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天然气仲裁案致VentureGlobal大跌13% AI与稀土板块表现抢眼

。分析人士认为，稀土市场受到地缘政治及供应链安全需求支撑，加之新能源产业对稀土金属需求持续增长，板块整体走势积极。股票涨跌幅 Venture Global -13% Elastic +4% USA Rare Earth +6% United States Antimony +4% 美股市场整体影响与板块表现对比本次消息导致能源板块短期承压，而科技与稀土板块表现活跃。Venture Global跌幅显示国际天然气合同的不确定性对公司估值影响明显；Elastic的股票回购计划提振了投资者信心；稀土股延续涨势显示投资者对长期新能源需求的乐观预期。编辑总结综合来看，本次市场波动体现了不同板块的风险与机会。能源类公司在国际合同仲裁下承压，而AI及稀土概念股受回购及产业需求推动上涨。投资者应关注合同风险、回购资金来源及全球稀土供应链动态，以平衡投资组合风险与收益。常见问题解答问1：Venture Global仲裁败诉会对其财务产生多大影响？答：仲裁败诉可能导致Venture Global承担赔偿责任，短期内压制股价，影响现金流和盈利能力。具体金额和合同调整尚未明确，需关注公司后续公告。问2：Elastic回购计划为何能提振股价？答：回购计划表明管理层对公司价值的信心，同时减少流通股数量，有助于提升每股盈利和投资者回报，通常会带动短期股价上涨。问3：稀土板块上涨的核心驱动因素是什么？答：新能源及高科技产业对稀土金属的持续需求，以及地缘政治风险引发供应链安全关注，推动稀土股上涨。问4：美股整体市场如何平衡能源与科技板块波动？答：投资者可通过资产配置分散风险，如增加科技和稀土板块权重以平衡能源板块承压影响，同时关注各板块的长期产业趋势。问5：短期股价波动是否代表公司长期价值变化？答：短期股价反映市场情绪和新闻事件影响，不必然代表公司长期价值。投资者应结合基本面、合同风险、产业趋势及财务数据做综合判断。来源：今日美股网

今日美股网10-10 15:42

参议院通过法案限制英伟达AMD向中国出口人工智能芯片提升美国竞争力

I芯片领域的战略优势。行业内需关注技术供应链安全和跨国市场策略调整。编辑总结参议院通过的法案限制英伟达和AMD向中国出口高端人工智能芯片，旨在保护美国核心技术并提升全球竞争力。短期对两家公司在华业务形成压力，但从战略角度来看，有助于巩固美国在尖端芯片和人工智能领域的领先地位。投资者需关注出口限制执行情况及中美科技竞争演变。常见问题解答 Q1：法案为何要求优先供应美国企业？ A1：美国希望在高端AI芯片领域保持技术领先，确保国内企业优先获取核心产品，以增强国家竞争力和产业安全。 Q2：英伟达和AMD会受到多大影响？ A2：短期会限制对中国出口，可能影响销售收入和利润，同时增加合规成本，但长远可巩固其在美国市场的地位。 Q3：法案对中国市场有何影响？ A3：中国对高端AI芯片的进口将受限，可能加速自主研发和本土产业升级。 Q4：投资者应如何应对？ A4：关注企业对华业务调整、出口优先顺序执行情况，以及中美科技摩擦对行业的长期影响，适时调整投资组合。 Q5：该法案对全球AI芯片竞争格局有何意义？ A5：可能强化美国技术领先优势，但同时促使其他国家加速自主研发，全球竞争格局将更加复杂和激烈。来源：今日美股网

