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A股暴力深“V”翻红！超4500股上涨，港股也反攻，反弹能否持续？
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管如此，最新的一系列刺激计划承诺仍促使高盛分析师将中国今年的实际国内生产总值预测从4.7%上调至 4.9%。分析师在一份客户报告中写道：“尽管我们在中国更有力、更协调的刺激政策的推动下上调了我们的周期性观点，但我们对中国经济增长的结构性观点并未改变。” 此外，周日公布的数据显示，9月份消费者通胀意外缓解，而生产者价格通缩加剧，这对增长前景也是一个扰动因素。机构看后市对于港股，中金表示，经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。不过，内部预期的提前计入，以及外部美联储提供给我们国内最大的宽松环境可能已经过去的现实，都把财政政策凸显到了一个更重要的位置。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。此外，香港特区行政长官李家超将于10月16日上午11点发表2024年《施政报告》，市场预期，即将发布的《施政报告》或将在振兴香港经济方面推出一系列新举措。对于A股，中信证券研报指出，财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。光大证券认为，短期内，市场可能会以震荡行情为主，以消化前期过快的涨幅。中长期，考虑到政策的积极转向，市场有望逐渐上行。
格隆汇2024-10-14
奈飞财报公布前，华尔街上调目标价，股价即将暴涨？
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.10美元。华尔街机构大多表示看好高盛分析师Eric Sheridan维持了对奈飞的中立评级，并将目标股价从659美元上调至705美元。派杰投资分析师Matt Farrell将奈飞的评级从中立调升至增持，并将目标股价从650美元上调至800美元。 TD Cowen分析师John Blackledge维持买入评级，并将目标价从775美元上调至 820美元。富国集团分析师Steven Cahall维持买入评级，给予目标价758美元。摩根大通分析师Doug Anmuth维持买入评级，给予目标价750美元。年初至今，奈飞(NFLX)股价已累计上涨超50%，最新报价为727.43美元，再创历史新高。最高的820美元目标价意味着其还能上涨13%。【图源：TradingView；2024年奈飞(NFLX)股价走势】未来股价上涨催化剂：广告套餐涨价、用户增长和四季度内容阵容强大尽管奈飞股价创新高，但摩根大通分析师Doug Anmuth依旧对几个即将到来的催化剂表示看好。首先是广告套餐价格上涨。Netflix可能会很快提高标准套餐或支持广告套餐的价格，这会提高公司的变现能力。其次，Anmuth预测Netflix第三季度将净增700万用户，而大多数投资者预测为600万~700万。最后，Netflix第四季度的内容阵容强大。 “我们相信，Netflix的全球规模、强大的参与度和多样化的内容将推动Netflix成为用户消费电视、电影和其他长篇内容的默认选择。” “我们仍然看好Netflix在2024年和2025年实现中位数收入增长和在2026年实现低两位数收入增长的能力，进一步扩大利润率并推动多年的自由现金流增长。”Anmuth表示。派杰投资分析师Matt Farrell也认为，市场对Netflix利润率的共识预期可能过于保守的。Netflix前景光明。原文链接
投资慧眼2024-10-10
10月10日财经早餐：标指、道指新高！大幅降息存分歧，美元冲高，黄金下探2600！
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场对中东局势的担忧，油价反弹未能持久。高盛分析师表示，如果伊朗原油生产受到影响，最严重时布油预计将有10-20美元/桶的上涨空间。凯雷集团资深大宗商品分析师Jeff Currie表示，全球石油供应面临数十年来的最大风险。摩根士丹利上调Q4油价预期。中国央行首期 5000 亿元 “互换便利” 落地 10 月 10 日周四早间，中国央行发布公告称，创设 “证券、基金、保险公司互换便利” 工具，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票 ETF、沪深 300 成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。公告显示，首期操作规模 5000 亿元，视情可进一步扩大操作规模。中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商知情人士透露，近期，中国和美国、欧盟均就电动汽车等贸易问题进行了密集沟通。