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国金研究周观点：看好机器人、工程机械及矿山机械；关注光伏底部夯实后的β修复行情，氢能正式进入能源法

块。大宗&贵金属：本周关注铝/黄金/铜。【铝】需求端光伏、新能源汽车等新兴领域消费增长将对地产需求下滑形成抵补，供给约束下电解铝供需维持紧平衡格局，云南季节性限电减产或导致下游消费旺季电解铝结构性短缺，旺季铝价上行动力较强。【黄金】预计Q2在美联储资产负债表结构调整、黄金股一季度业绩兑现等因素影响下，将成为黄金股主升浪。【铜】铜价有望开启新一轮上涨，铜价中枢有望上移至9000-10000美元/吨。能源金属：本周持续关注锑/稀土/钼。【锑】短期锑价有望持续冲高，或逼近11万元/吨的历史高位（2011年4月）。中长期供需格局向好，锑价中枢有望持续抬升。【稀土】稀土磁材或有望持续受益于制造升级和更新改造。【钼】钼供需中长期偏紧，钼价中枢有望持续上行。机械：本周关注机器人/工程机械/矿山机械。【机器人】特斯拉人形机器人预计25年年底前开售，随着三季度产业链定点及定型的临近，人形机器人板块有望迎来板块性催化，建议关注壁垒较高核心环节，如丝杠、减速器、传感器环节。【工程机械】4月挖机内销增速基本持平，底部信号愈发明确，挖机出口端环比有所改善，持续看好。【矿山机械】中国矿山机械景气度向好，看好中国矿山机械行业量利双增。基础化工：持续重点关注供给端有约束的制冷剂、钛矿，需求端有支撑的轮胎以及绩优龙头股。

金融界2024-04-29

十大券商：不确定性降低，投资机会在年中

，重点关注供给端受约束的品种涨价，例如铜、铝、油、消费电子面板等。 9. 民生证券：流量修复下，A股市场的机会在扩散上周外资大幅回流A股，一方面是因为4月份以来海外流动性趋紧，A股具有更强的赚钱效应；另一方面则是因为近期海外经济学家对中国经济增长的预期转向乐观。中国经济总量修复的进程在持续，但是盈利弹性弱于实物消耗的认知并不充分。在当下，建议紧抱资源主线，适当关注部分低位资产修复，但是需要有逻辑驱动，不应单单为寻求低估值资产而强行切换。如果以2024Q1营收增速、资产周转率（TTM）相比2023Q4有增加、且当前估值水平低于历史50%分位数作为标准进行筛选，那么家电、轻工制造、纺织服装、电子元器件、小食品中可能存在结构性的机会。 10. 申港证券：短期行情或受政策主导上周市场周一低开之后一路震荡走低，两市各主要指数均出现下跌走势，显示高位压力较大。新的“国九条”出炉之后，由于持续推动资本市场深化改革以及监管力度全方面提升，投资者心态短期内或会受到较大提振，有利于行情的展开。在各方面强力监管下，市场的底层逻辑或得到重构，有利于资本市场的长期行情。任何重大的改革进程都很难一帆风顺，仍需提防短期情绪高涨之后的自然回落。

格隆汇2024-04-29

中信证券：当前铜价高景气行情尚未结束全年或呈现冲高回落的走势

中信证券研报指出，近期铜价快速上涨，供给短缺叠加美国“二次通胀”交易主线仍是主导铜价上行的核心因素，当前铜价高景气行情尚未结束，不过下半年应警惕铜价“最后一跌”，全年或呈现冲高回落的走势。金融属性方面，美元指数持续升值或不利于铜价走势，但结合我们基于模型测算分析来看，美元指数对铜价的带动作用并不是影响铜价的核心定价因素。当前铜市场交易主线仍为商品属性的海外“二次通胀”交易以及供给端的短缺。需求方面，美国“二次通胀”的担忧仍待5-6月通胀读数进一步验证，结合我们对于后续美国通胀读数的分析来看，上半年通胀或仍有黏性，该交易主线或仍难以结束；供给方面，矿端停产检修尚未结束，TC费用还在进一步下降，后续仍应密切关注最新进展。基于上述两大因素分析，短时铜价高景气行情尚未结束。不过，中期视角来看，当前海外仍处于主动补库存阶段的早期验证阶段，商品市场趋势性行情为时尚早，美联储降息落地至海外经济上行的传导仍需时间和耐心，叠加当前短期扰动去化，下半年需警惕铜价“最后一跌”，全年或呈现冲高回落的走势。

