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力拓CEO：锂需求将继续增长但预计价格将出现波动
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ral Intelligence追踪的锂价格在过去12个月里暴跌了80%以上。这迫使许多生产商停产裁员。
金融界2024-03-04
碳酸锂价格持续反弹关注锂电板块估值修复机会
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经历2023年价格下调后，碳酸锂价格近期迎来反弹。3月1日，广州期货交易所碳酸锂主连收盘价报11.945万元/吨，较前一日上涨3.78%，已经连续8个交易日上涨，3月1日收盘价较2月20日收盘价已上涨28.72%。 3月1日，特斯拉、奇瑞、比亚迪、吉利等车企宣布降价。自2024年以来，新能源汽车市场一直持续发生价格战，一些车企已经进行了多轮降价。降价刺激消费，根据比亚迪官方数据显示，7.98万元起步的比亚迪秦PLUS 荣耀版上市首周订单已达到23590辆。不少比亚迪经销商表示现车几乎卖空，很多热门颜色也处于缺货状态，购买秦PLUS 荣耀版需要提前订车。与此同时，新能车排产环比也在迅速提升。根据高工锂电，锂电材料产业的排产数据从2023年12月到2024年3月基本呈现“V”型的反转结构，从个别头部电池企业3月的排产指引来看，复苏态势十分强劲，甚至出现环比2月排产上升70-80%的增长。这也意味着，部分电池企业的产能利用率有望达到70%以上。国信证券建议关注：1）盈利能力相对稳定的头部动力储能电池企业（宁德时代、亿纬锂能）；2）需求有望逐步回暖的消费电池企业（珠海冠宇）；3）电池新技术：磷酸锰铁锂（德方纳米、湖南裕能、容百科技），高镍正极（当升科技），铅炭储能（天能股份）；4）产能加速出清电解液环节中的头部企业（新宙邦、天赐材料）。
金融界2024-03-04
碳酸锂期货八连阳，专家称长期价格仍将回归基本面
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经历2023年价格下调后，碳酸锂价格近期迎来反弹。3月1日，广州期货交易所碳酸锂主连收盘价报11.945万元/吨，较前一日上涨3.78%，已经连续8个交易日上涨，3月1日收盘价较2月20日收盘价已上涨28.72%。上海钢联新能源事业部研究员李攀表示：“碳酸锂现货报价主要采集自市场上的散单报价，散单一般贴着期货价格，比期货波动幅度小，因为期货更容易受到情绪面的影响。由于供应端受到扰动且需求端有一定支撑，碳酸锂实现短期上涨，但长期看供需格局并未扭转，价格将回归基本面。”
金融界2024-03-02
国金证券：碳酸锂价格企稳预计储能需求有望逐季度爆发
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国金证券发布研报称，近期碳酸锂价格和储能系统招标价格整体低位运行稳定，为全年储能需求的释放提供有利条件，目前虽处于需求淡季，但国内 1-2 月储能招投标及美国 1 月公用事业光储装机仍实现翻倍以上增长，随着未来全球降息政策逐步落地，预计储能需求有望逐季度爆发，重点推荐：1）硅料、碳酸锂等原材料降价周期下，量利兑现弹性大的大储产业链，如阳光电源(300274.SZ)、阿特斯(688472.SH)、盛弘股份(300693.SZ)、南都电源(300068.SZ)；2）出货边际修复、估值较低的户储产业链，如科士达(002518.SZ)。
金融界2024-03-02
车市“价格战”升级，汽车降价浪潮来袭！
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价格战对盈利不利，但从成本端来看，碳酸锂价格的降低以及规模效应的继续发挥有望对冲部分降价损失，提升产业链经营韧性。因此，我们有理由相信，这场汽车降价的大战，将会在未来的一段时间内继续进行下去。
金融界2024-03-01
电池ETF(561910)本轮反弹超18%！成分股科华数据、南都电源、科达利领衔；机构：补库在即，把握锂电春耕行情
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销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，中金认为节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。报告指出，电池/正极库存低位叠加碳酸锂价格逐步企稳，产业链补库概率逐步增强。伴随春节过后下游需求恢复，碳酸锂行业库存压力有望得到缓解，近期碳酸锂价格有企稳态势。电池厂侧、正极库存处历史低位，截至2023年末，核心动力电池厂商成品库存普遍1-2个月、正极厂锂盐库存普遍7-10天，我们预计2024年3-4月随需求回暖和新车上市，产业链有望迎补库。展望2025年，海外新车周期释放有望带动全球新能源车需求重回上行区间，考虑行业中大量中小产能或在2024年的行业洗盘中出清，2025年将叠加龙头扩产放缓以及部分产能收缩，供给增速有望大幅回落，我们认为产业链单位盈利将于2025年逐步迎来拐点向上。【锂电板块位于历史1%分位，极低估值区域】 Wind数据统计，截至2024年2月23日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为17.74倍PE，位于十年期1%的分位数，即比近十年的近99%的时间都便宜。数据来源：Wind，统计区间截至2024.2.23，近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。国联证券表示，24年初锂电板块估值已跌至近十年底部，板块已经历成长赛道期、洗牌期，正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%，碳酸锂价格的企稳，锂电材料有望迎来补库周期。目前行业去库已基本完成，随着新能源车销量及储能装机延续高增态势，预计24年上半年锂电材料价格将迎来企稳反弹。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证或承诺。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
