，在工作周开始时造成数百万人的中断，这是几十年来最大规模的罢工之一。法国电信公司Orange上升 2.1%，此前摩根士丹利将该股评级上调至“增持”。
阿泰尔2023-03-28
美股开盘：道指涨近250点第一公民银行接盘硅谷银行大涨50%
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论事，运用不同的工具处理宏观经济问题和金融稳定问题。　　华尔街密集警告：美国商业地产就是下一个雷　　美国商业地产可能是继银行业危机后下一个要暴雷的行业。未来两年到期的近万亿美元债务，小银行跟随大银行收紧贷款敞口的可能性，都加剧了商业地产的压力。目前，越来越多的华尔街大行都在警告这一灾难性的前景，包括美国银行、高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞信等投行。　　传奇投资人：“一切泡沫”都在破灭，标普500指数恐暴跌50％　　曾成功预测三次市场泡沫的传奇投资人Jeremy Grantham近日发出警告称，随着“一切泡沫”的破灭，标准普尔500指数可能暴跌50％。他指出，疫情期间，股票、债券、房屋、艺术品和其他资产的价格飙升至令人兴奋的高点，为历史性的崩溃和痛苦的衰退铺平了道路。　　大摩“大空头”：上市公司盈利预期过高是美股一大利空　　华尔街著名看空人士、摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊周一表示，银行业的动荡导致上市公司的盈利指引看起来过高，这可能会让美股面临大幅下跌的风险。威尔逊周一在一份报告中写道，“鉴于过去几周发生的事件，我们认为盈利指引看起来越来越不现实。在硬数据发生变化之前，股市的价格有可能大幅下调预估。" 　　美国银行业危机另一重风险：政府债务危机或加速到来　　除了银行业本身的流动性风险剧增之外，美国知名投资公司，Stifel的首席华盛顿政策策略师Brian Gardner警告，银行业动荡可能也将加速美国债务上限问题的到来。他指出，由于银行业的危机，信贷规模将收缩，整个美国经济将会降温，这会限制政府所获收入。Gardener预计债务上限临界的时间点将会提前一些，但不会出现提前几个月的极端情况。　　最终敲定！FDIC：第一公民银行接手硅谷银行所有存贷款　　美国联邦存款保险公司（FDIC）周一（3月27日）宣布，第一公民银行股份将接手$硅谷银行（SIVB.US）$的所有存款和贷款，这或许能安抚近期银行业崩溃后的市场情绪。该声明指出，硅谷银行的17家前分行将于2023年3月27日（周一）归为第一公民银行和信托公司所有，硅谷银行原有储户今后将作为第一公民银行的储户，并同时受到FDIC的保护。　　CDS价格回落，德银上涨　　根据CMAQ定价，德银5年期优先级CDS息差从上周五的226.9个基点降至周一的198.6个基点。截至发稿，德银美股盘前股价上涨超4％。债务违约保险成本（CDS）下降，此前分析师试图安抚市场称德银的财务健康状况良好。　　再次提前达成目标！特斯拉柏林超级工厂周产量超5000辆　　特斯拉柏林工厂的产能爬坡进展非常引人注目。就在一个月前，特斯拉宣布其Model Y达到每周4000辆的产能；而据特斯拉3月25日的消息，Model Y的周产量已突破5000辆，这较原计划大大提前了。按照原本的生产计划，特斯拉打算在3月13日当周将柏林工厂的产量提高到4000辆，到6月底将产量提高到5000辆以上。　　诺华制药旗下靶向抗癌药物Kisqali联合治疗早期乳腺癌3期临床试验达到主要终点　　根据$诺华制药（NVS.US）$的说法，与单独的标准辅助内分泌治疗相比，Kisqali联合内分泌治疗显著降低了疾病复发的风险，无论有无淋巴结受累性，对2期和3期的早期乳腺癌患者均有一致的受益。截至发稿，诺华制药周一美股盘前涨超6％。　　百度文心一言升级，企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布　　百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。
金融界2023-03-27
瑞信破产始末及启示
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球系统性重要银行之一，其倒闭将会对全球金融稳定造成严重威胁。因此，在危机发生时，瑞士政府、央行和监管机构及时出手相救是必要的。相比2008年时次贷危机时的应对，这次监管机构的应对可以说是非常果断和迅速了。最后，投资需谨慎，风险不容忽视。这次监管机构的做法是保障储户的权益，而忽视了投资者的权益。尤其是瑞信被4折收购、AT1债券直接被减记为零，投资者蒙受了巨大损失。最近，尽管遭遇了多家银行的破产事件，美联储坚持再次加息了25个基点，这将会对银行体系带来进一步的压力，我们需要密切关注欧美金融市场动态，并做好应对各种可能情况的准备。 $瑞银(UBS)$ $瑞士信贷(CS)$
老虎证券2023-03-27
和美联储对着干！市场共识“9月提前降息” 美元多头插翅难飞 DeltaStock：欧元、日元和英镑交易分析
