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对话Galaxy Digital：比特币现货ETF对市场的潜在影响
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稀缺资产，且在投资工具方面有相似之处。黄金 ETF 获批后，黄金市场在接下来的十年里经历了一轮长期而显著的牛市。他们预计，投资到比特币的同等金额将对比特币价格产生 8 倍于黄金价格的影响。 Alex 强调，这种预测是极其看涨的，并且他们的计算是基于简单的估算。他们也意识到， 2000 年代中期黄金价格的上涨不仅仅是因为更易获取性，还受到了宏观经济事件的影响，比如金融危机。 Alex 提到，ETF 的资金流入并不是立即发生的，而是逐渐增加的。在他们的分析中，随着比特币市场的增长，每个月的影响乘数会逐渐减少，因为比特币在投资工具中的比例随着市场总值的增长而增加。 Alex 强调，他们的分析是一种可辩护的方式来考虑这个问题，但绝非确切保证。他们预测，如果其他分析中的资金流入预测是正确的，从 ETF 推出到一年后，比特币价格可能会上涨大约 75% 。未来可能引发的市场动态 Alex 和主持人探讨了市场对预期中的资金注入可能的反应，特别是在价格上升的情况下，可能会导致前瞻性购买行为，这种行为会“透支未来的需求”。关于前瞻性购买对需求的影响，Alex 表示这是一个复杂的问题。一方面，如果比特币价格上涨，可能会导致一些投资者认为价格过高而选择等待价格下跌；另一方面，随着比特币波动性的下降和市场规模的增加，投资者实际上可以分配更多资金到比特币。 Alex 提到，他们在分析中使用了夏普比率和风险调整来确定投资比例。如果比特币市场变得更大，波动性降低，那么从风险调整的角度来看，可以分配更多资金到比特币。另外有一些非常大的资本，如主权财富基金或中央银行，可能会在比特币市场成熟、波动性降低、流动性增加后才会参与进来。 Alex 强调，尽管他们的分析基于现有的需求和财富管理行业无法接触比特币的现状，但实际的资金流入可能会受到市场预期和其他宏观经济事件的影响。主持人提到，一旦比特币 ETF 获批，将会触发一系列的市场推广和教育活动这些都是为了吸引投资者的注意力并占据市场份额，这将有助于提高比特币的合法性和机构化水平。 Alex 对此表示认同，并补充说，在之前的 ETF 推出期间，市场上也曾出现过相似的推广热潮。Alex 认为，如果比特币 ETF 获得批准，这将是对比特币成熟度的认可，表明了监管机构对加密货币的监管、托管和转移问题的满意度。潜在风险和挑战 Alex 提到，比特币 ETF 的批准和推出可能会引起市场的“买入传闻，卖出事实”的反应，一些投资者可能会在 ETF 批准的预期中提前买入比特币，而在实际推出后卖出，从而影响 ETF 的资金流入。他强调，即使市场对比特币 ETF 持乐观态度，资金流入的速度可能会比预期慢。因为即使最乐观的平台也可能需要几个月的时间来启动 ETF，这还需要经过风险审批流程。 Alex 还提到，监管问题可能会影响比特币 ETF 的流入。虽然比特币在加密货币生态系统中可能不是监管机构的主要关注点，但其他监管问题，如针对所有加密货币的金融犯罪执行网络（FinCEN）相关规定，可能会影响整个加密市场。他指出，所有申请比特币 ETF 的公司都更新了他们的 S 1 文件，增加了关于挖矿的风险披露，尤其是挖矿的电力使用可能会引起政治反弹，从而导致监管变化。 Alex 提到，像美国参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）这样的政治人物可能会对自我保管的加密货币持负面态度，这对比特币和整个加密货币市场都是不利的。与现货比特币相比，期货 ETF 由于滚动成本和衰减，对于长期持有者来说并不是很好的投资工具。财富管理顾问更倾向于长期投资，这可能会影响他们对比特币 ETF 的兴趣。比特币 ETF 如何影响以太坊 ETF Alex 和主持人认为，如果比特币现货 ETF 获批，以太坊 ETF 也可能在未来几个月内获批的可能性。尽管以太坊 ETF 的可能性低于比特币 ETF，但一旦比特币 ETF 获批，对以太坊 ETF 的审批可能会加速。对于比特币和以太坊 ETF 的市场影响，Alex 认为，尽管他们的分析主要是将比特币与黄金进行比较，但从可访问性的角度来看，比特币 ETF 对市场的影响同样适用于以太坊。目前，许多顾问无法接触到现货比特币或现货以太坊，因此 ETF 将大大提高这些资产的可访问性。 Alex 提到，投资社区对以太坊的看法还落后于比特币。比特币被广泛视为“数字黄金”，而以太坊则更多被看作是风险资产或技术投资。因此，比特币和以太坊 ETF 可能会吸引不同类型的投资者。 Alex 认为，以太坊通常被视为技术创新的投资，而不仅仅是一种纯粹的数字商品。如果以太坊 ETF 获批，它可能会对以太坊价格产生重大影响。