在10月4日欧盟成员国代表投票通过欧盟电动汽车反补贴案终裁草案后，中欧工作团队仍将继续磋商。市场行情美股：道指收涨1%、标普500指数涨0.7%，均创下收盘新高，纳指涨0.6%。欧股：德国DAX30指数收涨0.99%；英国富时100指数收涨0.65%；欧洲斯托克50指数收涨0.68%。债市：10年期美债收益率收报4.0690%；两年期美债收益率收报4.0300%。商品：黄金收跌0.52%，报2606.95美元；WTI原油最终收跌0.74%，报72.80美元/桶；布伦特原油收跌0.88%，报76.53美元/桶。外汇：美元指数收跌0.01%，报102.47；美元/日元涨0.75%，报149.30；欧元/美元跌0.37%，报1.09388。加密货币：比特币24小时内跌2.63%，目前报60,436.52美元。以太坊24小时内跌2.59%，目前报2372.02美元。港股：恒指夜市期指收报21070点，升442点，较昨日恒指收市20637点，高水433点，成交38603张。国指夜市期指收报7538点，较昨日国指收市高水172点。全球公司要闻黄仁勋：AI未来在于“推理”，芯片成本大降是关键英伟达 (NVDA.US)CEO黄仁勋最新表示，人工智能（AI）的未来将是能够“推理”的服务，但要达到这样的阶段需要先把计算成本降下来。他说道，英伟达将通过每年把芯片性能提高到两至三倍，同时保持相同的成本和能耗水平，来为这些进步奠定基础。大扩张！扎克伯格宣布Meta AI在英国、巴西等六个国家上线 Meta Platforms首席执行官扎克伯格周三宣布，该公司AI聊天机器人Meta AI已在六个国家上线，包括巴西、英国、菲律宾、玻利维亚、危地马拉和巴拉圭。 OpenAI暗示2026年将面临最多140亿美元的亏损据The Information最新报道，OpenAI的预测显示，该公司要到2029年才能实现盈利，届时其收入将达到1,000亿美元。根据对OpenAI财务文件中包含的数据的分析，在达到这一点之前，到2026年，该公司的亏损可能会高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍。力拓豪掷67亿“抢滩”锂资源，借此跻身全球顶级供应商之列全球矿业巨头力拓 (RIO.US)宣布，其已与美国锂生产商Arcadium Lithium (ALTM.US)达成价值67亿美元的最终收购协议。根据协议，力拓将以每股5.85美元的价格全现金收购Arcadium。受最新消息的影响，截至发稿，Arcadium美股盘前涨逾30%，此前两个交易日Arcadium已累涨37.66%。今日要闻前瞻美国9月CPI 美国上周首次申请失业救济人数美联储官员库克、威廉姆斯、巴尔金讲话特斯拉于10月10日发布Robotaxi （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-10
高盛认为这 12 只高毛利率股票可以支持对标普 500 指数的乐观情绪，脱颖而出的居然是美光
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市场观察报道说，周一，高盛分析师今年第三次上调了标普500指数的目标价格。他们现在预计指数将在未来12个月内升至6,300点，相比上周五的收盘价5,751.07点，将有10%的涨幅。高盛决定上调标普500指数的目标价并不令人意外，因为指数今年已经上涨了21%，而去年则上涨了24%。但对投资者来说，值得关注的是高盛预计企业利润率将在2026年前加速改善。值得注意的是，标普500指数在2022年下跌了19%，当时利率上升对市场产生了影响。从2021年底开始，指数截至上周五上涨了21%。（本文中的所有价格变动均不包括股息。）随着上周五的就业报告表明经济状况良好，美联储不再加息，投资者可能会想知道哪些公司已经在稳步提升利润率。股票筛选——毛利率一家公司的毛利率是其净销售额减去商品或服务成本，再除以销售额。净销售额是销售额减去退货和折扣（如优惠券）。商品或服务成本包括制造物品或提供服务的实际费用。毛利率是衡量定价能力的一个指标。金融媒体通常关注公司业绩的同比变化，尤其对季节性业务尤为重要。但如果只看毛利率，按季度连续比较可以揭示竞争性或周期性趋势。从标普500指数开始，过去五个季度的数据涵盖了452家公司。对于大多数银行和保险公司这些数据不可用，因为有自己的行业利润率指标。在标普500成分股中，只有12家公司连续四个季度毛利率逐季改善。以下是这些公司，按字母顺序排列。许多公司的会计季度与日历不匹配，因此没有日期。最近报告的季度在左侧，上一季度标记为“Q-1”，依此类推。对于美光科技公司（Micron Technology Inc.），之前两个季度的毛利率为负，主要由于存货减记导致销售成本增加。