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金融界2022-12-19

丰厚利润，这得益于美国的含硫原油等级和天然气成本低于欧洲。Finantia tx表示，，截至12月9日当周，炼油厂的运营率为92.2％。上周汽油产量增加，平均每天920万桶（bpd），汽油库存增加450万桶。相比之下，上周库存增加530万桶，产量为910万桶/日。　　产量增加、汽油增加和需求放缓的结果是全国汽油价格下跌。根据AAA数据，12月12日至15日期间，全国平均每加仑普通汽油价格下跌7美分至3.19美元。Finantia tx表示，根据EIA每周报告，隐含需求上周从836万桶/日小幅下降至826万桶/日。

金融界2022-12-19

Finantia tx：由于暴利税英国顶级石油和天然气生产商退出许可

营商的暴利税上调，英国北海最大的石油和天然气生产商HarbourEnergy正在退出正在进行的许可回合，该回合旨在授予100多个新许可。发言人补充说：“这项审查正在进行中，与此同时，我们决定不将投标作为许可程序的一部分。”Finantia tx表示，在英国从2023年1月1日起将石油和天然气运营商利润的暴利税提高10个百分点至35％后，HarborEnergy是最新一家宣布对该地区现有投资计划进行审查的英国北海运营商。英国还按照原计划，将所谓的能源利润税从2025年12月31日延长至2028年3月底，当时的税率为25％。　　9月，随着英国专注于能源安全，利兹特拉斯上届政府为英国北海100多个新的石油和天然气许可证铺平了道路。Finantia tx表示，10月初，英国石油和天然气监管机构北海过渡管理局（NSTA）启动了第33轮海上许可，当局希望运营商在获得许可后尽快开始生产。为了鼓励这一点，NSTA在北海南部确定了四个优先集群区域。这些地区拥有已知的油气储量，靠近基础设施，具有快速开发的潜力。　　然而，自从时任英国财政大臣、现任首相的RishiSunak首次引入暴利税以来，该行业一直对暴利税犹豫不决，但随着税收上调，该行业正在审查其在英国的投资。Finantia tx转述壳牌：在英国提高对石油和天然气生产商的暴利税并对低成本发电机征收类似税后，它将重新评估每个项目，包括其对英国能源系统的305亿美元（250亿英镑）计划投资。TotalEnergies表示将把在英国的投资削减25％。在上周与JeremyHunt的会谈中，领先的行业机构OffshoreEnergiesUK告诉现任财政大臣，75％的总税率“将削弱能源生产公司投资本土石油、天然气和风能供应的能力我们需要。否则，我们将不那么安全，将进口更多能源——同时失去国内产业在纳税、就业支持以及风能和氢能项目投资方面提供的好处。”

金融界2022-12-19

《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，利好光伏、风电、电动车、新型电力系统

望得到改善。户储端，随着欧洲冬季到来，天然气供应相对紧张，电价预计将再次进入上升通道，户储的经济性优势依然突出。同时随着光储概念的普及，预计2023年欧洲户储的发展速度依旧确定性很强，当前配置户储性价比凸显。　　电动车：本周电动车集体回调后估值已处于低分位水平，短期看疫情政策优化后线下消费场景预期得到复苏，长期看新能源汽车+储能支撑锂电池出货仍能维系高增长态势，目前位置长期配置价值凸显，建议配置各板块龙头及盈利稳健环节。　　光伏：十一月光伏新增装机7.47GW，装机数据已经回暖，十二月份抢装有望放量。建议围绕新技术电池方向布局以及关注在技术迭代中确定性高的辅材环节；2023年高纯石英砂供需紧平衡有望延续，坩埚环节有望受益。　　风电：2023年风机交付高增确定性高，中长期行业趋势不改，继续建议关注主轴承、铸锻件、滑动轴承和铸件主轴等环节。　　电力设备：《纲要》提出加强能源基础设施建设，有望带动能源基地、各级电网等新型电力系统环节投资建设加速。我们预计2023年将会新能源电站、灵活性火电、抽水蓄能电站、各类电网投资建设大年。　　3、本周行业重大新闻　　《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，提出加快建设大型风电、推进汽车电动化、提升电网安全和智能化水平。　　国家能源局发布1~11月全国电力工业统计数据，1-11月光伏发电3.72GW，同比+29.4％；风电发电3.51GW，同比+15.1％。　　阳光电源与法国能源巨头ENGIE联手打造拉美最大储能项目。　　蔚蓝锂芯与中科海钠签订长协；亿纬锂能新产品新技术发布。　　风险提示：电动车销量不及预期、光伏装机不及预期、风电装机不及预期、行业竞争加剧影响利润风险。

