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大行情箭在弦上！美联储利率决议重磅来袭这一幕恐引爆10%大涨行情
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服了上周科技巨头令人失望的财报冲击，但摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的交易部门现在认为，如果政策制定者在周三宣布政策决定时转向温和立场，股市将有大幅上涨的空间。据包括泰勒(Andrew Tyler)在内的小摩销售团队周一(10月31日)说，如果美联储将利率上调0.5个百分点，幅度低于预期，且美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示愿意容忍通胀上升和劳动力市场趋紧，那么标普500指数可能在一天内至少上涨10%。该团队在周一给客户的一份报告中写道，这种情况是“最不可能”实现的，但对股票投资者来说是“最乐观”的结果。摩根大通团队列出了美联储日的每一种可能情况，开始了一项高风险的任务:根据今年以来对股市基本有利的美联储事件预测市场走势。根据彭博社(Bloomberg)的数据，在此前的六次会议中，标普500指数在美联储会议当天上涨了四次，其余两次下跌。可以肯定的是，该行的经济学家预计美联储将再加息0.75个百分点，与彭博社调查的预测中值一致，而泰勒的团队认为其他情况发生的可能性较小。尽管如此，这一预期还是为投资者正在努力应对的风险提供了一个视角。泰勒和他的同事指出：“这些结果偏向上行，因为我们认为，鉴于大型科技股的业绩令人失望，上周市场完全有理由重新测试低点，并继续走高。”“几次与客户的对话集中在试图确定谁是增量卖家；我们认为风险/回报偏于上行。” 以下是摩根大通团队对标普500指数在美联储决议日可能做出的反应的设想：加息50个基点和一场鸽派的新闻发布会：“考虑到通胀水平和劳动力市场吃紧，很难想象会出现这种结果，”该团队写道。“如果出现这种结果，立即的反应可能会为股市带来两位数的单日回报率。”此种情形下，标准普尔500指数上涨10%至12%；加息50个基点和一场鹰派的新闻发布会：这一结果可能源于美联储在平衡增长和通胀的过程中越来越关注金融稳定。此种情形下，标普500指数料将上涨4%至5%；加息75个基点和一场鸽派的新闻发布会：这被认为是第二高的可能性。“如果你看到美联储对12月的会议给出了明确的指导，那么这可能被视为鸽派的结果。”此种情形下，标普500指数有望上涨2.5%至3%；加息75个基点和一场鹰派的新闻发布会：“这是鲍威尔保留12月和2023年会议的选择权，同时强调当前通胀走高的风险，这是最有可能的结果。”该团队还认为，这是债券市场最期待的结果，因此，收益率可能不会出现重大变化，从而避免股市暴跌。此种情形下，标普500指数料将下跌1%至上涨0.5%；加息100个基点和一场鸽派的新闻发布会：尽管外界认为加息50个基点的可能性不大，但这可能意味着美联储既希望提高最终利率，又希望在今年完成紧缩周期。“另外，市场可能会消化这一举措，因为美联储事先知道下周的CPI数据。”此种情形下，标普500指数料将下跌4%至5%；加息100个基点和一场鹰派的新闻发布会：对于等待本轮反弹消退的股市空头来说，这被认为是最好的结果。“在这种情况下，这似乎是美联储在重新评估自己的通胀预测，一些投资者认为美联储的预测过于乐观。”此种情形下，标普500指数恐将下跌6% - 8%，可能重测今年以来的低点。
夏洛特2022-11-01
5000亿美元资产管理公司Apollo为机构客户推出比特币托管服务
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与Apollo的合作进行对话。 4月，摩根大通前高管Christine Moy被Apollo聘用。她将负责整个公司的数字资产战略，并将在公司与加密货币、区块链和Web3相关的投资决策中发挥重要作用。上周Finbold报告称，大多数机构投资者购买加密货币是因为其“潜在的巨大上行空间”，在富达的研究中接受采访的投资者中，超过40%的投资者认为数字资产具有很高的潜在上行空间。最后，一项不同的研究得出了类似的结果，彭博MLIV Pulse调查报告称，尽管美国证券交易委员会(SEC)加强了其在该领域的法律活动，但仍有56%的专业投资者热衷于涉足加密领域。
楼喆2022-11-01
决策分析：美国股市周一收跌债券收益率攀升欧元区通胀再创新高经济衰退担忧加剧
