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华尔街大屠杀在亚洲全面爆发！美元奔向5个月高位，美国政坛出大事

日)日本和韩国股市出现自4月“解放日”关税公告以来最大跌幅。日经225指数今日暴跌，较前一天创下的历史高点下跌近7%；韩国KOSPI指数一度暴跌6.2%，随后有所回升，科技股集体重挫成为主要拖累。在这场“股市篝火”中，亚洲最大科技投资者之一软银集团暴跌多达14.4%，此前隔夜纳斯达克综合指数下跌2%；三星电子一度下跌7.8%，SK海力士下跌9.2%。欧洲股市早盘看似也将加入抛售潮，泛欧期货下跌0.7%，德国DAX期货下跌0.6%，英国富时（FTSE）期货下跌0.3%。美国股指期货微跌0.1%，此前标普500指数隔夜下跌1.2%，因市场担忧股价可能已被高估。华尔街两大投行摩根士丹利与高盛的首席执行官均质疑当前的高估值能否持续。比特币在跌破10万美元后反弹1.8%，之102,104美元；黄金上涨0.8%，至3,962美元。尽管股市剧烈波动，外汇市场总体平稳。美元指数触及五个月高点100.25。美国10年期国债收益率一度降至4.0542%，低于周二美国收盘时的4.091%，随后略有回升。除了市场波动之外，美国政坛也迎来另一场“烟花”。在美国总统特朗普新一届政府上任后的首次选举中，民主党在弗吉尼亚州、新泽西州和纽约市取得重大胜利。民主社会主义者Zohran Mamdani赢得纽约市市长选举，成为美国最大城市历史上首位穆斯林市长。此次系列选举被广泛视为2026年中期选举的“热身赛”，其结果为市场提供了观察两党力量对比的窗口。 MAI Capital Management的首席市场策略师Chris Grisanti表示：“弗吉尼亚州和新泽西州的竞选都为我们提供了当前选民立场的时间快照，这让我们能对中期选举做出一些粗略的结论。” 周三可能影响市场的关键事件：企业财报：玛莎百货、宝马、诺和诺德、意大利国家电力公司、意大利电信（Telecom Italia）经济数据：德国：9月工业订单、9月制造业产出、9月消费品经季调数据、10月HCOB服务业及综合PMI 法国：9月工业产出、10月HCOB服务业及综合PMI 英国：10月新乘用车注册量、10月标普全球服务业及综合PMI、10月外汇储备总额债券拍卖：德国： 16年期与19年期国债拍卖

风起11-05 15:58

闫瑞祥：ADP数据来袭，黄金外汇原油全方位分析

办 ② 待定美最高法院辩论“对等关税”合法性 ③ 09:45 中国10月RatingDog服务业PMI ④ 15:45 法国9月工业产出月率 ⑤ 16:50 法国10月服务业PMI终值 ⑥ 16:55 德国10月服务业PMI终值 ⑦ 17:00 欧元区10月服务业PMI终值 ⑧ 17:30 英国10月服务业PMI终值 ⑨ 18:00 欧元区9月PPI月率 ⑩ 21:15 美国10月ADP就业人数 ⑪ 22:45 美国10月标普全球服务业PMI终值 ⑫ 23:00 美国10月ISM非制造业PMI ⑬ 23:30 美国至10月31日当周EIA原油库存 ⑭ 23:30 美国至10月31日当周EIA库欣原油库存 ⑮ 23:30 美国至10月31日当周EIA战略石油储备库存注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥11-05 14:47

