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格隆汇基金日报 | 丘栋荣、施成一季度重仓股曝光！
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有竞争优势的高性价比公司。他同时提到，高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略，投资更重要的是基本面和定价。施成：加仓盛新锂能，减仓华友钴业国投瑞银基金施成一季报披露。一季度，施成大买了盛新锂能，持仓数量环比增长超29%，此外还加仓了天赐材料、科达利和亿纬锂能。虽然小幅减仓了宁德时代、中矿资源和永兴材料，但这三只个股仍是施成的前三大重仓股。减仓力度较大的是天齐锂业和华友钴业。冯明远所管基金进入同兴达前十大流通股东 2023年年报数据显示，同兴达前十大流通股东名单中，冯明远的信澳新能源产业股票现身，持股170.46万股。甘传琦调研锡业股份 4月12日，锡业股份被机构调研，国联基金甘传琦现身。近半年数据显示，甘传琦在管基金中，尚未持有该股票。谢海波履新九泰基金首席信息官 4月16日，九泰基金发布公告，谢海波于4月15日履新首席信息官。过往履历显示，谢海波曾在中国证监会广西监管局、中国证监会青海监管局任职。二、今日基金新闻速览三部门：险资应通过私募股权基金等形式为战略性新兴产业提供支持 4月16日电，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》，其中提到，助力培育壮大战略性新兴产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，通过债券、直投股权、私募股权基金、创业投资基金、保险资产管理产品等多种形式，为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持。固收类基金份额激增 2024年公募基金一季报陆续发布。截至目前，多家基金公司的一季报数据显示，一季度固定收益类基金份额激增，尤其债券基金份额普遍大增。与之对应的是，已发布一季报的权益类基金中一季度多数遭遇净赎回，中庚价值先锋股票、中庚价值领航混合、南华丰汇混合等5只基金遭净赎回在1亿份以上。多只债基规模大增超60% 今年以来债券收益率快速下行，行情超出市场预期，多只债基今年一季度跑赢业绩比较基准。2024年一季报显示，截至一季度末，德邦锐兴债券、德邦短债的最新规模分别为66.78亿份、67.68亿份，相比2023年末分别增长64.46%、67.92%。一只养老FOF面临合同终止、清盘风险 4月15日，一只养老目标日期2045五年混合发起式FOF公告，为维护基金份额持有人利益，即日起暂停申购、定期定额投资业务。该公告还提到，根据资产规模状况，基金可能触发基金合同终止情形。 3月量化私募首次实现正超额 3月量化产品超额转正。私募排排网数据显示，截至3月底，有业绩记录的4501只量化产品3月平均超额为2.35%，平均收益为2.36%。经过连续2个月的反弹之后，量化产品超额和收益跌幅均有所收窄，其一季度平均超额为-1.71%，平均收益为-1.42%，其中1928只量化产品实现正收益，占比为42.83%。全球最大对冲基金桥水已使用AI投资全球最大对冲基金桥水日前向美国证监会提交的信息披露材料显示，它已在投资中使用人工智能。桥水分析了人工智能为投资带来便利的同时存在的风险。例如，AI用于基本面分析时，存在出错的风险。桥水谈到了AI可能会出现的问题之一：人工幻觉（AIHallucination），即人工智能捏造数据，并使捏造的数据看起来像真的一样。三、基金产品最新动态
格隆汇2024-04-16
热门板块集体哑火，高股息出手护盘！银行ETF(512800)、价值ETF(510030)大幅跑赢沪指！后市如何看？
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7.93亿元。今日盘面相对乏善可陈，高股息护盘心切，部分个股逆市收红，以农业银行为代表的部分大型银行股涨超1%，场内热门银行ETF（512800）场内价格小幅收涨0.08%；中国中车、中国石油等高股息个股涨超2%，带动价值ETF（510030）盘中翻红。核心资产表现优于大市，核心龙头宽基A50ETF华宝（159596）场内价格小幅收跌0.4%，跑赢上证50、沪深300等主要指数，全天成交2.17亿元。值得关注的是，截至4月15日，A50ETF华宝（159596）连续6日获大额资金净申购，合计“吸金”1.18亿元。图片来源：Wind 消息面上，国家统计局今日发布一季度经济数据。数据显示，经初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。