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麦的运输风险将“更大”。市场置评：摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，他们认为激进的徒步旅行即将结束。美国可能会在12月加息50个基点，并在第一季度再加息25个基点后暂停。摩根士丹利分析师迈克尔威尔逊写道，诸如10年期和3个月期美国国债收益率曲线倒挂等指标“都支持美联储迟早做出调整”。 Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示：“本周将充满可怕的事情，从美联储会议和新闻发布会到周五的就业数据，市场预期美联储将开始发出信号，表明其非常激进的加息周期将开始放缓。” 瑞银全球财富管理分析师Jason Draho表示：“虽然最近股市的上涨看起来并不可持续，但这并不意味着市场在未来几周不能继续走高，前提是美联储、劳动力和通胀数据不要令人失望。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国9月营建支出(月率) 07:00美国10月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报0.9877，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9940，进一步阻力位于0.9998，关键阻力位于1.0032；汇价下行的初步支撑位于0.9847，进一步支撑位于0.9813，更关键支撑位于0.9754。英镑：英镑/美元收第，收报1.1459，跌幅1.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1565，进一步阻力位于1.1665，关键阻力位于1.1718；汇价下行的初步支撑位于1.1411，进一步支撑位于1.1359，更关键支撑位于1.1258。日元：美元/日元收高，收报148.687，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.22，进一步阻力位149.7，关键阻力位于150.558；汇价下行的初步支撑位于147.882，进一步支撑位于147.024，更关键支撑位于146.544。
楼喆2022-11-01
摩根大通研发新平台！Story将解决房东和租户的支付问题全面推动金融数字化
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报社(北美)讯周一(10月31日)，摩根大通押注房东和租户终于准备好放弃纸质支票并接受数字支付。摩根大通商业银行部门首席创新官Sam Yen表示，该银行正在测试它为业主和管理人员创建的平台，该平台可以自动开具发票和接收在线租金支付。尽管近年来在Covid大流行的推动下，数字支付稳步接管了世界上更多的交易，但在商业的一个角落，纸质仍然占据着至高无上的地位：月租支票。这是因为市场高度分散，该国1200万业主中的大多数都经营着少于100个单位的小型投资组合。据摩根大通称，因此约78%的人仍然使用老式支票和汇票支付。该银行表示，超过1亿美国人每年支付总计5000亿美元的租金。 Sam Yen在最近的一次采访中表示：“绝大多数租金仍然通过支票支付，如果你到今天与居民交谈，他们经常说还有支票簿的唯一原因是支付房租，所以那里有很多提高效率的机会。” Excel与QuickBooks 摩根大通过去几年一直致力于开发名为Story的软件，该软件旨在最终成为一个一体化的物业管理解决方案。摩根大通东北地区商业定期贷款业务负责人Kurt Stuart表示，该银行的目标首先是改进收租流程，因为这是“当今房地产业主运营商最耗时的流程”。除了必须手动收集纸质支票并将其存入之外，房东通常还依赖包括微软在内的数十年历史的软件Excel和Intuit的QuickBooks来经营他们的业务，Sam Yen表示，近年来出现了更适合房地产行业的更新选项，例如Buildium和TurboTenant。据这位高管称，目前还没有一家占主导地位。Story则将“让业主和经理人在他们的整个投资组合中获得更多可见性，以准确了解已支付和未支付的费用。” Sam Yen表示，摩根大通希望通过数据和分析为用户提供有价值的见解，包括如何设定租金水平、在哪里进行未来投资，甚至协助筛选租户，从而获得吸引力。尽管该银行表示，它是该国向多户业主提供的最大贷款机构，年中发放了952亿美元的贷款，但它的目标远不止其在该行业的33,000名客户。 