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A股头条：“十五五”时期经济社会发展主要目标确定，科技自立自强水平大幅提高；国际油价飙升，大涨超5%；中国稀土集团强调要严格落实出口管制政策
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氟多业绩说明会上回答“国庆节后六氟磷酸锂价格大幅上涨的原因是什么？”的提问时表示，主要由下游新能源与储能产业需求爆发、供给端产能集中且扩产谨慎的供需矛盾及原材料价格波动共同推动。短期内，市场供应紧平衡状态可能持续至2026年，价格仍有上行空间。评：这一轮六氟磷酸锂涨价潮比较强势，碳酸锂也出现了明显的去库加速。 6、中国稀土集团：严格落实出口管制政策据中国稀土集团微信公号，10月23日，中国稀土集团召开2025年三季度经济运行分析会，总结前三季度工作，部署四季度重点任务。会议部署了四季度重点工作，强调要严格落实出口管制政策，依法合规开展工作；抓好生产经营攻坚，全力稳产保供；抓好国企改革攻坚，提升治理水平；抓好科技创新攻坚，增强发展动能；抓好项目推进攻坚，加快发展步伐；抓好风险防控攻坚，筑牢发展底线。评：A股稀土这条线，还是要密切关注，尤其是谈判的消息。隔夜外盘外盘：投资者聚焦企业财报及贸易局势进展，美股在科技股带动下集体收涨，其中道指涨144.20点，涨幅0.31%报46734.61点；纳指涨201.40点，涨幅0.89%报22941.80点；标普500涨39.03点，涨幅0.58%报6738.43点；大型科技股多数上涨，英特尔涨超3%，特斯拉涨超2%，亚马逊、英伟达涨超1%，苹果、谷歌、Meta、微软小幅上涨；奈飞小幅下跌；中概股集体上涨。阿里巴巴涨3.64%，百度涨近3%，京东涨超2%，小鹏汽车、网易涨超1%。外汇：美元指数涨0.04%，报98.937点；美元兑日元涨0.39%报152.58日元，欧元兑日元涨0.47%，英镑兑日元涨0.18%；欧元兑美元涨0.05%，英镑兑美元跌0.23%，美元兑瑞郎跌0.04%，澳元兑美元涨0.33%，纽元兑美元涨0.22%，美元兑加元跌0.03%；离岸人民币兑美元报7.1256元，较周三持平。期货：现货黄金涨0.44%报4116.53美元，黄金期货涨1.62%报4131.20美元；现货白银涨0.85%报48.8731美元，白银期货涨1.81%报48.545美元；铜期货涨1.77%报5.0845美元；现货铂金跌0.10%报1628.46美元；现货钯金跌0.09%报1452.90美元；原油期货涨3.29美元，涨幅5.62%报61.79美元，布伦特原油涨3.40美元，涨幅5.43%报65.99美元；天然气期货报3.3440美元，汽油期货报1.9269美元，取暖油期货报2.4030美元/加仑。市场策略在贸易谈判相关利好刺激下，大盘探底回升收涨。沪指已经收盘站上17日大阴线，接下来过3936点的可能性进一步增大，如果没有突发利空，那么沪指将创出新高。创业板综指仍在小区间震荡中，上方有两道阻力，能到哪里还很难讲，目前只能先看到14日阴线高点处，站上才能挑战前高。题材掘金光信号与量子密钥分发共纤传输距离创全球最高纪录据报道，中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展，成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发（DV-QKD）共纤传输现网实验，传输速率超过10Tb/。该项实验在保证经典光功率和通信高带宽的前提下，现网共纤距离创下全球最高纪录。标的：天融信(sz002212)、天和防务(sz300397) 算力解放我国科研团推研发出新型模拟计算芯片在数字计算主导计算机领域半个多世纪后，我国科学家在新架构上取得重大突破。据报道，近日，北京大学科研团队成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片。这项突破性技术首次将模拟计算的精度提升至24位定点精度，其计算吞吐量与能效远超现有顶级GPU，幅度可达百倍至千倍。