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港股午评：恒指、科指涨幅近2%，科技股及黄金股强势，阿里巴巴绩后狂飙17%
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预期，以及在AI和云计算领域投入巨大，阿里巴巴飙涨超17%表现十分抢眼，百度涨3.6%，京东涨2.5%，小米、腾讯、网易跟涨；美联储独立性受质疑+降息预期，黄金和白银续创新高，黄金领衔有色金属股上涨，招金矿业、灵宝黄金、中国黄金国际等续刷历史新高；机构指中国创新药在全球供给端持续提供产能，生物医药股集体走强，半导体芯片股、煤炭股、内房股、家电股、濠赌股、石油股齐涨。另一方面，汽车股逆势下跌，Q2毛利率大幅下降，比亚迪股份跌近7%，广汽集团、吉利汽车跟跌，军工股、纸业股、稀土概念股、高铁基建股、乳制品股普遍表现弱势。企业新闻阿里巴巴：二季度收入2476.52亿元，同比增长2%；净利润423.82亿元，同比增长76%。阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，在持续强劲的AI需求推动下，云智能集团收入加速增长，AI收入在云外部商业化收入占比显著。面向未来，将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入，把握历史机遇，实现长期增长。此外，过去一个季度，阿里巴巴在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。比亚迪股份：上半年收入3712.81亿元，同比增长23.3%；净利润155.11亿元，同比增长13.8%。中芯国际：因筹划发行人民币普通股（A股）购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权，公司股票自2025年9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。华虹半导体：拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金。中国生物制药：宗艾替尼片获批上市，用于治疗HER2突变非小细胞肺癌。山高新能源：上半年总营运发电量约367.44万兆瓦时，同比增长约6.9%。复星国际：与菜鸟就股份回购达成和解，涉资3.5亿美元机构观点中金公司指出，虽然港股短期受流动性因素影响表现相对落后，但长期结构性优势依然显著。该机构认为，在流动性和情绪主导的市场环境下，投资者可关注海外需求链条带来的配置机会，这一分析为投资者提供了差异化布局思路。国信证券发布研报称，由于风险溢价接近历史最低水平，加之恒生指数业绩的下修，港股8月份没有延续继续大涨的行情，板块业绩也出现了明显的分化。外卖大战是个不得不考虑的扰动，此外2季报后金融、高股息、本地股的业绩下修也值得重视。板块方面，推荐：AI方向、创新药、原材料及消费板块。其中，在原材料板块方面，“反内卷”依然是贯穿下半年的主线，较多的公司业绩亮眼。且判断海外通胀会在3、4季度不断上行，该板块依然会持续受益。光大证券发布研报称，美联储降息周期有望开启，港股未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美联储降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。中信证券分析认为，港股上市制度改革深化将进一步提升市场资产质量及流动性水平。该团队预计，三季度港股将呈现震荡向上趋势，而四季度随着内地稳增长政策加码、AI产业催化落地以及全球流动性环境改善，港股有望迎来估值和盈利的“戴维斯双击”。
金融界09-01 12:20
阿里巴巴大涨17%！互联网反转信号？互联网ETF沪港深（159550）场内价格涨超1.2%
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份申购，资金跑步进场；与此同时，腾讯、阿里巴巴两家巨头的中报都印证了AI已成为互联网龙头的超级引擎，新的增长极已经启动，互联网板块的增长逻辑，更新迭代了。消息面上，阿里巴巴核心业务强劲，阿里云业务超预期。上周五阿里巴巴公布的最新财报显示，二季度Non-GAAP净利润同比下降18%，但核心业务展现出强大韧性：阿里云收入333.98亿元，分部收入及来自外部客户的收入均实现26%的超预期同比增长，增速创三年新高（尤其AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长）；淘宝闪购则成为驱动用户增长的最大亮点。值得注意的是，过去四个季度，阿里巴巴已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。公司在业绩会上表示，过去四个季度累计在AI基础设施和AI产品研发上投资超过1000亿元人民币，无论行业出现什么变化，公司都将按计划和预期推进3800亿元的资本支出。在财报电话会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭强调，阿里正面临两大历史性机遇：AI和消费，阿里将“大规模投资以抓住这些机遇”，这是阿里发展26年后的再次创业。财报发布后，摩根士丹利上调阿里巴巴目标价10%，并称阿里云未来几个季度增速料加快。摩根士丹利预计，受益于对人工智能的强劲需求、通义千问产品升级和战略合作，阿里云未来几个季度增速将加快。预测第二财季阿里云增速将达到30%，利润率维持在高个位数水平。值得注意的是，阿里巴巴发布财报之后股价大涨，创下近年新高的这一幕，前两周刚在腾讯这儿上演过。8月13日，腾讯披露半年报，腾讯公布二季度财报，收入同比增长15%至1845亿元，超出市场预估的1789.4亿元;净利润同比增长17%。对此，董事会主席兼首席执行官马化腾将公司业绩增长归因于AI持续投资与赋能。值得注意的是，腾讯持续加码AI战略投入，今年二季度研发投入同比增长17%至202.5亿元，资本开支同比增长119%至191.1亿元。