今日美股网10-10 15:41

回调布局价值凸显，科创半导体ETF鹏华(589020)备受关注

加征关税。受此影响可能会导致全球半导体供应链的重构。机构解读方面： 1、利好国产半导体设备国产化有望加速。现阶段，中国大陆仍需部分海外设备加速产能扩张，2025年1-7月进口光刻、刻蚀、薄膜、检测、热处理、离子注入设备金额分别为40.7亿美元、44.2亿美元、50.1亿美元、24.2亿美元、9.3亿美元、9.0亿美元，同比增速分别为-18.8%、55.5%、9.4%、1.2%、-23.3%、-14.5%，核心设备的需求依旧旺盛，短期内海外设备龙头也难以放弃大陆市场，不存在突发断供风险。虽然已经面临严格管控，但今年以来我们观察到政策仍有边际收紧的可能性，加速打造自主可控的本土芯片供应链依旧是核心主线。2024年中国半导体设备国产化率不足30%，但当前在存储领域（含中国大陆外资存储）已经取得了较大的突破，随着先进逻辑的产线的加速落地，也有望推动国产先进设备能力的进一步提升。 2、存储涨价刚刚开始。9月中旬NAND才开始涨价，重视Capex提升带来的半导体设备产业链合作伙伴机遇历史上存储上行周期至少以年为单位，本周NAND上行周期仅从9月中旬开始！此外，这次是需求拉动造成的缺货，上行空间更大！同时，AI推理带来更多KV Cache下，DRAM也有向SSD汇集的趋势。此外长鑫完成第一轮IPO辅导，重视Capex提升带来的产业链合作伙伴机遇 3、关于静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票，折算率为0%解读：昨日下午中芯、华虹股价调整原因是有投资者接东方财富证券短信告知，自10月9日起，信用账户持有的中芯国际(688981)的折算率由0.70调整为0.00；佰维存储(688525)的折算率由0.50调整为0.00。其实相关规则早在2016-12-2就已实施，根据沪深两地交易所《融资融券交易实施细则》，静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票，折算率为0%。并非新的变化。对交易的具体影响是市值不能再折算成保证金，等于限制了用融资浮盈加仓，对于已经杠杆率比较大的客户会导致卖出后买不回。具体而言，现金和股票都可以作为两融保证金，现金作为保证金比例是1:1，股票折算率从0.7调为了0，假设原本有100万的中芯股票，可以抵70万的保证金，就可以再开70万的仓，但如果调成0了的话，就不能再新开仓了。因此会导致客户新开仓的融资额度减少，但不会导致被动减仓（真正影响客户强平的指标是维持保证金的水平）。我们认为短期更多是市场情绪波动，公司逻辑不存在实质变化。半导体制造尤其是先进制程是AI竞争的底层基石，目前多家国产算力企业陆续推动融资上市，产品迭代加速推进，需求侧有明确政策导向推动，企业扩产有望加速，均受益国产算力需求快速成长。截至2025年10月10日 14:37，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面涨跌互现，富创精密(688409)领涨3.74%，华海诚科(688535)上涨2.33%，先锋精科(688605)上涨0.67%；天岳先进(688234)领跌7.80%，中芯国际(688981)下跌7.71%，中微公司(688012)下跌7.34%。科创半导体ETF鹏华(589020)最新报价1.21元。科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为中微公司(688012)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、盛美上海(688082)、华峰测控(688200)、天岳先进(688234)，前十大权重股合计占比74.36%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 14:50

ETF盘中资讯|高层再发文！化工板块午后延续低位震荡，锂电产业链领跌，布局时机或至？

的技术实力，中国化工企业正迅速填补国际供应链的空白，有望重塑全球化工产业的格局。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。来源：沪深交易所等，截至2025.10.10。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