展望后市，光大证券表示，情绪方面，活跃资本市场政策仍在持续出台，或将对市场情绪形成一定支撑；现实方面，在5%左右的年度GDP增长目标下，稳增长政策有望持续出台，政策效力也会逐渐显现，4月份国内经济有望继续修复。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊银行、价值等两个板块的交易和基本面情况。一、国有大行力挺！银行ETF（512800）逆市收红，以史为鉴，汇金历次增持后银行股表现如何？早盘银行板块低开震荡，午后国有大行带头力挺，板块直线拉升，A股顶流银行ETF（512800）场内价格一度上探0.5%，后震荡回落，收盘顽强上涨0.08%。银行也成为今日A股市场唯一收红的板块（申万一级口径）。值得一提的是，银行ETF（512800）尾盘溢价突升，收盘溢价率达0.22%，市场行情震荡反复，或有资金涌入避险。图片来源：Wind 板块个股中，国有大行显著领涨，农业银行、邮储银行、中国银行均逆市收涨逾1%，工商银行、建设银行、交通银行跟涨居前，此外兴业银行、杭州银行亦表现领先。图片来源：Wind 上周五（4.12）国有四大行齐发公告，披露中央汇金增持情况。总体看，近半年时间内，汇金对四大行合计增持超10亿股，按公告当日收盘价计算，累计耗资约52.29亿元。市场分析人士指出，汇金持续增持四大行释放出维护市场稳定信号的同时，也有助于提升四大行股价表现；另外也向市场释放出对于银行作为高股息、低估值的高确定性板块可给予更多关注。以史为鉴，历史上汇金公司曾在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月多次增持四大行，增持位置均处于股价阶段性低位，上述6次增持中，除2013年以外，四大行股价1-3个月内均出现明显反弹。浙商证券认为，汇金公司真金白银增持四大行，为市场注入一剂强力的“强心针”，有望催化银行板块行情。国泰君安表示，汇金增持四大行，主要目的在于提振市场信心，象征意义更为重要，也有助于推动国有行及板块估值修复。目前银行板块估值、持仓均处于历史底部，汇金增持是股价见底的有力信号，也从侧面反映出当前板块具备较高的投资价值，有助于支撑银行板块估值修复。华创证券亦表示，2024年银行营收端面临息差收窄压力，市场预期已较为充分，而负债端存款成本预计将继续下行来缓解息差压力。汇金增持有利于提振市场信心，稳定并提升银行股股价。截至4月15日收盘，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数市净率PB为0.58倍，低于指数上市以来约83%的时间区间。指数囊括的42只上市银行股均处于破净状态，板块安全边际充足。图片来源：Wind 看好银行板块估值修复行情的投资者建议关注银行ETF。银行ETF被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块行情的高效投资工具。二、高股息助力，价值ETF（510030）防御属性凸显！政策提振，红利时代或将到来？热门板块全线哑火，部分高股息个股逆市走强。聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）在成份股的顽强抗争下一度逆市飘红，场内价格最高涨0.72%，然而亮眼表现却未能持续到收盘。尾盘，价值ETF（510030）场内价格随大市下行，最终小幅收跌0.36%。图片来源：雪球成份股方面，中国中车、中国石油强势涨超2%。值得注意的是，中国石油盘中涨超3%，总市值一度突破2万亿元，这是中国石油2015年以来总市值重回2万亿大关。中国神华收涨1.58%，农业银行、邮储银行、中国银行等部分大型国有银行亦涨超1%。图片来源：Wind 值得注意的是，在1月份，市场出现回调之际，价值ETF（510030）就凭借其成份股“高股息+低估值”的特征所带来的防御属性大幅跑赢A股主要指数，今日市场回调，高股息个股的防御属性再度得到凸显。其实，不只是在市场下跌时，高股息个股能够取得相对亮眼的表现，在市场上涨时，高股息个股同样能够很好地捕捉市场beta。数据显示，截至今日收盘，年初以来，价值ETF（510030）所跟踪的180价值指数累计涨幅达到9.52%，大幅跑赢同期上证指数（1.08%）、沪深300指数（2.33%），展现出攻守兼备的特性。而价值ETF（510030）成份股的表现能否持续呢？近期，在包括“新国九条”等多重政策利好出台，叠加国内经济企稳态势进一步明朗的背景下，多家机构对后市表示看好。中金公司指出，过去两次“国九条”均对资本市场后续的制度优化产生了深远影响，对应市场在长周期的表现也相对积极，本次改革有助于增强资本市场内生稳定性，对市场中长期表现有积极影响。当前，180价值指数估值仍具吸引力，或为价值ETF（510030）配置良机。