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资管巨头警告：高达4%的通胀或成美国新常态！
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目标。而彭博社调查的经济学家预计，个人消费支出（PCE）通胀将在明年第一季度平均达到2%。美联储官员上个月发布的预测中值显示，他们预计2024年个人消费支出价格指数（CPI）将仅上涨2.3%。此外，无论哈里斯还是特朗普胜选，沃尔什都预计11月5日的总统选举将对市场产生重要影响。她说：“我认为2025年可能是具有挑战性的一年，而且我们肯定会看到，明年无论谁当选总统，其政策都会产生巨大的影响。” 为了应对未知的情况，沃尔什建议投资高收益债券，并持有财务状况较稳健的公司的股票。她也喜欢投资基础设施和房地产，但对写字楼保持谨慎。沃尔什说：“我总是在寻找下一个可能发生的风险，并努力注意是否会出现黑天鹅事件。可以说，在我职业生涯的大部分时间里，我还没有见过这么多相互矛盾的信息和不断上升的风险。”
金融界2024-10-09
【欧股收评】反倾销措施直击白兰地，欧洲股市收盘走低
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，开盘时股价下跌。奢侈品公司曾因中国消费支出下滑而遭受重创，他们原本希望从中国经济复苏中获益，由于投资者对中国刺激计划放缓，市场人气转为负面，奢侈品和矿业类股也出现大幅下跌。其中，奢侈品巨头LVMH跌3.57%，开云下跌4.45%，博柏利股价下跌4.42%，克里斯汀迪奥股价下跌2.75%。采矿股下跌采矿股遭受的损失最为严重，下跌4.47%。这主要归因于铜和铁矿石价格的下跌，此前对中国提出的刺激措施的初步热情开始减弱。英国借贷成本在预算公布前上涨由于工党政府将于10月30日公布预算，英国的长期借贷成本出现上升。周二，英国十年期国债收益率触及4.2%，为近三个月来的最高水平，同时也是英国十年期国债收益率与德国国债收益率之差一年多来的最高水平。财政部长雷切尔·里夫斯警告称，英国将提高税收并削减开支，投资者对预算内容感到担忧。与此同时，人们对英国央行未来利率走向的预期仍然存在分歧。经济数据英国零售商协会(BRC)周二发布的最新数据显示，上个月零售额同比增长 2%，高于三个月的平均水平。外围市场由于投资者关注石油期货价格的降温，美国股市在周一华尔街下跌之后，早盘出现反弹。在亚太地区，中国市场最初的上涨势头减弱，原因是中国国家发展和改革委员会在简报中没有提供进一步刺激措施的细节。此前，中国沪深300指数在黄金周假期结束后开盘时飙升逾10%，但随后涨幅回落。本周市场关注的焦点包括周三的美联储会议纪要和德国贸易数据，周四的美国通胀数据以及周五的英国经济增长数据。焦点个股房屋建筑商Vistry发出盈利预警后股价暴跌24%，跌至1月份以来的最低水平。
Sissi2024-10-09
中国发布会突然踩刹车！彭博社：A股涨势降温、港股迎来暴跌大摩警告“过热”风险
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增长率，但近几个月的经济数据显示，由于消费支出依然低迷且房地产市场持续低迷，这一目标很难实现。中国是全球第二大股市，经历过多次兴衰周期。面对经济增长放缓和通货紧缩，中国于2014年底启动刺激计划，引发了令人震惊的股市反弹，但2015年年中股市突然暴跌。2014年10月至2015年6月，上证综合指数上涨了一倍多，但随后两个月内暴跌逾40%。 “我们需要财政改革，然后希望进行一些真正的重大经济改革，”瑞银全球财富管理驻香港大中华区股票主管Eva Lee在彭博电视上表示。“到今年年底，如果我们仍然没有任何重大措施，我们可能就会停留在这个水平。”
圈内人2024-10-08
给中国经济“泼冷水”！世界银行警告明年中国经济放缓可能加剧
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年的经济增长目标设定在5%左右，但由于消费支出低迷和房地产市场依然不稳，这个目标到8月份似乎越来越遥不可及。 9月底，中国政府出台了一系列刺激措施，主要集中在货币政策上，包括降息等措施。现在，越来越多人期望通过更多的财政支持来刺激支出、恢复信心并重新激活中国经济。世界银行对中国今年的增长预测与彭博社调查的估计一致，但对2025年的预测略低于调查的中位数4.5%。世界银行表示，除了中国经济增长放缓，贸易和投资流动的变化，以及全球政策不确定性的增加，也可能影响东亚和太平洋地区。
tqttier2024-10-08
深度解读就业、通胀及利率三边关系美联储降息凭什么？