【直击亚市】全球市场一片“血海”！中国宣布对美关税决定，美政府停摆创史上最长记录

日起，继续暂停对部分美国商品征收24%关税，为期一年，同时保留10%关税。科技股领跌亚洲市场，日本半导体设备制造商Disco公司股价暴跌约9%，三星电子下跌3.8%。由于KOSPI 200期货跌超5%，韩国短暂中止程序化交易卖单，触发了自4月以来首次“侧车”机制。在避险情绪推动下，美国国债价格小幅上升，10年期美债收益率下降2个基点至4.07%。黄金在经历一周以来最大跌幅后反弹。日元兑美元升值至153.47。 “科技股此前强劲且持续的上涨之后，出现回调是意料之中的。”盛宝市场新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，“美元走强、加密货币市场疲软以及对美国大型科技股估值的担忧共同打压了风险偏好。” 全球股市的上涨暂停，此前市场受AI前景提振及美联储可能继续降息的预期推动，美国股市自4月低点反弹近40%。然而，这轮涨势集中在少数股票上，市场情绪和技术指标均显示过热迹象，促使多位华尔街高管指出，短暂回调或是健康调整。在过去几个月的创纪录上涨中，股市估值的“泡沫化”迹象愈发明显，乐观情绪升温，许多交易者只顾追涨，而忽视价格已过高。强劲涨势与上涨面狭窄并存，使市场变得更加脆弱。据统计，周二的抛售使费城半导体指数与彭博亚洲芯片股指数的总市值合计蒸发约5000亿美元。 Aberdeen Investments基金经理Xin-Yao Ng表示：“市场对AI和估值确实存在担忧，但我不认为我们已进入AI泡沫的后期阶段，仍有上涨空间，所以会有投资者趁低买入。” 彭博策略师指出，虽然全球避险情绪可能会给欧洲股市带来压力，但由于欧洲股价相对便宜，本轮抛售的幅度可能小于周二美国市场的下跌。 “全球市场一片‘血海’，整体风险氛围阴沉而低迷。”Pepperstone集团研究主管Chris Weston在给客户的报告中写道。与此同时，美国政府陷入严重功能失调，国会在医保与支出问题上僵持不下，使得联邦政府停摆进入第36天——创下美国历史上最长纪录。此外，新西兰失业率上升，推动澳元兑纽元汇率升至12年新高。在大宗商品市场，布伦特原油价格止跌回升，徘徊在每桶64美元附近；铜和铁矿石在抹去早前跌幅后持平。

云涌11-05 14:39

ETF盘中资讯｜化工板块大逆转！主力77亿元爆买，磷、氟、钾肥龙头领衔反攻！

表现较差的主要原因就是美国突然征收的高关税与政策不稳定。会谈后中美经贸关系出现阶段性缓和，美国的关税政策也从前期剧烈震荡趋向稳定，这或将对需求端形成普遍修复，成为化工行业景气度修复的新力量。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年11月5日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界11-05 14:35

政策与业绩共振，海南板块爆发！机构：布局产业“第二浪潮”

、岛内自由"。此外，“15+15+零关税”这一组合拳构成了海南在全球范围内极具竞争力的税制优势。自“零关税”政策实施以来，截至2025年4月，海南已累计进口相关货物224.1亿元，为超过500家企业减免税款42.8亿元。这为企业带来了直接的、可量化的成本节约。对于注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业，企业所得税税率由25%降至15%。“15%个人所得税”，对在海南自贸港工作的高端紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征。数据显示，自2018年以来，海南在六年间已累计引进各类人才超过70万人。海南自贸港相关政策演进关键节点与投资机遇梳理如下：业绩整体向好除了受政策利好带动外，近期披露的三季报显示，海南板块个股业绩整体呈现出向好趋势，多家公司实现了利润增长、扭亏为盈或大幅减亏。数据显示，今年前三季度，海南板块上市公司合计实现归母净利润35.84亿元，同比增长24.92%。其中海航控股、金盘科技、中钨高新前三季度实现两位数增长。广晟有色、神农种业、欣龙控股纷纷扭亏；*ST双成、ST葫芦娃、海南橡胶、*ST椰岛、康芝药业、海南海药则明显减少亏损。从全年业绩预测来看，海航控股、海南橡胶、中钨高新、金盘科技、钧达股份均将同比两位数增长。布局“封关”后的产业新浪潮国信证券表示，封关运作将是海南投资逻辑的分水岭，标志着以离岛免税为代表的主题的第一次浪潮趋于平稳，而以高端制造、现代服务和国际贸易为核心的“产业重构”的第二次浪潮正蓄势待发。展望未来，投资海南的主题从关注B2C消费转向关注B2B产业升级和高附加值服务业。重点关注三大核心投资逻辑：（1）现代物流与贸易服务：基于“一线放开、二线管住”和“加工增值”免税规则，海南作为连接国内与国际双循环的“亚洲新枢纽”地位将得以确立；（2）高新技术与绿色能源：“15%所得税”的引力正沿着《2024年鼓励类产业目录》精准引导资本流向航天、深海、数字经济和绿色能源等战略性新兴产业；（3）超越免税的“旅游+”：高附加值的医疗、会展、飞机维修（MRO）和国际教育等“工业级”服务业将接棒成为新的增长点。

