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银行股回调探因：政策、套利、减持扰动，中期行情怎么看？
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户最高贴息100万元。另一方面，上海、广东等地金融监管部门近期提出“反内卷”举措，要求银行机构停止“房贷返点、车贷返佣”等低水平价格战行为。此外，有机构认为，套利资金“分红即走”策略加大短期抛压。7月迎来上市银行分红高峰期，部分投资者或存在“分红前买入、登记日后卖出”的短期套利行为，多只银行股分红期重叠进一步加剧短期抛压。此外，分红后除权除息也导致股价出现技术性下跌。另一方面，近期部分银行股东高位减持可能对市场情绪有一定影响。杭州银行、齐鲁银行近期皆发布股东减持公告。对此，有机构指出，这是险资锁定收益的阶段性调仓，在政策引导和经营诉求不改下，险资可能不会“轻易离场”。资金面驱动下的估值修复行情仍有望延续低利率和“资产荒”背景下，银行高股息、类固收的优势凸显。截至8月14日，银行板块（申万）股息率仍有3.92%，银行AH指数股息率4.32%，基本面稳健下吸引力仍较突出。高股息板块中，银行低估值优势显著。截至8月14日，煤炭、银行、石油石化PB估值却分别为1.23x、0.61x、1.22x，银行股估值偏低、防御属性突出。增量资金持续涌入，带动银行板块估值明显修复。今年以来，中长期资金入市、公募基金新规等重磅政策落地，显著增加各类资金对银行股的配置需求。根据招商证券测算，2025年二季度末，A+H股银行的理论“标配比例”应达到11.57%，然而，对比基金二季报披露的实际持仓数据，情况却出乎意料：主动型基金对A+H银行股的实际持有比例仅为4.5%。这意味着，银行板块的“欠配比例”（标配比例-实际持有比例）高达7.07%。更值得注意的是，这一欠配缺口较一季度末（6.79%）有所扩大。该机构认为，银行中期行情结束的其中一个标志就是公募基金将银行配置提高到8%-10%左右的比例，目前欠配幅度仍然较大，因此银行的中期行情预计仍未结束。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-15 11:04
国家统计局：1—7月份全国固定资产投资增长1.6%
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、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。 5.行业分类标准执行国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017）。 6.环比数据修订根据季节调整模型自动修正结果，对2024年7月份以来的固定资产投资（不含农户）环比增速进行修订。修订结果及2025年7月份环比数据如下：年度月份环比增速（%） 2024年 7月 0.73 8月 -0.28 9月 0.45 10月 -0.19 11月 0.09 12月 0.03 2025年 1月 0.65 2月 0.15 3月 -0.30 4月 0.21 5月 0.16 6月 0.07 7月 -0.63 7.同比增速说明根据投资统计制度方法改革、第五次全国经济普查和统计执法检查等规定，对上年同期固定资产投资数据进行修订，固定资产投资增速按可比口径计算。
金融界08-15 10:15
“两山”理念国寿答卷 | 中国人寿绿色保险上半年提供风险保障超8.6万亿元
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域向低碳近零排放转型提供关键金融支持。广东清远某新材料有限公司是玻璃行业龙头企业，却在推进余热发电升级、退火窑风机节能改造等项目中面临较大的资金缺口。洞察这一发展阻点后，中国人寿集团成员单位广发银行清远分行为该公司制定绿色金融专项服务方案，推动企业完成融资主体转型认定，创新性地为其提供了全国玻璃行业首批转型票据支持，首创“转型认定+票据融资+动态利率”机制，将企业减排目标与融资成本挂钩，企业若减排目标持续达标，即可享受同等条件下10BP贷款利率优惠，以此构建起“降碳即降成本”的良性循环，极大激发了企业绿色转型的内生动力。除了实打实的资金支持，中国人寿还为企业提供多元化的“稳稳保障”。中国人寿寿险公司重点关注节能环保、新能源等绿色产业链上下游企业，根据客户需求提供意外、医疗、寿险等一揽子人身险保障方案，截至2025年6月末，其绿色保险保费同比增长160%。例如，寿险陕西分公司以陕西省工信厅公布的绿色制造企业名单和绿色工厂名单为依据，积极“识绿辨绿”，主动上门推介绿色保险服务，目前已覆盖绿色企业近300个、企业员工近6万人。