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兴业投资：减产承诺难掩需求忧虑，油价连续两周收跌

上周分别意外加息25和基点，而美联储、欧洲央行和英国央行本周也将宣布各自的货币政策决定。对于美国央行，市场对其决定的预期不一，而市场普遍预期欧洲央行和英国央行将加息。在一个新的加息周期之后，全球经济衰退的希望将急剧上升，因为商业银行的贷款活动将进一步减少，这对油价造成压力。与此同时，美国和伊朗达成协议的可能也会拖累油价，因这将使得被制裁的伊朗原油可以大量流入市场。伊朗最高领导人阿亚图拉·哈梅内伊周日表示，“在美伊为恢复2015年核协议而陷入僵局之际，如果该国的核基础设施保持完好，那么与西方就伊朗核工作达成协议是可能的。”据路透社报导，上个月，国际原子能机构报告在与伊朗的争议问题上取得有限进展，包括重新安装一些最初根据2015年协议安装的监测设备，德黑兰去年下令拆除这些设备。澳新银行表示，任何恢复2015年核协议的协议都可能导致美国取消制裁，这些制裁限制了伊朗向全球市场的石油出口。然而，美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力，并为油价提供些许支撑，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平，而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果，并打压了美联储鹰派。市场分析师表示，美联储再次加息的机会窗口很小，无论是6月还是7月，现在市场倾向于7月......市场认为不会做的更多了，因为经济看起来会转弱。美国能源信息署(EIA)上调今年原油需求增速预测，可能限制油价的下行空间。EIA还指出，全球石油库存在未来5个季度中将略微下降；预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力，尤其是在2023年末和2024年初；预计到2024年，汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢；受服务业和旅游业的推动，2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。美国原油库存意外下降，为油价提供一些支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶；汽油库存增加241.7万桶，前值增加189.1万桶，预期增加150万桶；精炼油库存增加450万桶，前值增加184.9万桶，预期增加220万桶；库欣原油库存增加153.5万桶，前值增加177.7万桶。与此同时，美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至6月2日当周，美国原油库存减少45.1万桶至4.638亿桶，预期增加102.2万桶，前值增加448.8万桶；汽油库存增加274.6万桶，录得2023年2月3日当周以来最大增幅，预期增加88万桶，前值减少20.7万桶；精炼油库存增加507.5万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加132.8万桶，前值增加98.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加172.1万桶，前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日，录得2022年11月4日当周以来最大增幅，且为2020年4月3日当周以来最高。美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。此外，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二OPEC和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。OPEC和IEA在上个月的能源展望报告中均看好今年下半年原油需求增速预期，若其在最新报告中进一步看好需求前景，油价可能会企稳反弹。美国本周将要公布的经济数据包括：5月NFIB小型企业信心指数、5月消费者价格指数(CPI)、5月生产者价格指数(PPI)、6月纽约联储制造业指数、5月进口物价指数、每周申请失业金人数、6月费城联储制造业指数、5月零售销售、5月工业产出和6月密歇根大学消费者信心指数初值。最近几个月我们看到的一个比较显着的趋势是，美国的总体通胀率下降得非常快。去年6月，美国CPI达到9.1%的峰值，此后一直处于下行轨道。这一下降趋势在过去几个月有所加速，去年年底为6.5%。4月份，美国CPI跌至4.9%，创两年来新低，而核心价格则放缓至5.5%。能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势，尽管食品价格仍保持粘性。尽管如此，整体通胀放缓促使人们猜测，美联储(fed)本周可能有意维持利率不变。自去年3月以来，美联储在每次会议上都加息。生产者价格指数(PPI)也在下降，核心价格从一年前的9.7%降至3.2%。HYCM兴业投资分析师预计，本周公布的5月份CPI数据将再次大幅放缓至4.1%，而核心价格将从5.5%放缓至5.3%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，高于市场预期的23.5万，前一周数据为23.3万。而截至5月27日当周续请失业金人数下降了3.7万，至175.7万，这是2月以来的最低水平。美国上周初请失业金人数量激增至逾一年半最高水平，但裁员可能没有提速，因为数据覆盖了阵亡将士纪念日假期，这可能会导致一些波动。美国4月零售销售增长0.4%，低于市场预期的增长0.7%，3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%，好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7%，超过了市场预期的持平。虽然4月零售销售数据出现增长，但基于最近经济数据的表现，我们预计5月将出现下滑。具体预测是，5月零售销售将下降0.1%，核心零售销售下降0.1%，零售销售对照组将持平。与此同时，考虑到ISM制造业调查已经连续7个月处于收缩状态，以及石油和天然气价格下跌将抑制石油和天然气钻探活动，工业生产可能会在上个月意外增长0.5%之后持平或下降。央行动态方面：美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议和经济预测，及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的简报确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗?除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于68.30、67.10、66.00，阻力依次是70.50、71.70、73.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标转跌。K线图收下影大实体阴线，表明抛压沉重。技术面再度恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.80、71.50、70.20，阻力依次是75.00、76.20、78.50。 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