格隆汇11-05 14:16

【比特日报】崩溃！超20亿美元仓位被平，比特币跌破10万接近熊市边缘还有下行空间？

联储可能暂停年内再次降息的猜测，以及对关税、信贷市场状况和股票估值的担忧。长期持有者的卖出也对比特币近期走势造成了影响——这是资产逐渐成熟的自然现象。” O’Shea表示：“虽然10万美元可能是一个具有心理意义的支撑位，但我们不认为今日的走势表明比特币长期投资逻辑正在削弱。” 随着美联储暂停进一步降息、全球风险偏好依然脆弱，交易者表示，接下来的几次交易将考验比特币反弹能否转化为持续复苏，或是否会出现新一轮的强制抛售。 Lumida Wealth首席投资官Ram Ahluwalia表示：“现在人们都在炒黄金、铀、量子计算、小盘股……这些资产一起涨，也一起跌。” 他指出，本轮加密市场下跌的根源可追溯至10月的美联储会议。美联储于10月29日宣布今年第二次降息。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在随后的记者会上对12月是否再次降息表示不确定。Ahluwalia解释说，这对比特币来说是坏消息，因为较低的利率通常有利于推高像加密货币这样的投机性资产。

云涌11-05 14:05

海南板块“燃爆”A股！封关政策引爆涨停潮，四股齐封板

已全面落地。据海口海关披露，封关后“零关税”商品范围将从1900个税目扩至6600个税目，覆盖74%的商品，加工增值免关税政策亦实现多项突破，企业成本大幅降低。国信证券分析指出，封关运作将成为海南投资逻辑的分水岭。以离岛免税为代表的消费浪潮趋于平稳，而以高端制造、现代服务和国际贸易为核心的“产业重构”浪潮正蓄势待发。数据显示，2024年海南重点园区高新技术产业和现代服务业投资增速分别达9.1%和22.8%，远超GDP增速，成为经济增长新引擎。未来，海南将聚焦三大核心赛道：一是现代物流与贸易服务，依托“一线放开、二线管住”规则打造亚洲新枢纽；二是高新技术与绿色能源，15%所得税优惠精准引导资本流向航天、深海、数字经济等战略产业；三是“旅游+”高附加值服务业，医疗、会展、飞机维修等工业级服务将接棒免税，成为新增长极。海南离岛免税政策的优化不仅体现在金额增长上，更在于享惠群体的扩大。截至10月20日，今年海南出入境人员已突破200万人次，同比增长22.4%，其中外国人超106万人次，同比激增45.1%。海南省商务厅副厅长朱丹表示，将引导免税店在“多、好、新”上发力，引进更多国内外知名品牌和“首发首秀”商品，让消费者“购物车”选择更多、品质更优。随着封关运作进入倒计时，市场对海南的投资逻辑正发生深刻变化。国信证券认为，未来海南的投资机会将从聚焦消费端转向产业端，重点关注具备高附加值和国际竞争力的领域。例如，基于“加工增值”政策的现代制造业、依托免税规则的国际贸易服务，以及融合医疗、教育的“旅游+”新业态，均有望成为下一阶段的市场热点。

金融界11-05 13:35

特朗普关税审判日来了！美前财长萨默斯：紧急关税权力“有问题”