标的：圣邦股份(sz300661)、长电科技(sh600584) 公告精选【重大事项】华工科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市江苏雷利：实控人由苏建国变更为苏建国和其子苏达扬杰科技：终止收购贝特电子100%股权新莱应材：全资子公司拟20亿元投建半导体核心零部件项目双良节能：拟定增募资不超过12.92亿元双良节能：签订1.19亿万美元海外日常经营合同三峡新材：拟公开挂牌处置控股子公司冷修中的部分固定资产洽洽食品：子公司拟参与设立投资公司聚焦休闲食品产业链投资华阳国际：与专业投资机构共同投资设立合伙企业精工钢构：签约海外重大项目金额约12.3亿元圣晖集成：子公司中标约2.78亿元越南PCB制造工厂系统工程项目融发核电：签订1.26亿元日常经营合同钢研高纳：控股子公司青岛新力通拟在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地【业绩】生益电子：预计前三季度净利同比增476%-519% 生益科技：预计前三季度净利同比增76%-79% 华伍股份：第三季度净利润同比增长4202% 风电制动器产品毛利率触底回升态势明显英联股份：前三季度净利润同比增长1573% 天能重工：前三季度净利润同比增长1359% 特一药业：前三季度净利润同比增长985% 拓维信息：前三季度净利润同比增长852% 中粮科技：前三季度净利润同比增长724.42% 臻镭科技：前三季度净利润同比增长598.09% 富士莱：前三季度净利润同比增长430.16% 海兰信：前三季度净利润同比增长290.58% 德美化工：前三季度净利润同比增长54% 汇川技术：前三季度净利润同比增长27% 中远海特：前三季度净利润同比增长10.54% 宜安科技：第三季度净利润同比增长10957% 晶瑞电材：第三季度净利润同比增长939% 赫美集团：第三季度净利润同比增长706% 科林电气：第三季度净利润同比增长705% 三角防务：第三季度净利润同比增长466.32% 哈焊华通：第三季度净利润同比增长416.66% 广联达：第三季度净利润同比增长244.89% 巨化股份：第三季度净利润同比增长187% 宝丰能源：第三季度净利润同比增长162% 三生国健：第三季度净利润同比增长101.41% 派能科技：第三季度净利润同比增长94% 安培龙：第三季度净利润同比增长14.09% 交易提示【新股申购】大明电子（沪市主板）申购代码：732376 股票代码：603376 发行价格：12.55 发行市盈率：17.97 【可转债交易提示】蒙泰转债、新23转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界10-24 07:44
事关固态电池，最新表态来了！碳酸锂价格反弹，阳光电源涨超2%，电池50ETF(159796)强势翻红！全球固态电池产业创新周期共振！
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10月23日，A股市场多股回调，沪指跌破3900点，近4000只个股下跌，整体赚钱效应较差，电池板块低开冲高，午后强劲翻红！截至14:11，同类规模领先，费率最低档的电池50ETF（159796）涨近1%，成交额快速突破2.5亿元！电池50ETF（159796）标的指数成分股涨跌不一，阳光电源涨超2%，欣旺达涨超1%，宁德时代、亿纬锂能微涨，格林美、国轩高科等跌超1%，南网科技、均胜电子跌等跌幅居前。截至13:30，成分股仅做展示使用，不构成投资建议今日，2025新能源电池产业发展大会上，有关部门提出四点建议：一是强化技术创新引领，系统布局新型材料体系、全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作，加速新技术的落地转化、产业化进程；二是提升产业链、供应链韧性，鼓励电池企业在锂资源回收和盐湖提锂技术等方面，进一步加大研发投入力度，不断拓展产品在工程机械、船舶、农机等领域的融合应用；三是优化产业发展环境，加大对新能源电池产业的支持和引导，完善政策法规、规范市场秩序，健全新能源电池标准体系，不断提高产品质量和安全性，为产业发展创造良好的环境；四是深化国际交流合作，鼓励产业链企业
有连云10-23 14:24
同比增长41%，三季度每天净赚超2亿元，“宁王”财报出炉！前三季度盈利490亿元，与去年全年净利仅相差17亿元
