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港股三大指数10月23日齐涨科网股与博彩股领涨
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科网股多数上涨：美团-W涨4.06%，阿里巴巴-W涨1.67%，腾讯控股涨1.52%，京东集团-SW涨1.50%，百度集团-SW涨1.22%。商汤-W小幅下跌1.66%，小米集团-W涨0.86%。赌场及博彩股走高：金沙中国涨4.40%，美高梅中国涨3.42%，新濠国际发展涨1.71%，银河娱乐涨1.01%。苹果概念股多数下跌：蓝思科技跌3.56%，鸿腾精密跌3.02%，比亚迪电子跌2.44%，高伟电子跌2.37。生物技术股普遍下跌：荣昌生物跌10.93%，科伦博泰生物-B跌5.82%，康方生物跌1.37%。药明康德微涨0.28%。半导体板块走弱：上海复旦跌4.75%，华虹半导体跌4.61%，中芯国际跌1.07%。体育用品股多数上涨：中国动向涨12.50%，李宁涨6.55%，滔搏涨5.78%，裕元集团涨3.74%，361度涨2.16%。个股亮点及重要消息部分个股表现突出：赤峰黄金 (06693.HK)上涨近2%，预计明日发布三季度业绩，现货黄金价格推动股价拉升。美团-W (03690.HK)上涨超4%，出海战略提升，巴西Keeta项目10月末启动。洛阳钼业 (03993.HK)涨近3%，机构看好公司远期成长空间。聚水潭 (06687.HK)盘中一度飙升超20%，创上市新高，公司在电商SaaS市场份额领先。天津创业环保股份 (01065.HK)涨超24%，机构称公司已成为综合环境服务商。能源及能量环球 (01142.HK)闪崩跌近76%，月内累计跌幅超七成，因股权高度集中被港交所点名。机构观点及评级解读主要机构观点如下：大摩：预计港交所第三季度利润同比增长59%，维持“增持”评级，目标价508港元。核心业务交易费用和清算费用分别年增75%及97%，日均成交量活跃带动收入增长。里昂：腾讯控股手游业务增长稳健，主要游戏国内流水同比增长近15%，维持“高度确信跑赢大市”评级，目标价740港元。网易及哔哩哔哩ADR获“跑赢大市”评级。摩根大通：中国电信第三季通信服务收入按年增长0.5%，净利润增幅3.6%，符合预期，维持“增持”评级，目标价7.5港元，强调需依赖工业数字化推动收入增长以跑赢市场。编辑总结综合来看，港股10月23日呈现板块分化走势，科网股、博彩股及体育用品板块领涨，而苹果概念股、生物技术及半导体板块普遍走弱。个股方面，环保、SaaS及黄金相关股票表现亮眼。港股通资金净流入53.45亿港元，显示资金仍持续流入港股市场。机构普遍维持港交所及优质科技股的增持评级，短期市场情绪积极，但仍需关注部分高波动个股风险。【常见问题解答】问：港股三大指数上涨主要原因是什么？答：主要受科网股、博彩股及部分消费股上涨推动，同时港股通资金净流入支撑整体市场。问：为什么能源及能量环球股价大幅下跌？答：该股股权高度集中，被港交所点名，市场情绪恶化导致股价闪崩。问：科网股为何整体上涨？答：受美团出海战略及阿里巴巴、腾讯、京东等企业业绩预期支撑，同时投资者看好科技行业中长期增长。问：港股通资金流入对市场有何影响？答：港股通净流入资金为53.45亿港元，有助于稳定市场信心并支撑股指上涨。问：机构对港交所及腾讯控股的评级如何？答：大摩维持港交所“增持”评级，里昂维持腾讯“高度确信跑赢大市”评级，均看好核心业务增长及未来盈利潜力。来源：今日美股网
今日美股网10-23 18:10
港股科技强势翻红，美团一度涨超6%！港股通科技30ETF(520980)连续25日净流入！恒生科技ETF基金(513260)收涨近1%！
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指数权重股多数飘红：美团-W涨超4%，阿里巴巴-W、腾讯控股、京东集团-SW涨超1%。美团-W盘中一度涨超6%，中信证券在2025Q3业绩前瞻中表示，9月以来行业补贴逐渐趋于理性，预计补贴未来1-2个季度仍维持较高规模，但更注重结构。长期看，价格战并非决定竞争走向的胜负手，配送效率、供给、复购等多维度系统性变量更为核心，建议逢低布局、关注改善拐点。注：成分股仅做展示，不作为个股推介。南向资金方面，近7日南向资金继续流入港股科技龙头，小米集团以超26亿港元居净买入第二位，美团-W、腾讯控股也均位居近7日南向资金净买入榜前十！