中金：补库在即，把握锂电春耕行情
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销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，中金认为节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。以下为其核心观点：电池/正极库存低位叠加碳酸锂价格逐步企稳，产业链补库概率逐步增强。截至2024年1月末，碳酸锂现货总库存7.31万吨，其中冶炼厂库存4.29万吨、下游碳酸锂库存1.46万吨，月度环比分别+17%、+12%、+13%，1月碳酸锂库存有所上行主要由于下游正极企业对碳酸锂的采购需求仍然偏弱。我们认为，伴随春节过后下游需求恢复，碳酸锂行业库存压力有望得到缓解，近期碳酸锂价格有企稳态势。电池厂侧、正极库存处历史低位，截至2023年末，核心动力电池厂商成品库存普遍1-2个月、正极厂锂盐库存普遍7-10天，我们预计2024年3-4月随需求回暖和新车上市，产业链有望迎补库。产业链盈利有望1H24触底，利润增速有望2025年进入上行区间。1Q24为车市淡季，叠加产业链降价，我们预计各环节盈利均有所承压，同时考虑到各环节、不同客户降价执行期不同，我们预计2Q24报表端会持续反映降价、但降价幅度有望收窄；我们预计各环节盈利或在1-2Q24逐步迎来触底。展望2025年，海外新车周期释放有望带动全球新能源车需求重回上行区间，考虑行业中大量中小产能或在2024年的行业洗盘中出清，2025年将叠加龙头扩产放缓以及部分产能收缩，供给增速有望大幅回落，我们认为产业链单位盈利将于2025年逐步迎来拐点向上。风险全球新能源车销量不达预期，新技术产业化进程不达预期。
金融界2024-03-01
七连阳！碳酸锂强势反弹的逻辑是什么？
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未结束，国内碳酸锂现货将持续累库，碳酸锂价格难重拾涨势。
金融界2024-03-01
中金公司：补库在即把握锂电春耕行情
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销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。
金融界2024-03-01
单日暴涨超9%，一吨大涨1万元，碳酸锂期货上演疯狂一幕，环保风暴再起？困境中的碳酸锂迎来反弹还是反转？
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计将会产生逾千万吨级别的废料。由于碳酸锂价格持续下行，锂渣提锂的利润已经无法覆盖成本，如何按要求处理锂渣，成为宜春各矿山面临的一大难题。环保成为宜春不得不面对的现实问题，值得注意的是，此前，中央第五生态环境保护督察组向青海省反馈督察情况，柴达木盆地盐湖资源开发粗放无序，加剧生态环境承载负担。察尔汗盐湖氯化钾生产企业长期超规模生产，2019年至2022年实际年产量超出采矿许可57.9%至84.1%。青海发投碱业等企业未落实限产要求，还以虚假台账应对检查。格尔木市部分企业私挖盐田粗放开采，导致盐湖矿区废渣堆积成山，地表沟壑纵横。藏格钾肥、锦泰钾肥、中航资源，以及青海盐湖工业股份多家下属公司均存在违规取水用水行为。宜春碳酸锂月单产约占全国月单产三成宜春是我国碳酸锂主要生产区，以锂云母矿储量丰富闻名，该地区锂云母产碳酸锂月单产约占全国月单产三成。有机构测算，若宜春市锂云母矿山停产1个月，将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量，占当月全球13%的锂资源供应。《宜春市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》数据显示，截至2022年底，宜春市锂矿、陶瓷土（含锂）矿氧化锂保有资源量573.72万吨，约占全国锂资源总储量28%。随着宜春市不断加大勘查开发力度，全市远景氧化锂资源量超过900万吨。据上海有色网统计，2023年中国碳酸锂产量约46万吨，同比增长31%。产量排名前10名的企业，依次为志存锂业、蓝科锂业、天齐锂业、永兴新能源、赣锋锂业、盛新锂能、江西九岭锂业、中信昆仑、辽宁泰峰和山东瑞福，10家企业的产量占市场总量的53.3%。除了国内环保传闻的不断发酵外，近期澳大利亚突然减产的消息给蠢蠢欲动的碳酸锂又添了一把火。因成本压力影响，Mt Cattlin矿山在2024年的锂辉石精矿产量预期从2023年的20.5万吨下调至13万吨，折合LCE当量约减少9500吨。随后，Greenbushes与Finniss也宣布减产。在多重消息刺激下，碳酸锂期货多头闻到了做多的“肉味”，随后碳酸锂期货主力合约相继攻破10万元、11万元整数关口，逼近12万元大关。短短7个交易日内大涨28%。 2024年供应过剩仍是市场的主线但是整体看，业内普遍认为碳酸锂期货供过于求的局面并未得到改观，2024年供应过剩仍是市场的主线。中信期货测算显示，2024年，动力电池的需求提升带动锂资源总需求同比增长29%，库存需求也较2023年增长2万吨。按照锂矿企业规划测算，2024年全球锂资源供应量或达到150万吨LCE，则过剩量为19%；若部分项目延后，则供应量为142万吨，过剩量为13%；若新项目难以释放，仅旧项目爬产带来增量，则供应量为136万吨，过剩量为8%。招商期货研究所所长王思然认为，碳酸锂本轮周期最终底部的出现，一般对应供给端矿企的亏损减产、价格跌至现金成本并持续较长时间以及需求、库存、估值等因素的主要特征变化。中信期货有色与新材料首席研究员沈照明分析认为，目前产能出清并未开始，或将在2024年下半年迎来。以澳洲为例，据澳洲锂矿商季度报告数据，截至目前，仅Core Lithium和Greenbushes有减产计划，其余企业大多以降本为目标。其中Core Lithium计划2024年暂停原矿开采，预计2024年年中耗光库存原矿，影响2024年全年供应约0.5万吨LCE，Greenbushes计划于2024年下调10万吨锂精矿的产量计划。疯狂暴涨的碳酸锂，究竟迎来了反转还是反弹，让子弹先飘一会。
金融界2024-02-29

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