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去库态势，价格上涨。但长期来看，若碳酸锂价格上涨幅度较大，将会吸引企业加大供给。动力电池市场“两强争霸” 目前，国内动力电池市场依旧保持“两强争霸格局”。近日，中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，今年前三季度，国内动力和其他电池累计产量为1121.9 GWh，累计同比增长51.4%；累计销量达1067.2 GWh，累计同比增长55.8%。今年1-9月，国内动力电池累计装车量493.9 GWh，累计同比增长42.5%。其中，宁德时代1-9月国内动力电池企业装车量210.67 GWh，市占率达42.75%，位列第一；比亚迪紧随其后，实现111.21 GWh的动力电池装车，市占率达22.57%。二者合计占据了国内65.32%的市场份额，遥遥领先于其他企业。不过，两大巨头的市场份额均呈现同比下滑趋势，宁德时代较上年同期下降3.1个百分点，比亚迪下降2.1个百分点。第二梯队企业在后面不断追赶，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达分列第三到第六位。其中，中创新航以5.60GWh装车量位居第三，市占率7.38%，较上月下降0.68个百分点；国轩高科装车量4.42GWh，市占率5.83%，环比微降0.05个百分点。宁德时代在换电领域加紧布局 10月14日，京东汽车、宁德时代和广汽集团共同推出一款“国民好车”。根据规划，该车将于双十一期间在10月14日当天上线的“宁德时代巧克力京东自营旗舰店 ”进行独家销售。对此，京东汽车方面称，京东、宁德时代与广汽此次联合，将围绕用户真实痛点展开研发与设计，重点聚焦性能安全、外形时尚、续航能力、价格亲民四大方面，力求实现最优平衡，推出一款大家能够买得起、能满足大家90%以上生活通勤需求的“国民好车”。同时，三方还将通过推动汽车产品从生产到服务的全链条智能化升级，让买车像买手机一样方便。值得注意的是，在车型方面，有望将采取“巧克力换电”模式，预计为广汽埃安换电车型。所谓的巧克力换电，是宁德时代推出的新能源运营服务解决方案，因其模块化的电池形似巧克力而得名。司机将新能源车开入巧克力换电站后无须下车，只要在手机上下达指令，电站就会自动在车辆底部进行换电操作，全程用时约100秒。 10月15日，宁德时代与京东集团签署战略合作协议。双方将在电池消费市场全渠道服务、绿色运力、物流仓配及零碳园区、工业品供应链数智化、行政物资及员工综合服务、数据中心、海外业务发展伴随式服务等领域深度合作、相互助力，共同践行“双碳”倡议，推动产业绿色低碳转型与供应链运营数智化升级，引领行业发展。此前宁德宣布2025年，会建1000座巧克力换电站，同时将进军港澳；中期目标为10000座，最终目标则为30000座至40000座。根据时代电服方面发布的建设进展，截至8月底，巧克力换电已在全国34座城市累计落站512座。
金融界10-20 21:31
新能源供需格局逆转，泉果基金赵诣：行业明年或开启持续性涨价周期
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程。”赵诣称。经过长期调整，近期碳酸锂价格有所企稳。在赵诣看来，这一上游原材料的价格变化对新能源行业影响显著。他表示，从锂和钴的价格走势来看，目前钴价受非市场因素影响较大，而碳酸锂价格相对更市场化，主要由供需关系决定，同时碳酸锂价格保持相对的平稳则有利于整个锂电行业的发展。关于期货市场与股票市场之间的相互影响，赵诣将其划分为三个阶段：第一阶段，商品价格触底但尚未启动上涨时，预期推动股价先行；第二阶段，商品价格初步上涨，呈现“量价齐升”，股价随之快速上行；第三阶段，商品价格持续走高后，市场担忧价格不可持续，同时高价格开始抑制需求，此时股价往往停止上涨甚至回落。此外，赵诣认为，“反内卷”为新能源板块创造了利好的政策环境，缓解了行业价格通缩，加速供需改善，但更根本的还是要看需求端的表现。只有在需求持续旺盛的行业，才可能出现更大的投资机会。如果价格触底回升，同时需求良好，就可能出现量价齐升的情况。反之，如果需求疲软，即使价格企稳，行业可能只是维持现状，弹性相对有限。深耕高端制造与科技领域在投资策略方面，赵诣始终以公司基本面和行业竞争格局为核心选股依据，深耕高端制造与科技领域，选择具备全球竞争力的优质企业，并长期陪伴其成长。赵诣表示，预测市场底部较为困难，但当优质公司因快速调整而进入高性价比区间时，他会提升持仓集中度。 “目前，我的组合主要集中于新能源、电子、机械、军工等高端制造行业，以及港股互联网公司，整体呈现‘两端配置’的特点：一端聚焦科技与AI；另一端关注新能源、军工等行业。我们着眼于长期，希望与优秀企业共同成长。”赵诣说。此外，赵诣也关注到，AI技术正在海内外算力共振中加速落地，从生物医药、化工到军工、出行及日常生活，AI已开始为部分公司贡献实际收入。在他看来，这意味着从硬件到应用端，将持续涌现高质量的投资机会。来源：上海证券报以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 15:06