【机构：短期波动后港股或很快迎来修复】国元国际认为，目前市场面临的最大外部不确定性是贸易博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过在短期波动后恒指仍有较大可能回归上升主线。主要原因在于：首先当前双方的多轮博弈仍在谈判框架内，整体风险水平可控；其次综合考虑双方的整体实力和产业结构，双方未来仍有可能达成一定范围或阶段性协议，这将显示出包括港股在内的中国资产的投资价值，有利于投资者信心的巩固。国元国际认为，在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。（来源：国元国际证券20251020《港股延续调整行情，南下资金快速流入》）招商证券也表示，本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。国际竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。在政治和经济风险加大、市场预期不断反复的背景下，市场的波动会加剧。持续关注AI（包括互联网及衍生的人形机器人、自动驾驶、电力等）和有色两条投资主线，同时配置避险资产。（来源：招商证券20251020《港股市场周度更新》）【机构评双十一：闪购与AI成为新变脸】电商平台2025年双十一大促已于近期开启。总结来看，华泰证券认为有三点核心趋势： 1）大促时间线持续拉长，长周期活动以稳定场域，加码核心用户投入。在折扣力度上，核心变化在于跨店满减折扣逐步改为一件立减等玩法。在核心用户侧，淘天88VIP和京东PLUS会员均有优惠力度加码，淘宝提供无门槛9折券，京东则同时加码了折扣力度和优惠券总额。 2）闪购成为电商大促新的履约方式，在提升用户履约体验的同时亦为品牌商线下场域的动销改善提供帮助。阿里巴巴正持续投入于打造电商+即时零售+OTA等一站式需求的消费平台。京东此次双十一亦联合超300万餐饮、即时零售，及酒旅商家参与活动。 3）AI在电商场景的落地应用进一步加快，2C与2B齐头并进，成为平台优化用户体验、提升商户经营效率的重要路径。以淘宝为首的电商平台正大力投入AI+电商工具，今年将是首个AI全面落地的天猫双11，AI或将从流量分发、消费者体验和电商经营等方面服务消费者及商家。华泰证券认为，未来平台的流量分配规则和购物方式或将随着AI能力的迭代发生明显变化。（来源：华泰证券20251023《双十一大促：闪购与AI成为新变量》）一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%/年，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 17:44
港股收评：恒指涨0.72%，科指涨0.48%，内银股活跃，芯片、黄金及新消费概念股走低
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25点。盘面上，大型科技股走势分化，阿里巴巴涨1.67%，腾讯控股涨1.52%，京东集团涨1.5%，小米集团涨0.86%，网易跌0.61%，美团涨4.06%，快手跌0.41%，哔哩哔哩跌1.25%。芯片股走低，上海复旦跌近5%，华虹半导体跌超4%；黄金股延续跌势，珠峰黄金跌超4%，灵宝黄金跌超2%；苹果概念股普跌，富智康集团跌超4%，蓝思科技、鸿腾精密跌超3%。泡泡玛特跌超9%，蜜雪集团跌超4%。内银股活跃，邮储银行涨超4%；新消费概念普跌，泡泡玛特跌超9%。企业新闻滔搏(06110.HK)：发布截至8月31日止中期业绩，收入约122.986亿元，同比减少5.79%；净利润7.89亿元，同比减少9.69%。主要由于线下消费环境波动客流压力影响。公告称，期内毛利率为41.0%，同比下降0.1个百分点；存货58.34亿元，同比下降4.7%；店铺总数同比减少19.4%。中国联通(00762.HK)：前三季度营收2929.85亿元，同比提升1%；净利润200亿元，同比提升5.1%。公告称，期内算力业务实现规模突破，联通云收入529亿元；数据中心收入214亿元，同比提升8.9%；5G虚拟专网累计服务客户超过2万个；另拟分拆智网科技至深交所创业板上市。天津港发展(03382.HK)：附属拟公开挂牌出售中铁储运的60%股权。中国外运(00598.HK)：完成出售路凯国际25%股权，预计取得收入16.5亿元。信利国际(00732.HK)：拟以公开投标方式收购信利仁寿的共计约11.43%股权，涉资10.5亿元。山西安装(02520.HK)：拟就山西沁水抽水蓄能电站项目与山西三建、华能电力成立合资公司，总注册资本1亿元。