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市场周评：美联储官员影响效果告一段落春节期间静待核心通胀指标重磅考验

，周线上涨0.0174，或1.42%。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行必须“坚持”去年在抗击通胀方面表现出的韧性。这番言论可以被视为继维勒鲁(欧洲央行管委、法国央行行长)和诺特(欧洲央行管委、荷兰央行行长)之后，对央行可能在2月份(预计)加息50个基点后放慢加息幅度的观点的又一次反击，这令欧元获得提振。欧元/美元本周开于1.0830，最高触及1.0887，最低触及1.0766，最终收于1.0855，周线上涨0.0023，或0.21%。商品市场：本周，黄金获得支撑，连续第五周上涨，创下自2020年8月以来最长的连续上涨，因为投资者注意到美国通胀放缓，美国国债收益率和美元已从2022年底的高点回落，不过随着临近周末风险情绪的转好，金价涨幅有所缩减。现货黄金本周开于1920.32美元/盎司，最高触及1937.58美元/盎司，最低触及1896.68美元/盎司，最终收于1926.06美元/盎司，周线上涨5.75美元，或0.30%。原油市场方面，市场对全球最大原油进口国中国的原油需求增加持乐观态度，国际油价本周波动不大，但依然实现了周线上涨。布伦特原油本周开于85.29美元/桶，最高触及87.81美元/桶，最低触及83.82美元/桶，最终收于87.58美元/桶，周线上涨2.22美元，或2.60%。欧美股市：美国股市周五通过一场反弹帮助科技股为主的纳指守住了连涨势头，纳指凭借今天尾盘的加速上行，最终扭转了本周的跌势，周线上涨0.55%，连续第三周出现上涨。而道指本周下跌2.7%。标普500指数本周也下跌了0.66%。接下去企业财报仍是市场焦点。投资者担心第四季度财报可能标志着美股企业利润开始衰退。当周要闻盘点：黑田东彦一句话引爆大行情！美联储三剑客说了什么？黑田东彦周五在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话说，日本央行将继续实施目前“极度宽松”的货币政策，以稳定、可持续的方式实现2%的通胀目标。投机者押注日本央行正逐渐转向收紧立场。日本央行是最后一家仍在实施宽松货币政策的主要央行。这推动了日元的反弹，过去三个月美元/日元下跌了14%。麦格理(Macquarie)驻纽约全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示:“日本央行内部存在一些质疑，认为日本通胀的提升能否让通胀率一路回到2%。” 他说:“考虑到包括美国在内的世界各地突然出现通货紧缩，我可以看出这种担忧是合理的。所以从现在到下次会议，没有政策转变，这是黑田东彦暗示的。” 美联储方面，费城联储主席哈克周五在新泽西州银行家领导论坛年会的演讲中重申了支持未来加息25个基点的观点。他表示，“预计今年我们还会加息几次，不过，在我看来，我们一次加息75个基点的日子肯定已经过去了。在我看来，今后加息25个基点是合适的。在今年的某个时候，预计政策利率将具备足够的限制性，我们将保持利率不变，让货币政策发挥作用。令人鼓舞的是，即使我们正在加息，并且看到一些通胀正在降温的迹象，但全国经济总体上仍然相对健康。” 堪萨斯城联储主席乔治周五表示，现在说通货膨胀处于“正确的趋势”并下降到央行2%的目标还为时过早。 “这个方向是好的。通货膨胀率仍远高于美联储的目标。为了实现价格稳定的目标，我们似乎必须更有耐心，看看我们是否处于正确的趋势，并更有说服力地实现2%的目标，”乔治在接受彭博电视采访时说当被问及什么会让她更有信心通胀正在下降时，乔治指出，服务业面临着很大的价格压力。他说，服务业的通胀压力看来还会持续下去。她指出，服务支出仍在继续，部分原因是人们经常旅行。她说:“这将是我希望看到一些进展的一个方面，然后才更有信心看到通胀下降。” 乔治将于1月31日退休。美联储理事沃勒周五最新表示，他倾向于在下次会议上加息25个基点，他正在等待更多的证据表明通胀正朝着正确的方向发展。这位央行官员在纽约举行的外交关系委员会活动上表示，美联储可以降低加息规模，这证实了市场预期。但他也表示，现在还不是宣布战胜通胀的时候，他将货币政策比作一架迅速飙升的飞机，现在准备逐渐下降。沃勒在事先准备好的讲话中说:“根据这一逻辑，基于目前手头的数据，未来似乎没有什么动荡，因此我目前赞成在本月底FOMC的下次会议上加息25个基点。”“除此之外，我们距离2%的通胀目标还有很长的路要走，我预计会支持继续收紧货币政策。” “美债炸弹”滴答作响！美国触及债务上限专家警告违约“灾难性”后果在美国政府触及31.4万亿美元的债务上限后，美国财政部目前正采取“非常措施”来履行其债务义务。但经济学家们表示，这种暂缓只能持续几个月，这为拜登政府与国会议员之间的“戏剧性”摊牌奠定了基础，这可能会让美国政府陷入违约。事实上，美国财政部一周前已发出警告，呼吁国会及时采取行动防止美国违约。专家警告称，如果美国国会议员这次不能就债务上限达成解决方案，不仅使美国可能面临“灾难性”后果，还会给全球经济带来威胁，预计金融市场将出现混乱。当地时间周四(1月19日)，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)致信国会，表示财政部将在1月19日至6月5日期间启动“暂停发行债券期”，其间将暂停为公务员退休和残疾基金以及邮政退休人员健康福利基金注入新资金。此举旨在暂时继续为联邦政府的运作提供资金。近年，美国联邦政府债务规模更是已经多次出现逼近甚至达到债务上限的险情。最近一次提高债务上限是在2021年。当年10月底，美联邦政府已触及当时28.9万亿美元的债务上限。此后，美国财政部采取非常规措施，避免出现债务违约，直至当年12月，美国国会通过立法，提高债务上限至31.4万亿美元，使危机得到暂时缓解。美国前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)表示，这是个潜在的悲剧，美国债务违约的后果将会是灾难性的、令人难以想象的。