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中收购硅谷银行的所有存款和贷款。美国金融稳定监督委员会上周五表示，尽管一些机构面临压力，但美国银行体系“稳健且有弹性”。不过，投资者仍保持谨慎。钱德勒分析说：“与鲍威尔发出的明确信号相反，联邦基金期货正在消化未来几个月的大幅宽松政策。” “这非常具有侵略性，并且拓展了想象力。” 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周日表示，银行业近期的压力以及后续信贷紧缩的可能性，正在促使美国更接近衰退。“我们不清楚的是，这些银行压力中有多少会导致广泛的信贷紧缩。这种信贷紧缩会减缓经济，这是我们非常、非常密切地关注的事情。” One River Asset Management首席信息官Eric Peters提到，美联储的新贷款机制以银行将遭受中长期损失的虚拟保证，取代了银行立即倒闭的风险。 “1年期贷款的利率高于银行投资组合的收益率，由于储户没有全面担保，这些损失将随着储户的离开而增加，并且银行以高于其投资组合收益率的利率从美联储借入更多资金。与亏损的公司做生意通常不是一个好主意，尤其是像银行这样的杠杆公司。” Peters提出三种美国银行体系可能面临的结果： 1. 银行挤兑将继续，经济损失将加速，直到政府向所有储户提供全面担保； 2. 政府将想出办法缩小银行规模或使它们弥补损失； 3. 美联储将利率下调至1-2%，以便1年期贷款利率低于其债券和贷款组合的收益率。 “最后，如果银行挤兑继续下去，这似乎很有可能，那么这三个问题都可能发生，”Peters给出结论。以下是DeltaStock提供的每日外汇技术分析：欧元/美元对于欧洲货币而言，本周一开始就试图恢复其对美元的头寸。开盘后，欧元守在支撑位1.0755上方，但多头仍未测试阻力位1.0826。如果尝试成功，下一个重要水平将是阻力位1.0887。如果这种情况没有发生，空头将再次占据上风，前往1.0755的支撑位。目前，它设法阻止了他们的压力，但情绪仍然是负面的。阻力位：1.0801 1.0887 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元目前，多头似乎重返市场，因为该货币对已稳定在支撑位130.56上方，但如果他们不前往下一个阻力位132.50和133.58，我们很可能会看到该走势目前看到的是修正。在这种情况下，我们将看到空头至少回到128.45的支撑位。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 128.45 (来源:DeltaStock) 英镑/美元英镑本周开局良好，上周五成功阻止了兑美元的跌势。尽管空头目前尚未测试1.2187的支撑，但这并不意味着他们已经放弃。另一方面，多头需要克服1.2267和1.2328的阻力才能说他们至少取得了部分成功。阻力位：1.2260 1.2300 支撑位：1.2187 1.2085 (来源:DeltaStock)
会员
小萧2023-03-27
决策分析：烫手山芋有人接手了！市场暂时松一口气，黄金失守1970
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次会议上表示，随着利率提高以抗击通胀，金融稳定面临的风险已经上升。她说，各国央行和其他监管机构采取的行动有助于缓解市场压力，“但不确定性很高，这凸显了保持警惕的必要性。” 在美国，储户纷纷逃离小银行，转向大银行或货币市场基金。过去一个月，流入货币市场基金的资金增加了3,000多亿美元，达到创纪录的5.1万亿美元。投资者关注的是，在最近银行业出现一连串动荡之后，美联储(Fed)和其他央行将如何处理未来的利率问题。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari周日表示，官员们正在“非常、非常密切地”关注银行业压力是否会导致信贷紧缩，从而可能导致经济陷入衰退。他补充说，这反过来意味着美联储更接近利率峰值。市场预期利率已经见顶的可能性约为80%，而美联储最早在7月首次降息的可能性较大。放贷机构面临的压力可能会阻碍向全国各地的中小企业放贷。这进而可能导致就业减少，经济走弱，出现衰退的可能性加大，许多经济学家已经认为这种可能性很大。美联储理事Philip Jefferson周一晚些时候将发表讲话，而美联储负责监管的副主席Michael Barr将于周二在参议院就“银行监管”问题作证。本月迄今为止，两年期美国国债收益率已经惊人地下跌了102个基点，至3.77%，而30年期美国国债的整体收益率曲线则低于4.85%的有效基金利率。这种跌势有时拖累美元，至少兑日元是如此，上周曾触及129.65的七周低点。受德银危机担忧影响，欧元兑美元周五出现逆转，尾盘报1.0770美元，远低于上周1.0930美元的高位。收益率下跌，加之投资者从风险中逃离，转向黄金。金价上周触及高位每盎司2009美元，日内承压失守1970美元。油价基本没有变化，由于对全球经济增长的担忧影响了大宗商品的整体走势，油价本月跌幅近10%。日内焦点与风向标： 16:00 德国3月IFO商业景气指数 18:00 英国3月CBI零售销售预期指数 22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话次日05:00 美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话
厉害啦2023-03-27

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