合景泰富集团(01813.HK)：清盘呈请聆讯延期。百果园集团(02411.HK)：就申请建议实行H股全流通获联交所批准。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前三季度经营利润约为7.73亿元，同比下跌46.7%。机构观点国元国际：目前市场面临的最大外部不确定性是中美博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过，该行认为，在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。招商证券：目前港股市场的悲观预期较为一致。受中美经贸摩擦预期波动影响，市场尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线而非指数点位；重视四中全会“十五五”规划增量政策。华泰证券：当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，最新情绪数据显示资金分歧显现，但胜率更优的加仓时机或仍需等待。建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。方德证券：当特朗普的TACO短期噪音逐渐冷却，AI产业趋势才是中国未来3-5年的长期主线。当下策略应该是在防守中布局成长——用高股息资产（大金融+运营商）打底，同时关注科技+创新药双主线。
金融界10-23 16:24
但斌最新持仓来了！首次买入阿里巴巴
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微软、特斯拉、苹果、COINBASE和阿里巴巴。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但斌三季度的调仓可以概括为“三大买入”和“两大减持”： “三大买入”： ①首次买入阿里巴巴：这是三季度最引人注目，且重磅的操作之一，新买入22.1万股，且是有13F记录以来首次买入，占组合比重3.06%，新晋前十大重仓榜单。 9月17日，但斌在社交媒体上直言，阿里、腾讯等互联网巨头能创历史新高，非常有意义！他以阿里巴巴的为例，该股当前市值仅为亚马逊的15.25%，认为中国的互联网公司相对于美股巨头存在巨大的价值重估空间。值得一提的是，今年9月22日，华尔街明星基金经理'木头姐时隔四年首次建仓阿里巴巴，并同步增持百度等中国科技股，此后还持续加仓这两只个股，引发市场对中国科技板块价值重估的热议。 ②强化AI产业链布局，新进了两家重要的半导体公司：博通和Astera Labs。但斌认为，博通的定制化ASIC芯片与英伟达的GPU是互补而非替代关系，两者将并行发展以满足差异化的AI基础设施需求，标志着其AI投资从核心芯片龙头向更广泛的产业链环节延伸。 ③涉足加密资产领域，新买入BitMine Immersion Technologies（BMNRD，这是一家业务涵盖加密货币挖矿和冷却技术的公司），延续了二季度新进加密资产标的Coinbase的操作，反映了但斌对加密货币这类新兴资产的兴趣。 “两大减持”： ①大幅减持亚马逊与奈飞：对这两家公司持股数分别减持了50%和71.5%，导致它们退出了前十大重仓股行列。这两家公司股价在三季度均处于相对高位，且后者三季度高位回调10%。因三季度营业利润率不及预期，隔夜奈飞跌超10%，创2020年4月份以来最大单日跌幅。华尔街大行亦纷纷下调奈飞目标价，摩根大通将奈飞目标价从1300美元下调至1275美元，韦德布什证券、派杰投资将奈飞目标价从1500美元下调至1400美元。 ②调整杠杆产品：在杠杆工具方面，新进了2倍做多GOOGL ETF，同时清仓了二倍做多英伟ETF。这一操作在维持杠杆产品总体占比（21%）的前提下，可能体现了但斌对谷歌AI业务发展确定性的进一步看好，或是对英伟达短期涨幅过快的战术性调整。值得关注的是，但斌今年上半年连续两个季度坚减持英伟达的同时，加仓谷歌，第二季度大手笔加仓谷歌约26.7万股，使其从第六大重仓股跃升为第二大重仓股，反映但斌对AI布局的思路进化。但斌多次公开表示，人工智能并非短期热点，而是一场可能持续10-30年的重大技术革命。他认为，投资必须抓住这个时代机遇。因此，东方港湾的持仓紧密围绕AI全产业链布局，当前布局领域主要集中在AI基础层（英伟达），同时也关注AI垂直应用层，谷歌、Meta在扮演了AI应用落地和生态赋能的关键角色。