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁戈皮纳特(Gita Gopinath)1月18日也表示，美国恐面临债务违约，这是美国和世界其他国家都不应该面临的风险，美国可能因此面临信用评级下调的后果。美国国家经济委员会主任迪斯(Brian Deese)一再呼吁国会通过提高债务上限来履行美国的义务，迪斯并警告称，如果国会不这样做，可能会导致“经济混乱”。周四，纽约大学教授、“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)在世界经济论坛上对雅虎财经直播说：“即使美国债务出现暂时违约，也真的会是一场金融灾难。因此，如果你拖欠债务，私营部门的国内外投资者就不会购买你的债券，利率就会飙升。” 2011年8月初，美国因债务上限之争几乎导致政府停摆，标普有史以来第一次下调了美国的AAA信用评级。随着投资者表达他们对该国债务状况的担忧，美股标普500指数在2011年7月初到8月底期间下跌了约12%。鲁比尼说，有关官员需要不惜一切代价避免出现类似的情况，特别是在美国经济面临经济增长乏力和通货膨胀居高不下的情况下。鲁比尼补充说：“这对美国来说将是疯狂的，是一场彻底的灾难。” 金融时报：苹果撤出中国？现实比想象困难百倍，或是“不可能的任务”！英国《金融时报》撰写长文，谈到了苹果公司与中国脱钩的可能性。苹果正面临政治、战略和投资者的压力，要求其大幅降低对中国制造业的依赖。在特朗普政府执政期间，关税问题十分突出，而拜登阻断了更多中国企业获得包括半导体在内的美国尖端技术，从而强化了美国对中国的立场。前科技行业分析师Brian Blair表示：“没有人能理解富士康在制造方面有多重要，除非亲眼看到，就像向一个村民描述纽约市一样。” 苹果在中国的工厂成为其全球成功的基础。每年苹果产品更新对中国的依赖，如今可以说成为了公司最大的弱点。 “苹果无法实现多元化，”苹果的一名前工程师表示。至少从2014年起，苹果就一直在努力将业务转移到中国以外，但进展甚微。“中国将在未来20年主导劳动力和科技生产。” 没有其他大型科技公司能与苹果在中国市场的敞口水平相当。Meta和Alphabet的大部分业务都依赖数字广告。亚马逊在中国地区没有真正的业务，而微软来自硬件的收入份额约为6%。即使是唯一一家手机销量超过苹果的韩国巨头三星(Samsung)，受到的影响也要小得多。2019年，三星关闭了在华工厂，此前其在华市场份额从2013年的近20%暴跌至不足1%，而本土竞争对手华为、小米和Oppo则蓬勃发展。 Counterpoint Research的数据显示，三星目前超过四分之三的手机是在从阿根廷到越南的六个国家生产的，不到四分之一的手机外包给中国的代工制造商。相比之下，苹果几乎所有的硬件都是在中国制造。苹果公司在中国直接雇佣的员工只有1.4万人，但监控着其全球供应链中150万名工人的每周工作时间，其中绝大多数在中国。庞大的业务支撑着苹果跃升为全球最大的公司，每年出货量高达2.5亿部iphone。彭博情报(Bloomberg Intelligence)硬件分析师Woo-Jin Ho预计，到2030年，苹果将只会把10%的iPhone生产转移到中国以外，如果采取积极行动，最多将转移20%。“看看中国创造的智能手机制造中心，”他说。“我不知道在哪里可以复制。” 富士康的劳动力研究员Chan预测，随着媒体的关注逐渐消退，苹果将悄悄增加在华投资。“中国有很多优势，从受过中等教育和技术熟练的工人，到高水平的工程师和博士，这些人可以提供尖端的专业知识。苹果很难找到与中国规模相当(甚至接近)的人力资源和基础设施。” 下周市场展望：下周市场将迎来两个重磅数据的考验，分别是周四即将公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值，以及周五公布的美国12月PCE物价数据。随着美联储官员本周六进入噤声期，这两个数据是下次美联储议息会议前最后的重要数据，其中PCE物价指数作为是美联储最青睐的通胀指标，对政策制定将有较大影响。另外下周美股财报季也将逐步进入高潮，像特斯拉、微软以及英特尔这些大型科技公司都将在下周公布最新的第四季度财报。同时下周五还需要关注世卫组织的会议，将讨论新冠疫情是否仍构成全球公共卫生紧急事件。下周重要经济数据和事件：周一(1月23日) 加拿大12月新屋价格指数(月率) 欧元区1月消费者信心指数初值央行动态：欧洲央行行长拉加德发表讲话假期预告：韩国农历新年假期休市中国春节假期休市中国香港春节假期休市周二(1月24日) 欧元区1月Markit制造业采购经理人指数初值英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数澳大利亚第四季度消费者物价指数(年率) 英国12月未季调生产者输入和输出物价指数(年率) 央行动态：欧洲央行管委诺特发表讲话假期预告：中国春节假期休市中国香港春节假期休市周三(1月25日) 德国1月IFO商业景气指数央行动态：加拿大央行公布利率决议加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要假期预告：澳大利亚国庆日假期休市中国春节假期休市中国香港春节北向交易关闭周四(1月26日) 美国第四季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国12月耐用品订单初值(月率) 美国第四季度实际GDP初值(年化季率) 美国12月新屋销售(年化月率) 澳大利亚第四季度生产者物价指数(年率) 中国12月规模以上工业企业利润财经事件：世卫组织召开新冠肺炎突发事件委员会会议假期预告：中国春节假期休市中国香港春节北向交易关闭周五(1月27日) 美国12月个人消费支出(月率) 美国12月个人消费支出物价指数(月率) 美国12月个人收入(月率) 美国12月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：欧洲央行行长拉加德发表讲话

