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邦达亚洲:年内再次加息预期重燃美元指数刷新9周高位

月Gfk消费者信心指数、英国5月CBI零售销售差值、加拿大5月CFIB商业晴雨表、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国截至5月20日当周初请失业金人数和美国4月季调后成屋签约销售指数月率。美元指数美元指数昨日震荡上行，刷新9周高位，现汇价交投于103.90附近。美联储官员再次发表的鹰派言论和时段内美联储公布的5月政策会议记录升温美联储年内再次加息的预期是支撑汇价持续攀升的主要原因。此外，对美国债务上限谈判的担忧激发的避险情绪也持续对避险美元构成支撑。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。欧元/美元欧元昨日震荡下行，刷新9周低位，现汇价交投于1.0750附近。美元指数在美联储官员接连发表的鹰派言论和美联储5月会议纪要升温美联储年内再次加息预期而走高是施压欧元持续回调的主要原因。此外，时段内德国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。英镑/美元英镑昨日震荡下行，失守1.2400关口并刷新5周低位，现汇价交投于1.2360附近。除美元指数在多重多重利好因素的支撑下持续攀升并刷新9周高位是施压英镑下滑的主要原因外，汇价在跌破1.2400关口的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也加剧了汇价的跌势。不过，时段内英国表现良好的CPI数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。

邦达亚洲2023-05-25

决策分析：债务上限谈判再次延期股市债市跌声一片英伟达盘后逆势狂飙

点、风向标： 03:00英国5月CBI零售销售预期指数 05:30美国第一季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第一季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0520) 07:00美国4月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 18:30澳大利亚3月季调后零售销售(月率) 23:00英国4月季调后零售销售(月率) 00:00中国商务部召开5月第2次例行新闻发布会央行动态主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0749，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0784，进一步阻力位于1.0819，关键阻力位于1.0837；汇价下行的初步支撑位于1.0730，进一步支撑位于1.0712，更关键支撑位于1.0677。英镑：英镑/美元收低，收报1.2364，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2433，进一步阻力位于1.2505，关键阻力位于1.2543；汇价下行的初步支撑位于1.2323，进一步支撑位于1.2285，更关键支撑位于1.2213。日元：美元/日元收高，收报139.454，涨幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.792，进一步阻力位140.26，关键阻力位于141.042；汇价下行的初步支撑位于138.542，进一步支撑位于137.76，更关键支撑位于137.292。

一禾2023-05-25

【黄金收市】美联储“鹰言鹰语”吓坏多头！债务上限也传来新消息黄金大跌18美元、贵金属集体跳水

P年率终值 18:00 英国5月CBI零售销售差值 20:30 美国至5月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