保险不再只是风险屏障，更成为了绿色发展的有力助推，谱写着产业升级与绿水青山的“双向奔赴”。生活方式汇“绿”成林你我每一次选择都算数良好生态环境是最普惠的民生福祉，不仅关系经济发展质量，而且关乎每个人的生活品质。只有激发起全社会共同呵护生态环境的内生动力，才能让蓝天永驻、青山常在、绿水长流。雪域高原上，中国人寿财险青海分公司推出“绿色车险”“绿色家财险”及“绿色低碳生活平台”的组合方案，开创性地将车险定价与低碳维修承诺挂钩——选择使用再制造零部件的车主可享专属优惠，让环保选择变得“真金白银”。并提出“两减免、两保证”服务承诺，用服务成本换取生态价值，培育绿色维修市场习惯，让每笔理赔都成为环保实践。“现在车辆刮蹭我都优先选择中国人寿推荐的环保件修复，这样的保险才配得上我们的蓝天白云！”在青海省西宁市，老司机唐先生竖起大拇指。中国人寿集团成员单位广发银行则创新推出全生命周期汽车金融服务方案，重点围绕新能源汽车消费场景加强产品创新，推出“广发车e贷”产品，助推绿色消费潜力加速释放，2025年上半年汽车消费贷款较年初增长超26%。与此同时，广发银行还充分发挥信用卡特色优势，联动信用卡绿色积分权益鼓励公共交通、共享骑行等低碳行为，让每一次消费都为生态添绿。与此同时，中国人寿从绿色销售、绿色运营、绿色办公等方面找准发力点，以客户为中心、以数据为依托、以智能为引领，将数字金融融入减碳实践探索，加快构建全渠道数字化客户服务体系，持续拓宽“两山”理念转化路径。目前，中国人寿已推出APP、微信小程序、官方网站等多元化的线上平台，客户可以随时随地完成相关产品投保以及查询、报案和理赔等一系列服务操作。2025年上半年，中国人寿寿险公司理赔直付案件量超391万件，其中一站式直付案件超200万件，电子发票理赔超452万人次，电子发票整体理赔时效0.3天；财险公司车险智能化理赔案件占比率超60%，车险、非车险线上化率超80%，赔案最快处理仅耗时1秒钟。“不用见面”“超高效率”“极致体验”的“绿色选择”正加速融入公众日常生活。在支持绿色低碳全民行动、助力交通运输绿色低碳发展等方面，“国寿智慧”正通过持续创新，让绿色金融落地为守护良好生态的真招实策，一条“人人参与、人人尽责、人人共享”的生态文明共建之路正铺展开来。从山到海、从村到城，20年来，“两山”理念在中华大地落地生根、开花结果，“绿水青山”不仅成为“金山银山，”更成为了人民群众的“幸福靠山”。站在“两山”理念20周年的全新起点，中国人寿坚决贯彻落实党中央决策部署，全力推动实施“333战略”，进一步把推动绿色发展作为己任，为生态环境保护和可持续发展提供全方位金融支持，持续提升服务产业结构绿色转型的能力，为建设美丽中国、实现人与自然和谐共生的中国式现代化贡献国寿力量。
金融界08-15 09:34
大湾区地区进出口数据喜人，大湾区ETF投资机会备受关注
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上涨2.54%。消息面上，据海关总署广东分署统计，今年前7个月，大湾区内地9市进出口5.2万亿元，增长4.7%，占全国进出口总值的20.2%。外商投资企业活力回升，前7个月，进出口1.62万亿元，增长5.9%，增速最快，占其进出口总值的31.2%。民营企业进出口3.35万亿元，增长5.1%，占其进出口总值的64.5%。流动性方面，大湾区ETF盘中换手0.33%，成交25.41万元。拉长时间看，截至8月14日，大湾区ETF近1年日均成交26.08万元。截至8月14日，大湾区ETF近1年净值上涨37.59%。从收益能力看，截至2025年8月14日，大湾区ETF自成立以来，最高单月回报为21.99%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为17.05%，上涨月份平均收益率为5.14%。截至2025年8月14日，大湾区ETF近3个月超越基准年化收益为8.04%。截至2025年8月8日，大湾区ETF近1年夏普比率为1.32。回撤方面，截至2025年8月14日，大湾区ETF今年以来相对基准回撤0.43%。回撤后修复天数为108天。费率方面，大湾区ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年8月14日，大湾区ETF近1月跟踪误差为0.026%。大湾区ETF紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数，中证粤港澳大湾区发展主题指数反映受益于粤港澳大湾区发展相关上市公司的整体表现。