金融界2022-12-19

中央经济会议定调，地产基建仍将催化建材行情

环比上涨54.63％；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为15.65元/重量箱，环比上涨0.60％；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为106.76元/重量箱，环比持平。　　玻璃纤维：截至12月17日，无碱2400号缠绕直接纱主流出厂价为4050-4150元/吨，SMC合股纱2400tex主流价为4750-6600元/吨，喷射合股纱2400tex主流价为6600-8000元/吨。　　碳纤维：截至12月17日，全国小丝束碳纤维均价为185元/千克，大丝束均价为129元/千克，环比持平。开工率为63.22％，环比持平；库存为2000吨，环比持平；毛利率为22.53％，环比持平。　　风险提示：原材料价格上涨风险；经济增速下行风险；国内房地产销售不及预期风险；疫情反复风险；基建落地进展不及预期风险。

金融界2022-12-19

债市早报：中央经济工作会议在京举行：继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX天然气价格转跌】12月16日，WTI 1月原油期货收跌1.82美元，跌幅2.39％，报74.29美元/桶，全周累计上涨4.60％；布伦特2月原油期货收跌2.17美元，跌幅2.67％，报79.04美元/桶，全周累涨3.86％。NYMEX 1月美国天然气期货价格收跌5.31％，报收6.600美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　12月16日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了410亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日净投放资金390亿元。上周央行公开市场全口径净投放1890亿元。　　（二）资金利率　　12月16日，银行间市场资金供给相对均衡，隔夜利率小幅下行：DR001下行0.62bps至1.214％，DR007上行24.79bps至1.733％，其他期限利率多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　12月16日，现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债长券持稳、中短券偏弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行0.18bp报2.9050％；10年期国开债活跃券220215收益率上行0.25bp报3.0475％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　12月16日，多数地产债成交价格相对稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20旭辉03”跌超12％，“21碧地01”跌超47％；“20远洋控股PPN001”涨超11％，“18远洋01”“21旭辉03”涨超12％，“20大连万达MTN004”涨超19％。　　12月16日，城投债成交价格整体稳定，仅“19黄岩绿色债”跌超19％。　　2. 信用债事件：　　建业地产：标普全球评级应建业地产股份有限公司要求，撤销了对该公司的“CCC-”长期发行人信用评级，撤销前评级位于负面信用影响观察名单之内。　　鸿坤伟业：公司公告称，“18鸿坤03”无法按期偿付本息。　　正荣地产：公司公告称，子公司郑州新荣桂置业有限公司被列为失信被执行人，执行标的合计金额352.87万元。　　富卫集团：公司公告称，FWDGRP 5.75 07/09/24要约已完成。　　德信中国：公司发布美元债要约进展，超75％持有人已加入债务重组支持协议。　　泛海控股：公司公告称，公司旧金山项目新投资人引入未取得进展，计划解散基金。　　泛海控股：公司公告称，2022年12月14日，公司收到北京金融法院送达的诉讼材料，中国农业发展银行北京市西三环支行以金融借款合同纠纷为由，将公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司、武汉中央商务区股份有限公司、公司诉至法院。2020年6月，星火公司向农发行申请17.86亿元融资，公司、星火公司、武汉公司均为上述融资提供了担保。现农发行认为星火公司未按照借款合同约定归还贷款，将星火公司、武汉公司及公司诉至法院。　　云城置业：公司发布重大资产重组进展，通过公开挂牌方式出售14家企业股权，具体为昆明城海100％股权、西安东智100％股权、海南天联华75％股权、海南天利发展75％股权、云城尊龙74％股权、台州银泰70％股权、杭州西溪70％股权、杭州萧山67％股权、东方柏丰51％股权、陕西秦汉新城51％股权、西安海荣实业51％股权、西安海荣青东村51％股权、云尚发展51％股权、宁波奉化70％股权。关联方云南康旅16.3亿元收购公司13家子公司。　　临沂矿业：公司公告称，拟将陕西永明煤矿51％股权无偿划转至山东能源集团西北矿业。　　山东航空：联合资信公告，决定将山东航空主体及“20山东航空MTN001”的信用等级继续列入评级观察名单。　　