Wind数据显示，截至上个交易日收盘，价值ETF（510030）所跟踪的180价值指数市净率为0.84倍，位于近10年27.59%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，中信建投指出，国九条出台的背景下，不致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化，红利风格依然维持高胜率；国投证券也表示，“新国九条”政策的出台或意味着相较于大盘股而言，尾盘股投资价值下降，红利时代或将到来。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据来源：沪深交易所、雪球、Wind等，截至2024年4月16日。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
5000股杀跌！刚刚，原因找到
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各大行业板块无一上涨，除了部分中字头、高股息以及业绩预增的个股逆势活跃外，其余方向悉数走弱。微盘股成为资金出逃的重灾区。极端行情下，“A股”词条再度跌上热搜榜前列。从最近几日的市场反应来看，不少资金正在“抛弃”微盘股。退市、分红、ST，三板斧下来，小市值公司自然是首当其冲，甚至有机构直言“可以暂时告别微盘了”。但是要注意的是，证券时报发文称，本次退市新规着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，意在精准出清“空壳僵尸”和“害群之马”，并非针对“小盘股”。中国证监会强调，退市监管的原则是“应退尽退”，没有也不应该预设数量。退市新规对各退市情形设置了具体的指标，出清的范围清晰、明确，误认为所有“小盘股”都将受到影响，实为误读。事实上，除了资金恐慌外，今日A股整体表现弱势也有海外因素影响。昨日晚间，美国商务部公布的数据显示，3月份未经通胀因素调整的零售额较2月份增长0.7%。这与调查的经济学家的最高预估值相符。不含汽车和汽油的零售额增长1%。报告预示着通胀有变得顽固的风险，可能会进一步推迟美联储的降息行动。在此影响下，全球股市纷纷跳水。美股方面，三大指数昨夜大跌，道指跌0.65%，纳指跌1.79%，标普500指数跌1.2%，美科技股“七巨头”总市值一夜蒸发约2976亿美元(约合人民币2.15万亿元)，其中特斯拉大跌5.59%。亚太股市方面，截至今日收盘，主要股指全线收跌，韩国综合指数跌2.28%，日经225指数跌1.94%，澳洲标普200指数跌1.81%，新西兰标普50指数跌0.94%。整体而言，在海外流动性冲击下，A股多空博弈越发激烈。盘中，低空经济、CPO、固态电池等前期题材，出现资金尝试性抄底的身影，但整体的市场反馈相对一般。因此，应对上仍先以防御为主，静待市场风险充分释放，短线情绪回暖后再行跟随进场或更为稳妥。统计局回应五大关切 4月16日，国务院新闻办公室于上午10时举行新闻发布会，国家统计局副局长盛来运介绍2024年一季度国民经济运行情况，并答记者问。会上，盛来运针对CPI走势、房地产市场、当前经济情况等多个热点问题进行回应。对于一季度的经济运行表现，盛来运给出四个关键词：第一个关键词是持续回升，今年一季度，国民经济总体上延续了去年以来回升向好态势，生产需求主要指标回升向好。第二个关键词是起步平稳，这个主要从增长、就业、通胀、国际收支四大宏观指标来看。第三个关键词是稳中有进，这主要是指国民经济在实现量的合理增长的同时，也在实现质的有效提升，高质量发展继续取得新进展。第四个关键词是开局良好，正是因为经济持续恢复、起步运行平稳、稳中有进，所以实现了经济良好开局。对于CPI走势，盛来运表示，首先，从3月份居民消费价格指数CPI情况来看，环比回落1.0%，同比增长0.1%，比上个月涨幅回落0.6个百分点，主要是因为春节过后价格季节性回落，食品价格、旅游等服务类价格明显回落。第二，尽管CPI价格3月份有所回落，但总体上，从季度来看，居民消费价格指数运行总体平稳，扣掉能源和食品价格以后核心CPI指数是0.7%，与去年四季度基本持平。第三，一季度居民消费价格指数变化具有比较明显的结构性特征和阶段性特征。最后，从未来走势看，CPI会在低位缓慢回升。对于房地产市场，盛来运给出三点：第一，今年一季度房地产销售指标降幅扩大，也有去年对比基数的原因。第二，支持房地产稳定发展政策措施效果还在持续显现。最后一点，要理性看待这一轮房地产调整。对于PPI运行情况，盛来运表示，第一点，从这一轮PPI的调整和走势来看，工业生产者出厂价格(PPI)开始呈现出降幅收窄的态势。第二，从结构来看，一季度和3月份的PPI情况来看，还是具有较强的结构性特点，而且它的降幅从原因来看，除了需求方面，还有部分产业调整转型升级以及技术进步所带来的成本下降等原因。第三，初步研判，PPI将会继续呈现降幅收窄、稳中有升的态势。对于后续消费复苏，盛来运表示，第一，实物消费总体是比较稳定的。第二，服务消费较快增长。