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比特币重新夺回1 万亿美元“王冠” 2024年价格已飙升22%

列强劲的美国经济数据公布后，交易员已将降息预期从3月份推迟至6月份。加密货币交易公司QCP Markets的分析师表示：“虽然我们仍然看好流动性回流风险资产，但通胀率超过3%仍然是下行风险，也意味着整个市场的波动性加大。”

埃尔文2024-02-21

低的利率提高了无收益黄金的吸引力，因此降息预期一直是黄金市场的重要支撑。尽管上周公布的美国消费者价格和生产者价格数据强于预期，降低了3月份降息的希望，但市场仍对降息保持高度期待。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具（CME Fed Watch Tool）的数据，市场目前预计6月份降息的可能性为78%。道明证券（TD Securities）分析师在一份报告中写道：“强劲的实物市场购买活动阻止了金价走软。在一定的价格下，白银总是会进入市场，但实物需求的前景表明，要满足目前的结构性赤字，价格上涨是必要的。”这也进一步印证了黄金市场的强劲表现。除了黄金外，其他贵金属也呈现上涨态势。现货银上涨0.2%至每盎司23.06美元，现货铂金上涨0.6%至每盎司904.15美元，钯金更是大涨2.8%至每盎司980.14美元。这一全面上涨的态势显示出贵金属市场的整体强劲。总的来说，金价在周二攀升至逾一周高位，主要受益于美元指数的回落和美联储降息预期的提振。市场焦点现已集中在美联储即将公布的货币政策会议纪要上，投资者正密切关注这份纪要以获取更多关于降息的信息。在此背景下，黄金市场有望继续保持强劲表现。