由于以太坊市值较低，且在传统金融界的合法性不如比特币，因此 ETF 可能会对其价格产生放大效应。以太坊的一个独特之处在于其质押功能，这被比作互联网债券。如果未来有以太坊 ETF 并包含质押功能，这可能会为投资者提供额外的回报，从而增加其吸引力。尽管比特币和以太坊都是为其网络提供燃料的代币，且都具有相对稀缺性，但它们在投资者眼中的角色和影响是不同的。比特币的稀缺性是可预测的，而以太坊则更多地被看作是一个技术平台。 Alex 提到，他同意 Bloomberg Intelligence 的分析师 Eric Balchunas 和 James Seyffart 的看法，他们对比特币 ETF 的法律和监管批准过程的时间线有深入的了解。Alex 认为，以太坊 ETF 获批最有可能的时间是 2023 年 1 月 10 日或更早。来源：金色财经
金色财经2023-11-03
11月3日博时黄金ETF联接C净值1.5838元，增长0.13%
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金融界2023年11月3日消息，博时黄金ETF联接C(002611) 最新净值1.5838元，增长0.13%。该基金近1个月收益率6.22%，同类排名14|46；近6个月收益率6.82%，同类排名21|44。博时黄金ETF联接C基金成立于2016年5月27日，截至2023年9月30日，博时黄金ETF联接C规模60.54亿元。
金融界2023-11-03
11月3日易方达黄金ETF联接C净值1.5889元，增长0.13%
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金融界2023年11月3日消息，易方达黄金ETF联接C(002963) 最新净值1.5889元，增长0.13%。该基金近1个月收益率6.39%，同类排名7|16；近6个月收益率6.89%，同类排名9|14。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日，截至2023年9月30日，易方达黄金ETF联接C规模33.50亿元。
金融界2023-11-03
基金导读：黄金投资热潮蔓延
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张。基金市场也迎来一波“黄金热”，多只黄金ETF单位净值创下历史新高，亦不乏黄金ETF份额和净值双双创新高，更有首批投资黄金股票的ETF产品问世；　　（2）今年以来，以科创50、沪深300为代表的A股核心指数ETF产品持续吸引资金入市。数据显示，截至10月31日，股票ETF年内份额增长5182亿份，资金净流入4203亿元，其中沪市ETF引导资金净流入超过3200亿元，占比近八成。而沪深300ETF、科创50ETF今年以来净流入1034亿元、757亿元，分列一、二位，占股票ETF净流入超过四成；　　（3）刚刚步入11月，就有55只权益类基金进入发行期或计划发行。随着近期利好因素的催化，各路资金逐渐入场，提前布局A股年末反弹机会。　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，11月2日业绩表现最好的基金为泰信行业精选混合A，日增长率为2.9193 %，其次为泰信行业精选混合C，日增长率为2.8653 %、泰信互联网+主题混合，日增长率为2.5076 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票C，日增长率为2.3739 %；债券型基金冠军为华商收益增强债券A，日增长率为0.4298 %；混合型基金冠军为泰信行业精选混合A，日增长率为2.9193 %；货币型基金冠军为鹏华浮动净值型发起式货币，日增长率为0.0184 % ；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为2.2985 % ；LOF型基金冠军为鹏华中证传媒指数(LOF)A，日增长率为1.8418 %；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.8995 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-11-03
静待美非农数据，黄金ETF华夏(518850)或窄幅震荡
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期下跌动能较弱，后期或继续发力上攻。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本,即可参与黄金升值的收益，场外客户或可聚焦联接基金（008701/008702），虽然短期有调整压力，但作为长期配置底仓，仍可逢低逐步布局。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-03