兴业投资：减产承诺难掩需求忧虑，油价连续两周收跌

上周分别意外加息25和基点，而美联储、欧洲央行和英国央行本周也将宣布各自的货币政策决定。对于美国央行，市场对其决定的预期不一，而市场普遍预期欧洲央行和英国央行将加息。在一个新的加息周期之后，全球经济衰退的希望将急剧上升，因为商业银行的贷款活动将进一步减少，这对油价造成压力。与此同时，美国和伊朗达成协议的可能也会拖累油价，因这将使得被制裁的伊朗原油可以大量流入市场。伊朗最高领导人阿亚图拉·哈梅内伊周日表示，“在美伊为恢复2015年核协议而陷入僵局之际，如果该国的核基础设施保持完好，那么与西方就伊朗核工作达成协议是可能的。”据路透社报导，上个月，国际原子能机构报告在与伊朗的争议问题上取得有限进展，包括重新安装一些最初根据2015年协议安装的监测设备，德黑兰去年下令拆除这些设备。澳新银行表示，任何恢复2015年核协议的协议都可能导致美国取消制裁，这些制裁限制了伊朗向全球市场的石油出口。然而，美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力，并为油价提供些许支撑，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平，而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果，并打压了美联储鹰派。市场分析师表示，美联储再次加息的机会窗口很小，无论是6月还是7月，现在市场倾向于7月......市场认为不会做的更多了，因为经济看起来会转弱。美国能源信息署(EIA)上调今年原油需求增速预测，可能限制油价的下行空间。EIA还指出，全球石油库存在未来5个季度中将略微下降；预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力，尤其是在2023年末和2024年初；预计到2024年，汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢；受服务业和旅游业的推动，2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。美国原油库存意外下降，为油价提供一些支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶；汽油库存增加241.7万桶，前值增加189.1万桶，预期增加150万桶；精炼油库存增加450万桶，前值增加184.9万桶，预期增加220万桶；库欣原油库存增加153.5万桶，前值增加177.7万桶。与此同时，美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至6月2日当周，美国原油库存减少45.1万桶至4.638亿桶，预期增加102.2万桶，前值增加448.8万桶；汽油库存增加274.6万桶，录得2023年2月3日当周以来最大增幅，预期增加88万桶，前值减少20.7万桶；精炼油库存增加507.5万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加132.8万桶，前值增加98.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加172.1万桶，前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日，录得2022年11月4日当周以来最大增幅，且为2020年4月3日当周以来最高。美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。此外，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二OPEC和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。OPEC和IEA在上个月的能源展望报告中均看好今年下半年原油需求增速预期，若其在最新报告中进一步看好需求前景，油价可能会企稳反弹。美国本周将要公布的经济数据包括：5月NFIB小型企业信心指数、5月消费者价格指数(CPI)、5月生产者价格指数(PPI)、6月纽约联储制造业指数、5月进口物价指数、每周申请失业金人数、6月费城联储制造业指数、5月零售销售、5月工业产出和6月密歇根大学消费者信心指数初值。最近几个月我们看到的一个比较显着的趋势是，美国的总体通胀率下降得非常快。去年6月，美国CPI达到9.1%的峰值，此后一直处于下行轨道。这一下降趋势在过去几个月有所加速，去年年底为6.5%。4月份，美国CPI跌至4.9%，创两年来新低，而核心价格则放缓至5.5%。能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势，尽管食品价格仍保持粘性。尽管如此，整体通胀放缓促使人们猜测，美联储(fed)本周可能有意维持利率不变。自去年3月以来，美联储在每次会议上都加息。生产者价格指数(PPI)也在下降，核心价格从一年前的9.7%降至3.2%。HYCM兴业投资分析师预计，本周公布的5月份CPI数据将再次大幅放缓至4.1%，而核心价格将从5.5%放缓至5.3%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，高于市场预期的23.5万，前一周数据为23.3万。而截至5月27日当周续请失业金人数下降了3.7万，至175.7万，这是2月以来的最低水平。美国上周初请失业金人数量激增至逾一年半最高水平，但裁员可能没有提速，因为数据覆盖了阵亡将士纪念日假期，这可能会导致一些波动。美国4月零售销售增长0.4%，低于市场预期的增长0.7%，3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%，好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7%，超过了市场预期的持平。虽然4月零售销售数据出现增长，但基于最近经济数据的表现，我们预计5月将出现下滑。具体预测是，5月零售销售将下降0.1%，核心零售销售下降0.1%，零售销售对照组将持平。与此同时，考虑到ISM制造业调查已经连续7个月处于收缩状态，以及石油和天然气价格下跌将抑制石油和天然气钻探活动，工业生产可能会在上个月意外增长0.5%之后持平或下降。央行动态方面：美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议和经济预测，及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的简报确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗?除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于68.30、67.10、66.00，阻力依次是70.50、71.70、73.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标转跌。K线图收下影大实体阴线，表明抛压沉重。技术面再度恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.80、71.50、70.20，阻力依次是75.00、76.20、78.50。 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