该指数系列包含中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数、中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数和中证粤港澳大湾区发展主题指数，分别从港股通合资格证券范围、沪港深三地上市公司及内地市场中的粤港澳大湾区企业中选取符合湾区发展主题的最大50只香港市场证券、最大300家公司及最大100只内地市场证券作为指数样本，并结合湾区经济发展特点和样本空间内科技类证券权重调整科技证券行业因子，以使指数样本中科技类证券权重与待选空间中科技类证券占比接近。数据显示，截至2025年7月31日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、胜宏科技(300476)、中兴通讯(000063)、格力电器(000651)，前十大权重股合计占比50.37%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 09:16
机构风向标 | 东阳光(600673)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比60.13%
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限合伙)、乳源阳之光铝业发展有限公司、广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、富国均衡优选混合，前十大机构投资者合计持股比例达60.13%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.29个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括博时汇兴回报一年持有期混合、国寿安保成长优选股票A、招商中证商品指数基金，持股减少占比达0.22%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括工银恒兴6个月持有期混合A、国联安上证商品ETF、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A、汇添富中证500基本面增强指数A、平安中证500指数增强A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计4个，包括景顺长城中证500行业中性低波动指数A、国寿安保新材料股票发起式A、华安中证500低波ETF、交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.17%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 07:36
日经分析：反美峰会将在天津登场，华盛顿对印度的强硬立场，成为中国的意外之喜
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据称，俄罗斯的经济规模如今甚至小于中国广东省。如果普京失去了中国这个友好国家和支持者，他将无法对抗美国和北约，也难以继续在乌克兰发动战争。本月早些时候，中国部分媒体报道称，普京计划在中国停留约五天，时间将覆盖天津上合组织峰会和北京阅兵。普京准备利用在华期间的活动，为围绕乌克兰战争的谈判争取主动。他在启程前匆忙与几位“亲俄”国家领导人通电话就是明证。这些领导人包括印度总理莫迪、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫以及习近平。他们都预计将出席上合组织峰会。普京向这些领导人通报了他与特朗普特使史蒂夫·维特科夫的会谈，后者于8月6日访问了莫斯科。其中最引人注目的，是印度总理莫迪可能访问中国。如果成行，将是他七年来首次访问。上一次是在2018年，当时他在湖北武汉与习近平举行了非正式会谈。 2020年，中印长期存在的边境争议演变为一场致命冲突。三年后，习近平缺席在印度举行的二十国集团领导人峰会，改由总理李强出席。去年，习近平与莫迪在俄罗斯举行的金砖国家峰会期间进行了会晤，显示中印关系正在回暖（金砖国家即巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，现已扩展为更大规模的集团）。如今，莫迪似乎已不再回避访华。这一态度转变很可能源于特朗普。特朗普对印度进口产品征收25%的关税后，本月又因不满印度从俄罗斯购买石油，将税率翻倍至50%。这一措施一旦生效，将对那些已将生产从中国转移到印度，或正在计划转移的企业造成严重冲击，他们原本希望以此避开中美贸易紧张。路透社8月8日报道称，新德里已暂停采购美国武器和战机的计划，这是印度对特朗普新关税政策不满的第一个明确举动。