东方港湾的近两年的业绩表现也的确可圈可点，东方港湾在2023、2024连续两年获得了百亿私募业绩冠军，今年4月惊魂回撤后V型拉升，业绩也重新走强。对于近期围绕OpenAI形成“AI万亿资本闭环”带来的泡沫论，但斌10月8日谈及英伟达与OpenAI合作带来的争议时表示：始终坚定看好AI： “也许是还没有及时反应过来，也许是市场本身的规律在起作用，在华尔街担心了一天‘AI泡沫’之后，今晚截止目前相关公司基本都是涨甚至大涨的。还是那句话：‘此刻，错失一个时代的风险，远大于泡沫的风险’。” 在8月被问及对人工智能时代的看法，但斌的回答毫不意外：人工智能！他认为：【未来十年有望成为人工智能发展的关键核心期，这将是投资者拥抱时代级变革、把握历史性机遇的重要窗口。智能革命（AI）堪比蒸汽革命，预计将开启新一轮社会财富扩张。】后续的投资方向有哪些？但斌的回答是：【目前，投资布局人工智能领域是我们的主要方向之一，同时也会关注A股、港股和美股等市场中优质的投资标的。在投资思路上，我们会以成熟的行业龙头企业为主，同时也会关注和寻找新兴领域可能存在的投资机会。】
格隆汇10-23 15:54
港股午评：恒指微跌0.09%、科指跌0.81%，苹果概念及黄金股延续跌势，内银股活跃、农业银行11连涨续刷新高
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2%，小米、京东飘绿，美团转涨超1%，阿里巴巴勉强飘红；美制裁俄两大油企，亚市早盘油价攀升，三桶油齐涨，中国海洋石油盘初曾涨超4%；濠赌股普遍反弹，金沙中国绩后涨超3%，中金上调明年澳门博彩收入预测；内银股继续活跃，农业银行11连涨续刷历史新高，铝业股、水务股、煤炭股、海运股部分表现活跃。另一方面，郭明錤称iPhone Air需求低于预期，供应链已开始降低出货与产能，苹果概念股集体下跌；金价继续回调，黄金股延续跌势，山东黄金近8日累计跌超20%，生物医药股、半导体芯片股、纸业股、重型机械股、军工股齐跌。企业新闻滔搏(06110.HK)：发布截至8月31日止中期业绩，收入约122.986亿元，同比减少5.79%；净利润7.89亿元，同比减少9.69%。主要由于线下消费环境波动客流压力影响。公告称，期内毛利率为41.0%，同比下降0.1个百分点；存货58.34亿元，同比下降4.7%；店铺总数同比减少19.4%。中国联通(00762.HK)：前三季度营收2929.85亿元，同比提升1%；净利润200亿元，同比提升5.1%。公告称，期内算力业务实现规模突破，联通云收入529亿元；数据中心收入214亿元，同比提升8.9%；5G虚拟专网累计服务客户超过2万个；另拟分拆智网科技至深交所创业板上市。山水水泥(00691.HK)：前9个月经营收入89.46亿元，同比减少17.99%；亏损1.32亿元，同比增长12.47%。天津港发展(03382.HK)：附属拟公开挂牌出售中铁储运的60%股权。中国外运(00598.HK)：完成出售路凯国际25%股权，预计取得收入16.5亿元。信利国际(00732.HK)：拟以公开投标方式收购信利仁寿的共计约11.43%股权，涉资10.5亿元。山西安装(02520.HK)：拟就山西沁水抽水蓄能电站项目与山西三建、华能电力成立合资公司，总注册资本1亿元。合景泰富集团(01813.HK)：清盘呈请聆讯延期。百果园集团(02411.HK)：就申请建议实行H股全流通获联交所批准。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前三季度经营利润约为7.73亿元，同比下跌46.7%。机构观点国元国际：目前市场面临的最大外部不确定性是中美博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过，该行认为，在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。招商证券：目前港股市场的悲观预期较为一致。受中美贸易战预期波动影响，市场尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线而非指数点位；重视四中全会“十五五”规划增量政策。华泰证券：当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，最新情绪数据显示资金分歧显现，但胜率更优的加仓时机或仍需等待。建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。方德证券：当特朗普的TACO短期噪音逐渐冷却，AI产业趋势才是中国未来3-5年的长期主线。当下策略应该是在防守中布局成长——用高股息资产（大金融+运营商）打底，同时关注科技+创新药双主线。