熠勋2023-01-21

会员

决策分析：美股周五收复失地美联储官员言论缓解市场担忧情绪企业收益仍是市场焦点

能正在卷土重来。本周早些时候，美联储和欧洲央行官员的利率上升和鹰派言论打压了风险情绪。 BTIG首席市场技术员Jonathan Krinsky表示：“值得注意的是，今天的收益率有所上升，但纳斯达克表现优于大市。虽然这可能被视为短期利好，但如果我们转向坏消息就是坏消息的说法，即较低的利率与较低的股票同时出现，那么相反的情况是有道理的。” 收益也成为焦点。在迄今为止公布业绩的55家标准普尔500指数成份股公司中，约有三分之二的业绩好于分析师的预期，而在过去几个季度中，这一比例为80%。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“对经济衰退的担忧似乎盖过了一些公司的乐观情绪，这些公司报告的业绩好于预期。有这样一种理解，即收益可能会走弱，但我认为其中很多都已反映在价格中。” 由于对中国需求增加的乐观情绪，油价上涨至11月中旬以来的最高水平，结束了连续第二周的上涨。西德克萨斯中质原油收于每桶81美元上方，周涨幅为1.8%。下一个交易日焦点、风向标：主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0854，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0851，进一步阻力位于1.0874，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0794，进一步支撑位于1.0759，更关键支撑位于1.0736。英镑：英镑/美元收高，收报1.2396，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2420，进一步阻力位于1.2451，关键阻力位于1.2504；汇价下行的初步支撑位于1.2335，进一步支撑位于1.2282，更关键支撑位于1.2251。日元：美元/日元高，收报129.547，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于128.942，进一步阻力位129.479，关键阻力位于130.069；汇价下行的初步支撑位于127.815，进一步支撑位于127.225，更关键支撑位于126.688。