金融界2024-02-21

【汇市日报】加元延续跌势加元/人民币维持5.30上方美元/加元V型复苏

，来源：FX168）高于预期数据浇灭降息预期上周，高于预期的美国通胀数据浇灭了市场对美联储即将启动宽松周期的预期。参与路透社调查的绝大多数经济学家表示，美联储将在6月份下调利率，他们还表示，首次降息将比预测更晚而不是更早。反映利率预期的两年期国债收益率下跌7.6个基点至4.580%，基准10年期国债收益率下跌4.1个基点至4.254%。周二公布的美国1月谘商会滞后指标月率为0.4%，好于前值。美国1月谘商会同步指标月率 0.2%，与前值持平。但是，对于降息预期也存在相反的意见。纽约梅隆银行CEO指出，不排除今年美联储加息的可能性。几周之前，市场对美联储即将执行降息的押注十分普遍，当时交易员纠结的是这家美国央行的“首降”是在3月份还是5月份。但当前的掉期交易显示，连6月会议“首降”的信心都在动摇。上周五，美国前财政部长萨默斯更是“捅破窗户纸”，说出了一些市场参与者想到却不愿听到的话：“美联储下一步是加息的可能性依然存在，这一概率可能是15%。”Rosner赞同萨默斯对加息风险的的评估，但她认为美联储将高利率保持更长的时间“更有意义”。同时也有一些比萨默斯更为激进的声音，例如木星资产管理公司高管Mark Nash认为下一步加息的可能性为20%。据CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为91.5%，降息25个基点的概率为8.5%。到5月维持利率不变的概率为67.1%，累计降息25个基点的概率为30.6%，累计降息50个基点的概率为2.3%。硬着陆风险持续存在纽约MRB Partners全球策略师Phillip Colmar表示，进一步通货紧缩的呼声取决于低于趋势的经济增长，但这种前景的结构性基础是错误的，因为经济几乎没有疲软。 “整个金发姑娘软着陆的设想也是错误的，”他说，“我们不会实现软着陆，因为经济增长有足够的闲置空间来降低通货膨胀。” 高级全球宏观策略师 Marvin Loh 表示，迄今为止，债券以外的资产类别对利率前景的反应一直比较温和，但与其他地区相比，美国经济增长可能会改变央行预期的同步走势。 “美国利率市场的这种变化是一种我们在许多其他发达市场中没有看到的经济表现。最终你将不得不开始看到更多的分离，” 纽约BoFA证券利率策略师Bruno Braizinha表示：“从宏观经济角度来看，硬着陆和不着陆之间的风险大致平衡。”分析师表示，总体而言，软着陆仍是大多数人的观点，但硬着陆的势头正在增强。大量数据显示，尽管美国经济经历了美联储历史上激进的紧缩政策，但仍保持稳定，软着陆或不着陆一直是主流观点。美元远期预期市场等待新的推动因素来继续确定美联储宽松周期启动的时机。美联储1月份会议纪要将于本周三公布。市场也在等待美联储成员鲍曼（周三）和卡什卡里（周四）即将发表的讲话，以收集更多见解。美元指数上周攀升至三个月高位。然而，瑞银的经济学家预计美元的涨势不会持续。他们表示，“美元短期内将保持强势。虽然我们预计美元在短期内将保持强势，但随着美联储宽松政策的临近，美元将会走弱——尽管其步伐低于市场在今年头几周的预期。鉴于其他顶级央行发出的信号，美元特别有可能再次出现贬值。” 美元/加元现报1.35175，涨幅0.21%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大通胀回落快于预期，美元/加元先跌后升由于加拿大统计局公布的 1 月份通胀数据弱于预期，美元/加元汇率上涨。月度整体通胀仍停滞不前，而投资者预计将大幅上涨 0.4%。12月份通胀数据收缩0.3%。年度总体通胀率放缓至 2.9%，低于预期的 3.3% 和前值的 3.4%。加拿大央行公布的核心消费者价格指数（不包括波动较大的食品和石油项目）从 12 月份的 2.6% 降至 2.4%。月度数据显示，基础通胀数据在 12 月份下降 0.5% 后小幅上升 0.1%。这是七个月来首次总体通胀率降至3%以下。这促使货币市场将4月份降息的可能性从数据公布前的33%提高到58%。加拿大皇家银行经济学家Abbey Xu表示，“通胀的广度仍显示出逐步缓解的迹象，但仍比加拿大央行2%的通胀目标更宽。随着利率上升，并以滞后的方式影响抵押贷款利息成本，住房通胀仍将具有粘性，住房供应不足继续推高租金价格。” 加拿大央行降息时间预测加拿大帝国商业银行资本市场公司指出，加拿大1月份的通货膨胀明显放缓，远超市场预期，这可能是利率上升抑制可自由支配支出的一个迹象。该行表示，1月份机票和服装价格的降幅大于季节性的正常降幅。在可自由支配支出领域，消费者需求的疲软似乎最终影响了价格，该行仍预计加拿大央行在6月份首次降息。 Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta表示，１月份的通胀数据“肯定会提高４月份降息的可能性”。 BMO 资本市场首席经济学家 Doug Porter 表示：“这里的关键要点是加拿大央行可以认真考虑降息。” “面对工资增长依然强劲、服务价格坚挺以及核心通胀仍保持在 3% 以上的现实，加拿大央行可能会保持谨慎态度。” 会计和咨询公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen表示，不包括住房在内，通货膨胀率每年为1.5%，并补充说，如果这种趋势持续下去，央行可能会在4月份开始降息。加拿大总理特鲁多也表示，他对加拿大央行今年开始降低利率持乐观态度。加拿大总理特鲁多表示，在通胀率降至央行目标区间后，他希望加拿大央行能很快开始放松货币政策。“我们乐观地认为，加拿大央行将在今年某个时候开始降低利率，希望越早越好。但这是他们的决定，”特鲁多说。与特鲁多一起出席新闻发布会的不列颠哥伦比亚省省长戴维·埃比指责央行通过抵押贷款利息成本“推高了住房成本，从而推高了通胀”，而抵押贷款利息成本可以转化为更高的租金。值得注意的是，尽管特鲁多和埃比没有明确呼吁降息，但他们的言论突显出政客们对央行行长采取行动越来越不耐烦，他们可能从降低借贷成本中获得政治上的好处。加元远期预期加拿大央行将于 3 月 6 日发布下一次政策公告，预计利率将维持不变。路透社调查的分析师此前预测通胀率将从 12 月份的 3.4% 降至 3.3%。 Desjardins Group 经济学家Tiago Figueiredo在一份报告中表示，1 月份综合数据的三个月年化增长率从上个月的 3.6% 降至 3.2%。 “大约30%的市场严重低估了加拿大央行4月份的宽松政策，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。他指出，加元的下跌是市场修正对国内利率前景预期的结果。 ING 经济学家指出，“美元/加元在未来几周内可能会获得更多支撑。通货紧缩过程的预期放缓与美国和其他主要国家的发展情况一致，加拿大央行对此并不太担心，该银行预计今年第一季度总体通胀率为3.2%。尽管如此，劳动力市场紧张以及美联储首次降息的时间被推迟，意味着加拿大央行可能会选择保持耐心，而不是在即将进行的沟通中采取更为鸽派的指导。由于我们认为美元保持强势而风险情绪脆弱，美元/加元在未来几周可能会找到更多支撑。目前看来，回到上周高点1.3585是合适的。然而，我们仍然预计美元利率下降将在下半年释放该货币对的下行潜力，即使加拿大央行与美联储同时降息。” 加元/人民币延续跌势，勉强维持在5.30上方，现报5.3204，跌幅0.29%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-21