可以说，腾讯这份超预期的财报，AI当记首功。而且，根据腾讯高管的意思，对于AI资本指出还在不断加码，这也意味着，互联网龙头的AI军备竞赛如火如荼，都在为了未来的发展不断蓄力。财报披露后，8月14日，腾讯股价一度摸到600港元/股的临界线，创下近4年新高。随着AI行情的演绎，市场对互联网公司AI业务进展及预期进一步延申至对收入及利润贡献的关注。当前AI相关的需求非常旺盛，字节跳动旗下的云和AI服务平台火山引擎于7月31日宣布，豆包大模型的日均tokens使用量已超过16.4万亿，相较于去年5月首次发布时增长了137倍。展望2025H2，中金公司指出，芯片供给、模型迭代是云计算加速、Agent及应用侧发展的基础，也是互联网板块AI叙事下估值重估的重要催化。在过去的几年，面对监管收紧和宏观压力，互联网板块经历了单边压缩的估值状态，板块自身的财务状况通过收缩战线、聚焦优势主业已恢复到相对健康的状态。目前，伴随着政策拐点和AI叙事新逻辑，互联网板块估值修复的信号已然发出，部分龙头在利润恢复的驱动下，市值有了明显提升，阿里巴巴、腾讯的股价大涨就是发令枪。一键精准覆盖50只沪港深互联网龙头互联网ETF沪港深（159550）跟踪中证沪港深互联网指数，从沪港深三地市场中选取50只流动性较好、市值较大的互联网上市公司股票作为指数样本股，覆盖各大互联网科技龙头，涵盖了to B和to C的互联网企业，一共50只成份股，截至2025/8/29，前十大权重股为：腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、同花顺、东方财富、京东健康、快手、金山办公、科大讯飞。（数据来源：深交所）注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。中证沪港深互联网指数涨跌幅如下：2021年-22.81%；2022年-23.76%；2023年-9.92%；2024年28.40%；2025年1-6月15.33%。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:41
全球AI基建持续高速增长，杭可科技20%涨停，科创100指数ETF(588030)交投活跃涨近2%
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中国AI 基建市场有望维持高速增长。阿里巴巴集团发布2026 财年第一季度报告：集团整体收入同比稳健增长10%，净利润同比增长76%，一季度AI+云的capex 投入达386 亿元，同比增长220%，AI 成为驱动云业务增长的核心动能之一。在AI 需求高速增长的同时，AI 应用带动传统计算存储类产品的增长。云收入同比增长26%，创三年新高，AI 相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。集团建立起从AI 算力、AI 云平台、AI 模型和应用到开源生态的全栈技术能力，支持千行百业对AI 的需求。华金证券指出，在以GPT、Gemini 等大模型为代表的人工智能浪潮下，训练数据和参数规模快速增长。随着深度学习算法的优化、模型的成熟，推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升。持续看好AI基础设施投资的高景气度，建议关注AI基础设施全产业链，包括算力芯片、PCB、光模块、液冷和电源。规模方面，科创100指数ETF最新规模达65.32亿元，位居可比基金2/12。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达2309.83万元，最新融资余额达1.80亿元。截至8月29日，科创100指数ETF近1年净值上涨95.58%，指数股票型基金排名286/2988，居于前9.57%。从收益能力看，截至2025年8月29日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为38.29%，上涨月份平均收益率为9.52%，历史持有1年盈利概率为65.82%。截至2025年8月29日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.94。回撤方面，截至2025年8月29日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.23%。回撤后修复天数为108天。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，科创100指数ETF今年以来跟踪误差为0.019%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为东芯股份(688110)、华虹公司(688347)、百济神州(688235)、博瑞医药(688166)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、云天励飞(688343)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、复旦微电(688385)，前十大权重股合计占比23.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:31
半导体产业ETF(159582)最新单日资金净流入超4490万元，科创芯片ETF博时(588990)规模创新高，阿里自研新AI芯片备受瞩目
