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美股真的很危险？！龙头企业预警：消费疲软加剧，关税与政府裁员引发市场不安
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玛长期以来受益于经济衰退期消费者从高端零售商转向更具性价比的选择，但其财报预警表明，即便是低价零售商，也开始感受到需求压力。该公司预计，未来消费者将减少购买高利润率的非必需品，转而更加关注牛奶、纸巾等基本生活用品。 Dick’s Sporting Goods（DKS.N）、E.l.f. Beauty（ELF.N）和Abercrombie & Fitch（ANF.N）等公司均在近期下调了全年预测，尽管它们仍对2025年下半年持相对乐观态度。 American Eagle（AEO.N） CEO杰伊·肖滕斯坦（Jay Schottenstein）表示：“消费者面临的不确定性因素过多，不仅是关税和通胀问题，他们还担心政府裁员，不知道这会如何影响他们。” 该公司已采取措施削减成本，并调整库存，以应对需求放缓。此外，连锁折扣零售商Dollar General（DG.N） CEO托德·瓦索斯（Todd Vasos）在第四财季财报电话会议上表示：“我们的客户持续报告财务状况在过去一年恶化，并受到通胀的负面影响。许多客户只能负担基本必需品，甚至不得不在必需品上做出牺牲。” 他预计2025年经济环境不会改善，核心消费者群体将继续面临压力。市场反应：美股调整，经济衰退担忧升温上述消费疲软信号加剧了市场对经济衰退的担忧：标普500指数自2月创下历史高点以来，已累计下跌近10%。投资者和企业高管开始对特朗普政府的经济政策从最初的乐观转向谨慎，尤其是关税对消费者支出的影响。美联储仍在观望，市场预计2025年将有三次降息，以缓解经济压力。总结：消费降温，企业警觉，市场不安美国家庭支出放缓，消费者更关注必需品，削减非必需品支出。航空业出现需求疲软，政府裁员、消费者信心下降对旅游市场产生冲击。零售商发出预警，即便是经济下行期的赢家（如沃尔玛、Dollar General），也开始感受到消费压力。市场波动加剧，投资者对特朗普政府的关税政策和经济前景感到不安。美联储可能在6月重启降息，以应对潜在的经济放缓。随着消费者需求减弱、企业谨慎预期和市场动荡，2025年美国经济的不确定性正在上升，企业和投资者需要为可能的衰退风险做好准备。
Linlin03-15 03:52
开市客周四跌3.93%成交30.61亿，Q2利润不及预期
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25%关税及对中国关税翻倍至20%，令零售商成本压力陡增。开市客CEO Ron Vachris此前表示，公司将尽量减少关税对会员价格的影响，但利润承压难以避免。同行如Target和Best Buy已警告价格可能上涨，而开市客的会员制模式虽具韧性，短期内仍难逃行业波动影响。编辑总结开市客周四跌3.93%，成交30.61亿美元，6日累跌15%，源于Q2利润低于预期及市场对零售业前景的悲观情绪。营收增长9.0%虽亮眼，但成本压力和关税威胁削弱了盈利信心。短期内，股价或继续承压，投资者需关注公司应对策略及行业政策走向，长期价值仍取决于会员制模式的稳定性。名词解释每股收益（EPS）：公司净利润除以流通股数，衡量盈利能力。会员制模式：通过收取会员费提供低价商品的零售策略。成交额：股票在特定交易日的总交易金额，反映市场活跃度。 2025年相关大事件 2025年3月13日：开市客收跌3.93%，成交30.61亿美元，6日累跌15%。 2025年3月6日：开市客发布Q2财报，每股收益4.02美元低于预期。 2025年3月10日：特朗普宣布对墨西哥、加拿大加征25%关税。国际投行与专家点评 “开市客Q2利润不及预期，跌3.93%在意料之中。