融资客大幅增仓电池，阳光电源涨超6%，电池50ETF(159796)涨超2%，盘中再获超1亿份净申购！充电桩“三年倍增”方案出台，电池板块备受关注
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期出现抢装。截至10月14日，六氟磷酸锂价格已突破7万元/吨，下游龙头电池企业有望维持较强议价能力，我们建议关注供需改善后，锂电行业盈利能力边际变化。（来源于交银国际20251015《锂电出口管制有望改善海外竞争格局；10月锂电行业排产数据超预期》）【如何布局“景气上行+催化丰富+估值低位”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、估值水平、技术潜在催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达25%，大幅领先同类指数，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。电池50ETF（159796）标的指数固态电池含量达44%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20251016 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.57%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 13:21
ETF甄选丨沪指重回3900点，汽车、电池、消费电子等相关ETF表现亮眼！
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的49.7%。招商证券表示，六氟磷酸锂价格加速上行，节后6F最高价格达7.3万元/吨，较节前涨价超8500元/吨。近期价格加速上涨可能系行业库存见底，且有效供给增量缺乏所致，部分头部企业由于库存耗尽，Q4出货环比可能出现下滑。据产业反馈，部分6F厂已经出现收款账期缩短、下游客户驻场要货的情况。锂电下游储能、商用车需求持续超预期，明年锂电需求增量有一定支撑！相关ETF：电池50ETF(159796)、锂电池ETF(561160)、电池ETF嘉实(562880)、电池ETF(561910)、储能电池ETF广发(159305) 【本周苹果将发布多款产品，机构：AI成为驱动消费电子发展的核心引擎】消息面上，根据IDC最新数据，受高端及AI功能手机需求推动，2025年第三季度全球智能手机出货量增至3.227亿部，增长2.6%。苹果将在本周发布新款iPadPro、VisionPro与14英寸入门版MacBookPro，均搭载最新M5芯片，带来更强的性能和硬件优化。银河证券表示，2025年上半年，消费电子行业在挑战与机遇中前行，AI成为驱动行业发展的核心引擎。一方面，智能手机等传统品类因创新进入平台期。另一方面，AI硬件迎来爆发元年，全球智能眼镜出货量同比大增。相关ETF：消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、电子50ETF(515320)、消费电子ETF易方达(562950) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 17:01
电池午后强劲反弹！三花智控涨停，电池50ETF(159796)大涨近3%，连续10日吸金超38亿元！科技时代的“心脏”，电池需求空间怎么看？