决策分析：小心美联储鹰派意外！市场停滞不前中国本周有关键数据

将采取何种政策仍存有疑虑，但他们更确定欧洲央行(ecb)将在周四开会时升息，并保持鹰派立场。 “我们预计(欧洲央行行长)拉加德将在通胀问题上保持强硬立场，认为需要在通胀方面采取更多措施，”杰富瑞(Jefferies)欧洲经济学家Mohit Kumar表示。 “拉加德不太可能暗示他们准备在7月后暂停降息，而市场目前的预期正是如此，”Kumar表示。他预计欧洲央行将升息25个基点。在中国，上证综合指数下跌0.3%，香港恒生指数下跌0.45%。新冠疫情后中国经济复苏乏力，令股市承压，投资者寄望于更多的政策刺激措施，因为制造业和出口疲弱损害了今年的整体前景。继5月份通胀低于预期之后，本周中国将公布的信贷、零售和工业产出数据也可能低于预期。中国人民银行(PBOC)将对价值2000亿元人民币(合28000亿美元)的中期政策贷款进行展期，这些贷款将于周四到期，目前的焦点是展期利率。鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓，降息是可能的，这将扩大美国和中国的利率差距，并可能对人民币构成压力。在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小涨0.09%，欧元兑美元下跌0.07%，至1.074美元。在周五日本央行政策会议召开之前，日元兑美元汇率下跌0.06%至139.44。预计日本央行本周将维持超宽松的货币政策，并维持经济温和复苏的预期。在其他方面，土耳其里拉跌至1美元兑23.77里拉的历史新低，投资者在等待新央行行长任命后有关政策动向的迹象。美国原油期货下跌1.33%，至每桶69.24美元，布伦特原油期货下跌1.3%，至每桶73.82美元。上周，这两项指标均连续第二周下跌，原因是令人失望的中国经济数据引发了人们对全球最大原油进口国需求增长的担忧。现货黄金下跌0.1%，至1960美元下方。日内焦点与风向标：澳大利亚适逢国王诞辰假期休市