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阿里 AI 8 月 29 日，据报道，阿里巴巴(Alibaba)已经开发出一款比其旧款芯片功能更全面的新芯片。知情人士称，目前测试中的这款新芯片旨在服务于更广泛的 AI 推理任务。 2025 年至今，阿里云已新增启用 8 个数据中心，截至目前，阿里云全球基础设施布局已扩展至 29 个地域、89 个可用区。未来三年，阿里将投入超过 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础设施。 2）国产存储芯片针对 8 月 29 日美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司、三星中国半导体有限公司以及 SK 海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单，商务部新闻发言人 30 日表示，美方此举系出于一己之私，将出口管制工具化，将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响，中方对此表示反对。【机构解读】看点在两条主线：其一，阿里自研新 AI 芯片曝光，叠加财报显示云业务高增长及超3800亿元未来投入，利好国产算力与数据中心产业链；其二，美国撤销三星、SK海力士、英特尔在华豁免，或加速国产存储替代预期。整体上，AI芯片+国产存储形成双驱动，半导体板块或在阿里AI投入带动下获得资金关注。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF最新规模达2.50亿元，创近半年新高。份额方面，半导体产业ETF最新份额达1.34亿份，创近1月新高。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金净流入4490.33万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4762.04万元。截至8月29日，半导体产业ETF近1年净值上涨89.51%，指数股票型基金排名438/2988，居于前14.66%。从收益能力看，截至2025年8月29日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为25.03%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为10/6，上涨月份平均收益率为9.97%，月盈利百分比为62.50%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月29日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.33%。截至2025年8月29日，半导体产业ETF近1年夏普比率为1.73。回撤方面，截至2025年8月29日，半导体产业ETF近半年相对基准回撤0.38%。回撤后修复天数为132天。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.022%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、南大光电(300346)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比77.73%。规模方面，科创芯片ETF博时最新规模达10.04亿元，创近1年新高。份额方面，科创芯片ETF博时最新份额达4.40亿份，创近半年新高。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流入6.25亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”7.41亿元，日均净流入达1.48亿元。截至8月29日，科创芯片ETF博时近1年净值上涨139.50%，指数股票型基金排名23/2988，居于前0.77%。从收益能力看，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为34.88%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为13.61%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为61.02%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时近1年夏普比率为2.14，排名可比基金1/4，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时近半年相对基准回撤0.38%。回撤后修复天数为129天。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时今年以来跟踪误差为0.016%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、东芯股份(688110)、沪硅产业(688126)、晶晨股份(688099)、恒玄科技(688608)，前十大权重股合计占比62.02%。规模方面，科创新材料ETF最新规模达3.07亿元，创近半年新高。份额方面，科创新材料ETF近1周份额增长500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，科创新材料ETF最新资金净流入188.68万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”2756.73万元，日均净流入达275.67万元。截至8月29日，科创新材料ETF近1年净值上涨78.76%。从收益能力看，截至2025年8月29日，科创新材料ETF自成立以来，最高单月回报为26.66%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为41.64%，上涨月份平均收益率为8.66%。截至2025年8月29日，科创新材料ETF近3个月超越基准年化收益为1.19%。截至2025年8月29日，科创新材料ETF近1年夏普比率为1.75。回撤方面，截至2025年8月29日，科创新材料ETF今年以来相对基准回撤0.37%。回撤后修复天数为85天。费率方面，科创新材料ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、安集科技(688019)、凯赛生物(688065)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、天岳先进(688234)、嘉元科技(688388)、广钢气体(688548)，前十大权重股合计占比47.85%。相关产品：半导体产业ETF(159582)，博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。科创新材料ETF(588010) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:11