一禾2023-01-21

美股收盘：道指涨逾330点旅游及科技股多走高途牛大涨23

中值低25个基点。　　海外央行方面，欧洲央行行长拉加德在达沃斯世界经济论坛上表示，市场应该放弃欧洲央行很快会降低加息速度的想法。拉加德重申将继续加息，让通胀率恢复到央行设立的目标。　　拉加德说道：“我们将坚持到底，直到利率进入限制性区域，并维持足够长的时间，以便让通胀率及时回到2％。” 　　市场还在关注美国债务规模上限问题，美国财政部开始动用养老基金以避免违约。　　周四美国联邦债务达到上限。目前美国财政部正开始使用特别措施以避免美国违约。该部门正在改变对两个政府管理的退休人员基金的投资，此举将使财政部在无法提高整体债务水平的情况下继续支付联邦款项。　　美国财政部长耶伦在一封信中向美国国会两党领导人通报了这一做法。她已经在上周通知了他们这一计划，当时耶伦表明，债务限额会在1月19日触及。　　耶伦重申，这些非常规措施 “具有相当大的不确定性”，并敦促国会迅速采取行动以提高债务限额。　　奈飞宣布盈利不及分析师预期，但称付费用户数量高于分析师预测的数字。该公司还宣布联席CEO Reed Hastings将卸任该职位。　　谷歌母公司Alphabet首席执行官Sundar Pichai宣布将在全球范围内裁员约12000人，占其全球员工总数逾6％。Sundar Pichai周五在电子邮件中向员工表示，过去两年里公司经历了飞速发展的时期，当时为了业务增长而扩张的团队，已经不符合目前的经济现实。　　Sundar Pichai称这次裁员将涉及全球和整个公司，“造成这一局面的决定我来担当责任。” 　　此外根据更早时候的报道，谷歌内部文件显示将在本月向符合条件的全职员工支付80％的奖金，剩下的20％将在3月或4月支付。将部分奖金放到4月份，也就是第二季度来支付，将有助于公司分摊成本。过去几年，谷歌员工都是在1月份拿到全额奖金。　　礼来制药周四披露，针对公司向FDA申请快速批复阿尔茨海默病新药的申请，监管机构寄出了“完整回复函”，意味着该药物无法以现在的状态过审。据悉，FDA要求礼来提供至少100名使用该药物至少12个月的临床研究对象数据。在此前公司提交的中期研究数据中，达到这一门槛的受试者并没有达到100人。这一挫折可能令该药物获批上市的时间延后数月。　　百度旗下自动驾驶出行服务平台近日在深圳开启商业化试点。　　携程称春节假期国内旅游预订量同比增长趋势显著。　　好未来第三财季亏损收窄，新业务保持持续发展势头。　　其他市场面，周五纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨4.30美元，涨幅为0.2％，收于每盎司1928.20美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格上涨0.3％，为连续第五周上涨。　　在合约到期日，纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨98美分，涨幅为1.2％，收于每桶81.31美元。该合约价格本周上涨1.8％。　　新的即月合约——3月WTI原油上涨1.03美元，涨幅为1.3％，收于每桶81.64美元。