金融界10-23 12:14
南向资金持续加码，恒生科技指数ETF(159742)震荡走强，连续9日“吸金”合计2.38亿元
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月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际，前十大权重股合计占比72.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 11:24
三星正式宣布进军AI眼镜领域，科创AIETF(588790)回调蓄势
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/32B版，手机端AI战局升温。近日，阿里巴巴旗下通义千问团队宣布，其视觉语言模型Qwen3-VL系列新增2B与32B两个密集模型版本，进一步丰富了从轻量级到高性能的产品矩阵。这一动作不仅标志着阿里在视觉语言模型领域的持续深耕，也预示着移动端AI应用竞争进入新的阶段。 3、OpenAI发布了一款由AI驱动的新型网页浏览器——ChatGPT Atlas。此前谷歌曾因被指控其搜索垄断地位可能延伸到AI领域，可能被迫售 Chrome 浏览器。彼时，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼表达过潜在的收购意愿：“如果 Chrome 真要出售的话，我们应该研究一下。“ 4、三星在发布首款XR头显的同时，正式宣布进军AI眼镜领域。公司正与谷歌及Gentle Monster、Warby Parker等知名眼镜品牌合作，致力于融合AI技术与时尚设计，推出兼具风格与科技感的智能眼镜。【机构解读】 1、OpenAI定位AI Windows蜕变为平台型公司，用户积累凝聚成强大护城河，营收有望高速增长。我们认为，OpenAI不再是产品型公司，而要成为“AI时代的Windows”，即转型为平台型公司。通过绑定半导体产业链关键环节，OpenAI试图构建类似Windows的操作系统级垄断——以模型连接算力与应用。商业模型同步升维，除了过往的toC订阅、API等收入，还将通过加大外部合作，实现toB平台价值变现，拓宽收入增长曲线。 2、大模型核心价值已从“颠覆者”转向“赋能者”，共生协作是其平台化演进的最优路径。OpenAI等头部厂商通过开放生态实现技术外溢，AI应用公司凭借行业Know-how承接落地，双方以“智能基座+场景洞察”互补赋能推动AI市场扩容，大模型价值正从单点技术突破升级为产业生态重构，未来竞争核心将从“强模型”转向“强生态”，AI产业加速迈入“生态驱动”新阶段。 3、机构普遍看好AI眼镜赛道，预计未来5-6年将实现数十倍增长。2026年预计市场规模达到3-5亿美元，将是关键爆发年。中国市场占比预计从2024年的20%提升到2030年的40%，成为全球增长的核心驱动力。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近3月规模增长15.81亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/9。份额方面，科创AIETF近半年份额增长35.31亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为澜起科技、芯原股份、寒武纪、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.9%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 11:06
ETF盘中资讯|V型企稳，美团拉升逾2%，百亿港股互联网ETF（513770）溢价高企，资金单日抢筹5670万元