2104元！高盛上调寒武纪12个月目标价，科创AIETF(588790)交投活跃
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的云服务提供商。 2025年8月29日阿里巴巴发布2025财年Q1财报：总收入2476.52亿元（同比增2%，剔除特定已处置业务同口径增10%），净利润423.82亿元（同比大增76%）。战略上聚焦于“AI+云”与大消费，“AI+云”Capex投资达386亿元，受英伟达H20芯片禁用下国产芯片适配需求增长利好。华泰证券表示，短期关税豁免期延长和联储降息预期下风险偏好有望延续改善，中期行情或逐步转向基本面驱动，尽管半年报全A非金融业绩增速小幅回落，但宏观和中观数据显示景气回升。全A估值分化系数升至高位，TMT成交额占比突破40%，下半周板块调整反映短期快速上涨后资金有高低切换需求，历史上强产业趋势行情中成交额占比中枢往往上台阶，9月产业催化密集下科技或仍有表现。配置上，继续在AI链、医药、反内卷、军工等强势方向内部高切低，并左侧布局受益于人民币升值、估值和筹码处于相对低位的消费、非银、电新等。国盛证券指出，6月至今，海内外算力投资共振，光模块、PCB、液冷、服务器等硬件代表性标的涨幅普遍超过100%，许多标的涨幅达200-300%。海外链受益于大厂算力投资超预期，其中，微软二季度资本支出242亿美元，同比增长27%，创单季最高纪录。中芯产能逐步扩充，国内算力链行情持续向好。对比来看，6月至今算力服务类(云服务、算力租赁、IDC)涨幅普遍在50%以内，仍被显著低估。科创AIETF（588790）及联接基金（A类:023520、C类:023521）作为全市场规模领先的科创板人工智能指数产品，寒武纪居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:11
国产AI算力链崛起！创业板人工智能ETF南方(159382)涨超4%，科创芯片ETF南方(588890)连续9日净流入，半导体ETF南方(159325)一度涨近3%
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个地域、95个可用区。中信证券表示，阿里巴巴二季度Capex超预期，国产算力链AI需求有望加速增长，建议关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，建议重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。目前，该指数前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、深信服、长芯博创、润泽科技、全志科技、中科创达、景嘉微。创业板人工智能指数：含“光”量极高的人工智能指数。指数前十大成分股囊括国内光模块三大龙头（简称“易中天”）合计权重占比近40%。同时涵盖GPU、存储芯片、SoC、数据中心等算力基础设施关键环节核心供应商。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份)、恒玄科技。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股为中芯国际、寒武纪、北方华创、海光信息、豪威集团、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、紫光国微。相关产品：创业板人工智能ETF南方(159382)；科创芯片ETF南方(588890)；半导体ETF南方(159325) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:01
跟踪标的含“里”量超14%！中概互联ETF(159605)盘中涨近3%，第一大权重股阿里巴巴涨近18%
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5年9月1日早盘，恒指涨幅扩大至2%，阿里巴巴涨近18%。消息面方面，阿里巴巴集团2026财年第一季度财报显示，AI+云的capex投入达386亿元，同比增长220%，AI已成为驱动云业务增长的核心动能之一。中信证券研报指出，阿里巴巴最新财报显示，其25Q2资本开支及云业务均实现高增长，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长。在区域政治对海外算力芯片供应的扰动下，阿里仍坚定投入AI基础设施，这标志着国产AI芯片的自主可控进程正在稳步推进，国内云厂商由AI需求驱动的资本开支将重回高速增长通道。我们推荐在国产算力浪潮中深度受益的AIDC、服务器与网络设备、以及上游交换芯片相关厂商。政策面方面，国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出推动智能终端“万物智联”，大力发展人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。华福证券认为，AI消费电子产品将成为“人工智能+”行动的重要落地方向，建议关注AI终端硬件产业链相关投资机会。此外，摩根士丹利上调阿里巴巴美股目标价10%，并称阿里云未来几个季度增速料加快。