金融界2023-01-21

美元突然急跌逾60点！美元、欧元、英镑、加元和日元最新走势分析

续，欧元/美元在今天的交易中基本持平。欧洲央行预计将保持鹰派立场，这对欧元有利。不过，目前尚不清楚欧洲央行未来的举措是否已被市场完全消化。在这种情况下，交易员们正在等待更多的催化剂。当欧元/美元走出当前的1.0770 - 1.0880区间时，它可能会形成强劲的势头。英镑/美元（英镑/美元200123日线图，图源：TradingView）英镑/美元继续尝试在1.2400水平上方收盘。今天，交易员们关注的是英国零售销售报告，该报告显示12月零售销售环比下降1%，而分析师普遍预期增长0.5%。该报告加剧了人们对经济衰退的担忧，但并未对英镑造成任何实质性压力。英镑/美元正试图进一步走高。美元/加元（美元/加元200123日线图，图源：TradingView）加拿大零售销售报告发布后，美元/加元走低。报告显示，去年11月份零售额环比下降0.1%，而分析师普遍预期为下降0.5%。其他大宗商品相关货币今日上扬。澳元/美元在0.6950附近持稳，而纽元/美元则反弹至0.6450。美元/日元（美元/日元200123日线图，图源：TradingView）由于交易员对日本通胀报告做出反应，美元/日元反弹至130之上。通货膨胀率从去年11月的3.8%上升到去年12月的4%，而核心通货膨胀率则从3.7%上升到4%。这两份报告都符合分析师的共识，鉴于通胀仍在控制之中，交易员们押注日本央行将维持其超鸽派政策。

夏洛特2023-01-21

欧日央行行长言论引发汇市巨震！加央行下周最后一次加息？加元、欧元、英镑走势分析

资者怀疑本周早些时候的报告，该报告暗示欧洲央行收紧的步伐可能会放缓。在主要货币中，积极的风险情绪提振了商品外汇(纽元、澳元和挪威克朗当天领涨)。欧元保持稳定，而日元在盘中表现明显不佳，反映了日本央行行长黑田东彦在日本核心CPI达到4.0%后的亲风险情绪和鸽派言论(YCC政策没有变化，日本央行将继续扩张政策)。疲软的零售数据也导致英镑走软。以下是该行对美元/加元、欧元/美元以及英镑/美元走势的分析预测：（图源：丰业银行、彭博社）美元/加元(1.3465) 与其他大宗商品货币不同，加元盘中变化不大，未能从风险反弹中获得任何支撑。加拿大央行下周的政策决定可能会在一定程度上限制加元的走势。美加利差本周对加元不利，两年期利差回到接近去年年底的峰值。收益率差目前为65个基点，即使大宗商品和股市走强，这也会对加元走强构成有力限制。收益率差的扩大表明，即使加拿大央行决定下周加息，也将是一次温和的加息，或许是本轮周期中的最后一次，而美联储可能仍有一些工作要做。美元/加元短期技术面：中性/看跌盘中走势图显示美元普遍面临更大的卖压，但也突出了美元相当稳固的支撑，今日迄今为止，该货币对温和走软至1.3450区域。美元昨天的上涨推动其测试了40日移动均线(1.3509)，该移动均线得以保持，现在应该会对其整体施加一些下行压力。但目前对美元/加元走势的兴趣似乎不大，这反映在平淡的短期趋势信号上。阻力位于1.3475/00。支撑位于1.3440/50。欧元/美元(1.0838) 欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行必须“坚持”去年在抗击通胀方面表现出的韧性。这番言论可以被视为继维勒鲁(欧洲央行管委、法国央行行长)和诺特(欧洲央行管委、荷兰央行行长)之后，对央行可能在2月份(预计)加息50个基点后放慢加息幅度的观点的又一次反击。德国去年12月PPI数据显示，PPI环比下降0.4%(预期为-1.2%)，同比上涨21.6%。我们预计欧洲央行至少将在2月和3月加息50个基点，不排除在5月第三次加息50个基点。鹰派政策前景将支撑欧元。欧元/美元短期技术面：中性/看涨现货在本周大部分时间保持在横向盘整区间。现货在1.08的上方遇到了更好的卖出压力，但交易模式加上稳定的看涨趋势强度信号确实表明，创新高并升至1.10+只是时间问题。支撑位于1.0775。阻力位于1.0890/00。英镑/美元(1.2367) 疲软，但仍远高于昨日的低点，此前英国去年12月零售销售数据低于预期(环比下降1.0%，而预期下降0.5%)。去年11月的数据也被小幅下调。数据公布后，市场对英国央行2月初政策决定的定价略有回落，但继续反映加息50个基点的可能性很大(价格反映在45个基点左右)。英镑/美元短期技术面：看涨本周晚些时候英镑的价格走势使得英镑在一个稳定收窄的范围内横盘移动——一个看涨的盘整。盘中的损失很容易被逆转，并可能扩大到目前盘整区间的上限/多头目前突破了触发点1.2385。支撑位于1.2335。倾向于看多的趋势强度研究倾向于认为其将迎来上行突破，并推动该货币对重新测试关键阻力位1.2450 - 60甚至更高水平。