英国央行行长贝利：降息之前无需通胀回落至目标水平

进展”。在贝利发表讲话后，市场提前了降息预期。投资者目前预测首次降息将在8月份，而且2024年将降息三次，每次各25个基点。贝利还淡化了上周显示英国去年下半年陷入技术性衰退的数据的重要性。他称这些数据表明“非常弱的衰退”，强调了明显好转的迹象。

金融界2024-02-20

老杨：黄金现价2027一带直接空！进场！冲高空了！

行情，当前市场普遍认为美联储要降息，又降息预期！所以很多人都看大涨黄金！殊不知影响黄金价格的因素，不只是美联储降息这一个！而黄金是调节市场的工具。这才是本质。【黄金2.20日】黄金现价2027附近直接空意外见2030-34冲高继续空第一目标区域2022-2017 第二目标区域看2014-2012 有效破位第二目标区域最远可看到2003 2005一带。整体短期黄金看震荡为主。【下图是2.14 2.15日以及近期中线波段+日内短线操作记录可验证可登录账户】【黄金2024年宏观底层逻辑分享，需认真研读】【今年2024甲辰青龙年青龙守财库，希望各位朋友不但可以赚到钱而且还能守住财富】【2.13日全网公开单2027空大胜】【2.12日指导记录】【下图是近期一实盘学员的真实反馈】【文末有实盘观摩账户可以提供观摩！】【实盘观摩账户！记录！可登陆查看！验证！】【好的操盤手需要有一套完美的交易面板輔助我們交易】純手工交易的時代早已經被淘汰了，人工智能將會是未來交易市場的趨勢以及風口！如圖所示，下面是我老楊的實盤賬戶的交易面板，我們團隊研發的！輔助手工下單交易！可一鍵平倉，可一鍵鎖倉，可直接一鍵平盈利單！可直接一鍵平虧損單！你們有沒有這樣的情況：當行情較大時，手上訂單太多，但是手動平倉來不及從而錯過很多行情和機會！這里面包括建倉和平倉，我相信只要一直做交易的朋友都會遇到！那麼這個時候就需要智能工具輔助參與的，好的工具讓你在交易市場如虎添翼！有意向的朋友或者粉絲可：添加本人的微信獲取：XAUUSD9898

漫金工作室2024-02-20

中国突然祭出史上最大降息！市场反应平平，但这一重大转折点正逼近

产行业不足以解决内需不足的问题。央行降息预期大变周二主要焦点是欧洲央行的数据，该数据显示，2023年最后一个季度，整个欧元区的谈判工资年增长率放缓至4.5%，略低于第三季度4.7%的创纪录高点。欧洲央行已将薪资增长列为其长达一年半的抗通胀行动的最大风险。在此期间，欧洲央行将关键利率提高至纪录高位。然而，这对市场影响不大，德国10年期国债收益率(与其价格走势相反)下跌2个基点，至2.38%，而欧元小幅上涨，至1.0798美元。今年迄今为止，欧元区指标公债收益率已上涨约35个基点，因通往降低通胀的道路崎岖，且全球多数国家(尤其是美国)的经济数据好于担忧，导致市场推迟对2023年底大幅降息的预期。德国对利率敏感的两年期国债收益率今年迄今已上升40个基点。 “当你从更大的角度来看，我们已经走了很长一段路，前端比年初更接近公允价值，更接近央行告诉我们将采取行动的时候，”加拿大皇家银行资本市场首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik说。市场目前预计美联储今年将降息约100个基点，欧洲央行也只会再降息一点点。但总体好于预期的经济数据对股市来说是个好消息。 “如果你所处的环境是，经济比你之前想象的要强劲，而通胀将保持一些粘性，这意味着名义收益将保持体面，”Schaffrik说。美国方面，在40年期国债标售前，美国10年期收益率持稳。与此同时，美元的一项指标几乎没有变化。本周市场的其他潜在催化剂包括将于周三公布的美联储1月份会议纪要，以及将于周四公布的欧元区通胀数据。在其他方面，金价在周一小幅上涨至2,020美元左右后几乎没有变化。在重要贸易通道红海局势持续紧张的背景下，美国WTI原油价格小幅走高。