摩根士丹利预计，受益于对人工智能的强劲需求、通义千问产品升级和战略合作，阿里云未来几个季度增速将加快。预测第二财季阿里云增速将达到30%，利润率维持在高个位数水平。将阿里巴巴ADR目标价由150美元上调至165美元。场内ETF方面，截至2025年9月1日 10:27，中证海外中国互联网30指数强势上涨3.56%，中概互联ETF(159605)上涨2.79%。前十大权重股合计占比85.54%，其中成分股阿里巴巴-W上涨17.63%，百度集团-SW上涨4.14%，京东集团-SW，小米集团-W(02423)等个股跟涨。值得一提的是，中证海外中国互联网30指数第一大权重股阿里巴巴-W权重占比达14.14%，含“里”量突出。中概互联ETF(159605)：覆盖港股+美股中概互联企业更集中于龙头。从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:01
算力板块飙升，阿里巴巴暴涨超17%，AI投资创新高，全市场最大的计算机ETF(159998)最新单日“吸金”超3600万元
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成交2300.35万元。跟踪指数成分股阿里巴巴-W(09988)上涨17.29%，数据港(603881)上涨9.99%，中际旭创(300308)上涨6.11%，新意网集团(01686)，星网锐捷(002396)等个股跟涨。截至8月29日，云计算ETF沪港深(517390)近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1317.00万元。云计算ETF沪港深(517390)近1周累计上涨7.85%。计算机ETF(159998)跟踪中证计算机主题指数。该指数以中证全指为样本空间，选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司股票作为成分股。截至8月28日，该指数前十大重仓股包括科大讯飞、中科曙光、海康威视、金山办公、同花顺等龙头。计算机ETF(159998)配有场外联接基金(A类：001629/C类：001630)。云计算ETF沪港深(517390)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。该ETF还配有场外联接基金(A类：019171/C类：019170)。消息面上，8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报。其中，阿里云在2025年第二季度实现营收333.98亿元，同比增长26%，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。阿里资本支出达386亿元，同比激增220%，过去四个季度累计投入超1000亿元，持续加码AI基础设施布局。西部证券指出，阿里自研AI芯片主要面向如智能客服、语音助手、AI搜索等推理场景，未来三年将持续投入3800亿元用于AI资本开支，并已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，从而确保投资计划如期推进。平安证券认为，阿里云的强劲增长表明全球AI算力的需求仍然持续旺盛。国信证券指出，在大模型军备竞赛的背景下，各大厂加速万卡甚至十万卡集群建设。AI算力景气度持续，短期看，GPU云(算力租赁)或为解决高端算力供需不匹配的核心解决方案；长期看，GPU云(算力租赁)具备灵活、低成本的解决方案，渗透率有望持续提升。推荐关注国内GPU云相关企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 10:51
寒武纪跌逾6%，华虹公司并购新进展！科创芯片50ETF(588750)早盘异动超4%，近10日强势吸金超18亿元！芯片产业重磅并购又起，如何解读？
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025年上半年表现强劲的重要催化之一。阿里巴巴2025年第二季度资本支出达390亿元（合54亿美元），环比增长57%，同比增长两倍；腾讯同期资本支出同比增长119%。芯片龙头华虹公司于9月1日开市起复牌，8月31日晚间，其披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向上海华虹（集团）有限公司（简称“华虹集团”）等4名交易对方，购买其合计持有的上海华力微电子有限公司（简称“华力微”）97.50%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次交易通过注入华力微，华虹公司与控股股东控制的除上市公司及其控股子公司外，其他公司的同业竞争得到实质性解决。东方证券也指出，若收购顺利实施，未来华虹公司产能有望持续提升，进一步打开营收成长空间。（来源于东方证券20250825《需求景气度持续向好，产能提升驱动未来增长》）继华虹公司宣布拟收购华力微后，半导体晶圆代工领域又迎重大收购，8月30日，中芯国际（688981）发布公告称，正在筹划以发行人民币普通股（A 股）的方式购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（简称“中芯北方” ）的少数股权。对于民生证券指出，盈利资产启动收回，满足部分股东退出需求。此次中芯收购中芯北方主要有以下考虑：1）盈利资产收回，增厚上市公司利润。自2013年算起，中芯北方成立已超过10年，产线早已折旧完毕或接近折旧期尾部，公司利润丰厚，中芯国际若对中芯北方持股比例将达到100%，或将显著增厚上市公司归母净利润。2）满足以大基金一期为代表的股东退出需求。大基金一期为占比32%的单一公司大股东，大基金一期成立已经接近11年（2014.9成立），24年已经过了回收期，目前处于“延展期”（后续退出与优化阶段），有强烈的退出需求。同理，其他股东也有类似的需求。半导体晶圆制造项目扩产通过为子公司项目引入外部融资，解决资金需求的方式较为常见。