美国总统唐纳德·特朗普动用紧急权力实施关税的做法“存在问题”，此言正值最高法院准备审理一宗质疑这些关税合法性的案件。萨默斯在接受彭博电视节目《华尔街一周》（Wall Street Week）主持人采访时指出，特朗普征收进口关税的情形“并不反映出某种真正非同寻常的事件——比如‘9·11’袭击或美元崩盘”。他进一步表示：“如果这件事真是正确的做法，总统应该能说服国会，并以一种直接的方式去实现。” （来源：彭博）美国最高法院周三将就美国总统特朗普(Donald Trump)单方面决定在全球范围内实施大规模关税一事听取辩论，届时大法官们将权衡有关总统权力的问题，此案不仅攸关数兆美元的贸易政策，更被视为对美国总统权力边界的一次历史性考验。特朗普政府计划于周三(11月5日)在最高法院辩称，总统依据1977年的一项法律有权实施大范围关税，以应对包括国家贸易逆差，以及与芬太尼进口相关的大规模死亡和成瘾等严峻局势。哥伦比亚特区联邦上诉法院先前以7比4裁定特朗普的全球关税违法，但暂缓执行禁令，使政府仍能持续征收相关税款。美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示，特朗普的关税是对“经济紧急情况”的必要应对。他强调，关税收入支撑了联邦财政，并助力国家安全。 “如果把紧急状态定义为总统担心当前经济形势并想用关税作为工具，这在我们民主传统中是非常有问题的做法，”萨默斯说道。他同时是哈佛大学教授及彭博电视的特约评论员。这种做法的批评者认为，《国际紧急经济权力法》（IEEPA）并未明确授权总统使用关税来应对政府所提及的情形，贸易事务应由国会而非行政部门负责。错误的工具撇开法律争议不谈，萨默斯指出，特朗普第二任期实施的关税并不是解决美国制造业长期衰退、财政赤字或外部借贷问题的正确手段。 “如果要应对美国对外资进口依赖（即其他国家对美贸易顺差的另一面），正确的措施应是减少预算赤字、提高国家储蓄水平，”他说。这位前财政部长补充道：“很难说当下经济中存在某种特殊情况，是过去25年大部分时间里都没有的，从而能证明动用‘紧急状态’的合理性。”

风起11-05 12:44

中国总理李强重量级发声！五年内，中国经济规模将超过170万亿元人民币

平在一次具有里程碑意义的峰会上同意削减关税、放宽出口管制及其他贸易壁垒，这次会晤在数月紧张局势升级后稳定了双边关系。李强在明显批评此类贸易壁垒时表示：“单边主义和保护主义措施对国际经济和贸易秩序造成了严重影响。” 他补充称，中国将与其他国家一道，推动全球产业链和供应链稳定畅通。贸易紧张局势也反映在中国的下一个五年规划中。北京方面上周承诺，要“形成一个更加依靠内需、以消费为动力的经济发展模式”。根据上周发布的有关自2026年起实施的下一个五年规划的基本原则说明，中国政府计划“显著”提升消费对经济的贡献，增加公共服务支出，并着力促进就业。这一新的表述显示出中国决策者日益坚定的决心，要在全球各国日益抵制中国廉价商品涌入国际市场的背景下，推动14亿人口的国内消费增长。