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价格企稳微涨。招商证券表示，六氟磷酸锂价格加速上行，节后6F最高价格达7.3万元/吨，较节前涨价超8500元/吨。近期价格加速上涨可能系行业库存见底，且有效供给增量缺乏所致，部分头部企业由于库存耗尽，Q4出货环比可能出现下滑。据产业反馈，部分6F厂已经出现收款账期缩短、下游客户驻场要货的情况。锂电下游储能、商用车需求持续超预期，明年锂电需求增量有一定支撑！（来源于招商证券20251013《六氟价格加速上涨，涨势有望穿越淡季》）【技术端：固态电池创新带来新需求空间和估值空间】创新带来新需求空间和估值空间：技术方面，固态电池通过金属锂负极和固态电解质解决能量密度与安全性瓶颈，堪称“终极方案”。最新进展来看，中科院界面技术突破，2027年有望实现车载装机。未来空间来看，新兴市场带来需求再爆发，消费电子轻量化、电动车电池扩容刚需，有望推动市场空间翻倍。估值影响来看，技术迭代催化龙头溢价，当前板块成交量放大反映资金提前布局。财通证券指出，2025 年以来，固态电池技术持续获突破，多家车企计划于2027 年左右开始搭载全固态电池，行业产业化进程加快。我们认为随着中试线的陆续落地以及锂电扩产周期的重启，设备企业基本面有望持续改善，继续看好产业周期与技术进步共振。（来源于财通证券20251013《固态电池设备行业周报：锂电实施出口管制战略地位凸显》）【如何布局“景气上行+催化丰富+估值低位”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、估值水平、技术潜在催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注，相比其他指数，电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达24%，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。电池50ETF（159796）标的指数储能含量达24%，同类遥遥领先，固态电池含量达37%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20250904 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.95%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 14:11
需求高增与技术突破共振，电池景气度持续攀升
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环节散单价格已陆续调整，6F（六氟磷酸锂）价格涨幅显著，SMM数据显示其价格达6.85万/吨，周环比+18.1%，百川数据为6.45万/吨，周环比+13.2%，高压密铁锂也存在涨价可能性，预计26年长协价格有望跟涨，行业盈利水平逐步修复。细分材料领域，多数产品价格呈现上涨趋势。钴相关产品涨幅突出，SMM电解钴价格34.95万/吨，周环比+17.8%；百川金属钴35.35万/吨，周环比+17.4%；SMM四氧化三钴29.35万/吨，周环比+21.3%，主要受钴出口配额制管理影响，市场供需偏紧。三元材料价格同样上行，SMM三元811型正极14.95万/吨，周环比+2.4%；三元622型13.00万/吨，周环比+3.6%；三元523型前驱体8.90万/吨，周环比+7.9%。电解液价格稳步上涨，SMM磷酸铁锂电解液1.85万/吨，周环比+1.1%；三元动力电解液2.26万/吨，周环比+1.6%。负极材料中，百川石油焦0.28万/吨，周环比+2.7%，需求向好推动原料价格上行。企业动态方面，多家锂电池产业链公司业绩表现亮眼。震裕科技预告25年前三季度归母净利润4-4.2亿元，同比+132%-143.6%，其中Q3归母净利1.9-2.19亿元，同比增364%-413%，环比增36%-51%；广大特材25年前三季度实现营业收入37亿元，同比+25.04%，归母净利润2.48亿元，同比+213.92%；科达利以自有资金出资不超过300万港元在香港设立全资子公司，进一步拓展海外业务。尽管短期行业受锂电池出口管制政策影响出现情绪性回调，但实质影响极小，回调后成为布局良机，当前材料环节一二线厂商产能已打满，涨价诉求强烈，26年行业盈利有望修复，锂电池板块长期投资价值凸显。三、固态电池：技术突破加速，中试线落地进入关键期在国家政策大力支持下，固态电池产业链近半年发展迅速，技术突破与产业化进程超预期。