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【汇市日报】美联储主席助力美元指数飙至12日高点加元走软加元/人民币跌落5.20下方

的指导，表明他对市场的定价感到不满。高盛分析师表示，美国经济继续抛出“相对稳健的活动数据”“最近的劳动力市场新闻相对令人鼓舞。”高盛货币市场分析师Kamakshya Trivedi说，鉴于此，“最近抛售美元的趋势似乎不可持续。” 然而，鲍威尔的信息几乎不引人注目，鉴于更广泛的关注的是未来几个月大幅降息，市场对超过25个基点的降息提出异议似乎很平凡。美国劳工统计局（BLS）将于周二发布职位空缺和劳动力营业额调查（JOLTS）。该数据将提供有关8月份职位空缺数量变化的数据，以及裁员和辞职数量。JOLTS数据由市场参与者和美联储（Fed）决策者仔细审查，因为它可以提供有关劳动力市场供需动态的宝贵见解，这是影响工资和通货膨胀的关键因素。自2022年3月超过1200万个职位以来，职位空缺一直在稳步下降，这表明劳动力市场状况正在稳步降温。7月，职位空缺数量下降到767.3万，创下自2021年1月以来的最低值。本周五来自美国的劳动力市场报告也很重要，因为上述一致的解读将开始给人留下这样的印象，即美联储必须缓慢地进行降息。如果这种观点变得更加根深蒂固，美元可能会紧缩一段时间。 Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne指出，周五的美国PCE数据比预期的要软，在本周初大幅贬值了美元，但美元今天上午已经恢复，总体交易价格高于其主要货币同行。“美联储主席鲍威尔周一评论说，美联储并不急于降息，并将随着时间的推移而降低利率。与此同时，疲软的欧元区CPI数据提高了人们对欧洲央行可能在10月份再次降息的预期。”“在过去的几个交易日里，收益率利差相对明显地转向美元，这表明DXY至少在短期内可能会恢复更多一点。然而，DXY的更广泛趋势仍然是负面的，在未来一两周内，指数的涨幅可能仅限于102区域。美国股票期货在交易日为负值，增加了对美元保证金的支撑。”“目前，中东局势似乎不是市场的主要因素。原油价格当天下跌，但偏离了早些时候的低点。今天运行的数据通过ISM/PMI和JOLTS数据带来了更多关于美国劳动力市场的信息。当天有许多美联储决策者发言。然而，美国周五的数据是本周的主要关注市场。” 截至发稿，美元/加元现报1.35263，涨幅0.07%。（美元/加元汇率走势图来源：FX168）美元/加元货币对的交易范围很窄，高于1.3500的心理支撑。随着投资者等待美国劳动力市场和采购经理人指数（PMI）数据，加元资产将转向。加拿大7月份的经济增长速度高于预期，但8月份的增长速度似乎较慢，这提高了加拿大银行（BoC）在10月份将更大的降息预期。金融市场预计，由于经济和劳动力市场面临越来越大的风险，加拿大央行将继续进一步降低利率，这可能会对加元（CAD）施加一些抛售压力，并为美元/加元带来顺风。展望未来，投资者将关注9月份的美国ISM制造业PMI和8月份的JOLTS职位空缺数据。与此同时，加元将以9月份标准普尔全球制造业PMI数据为指导。制造业PMI已经连续16个月进行了调整。 Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne指出，美元/加元的变化不大，现货在1.35低区，接近周一收盘，“在收益率利差扩大对美元有利后，加元上周向1.34低点的推高稳步逆转。目前，CAD通常保持在低/中1.34s和中-1.36s之间的范围。”“美元从上周的低点开始持续上涨，从1.3647的峰值中恢复了去年9月美元加元下跌的一半左右。势头正倾向于看涨美元，但看起来相对疲软。短期内，通过1.35以上区域可能会有更多的美元上涨，但1.3650以下现货的更广泛的横向范围交易目前可能会保持不变。” 加元/人民币在经历了9月底强势下滑后，未能延续前一交易日的涨势，已跌落5.20下方，截至发稿，现报5.1899，跌幅0.04%。（加元/人民币汇率走势图来源：FX168）