厉害啦2024-02-20

中行北京市分行：2024年2月20日汇市日评

数据超预期涨幅，再次打击市场对美联储的降息预期，美债收益率走高，十年期国债收益率两月来首次升破4.30%，两年期升破4.60%，创去年12月美联储议息会议以来新高。美元指数应声走强，触及三个月新高，一度逼近105关口。尽管此后公布的美国零售数据表现疲软，但并未缓解市场对降息预期所做出的调整，当前市场预测美联储3月份降息的可能性已降至不足10%、5月份约为37%，6月份降息的可能性为77%，预计2024年全年降息不到100个基点。年初以来，市场预期迅速向美联储的预期引导靠拢，将首次降息预期推迟至6月，预计全年降息3-4次。未来几个月美国通胀数据仍然十分关键，能否持续回落决定着美国实际利率的走势行情，一旦通胀数据抬头或者反复都会对实际利率预期表现构成影响，带动美元指数阶段性反弹。短期内国际市场发生的红海航行安全问题加大了全球供应链延续性的风险，加之美国本土劳动力市场保持稳健，这些因素都可能在短期内增加通胀抬头风险，美联储后期政策应对顽固的通胀仍具挑战，预计美联储将在未来调整货币政策的道路上更加谨慎，这无疑给美元高利率以及美指维持高位提供了更长的时间预期。短期内，美元指数或将在104一线水平获得支撑，上方阻力位看在前期高点105.70附近。英镑兑美元近期，英镑兑美元表现弱势，2月以来累计下跌约0.77%，目前交投于1.26下方。一方面，英国1月CPI数据略好于市场预期，且2023年下半年GDP显示英国经济已陷入“技术性衰退”，市场加大对英国央行的降息预期，当前市场预计英国央行有望在今年8月开始降息，全年将降息近70个基点。另一方面，美国1月非农表现异常强劲，加之通胀数据依旧顽固，削弱了美联储在3月或5月降息的前景，从而导致美元走强，令英镑进一步承压。后市来看，虽然英国最新通胀率涨幅略低于预期，但相较其他主要经济体，绝对值仍处于高位，且薪资数据显示，英国去年12月包括红利的三个月平均工资下滑速度缓于预期，英国就业市场依旧紧俏，高通胀问题尚未完全消退。这或将继续强化市场对于英国央行要晚于其他主要央行降息的预期，支撑英镑表现出较强的抗跌属性。近期英镑兑美元支撑位看在1.25一线，阻力位看在1.27附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨 2024-02-20