云涌2023-06-12

CWG Markets：美联储暂停加息押注提升，金价录得5月来最佳周度表现

月报和IEA月报；此外，关注日本央行和欧洲央行利率决议。前日公布数据与消息：黄金上周五因美元走强和收益率上升而有所回落，但在就业数据疲软支持美联储下周按兵不动的押注后，黄金录得5月初以来的最佳周度表现。黄金在1940-1990美元的区间内震荡，在下周的通胀数据和美联储议息的结果出来之前，可能会一直如此。黄金仍然对疲软或鸽派的经济数据更加敏感。美元指数从两周低点反弹，10年期美债收益率上升使非孳息黄金的吸引力降低。CME美联储观察工具显示，目前市场预计美联储下周按兵不动的可能性为72%，但7月加息的几率为67%。交易员为下周二将出炉的美国5月通胀报告做准备，该报告在美联储宣布政策决定的前一天公布。中国连续第七个月提高其黄金储备，到5月底达到6727万金衡盎司。钯金大跌至2019年5月以来最低，徘徊在1,324美元。油价上周五每桶下跌超过1美元，连续第二周下跌，因为在沙特阿拉伯上周末决定减产后，数据增加了对需求增长的疑虑。在媒体报道美国和伊朗即将达成核协议并将导致供应增加之后，这两个指标原油期货周四都一度下挫了3美元以上。在两国都否认该报道后，价格缩小了跌幅，最后每桶下跌约1美元。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“周四的价格走势显示石油市场是多么的脆弱。” 油价在上周初曾上涨，受沙特阿拉伯周末承诺在早些时候与石油输出国组织(OPEC)及其盟友达成的减产协议基础上再进一步减产的影响。然而，美国燃料库存的增加和数据的疲软对市场产生了影响。一些分析师预计，如果美联储在6月13-14日的下次会议上暂停加息，油价将上涨。分析师们说，美联储的决定也可能影响沙特阿拉伯的下一步行动。 OANDA分析师Craig Erlam称，“接下来的情况很可能取决于未来几周的通胀数据和利率决定。” 美元上周五从两周低位反弹，投资者等待下周的通胀数据和美联储的利率决议，以寻找任何关于联储终端利率可能多高的新线索。预计美联储将在6月13-14日的会议上保持利率不变，但可能会继续保持鹰派立场，暗示可能在7月加息，美国通胀仍持于2%的目标之上。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov称：“他们仍认为他们需要采取更多行动，而且我也怀疑他们会继续打击对放松政策的预期。” Serebriakov称，美联储预计将上调“点阵图”中政策制定者对利率和通胀的预测，“因此从这个意义上说，我认为美联储将继续保持鹰派”。周二的数据预计将显示，5月美国整体年通胀率为4.1%，核心物价同比上涨5.3%。欧元兑美元纽约盘尾下跌0.30%，报1.0749美元。美元兑日元上涨0.34%，报139.40。美元指数上涨0.22%，至103.53。美元基本陷于区间内，投资者在等待更明确的迹象，看经济是会保持强劲且通胀保持在高位，还是会走向萎缩。周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数升至逾一年半以来最高。上周五公布的5月就业数据显示，就业岗位增加33.9万个，超过预期，但失业率升至3.7%的七个月最高。 CaxtonFX策略师David Stritch称：“这一跳升让请领失业金人数接近两年来最高，市场将其解读为美国经济即将趋软和美联储加息将更加犹豫不决的明显迹象。” 欧洲央行和日本央行也将在下周举行会议。预计欧洲央行周四将加息25个基点至3.50%，日本央行可能在周五结束为期两天的会议后保持利率不变。加拿大央行和澳洲联储上周稍早宣布加息以遏制顽固的通胀，令市场感到意外。挪威克朗大幅上涨，数据显示挪威5月核心通胀创下纪录高位。扣除能源价格和税收变化的核心物价同比急升6.7%，路透访查分析师预测的平均值为6.2%，4月涨幅为6.3%。美元兑挪威克朗下跌1.34%，至10.76克朗，为5月17日以来最低。美元指数技术分析：美指上周五上涨在103.60之下遇阻，下跌在103.25之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.35--103.15之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70，短线重要阻力在103.75--103.80。今天美指短线支持在103.35--103.40，短线重要支持在103.15--103.20。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0740之上受到支持，上涨在1.0790之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0730之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0780--1.0805之间。今天欧美短线阻力在1.0775--1.0780，短线重要阻力在1.0800--1.0805。今天欧美短线支持在1.0730--1.0735，短线重要支持在1.0715--1.0720。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1956.00之上受到支持，上涨在1973.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1954.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1971.00--1980.00之间。今天黄金短线阻力在1970.00--1971.00，短线重要阻力1979.00--1980.00。今天黄金短线支持在1954.00--1955.00，短线重要支持在1947.00--1948.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数6月9日（周五）收盘下跌39.31点，跌幅0.25%，报15950.65点；英国富时100指数6月9日（周五）收盘下跌38.34点，跌幅0.50%，报7561.40点；法国CAC40指数6月9日（周五）收盘下跌9.01点，跌幅0.12%，报7213.14点；欧洲斯托克50指数6月9日（周五）收盘下跌7.63点，跌幅0.18%，报4290.05点；西班牙IBEX35指数6月9日（周五）收盘下跌28.93点，跌幅0.31%，报9309.37点；意大利富时MIB指数6月9日（周五）收盘下跌105.04点，跌幅0.39%，报27170.00点。美国股市收盘：道琼斯指数6月9日（周五）收盘上涨43.63点，涨幅0.13%，报33877.24点；标普500指数6月9日（周五）收盘上涨7.15点，涨幅0.17%，报4301.08点；纳斯达克综合指数6月9日（周五）收盘上涨20.62点，涨幅0.16%，报13259.14点。主要商品收盘：美国期金结算价下跌0.1%至1977.20美元。布伦特原油期货下跌1.5%，报收于每桶74.79美元；美国原油下跌1.6%，至每桶70.17美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.70---103.20的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0800---1.0730的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2600---1.2545的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9055---0.8995的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在139.85---138.85的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6785---0.6705的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3405---1.3315的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1971.00---1954.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-06-12