忆芳2023-01-21

会员

【欧股收盘】欧洲股市周五收高奢侈品股票普遍反弹世界经济论坛谢幕

在2月份的政策会议上加息25个基点，而欧洲央行则预计加息50个基点。由于投资者消化了日本通胀数据，周五亚太地区股市大多走高，该数据显示12月份全国核心消费者价格年率上涨4%，为1981年以来最快的通胀率。但MSCI世界价格指数追踪的全球股票有望出现今年的首次周线下跌。周五标志着在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛结束，政策制定者和首席执行官们在会上讨论了围绕经济、金融市场、地缘政治和气候变化的关键问题。个股方面，路威酩轩集团和爱马仕国际等奢侈品股均上涨约0.8%。中国表示，在周五预计将成为多年来最繁忙的旅行日之一之前，与COVID-19的斗争中最糟糕的时期已经过去。 Abrdn投资经理Jamie Mills O'Brien表示：“欧洲对中国重新开放的敞口更大，奢侈品是欧洲市场的重要组成部分。一些大玩家纯粹是押注中国重新开放。” 在盈利驱动的走势中，全球第一大海上风电场开发商丹麦Orsted在宣布减记美国一家大型风电场后股价暴跌8.7%。海上风电项目和2023年盈利预测低于分析师预期。爱立信股价下跌4.7%，此前该公司公布第四季度核心收益低于预期，原因是美国等高利润市场的5G设备销售放缓。与此同时，山特维克在第四季度收益好于预期后上涨 4.8%。

楼喆2023-01-21

邦达亚洲: 欧洲央行行长发表鹰派言论欧元小幅收涨

加息的预期持续对汇价构成支撑外，时段内欧洲央行行长发表的鹰派言论是支撑欧元攀升的主要原因。欧洲央行行长拉加德重申抗击通胀的决心，并表示未来将进一步大幅加息。今日关注1.0900附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于102.10附近。除美联储放缓加息的预期持续对汇价构成打压外，时段内美国公布的楼市数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。此外，时段内欧洲央行行长的鹰派言论支撑欧元走高的同时也是施压美元指数下滑的重要因素。今日关注102.50附近的压力情况，下方支撑在101.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国12月季调后零售销售月率、德国第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月零售销售月率和美国12月成屋销售年化总数。另外，欧洲央行隔夜公布了12月货币政策会议纪要，纪要显示，欧央行成员认为加息的稳定性和利率维持在限制性区间的时间更为重要，一些成员倾向于加快QT步伐。在货币政策方面，欧央行关于加息50基点还是75基点分歧加大，许多成员最初表示倾向于将欧央行的关键利率提高75个基点。一些成员认为，加息幅度低于75个基点将发出错误的信息，可能会被视为与2%的通胀目标不一致。75个基点的加息本身就说明了一切，并且比依赖加息50个基点的替代方法以及在前进道路上加强沟通更可取。会议纪要显示，当前需要扭转市场定价的加息放缓趋势，同时认识到围绕经济状况和通胀前景的不确定性。然而，当利率进入限制性区域时，欧央行必须小心，不要过度抑制需求，从而加剧预期的衰退。关于缩表方面，一些成员表示倾向于以更快的速度减少资产购买计划投资组合。欧洲央行行长拉加德在达沃斯论坛上发表讲话，称欧洲的通胀水平依然维持在高位，他们不会放松控制通胀的决心，拉加德说：通胀水平仍然太高，我们应该将高利率一直坚持下去，利率需要长时间维持在“限制性水平”，才能让通胀率快速降回2%。拉加德表示，市场不应该存在欧元区通胀见顶，欧洲央行将很快放缓加息这一想法，现在的通胀水平仍然太高了：总体通胀、核心通胀和所有其他通胀指标仍然是重要问题，从各个角度来看，现在的通胀率都太高了。拉加德认为，欧元区富有弹性的就业市场可能会导致工资上涨，她说：欧洲的就业市场从未像现在这样充满活力，与过去20年相比，失业人数处于低位，工作参与率也非常非常高，且整个欧元区几乎都是如此。

邦达亚洲2023-01-21

美前财长达沃斯预警：通胀是全球经济“最大悲剧”的“导演”

他补充说，他对美联储主席杰罗姆鲍威尔和欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德最近的评论感到鼓舞。他说：“我们必须坚持到底，因为如果允许通货膨胀回升，那不仅会危及价格稳定，不仅会危及一些最低收入人群的生活水平，还会对周期稳定构成非常大的风险。与此同时，我们需要在我们的国家和世界范围内牢记那些被抛在后面并在所有这些必要调整中承受最大负担的人的重要性。这在未来几年也将是至关重要的。”