从电芯端看，比亚迪、国轩高科、一汽集团等企业的60Ah车规级电芯已下线，能量密度可达350-400Wh/kg，充电倍率1C，循环寿命1000次，节奏时间较预期提前半年左右，标志着固态电池在核心性能指标上已具备一定商业化基础。工信部相关项目预计25年底前进行中期审查，目前电池材料体系已定型，原材料性能已达量产要求，行业发展重心逐步转向电池制造工艺优化。设备与中试线进展方面，预计25H2-26H1进入中试线落地关键期，第一波设备陆续到位并进入调试优化阶段，第二波设备预期年底完成升级改造，固态电池将进入测试与设备迭代并行的关键阶段，为后续规模化量产奠定设备基础。企业合作方面，丰田与住友金属矿业签订联合开发协议，共同量产全固态电池正极材料，双方利用住友金属矿业专有粉末合成技术，开发出适用于全固态电池的“高耐久性正极材料”，丰田同时确认计划在2027-2028年推出搭载全固态电池的纯电动汽车，国际车企与材料企业的深度合作加速固态电池产业化进程。国内企业同样积极布局固态电池领域，厦钨新能卡位硫化锂固态潜力大，上海洗霸全面布局固态领域且与有研合资的硫化锂项目有望领先，纳科诺尔作为干法设备龙头全面布局固态设备，璞泰来在固态电池设备与材料领域技术领先，当升科技三元正极龙头地位稳固且固态电解质技术领先。随着固态中试线25年下半年密集落地，硫化物固态电解质、硫化锂及核心设备相关企业将迎来发展机遇，固态电池板块成为锂电池领域重要增长极。四、电动车：销量稳健增长，技术升级与政策支持共促行业发展电动车市场销量保持稳健增长态势，9月国内主流车企销量96.7万辆，同环比+21%/+11%，累计719万辆，同比增39%，预计全年销量1650万辆左右，同比增25%-30%，其中出口预计230万辆，增长85%；商用车预计85万辆，同比增近60%，行业整体呈现良好增长势头。细分企业表现分化，新势力中小鹏、零跑、蔚来增长强劲，小鹏9月销量4.2万辆，同环比+95%/+10%；零跑6.7万辆，同环比+97%/+17%；蔚来3.5万辆，同环比+64%/+11%；传统车企中吉利表现突出，9月销量16.6万辆，同环比+82%/+13%；比亚迪9月销量39.6万辆，同环比-6%/+6%，尽管同比略有下滑，但仍保持行业领先地位，且9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为23.2GWh，2025年累计装机总量约为203.251GWh，电池业务表现稳健。海外市场方面，欧洲电动车销量持续超预期，9月欧洲9国合计电动车注册31.3万辆，同环比+35%/+76%，电动车渗透率31.9%，同环比+6.4/+0.8pct；1-9月累计销量206万辆，同比+30%，上修欧洲全年销量至380-400万辆，同比增30-37%。Q4起欧洲新车型密集上市，预计26年将继续维持30%+增长，德国、英国、西班牙等主要国家表现亮眼，德国9月电动车注册7.3万辆，同环比+48%/+16%，渗透率31.1%；英国11.1万辆，同环比+37%/+250%，渗透率35.5%；西班牙2.2万辆，同环比+103%/+49%，渗透率26.1%。美国市场9月电动车注册18.1万辆，同比+42%，环增2%，其中特斯拉销量6万辆，同比+10%，环增20%；尽管美国9月电动车补贴取消导致全年销量承压，但美国电动化率仅10%，长期增长空间广阔，预计26H2随着新车型推出销量有望恢复。政策与技术层面，行业迎来多重利好。三部门发文明确2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，工信部宣布2026年起节能新能源汽车车船税优惠新标准，政策持续为电动车市场保驾护航。技术升级方面，特斯拉发布Model3和ModelY标准版，首次重大更新FSDV14；小鹏G9升级搭载图灵芯片，配备3颗芯片的算力硬件方案，总算力超2200TOPS，同时支持5C超充技术，12分钟可充至80%电量；比亚迪汉智驾加推版将于10月11日上市，汉DM-i智驾版有望新增纯电续航245km车型，汉EV智驾版新增635km续航车型，技术升级持续提升产品竞争力，推动电动车市场向高质量发展迈进。 $宁德时代(03750)$ $赣锋锂业(01772)$
老虎证券10-14 17:51
电池板块再度回调!什么情况?宁德时代跌超4%，电池50ETF(159796)跌4%，资金不改流入态势，盘中净申购超1.5亿份!资金为何坚定看好电池板块?