金融界10-10 14:31

人形机器人“量产元年”，工银瑞信如何以全维布局把握硬科技机遇

加速的驱动力，头部企业通过模块化设计、供应链优化与自动化产线建设，不断摊薄单机成本。行业预计，2025年机器人领域出货量有望突破10万台，产业正式进入规模化落地阶段。技术突破与量产进程中释放着诸多积极信号，也让全产业链迎来了广阔的投资机遇。在产业链上下游中，上游核心零部件领域的减速器、六维力传感器、丝杠等高价值量环节投资潜力巨大；中游的整机厂商里，具备系统集成能力和商业闭环，且拥有自主应用场景的企业备受关注，发展前景被市场广泛看好；下游应用端同样蕴含着无限商机，目前人形机器人的应用已涵盖展览展示、科研教育、工业制造、医疗康养等多个领域，随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，下游应用端有望成为产业链中增长较快的环节之一。伴随人形机器人量产进程的推进，相关科创指数也呈现出强劲的上涨态势。Wind数据显示，截至 2025年8月29日，今年以来科创200指数上涨54.90%，科创综指上涨43.29%，显示出市场对科创板块发展的高度认可与期待。因此，在当前科技加速融合与产业变革的历史节点上，如何抓住这一赛道的投资机遇，正日益成为投资者关注的焦点。科创200ETF工银（589200）：工银瑞信科技布局的“关键一子” 面对“具身智能”的历史性机遇，工银瑞信在科技赛道布局的最新成员——科创200ETF工银（589200）或可为投资者捕捉人工智能浪潮提供高效路径。科创200ETF工银（589200）紧密跟踪上证科创200指数，该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本，定位于投资科创板内流动性好的小市值公司，与科创50、科创100共同构成科创板规模指数系列，反映不同市值公司的整体表现。它瞄准的不是科创板里人尽皆知的“大块头”，而是市值更小、弹性更大、赛道更尖的200只“隐形冠军”，其作为工银瑞信科技投资的关键一子，或可精准捕捉人形机器人背后的“硬科技”浪潮。 Wind数据显示，该只基金自8月8日上市以来便展现出强劲动能，成为布局“具身智能”的高效工具。截至2025年8月20日，科创200ETF工银上市以来区间成交额达7.56亿元，区间日均成交额达0.84亿元（wind数据）。此外，Wind数据显示，截至8月20日，科创200ETF工银(589200)的管理费率与托管费率合计为0.2%，投资者可借道这一较低费率工具，力争在科技创新的浪潮中捕捉“小盘黑马”的成长机遇。工银瑞信科技投资“护城河”：从产品矩阵到投研实力科创200ETF工银（589200）的背后，离不开工银瑞信深耕科技赛道全产业链布局的能力。其在科技领域已构建了“被动+主动”双轮驱动、分层覆盖的立体布局，旨在为投资者提供全方位、多维度配置工具。在主动管理领域，工银瑞信构建了由主题基金、策略基金和全市场基金组成的立体化产品线，深度掘金科技赛道。其核心是专注于特定高景气细分领域的主题基金，例如工银战略新兴产业（006615）前十大重仓股以科技产业为主，覆盖互联网平台、半导体及人工智能领域；工银新兴制造（009707）聚焦半导体产业链核心环节，重仓设备、材料及芯片设计标的；工银科技创新（007353）行业配置更分散，除科技外，还涉及电池、医药及汽车零部件等领域。以工银新兴制造（009707）为例，据二季报数据显示，该基金近一年来累计上涨53.45%，成立以来收益率更是高达88.12%。同时，根据截至8月29日的银河数据显示，该基金的过去1年、过去2年、过去3年的业绩表现均名列同类产品前1/10分位（82/1841、26/1636、7/1373），更凭借中长期的优秀业绩表现拿到了银河三年期五星评级。在被动指数领域，工银瑞信则致力于提供高效、低成本、精准追踪科技板块的工具化产品，并形成了覆盖面广的ETF矩阵。在布局科创200ETF前，其在科创ETF赛道已经布下的“三驾马车”立体产品矩阵尤为醒目，从不同角度布局科创板块，全面覆盖了科技领域的各个细分赛道，分别为：工银上证科创50ETF（588050）聚焦硬科技核心资产，纳入沪股通标的；科创综指ETF工银（589500）覆盖全域科创板企业，支持季度分红评估；工银科创医药ETF（588860）则深挖创新药与医疗器械的高弹性机会。其中，工银上证科创50ETF在8月27日“吸金”达6.499亿元，单日获资金净流入额居同标的产品第一。值得一提的是，工银瑞信也通过产品布局，积极把握港股科技投资机遇。其港股通科技30ETF（场内：159636.SZ）是目前市场上跟踪港股通科技主题指数的ETF中规模最大的产品。据Wind数据，截至2025年8月22日，其规模已突破300亿元。且这只场内基金也有场外联接基金（工银国证港股通科技ETF连接发起式A类：019933，C类：019934），适合定投选择。工银瑞信对于科技的重视，不仅体现在对科技赛道的精准布局上，更深植于其以科技力量武装投研内核的强大体系之中。在人才培养和团队搭建方面，工银瑞信通过“产业周期+商业模式”的研究框架和“传帮带”的梯队建设，打造了一支平均从业经验超12年、70%以上为自主培养的顶尖投研团队，确保了投资理念和投研文化的持续进化与传承；在人工智能的研究与应用中，工银瑞信积极主动地将前沿科技深度融入投资决策的血液，早在2022年便成立数字金融创新实验室，致力于金融与科技的交叉研究；在融合内外部基础资源上，工银瑞信在近两年通过陆续完成新一代云计算平台、新一代湖仓一体数据中心建设，不断完善大语言、多模态私有化大模型群组FundGPT解决方案，快速部署如DeepSeek-V3等尖端模型，并在投研、营销两大信息助手级应用以及智能办公、智能搜索、AI编程等多个领域取得突破性进展。这种“以人为本，科技赋能”的双螺旋结构，构成了其难以复制的科技基因和长期优胜的坚实护城河。展望未来，随着科技的不断进步和创新，人形机器人等新兴科技领域将持续释放巨大的发展潜力。工银瑞信基金将继续发挥其在科技板块投资领域的专业优势，不断优化产品布局，提升投资管理能力，以更加专业、稳健的姿态，助力投资者把握科技创新带来的投资机遇。数据说明： 1.工银新兴制造混合A成立于2020年8月20日，马丽娜自2024年7月8日至今担任本基金基金经理。工银新兴制造混合A自成立以来、各年度、近一年净值增长率分别为88.12%、25.26%、34.3%、-25.69%、-7.01%、50.28%、53.45%，同期业绩比较基准为15.92%、6.35%、15.23%、-17.65%、-2%、11.30%、24.10%。数据来源于基金定期报告，自成立以来各年度数据来源于各年度年报、季报，近一年数据截至2025年6月30日。 2.工银新兴制造为银河三年期五星评级，数据来源银河证券，统计区间为2022年8月29日-2025年8月29日。 3.工银新兴制造过去1年、过去2年、过去3年的业绩表现均名列同类产品前1/10（82/1841、26/1636、7/1373），数据来源银河证券，同类指混合基金-偏股型基金-偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类）。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。工银战略新兴产业、工银新兴制造、工银科技创新为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，上述基金可投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。科创200ETF工银、工银上证科创50ETF、科创综指ETF工银、工银科创医药ETF、港股通科技30ETF属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；上述基金均为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征。工银科创ETF联接以工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。