后期上市公司以发行股份加现金的方式完成收购，就完成了闭环。（来源于民生证券20250831《拟收购中芯北方49%股权，盈利资产逐步收回》）当前，半导体板块内收并购频繁，企业收并购短期有望成为市场爆点，长期有望通过收并购提升产能与市占率。而从需求端来看，以AI为代表的需求持续强劲，互联网大厂资本支出高企，有望持续带动半导体等AI硬件需求。双重驱动下，科创芯片板块的长短期配置机遇值得期待！【供给侧：半导体收并购将成大势所趋，关注并购整合机会】中信证券此前指出，并购整合是国内半导体设备公司的大势所趋，通过收并购，企业可以获取先进技术、补齐产品线、实现客户协同、提升市场占有率，打开市值天花板。预期国内半导体设备公司有望借鉴海外成功经验，收并购将成为大势所趋。（来源于中信证券20250311《电子｜打造平台型企业，关注半导体设备企业的并购整合机会》）【需求侧：继续看好AI算力核心硬件需求】国金证券指出，阿里未来三年AI投资3800亿，继续看好AI算力核心硬件。8月29日，阿里发布二季报，强调过去四个季度已累计在 AI基础设施与产品研发上投入超千亿元人民币，二季度资本支出达到387亿元，是去年同期的3.25倍，这些投入正开始转化为业绩增长。阿里重申未来三年计划投入3800亿元用于AI和云基础设施建设，阿里透露，已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，从而确保3800亿元投资计划能够如期推进。（来源于国金证券20250831《阿里未来三年AI投资3800亿，继续看好AI算力核心硬件》）【科创芯片和其他芯片指数相比有何特点？】芯片产业链长、覆盖环节多，投资难度高，因此指数化投资是简单高效的投资选择。相比于其他芯片指数，科创芯片指数具备以下特点：科创板是芯片上市公司的主阵地：近3年来超90%的芯片公司选择在科创板上市。核心环节占比高：对芯片核心产业链环节（芯片设计、制造和设备等）覆盖度达90%，同类指数领先（根据申万三级行业统计）。调仓频率快：指数为季度调仓且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，能更快反应芯片行业新发展、新趋势。 4、基本面表现更优，成长性更优：科创芯片板块上市公司2025年中报已陆续披露完毕，上半年合计归母净利润达104亿元，同比增长66%，板块整体呈现高景气、高成长！其中，中芯国际以23亿元的归母净利润位居榜首；寒武纪实现扭亏为盈，上半年归属于上市公司的净利润为10亿元，同比大增296%。注：成分股仅做展示使用，不构成投资建议涨跌幅限制为20%，更高弹性：在行情爆发时，20%涨跌幅限制的科创芯片指数向上修复弹性更强！924以来，科创芯片指数累计涨幅达144%，领先其他芯片指数。数据来源：Wind 看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示:基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。科创芯片50ETF（588750）跟踪上证科创板芯片指数，指数2020-2024年近5年的收益率为58.43%、6.87%、-33.69%、7.26%、34.52%。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。科创板股票竞价交易的价格涨跌幅限制比例为20%，但在首次公开发行上市后的前五个交易日，进入退市整理期的首日以及上交所认定的其他情形下不实行涨跌幅限制。科创板企业业务模式较新，业绩波动可能性较大，不确定性较高，投资者应当关注可能产生的股价波动风险，审慎开展投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 10:50
港股科技50ETF(513980)盘中最高涨超2%，阿里巴巴暴涨17%！净利同比增长76%
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，恒生科技指数高开2.08%，盘面上，阿里巴巴概念股活跃，截至10：25，港股科技50ETF(513980)涨1.38%，盘中最高涨超2%，该基金年内至今已涨超47%！热门个股方面，阿里巴巴-W涨超17%，微创医疗涨超7%，晶泰控股、信达生物、药明康德、药明生物等涨超6%，比亚迪电子、阿里健康等涨超5%，中芯国际等跟涨。资金净流入方面来看，Wind数据统计，截至最新收盘日，港股科技50ETF(513980)年内持续获得场外资金净申购，近1个月以来累计获得资金净流入额超39亿元，年内累计获得资金净流入额超124亿元! 消息面上，8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，该季度实现营收2476.52亿元，剔除已出售业务影响，整体收入同比增长10%；净利润为423.82亿元，同比增长76%。此外，阿里巴巴高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。国金证券指出，阿里单季AI+云Capex达386亿元，三年规划3800亿元建设AI基础设施，带动算力需求扩张。阿里云收入同比增26%创三年新高，AI产品连续八季三位数增长。伴随互联网巨头Capex投入与国产AI芯片量产加速，长期看好国产算力需求增长，IDC有望进入新一轮招标期。港股科技50ETF(513980)紧密跟踪中证港股通科技指数，成分股涵盖小米集团-W、阿里巴巴等一众港股电子行业龙头，前十大权重股权重合计约65%。当前港股科技50ETF（513980）基金规模215亿，在跟踪同指数ETF基金中规模第一！看好港股科技股，不妨关注港股科技50ETF(513980)及其联接基金（A类：016495；C类：016496），助力布局港股优质资产赛道。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-01 10:40

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