Linlin2023-01-20

【预见2023】招商银行丁安华：疫后消费增长将是经济修复的最大驱动力，2023年或将调降LPR支持房地产回暖

退。影响这一前景的主要因素，在于美国和欧洲央行采取的激进的加息措施，不可避免地压制经济增长。虽然服务价格通胀仍具有粘性，但是美国的CPI通胀持续回落的趋势已经确立。年中美国通胀将回落至4％附近，届时美国的实际利率将转正，需求进一步受到抑制，可能陷入实质性衰退，美联储本轮加息周期将相应见顶。我们与市场观点的不同之处在于，美联储可能再次错判通胀的长期走势，美国的通胀很可能走出一个陡峭的倒V型，从而更早地停止加息。　　那么，以美国为代表的发达经济体陷入衰退的长度和深度，可能是当下影响全球经济最主要的因素。我们倾向于认为这是一次时间不长的浅衰退。　　内需拉动中国经济增长别无选择，激发民营经济活力等措施正当其时　　金融界：您如何看待当前中国经济面临的挑战？请展望一下2023年的中国经济？　　丁安华：在发达经济体经济陷入衰退的背景下，外需将朝不利的方向演变。中国经济的增长动力来源，将别无选择，只能更多地依靠内需来拉动。所以，中国经济面临的挑战就在于如何激发内需。从这一点来讲，我们目前的防疫政策优化调整、房地产融资政策的放开，以及激发民营经济的活力等措施，正当其时。　　去年底以来，我国经济出现了两方面超预期变化，导致各大机构纷纷上调今年的经济增长预测。一是目前的疫情发展呈现出“高传播、快达峰”的鲜明特征，第一波感染的冲击将比人们预测的更早结束。也就是说，生活的恢复和经济的重启，比原先预计的来得更早，估计春节之后就会基本恢复正常。疫情短暂而剧烈的冲击，将对我国经济修复节奏产生显著影响，拉低去年基数，提振今年的增速。二是宏观经济政策更加积极和友善，除了货币和财政政策加大调控力度之外，对平台经济、房地产释放了积极的政策信号，平台经济有望迎来规范健康发展，房地产行业有望筑底修复。今年的经济增长目标有可能定在5％以上，我们预计全年增长5.4％。　　金融界：在全球经济下行的背景下，预计2023年我国经济将有哪些核心增长点？　　丁安华：参考海外经验，疫后经济活动的恢复，将显著提振消费动能，特别是服务消费有望出现报复性反弹。政策助推下，基建和制造业投资有望稳健增长，房地产投资有望企稳。压力将主要来自于出口部门。　　疫后消费增长将是经济修复的最大驱动力，央行或将加大实体支持力度，调降LPR支持房地产回暖　　金融界：为进一步提振市场信心，财政、货币政策应具备哪些应对之策？　　丁安华：中央要求积极的财政政策要“加力提效”，预计今年目标赤字率或上调至3.0-3.2％，新增专项债限额或增至4万亿，政策性金融债等“准财政”工具将进一步发力。稳健的货币政策要“精准有力”，央行一方面将继续积极发挥结构性货币政策作用，“加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度”；另一方面可能于上半年进一步降准降息，为支持房地产的销售回暖，5年期以上LPR可能非对称下降10-15bp。总结而言，疫后的消费增长将是今年经济修复的最大驱动力。　　2023年或出现“戴维斯双击”牛市行情，疫情冲击政策影响的行业修复力度大　　金融界：2023 年我国资本市场将会有怎样的表现？哪些领域值得关注？　　丁安华：在经济恢复的背景下，企业盈利将得到明显改善；加上流动性的合理宽裕，资本市场的估值将得以修复。也就是说，可能出现“戴维斯双击”的牛市行情。从节奏上看，上半年的行情以全面修复的β行情为主，那些受疫情冲击和政策影响较大的行业，修复的力度较大。进入年中，如果房地产销售出现明显上扬的势头，政策可能转向防范房价的上行，资本市场的行情将转入下半场。风格上将走向符合经济安全和产业方向的成长行业，市场将演变为寻求α的结构性行情。　　政策拉动作用有限、人口增长趋势逆转等因素影响，几乎无法回到房地产销售周期高点　　金融界：请您展望一下 2023 年房地产市场的走向？2023 年楼市能找回信心吗？　　丁安华：开发企业的融资环境随着政策“三箭齐发”将明显改善。现在的问题在于需求端的改善能否兑现，或者说房地产的销售的恢复程度。我们的判断是，春节后一二线城市的需求控制措施有可能逐步放松，有利于房地产销售的恢复。不过此轮政策放松的拉动作用可能有限，原因在于住户部门的收入增长预期难以短时间改变，加上人口增长趋势的逆转，几乎可以肯定我们无法回到过去几轮的房地产销售周期的高点。　　金融界：新的一年，一切会变好吗？我们该对2023抱有怎样的期待？　　丁安华：是的，经过三年的艰难岁月，我们没有理由不看好疫后的中国经济。