夏洛特2023-05-25

兴业投资：供需缺口抑制衰退忧虑，国际油价飙升逾2%

，而2023年第一季度增长6.7%)。零售销售也同比增长18%(第一季度增长6%)。同比增长数据得益于非常有利的基数效应，因为该国，特别是上海地区，在2022年春季受到非常严格的封锁措施和活动收缩的严重打击。中国家庭仍然很谨慎，在最近的假期中，他们控制了人均旅游支出。他们担心收入增长缓慢(2022年人均可支配收入实际增长2.9%，2023年第一季度同比增长3.8%，而新冠肺炎大流行前五年的年均增长率为6.7%)、高失业率(4月份城市失业率小幅下降至5.2%，但16-24岁年龄组的失业率继续上升至20.4%)，以及房地产行业的严重危机。房地产和建筑行业在2023年第一季度出现的小幅好转迹像被证明是短暂的。4月份房屋销售下降了11.8%。房地产投资进一步收缩(2023年前4个月价值同比下降6.2%)。4月份工业部门的增长也令人失望，同比增长5.6%，第一季度为+3%。自2022年4月工业生产萎缩以来，这一表现更加令人失望。在美中关系紧张、全球需求放缓之际，计算机产量的下降继续削弱工业活动。出口在3月和4月出现反弹(在连续5个月下滑后同比增长11%)，但短期前景仍不明朗。最后，总投资增长仍然低迷(2023年前4个月价值同比增长4.7%，2022年为+5.1%)。这可以用房地产行业的危机和抑制全球制成品需求的不确定性来解释。这也反映了私人投资者在面对中国地缘政治风险和监管风险时的悲观情绪。近几个月来，私人投资几乎停滞不前。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至5月19日当周，EIA原油库存将减少52.5万桶，此前一周增加504万桶。若库存减少将增强油价上行动力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕美国债务上限谈判、经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二早盘触及103.65的逾两个月高点后遇阻回落，但下行限于103.332水平。乐观的美国采购经理人指数、美联储鹰派押注和避险情绪为美元指数提供支撑，但美国债务违约的担忧和投资者在美联储最新会议纪要公布前的谨慎情绪，限制了美元的涨势。避免美国债务上限到期的谈判缺乏进展，以及对美国可能出现“灾难性”违约的担忧，近来打压了市场情绪。最近，美国众议院议长凯文•麦卡锡通过路透社表示，今天不会就债务上限延长达成协议，但重申了此前的乐观态度，即他们将在6月1日之前达成协议。此前，华盛顿发布消息称，美国财政部已询问多家机构是否可以推迟支付要求。美国私营部门的商业活动在5月初以更强的速度扩张，推动标普全球的综合PMI从4月份的53.4升至54.5的一年高位。同期，标普全球制造业PMI从50.2降至48.5，创两个月新低，低于预期的50.0，显示出制造业活动的萎缩。另一方面，服务业PMI从53.6上升到55.1，超过了市场预期的52.6。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯-威廉姆森在评论该数据时说："美国经济扩张在5月聚集了进一步的动力，但越来越明显的两极分化。虽然服务业公司正享受着大流行后需求的激增，特别是旅游和休闲，但制造商正挣扎于过度填充的仓库和新订单的匮乏，因为支出从商品转向服务。随着服务提供商公司寻求满足需求，就业增长已经加速，但这种在强劲需求下的劳动力市场收紧将成为一种担忧，成为进一步通胀压力的燃料。" 美国人口普查局和住房与城市发展部周二联合公布的数据显示，4月新屋销售增长4.1%，经季节性调整后为68.3万户，为2022年3月以来的最高水平，市场预期增长3.3%。3月新屋销售从之前报告的68.3万户下修为65.6万户，增幅由9.6%下修为4%。另一方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克、里士满联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利的最新言论支持美联储升息的呼声，并指出通胀问题，这反过来推高了对美联储6月升息的押注。这同样推迟了美联储降息意愿，并支撑美元保持坚挺，尽管美国国债收益率有所回落。值得注意的是，美国10年期和2年期国债收益率昨日从3月初以来的最高水平回落。法国农业信贷银行经济学家表示，对全球经济停滞的预期可能会提振美元。鉴于最近令人失望的经济数据和美国经济前景因货币和信贷紧缩以及对债务上限的担忧而不确定，全球经济停滞，甚至是潜在的衰退，可能是2023年剩余时间的主流说法。这种背景，加上中国经济复苏乏力，以及周期性逆风使商品价格受到抑制，导致许多外汇客户为经济停滞或衰退做好准备。从历史上看，这种时期往往导致顺周期货币（如商品和制造业出口国的货币）表现不佳，而美元等避险货币则表现较好。由于越来越多的人希望在6月1日软X日期之前避免债务上限危机，美元已经出现了上涨。一个解决方案可能导致美元进一步上涨，特别是对G10小货币，与过去的债务上限事件相一致。这可能是由于美国国债发行量可能增加，以及利率市场上美联储降息预期的减弱，从而提升美元的利率吸引力。展望未来，影响市场情绪的定性因素，如美国债务上限谈判、中美紧张局势和美联储官员评论，是在美联储会议纪要之前直接影响美元指数短期走势的关键催化剂。市场对美联储最近决定再次加息25个基点的反应是温和的，因为有一些猜测认为美联储可能会发出暂停加息的信号，原因是地区银行业的持续不稳定。从美联储的声明中删除了暗示将进一步加息的措辞，这是一个值得注意的遗漏，虽然本质上不是鸽派，但它在承认最近金融状况的变化方面确实采取了正确的基调，目前金融状况正在收紧，但不排除利率进一步上升的可能性。鲍威尔随后举行的新闻发布会平淡无奇，但他极力反驳降息可能很快就会到来的观点。鲍威尔接着说，美联储的下一步行动将取决于数据和事件的发展，但在劳动力市场紧张和高通胀水平的背景下，降息似乎仍有一段时间。美联储还暗示，利率不太可能迅速下降，政策制定者急于强调，利率可能在未来一段时间内保持高位。当我们阅读此次会议纪要时，关键问题可能是，有多少核心成员决定推迟而不是我们得到的加息，以及是否讨论了可能需要再加息多少次，或者我们是否接近峰值。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价逼近上轨；14日上穿20日均线，后者看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.50-75.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月23日高点73.95，突破后将上探5月1日低点74.50，然后是4月27日高点75.25和5月2日高点76.10，以及4月25日低点76.50和4月28日高点76.90；而下方支持留意5月17日高点73.20，跌破后将下探5月22日高点72.50，然后是5月10日低点71.80和5月8日低点71.00，以及5月16日低点70.65和5月18日低点70.00。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在75.90-79.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月24日高点77.85，突破将上探5月1日低点78.10，然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15，以及5月2日高点79.75和4月28日高点80.50；而下方支持留意5月18日高点76.95，跌破将下探5月22日高点76.45，然后是5月16日高点75.90和5月19日低点75.10，以及5月22日低点74.50和5月17日低点74.10。周三关注：美国美国MBA抵押贷款申请美国EIA每周原油库存变化美联储理事沃勒发表讲话美联储货币政策会议纪要 2023-05-24