关税压力下，零售商盈利空间受挤压，6日累跌15%反映市场信心低迷。短期调整或持续，长期仍看会员制优势。” ——Michael Hartnett，瑞银全球策略主管，2025年3月13日 “开市客营收增长9%显示需求稳健，但利润低于预期暴露成本问题。连跌6日表明投资者担忧关税影响，股价209美元或非底部，需观察政策演变。” ——Ellen Zentner，摩根士丹利首席经济学家，2025年3月12日 “开市客跌15%凸显零售业困境，利润未达标令市场失望。成交30.61亿显示抛售压力，短期内关税不确定性将主导走势，建议谨慎观望。” ——David Kostin，高盛股票策略主管，2025年3月13日 “开市客Q2财报喜忧参半，营收超预期难掩利润疲软。连跌6日与行业关税忧虑共振，短期股价承压，长期潜力需视成本控制与会员续费率。” ——Jane Foley，荷兰合作银行外汇策略主管，2025年3月12日 “开市客跌3.93%源于利润预期落空，6日15%的跌幅反映零售风险放大。关税阴影下，成本管理是关键，投资者应关注公司后续应对措施。” ——Mark Haefele，瑞银财富管理全球首席投资官，2025年3月13日来源：今日美股网
今日美股网03-15 00:11
中美突传大消息！路透独家：美国主要玩具制造商加速撤出中国
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的利益，因为我们必须将额外的成本转嫁给零售商。” MGA的计划最先由路透社报道，该计划表明，严重依赖中国工厂生产产品的美国日常用品制造商正在尽快适应特朗普与中国的贸易战，并提高价格以弥补剩余中国制造产品的关税成本。沃尔玛和塔吉特没有立即回复寻求评论的消息。美国玩具行业组织美国玩具协会(Toy Association)首席执行官Greg Ahearn表示，到开学时，零售商货架上的玩具价格可能会上涨，20%的关税可能意味着价格上涨20%。据中国国家电视台中央电视台的社交媒体帖子称，北京官员本周会见了沃尔玛，讨论媒体报道称这家美国零售商已要求中国供应商大幅降低商品价格，以抵消特朗普政府关税的影响。特朗普于2月初对所有中国进口产品征收10%的关税，这是在现有关税的基础上征收的，本月初又将关税翻倍至20%。特朗普对中国征收关税的目的是惩罚北京方面，因为他称北京未能阻止用于生产致命阿片类药物芬太尼的化学品运往美国。在特朗普对中国进口产品征收新关税之前，沃尔玛供应商MGA Entertainment(全球最大的私营玩具制造商之一)的首席执行官表示，该公司计划在六个月的时间内将约20%至25%的制造业务从中国转移到新的国家。美国玩具协会称，中国工厂目前生产约77%的美国玩具，这将使得例如芭比娃娃制造商美泰(Mattel)等公司不得不考虑加价，以抵消对中国商品征收的累计20%的关税。美泰还计划减少对任何单一地区的依赖，并计划到今年底关闭在中国的一家工厂。
tqttier03-14 14:28
服装生产不太可能大规模回流，特朗普的“美国制造”难成真
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普的“美国制造”举措正促使一些美国服装零售商扩大从T恤到外套和西装等所有商品的国内生产。但高管们也表示，有限的产能使得大规模转向美国生产的可能性不大，而且因为劳动力成本和材料关税都在上升，美国制造的服装成本更高。据一位知情人士透露，特朗普周二与包括沃尔玛负责人在内的美国首席执行官举行会议时重申，他将把在美国生产产品的美国公司的企业税率从 21% 降至 15%。他还为对进口产品加征关税进行了辩护，并表示关税可能会增加。新泽西州纽瓦克男士正装衬衫制造商 Gambert Shirtmakers 的老板兼首席执行官Mitch Gambert表示：“我们收到大量来自 (美国零售) 品牌的咨询，他们希望将生产转移回美国。” 