Cherry2024-02-20

大金融鼎力护盘，沪指缩量五连阳，重回纠结？这一因素或为关键，史上最猛降息落地

续年前反弹趋势喜迎开门红，市场对美联储降息预期继续降温。相比之下，国内1月社融实现开门红，春节假期出行热度提升，消费持续复苏。往后看，随着流动性冲击逐渐化解，市场有望逐渐筑底回升，A股走成类似2016年的概率进一步加大。策略上，中信证券认为，1月以来经济运行平稳中不乏亮点，政策在今年有望更加灵活应变，当下投资者情绪有所企稳，建议在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上或可从纯防御转向均衡。值得一提的是，目前A股核心资产配置性价比尤为突出。以核心宽基中证100ETF基金（562000）跟踪的中证100指数成份股为例，截至1月31日，其前15大成份股中有13只PE估值低于近5年50%以上时间区间，其中贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、美的集团、紫金矿业、恒瑞医药、迈瑞医疗、格力电器、比亚迪等10股处于近5年估值底部区间。数据来源：中证指数公司资金面来看，已有资金借道中证100ETF基金（562000）加码核心资产。数据显示，截至2月19日，中证100ETF基金（562000）近5日内有3日获资金净申购，金额合计近3000万元。图片来源：Wind 公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，成份股由A股各行业核心龙头股组成，全面反映A股核心资产整体表现。与沪深300、上证50等核心蓝筹宽基指数相比，中证100独具特色——“新经济含量”更高，行业配置更均衡，具备“行业中性”特征。目前两市有11只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）规模最大、流动性最佳，是投资者逆市吸筹核心资产的便捷投资工具。（注：根据沪深交易所数据统计，截至2024年1月31日，中证100ETF基金（562000）规模7.57亿元，近一年日均成交额4986万元，在跟踪中证100指数的11只ETF中规模最大，同期流动性最佳）三、【持续跑赢大盘！“高股息”再度上攻，价值ETF（510030）日线七连阳！行情能否持续？】今日部分高股息个股再度发力，助力价值ETF（510030）实现日线七连阳！截至收盘，价值ETF（510030）场内价格收涨0.72%。成份股方面，中国银河涨5.47%，云天化涨4.94%，招商证券、中国核电涨超2%。图片来源：雪球资料显示，价值ETF（510030）成份股均为“高股息+低估值”大盘蓝筹股，在波动行情中具有较好的防御属性，同时也能够较好地获益于上涨行情。截至今日收盘，年初至今，价值ETF（510030）累计涨幅已达9.16%，大幅超过同期上证指数（-1.75%）、沪深300指数（-0.59%）。消息面上，今日，央行发布最新一期LPR数据，5年期以上LPR下调25个基点，由4.2%直降为3.95%，降幅之大超出市场预期。这是自2019年8月LPR改革以来，5年期以上LPR第8次下调，同时也是今年以来首次下调，也是历史降幅最大的一次。海通证券表示，本轮非对称LPR调整，有助于进一步降低居民融资成本。往后看，货币政策仍会继续稳健宽松。逆回购、MLF利率等政策利率仍存在调整空间。万和证券指出，高股息类股票的价值有望继续提升。未来我国利率中枢有望继续下行，在资本回报率整体下行的大周期内，股债率利差高企，使得高股息权益类资产性价比逐步凸显，高股息类股票或正在被市场重新定价。资金面上，近期，部分高股息个股频获北向资金净买入。Wind数据显示，截至2月19日收盘，招商银行、交通银行、中国建筑、兴业银行、工商银行、中国平安六只价值ETF（510030）成份股近一个月获北向资金净买入额跻身前十。从估值角度来看，Wind数据显示，截至2月20日收盘，180价值指数市盈率为7.52倍，位于近10年44.62%分位点的相对低位，依然具有良好的配置性价比。图片来源：Wind 展望后市，中国银河证券认为，经历近期的上涨行情后，当前高股息资产估值仍处于历史低位，具有较高的安全边际。在配置方面，其表示，央国企具有高股息特性，确定性相对较高。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，包括中国石油、中国石化、中国海油等。成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据来源：Wind 数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.2.20。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、银行ETF、医疗ETF、中证100ETF基金、价值ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-20

【2月20日欧盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，美国降息预期推迟，但美元技术位短线涨不动

涛哥盘中策略2024-02-20

英皇金汇即发：经济数据未动摇降息预期黄金价格周一收高

26 吨。上周美国通胀居高不下令美联储降息预期进一步推迟，另外，中东紧张局势升级，周一美元小幅回调等，提升了黄金避险吸引力；亚欧市盘中，金价升至近一周高位，但强於预期的美国通胀数据导致交易员在很大程度上排除了美联储提前降息的前景，面对美国通胀高涨和利率前景鹰派，黄金难以取得进展，现在的焦点转向美联储会议纪要，投资者期待获取更多有关利率的线索。周一现货黄金小涨，日内金价最高触及每盎司2022.83美元，最低触及2011.73美元/盎司，尾盘现货黄金收报2017.75美元/盎司。今日建议伦敦金於 2008– 2028间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18480 - 18980 支持位 1958/1985 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2008水平可做多，目标位于2018水准，止损设在2000水平。入市策略二 : 上方在2028元水平做空，止赚设在2018美元，止损设在2035。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-20

英皇金汇即发2024-02-20

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