慧宣鑫语2024-10-01

隔夜美股全复盘(10.1)| 三大股指尾盘走高，鲍威尔称年内可能再两次降息25BP

减产，布油可能跌至60美元 9.30 高盛分析师表示，如果欧佩克及其盟友决定在2025年11月之前完全逆转220万桶/日的自愿减产，布伦特原油价格到12月份可能跌至60美元/桶的低点。“我们对欧佩克收入的分析表明，当减产协议得到部分遵守时，可能出现比我们基本情况预测更大的减产逆转，”他们在给客户的报告中写道。“数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦的减产遵守率已上升到高水平，但伊拉克的遵守程度仍不高。” 尽管如此，高盛仍坚持其对布伦特原油价格的预测：第四季度为77美元/桶，明年12月为74美元/桶，届时市场预计将出现70万桶/日的盈余，并重申预计欧佩克+将从12月开始增加产量三个月。 5、机构：SK海力士与美光HBM3e 12hi样品有望于今年底完成验证 9.30 根据TrendForce集邦咨询最新调查，三星、SK海力士与美光已分别于2024年上半年和第三季提交首批HBM3e 12hi样品，目前处于持续验证阶段。其中SK海力士与美光进度较快，有望于今年底完成验证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国9月ISM制造业PMI （2）22:00 美国8月JOLTs职位空缺（3）22:00 美国8月营建支出月率（4）23:10 美联储博斯蒂克和库克共同主持会议

格隆汇2024-10-01

中东冲突加剧！高盛看多，油价未来何去何从？

指出，石油市场当前缺少战争风险溢价。高盛分析师Lina Thomas分析了原油市场的四个短期积极驱动因素：1）全球货币政策的宽松；2）原油库存仍在被消耗；3）油市仓位和估值仍然较低；4）石油市场尚未将地缘政治动荡的重大风险考虑在内。高盛的另一分析师Lindsay Matcham也认为，冲突的进一步升级可能会对市场产生重大影响，特别是如果它涉及霍尔木兹海峡可能关闭，这可能会导致这里的油价飙升。担忧供应增加尽管地缘政治会影响油价，但长期来看，油价的走势还是要看市场供需平衡的情况。近期，石油的供应端迎来重大变化，沙特、利比亚可能都将迎来增产。有报道称，沙特阿拉伯计划放弃100美元的油价目标，将在今年晚些时候增加产量，以抢占更多市场份额。同时，利比亚各派系签署了任命央行行长的程序协议，这将使该国恢复大量石油供应。此外，OPEC+最近将原定的增产计划从10月推迟到12月。但分析师猜测，由于油价如此低迷，该组织可能会再次推迟增产。由于供应增加的预期，本周五，布伦特原油期货收涨0.53%，报每桶71.89美元；WTI原油期货收涨0.75%，报每桶68.18美元。以周来看，布伦特原油收跌约3%，而WTI原油下跌约5%。对此，加拿大帝国商业银行私人财富高级能源交易员Rebecca Babin表示：“随着市场吸收利比亚供应的回升，并预计OPEC+可能在12月退出，原油价格正试图稳定下来。” 需求端上，中国本周推出了一系列刺激措施，提振了股市和一些大宗商品的价格。 Rebecca Babin评论称：“中国的刺激措施在很大程度上被忽视了，市场更关注供应增加的直接影响，这些刺激措施带来的潜在需求提振可能需要更长时间才能实现。”