他说，他的公司为三家 Nordstrom 门店供应棉织纽扣衬衫。这家百货连锁店要求他在 6 月底之前将供应范围扩大到 50 家商店。Nordstrom没有回复评论请求。总部位于加州的私营零售商 Reformation 的运营副总裁Kathleen Talbot表示，随着这家女装专卖连锁店适应特朗普的关税政策，她正在向洛杉矶的供应商下更多订单，并可能考虑纽约和内华达等其他州。“我相信努力重振或投资国内制造业的精神，但这需要时间，”她说。Talbot表示，特朗普计划于 4 月对墨西哥进口产品征收关税，这让这家零售商不得不忙着转移供应链。美国服装和鞋类协会会长Steve Lamar表示，该行业组织预计美国制造业将出现温和增长。但美国没有足够的劳动力、技能、材料和基础设施”来大规模生产服装和鞋子。美国人习惯于购买中国和亚洲制造的低价服装。根据Lamar所在协会的数据，在美国销售的服装和鞋子约有97%是进口的。中国是美国服装进口的最大来源国，不过在过去15年里，随着越南和孟加拉国服装产量的增长，中国的份额有所下降。俄亥俄州迈阿密大学供应链管理副教授Yao Jin表示，自 1990 年以来，美国服装制造业一直在萎缩，因为品牌和零售商转向从中国、越南、孟加拉国和其他低工资国家的工厂采购，以降低成本和价格。 “对于服装行业来说，很少有工作岗位会回流到美国，因为我们的劳动力缺乏竞争力，”他说。对于 Gambert 来说，衬衫潜在额外订单对他100人的工厂来说是一个很大的增长。但其工厂的生产能力有限，迫使他对新零售客户采取谨慎态度。另一个问题是，纽扣、布料和拉链等材料都是进口的，并受特朗普加征关税的影响。中国是美国最大的纺织品进口来源国。由于美国对中国加征关税，Gambert 的纽扣成本上涨了 18%。洛杉矶鞋类和皮革制品制造商La La Land Production and Design的首席执行官Alexander Zar表示，他已经收到了一些运动服装品牌的询问，这些品牌有意在美国生产运动鞋和跑鞋。在一次投资者演示中，La La Land推销美国制造业的概念，称这是帮助各大品牌避免“任意关税和避免国际地缘政治导致意外供应链中断”的一种方式。 Zar在接受采访时表示：“虽然美国传统的鞋类制造业可能无法与全球价格竞争，但如果采用正确的技术，本地化将带来巨大的优势。” 鉴于洛杉矶最低工资为每小时 17.28 美元，在全美名列前茅，Zar 计划投资 3D 打印和技术，以消除跑鞋缝线的需要，从而降低劳动力成本。不过，Zar表示，他的工厂生产的大多数鞋子可能会定价较高或为限量版。美国纺织组织全国委员会主席Kim Glas赞成特朗普对中国服装进口征收额外关税。但她表示，对墨西哥和加拿大加征关税会损害依赖将美国棉花、羊毛、纱线和面料运往境外进行不同制造阶段的行业。她表示，关税问题上的混乱也无济于事。对于美国国内制造商来说，要发展和投资，他们需要长期的确定性。
金融界03-14 14:10
华尔街日报：在特朗普政策冲击下，各种收入的美国消费者都开始变得谨慎
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特、Foot Locker和劳氏在内的零售商均表示2月份需求疲软。塔吉特首席执行官布赖恩·科内尔上周表示，消费者正在考虑关税可能带来的影响及其对自身的影响。 Foot Locker上周表示，客户在2月份“谨慎且敏感”，并指出其年轻消费者群体正在思考“整体生活成本以及对关税的不确定性”。仅本周，消费者就已经需要消化大量新变化。周日，特朗普拒绝排除美国经济因其政策陷入衰退的可能性，导致股市暴跌。随后，关税威胁、反制关税和政策反转接连上演。虽然周三的通胀数据显示2月份的价格涨幅略有放缓，但这几乎无法让人安心，因为这尚未反映特朗普关税政策的影响。然而，问题不仅仅是关税担忧，甚至不只是整体不确定性。许多人的现金储备也变少了。根据美国银行研究所追踪的信用卡数据，在截至2月份的12个月里，各收入阶层的支票和储蓄账户余额都有所下降，并正接近2019年经通胀调整后的水平。根据亚特兰大联邦储备银行的数据，各收入群体的工资增长在过去一年中放缓。此外，美国人的通胀调整后债务余额已开始超过疫情前的水平。这意味着，消费者普遍缺乏应对经济冲击的能力，而此时不确定性正在上升。他们变得更加谨慎也就不足为奇，即使这可能会拖累整体经济发展。（WSJ）来源：加美财经