观察到印度因美方关税承压，普京于周五与莫迪通了电话。 2022年，两人在乌兹别克斯坦举行的上合峰会期间会面时，莫迪曾就乌克兰战争对普京提出警告。莫迪当时直言，“今天不是战争的时代”，并强调民主、外交和对话的重要性。印度的外交立场已有所调整。看起来，印度希望展现与中国，特别是在经济领域更紧密的合作关系。印度这一动向，部分是对特朗普政府的回应，对中国来说是天赐良机。中国目前也正与美国进行艰难的关税谈判。与此同时，美国阵营内部也出现了诸多不和迹象，这可能削弱特朗普在阿拉斯加与普京谈判时的筹码。事实上，特朗普政府的关税威胁，正在迫使印度——这个“四方安全对话”（QUAD）成员国（与美国、日本、澳大利亚组成的准联盟）——向中俄阵营靠拢。 2022年2月24日，俄罗斯对乌克兰发起全面入侵。就在20天前，普京还出席了北京冬奥会开幕式，他正是依靠与中国的关系为发动战争铺路。俄罗斯原本认为，在冬奥会闭幕仅四天后发动的闪电战，足以在3月4日北京冬残奥会开幕前攻下乌克兰。战争打响之际，许多人相信，习近平在北京与普京会晤时已默许他发动战争。但事实并非如此。习近平当时未能察觉普京另有图谋，实际上利用北京冬奥会作为战争的舞台。普京的鲁莽行为也损害了中国的国际形象。这正是中国未能在乌克兰问题上积极推动停火与和平的原因之一。乌克兰战争至今已持续三年半，仍未平息。如今，上海合作组织越来越带有反美色彩，但真正的戏剧性场面，预计将在此前于阿拉斯加举行的美俄峰会中上演——这是两个冷战老对手领导人之间的会谈。来源：加美财经
加美财经08-15 00:00
海油发展收盘下跌1.20%，滚动市盈率11.12倍，总市值416.77亿元
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.10 1.48 661.82亿 6 广东宏大 28.18 28.75 3.91 258.10亿 7 中油工程 33.07 30.58 0.73 194.29亿 8 龙高股份 38.33 38.55 3.93 49.33亿 9 金石资源 52.03 53.31 8.24 137.02亿 10 石化油服 56.38 60.03 4.20 379.14亿 11 科力股份 57.47 63.74 5.16 34.27亿 12 通源石油 57.79 54.46 2.18 30.31亿
金融界08-14 20:25
广晟有色收盘下跌1.80%，滚动市盈率371.59倍，总市值195.91亿元
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人”认定。兴邦公司、晟源公司新获批组建广东省科技专家工作站。两家工作室获批集团首批科创工作室创建单位。科技奖项与专利成果丰硕。“南方离子型稀土冶炼高盐废水零排放关键技术”荣获稀土科学技术奖二等奖、2024年度广东省环境保护科学技术奖二等奖，华企公司“智能矿山管控系统”获2024年度有色金属建设行业优秀信息技术奖一等奖。新增14件发明专利受理，7件发明专利授权，超额完成年度目标。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入15.06亿元，同比-14.05%；净利润4727.12万元，同比115.55%，销售毛利率3.19%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 广晟有色 371.59 -65.63 5.75 195.91亿行业平均 66.56 73.80 4.60 246.19亿行业中值 64.13 58.67 4.07 130.46亿 1 洛阳钼业 14.82 16.87 3.10 2282.77亿 2 金钼股份 14.95 14.31 2.41 426.88亿 3 锡业股份 18.71 20.96 1.60 302.66亿 4 贵研铂业 20.06 20.36 1.62 118.00亿 5 厦门钨业 22.24 21.66 2.30 374.35亿 6 华锡有色 24.17 24.77 3.72 162.95亿 7 宝钛股份 30.25 26.16 2.14 150.79亿 8 云路股份 33.06 33.36 4.66 120.43亿 9 浩通科技 34.50 36.65 2.77 42.73亿 10 东方锆业 36.81 55.32 5.62 97.84亿 11 北矿科技 38.80 39.21 2.94 41.49亿 12 中钨高新 41.42 41.72 4.09 391.98亿
金融界08-14 19:48
熵基科技收盘上涨2.90%，滚动市盈率38.18倍，总市值71.08亿元