Sam Yen表示，当该平台明年更广泛发布时，房东和租房者不必是摩根大通的客户就可以注册该平台，该银行尚未最终确定该产品的收费结构。 Sam Yen表示，居民可以通过在线仪表板自动支付每月租金、接收通知并查看他们的付款历史和租赁协议。与邮寄纸质支票相比，这让客户放心。推动数字化这是摩根大通创造数字体验、抵御金融科技竞争对手和巩固客户关系的更大努力的一部分。在首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的领导下，该银行承诺每年在技术上花费超过120亿美元，这一惊人的数字引起了银行分析师的关注，他们呼吁今年更加明确投资。商业银行首席执行官Doug Petno在5月份告诉分析师，摩根大通希望超越向业主提供贷款，最终通过其软件获得5000亿美元年租金的“很大一部分”。 Doug Petno表示：“我们一直在投资，专门为我们的多户家庭客户建立全面的支付和租赁解决方案能力，通过这样做，我们希望为我们的业务创造一个全新的、可观的收入机会。”
楼喆2022-11-01
黄金惨创逾50年最长连跌纪录！高盛大举上调美联储利率预期金价跌势远未到头？
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经济增长速度，经济衰退的风险正在上升。摩根大通首席执行官戴蒙和高盛首席执行官所罗门上周表示，美国和欧洲很有可能陷入衰退。所罗门在利雅得举行的“未来投资倡议”(Future Investment Initiative)会议的一个小组讨论会上说:“我认为，美国可能会出现衰退，欧洲很可能也会出现衰退。”“毫无疑问，在我看来，经济状况将从现在开始明显收紧。” 美联储将在不到48小时后宣布加息，人们的主要问题是，美联储是否会在11月的会议后放缓加息步伐。如果加息速度放缓，将对黄金有利，这也是一些分析师越来越看好黄金的原因。 “美联储将不再大幅加息。在下次会议上可能会有退出的讨论，”RJO期货高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis告诉Kitco News。“以美元计价的黄金价格一直不太好。如果我们看到美元下跌，黄金会表现非常好。” Pavilonis补充称，由于美联储加息的速度非常快，它可能准备好了“让碎片掉落，看看它们落在哪里”。然而，许多分析师仍持谨慎态度，他们指出，市场高估了美联储的转向政策。“记者招待会将受到密切关注，但我们预计鲍威尔主席将保持自8月底杰克逊霍尔会议以来一直保持的鹰派基调。我们不认为他会给市场他们所期待的东西，那就是一些转向的暗示。在做出决定后，美联储官员将出面传播这一信息，”BBH全球货币策略主管Win Thin表示。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner补充说，美联储转向的门槛相当高。“我们认为，现在叫停美元的涨势还为时过早。毕竟，市场实际上已经对加息预期做出了定价(预计本周加息75个基点，12月加息50个基点)，我们怀疑12月再次加息75个基点的可能性被低估了。” 今年，持续高通胀加上美元持续走强，导致黄金ETF资金大量流出。渣打银行贵金属研究执行董事库珀表示，这在一定程度上被现货市场的强劲需求所抵消。库珀表示，在今年剩余时间里，她预计黄金支持的ETF资金将继续流出，这将给金价带来压力。渣打银行希望明年有少量资金净流入。“当美联储转向时，转折点就来了。未来几个月，美元可能会持续走强，”她在上周的一次网络研讨会上表示。
夏洛特2022-11-01
港美股IPO周报 | 阳光保险递表港交所，乐盟互动拟赴美上市
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股份有限公司递表港交所主板，中信证券、摩根大通、瑞信为联席保荐人。按截至2021年12月31日的总在管建筑面积及储备项目建筑面积计算，公司是中国最大的商业运营服务提供商，市场份额为8.5%。公司也是行业中科技驱动的商业管理和数字化运营的先驱，主要专注于商业广场。公司的商业运营服务包括：(i)商业管理服务、(ii)物业管理服务，及(iii)增值服务。截至2022年6月30日，公司管理425个商业广场，在管建筑面积达6000万平方米。于2019年、2020年及2021年，公司的在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.8%。