第三，线上消费持续强劲。第四，居民升级类消费持续向好。第五，假日消费持续火爆。此外，绿色消费也在深入人心。往后看，支持消费的有利条件仍然是在增多，比如政策上的支持，包括消费品以旧换新的政策，会产生一些深远的影响。同时地方支持、经济复苏等也对消费市场有支撑。总的来讲，综合这些有利条件，未来的消费市场还是持续向好。关注A股三条线索最后，回到A股市场上来。目前来看，A股正处于“十字路口”，一方面，国内仍处于量增价跌的“主动去库”阶段；另一方面，美国库存总体尚处于下行通道，库销比攀升，尤其是消费的潜在驱动力(薪资、就业及消费性支出等)并未改善，甚至趋于向下。因此，国金证券认为短期逐步切换至价值防御较为稳妥，在防御策略中，要关注三条线索：一是基本面进一步走弱，甚至逐步逼近风险暴露的阈值。二是市场流动性或再次趋于收紧。国金证券构建的衡量市场有效流动性的指标“M1%-短融%”降至-5.6%，降幅进一步扩大。三是新“国九条”致力于资本市场供给侧改革，有利于中长期拔估值，但短期影响或有限。新国九条的本质是资本市场的“供给侧改革”，是促使市场更真实、贴切反应国内经济及上市公司的基本面。国金证券判断，新“国九条”有望重塑上市公司、行业甚至整个A股市场的估值体系，抬升中长期A股市场的估值中枢，但难以改变估值在短期内的上、下波动。基于上述线索判断，国金证券建议配置由“成长进攻”逐步转向“价值防御”：一是对于国内经济敏感度较低、受益于全球流动性剩余大宗品，包括：黄金、白银、铜、铝等，尤其黄金可能比市场预期走得更高更远；同时，静待美国降息，医药(中药、医药商业、创新药)将继续受益。二是具备“困境反转”逻辑，供给出清、需求稳定甚至回升的行业：通信、农林牧渔、环保、中药、旅游及景区、饮料乳品、黑色家电和面板，尤其是猪周期、面板等，具备涨价逻辑，以及通信叠加了高股息逻辑。三是对于价格敏感度较低的高股息行业：国有银行、公用事业(核电)、通信、建筑装饰和交通运输等。
证券之星2024-04-16
ETF甄选 | 新“国九条”助推高股息配置，银行ETF再崭头角；家电、AI主题类ETF或受相关消息提振
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大行分红比例超30%，新“国九条”助推高股息配置】消息面上，4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）。此份文件是继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。《意见》中提及强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。与此同时，2023年年报数据显示，工、农、中、建、交通和邮储六家国有大行归属于股东的净利润均实现同比正增长，合计盈利约为1.38万亿元。值得一提的是，六大行均保持了“现金奶牛”的实力，利润分配方案显示，拟现金分红合计高达4134亿元，分红比例均达到30%或以上。东兴证券表示，整体来看，行业营收和盈利下行预期已较充分、估值隐含不良率处于高位。当前利率中枢趋势性下行之下，板块高股息配置价值仍突出。我们继续看好稳健国有大行的高股息配置价值和优质区域小行高成长逻辑下的估值溢价提升。相关ETF：银行业ETF(512820)、银行龙头ETF(515280)、银行ETF基金(512700)、银行ETF易方达(516310)、银行ETF天弘(515290) 【家电以旧换新持续开展，家电板块探底回升】今日，家电板块午后探底回升。截至收盘，火星人20CM涨停封板，此前春光科技3连板，荣泰健康涨停，亿田智能、鸿智科技等个股跟涨。消息面上，4月14日，由商务部主办的“家电以旧换新暨绿色流通主题活动”在海南省海口市举行。活动中，中国家用电器协会等六大协会共同发布“促进家电以旧换新，推动更新消费循环”倡议。此外，商务部等14部门日前联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》。其中也提到了关于家电以旧换新的内容：推动家电换“智”，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环。华泰证券表示，政策利好有望推动家电板块整体估值提升，而具备高能效特点的产品需求提升或更为明显，对行业结构升级形成明显催化。考虑到行业龙头在产业链一体化、对上游供应商话语权等方面优势更为明显，其市场份额有望进一步提升，行业格局将进一步优化。相关ETF：龙头家电ETF(159730)、家电ETF(561120)、家电ETF龙头(560880)、家电ETF(159996) 【国家超算互联网平台上线，相关主题ETF或将受益】消息面上，国家超算互联网平台于近日在首届超算互联网峰会上正式上线。该平台连接了超过10个算力中心和200余家技术服务商，建立起高效的数据传输网络、算力调度网络以及面向应用的生态协作网络。