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业。自2016年以来，公司连续9年获得广东省制造业协会等单位颁发的“广东省制造业企业500强”称号。2024年，公司加入中国建筑业协会、福建省人工智能协会。广东熵基被广东省工业和信息化厅评为“专精特新中小企业”。报告期内，广东熵基被广东省科学技术厅认定为广东省多模态计算机视觉与生物识别工程技术研究中心；厦门熵基取得中国电子工业标准化技术协会颁发的“ITSS信息技术服务标准符合性证书”；厦门熵基开发的“熵基云物联网平台”（即MinervaIoT平台）被评定为“信息系统安全等级保护备案证明（第三级）”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.14亿元，同比3.50%；净利润2946.27万元，同比11.88%，销售毛利率50.96%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 8 熵基科技 38.18 38.83 2.10 71.08亿行业平均 126.64 135.53 9.71 128.77亿行业中值 88.63 92.12 4.47 60.90亿 1 理工能科 17.70 17.16 1.62 47.62亿 2 思维列控 19.30 23.30 2.81 127.77亿 3 北路智控 24.43 25.08 2.08 50.46亿 4 泽宇智能 31.09 29.57 2.66 64.60亿 5 凌志软件 31.38 50.40 4.75 62.64亿 6 天玛智控 32.44 27.98 2.16 95.00亿 7 中控技术 34.41 33.63 3.60 375.66亿 9 博思软件 39.25 38.32 4.46 115.85亿 10 云星宇 40.27 39.89 3.05 46.31亿 11 远光软件 40.55 40.58 3.23 118.88亿 12 柏楚电子 40.97 43.84 6.75 387.02亿
金融界08-14 19:29
新莱福收盘下跌1.82%，滚动市盈率42.58倍，总市值59.37亿元
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司持续深化技术创新与产业布局，相继获得广东省制造业单项冠军企业、广东省专精特新中小企业等多项省级荣誉，并建成广东省复合功能材料工程技术研究中心等省级研发平台，进一步巩固了企业的技术创新实力。2024年，公司创新发展动能持续增强。在技术创新方面，"适用于激光焊接的钛酸锶环形压敏电阻器"等产品成功入选广东省名优高新技术产品名录；在国际交流合作领域，公司携创新产品亮相Drupa2024国际印刷展，获得展会官方媒体的重点报道；在绿色发展方面，凭借先进的绿色制造体系和实践成果，成功入选国家工业和信息化部绿色制造名单。此外，公司通过国家级专精特新"小巨人"的复核，全资子公司磁材公司正式加入广东省辐射防护协会并担任理事单位，进一步拓展了公司在新材料应用领域的影响力。这些荣誉和成果充分体现了公司在技术创新、产品质量、绿色发展等方面的卓越表现，以及在行业内的重要地位和影响力。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.07亿元，同比8.59%；净利润3046.57万元，同比-16.05%，销售毛利率35.17%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新莱福 42.58 40.87 2.79 59.37亿行业平均 85.00 113.26 5.74 61.78亿行业中值 46.85 50.45 3.05 43.33亿 1 双象股份 9.59 10.60 3.50 50.02亿 2 国恩股份 17.10 16.80 2.25 113.60亿 3 英科再生 17.75 17.75 2.09 54.55亿 4 利安隆 18.08 18.11 1.69 77.20亿 5 永利股份 18.72 18.60 1.31 41.47亿 6 禾昌聚合 19.79 20.41 2.14 24.68亿 7 纳尔股份 19.85 27.82 2.21 35.14亿 8 金富科技 21.68 22.52 1.98 31.80亿 9 皇马科技 22.18 22.95 2.84 91.31亿 10 太湖远大 22.78 19.03 2.25 13.42亿 11 万朗磁塑 22.91 23.41 2.00 32.55亿 12 江苏博云 23.62 23.48 2.68 33.12亿
金融界08-14 19:29

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