截至2022年6月30日，公司有196个储备项目，包括175个独立第三方项目。于往绩记录期，公司的收入于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月分别为人民币134.37亿元、人民币171.96亿元、人民币234.81亿元、人民币106.36亿元及人民币134.8亿元，公司的净利润分别为人民币12.48亿元、人民币11.12亿元、人民币35.12亿元及人民币40.47亿元。三、美股上市递表名单：乐盟互动递交招股书冲刺纳斯达克上市 2022年10月25日，乐盟控股有限公司(乐盟互动)向美国证监会递交招股书，拟以股票代码“LIAI”在纳斯达克上市。乐盟互动成立于2014年9月，是一家移动互联网和大数据营销科技公司。公司于2015年推出自主知识产权支持的在线平台。2017年，公司进一步转型成为专业的基于大数据技术的精准广告业务云服务商，致力于成为领先的数据科技公司。公司拥有自主研发的程序化广告DSP平台，独家垂直类媒体资源SSP流量池，同时与电信运营商在大数据方面进行深入合作构建底层数据管理平台DMP。 2020年、2021年及2022年前六个月，公司营收分别为6280.3万美元、8258.4万美元和3791.2万美元;净利润分别为513.2万美元、668.8万美元和319.2万美元。四、本周新股前瞻本周(2022年10月31日-11月6日)预计有1只新股在港股上市，无中概股在美股上市。
有连云2022-10-31
美股三大指数全线上涨，涨幅均超2%！标普500ETF(513500)开盘上攻！
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全球消费者对其硬件产品的需求仍然很高。摩根大通分析师Samik Chatterjee在周五发布的一份报告中表示，“值得一提的是，苹果上季业绩具有韧性，即使面对美元强势等严峻的宏观经济因素，销售额保持增长的同时，仍能维持高利润率。”
有连云2022-10-31
IPO | 货柜航运公司德翔集团递表港交所主板拟上市
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集团股份有限公司递表港交所主板拟上市，摩根大通和招商证券国际为联席保荐人。招股书显示，公司是一家专注于亚洲地区的领先及快速增长而且最具盈利能力的货柜航运公司之一。公司主要在亚洲地区经营业务，根据德路里报告，按航运量计，亚洲地区是最大且增长最快的地区之一。公司在亚洲地区市场中拥有广泛的网络。截至2022年6月30日，公司经营41条航线服务，覆盖15个国家及地区。在亚洲地区中，公司专注于由中国大湾区出发的短途服务并提供高频率的服务，该地区开展业务已有二十年。于往绩记录期间，公司的收入来自公司的货柜航运服务及其他货柜航运相关服务(主要包括滞期费、滞留费、舱位费及其他航运附加费)。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司产生的收入分别为7.13亿美元、8.10亿美元、18.37亿美元、7.14亿美元及14.77亿美元的收入;毛利率分别为13.1%、23.7%、50.7%、46.8%及55.4%;年/期内利润分别为0.73亿美元、1.84亿美元、10.78亿美元、3.48亿美元和8.16亿美元。公司募资拟用于公司订购的新船舶及公司订立的船舶租赁合约;用于租用货柜;用于营运资金及其他一般公司用途。
有连云2022-10-31
多米诺骨牌正在倒下！华尔街三巨头齐敲响警钟：为这三大危机做好准备吧
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FX168财经报社(北美)讯本周，摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)、高盛首席执行官所罗门(David Solomon)和桥水基金联合创始人达利奥(Ray Dalio)就现金短缺、美国经济衰退迫在眉睫以及俄罗斯与乌克兰冲突敲响了警钟。这三位华尔街传奇人物周二在沙特阿拉伯举行的“未来投资倡议”(Future Investment Initiative)会议上发表了讲话。以下是其中的亮点。摩根大通首席执行官戴蒙戴蒙表示，美国经济仍然健康，但短期内面临一些不利因素，可能会使经济陷入衰退。他警告说，受到物价上涨、房贷成本和信用卡支付压力的美国家庭很可能在夏天耗尽他们的储蓄。他说：“美国消费者的多余的钱最终会用完。这可能会在年中某个时候发生。” 