加美财经03-14 00:00
特朗普突传重磅！特朗普已对1.4万亿美元商品征税彭博:全球企业做最坏的打算
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飞机成本升高但无法转嫁的风险；中国在线零售商Shein Group正在为其顶级服装供应商提供激励措施，以在越南建立新的生产能力。企业高管们正在计算关税的潜在成本及其对销售、利润和市场份额的影响。许多公司正在组建“关税特别工作小组”，以减轻这些措施带来的痛苦。根据税务基金会(Tax Foundation)估计，特朗普第一任期内对3,800亿美元的中国商品征收关税；但第二任期才开始数周，就对来自加拿大、墨西哥和中国约1.4万亿美元的商品进口征收关税，是前者的三倍多。特朗普后来推迟和缩减对加拿大和墨西哥的威胁。但他重塑美国经济的作为却撼动了金融市场。从汽车制造商Stellantis NV和大众汽车(Volkswagen AG)到制药公司Sandoz Group AG和礼来公司(Eli Lilly&Co.)及零售商沃尔玛(Walmart Inc.)、Target Corp.和Temu，都在苦思其冲击和对策。轮胎制造商米其林(Michelin)首席执行官Florent Menegaux表示，某种程度上这是因为过去几十年来全球商务变得紧密交织，使得这些措施的结果难以预测。 Menegaux在一次采访中说：“在一个全球化的世界里，机制非常复杂。如果你开始征收关税，了解后果将变得非常非常微妙。” 他指出，例如，对于一辆在美国组装的汽车来说，零部件可以跨越国境53次——这使得关税成为一个物流的噩梦。尽管企业仍在仔细评估不断变动的政策声明，但一些广泛的趋势已经显现。许多公司，如欧洲汽车零部件公司大陆集团(Continental AG)、舍弗勒集团(Schaeffler AG)和法雷奥公司(Valeo SE)表示，他们别无选择，只能将更高的成本转嫁给消费者。大陆集团首席财务官Olaf Schick在接受采访时表示：“对我们来说，很明显：我们不能承担额外的责任，我们正在通知我们的客户。”这家德国公司在墨西哥有20家工厂，去年其集团销售额的五分之一来自美国。特朗普政府认为，关税可以通过迫使向该国客户销售产品的企业在当地生产产品来重塑美国经济。尽管轮胎制造商倍耐力(Pirelli & C SpA)和制药巨头礼来等公司已承诺增加其在美国的产量，但工业团体警告称，此类项目可能需要很长时间。米其林的Menegaux说：“轮胎厂不是一个简单的装配厂。轮胎厂的最低投资额为6亿美元。如果你尽快投产，需要三年时间才能生产出第一个轮胎。”在短期内，该公司别无选择，只能提高价格。并非所有公司都能转嫁更高的成本。据彭博社估计，Stellantis和大众汽车可能会看到，对从墨西哥和加拿大进口的汽车征收的关税，将使他们今年的收入减少52.1亿欧元。标准普尔(S&P)本月下调Stellantis的债务评级，理由是其潜在影响。
tqttier03-13 15:53
【美股收评】通胀数据降温提振风险资产信心标准普尔500指数因科技反弹而攀升特斯拉涨超7%
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细介绍了转型计划，但分析师警告说，这家零售商可能面临挑战性的复苏之路。随着周三的亏损，该股本周迄今为止价值下跌了近30%，在过去12个月中下跌了三分之二。特斯拉收涨7.59%，但最近一个月仍然跌26.5%。摩根大通分析师Ryan Brinkman下调对特斯拉的利润预估和价格目标，援引“交付前景大幅下降”，因为现有客户和潜在新买家对该品牌的反应各不相同。这位分析师在给客户的报告中写道：“一个品牌这么快就失去了这么多价值，我们很难想象汽车行业历史上还有什么类似的情况。