格隆汇2024-09-29

中国加大刺激的呼声越来越高——国内外均如此

因此需求侧宽松措施的紧迫性也在增加。”高盛分析师说。 7月份召开的备受期待的三中全会上，中国最高领导人基本上重申了现有政策，同时表示中国将努力实现3月份宣布的全年目标。中国政府在7月底宣布了更具针对性的计划，通过补贴以旧换新(包括电梯等大型设备的升级)来提振消费。但几家企业表示，这些举措尚未产生有意义的影响。8月份零售额同比增长2.1%，是疫情后复苏以来的最低增速之一。房地产拖累过去两年，中国推出了几项支持房地产的逐步措施，该行业曾经占中国经济总量的四分之一以上。但房地产低迷仍然存在，相关投资在今年前八个月下降超过10%。 “房间里的大象是房地产市场，”中国银行国际的首席经济学家Xu Gao表示，消费者的需求是存在的，但由于担心房屋无法交付，他们不愿购买房产。中国的住宅通常在完工前就已售出。野村证券在2023年年底估计，大约有2000万套此类预售单元尚未完工。今年早些时候，CNBC采访的某个项目的购房者表示，他们已经等了八年还未拿到房子。为了恢复信心并稳定房地产市场，Xu认为政策制定者应对房主进行救助。 “目前稳定房地产市场的政策显然还不够，”他说，房地产行业可能需要3万亿元人民币的支持，而目前公布的政策仅约3000亿元人民币。不同的优先事项中国的高层领导更侧重于加强国家在先进制造业和技术方面的能力，尤其是在美国不断加大高科技限制的背景下。美国咨询公司Teneo的常务董事Gabriel Wildau本月早些时候在一份报告中指出，“尽管7月底的政治局会议表明了加大政策刺激的意图，但刺激力度是渐进的。” 他还表示：“高层领导似乎愿意勉强实现今年‘约5%’的GDP增长目标，即使这一目标通过约4%的名义增长和1%左右的通货紧缩实现。” 中国人民银行前行长易纲在9月初的一次罕见的高层公开评论中提到，领导层“应关注应对通货紧缩压力”，并使用“积极的财政政策和宽松的货币政策”。然而，Wildau指出，“易纲从未真正进入中国经济政策制定的核心圈，自去年退休后他的影响力进一步下降。” 地方政府的限制中国最新的零售、工业生产和固定资产投资报告显示，增长低于预期。野村证券首席中国经济学家陆挺在9月14日的一份报告中表示，“尽管政府债券融资激增，但基础设施投资增速显著放缓，因为地方政府面临严峻的财政约束。” 他还表示，“我们认为中国经济可能面临第二波冲击。在这些新冲击下，常规的货币政策已经到了极限，因此财政政策和改革应成为主要手段。” 尽管市场预期美联储9月的降息可能支持中国进一步的货币政策宽松，但中国人民银行上周五仍维持其关键基准利率不变。到目前为止，财政政策一直较为克制。 “在我们看来，北京应该直接提供资金来稳定房地产市场，因为房产危机是这些冲击的根本原因，”陆挺还表示，“北京还需要加大中央政府的转移支付，以减轻地方政府的财政负担，直到找到长期解决方案。” 中国经济在今年上半年仍实现5%的官方增长。8月出口同比增长8.7%，超出预期。 “短期内，我们必须真正集中精力，确保成功实现今年的2024年增长目标，约5%，”前财政部副部长朱光耀在上周的一场全球化智库的活动中表示。他强调，“我们仍然有信心实现这一目标。” 当被问及中国的金融改革时，他表示，改革的重点是预算、区域财政改革以及中央和地方政府之间的关系。朱光耀还提到，一些政府收入未达到预期。但他强调，中国第三次全会会议的重点是长期目标，并表示，如果能实现每年4%到5%的GDP增长率，长期目标是可以实现的。

超启2024-09-24

特斯拉大涨5%收复2024年内跌幅！三季度交付量将超预期?

是否发布新低成本车型也是关注的焦点。”高盛分析师表示。特斯拉将于10月2日公布第三季交付量，10月10日召开Robotaxi大会。活动位于美国加州洛杉矶地区的Burbank，这里有占地110英亩的场地，拥有29个摄影棚，曾拍摄过《蝙蝠侠》、《老友记》等著名作品。华尔街普遍认为，未来特斯拉的增长主要来自AI项目的执行力，尤其是Robotaxi和人形机器人Optimus。原文链接

投资慧眼2024-09-24

美联储大幅降息及美元走弱推动黄金价格逼近历史新高，市场预计金价将持续上涨

削弱美元。” 分析师对黄金价格的预测高盛分析师预计，黄金价格将在2025年初达到2700美元，随着美联储的降息周期，资本流入黄金支持的交易所交易基金（ETF）。此外，全球央行继续大量购买黄金，投资者也将黄金视为对抗地缘政治冲突和经济衰退风险的对冲工具。历史数据显示，美联储降息往往伴随着金价的急剧上涨。例如，2008年金融危机和2020年新冠疫情期间，金价均显著上升。今年以来，黄金价格已上涨约25%，全球央行购买黄金的规模也创下纪录。总结美联储大幅降息和美元走弱成为推动黄金价格上涨的主要因素。随着全球资本持续流入黄金市场，特别是通过ETF的方式，分析师预计金价将在未来一年进一步上涨。黄金作为避险资产的作用在当前的经济环境中愈发明显，央行的持续购金行为也为金价提供了强力支撑。名词解释黄金期货：一种标准化合约，允许买卖双方在未来的特定日期以约定价格交割黄金。美元指数（DX-Y.NYB）：衡量美元对一篮子国际货币的汇率变化，是判断美元强弱的重要指标。美联储降息：美国联邦储备系统降低基准利率，旨在刺激经济增长。相关大事件 2024年9月，美联储宣布降息50个基点，推动了全球市场的流动性增加，美元贬值，并引发了黄金价格的飙升。这次降息标志着货币政策的进一步宽松，也是美联储应对全球经济下行压力的重要举措。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-22