CWG Markets2023-06-12

Ultima Markets：【市场热点】万众瞩目的美联储利率决议黄金多空本周将一决生死

将是宏观经济的重要时刻，除了美联储外，欧洲央行和日本央行的利率决议也将轮番来袭，投资者需警惕手中仓位，避免意外引发的市场巨震。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-06-12

张津镭：本周黄金超级周，周初暂且震荡待定

初值等重磅经济数据。事件方面，美联储、欧洲央行和日本央行本周都将在各自的政策会议后宣布利率决定。

黄金分析张津镭2023-06-12

【亚市直击】央行超级周来了！美中欧都有重要决定熊市低谷过去了吗？

地加息，也增加了额外的不确定性因素。欧洲央行预计将于本周四上调基准利率，同一天，中国不太可能在下调中期贷款安排，日本央行预计将于周五按兵不动。瑞银全球财富管理美洲首席投资长Solita Marcelli警告称，在标准普尔500指数已从近期低点上涨20%之后，不要想当然地认为近期股市的上涨势头会进一步增强。 “虽然许多投资者认为，超过这一里程碑将使市场进入牛市，但我们仍有可能看到熊市反弹，即熊市中期出现的一段强劲上涨时期，”她说，“在市场达到历史新高之前，我们不可能知道熊市的低谷——市场周期的最终低谷——是否已经过去。” 周一外汇市场上，美元兑日圆、欧元和离岸人民币汇率变化不大。美债收益率几乎没有变化，上周五因加拿大令人失望的就业数据而上升后。美国经济结束了连续八个月的就业增长，5月份就业人数略有减少，表明劳动力市场疲软。随着高盛集团再次下调油价预期，人们对需求前景的担忧持续存在，油价保持下跌态势。布伦特原油期货价格低于每桶75美元，WTI原油期货价格低于每桶70美元。