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价格企稳微涨。招商证券表示，六氟磷酸锂价格加速上行，节后6F最高价格达7.3万元/吨，较节前涨价超8500元/吨。近期价格加速上涨可能系行业库存见底，且有效供给增量缺乏所致，部分头部企业由于库存耗尽，Q4出货环比可能出现下滑。据产业反馈，部分6F厂已经出现收款账期缩短、下游客户驻场要货的情况。锂电下游储能、商用车需求持续超预期，明年锂电需求增量有一定支撑！（来源于招商证券20251013《六氟价格加速上涨，涨势有望穿越淡季》）【技术端：固态电池创新带来新需求空间和估值空间】创新带来新需求空间和估值空间：技术方面，固态电池通过金属锂负极和固态电解质解决能量密度与安全性瓶颈，堪称“终极方案”。最新进展来看，中科院界面技术突破，2027年有望实现车载装机。未来空间来看，新兴市场带来需求再爆发，消费电子轻量化、电动车电池扩容刚需，有望推动市场空间翻倍。估值影响来看，技术迭代催化龙头溢价，当前板块成交量放大反映资金提前布局。财通证券指出，2025 年以来，固态电池技术持续获突破，多家车企计划于2027 年左右开始搭载全固态电池，行业产业化进程加快。我们认为随着中试线的陆续落地以及锂电扩产周期的重启，设备企业基本面有望持续改善，继续看好产业周期与技术进步共振。（来源于财通证券20251013《固态电池设备行业周报：锂电实施出口管制战略地位凸显》）【如何布局“景气上行+催化丰富+估值低位”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、估值水平、技术潜在催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注，相比其他指数，电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达24%，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。电池50ETF（159796）标的指数储能含量达24%，同类遥遥领先，固态电池含量达37%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20250904 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.95%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 14:41
锂电材料价格大涨，机构看好锂电产业链机会，新能车ETF(515700)锂电含量高，盘中回调蓄势
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，截至2025年10月10日，六氟磷酸锂价格、价差分别为6.45、2.27万元/吨，分别较2025年6月底+29%、+56%；而10月10日，原材料电池级碳酸锂、氢氟酸价格分别为7.35、1.17万元/吨，分别较2025年6月底+20%、+15%。目前行业库存位于较低水平，截至10月10日，六氟磷酸锂库存为1,500吨，位于2019年以来35%的分位数。机构普遍看好锂电后续投资机会。中信建投报告称，继续重点推荐储能板块，看好锂电行业基本面和当前时刻催化多。锂电行业当前时刻催化多，排产旺季材料和储能电池供不应求价格不断提升，26年需求越发明朗，锂电Q3基本同环比明显增长；继续看好材料尤其是6F、铁锂和电池环节的机会。开源证券研报认为，因而六氟磷酸锂价格、价差上涨主要是由于其供需基本面发生实质性改善，并非完全由成本上涨推动。10月锂电池行业排产数据再度超预期，旺季叠加储能爆发共振下的供需拐点确立。同时因前期价格跌至成本线以下，中小厂商普遍亏损停产，头部企业虽满产运行但新增产能有限，导致整体供应偏紧。预计短期内六氟磷酸锂市场将维持供应紧平衡格局，价格有望继续小幅上行。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，锂电含量高，成分股权重占比电池52.6%、能源金属13.3%、工控设备8.3%、整车9.2%，有望充分受益锂电景气和估值双升，此外也可受到机器人等概念催化。盘中回调蓄势。中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、先导智能(300450)、长安汽车(000625)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比54.61%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能源汽车ETF发起联接A：012698；平安中证新能源汽车ETF发起联接C：012699；平安中证新能源汽车ETF发起联接E：024504)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 13:51

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