目前，平台已建立运营体系和源码库，覆盖百余行业的3000余个源代码。此外，今日，由中国社会科学院法学研究所、中国互联网协会互联网法治工作委员会主办，南财合规科技研究院、清华大学科技发展与治理研究中心、同济大学上海市人工智能社会治理协同创新中心等承办的“人工智能治理创新论坛”举行。会上，《人工智能法（示范法）》2.0发布。兴业证券表示，国家超算互联网正式上线，将有助于缓解目前算力供需矛盾，加快形成新质生产力，为数字中国建设、数字经济发展等提供坚实支撑。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。民生证券认为，人工智能发展大势所趋，算力再度成为最为明确方向，需求有望延续高景气态势。以升腾为代表的国产算力龙头不断提升自身能力，在产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。同时，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，整个产业链有望持续受益。相关ETF：云计算沪港深ETF(517390)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(159819)、大数据ETF(159739)、数据ETF(516000) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
超越宇宙行、晋升2万亿“巨无霸”！中国石油AH股强势飙涨，地缘局势助燃油价疯狂？
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盈利，0.8倍市账率的吸引估值，7厘的高股息及资本管理行动计划的潜在惊喜。该行予中石油H股目标价为9元。
格隆汇2024-04-16
丘栋荣，大举加仓
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在报告中提及的其对港股互联网、房地产、高股息这三个热门板块的详细观点。其余行业观点由于和此前类似，感兴趣的不妨自行翻阅。一、港股互联网在最新披露的季报中，丘栋荣明确表示了对港股互联网的看好，他提到了三个方面。第一，产业链地位带来确定性随着居民收入进一步修复，消费压制情况有望缓解。而产品型公司竞争加剧，凸显平台稀缺性，用户消费习惯不可逆，线上化率仍在提升，平台竞争理性克制追求增量，叠加降本增效，大幅度提升利润水平和盈利质量。第二，价值链纵深扩张引领成长性互联网技术对于传统产业的赋能与改造持续发生，基于中国供应链优势，出海业务有望成为新的增长点，平台经济基于其技术积累及应用场景，或将成为AI进步的最大受益者。第三，互联网板块呈现出系统性的低估值特征在消费及科技类资产中均具有高性价比，回购分红额度持续提升进一步增强股东回报，市场可能过度低估了其收入端的韧性以及高估了非理性竞争带来的利润不确定性。二、房地产 1、量至底而价寻底房地产的出清速度极快，住宅近一年销售面积跌破9.1亿平米，自高点跌幅超过47%；住宅近一年新开工面积跌破6.6亿平米，自高点跌幅超过61%；新房销量已接近自然需求底部，房价跌幅大但未演化成金融风险。 2、政策转向激发有效需求，未来优质供给有缺口房地产是有巨大经济价值的行业，仅剩的头部优质房企保持韧性，市占率逻辑有望兑现。 3、优质房企估值水平极低定价包含了房价较大跌幅的考量，优质房企的投资回报潜力大。三、高股息对于高股息，丘栋荣的观点开始与市场普遍看法相悖。在他看来，高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略，投资更重要的是基本面和定价。高股息策略获取高的回报大概率来自其他因子的叠加，但投资者喜欢不断强化成功策略，偏好线性交易，而忽视实质风险的不断累积。例如，周期、成长、资本供给或创新等可能性均会挑战高股息的稳定性。 PS：证星研究院比较认同丘对于港股互联网的研判观点。
证券之星2024-04-16
午后再度创下历史新高，红利资产为何成为“香饽饽”？
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影响。而对于那些高景气度、高ROE、高股息的核心资产而言，这显而易见是件好事，因为未来这些核心优质资产可能重新成为投资者们眼中的“香饽饽”。这可能也是近期微盘股与红利优质资产等形成跷跷板的原因。第三：利率下行时代，“确定性溢价”难寻。因为房地产市场的衰退，固收类资产的基本面也成为了大家不得不关心的话题，未来，投资者手中的闲钱大概率会大幅流向如长期国债、政策性金融债以及红利策略权益资产。中证红利ETF（515080）背后所代表的资产，不仅是国内资本市场的优质标的，其成分股，均是业绩优、现金流较为充足的企业，或能帮助大家穿越市场周期，在当前震荡市提供一定“安全边际”。此外，这类资产还具有较高的分红，其成分股就先不说，该ETF在过往四年中，年度现金分红比例均高于4%，也一定程度解决了大家“确定性溢价”问题，可以说是当前市场环境下，闲钱较为不错的去处之一。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