兴业投资2023-05-24

港股收评：恒生指数跌1.62％、恒生科技指数跌1.99％博彩、海运股下挫，普拉达跌近7%

普拉达2022年财报显示，按地区划分的零售销售净额占比来看，美洲地区占20.9％，位于第三。亚太地区和欧洲分别以33％和31.8％以此位居前两位。　　香港航天科技涨4％，港股通持股比例由4月18日的27.39％，增长至5月23日的32.14％。此外，公司日前拟向麦格理发行本金金额为8亿港元的0.5厘票息可换股票据，这一份高达8亿港元的超低息融资，将为香港航天科技加速推进商业航天事业提供非常大的助力。

金融界2023-05-24

骇人听闻！洛克菲勒国际主席：中国经济已经“腐烂” 谈论重新繁荣只是一种“把戏”

，中国4月份的进口下降了8%。上周，当零售销售和工业产出远低于分析师预期时，有人将这一数据归因于“季节性调整”，仿佛今年春天出人意料地到来了。中国的信贷增长也在放缓，4月份仅增长7200亿元人民币(合1030亿美元)，增速只有预测者预期的一半。过去10年，中国消费者的偿债负担翻了一番，达到可支配收入的30%，是美国的3倍。许多中国年轻人在加入消费狂欢之前需要一份工作，然而城市青年失业率正在上升，上月超过20%。这些事实指出了问题的根源。自2008年以来，中国的经济模式一直是建立在政府刺激和不断上升的债务基础上的，其中很大一部分资金涌入了房地产市场，而房地产市场成为经济增长的主要动力。由于债务如此之高，在疫情期间，政府在刺激支出方面要克制得多。到今年年初，中国在疫情期间积累的过剩储蓄相当于GDP的3%。美国的可比数字为GDP的10%。虽然美国从刺激计划中获得了重新开放的巨大推动力，但这一次中国没有。夏尔马称，依赖于刺激和债务的增长模式并不具有可持续性，现在它已经失去了动力。过去10年的大部分刺激措施都是通过中国地方政府发放的，地方政府利用自己的“融资工具”借贷和购买房地产，支撑起了房地产市场。这些投资工具正在迅速耗尽资金来偿还债务，这也抑制了它们对房地产市场和工业的投资。工业部门的放缓速度快于重新开放的核心消费相关业务。夏尔马指出，尽管中国政府仍将经济增长目标定为5%，但其潜力已降至5%的一半。GDP增长潜力与人口和生产率增长休戚相关，中国的人口负增长意味着进入劳动力市场的工人减少，沉重的债务正在减缓人均产出。长期以来，人们一直怀疑中国政府为了实现增长目标而篡改GDP数据。但华尔街的欢呼声现在似乎达到了高潮，因为那些呼吁重启繁荣的分析师们发现，坚持下去比改口更合适——即使这需要高度选择性地使用官方数据。夏尔马最后写道，“虽然分析师可能不会因为乐观的预测而损失什么，但我们其他人却会。在过去的四个月里，有关“繁荣”的传言导致投资者在中国损失了数千亿美元。此外，2023年的全球增长可能弱于预期，因为人们希望美国的低迷将被中国重新开启的繁荣所抵消，而这种繁荣可能永远不会到来。是时候在后果变得更糟之前揭露这种把戏了。”

财经风云 1评论2023-05-24

中国青年失业率为何创历史新高？高盛一针见血：就业不匹配……

体失业率。对未来收入的不确定性也导致零售销售低迷。高盛的报告说，年轻人占消费的近20%，分析师警告说，未来几年年轻人的失业率可能会居高不下。他们估计，与疫情前相比，中国16至24岁的失业人口增加了约300万。中国政府多次表示，解决青年失业问题是当务之急。本月出版的《The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism》一书的作者金刻羽指出，政策制定者正试图扩大职业培训。金刻羽周一在接受电话采访时说，另一个机会领域是扩大服务业，服务业占中国就业岗位的近一半，远低于日本和美国约80%的比例。她说，她更关心的是失业问题，即劳动力“无法部署”，而不是中国的人口老龄化问题。