风起2023-06-12

CPT Markets：美伊临时协定传闻打压金价涨势！本周关注三大央行利率决议

诸多因素将看涨；本周焦点集中在美联储、欧洲央行和日本央行利率决议。在利多因素方面 1. 美联储6月决议不加息预期：由于近期经济数据整体疲软，市场对美联储的鹰派押注大幅降低。据CME美联储观察工具显示，美联储6月维持利率不变的概率为74.8%，加息25个基点的概率为25.2%;到7月维持利率在当前水平的概率为34%，累计加息25个基点的概率为52.3%，累计加息50个基点的概率为13.8%。 2. 美国经济数据整体疲弱：上周一公布的美国5月服务业数据表现不佳。数据显示，美国5月ISM非制造业指数意外降至50.3，创2023年新低。此外，美国初请失业金人数表现不佳，上周四美国劳工部DOL公布的每周数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，美元受美债收益率转头下跌拖累加速下行。 3. 全球经济放缓市场情绪脆弱：从美中国澳欧英国的最新的悲观统计数据来看，最近主要经济体面临的挑战重新引发了对经济衰退的担忧。经济合作与发展组织OECD预测，由于持续的核心通货膨胀和紧缩的货币政策对需求造成压力，全球经济在未来几年内将会出现疲软的复苏。经合组织现在预计，今年全球经济将增长2.7%。如果不包括受大流行影响的2020年，这仍将是自2008-2009年金融危机以来最低的年增长率。 4. 黄金ETF持续流入：世界黄金协会报告显示，5月全球实物黄金ETF继续保持正向需求，实现连续第三个月流入。截至5月底，全球黄金ETF总持仓达到3,478吨，较上月增加19吨。此外，该协会认为美国债务上限谈判和投资者对银行业系统性危机的持续担忧也促使投资者纷纷寻求避险资产，从而推动了5月黄金ETF的正向需求。从上方压制(上方阻力) 1961.20，1963.40；从下行方向看，下方支撑1959.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-06-12

CPT Markets：加拿大央行意外升息支撑力道有限！市场对美利率上升预期增强

整在0.8549附近，大多数分析师认为欧洲央行将在6月15日会议上升息25个基点，并在7月再次加息，然后在今年余下时间暂停加息。尽管5月综合PMI指数略有回落，但仍指向0.3%的环比增长水平，这不足以显着抑制通胀压力使其符合欧洲央行的目标。经济前景继续呈现制造业活动低迷，而占经济70%以上的服务业在各种因素的支持下仍处于活跃状态。此外，随着新的集体工资协议正在敲定，大部分地区的工资压力明显扩大，潜在通胀正处于非常高的水平，粘性通胀的说法很可能仍将是主要焦点。在英国经济数据方面，近期公布的数据相当混杂，主要看点将是本周二发布的就业和工资数据。上周五财经事件数据方面，意大利国家统计局公布4月工业产出年月率皆大幅低于预期至-7.2%和-1.9%，工业产出下降表明经济增长动力减弱。在通胀数据方面，希腊统计局ELSTAT公布5月CPI年率比前期下滑至2.8%，调和年率同比下跌至4.1%，显示出该国通胀压力有所缓和。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8540，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8500。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-06-12