午后“高股息”鼎力护盘，中证红利ETF(515080)强势翻红再刷上市价格新高，鄂尔多斯、潞安环能等成份股领涨
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2024年4月16日午后，高股息板块急速拉升，盘面上鄂尔多斯涨近8%，建发股份、潞安环能、电投能源、鲁阳节能等多股涨逾3%，皖通高速、中国神华、长江传媒、宝钢股份、中国石油等多股涨幅超2%。 ETF方面，随着高股息板块午后崛起，中证红利ETF（515080）快速翻红，截至发文涨幅0.52%，成交额放大至2.36亿元。值得注意的是，随着午后价格持续拉升，中证红利ETF实时成交价再度刷新上市以来新高。而且从日内分时图上看，全天溢价较为显著，长线资金增仓动作或仍在持续。图片来源：Wind 天风证券表示，此次“国九条”的政策核心：强调分红、注重分红、强制分红，以分红率为传导变量，或推动分红率成为“平衡成长与价值的锚”。对于为什么强调分红？该机构认为，第一，意在为居民大类资产配置迁移培育安全、稳定、收益可靠的土壤，未来资本市场的使命是满足人民群众日益增长的财富管理需求，这种需求的满足不依赖于较为非理性的股价上涨（换言之，公允价值变动带来的资产利得并非政策引导的方向），财富管理需求的满足依赖于稳定的股息分红以实现财富的二次分配。因此，强调分红的意义在于引导居民的资产配置，而非引导获取交易价差，从而实现以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，更好满足人民群众日益增长的财富管理需求的战略目标。第二，于中小投资者直接投资而言，降低投资难度，从跟踪净利润增速这种强信息差模式引导变为优质稳定分红公司的公平信息模式，提升中小投资者的获得感和公平性。第三，于机构端间接投资而言，改变“高成长赛道过于拥挤，价值赛道无人问津”的问题，其本质在于通过改变机构估值思维结构的方式改变机构投资偏好，提振投资机构收益率并避免发生净值大起大落的风险。资料显示，中证红利ETF（515080）标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。 4月12日，近十年来，中证红利全收益指数涨幅248%，年化收益率为13.66%，跑赢同期300收益（6.81%）、50收益（7.41%）。值得注意的是，得益于底层资产的“高分红”特性，上市以来中证红利ETF（515080）已累计分红8次。过去三年，中证红利ETF每年均实施两次分红。今年中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，未来季季分红或可期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
石油煤炭再度逆市大涨，仅含24只个股的能源ETF(159930)涨1.43%，今年以来涨幅25%！！！
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24只，含煤量60%，含油量40%，在高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比超28%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%！前十大权重股占比超78%！图片来源：中证指数官网把握传统能源大机遇，布局经典高股息板块，相关产品能源ETF（159930），仅含24只煤炭股+石油股，全市场稀缺品种！能源ETF紧密跟踪中证能源指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
大行评级｜浦银国际：维持滔搏“买入”评级低估值高股息及基本面带来较强防御性
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浦银国际发表报告，认为滔搏短期较弱的收入表现已基本反映在股价当中，目前公司的估值较低以及股息率较高，加上基本面与现金流较佳，为滔搏的股价提供很强的防御性，可支持股价维持稳健表现，维持其“买入”评级，目标价下调至7港元。该行预计，滔搏2024财年收入有高单位数增长，毛利率按年扩阔，反映零售折扣改善以及品牌补贴的比较基数下降，预计其归属母公司净利润按年增长20%至22亿元。
格隆汇2024-04-16

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