金融界10-10 14:31

智元机器人与龙旗科技正式官宣开展深度战略合作，机器人ETF(562500)盘中交易活跃，近1月日均成交破20亿元！

其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。机器人ETF(562500) 是全市场唯一规模超两百亿的机器人主题ETF，成分股覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域，帮助投资者一键布局机器人上中下游产业链。场外联接(华夏中证机器人ETF发起式联接A：018344；华夏中证机器人ETF发起式联接C：018345)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 14:11

把握回调机会，半导体ETF(159813)盘中净申购超3.6亿份

加征关税。受此影响可能会导致全球半导体供应链的重构。机构解读方面： 1、利好国产半导体设备国产化有望加速。现阶段，中国大陆仍需部分海外设备加速产能扩张，2025年1-7月进口光刻、刻蚀、薄膜、检测、热处理、离子注入设备金额分别为40.7亿美元、44.2亿美元、50.1亿美元、24.2亿美元、9.3亿美元、9.0亿美元，同比增速分别为-18.8%、55.5%、9.4%、1.2%、-23.3%、-14.5%，核心设备的需求依旧旺盛，短期内海外设备龙头也难以放弃大陆市场，不存在突发断供风险。虽然已经面临严格管控，但今年以来我们观察到政策仍有边际收紧的可能性，加速打造自主可控的本土芯片供应链依旧是核心主线。2024年中国半导体设备国产化率不足30%，但当前在存储领域（含中国大陆外资存储）已经取得了较大的突破，随着先进逻辑的产线的加速落地，也有望推动国产先进设备能力的进一步提升。 2、存储涨价刚刚开始。9月中旬NAND才开始涨价，重视Capex提升带来的半导体设备产业链合作伙伴机遇历史上存储上行周期至少以年为单位，本周NAND上行周期仅从9月中旬开始！此外，这次是需求拉动造成的缺货，上行空间更大！同时，AI推理带来更多KV Cache下，DRAM也有向SSD汇集的趋势。此外长鑫完成第一轮IPO辅导，重视Capex提升带来的产业链合作伙伴机遇 3、关于静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票，折算率为0%解读：昨日下午中芯、华虹股价调整原因是有投资者接东方财富证券短信告知，自10月9日起，信用账户持有的中芯国际(688981)的折算率由0.70调整为0.00；佰维存储(688525)的折算率由0.50调整为0.00。其实相关规则早在2016-12-2就已实施，根据沪深两地交易所《融资融券交易实施细则》，静态市盈率在300倍以上或者为负数的A股股票，折算率为0%。并非新的变化。对交易的具体影响是市值不能再折算成保证金，等于限制了用融资浮盈加仓，对于已经杠杆率比较大的客户会导致卖出后买不回。具体而言，现金和股票都可以作为两融保证金，现金作为保证金比例是1:1，股票折算率从0.7调为了0，假设原本有100万的中芯股票，可以抵70万的保证金，就可以再开70万的仓，但如果调成0了的话，就不能再新开仓了。因此会导致客户新开仓的融资额度减少，但不会导致被动减仓（真正影响客户强平的指标是维持保证金的水平）。我们认为短期更多是市场情绪波动，公司逻辑不存在实质变化。半导体制造尤其是先进制程是AI竞争的底层基石，目前多家国产算力企业陆续推动融资上市，产品迭代加速推进，需求侧有明确政策导向推动，企业扩产有望加速，均受益国产算力需求快速成长。截至2025年10月10日 13:56，国证半导体芯片指数(980017)成分股方面，晶合集成(688249)领跌10.83%，晶盛机电(300316)下跌9.19%，海光信息(688041)下跌8.00%，龙芯中科(688047)下跌7.72%，华大九天(301269)下跌6.84%。半导体ETF(159813)最新报价1.18元。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年9月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)、豪威集团(603501)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比71.38%。半导体ETF(159813)，场外联接(A：012969；C：012970；I：022863)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 14:11