加密市场牛市这就启动了？
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过的话，长期肯定对加密市场是利好，比如黄金etf通过后，接下来几年时间也是黄金牛市，涨了好几倍。不过，大家先别这么激动，黄金ETF通过后，黄金在之后的数个月都是下跌的，然后才开始上涨。并且上涨是几年时间达成的，那时候的宏观环境是全球经济一片火热，08年金融危机后，美联储宽松的货币政策。 StarEx认为现阶段BTC最大的影响因素是流动性，当下的上涨更多是基于ETF的情绪带来的。还是以场内资金为主，尤其是东亚的资金。未来数月，在宏观环境依然很不好的背景下，如果发生黑天鹅诱发金融危机，那么短期市场流动性受恐慌影响必然大幅下降，大部分市场都会呈现利空走势。缓过这个阶段，随着ETF通过、减半、美联储重新调整货币政策等因素带来流动性的真正利好，加密市场就迎来牛市的趋势行情。未来的ETF确实充满想象力，它可能会让加密市场成长到非常大的规模，但短期大家谨慎追高。 2、经济形式不好，加密市场的机构们也在纷纷套现，说明什么？现在的熊市跟以前不大一样，以前的熊市大部分山寨币和空气币们都会归零，牛市来临时，轻车简从。但这个熊市出现了很多“蓝筹”项目，它们大多数由机构们领投，官方、基金会都持有代币，有很长时间的解锁期，然后就是源源不断的套现。比如，Uniswap基金会最近在持续的套现，几乎每天都在大量的卖出。所以UNI的价格一直在走低，甚至在市场反弹时也几乎不跟随。这些“蓝筹”项目本身确实很好，Uniswap是排名第一的DEX，它自己就占了50%以上的市场份额。ARB是Layer2的龙头。但是它们很尴尬：代币在生态系统中没有应用场景。也就是说这些项目即使不发币，也没有什么影响。这些项目在成立时往往向机构们融了一部分资金，团队本身在发币时也给官方、团队、基金会预留了很多资金。现在价格跌了90%以上之后，基金会还在持续大量的抛售，只能说明两个问题：要么团队又缺钱了，需要卖币发工资；要么不看好后市的行情，需要套现预留资金。无论是哪种情况，对市场都不是好事。 2、下一轮牛市周期，哪些板块值得关注呢？ RWA 有望成为未来几年区块链采用背后的主导力量之一。今年一年，RWA 的锁定总价值 (TVL) 就翻了一番。据波士顿咨询集团称，97% 的机构投资者认为代币化可以彻底改变资产管理，到 2030 年将成为价值16万亿美元的商机。行业报告显示，即使在最糟糕的情况下（持续的熊市），代币化市场可能达到约3.5万亿美元，而在牛市情况下最高可达9万亿美元。截至10月份，全球资产市场总额估计约为900万亿美元，主要是房地产(330万亿美元)、债券(300万亿美元)和股票(120万亿美元)等行业。截至10月20日，加密货币的总市值目前为1.20万亿美元。如果RWA协议能够占据至少1%的市场份额，那么DeFi领域将充斥着价值约9万亿美元的资本和流动性，几乎是目前加密市场市值的9倍。未来，理论上百万亿美元级别的金融资产都可以代币化（RWA），而它们将以比特币和稳定币结算。所以StarEx认为下一轮牛市，比特币现货ETF和RWA具有非常大的机会，也可能是叙事主线。总的来说，StarEx对加密市场长期的ETF和RWA非常看好，但是短期依然需要防止黑天鹅带来的风险。来源：金色财经
金色财经2023-11-02
如何看待加密市场后市牛市起点还是反弹？
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么对加密市场长期而言将是利好消息，就像黄金ETF获批后，黄金市场也会迎来数年的牛市，涨幅可观。然而，需要谨慎乐观，因为在黄金ETF获批后，黄金价格通常会在接下来的几个月下跌，然后才开始上涨。上涨通常需要几年的时间，当时的宏观环境是全球经济繁荣，08年金融危机后，美联储采取宽松货币政策。 StarEx认为当前BTC的主要影响因素是流动性，目前的上涨更多是ETF情绪带来的。未来几个月，如果宏观经济环境继续不佳，可能会出现黑天鹅事件引发金融危机，这将导致短期市场流动性大幅下降，大多数市场都将呈现利空趋势。然而，随着ETF批准、比特币“减半”以及美联储重新调整货币政策等因素，将带来真正利好的流动性，加密市场有望迎来牛市趋势。ETF的潜力巨大，可能使加密市场迅速扩大规模，但在短期内需要保持谨慎，以防止风险。经济形势不佳，机构纷纷套现，这意味着什么？当前的熊市与以往不同，以前的熊市主要影响山寨币和空气币，它们通常会归零，而在牛市来临时，它们重新崭露头角。但是这次的熊市中出现了很多“蓝筹”项目，它们大多由机构领投，官方和基金会持有代币，并且设定了较长的解锁期，但他们还在大规模套现。例如，Uniswap基金会最近一直在不断抛售，几乎每天都有大量卖出。因此，UNI代币的价格一直在下跌，甚至在市场反弹时也没有跟随上涨。这些“蓝筹”项目本身的技术和实力是强大的，Uniswap是DEX市场的领头者，占据了50%以上的市场份额，而ARB则是Layer2领域的佼佼者。