慧宣鑫语03-13 04:56
决策分析：欧美贸易战重大升级！乌克兰停火刺激欧元，今日CPI是重头戏
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大。” 投资者对经济形势感到紧张，导致零售商业绩不佳。迪克体育用品公司的股价开盘下跌5.7%，原因是前景黯淡；科尔士百货的股价开盘暴跌24%，原因是该公司公布销售额下降。俄乌局势也出现重大进展。美国和乌克兰11日在沙特阿拉伯吉达举行的两国外交和安全最高级别会谈，艰难地弥合了上月28日两国首脑之间因口角引发的两国矛盾。美国决定立即恢复中断的对乌克兰军事援助，乌克兰接受美国提出的30天暂时停火方案。两国还决定尽快签署上月28日因白宫首脑会谈破裂而中断的矿产协定。欧洲股市期货在消息传出后大涨1.1%，英国富时（FTSE）期货上涨 0.5%，因为乌克兰同意接受美国的停火提议后，美国恢复对乌克兰的军事援助和情报共享。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在周三发表的一篇采访中表示，莫斯科将避免做出危及人民生命的妥协。这篇采访是在乌克兰可能达成和平协议的背景下发表的。周二，欧元触及1.0947美元的去年10月以来最高水平，在亚洲市场维持在1.0913美元。与此同时，俄罗斯卢布周二升至七个月高位。美国2月通胀数据将于今日晚些时候公布，不过要显示关税受到多大影响可能还为时过早。市场将密切关注在加拿大举行的央行会议，以了解特朗普贸易战前线的货币政策制定者在想什么。连续第七次降息（两周前还被认为几率为50%）已被市场消化。加元兑美元隔夜触及一周低点，之后回升至1.445附近。日元从5个月以来的高点小幅下跌，至1美元兑148日元左右。对风险敏感的澳元交投在略低于0.63美元的位置。
云涌03-12 17:28
中美贸易战突发！中国召见沃尔玛高管会谈审查对中国供应商“压价”传言
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等部门官员周二(3月11日)与美国大型零售商沃尔玛(Walmart)高管进行了会谈，主要讨论有关该公司要求其部分中国供应商大幅降低价格的传言。香港《南华早报》(SCMP)引述消息称，沃尔玛似乎将美国对中国商品征收的新关税成本，转嫁给了中国国内供应商和消费者。#中美关系# (来源:SCMP) 报道称：“沃尔玛单方面要求中国企业降价可能会导致供应链中断，并损害两国企业和消费者的利益。” “如果沃尔玛坚持这样做，那么接下来发生的事情就无法谈判了。” 半官方贸易组织中国纺织品进出口商会周三在一份声明中表示，已收到部分会员反映的美国大型零售商要求中国供应商降低价格，正在进一步核实情况。该商会表示：“如果情况属实，我们将采取积极措施，维护会员企业的合法利益。” 彭博社早些时候引述据知情人士透露，包括厨具和服装生产商在内的一些供应商已被要求在每轮关税中降价10%，这实际上相当于承担特朗普关税的全部成本。由于信息保密，知情人士不愿透露姓名。 (来源:Bloomberg) 他们表示，谈判是与单个制造商进行的，降价幅度因公司而异。到目前为止，很少有人同意。据知情人士透露，由于沃尔玛为了保持竞争优势而采取低价采购的策略，供应商的利润已经非常微薄。知情人士表示，对于一些企业来说，任何超过2%的降价都会让他们亏损。其中一位知情人士表示，其他一些企业的上游供应商拒绝了降价超过3%的要求，迫使制造商考虑从越南购买部分零部件。该人士表示，这一举措引发了人们对降价将以牺牲产品质量为代价的担忧。 “这基本上是行不通的，”沃尔玛等零售商的时尚配饰供应商Lily Lu在谈到保持相同质量的同时提供10%的折扣时表示。“当你认为不可能再疯狂时，它却真的疯狂了。” 沃尔玛的举措表明，地缘紧张局势的加剧将重塑全球供应链，给已经饱受生活成本压力的美国消费者带来更多压力。尽管美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)淡化了对关税的担忧，称中国制造商将承担额外成本，但大型零售商塔吉特公司和百思买公司已警告消费者，贸易战也可能导致商品价格上涨，墨西哥和加拿大也卷入其中。甚至在最新一轮攻击发生之前，沃尔玛首席执行官道格·麦克米伦就曾警告称，由于月底前资金耗尽，一些购物者正在购买小包装商品。沃尔玛发言人表示，公司将继续与供应商合作，为顾客提供尽可能低的价格。该公司鼓励各方努力找到共同点，保护购物者免受价格上涨的影响，并继续促进美国经济的增长。据知情人士透露，沃尔玛历来对中国供应商拥有很强的议价能力，降价要求大多能得到满足。但最近降价要求的范围不同寻常，制造商不得不权衡是否要承担这些成本，以维持更长期的业务关系。知情人士称，2月初特朗普对中国商品加征第一轮10%关税的举措生效时，沃尔玛最初要求制造商降价，同月晚些时候，当特朗普威胁要将关税增加一倍时，沃尔玛又要求制造商进一步降价。其他顶级美国零售商可能也会效仿，塔吉特(Target)首席执行官布莱恩·康奈尔(Brian Cornell)周二在关税生效后发表的首批评论之一中表示，他的公司正在与供应商讨论下一步行动。沃尔玛表示，在寻求实现供应链多元化后，其约2/3的产品都来自美国。
圈内人 1评论03-12 15:53
沃尔玛要求中国供应商大幅降价？商务部等出手了，约谈沃尔玛，若执意如此就不只是约谈了
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发文表示陆续收到部分会员反映有美国大型零售商要求中国供应商降价的消息，正进一步核实了解有关情况。如情况属实，中国纺织品进出口商会将采取积极措施维护会员企业的合法利益。中国纺织品进出口商会提到注意到商务部等部门近日约谈了沃尔玛公司，了解有关情况。当前国际贸易出现的种种问题，是由美政府单方面加征关税造成的，中美企业都是受害者。希望两国企业能够通过友好协商、平等互利的方式解决共同关注的问题，携手应对当前面临的困难，避免单方面利用市场优势地位干扰供应链稳定。据彭博社3月6日报道，美国零售巨头沃尔玛公司已要求部分中国供应商大幅降价，旨在抵消特朗普政府近期加征关税带来的成本压力。然而，这一要求遭到众多中国供应商的抵制，双方谈判陷入僵局。知情人士透露，包括厨具和服装供应商在内的部分中国企业，被沃尔玛要求在每轮关税调整中降价10%，这几乎等同于让供应商承担全部新增关税成本。但许多供应商表示，由于利润空间原本就极为微薄，降价幅度若超过2%至3%，就会导致亏损，甚至可能被迫降低产品质量。一直以来，沃尔玛凭借庞大的采购规模和广泛的市场覆盖，在与供应商的合作中拥有较强的议价能力。但此次大规模且高幅度的降价要求，对供应商而言无疑是巨大挑战。谈判过程中，沃尔玛是与各个供应商单独进行沟通协商，不同供应商面临的降价幅度要求也有所差异。部分供应商表示，此前虽也有过价格调整，但从未像此次这般面临如此大幅的降价压力。由于利润被严重压缩，一些供应商开始考虑调整生产策略，例如从越南等其他国家采购部分零部件，以降低成本。但这也引发了新的担忧，即产品质量可能因供应链调整而受到影响。沃尔玛方面回应称，公司将继续与供应商紧密合作，努力为顾客维持尽可能低的价格。公司鼓励各方共同努力，寻求共识，避免消费者因物价上涨而承受更大压力，同时推动美国经济持续稳定增长。然而，供应商们认为，沃尔玛在追求低价策略的同时，也应合理分担关税成本，而非将压力全部转嫁给供应商。
金融界03-12 13:29

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