此外，为支持生成式人工智能技术的开发，美光在开发新型内存产品时发生的额外费用也是导致毛利率为负的原因之一。这些产品用于数据中心中的图形处理单元（GPU），主要由英伟达公司（Nvidia）销售。随着这些毛利率的改善，投资者可能会关注这些股票的前瞻性市盈率与历史水平的对比，以评估估值是否合理。这是同样的列表，按相同的顺序显示年初至今的价格变化、当前市盈率以及相对于长期平均值的水平。为了进行比较，标准普尔 500 指数的相同数据位于表格底部。在这张表格的最后一行，你可以看到标准普尔500指数整体在最近几年基于预期市盈率（P/E）的角度变得更加昂贵。根据FactSet的数据，12只股票中的7只目前的交易价格高于它们的五年期预期市盈率平均值。8只股票的交易价格高于它们的10年期平均水平，而9只股票的估值高于它们的15年期平均估值。美光科技是一个有趣的例外，它的市盈率是表中所有公司中最低的，而且远低于长期的平均水平。尽管今年该公司股价上涨，但整体市场似乎仍未完全信任美光及其周期性业务。我们最后来总结一下由FactSet调查的券商分析师的意见。来源：加美财经
加美财经2024-10-09
【九尘点金】黄金技术预测：可能即将出现回调！
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参考，不作为入场依据。【机构观点】高盛分析师在9月初预测，黄金价格在2025年将达到每盎司2700美元。短短一个月后，高盛市场策略师将目光投向了更高的水平，预测到2025年，金价将攀升至每盎司2900美元。高盛大宗商品分析师在9月提及，他们预测金价可能上涨8%。当时分析师对黄金“信心十足”，预计黄金价格将攀升至每盎司2700美元。然而，仅仅一个月后，这些金融专家就改变了观点，现在有了新的看法。上周，高盛分析师加倍强调了做多黄金的立场，强调机构投资者和央行对黄金的需求都十分强劲。高盛上调了对黄金的预测，将明年的黄金价格预期从每盎司2686美元上调至2025年的2973美元。　　该行分析师解释道：“我们重申做多黄金的立场，因为全球利率下降、央行需求结构性增加以及黄金对冲地缘局势、金融和衰退风险的益处，这些因素都为黄金提供了逐步提振。” 周一(10月7日)亚市，黄金价格微幅回落至2645美元，但多头仍掌控着方向盘。在过去一个月里，黄金/美元上涨了6.35%。高盛并不是唯一一家持乐观态度的银行。瑞士投资银行瑞银已将黄金列为其全球战略中的“最优先”资产，而彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone则认为，对冲基金将推动金价升至每盎司3000美元。另外，各国央行也在增加黄金储备。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示，9月报告显示，7月份黄金净购买量较上月增长了206%。美国零售买家也加入了淘金热。知名大型零售商开市客(Costco)最近的财报显示，黄金销售额在三个月内实现了两位数增长，这家零售巨头目前还宣布计划开始销售铂金。世界铂金投资协会(WPIC)研究主任Edward Sterck提到，尽管铂金在珠宝、手表等消费品上用途广泛，但铂金的最大用途和需求是在工业上，例如汽车工业使用铂金，当作内燃机(ICE)的排放控制系统的催化剂。贵金属经纪商GoldCore首席执行官David Russell表示，以保值资产来看，任何贵金属都很难与黄金竞争。他补充，铂金不像黄金，并不是央行资产负债表上的资产，而在私人市场上，铂金也不如黄金和白银强劲，如果想要把铂金交易掉，这可能面临挑战。他提醒投资者，铂金并不像黄金一样被视为避险投资，并透露铂金仅占GoldCore销售的“很小一部分”。【风险预警】 ☆10:00，国新办举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况； ☆15:00，美联储理事库格勒在欧洲央行举办的会议上发表讲话。
九尘点金2024-10-08
中国股市上涨潜力巨大：高盛列出十大看涨理由
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，因此有望出现类似的强劲反弹。第六，高盛分析了中国股市相对于全球主要股市的估值情况。报告指出，截至10月3日，MSCI中国和沪深300的交易价格分别处于较低的远期市盈率水平。与过去五年的平均水平相比，中国股市的估值仍有显著折价。高盛认为，政策的正面影响和市场对极端负面情况的过度担忧正在为中国股票的估值提供上涨空间。第七，高盛注意到了市场中的FOMO情绪。尽管对冲基金和全球共同基金对中国股票的持仓仍低于近年峰值，但中国国内散户参与度提高，新账户开设数和ETF流入额增加。与此同时，南向资金也在持续流入，新兴市场购买兴趣上升。这种情绪有望推动股市进一步上涨。第八，高盛对企业盈利前景持乐观态度。在报告中，高盛提高了对2024年和2025年MSCI中国的每股收益增长预测。