然而，这些项目却面临尴尬的问题：它们的代币在整个生态系统中没有广泛的应用。也就是说，即使这些项目不发币，也不会对其生态系统产生太大影响。这些项目在创立时通常融资给机构，同时在代币发行时也为官方、团队和基金会保留了大量代币。现在价格已经下跌了90%以上，但基金会仍在大规模抛售，这可能表明两种情况：一是团队可能需要更多的资金，以支付开支；二是他们对未来市场不太乐观，需要套现以储备资金。无论哪种情况，对市场都不是好兆头。下一轮牛市周期中，哪些领域值得关注？ RWA（Real World Assets）有望成为未来几年区块链采用的主要推动力之一。今年，RWA的总锁定价值（TVL）已经翻倍增长。据波士顿咨询集团的数据，97%的机构投资者认为代币化技术能够彻底改变资产管理方式，到2030年，这可能成为一个价值16万亿美元的商机。行业报告显示，即使在最糟糕的情况下（持续的熊市），代币化市场的规模可能达到约3.5万亿美元，而在牛市情况下，可能达到9万亿美元。截至10月份，全球资产市场的总规模约为900万亿美元，其中包括主要的房地产（330万亿美元）、债券（300万亿美元）和股票（120万亿美元）。而在同一时期，加密货币市值约为1.20万亿美元。如果RWA协议能够占据市场份额的至少1%，那么DeFi领域将吸引约9万亿美元的资本和流动性，几乎是当前加密市场总市值的9倍。未来，理论上，百万亿美元级别的金融资产都可以代币化，将以比特币和稳定币结算。因此，StarEx认为下一轮牛市中，比特币现货ETF和RWA领域具有巨大的机会，可能成为主要叙事线。总之，StarEx对加密市场长期的ETF和RWA非常看好，但在短期内需要警惕黑天鹅事件可能带来的风险。来源：金色财经
金色财经2023-11-02
联储维持利率不变，金价走低，黄金ETF华夏(518850)短期承压
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4.9561%，日内下跌逾12个基点，黄金ETF华夏（518850）开盘微涨0.22%。消息面上，美东时间周三下午2点，联储宣布最新货币政策——维持利率不变，符合市场广泛预期。根据芝商所FedWatchToll最新预测数据，12月继续维持当前利率水平的概率升至77.6%。世界黄金协会数据显示，三季度全球黄金需求（不含场外交易）为1147吨，比五年平均水平高出8%。其中，全球金融机构净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量，未能打破去年三季度的最高纪录，这支撑了今年国际金价持续走强。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本,即可参与黄金升值的收益，场外客户或可聚焦联接基金（008701/008702）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-02
ETF公司日报|主要消费ETF价格创近1月新高
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060)、国开ETF(159650)、黄金ETF基金(159937)、标普500ETF(513500)、可转债ETF(511380)规模分别为137.96亿元、83.07亿元、73.85亿元、71.27亿元、61.68亿元。其中，国开ETF近1周基金规模增长1215.74万元，新增规模位居可比基金1/2，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月1日，博时基金旗下性价比居前的产品为创业板ETF博时(159908)、科创创业50ETF(588390)、新能源主题ETF(516580)、新能车ETF(159824)、成渝经济圈ETF(159623)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来0.67%的分位、1.36%的分位、1.37%的分位、4.51%的分位、5.26%的分位，估值性价比突出。最新数据显示，截至2023年9月30日，博时基金旗下FOF持仓家数居前的产品分别为标普500ETF(513500)、可转债ETF(511380)、央企创新驱动ETF(515900)、国开ETF(159650)、恒生医疗ETF(513060)分别达6家、5家、3家、2家、1家。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-02
美国大类资产ETF多数收涨
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2%，美国布伦特油价基金跌0.40%，黄金ETF-SPDR跌0.32%。
金融界2023-11-02

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