然而，戴蒙强调，俄罗斯和乌克兰的冲突更令人担忧。他说，这次入侵打破了全球和平的幻想，加剧了美中紧张关系和其他地缘政治关切。戴蒙说：“与经济衰退是轻微还是较为严重相比，我更关心的是西方世界的关系。” 他补充说，俄罗斯总统普京的核战争威胁增加了灾难性后果的可能性。 “这种核讹诈可能是我们这辈子见过的最糟糕的事情，”他说。高盛首席执行官所罗门所罗门强调，美联储要想在不抑制经济增长的情况下抑制物价飞涨，将有多么困难。他说：“一般来说，当你发现自己处在通胀根深蒂固的经济形势中时，如果没有真正的经济放缓，就很难摆脱这种局面。”“美国很可能会陷入衰退。” 这位高盛首席执行长说，他预计美联储将继续将利率从目前的3% - 3.25%区间上调至4.5%，然后暂停加息，看看通胀威胁是否会消退。他表示，如果总需求保持强劲且劳动力市场不走软，美联储官员可能会进一步提高利率。 “如果他们看不到行为的真正变化，我猜他们会走得更远，”他说。所罗门指出，从上世纪80年代到今年春天，美联储一直保持低利率，大量买进政府债券，而且不担心通货膨胀。他表示，突然收紧货币政策总是会带来不和谐的效果。他补充说：“我们现在正处于解除几十年历史的过程中，这是有后果的。” 桥水基金联合创始人达利奥达利奥概述了现金匮乏的政府是如何在资金廉价且充足的时候大量举债的，但现在利率上升正在增加它们的借贷成本，并有可能使它们陷入财政危机。他说：“现在的利率既要高到足以应对通货膨胀，又要高到足以为债券投资者提供足够的回报，但对债务人来说，这个利率太高了。” 达利奥将英国最近的市场崩溃形容为“煤矿里的金丝雀”。这表明，他预计其他国家将尝试通过提高利率来对抗通胀，同时也会通过举债支出来支撑经济增长。然而，英国的经验表明，这种做法可能吓退投资者，引发流动性和杠杆问题，并促使央行采取紧急干预措施。达利奥还谈到了美国经济衰退可能如何变成现实。他预计，超级安全的政府债券收益率上升，将削弱对垃圾债券等风险较高资产的需求。此外，更紧缩的金融环境将使消费者、公司和其他实体在未来几年缺少现金。投资者纷纷逃往避险资产，再加上流动性紧缩，很可能拖累金融市场，削弱经济增长。 “多米诺骨牌正以一种非常经典的方式倒下，”达利奥说道。
夏洛特2022-10-30
2008年金融危机市场暴跌了逾50%！下一次衰退会有多严重？听听5位华尔街大佬如何说
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。明年将是我们遭遇金融痉挛的一年。” 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon) 戴蒙最近预测，美国将在未来6到9个月内进入衰退，并导致股市“轻松下跌20%”，这让投资者感到恐慌。但他在接受CNBC采访时说，这次崩盘不会像2008年那么严重。 “美国经济实际上仍然表现良好。消费者有钱，他们的支出比去年增加了10%，他们的资产负债表状况良好。是的，债务有所上升，但没有接近新冠疫情前的水平。因此，即使我们陷入衰退，他们的状况也会比2008年和2009年好得多。公司状况良好。信用非常好，”戴蒙说。电影《大空头》原型：迈克尔·伯里(Michael Burry) 在大衰退前，以做空美国房地产市场而闻名的伯里在推特上发出警告，称即将到来的崩盘可能会更严重。 “今天我大声地想知道，这是否会比2008年更糟。利率在做什么，全球汇率如何，央行似乎都在采取CYA模式，”他在一条已删除的推特中说。伯里一直是一个末日预言者，他经常在推特上发布可怕的消息，然后经常删除。他将目前的股市下跌与互联网泡沫破裂之初进行了比较，并表示他认为股市还有很大的下跌空间。安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian) 埃尔-埃利安说，即将到来的衰退应该不会像2008年那么严重，但前提是美联储能够避免更多的政策失误。这位著名的经济学家一直强烈批评美联储对通胀反应迟缓，高通胀已促使各央行行长今年大举加息。美联储的举措可能会使经济过度紧缩，并可能引发“破坏性衰退”。他表达了对金融稳定的担忧，警告市场美联储可能在降低通货膨胀的过程中“打破某些东西”。他说：“有人担心，这种提前加息(美联储正在大举提前加息)将破坏金融体系中的某些东西。如果美联储确实放慢行动，那是因为我们对金融稳定存在担忧，”埃尔-埃利安表示，他敦促投资者为“令人不安的波动”做好准备。
夏洛特2022-10-30

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