中方财团控股：公司公告称，拟于12月29日召开“GC财团03”持有人会议，审议调整募集资金用途议案。　　环球医疗：公司公告称，附属公司环球租赁拟15.87亿元出售其对承租人享有的未到期债权及其他一切权利。　　武汉天盈投资：据金元证券公告，武汉天盈投资集团有限公司发行债券“20天盈03”2022年第二次债券持有人会议已于2022年12月14日召开，审议通过议案1：《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》及议案2：《关于给予“20天盈03”利息支付宽限期1年的议案》。　　远洋集团：远洋集团控股联合远洋服务披露交易公告，拟出售成都远洋太古里项目的50％权益予太古地产。估计远洋集团控股集团将确认第一期交易的亏损约人民币2.49亿元；第二期交易的收益约人民币5700万元；第三期交易的收益约人民币15.79亿元，导致合并交易整体产生净收益约人民币13.87亿元。另据上交所披露，申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划审核获通过，品种为ABS，拟发行金额13.03亿元，原始权益人为北京锦澈企业管理咨询有限公司。　　中国铁建：公司公告称，拟引入中银资产、建信投资、工银投资、交银投资4家投资合计出资人民币100亿元对中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局、中铁城建进行增资，实施市场化债转股。2022年12月16日，投资者分别与中国铁建及各标的公司签署关于投资者投资该等标的公司的《投资协议》，约定由投资者以现金对标的公司进行增资，增资金额合计人民币100亿元，标的公司以所获增资款用于偿还标的公司以银行贷款为主的债务。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体收跌】 12月16日，权益市场主要股指整体弱势，上证指数低开后虽然盘中出现翻红，但反弹动力不足，最终收跌0.02％，深证成指、创业板指低开低走、弱势震荡，分别下跌0.56％和1.06％。行业板块分化明显，刘鹤讲话对明年中国经济整体性好转极有信心，并强调房地产是国民经济支柱产业，正在考虑新的举措努力改善行业资产负债状况，推动房地产行业相关股指大幅走强，同时特效药及退烧药等医药行业再度走强，当日建筑材料、房地产、医药生物、银行、钢铁等行业申万一级指数涨超1％；而计算机、有色金属、电力设备等行业指数跌幅近2％，调整幅度明显。　　【转债市场指数缩量下跌】12月16日，转债市场主要指数集体走弱，上证转债、中证转债、深证转债分别下跌0.59％、0.40％、0.98％。转债市场当日成交额跌至496.90亿元，较前一交易日减少9.30亿元。当日近九成转债个券下跌，462只个券中59只上涨，402只下跌，1只持平。当日，新上市共同转债开盘触及30％临停机制，复牌后再度大幅拉升，最终收涨57.30％，大幅领先市场，新上市新化转债收涨20.80％，仅次于共同转债，此外存量个券中贵广转债大涨11.02％，明显领先其他个券；当日多数个券大幅调整，14只个券跌幅超过5％，其中万顺转债、万顺转2、美联转债等跌幅明显靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月16日，华亚转债开启申购，共同转债、新化转债上市。　　12月16日，道氏技术、浙矿股份发行可转债申请获深交所上市委审核通过，和邦生物发行可转债申请获证监会受理，腾龙股份拟发行可转债募资不超过6亿元，凯盛新材拟发行可转债募资不超过6.5亿元。　　12月16日，大丰转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（2022年12月19日至2023年3月18日）如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案。　　12月16日，苏试转债拟于2023年1月13日全部提前赎回。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月16日，各期限美债收益率普遍走势分化，中短端利率普遍下行，长端利率普遍上行。其中，2年期美债收益率下行6bp至4.17％，10年期美债收益率则上行4bp至3.48％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至69bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至8bp。　　12月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.13％。　　2. 欧债市场：　　12月16日，继续受欧央行加息、后续加息预期强化影响，主要欧洲经济体10年期国债收益率继续大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行7bp至2.16％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行8bp、15bp、9bp和9bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月16日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-12-19