金融界2023-01-20

黄金多头小心！金价暴涨后警惕回调风险拉加德与美联储票委讲话重磅来袭欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

五18:00，IMF主席格奥尔基耶娃和欧洲央行行长拉加德将在世界经济论坛上就“全球经济展望：是一个时代的终结吗？”进行讨论。拉加德四在达沃斯世界经济论坛上“放狠话”：市场应该放弃欧洲央行很快会降低加息速度的想法。拉加德重申将继续加息，让通胀率恢复到央行设立的目标。拉加德说道：“我们将坚持到底，直到利率进入限制性区域，并维持足够长的时间，以便让通胀率及时回到 2%。” 当被问及欧洲央行限制未来加息幅度的可能性时，拉加德表示，她将建议投资者“调整持仓”；市场不应该存在欧元区通胀见顶，欧洲央行将很快放缓加息这一想法。香港时间周五22:00，2023年美联储票委、费城联储主席哈克将就经济前景发表讲话。哈克本周三重申，他支持美联储放慢加息步伐至25个基点，因为有迹象显示，高企的通货膨胀正在降温。哈克预计美联储将提高利率至5%以上，并在这个水平“停留”一段时间。哈克提到美联储去年的激进加息周期时称："我预计今年还会加息几次，不过在我看来，我们一次加息75个基点的日子肯定已经过去了，今后加息25个基点将是适当的。在今年的某个时候，美联储的政策将处于抑制经济活动的水平，以帮助将通胀降低到2%的目标水平。" 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元从4小时图来看，欧元/美元走高并远离50周期指数移动平均线(EMA)，从而巩固该货币对在未来一段时间继续看涨趋势的预期，下一主要目标瞄准1.0915。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因随机指标传递负面信号，欧元/美元可能会出现暂时的横盘波动，然后再恢复预期中的升势。需要考虑到的是，欧元/美元保持在1.0745上方对于实现上述看涨目标相当重要。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0760以及阻力位1.0930之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元恢复上涨走势并接近1.2440，该货币对继续在看涨通道内波动，这支持该货币对突破1.2440的可能性，从而为涨向下一目标1.2590打开道路。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测英镑/美元在未来一段时间处于看涨趋势。从4小时图来看，50周期EMA支持看涨预期。需要指出的是，英镑/美元保持在1.2295上方对于继续预期中的升势相当重要。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2310以及阻力位1.2480之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元上涨并测试关键阻力128.90，随机指标触及超买区域，50周期EMA形成看空压力，因此，我们相信美元/日元仍然可能恢复主要看空趋势，接下来的主要目标位于127.10以及126.35。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 预计今日美元/日元交投将位于支撑位127.60以及阻力位129.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元在接近主要看涨通道支撑线后反弹，重回看涨轨道，并有望升向首个看涨目标0.6975，下一目标瞄准0.7060。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，除非澳元/美元跌破0.6865且维持在该位下方，否则看涨趋势情景仍将在未来一段时间有效。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6870以及阻力位0.7000之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为整体看涨。黄金金价昨日继续上涨，突破1928.60美元/盎司，并收于这一水平上方，从而摆脱盘整区间，并激活日内看涨情景，这为金价实现新的涨势并触及下一目标1950.00美元/盎司打开道路。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价将在未来一段时间呈看涨倾向。从4小时图来看，50周期EMA支持看涨预期。需要指出的是，若金价未能保持在1928.60美元/盎司上方，这将令金价承受日内看空压力，并首先跌向1900.00美元/盎司。预计今日金价交投将位于支撑位1915.00美元/盎司以及阻力位1950.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2023-01-20

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