0919市场综述：美股反射弧较长，降息第二天全线大涨，分析师看标普年底目标价已经到6100

.2%至每盎司2,588.78美元。高盛分析师最近提出，到明年年初，更高的黄金银价格将达到2700美元，因为当美联储降息时，资本通常会流入实物黄金支持的交易所交易基金或ETF。来源：加美财经

加美财经2024-09-21

黄金期货突破2600美元，分析师：黄金将进一步上涨！

低的利率也使黄金对投资者具有吸引力。高盛分析师最近提出了金价上涨的理由，因为当美联储降息时，资本通常会流入黄金支持的交易所交易基金(ETF)。分析师写道，“我们预计美联储的宽松周期将逐步提振ETF持有量，从而推高金价。” 该公司预测，随着西方资本涌入ETF、各国央行继续囤积贵金属，以及投资者寻求对冲地缘政治冲突和经济衰退风险，到2025年初，黄金目标价将达到 2700美元。在周三美联储宣布降息消息之前，期货市场预计美联储将降息50个基点。从历史上看，美联储降息之后都会出现金价大幅上涨的情况，比如2008年金融危机期间和2020年疫情期间。由于各国央行以创纪录的水平抢购黄金，金价今年迄今已上涨约25%。

Sissi2024-09-20

关键会议来袭！美联储即将迈出四年来首步，黄金未来“海阔天空”？

入黄金ETF的推动下，将再创纪录新高。高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出，“美联储降息将推动西方资金重新流入黄金ETF，而这一因素在过去两年黄金大涨中基本缺席。” 他们重申了高盛的预测，预计金价明年初将升至每盎司2700美元。高盛经济学家预计美联储周三将降息25个基点，在这一基本预测情境之下，金价可能会出现一些战术性回落，但预计随着美联储开启宽松周期，黄金ETF将吸引资金逐步流入，从而推动金价上涨。技术面方面，FXStreet分析师指出，黄金买家重新获得控制权，14天相对强弱指数（RSI）已从超买区域附近回落，仍然轻松地保持在50水平之上。只要多头守住一个半月前的对称三角形目标，即2560美元，乐观情绪就会盛行。目前多头的直接阻力位于历史高点2590美元，若突破此处，下一阻力留意2600美元的整数关口，其次是2650美元的心理关口。如果美联储令鸽派失望，金价可能会遭遇新一轮抛售，并可能下探8月20日的高点，即2532美元。若失守此处，黄金可能会进一步下跌至2522美元，即21天简单移动平均线，而后将是2500美元的心理关口。