腐败丑闻引发欧洲议会“大地震”！卡塔尔否认：或对与欧盟的能源协议产生影响

流行期间进行了合作，卡塔尔是比利时液化天然气的重要供应国。” 凯莉是一名社会主义者，曾被认为是希腊政坛的后起之秀。被捕后，她被解除了欧洲议会副主席的职务。她还被希腊泛希腊社会主义运动党开除。欧盟议员警告称，这些指控可能会损害欧盟的信誉。卡塔尔方面则坚称，自指控出现以来，其政府“通过机构对机构的接触开展工作，并完全遵守国际法律法规”。

夏洛特2022-12-19

李俊峰：今年新增发电量在3000亿千瓦时左右

，对煤电以及其他的化石能源发电，特别是天然气发电，形成有效的替代。“去年非化石能源占比提高了0.7个百分点，今年有可能增加到1到1.5个百分点。有了倍增的可能性。”他进一步说道。　　曾预测到2030年，光伏的需求大概是6.3亿千瓦，他认为中国2025年就可能完成这样的目标，今年年底或者明年上半年，多晶硅的产量可以满足325G瓦的光伏生产组件的完成，全球到2030年可以每年装6亿，差不多相当于每年增加一万亿千瓦时发电量，相当于现在发电量增量的60％左右，可以弥补由于化石能源供应短缺或供应紧张所带来的问题。

金融界2022-12-18

国能源研究会周大地：中国能源进口取决于国内需求采取进口多元化战略更可靠

冲突中获益。中国的能源消费，特别是石油天然气进口完全取决于国内的需求。由于交通的高度电动化，包括高铁建设和汽车电动化高速发展，成品油消费这两年明显下降，所以石油进口明显减少，而且这个趋势以后也不会扭转。现在天然气的进口量增长空间不大，石油已经开始减量，在这种情况下，中国还是采取进口多元化战略来保证我们的进口更可靠，更稳定。

金融界2022-12-18

中电控股罗嘉进：各国鼓励新能源发展已成为趋势中国可以依靠自身的独特优势克服挑战

的问题，过去两年无论是国际石油、煤炭、天然气价格不断攀升，成本高涨，而维持合理的价格和注重环保上难上加难。　　而面对能源危机世界各国也要担起减碳的任务，全球GDP超过三分之二的经济体都宣布了减碳目标，长远来讲可以看到几点，各国鼓励新能源发展已经成为趋势，为了维护电网在高比例清洁能源安全稳定运行，部门加大了储能设备的投资。而核能作为典型的低碳高效型能源，在全球减碳路径里发挥了重要的作用，是欧美碳达峰时间中的主力。　　另外，各国更加注重提高新的能源科技和利用效率，例如德国加大了国家氢能源的投入，鼓励更新供暖的系统，为了节能建筑和节能改造提供了税收问题。而面临当下的困境，有不少国家，比如说美国、德国和荷兰和我们也需要靠额外的煤电来支持能源稳定。　　在俄乌冲突引发的能源危机背景下，各大经济体重新审视在能源转型过程中传统能源所扮演的角色，以及在保障脱碳过程中，如何能保障能源供应的稳定性和经济性。　　中国也面临着诸多的挑战。譬如说近几年我国电力供应较为紧张，随着供电和光伏新能源装机比例的提高，电力系统需要利用大量常规的火电参与调峰，保持电力供需平衡的难度也越来越大。另外，双碳目标推出进一步加快了能源脱碳的进程，新旧动能转换的步伐要跟得上才能顺利过渡能源结构的转型。再之，近两年极端天气频发增加了风电和光伏的应用复杂性，如何在这个复杂的环境下既要兼顾电价合理性，又要将其控制在相对较低的水平是非常有挑战性的。　　在国际上，地缘政治冲突让能源博弈变得更加复杂，能源贸易摩擦明显增多，根据范围不断扩大。另外，高利率、高通胀、汇率波动以及金融投资等多重作用导致全球能源价格继续在高位振荡，进一步加重了能源成本。　　中国可以依靠自身的独特优势，是有能力克服这些不同的挑战。　　首先，中国制造业供应链规模庞大，配套完善，在全球贸易和生产体系中发挥着越来越重要的作用。　　第二，科技创新驱动经济发展。中国重视研发投入，科技创新综合能力得到快速提升。　　第三，目前我国是全球领先的消费和工业需求的市场，超大规模的市场和消费能力有利于降低成本，提高国际的竞争能力。　　第四，大规模新能源开发带动了新技术的发展，供电光伏的上游原材料新能源设备制造生产商形成了长期景气的支撑，配套的储能技术，氢能技术也将因此受益。　　最后，市场导向的营商环境，让能源稳定的长远规划的能力将会进一步优化整个行业的健康发展。　　具体就新能源开发来说，要把握以下三点是取得成功的关键因素。　　首先要持续降低零碳能源发电成本，需要通过规模化的效应和技术创新进一步降低设备的投资成本，加速平价化的过程。　　其次，需要改进电网基础设施需求侧的响应以及部署捕能的技术，提高电网灵活性，不但要通过增加调峰电源，增加电网灵活性，还要增强区域输电互联。　　另外储能技术的研发与应用，得以提高电力系统的灵活性。再者，应加大技术的发展与应用，透过科技创新引领新能源的发展，包括储能技术、氢能技术、核能以及碳捕集封存利用的技术。　　最后，能源发展迈向零碳的未来，为民生保驾护航，需要政府、学界、商界、市民，大家携手同行。

金融界2022-12-18

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