tqttier11-05 12:13

美联邦政府停摆创历史纪录英伟达德电建欧洲最大AI中心美股科技股普跌加密货币大幅下挫

政策不确定性将持续加剧市场波动。美国关税政策与最高法院审理动态美国财长贝森特宣布将出席最高法院就特朗普关税政策进行听证，并强调“关税的重要性”，若裁决不利将另行应对。特朗普曾表示不亲自出席听证，以避免公众焦点转移至其个人身上。货币市场流动性紧张与美联储预期华尔街分析指出，美国货币市场短期流动性紧张，SOFR隔夜融资利率单日上涨18个基点，创2020年3月以来最大非加息周期涨幅。尽管月末压力略有缓解，利率仍高于联邦基金利率，投资者押注美联储可能提前增加流动性投放。华尔街警告：通胀与市场风险德银与摩根大通提醒，投资者可能低估通胀持久性及关税滞后影响。德银认为，经济强劲、快速降息、财政刺激及能源价格上涨积累通胀压力；摩根大通预测，关税可能在2026年将美核心CPI推高至4.6%。若通胀超预期，央行可能再度转鹰，股市或面临回调，黄金可能迎来反弹。中国商务部回应安世半导体争议中国商务部指出，荷兰政府干预安世半导体中国企业股权，导致供应链混乱。安世（中国）因荷方行为停止获得晶圆供应，生产受阻。商务部要求荷方承担全部责任，停止干涉企业内部事务，以稳定全球半导体供应链。美股复盘：科技股与加密货币表现周二美股迎来“黑色星期二”，道指跌0.53%，纳指跌2.04%，标普500跌1.17%。大型科技股普遍下跌：美光跌超7%，特斯拉跌超5%，英伟达、AMD跌近4%，谷歌、亚马逊、Meta下跌约2%，苹果微涨。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.05%，台积电、小鹏汽车、蔚来和京东跌幅3-4%，阿里跌超2%，百度涨超3%。加密货币市场持续下挫，比特币跌破9.9万美元，以太坊跌幅扩大至15%，投资者避险情绪升温，多因素叠加包括ETF资金外流和科技股高估值压力。英伟达联手德国电信建设欧洲最大AI中心 $英伟达(NVDA.US)$与$德国电信(ADR)(DTEGY.US)$联合在慕尼黑建设10亿欧元AI数据中心，计划2026年Q1运营。该中心预计提升德国AI算力50%，推动欧洲AI基础设施建设。英伟达CEO黄仁勋、德国电信CEOTim Höttges及SAP、德银高管和两名德国政府部长出席发布活动。百度自动驾驶业务突破25万单/周 $百度(BIDU.US)$旗下Apollo Go无人驾驶出租车业务每周订单超过25万单，累计服务全球超过1700万单。公司计划11月18日美股财报发布，并于11月13日举行年度科技大会。苹果计划推出低成本Mac笔记本 $苹果(AAPL.US)$准备推出低成本Mac笔记本，售价远低于1000美元，面向学生及入门级办公用户。设备将采用iPhone处理器、LCD屏幕和macOS系统，兼顾续航和操作灵活性。亚马逊要求Perplexity AI停止AI购物代理 $亚马逊(AMZN.US)$已向Perplexity AI发函，要求其停止AI购物代理Comet，理由为未披露AI代理身份，违反服务条款。Perplexity回应称亚马逊行为是排挤竞争对手。 Metsera股价大涨及并购动态 $Metsera(MTSR.US)$隔夜大涨超20%，辉瑞与诺和诺德均提高收购报价。同日$MARA Holdings(MARA.US)$Q3营收同比增92%，净利润由亏转盈，比特币持有量同比增98%。超微电脑财报：营收下滑毛利率下降 $超微电脑(SMCI.US)$Q1营收50亿美元，同比下降15%，毛利率下滑至9.3%，净利润1.68亿美元，同比暴跌60%，非GAAP每股收益0.35美元。盘后股价跌近9%。公司预计2026财年营收至少360亿美元。港股前瞻及北水资金动态北水资金净买入港股98.32亿港元，增持$中国海洋石油(00883.HK)$、$小米(01810.HK)$、$中国移动(00941.HK)$；减持$阿里巴巴(09988.HK)$、$舜宇光学(02382.HK)$、$中芯国际(00981.HK)$。文远知行与小马智行港股IPO信息 $文远知行-W(00800.HK)$最终发售价27.10港元/股，A类普通股预计11月6日上市。$小马智行-W(02026.HK)$最终发售价139港元/股，增发约629万股，总募资最高可达77亿港元。零跑汽车官方回应一汽收购传闻为“不实信息”。香港特区行政长官李家超表示，今年前10个月香港IPO募资总额超过260亿美元，位居全球第一。编辑总结整体来看，全球与美股市场面临多重不确定因素：美国政府停摆持续、货币市场流动性紧张、科技股估值高企、加密货币波动剧烈。此外，企业财报差异、IPO动态及中美半导体摩擦也增加了市场敏感度。投资者需关注政策风险、通胀数据及企业盈利兑现能力，合理配置资产以应对市场波动。常见问题解答 Q1：美国政府停摆对市场意味着什么？A1：政府停摆导致联邦支出暂停，部分部门服务中断。投资者担忧政策不确定性加剧经济放缓风险，可能引发股市波动、美元波动及避险资金流动，对债券和货币市场造成压力。 Q2：科技股普跌原因何在？A2：科技股估值偏高，加上加密货币市场下跌、AI板块短期盈利预期不稳及市场避险情绪上升，导致资金快速撤离高风险资产，引发普遍下跌。 Q3：加密货币为何出现大幅下挫？A3：主要因风险偏好下降、ETF资金流出、科技股估值压力及市场对美联储政策紧缩预期上升。比特币和以太坊价格下跌，进一步拖累加密资产概念股。 Q4：英伟达与德国电信AI中心建设意义何在？A4：该数据中心将提升德国AI算力50%，增强欧洲自主AI基础设施，支持大型AI系统运算能力。此举表明欧洲正加速建立本土AI生态体系，与美国技术竞争，同时吸引投资与技术人才。 Q5：港股北水资金偏好体现了哪些趋势？A5：北水资金偏向能源及科技龙头公司，如中海油、小米和中国移动，同时减持高估值或不确定性企业，如阿里和中芯国际。这表明投资者关注稳定盈利和增长确定性的板块，同时规避政策和市场风险较高的股票。来源：今日美股网

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