金融界2024-04-29

英美资源集团股价在收购前飙升引发了有关泄密的质疑

%。如果收购计划成功，将缔造全球最大的铜矿商。威瑟斯律师事务所（Withers LLP）金融服务监管部门主管哈维•耐特（Harvey Knight）表示：“在必和必拓公开宣布收购要约之前，英美资源集团股价飙升，引发了人们对英国市场是否诚信的质疑，英国金融市场行为监管局（FCA）可能希望对此展开调查。” 英国FCA通常不会对其调查的个别交易违规行为发表评论，也拒绝评论是否会对这些行为进行审查。在一份电子邮件声明中，FCA表示，它“无法对个案置评”。当被问及英美资源集团是否就任何潜在的违规交易联系过FCA，或该监管机构是否联系过该机构时，该公司发言人拒绝置评。 “价格大幅飙升。维权投资者Crystal Amber的首席投资官理查德•伯恩斯坦（Richard Bernstein）表示：“有些人要么非常幸运，要么非常有见识。英美资源集团等矿业公司的股价会随着大宗商品价格或英镑和美元等主要货币的变化而大幅波动。英国受监管的公司和个人有义务发现和报告可疑交易，如果有合理的理由怀疑市场滥用，如内幕交易或市场操纵。美国经济研究所高级经济学家彼得·c·厄尔在接受路透社采访时表示：“在私人聊天网络、安全短信应用程序甚至一次性手机之间，有比以往更多的方式通过不被发现的方式分享材料和非公开信息。” “金融市场正处于一场信息传播的军备竞赛中。有些是光明正大的，有些是私底下里的。”

金融界2024-04-29

社保基金四季度共现身633只个股前十大流通股东

计持股市值达47.24亿元。三一重工、铜陵有色、明阳智能持股数量居前，社保基金分别持有1.26亿股、1.25亿股、0.44亿股。从社保基金持股市值来看，三一重工、明阳智能、锦浪科技排名居前，持股市值分别为17.41亿元、5.58亿元、4.53亿元。截至4月29日，社保基金四季度共现身633只个股前十大流通股东，合计持股574.97亿股，合计持股市值达3754.72亿元。其中，293只个股持股数量超千万，农业银行、工商银行、中国人保持股数量居前，社保基金分别持有235.21亿股、123.32亿股、56.37亿股。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在资本货物、材料Ⅱ、技术硬件与设备，分别有121只、113只、58只。

金融界2024-04-29

A股头条：马斯克访华，国内首个汽车大模型标准发布，高新发展重大资产重组已终止

金融界2024-04-29

东吴证券：给予中矿资源买入评级

，成本优势显著。　　铯铷贡献稳定利润，铜业务有望成为后续增长点。铯铷精细化工23年销量999吨，同增26%，甲酸铯23年销量2946bbl，同增13%，铯铷业务实现营收11亿元，同增21%，贡献5亿元+利润，同增30%；24Q1贡献1亿元+利润，我们预计24年有望实现6亿元+利润，同增20%左右。公司3月收购赞比亚Kitumba铜矿项目65%权益，力争25年完成5万吨铜金属采、选、冶一体化布局，单吨成本约4000美元，远期有望贡献10-15亿元利润。　　Q1津元大幅贬值导致财务费用率提升明显，经营性现金流同环比下降。23年期间费用率13%，同增6.7pct，24Q1费用率20%，同增12pct，环增6pct，其中财务费用率12%，同环比增10pct，主要系Q1津巴布韦币大幅贬值导致1亿元汇兑损失。24Q1公司经营活动净现金流为-1亿元，同减124%，环减129%，主要系应收账款较年初增加1.4亿元；资本开支为2.8亿元，同增59%，环减61%。Q1末公司存货17亿元，较年初增长9%；在建工程较年初减少3.2亿元，主要系春鹏锂业3.5万吨项目转固。　　盈利预测与投资评级：考虑公司降本成效显著，我们上调公司24-25年盈利预测，预计公司24-26年归母净利润15.8/20.7/30.3亿元（24-25年原预测为14.9/19.7亿元），同比-29%/+32%/+46%，对应PE为16x/12x/8x，维持“买入”评级。　　风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方财富证券程文祥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利26.99亿，根据现价换算的预测PE为9.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为49.59。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-29

中矿资源获东吴证券买入评级，Q1出货超预期

低。铯铷精细化工业务贡献稳定利润，同时铜业务有望成为增长点。研报认为，鉴于公司降本成效显著，维持“买入”评级。风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。

金融界2024-04-29

中矿资源获中国银河买入评级，锂盐降本增效业绩好转

务的降本增效效果明显，并且在上游锂矿和铜矿资源的持续扩张为公司未来增长带来了宽广的空间。风险提示：锂盐价格大幅下跌的风险；铜价大幅下跌的风险；公司锂盐业务成本下降不及预期的风险；公司新建项目进度不及预期的风险。

金融界2024-04-28

铜陵有色(000630.SZ)：一季度净利润10.97亿元同比增长7.39%

格隆汇4月28日丨铜陵有色(000630.SZ)公布2024年一季度报告，报告期营业收入327.20亿元，同比下降4.71%；归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，同比增长7.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.0亿元，同比增长52.59%；基本每股收益0.0866元。

格隆汇2024-04-28

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