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拉升翻红，截至发稿，美团-W涨超2%，阿里巴巴-W、腾讯控股跟涨，重仓互联网龙头的港股互联网ETF（513770）下探回升，场内价格现微跌0.34%，早前一度下跌近2%，盘中溢价高企，实时溢价率达0.32%，显示买盘资金逢跌积极介入。近日港股市场波动加剧，资金却逆行加码彰显信心。上交所数据显示，昨日回调区间资金净流入港股互联网ETF（513770）5670万元，近10日资金累计净流入1.96亿元。华泰证券表示，目前港股市场的压制因素更多在情绪冲击而非基本面逆转，建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。华西证券认为，往后看，短期利好包括中美关系修复预期，而不确定性在于美元走强对港股行情的掣肘，这提示我们在博弈港股科技反弹的同时，或许需要容忍可能的波动。而中长期来看，AI周期对互联网、医疗等行业的赋能暂未被明显定价，同时互联网巨头对AI产业的推动正在进行，回调或正是较好的配置窗口。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，权重占比分别为18.11%、16.16%、11.067%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超72%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅23.69倍，位于近10年21.08%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（25.37%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破100亿元，年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界10-23 11:04
四季度波动加剧！应如何资产配置？基本面、资金面最新分析！
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0ETF（520980）汇聚中芯国际、阿里巴巴、腾讯控股、华虹半导体等“世界级大厂”，标的指数100%布局纯粹科技，更直接受益于AI爆发，且无医药、汽车个股干扰，涨幅近6个月同类更为亮眼。截至9.30 恒生科技ETF基金（513260）标的指数作为港股权威的旗舰指数，囊括了京东集团-SW、百度集团-SW、网易-S、携程集团-S等在内后缀带S的二次上市港股互联网科技龙头，覆盖度更全，更全面表征中国顶级科技资产。截至10.22 在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。云计算ETF汇添富（159273）同时布局光模块和港股科技龙头，一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇。截至6.30 【资金流向信号：主力资金与南向资金流向呈现“哑铃”特征】从当前资金信号而言，无论是主力资金还是南向资金，均呈现明显的哑铃策略，一方面，资金仍然聚焦科技主线，电子、通信等板块持续获资金流入；另一方面，银行、石油等红利板块以及中药、消费等低估值待补涨板块获资金再度关注，成为市场资金“避险”的主要方向！【主力资金近5日净流入前五的申万一级行业】【南向资金周度净买入前十的中信一级行业】跟随资金寻找配置线索，可关注：港股红利：中信证券复盘历史，认为2025年第四季度或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一。原因在于目前基本面悲观预期或已充分反映，且优质龙头股息率重回吸引力区间，关注估值筑底后风格切换以及增量资金稳健配置需求带来的布局机会。（来源于中信证券20251015《物流与出行｜股息率重回吸引力区间，重视Q4红利布局》）站在当前时点看，相较于A股红利资产，性价比更高的港股红利资产或更具备增配价值。港股红利ETF基金（513820）标的指数股息率近7%，远超A股、港股主流红利指数，高股息优势明显！港股红利ETF基金（513820）近5日强势吸金超1亿元！低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，认准同类分红次数最多、纯度更高的港股红利ETF基金（513820），最新规模超30亿元，同指数ETF规模领先！其“100%纯粹”高股息选股策略更能应对复杂多变市场风格，堪称“港股红利经典之选”。基金已连续15个月月度分红（截至2025.9），为分红次数最多的港股红利类ETF！ 2、银行：关税不确定性加剧全球资产价格波动，催生防御性配置需求，带来银行配置机遇。银行板块分红稳定，且经过一段时期回调后股息率性价比回升，红利价值有望吸引避险资金流入！银行ETF龙头（512820）作为高股息领头羊，标的指数10月至今累计涨幅6.44%，同期沪深300回调1%。