余越论金：6.12黄金交易提醒！美联储鹰派CPI或刺激

察人士来说至关重要。展望本周，美联储、欧洲央行和日本央行的货币政策会议决定，以及美国关键的通胀和零售销售数据，以及澳大利亚和英国的就业数据，都将成为焦点，为黄金交易者带来动荡的一周。市场参与者加大对美联储在6月13日至14日政策会议上不改变利率决定的押注。芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)的“美联储观察工具”显示，美联储利率保持在5%-5.25%区间不变的可能性约为72%。外界普遍预计，在6月13日至14日的会议上，美联储政策制定者将把利率维持在5%-5.25%区间，使他们能够评估近期银行业承压后的前景。但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也必须安抚一些鹰派官员，这些官员担心通胀方面的进展已经停滞，并表示美联储可能需要采取更多措施，为弹性惊人的经济降温。鲍威尔可能会暗示，本周决定是“鹰派的跳过”，而非无限期的暂停加息，并暗示他倾向于在7月会议上再加息一次。此外，美联储提供的前瞻性指引将受到密切关注，点阵图里可能会发出继续加息的信号。周二的美国消费者物价指数(CPI)数据似乎对美联储的决定至关重要，因为美联储一直表现出以“不惜一切代价”的态度准备遏制通胀。本周重点数据: 　　本周二将出炉的美国5月通胀报告，该报告在美联储宣布政策决定的前一天公布。此外，本周还将迎来“恐怖数据”——美国5月零售销售月率、美国5月PPI数据、美国5月工业产出月率、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值等重磅经济数据。 6.12黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金上周走势非常凌乱，尤其周三周四晚间受数据影响，市场情绪表现过激，导致行情多空反复转换，这是由于市场对美联储利率政策预期不明导致的，如此表现也说明当前市场情绪太过敏感多疑，增加了本周走势的不确定风险。从日线结构上来看，虽然上周行情有多次走高测压的过程，对20日线也有刺破动作，但是并未形成有效的突破，上方1970-73一带还是有明显*作用的。而即便行情能够站上1970上方，其上方也很难争取到太多空间，60日线以及前期高点1985附近也会继续带来强阻压力。目前行情在均线带附近震荡，日线级别整体状态显现偏弱，但是大结构趋势又有区间横盘的趋向，这样的状态也就更需要基本面来做方向上的引导，所以本周美联储利率决定也或将成为黄金中期方向的关键参考。黄金虽然对于数据的表现过于敏感，有很大的情绪上的放大效应，但是整体行情在小时图结构上还是呈现出区间震荡状态的，只不过这种区间幅度相对偏大，且转换的时机也过于急促，并不是常规的区间震荡行情。这种区间震荡很有可能会在本周延续，一直延续至周四凌晨美联储利率决定，但在周二晚间也要关注美CPI数据，市场可能会借此数据进行对美联储利率政策的预期，导致行情再度出现异常波动的风险。技术点位本周初可继续关注上方1960附近争夺，上方主压则关注1970一带，下方则关注1950附近争夺，但是如果震荡耗时延长，或基本面出利空的话，都有可能会加大黄金下跌的可能性，届时下方或再测1945-40一带甚至再回撤1930附近。综合来看，周一黄金短线操作思路上建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1970-1973一线阻力，下方短期重点关注1940-1942一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 6.12黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1965-1968附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1955-1950附近，破位看1940一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1940-1942附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1950-1960附近，破位看1965一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）当你看完我这篇文章的时候，就能明白，你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师，我不仅是一位指导老师，也是你生活中值得一交的朋友，欢迎志同道合之士前来促膝长谈！你的眼里是百倍杠杆的利润，而我考虑的是万丈深渊的风险，思路决定出路，看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险，而我会为了避开风险而放过一单的利润，余越论金团队已经制定好一整套的盈利、方.案,等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。 1：我们有专业的团队，每一次给单建议都是多名分析师共同分析得出。 2：我们对工作的责任心，客户在做单，分析长相伴。 3：20小时全天服务 4：您的信任，我的态度。 5：您的每一次问题，都是出于一种投资态度，实时为您解决问题。本文由黄金分析师余越论金独家策划，感谢广大读者对这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

秦離焱2023-06-12

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