这一预测反映了企业盈利能力的改善和市场预期的提升，为股市的上涨提供了有力的支撑。第九，高盛认为美联储的政策为中国的刺激政策提供了更多空间。期货市场预计美联储将在未来一段时间内降息，美债收益率处于近年低点。这一政策环境为中国央行的宽松决策提供了有利的外部条件，有助于推动中国股市的上涨。最后，高盛强调了中国股市在全球投资者投资组合中的重要地位。近年来，中国股票表现主要受到国内风险的影响，对外部因素的敏感性相对较低。在全球风险资产定价机制日益同步的情况下，中国股市的特殊性应该会给资产配置者带来多元化的好处。高盛认为，本轮中国牛市可能会加速中国机构和散户投资者期待已久的资产重新配置，从房地产流向股票。这将有助于提升股市的活跃度和流动性，进一步推动股市的上涨。综上所述，高盛看涨中国股市的十大理由充分展示了当前中国股市的上涨潜力和投资价值。在果断的政策措施、超卖低估的市场背景、央行的资金支持、历史经验的借鉴、相对较低的估值、FOMO情绪的提升、企业盈利前景的改善、美联储政策的支持以及全球投资者投资组合的多元化需求等多重因素的推动下，中国股市有望迎来一轮强劲的上涨行情。因此，对于投资者而言，当前正是布局中国股市的良机。
金融界2024-10-08
高盛乐观预测：标普迎来两级跳技术股复苏推动收益增长
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元。由David Kostin领导的高盛分析师在上周五的一份说明中表示，“我们的远期每股收益估计反映了稳定的宏观前景......（并且）我们2025年每股收益估计值上调的主要驱动力是更大的利润率扩张。” 8月份的数据显示，在消费者支出强劲的情况下，美国经济在第二季度的增长速度比最初预期的要快，企业利润反弹，这应该有助于维持扩张。 Kostin说，宏观背景仍然有利于适度的利润率扩张。他补充说，大盘技术股的提振和半导体行业周期的复苏将进一步支持公司的每股收益增长。
Heidi2024-10-07
突然加深强调“做多黄金”！高盛：金价明年上看2900美元各国央行增加黄金储备
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24K99讯高盛分析师在9月初预测，黄金价格在2025年将达到每盎司2700美元。短短一个月后，高盛市场策略师将目光投向了更高的水平，预测到2025年，金价将攀升至每盎司2900美元。高盛大宗商品分析师在9月提及，他们预测金价可能上涨8%。当时分析师对黄金“信心十足”，预计黄金价格将攀升至每盎司2700美元。然而，仅仅一个月后，这些金融专家就改变了观点，现在有了新的看法。上周，高盛分析师加倍强调了做多黄金的立场，强调机构投资者和央行对黄金的需求都十分强劲。高盛上调了对黄金的预测，将明年的黄金价格预期从每盎司2686美元上调至2025年的2973美元。 (来源:Bitcoin.com) 该行分析师解释道：“我们重申做多黄金的立场，因为全球利率下降、央行需求结构性增加以及黄金对冲地缘局势、金融和衰退风险的益处，这些因素都为黄金提供了逐步提振。” 周一(10月7日)亚市，黄金价格微幅回落至2645美元，但多头仍掌控着方向盘。在过去一个月里，黄金/美元上涨了6.35%。高盛并不是唯一一家持乐观态度的银行。瑞士投资银行瑞银已将黄金列为其全球战略中的“最优先”资产，而彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone则认为，对冲基金将推动金价升至每盎司3000美元。另外，各国央行也在增加黄金储备。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示，9月报告显示，7月份黄金净购买量较上月增长了206%。美国零售买家也加入了淘金热。知名大型零售商开市客(Costco)最近的财报显示，黄金销售额在三个月内实现了两位数增长，这家零售巨头目前还宣布计划开始销售铂金。世界铂金投资协会(WPIC)研究主任Edward Sterck提到，尽管铂金在珠宝、手表等消费品上用途广泛，但铂金的最大用途和需求是在工业上，例如汽车工业使用铂金，当作内燃机(ICE)的排放控制系统的催化剂。贵金属经纪商GoldCore首席执行官David Russell表示，以保值资产来看，任何贵金属都很难与黄金竞争。他补充，铂金不像黄金，并不是央行资产负债表上的资产，而在私人市场上，铂金也不如黄金和白银强劲，如果想要把铂金交易掉，这可能面临挑战。他提醒投资者，铂金并不像黄金一样被视为避险投资，并透露铂金仅占GoldCore销售的“很小一部分”。
颜辞2024-10-07
中东大战一触即发，北美股市陷入困境？