银行ETF龙头（512820）近10日强势吸金超2亿元！看好长期资金入市、公募基金改革、被动指数扩容下，增量资金可期、估值加速重塑的银行板块，认准银行ETF龙头（512820），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！ 3、消费：全球贸易摩擦不断，关注内需消费板块。去年以来，重要会议提出要大力提振消费，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，关注位于周期底部的传统消费标的，或迎来周期向上的机遇，同时自身还具有较高的分红价值。消费ETF（159928）同类规模领先，标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。港股方面，新消费赛道景气延续，消费成长标的有望迎来估值切换。港股通消费50ETF（159268）同指数规模领先，布局更纯粹港股新消费，潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手。 4、中药：中药行业在医药板块中具备类似银行行业的属性，现金充裕分红高，利润增长波动少，海外局势影响小。在基本面与资金面的共同催化下，板块有望迎资金青睐。中药ETF（560080）同类规模领先，资金已连续15天净流入，标的指数市盈率TTM为25.17，处于近10年23%分位点，已逼近十年“机会区间”。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。科创芯片50ETF、电池50ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。其他基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读基金法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。港股通科技30ETF、恒生科技ETF基金、云计算ETF汇添富、港股红利ETF基金、港股通消费50ETF的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 09:54
美股收盘：地缘风云搅局，业绩“雷声”不断，三大股指“跳水”
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，百度下跌1.7%，京东下跌1.1%，阿里巴巴和拼多多均下跌0.5%。当前，财报季已进入第二周。伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，截至目前，标普500指数成分股中已有78家公司公布了第三季度财报，其中87%的公司盈利超预期。分析师预计，第三季度整体盈利同比增长率将达9.2%，高于本月初预测的8.8%。然而，美股整体徘徊在历史高点附近，估值已处于高位。在此背景下，仅靠企业盈利超预期已难以支撑当前的高股价，投资者需要更多利好因素来证明估值的合理性。瑞银全球财富管理首席投资官海菲尔表示，投资者将密切关注科技行业更多合作动态，例如近期芯片制造商超威半导体（AMD）与人工智能公司OpenAI达成的合作。地缘政治方面，软件出口限制和特朗普表态再度引发市场疑虑。特朗普拒绝了民主党高层议员的会面请求，除非持续数周的美国政府停摆状态结束。由于政府停摆，关键经济数据无法按时发布，美联储政策制定者在下周召开货币政策会议时，可能将无法掌握完整的经济图景。个股方面，奈飞下跌10.1%。这家流媒体公司季度利润未达预期，引发市场对其估值过高的担忧。德州仪器发布的营收与利润预期均低于市场预期，导致这家芯片制造商股价下跌5.6%，并拖累费城半导体指数重挫2.4%。商品市场方面，国际油价企稳反弹。美国计划对俄罗斯实施制裁引发买盘，WTI原油近月合约上涨2.20%，报58.50美元/桶；布伦特原油近月合约上涨2.07%，报62.59美元/桶。国际金价则出现巨震。纽约商品交易所10月交割的COMEX黄金期货下跌1.06%，报4044.40美元/盎司。不过，盘后受地缘政治因素影响，金价回升近2%收复失地，截至发稿时，交投于4122美元/盎司。美国国债收益率多数下跌，其中基准10年期国债收益率下降1个基点，至3.95%，盘中触及自今年4月以来的最低水平。
金融界10-23 08:14

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