超启2023-05-23

会员

美债违约进入倒计时，美债仍有上行空间吗？

ind 国际衍生品智库（3）美国4月零售销售不及预期，鲍威尔发表鸽派言论、6月暂停加息预期升温。 5月16日公布的数据显示美国4月零售销售环比增加0.4%，前值回落0.6%，预期增加0.8%，4月零售销售表现不及市场预期。从零售销售的分项数据来看，除了食品服务和饮吧、机动车辆及零部件、无店铺零售业、建筑材料及园林设备及物料店和杂货店零售改善以外，其余分项均有不同程度的放缓，家具和家用装饰店、加油站、运动商品和业务爱好等消费零售跌幅最大，除了原油价格下跌引发加油站零售回落外，其余分项的下跌与美国房地产回落、就业恶化及经济下行向下传导有不同程度的影响，叠加美国4月通胀超预期下行，鲍威尔最新发言称利率无需上调至很高，6月暂停加息的预期升温。图6：美国4月零售销售图片 5月美联储加息25个基点之后，市场的预期依旧偏向鹰派，随着美国4月通胀数据落地、超预期回落，缓解了通胀压力和担忧情绪，美联储加息压力降温，叠加经济下行逐渐开始传导、高频就业数据显示就业市场恶化，鲍威尔发出鸽派言论，6月暂停加息预期升温。但由于此轮美国债务上限问题仍未解决、美债违约风险尚未解除，市场存在较多不确定性因素施压美债。三、持仓分析截至5月16日当周，投机基金在CBOT10年期美国国债持有的净空单为723510张，前周净空持仓722675张，多单环比增加51844张，空单环比增加52679张。相比上月月底净空单增加26373张。3月份在银行暴雷事件的影响下，避险情绪升温，美债净空单明显缩减。进入4月份，经济数据显示经济下行压力、通胀加速放缓但美联储发言偏向鹰派，叠加5月利率决议会议存在不确定性、净空持仓环比增加。虽然5月通胀数据加速放缓，6月美联储暂停加息的预期升温，但是美国债务上限问题反复扰动，美国债务违约担忧升温，十年期美债在5月加息25点落地后持续承压、净空单明显增加。图7：CBOT10年期美债期货CFTC非商业持仓图片资料来源：Wind 国际衍生品智库四、热点关注与行情展望热点关注：周一关注中国至5月22日一年期贷款市场报价利率，2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。周二关注法国、德国、欧元区5月制造业PMI初值，英国5月制造业和服务业PMI，美国5月Markit制造业和服务业PMI初值、美国4月新屋销售总数年化，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在里奇蒙德联储主办的研讨会上致欢迎辞。周三关注英国4月CPI月率、英国4月零售物价指数月率、德国5月IFO商业景气指数、英国5月CBI工业订单差值，英国央行行长贝利发表讲话。周四关注德国6月Gfk消费者信心指数、德国第一季度未季调GDP年率终值、英国5月CBI零售销售差值、美国至5月20日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率，美联储公布货币政策会议纪要。周五关注美联储公布货币政策会议纪要、美国4月核心PCE物价指数、美国4月耐用品订单月率、美国5月密歇根大学消费者信心指数终值、美国5月一年期通胀率预期。行情展望：虽然5月经济数据显示通胀压力缓解、支持美联储6月暂停加息，理论上对美债形成支撑，但债务上限问题仍未解决、两党分歧加大、反复扰动，债务违约担忧升温，十年期美债承压下挫。基本面来看，通胀加速回落、鲍威尔发言偏向鸽派、经济下行逐渐向下传导，美联储政策压力缓解、6月暂停加息的可能性升温，对十年期美债形成支撑，但通胀维持高位水平、服务业和就业尚未全面退化，下半年利率维持中高位水平的可能性较大，叠加美国债务上限问题扰动，十年期美债延续底部区间运行。从市场层面来看，5月净空单明显增加，显示交易员对美债违约风险的担忧，美债短期承压的可能性较大。综合来看，短期在美国债务上限问题和6月加息决议落地前，美债承压运行的可能性较大。中长期来看，随着利空因素落地、经济衰退压力的升温，十年期美债仍具有上行空间。操作上建议短期观望为主，等待风险因素落地。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

老虎证券2023-05-23

韩国今年一季度消费者物价同比上涨4.7%

税店和超市销售疲软，第一季度全国范围的零售销售同比下降0.3％。

金融界2023-05-22

小牛电动2023年第一季度营收4.172亿元净亏损6030万元

金融界2023-05-22

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