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金为2673.35美元。分析与展望高盛分析报告显示，上周对冲基金推动中国股市飙升，以支持刺激计划，但长期机构投资者大多保持观望态度。8 月底，共同基金的中国股票持仓量降至投资组合的 5.1%，为10年来的最低水平。截至目前，2024 年，投资者从 Lipper 追踪的大中华区股票基金中净撤出 14 亿美元，扭转了 2023 年的所有流入，这一年标志着大流行后消费者支出激增的希望未能实现。中国消费者信心受到房地产危机的重创，这场危机源于政府采取措施阻止大量高风险房地产债务增长，这些债务估计超过 1 万亿美元。与此同时，中美紧张局势升级。彭博数据显示，自 9 月 24 日中国推出一揽子政策以来，恒生指数累计上涨 23%，香港、上海、深圳和纽约的中国股票市值已恢复逾 3 万亿美元。富达（Fidelity）国际驻新加坡投资组合经理乔治·埃夫斯塔托普洛斯 (George Efstathopoulos) 表示：“这是一次技术性、流动性驱动的反弹，这很可能部分是由于卖空者平仓了股价下跌的押注。” 埃夫斯塔托普洛斯表示，他将等待中国消费者信心回升，然后再购买更多中国股票。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38635.62收盘，较上周下跌3%。本周五，德国DAX 30指数以19120.93收盘，较上周下跌1.81%。本周五，英国FTSE 100指数以8280.63收盘，较上周下跌0.48%。分析与展望周五，欧洲股市收盘走高，泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 0.45%，多数板块和主要交易所均上涨，其中银行股、石油和天然气股领涨。在美国总统拜登暗示随着中东冲突进一步升级，以色列可能将目标对准伊朗石油工业后，石油和天然气股因供应担忧继续上涨。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-10-07
高盛预测：中东局势紧张原油价格再飙升20美元
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FX168财经报社（北美）讯据高盛分析，如果伊朗产量受到打击，油价可能会飙升每桶20美元。美国原油期货周四上涨了约5%，周五上午再次上涨，因为担心以色列可能会打击伊朗的石油工业，以报复本周德黑兰的导弹袭击。高盛全球商品研究联合主管Daan Struyven周五告诉CNBC，据估计，“如果你看到伊朗产量每天持续下降100万桶，那么明年油价将达到每桶增长20美元左右的峰值。” Struyven说，这是在假设石油卡特尔OPEC+不通过增加产量来做出回应。他补充说，如果沙特阿拉伯和阿联酋等欧佩克+主要成员抵消部分产量损失，石油市场可能会看到略低于每桶10美元的增长。自去年10月7日以色列-哈马斯武装冲突开始以来，石油市场受到有限的干扰，由于美国产量增加和中国需求低迷，价格仍然受到压力。然而，本周情绪可能会发生变化。在伊朗对以色列发动弹道导弹袭击后，美国原油价格刚刚连续第三次上涨，加剧了该地区的紧张局势。最近几天，行业观察家敲响了警钟，警告说供应面临真正的威胁。伊朗是欧佩克的成员，是全球石油市场的关键参与者。它每天生产近400万桶石油，如果伊朗的石油基础设施成为以色列的目标，估计世界4%的供应可能会面临风险，因为以色列认为这是一项反制行动。 MST Marquee的高级能源分析师Saul Kavonic提出了伊朗哈尔格岛的潜力，该岛占该国原油出口的90%，成为目标。他补充说：“更令人担忧的是，这是更广泛的冲突爆发的更迫在眉睫的开始，这可能会影响通过霍尔木兹海峡的过境。” 其他分析人士表示，如果以色列打击伊朗的石油工业，霍尔木兹海峡的供应中断可能会令人担忧。伊朗此前曾威胁说，如果其石油部门受到影响，将中断通过霍尔木兹海峡的流动。据美国称，阿曼和伊朗之间的海峡是一个关键的渠道，大约五分之一的世界日石油产量通过该渠道。能源信息管理局。这条具有战略意义的水道将中东的原油生产国与全球主要市场联系起来。记者周四问美国是否会支持以色列对伊朗石油设施的袭击，美国乔·拜登总统说：“我们正在讨论这个问题。不管怎样，我认为那会有点。”石油分析师认为，这些言论是推动价格上涨的催化剂。 CNBC已经联系了白宫征求意见。惠誉解决方案的BMI在周三发布的一份说明中写道：“在全面战争的情况下，布伦特可能会飙升至每桶100美元以上，海峡的任何潜在关闭都将威胁到每桶150美元或以上的价格。” BMI的分析师表示，虽然全面战争的可能性仍然“相对较低”，但任何一方失误的风险现在都增加了。尽管一些行业分析师认为，如果以色列以石油基础设施为目标，欧佩克+有足够的剩余产能来弥补伊朗出口的中断，但世界的剩余石油产能仍然主要集中在中东，特别是在海湾国家，如果更大的冲突恶化，这些国家可能会面临风险。
Heidi2024-10-04

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