算力ETF——5G通信ETF（515050）蓄力调整，中兴通讯逆市涨超7%

生态提供了清晰的需求预期，这意味着算力供应链的全链条受益格局已经清晰显现。从AI芯片、服务器、光模块、液冷散热等硬件基础设施，到软件与应用生态，都将迎来持续的发展机遇。资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超90亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。国盛金工团队分析，从行业权重分布看，该指数是一只“硬科技”纯度极高的5G主题指数。通信与电子两大核心赛道合计占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的权重直接锁定基站、光模块、射频等5G网络基建红利；电子 35% 则向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸，形成“网络建设+终端配套”的闭环。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 13:32

近7天获得连续资金净流入，科创芯片ETF(588200)最新规模近420亿元创成立以来新高！

好国产算力机会。国际局势变幻莫测，国产供应链需要不断加强，随着对美国相关模拟芯片的反倾销调查，持续看好国产供应链机会。华泰证券认为，算力芯片放量瓶颈在先进制造产能，先进制造产能释放瓶颈在于良率培养与核心主设备供应，而光刻机为前道设备中的核心技术瓶颈所在，国内目前加速推进布局。随国内光刻机等核心主设备厂商持续实现技术突破，将有望在前道光刻、刻蚀与薄膜沉积等过程逐步实现自主可控，长期中将为下游先进代工厂减缓设备限制，打开产能释放空间。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 13:31

IPO节奏暂缓不改高增长趋势，海辰储能如何用六年冲到全球第二？

度与订单充足度，更体现公司在生产管理、供应链协同方面的强劲能力。二、国际化战略稳步推进，频接大单彰显全球竞争实力海辰储能可以在全球储能市场中稳居前列，离不开其国际化战略的稳步推进，2024年，公司海外收入达37亿元，占总收入比例达28.6%，全球服务网络覆盖20余个国家与地区。今年以来，其更是接连斩获国际大单，展现强劲国际化发展态势。今年7月，海辰储能与英国太阳能与储能基础设施头部开发商Elements Green签订了合作协议，部署总规模达720MWh的电池储能系统项目，据悉，该项目是英国迄今最大规模的储能项目之一。今年8月，海辰储能与沙特电力公司、沙特公用事业巨头阿尔法纳集团签署重大储能项目合作协议，将在沙特北部塔布克省和哈伊勒省建设两座大型储能项目，总规模达1GW/4GWh，实现了全球首个量产千安时长时储能电池及系统方案在GWh级规模的应用突破。今年9月，海辰储能还与澳洲的可持续能源解决方案开发商FRV（Fotowatio Renewable Ventures）达成战略合作，将在澳大利亚维多利亚州建立总规模达500MWh的储能系统。这一系列优异成绩核心源于其在技术研发与产品创新上的深厚积累。截至2024年12月，海辰储能的全球专利申请量超过3900件，与此同时，公司拥有一支超1100人的研发团队，实现了从材料、电池、系统到解决方案的全覆盖。产品方面，海辰储能是业内首批将280Ah储能电池产品用于大型储能项目的企业，也是首批量产314Ah储能电池并将其用于海外大型储能项目的企业。其推出的全球首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah循环寿命超20000次，为下一代技术竞争奠定了坚实基础。随着全球储能市场开放，海辰储能凭借领先的技术优势和高性能产品，与多个国家和地区客户合作关系稳步推进，尤其是一系列国际大单的签订，不仅为公司带来稳定的收入预期，更助力其积累国际项目经验、提升品牌全球知名度，为后续拓展更多高端客户奠定基础。三、结语招股书的短暂失效，不过是海辰储能在资本市场征途上的一次“中场调整”，无关其长期价值的核心逻辑。从全球视野看，能源转型已是不可逆的时代命题，储能作为关键支撑，已经成为新能源舞台的“主角”，而海辰储能凭借技术、产能与全球化布局，已站在了这一历史机遇的关键位置。

格隆汇10-10 12:21

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