金融界2024-09-18

FX168日报:9死2800伤以色列发动令人震惊的袭击！美联储这一决定恐打击金价

个基点，金价短期内可能会出现小幅回调。高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在最新发布的一份报告中指出：“美联储降息将推动西方资金重新流入黄金ETF，而这一因素在过去两年金价的大幅上涨中基本缺席。” 黄金多头小心！高盛：如果美联储决议出现这一结果金价恐短期回调 5.美联储本周是否会降息已不再是个问题，而是降息幅度。美联储会谨慎地降息四分之一个百分点，还是更激进地降息半个百分点？这似乎不是一个重大的差异，但当谈到美联储对改善通胀前景的信心以及对经济健康状况的担忧时，细节决定成败。美联储周三下午宣布决定时发出的信号可能会影响未来几周和几个月的市场走势。美联储真的会降息50个基点吗？ 6.市场分析师迈克·马哈瑞(Mike Maharrey)表示，美国总统拜登政府8月赤字创今年最大纪录。根据最新的美国财政部声明，美国8月份的预算赤字为3800.80亿美元。他也提到，美国国债利息首次超过了1万亿美元。拜登政府8月赤字创下今年最高纪录分析师：美国国债利息首超1万亿美元 7.一份最新报告显示，全球千万富翁(拥有1亿美元或以上流动可投资资产的个人)数量在过去10年增长了54%。英国财富与投资移民顾问公司Henley & Partners于本周二(9月17日)发布了《2024年百万美元富翁报告》，其数据来源于总部位于南非的全球财富情报公司New World Wealth。超级富豪队伍壮大：加拿大千万富豪增长42% 外汇市场因美国零售销售数据好于预期，可能支持美联储采取较不那么激进的立场，美元周二走强。市场普遍预期美联储将进行四年多来的首次降息。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘上涨0.34%，报101.02。周二经济数据面，美国8月零售销售意外上升，暗示美国经济在第三季大部分时间里仍保持稳固基础。美国8月份零售销售环比增长0.1%，优于预期的下降0.2%。此外，美国8月份工业产出环比增长0.8%，从上月的-0.9%的收缩中反弹。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三结束会议，并公布利率决策，随后美联储主席鲍威尔将召开记者会。 State Street资深全球市场策略师Marvin Loh表示：“目前所有市场都被周三的FOMC会议所左右。零售销售数据表现不错，这显示没有迫切需要进行大规模降息，而且考虑到当前的市场状况，Fed 大幅降息的可能性不大。” 美联储基金期货显示，市场对于50个基点降息的预期为63%，而一周前此数据仅为30%，而对于25个基点降息的机率则为37%。 Merk Investments董事长兼首席投资官Axel Merk表示：“整体来说，市场预计未来几个月将会有多次降息，但也有一些声音认为市场的反应可能过于提前了。” 主要货币对方面，美元/日元周二上涨1.28%，报142.38。欧元/美元下跌0.16%，报1.1111。英镑/美元下跌0.37%，报1.3152。股市周二(9月17日)，美国股市徘徊在历史高位，华尔街继续预期周三将通过比平时更大幅度的降息来缓解经济压力。标普500指数收盘上涨 0.02%，至 5634.58 点，此前曾触及 5670.81点的历史高点；道琼斯工业平均指数收盘下跌15.9点，或0.04%，收于41606.18点；纳斯达克综合指数在盘中也创下了新高，收盘上涨0.2%，收于17628.06点。欧洲股市周二收盘走高，摆脱了本周初的下跌走势，即将召开的美联储会议仍备受关注。斯托克600 指数收盘上涨0.4%，收报517.19点。缩减了早前的涨幅。银行股上涨1%，汽车股上涨0.96%。富时100指数收报8309.86点，收涨0.38%；德国DAX指数收报18726.08，收涨0.5%；法国 CAC 40 指数收报7487.42，收涨0.51%；意大利富时MIB指数收报33780.28，收涨0.63；IBEX 35指数收报11703.4，收涨1.06%。商品市场 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，强劲的美国宏观经济数据公布后，金价涨势停滞。美国零售销售超出预期，8月份工业生产有所改善，推动美元指数上涨。中东地缘政治紧张局势升级，真主党指责以色列制造了最近的爆炸事件。这一消息给避险资产黄金提供支撑。美国零售销售数据出炉后，周二纽约时段盘中，金价最低跌至2560.64美元/盎司。金价随后的反弹帮助黄金缩小日内跌幅，截至周二收盘，金价日内下跌0.5%，报2569.37美元/盎司。当地时间9月17日下午，黎巴嫩看守政府召开部长会议期间，黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生寻呼机爆炸事件。黎巴嫩公共卫生部长阿卜亚德称，爆炸已造成9人死亡，约有2800人受伤，其中约200人伤情危重。周三，投资者将聚焦美联储利率决定以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会，预计将引发黄金市场大行情。根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具，美联储降息50个基点的可能性为63%，而降息25个基点的几率为37%。这将是美联储自2020年以来首次降息，金融市场已经在价格上反映了美联储将积极行动的可能性。因为黄金不生息，低利率环境能降低投资黄金的机会成本，对其更有利。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说，如果美联储本周只决定降息25个基点，金价短期内可能会出现小幅回调。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，一些人担心，如果美联储降息25个基点，购买黄金的动力可能会减弱，正如高盛所建议的那样。白银方面，现货白银周二收盘下跌0.1%，报30.689美元/盎司。原油方面，原油期货价格周二收高。市场对美联储本周将降息的乐观情绪升温，墨西哥湾区的能源生产仍处于中断状态，令油价得到支撑。美国安全和环境执法局周二表示，美国墨西哥湾地区6%的石油生产因风暴弗朗辛的影响而停产，且10%的天然气生产停产。分析师称，墨西哥湾区的能源生产中断正在产生影响，而且市场对美联储降息的预期势头增强，它对需求来说可能是个好消息。此外，因黎巴嫩真主党明显遭袭击，令投资者担忧中东冲突扩大，恐威胁该地区原油流动而获得支撑力。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.10美元，涨幅1.57%，收于71.19美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨95美分，涨幅1.3%，收于73.70美元/桶。

tqttier2024-09-18

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