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常明确：自2012年以来，它一直以个人消费支出（PCE）价格指数衡量的2%的通胀率为目标。近几个月来，PCE开始越来越接近该水平。虽然它仍然高于美联储2%的目标，但仍远远低于最近2022年6月超过7%的峰值。美联储努力最大限度地提高就业率 Stockwell说：“没有像通货膨胀那样明确的失业目标。”“但为了保持通货膨胀稳定，重要的是保持失业率尽可能接近自然失业率。如果劳动力市场没有短缺或过剩，失业率就会存在。” Stockwell说，最高就业率不是0%的失业率，因为有些失业率是健康的。经济学家们总是会有摩擦性失业，这是由转型期的人驱动的，即你辞职寻找新机会，或者你是刚毕业的大学毕业生，正在找工作。一些结构性失业，即工人因技术发展、全球化或消费者需求的广泛变化等因素而失业，也将永远存在。 Stockwell说：“充分就业是指只有那些因摩擦或结构性失业的人而失业。” 但随着通货膨胀的降温，美联储的充分就业目标更加受到关注。美联储委员会主席鲍威尔引用了招聘放缓和失业率上升的理由——失业率为4.2%，仍然相对较低。尽管利率很高，但经济是如何继续增长的？早在2022年，当美联储首次开始加息时，许多经济学家就认为经济衰退和更高的失业率即将到来。然而，到目前为止，两者都没有实现。相反，美国经济在2023年实际增长了3.1%。标准普尔全球评级预测2024年增长2.7%。经济学家很快就指出，即使在最近的高峰期，按照历史标准，利率也没有那么高。Stockwell说，在利率开始上升之前，经济经历了大约15年的异常低利率。 Stockwell说：“我们现在的利率并不高。”“我们已经恢复到更正常的利率。” 同样重要的是要注意，并非所有行业都同时经历了一个火热的就业市场。例如，医疗保健、教育、州和地方政府等部门往往相对防通胀，对利率不敏感。这些部门一直在大量招聘。与此同时，大科技公司往往对利率敏感，更有可能在高利率环境中裁员。更高的利率并不总是会像美联储希望的那样减缓消费者支出，因为它们不会对每个人产生平等的影响。如果你想买房子并锁定低抵押贷款，你正在与信用卡债务作斗争，或者你是一个寻求融资扩张的企业主，高利率是痛苦的。但有人在2020年或2021年锁定了低利率抵押贷款，并且没有携带循环债务，他们可能在很大程度上不受高利率的影响，因此即使价格继续上涨，他们也能负担得起继续消费。这一切对利率意味着什么？关于利率走向的猜测不乏。但鲍威尔在9月降息后的评论中表示，美联储将继续“一次会议”做出决定，强调了央行双重授权所需的平衡行为。鲍威尔说：“我们知道，过快地减少政策约束可能会阻碍通货膨胀的进展。”“与此同时，过慢地减少限制可能会过分削弱经济活动和就业。”
Heidi2024-10-04
服务业持续扩张与制造业疲软相互交织，揭示日本经济面临的双重挑战与增长潜力
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增长率为2.9%，稳定的工资增长推动了消费支出。尽管出口增长逐渐减缓，但资本支出依然保持增长。调查显示，尽管主要市场如中国的需求疲软，但服务行业仍显示出一定的增长潜力。输入通胀与成本压力输入通胀率在9月份降至六个月以来的低点，但仍高于长期平均水平。日元疲软加大了工资、食品和进口原材料价格的压力，服务公司也在不断将这些成本转嫁给客户。编辑观点日本服务业虽然持续增长，但整体经济放缓的迹象不可忽视。制造业的疲软和外部市场的需求减弱可能会制约经济复苏。服务行业的强劲表现固然令人欣慰，但如何在全球经济不确定性中维持增长仍然是未来的挑战。名词解释 1. **PMI（采购经理人指数）**：是衡量服务业或制造业活动的指标，值高于50表示经济扩张，低于50则表示收缩。2. **输入通胀**：指企业在生产过程中所面临的原材料、劳动力等成本的上涨情况。相关大事件 2024年9月，日本央行召开货币政策会议，决定维持当前的货币政策不变，强调对经济复苏的谨慎态度，特别是在全球需求不确定性增加的背景下。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-04
美股正在进入选举年最动荡的一个月，但历史经验表明反弹可能会持续下去
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划、美国通胀数据的持续下降——8月个人消费支出指数显示增长再度放缓，以及美联储可能再进行两次共计50到75个基点的降息。” 9月通常是股市表现最弱的月份，而美国股市在9月初表现不佳，但在美联储四年来首次降息和中国推出大规模刺激计划的背景下反弹。结果，标普500指数和道琼斯工业平均指数在9月分别上涨约2%，创下自2019年以来9月的最佳表现。纳斯达克综合指数上涨了2.7%，是自2013年以来的最佳9月表现。整个季度，标普500指数和纳斯达克指数分别上涨了5.5%和2.6%，两者均连续第四个季度上涨，这是自2021年以来最长的连涨。道琼斯指数本季度上涨了8.2%，是自2023年末以来的最佳季度表现。斯托瓦尔指出，美国股市的全面上涨，为担心2024年最后一个季度市场表现的投资者提供了积极信号。标普500指数在第三季度的上涨是全面的，11个板块中有10个板块上涨，公用事业、房地产和工业板块表现最佳，而能源板块是唯一季度下跌的板块。斯托瓦尔表示，自1992年以来，标普500指数的11个板块中，有9个在选举年第四季度通常会上涨，“这可能是由于选举结束后不确定性消除的结果。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-10-02
突发！一则数据令欧洲降息局势巨变，美元拉升以色列地面入侵开始
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点的做法，因新的数据增强了对经济增长和消费支出的信心。在美国，标普500指数期货下跌0.2%，此前该基准指数周一创下最新历史新高。标普500指数连续第四个季度上涨，这是自2021年以来最长的连胜纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数也有类似表现。德国10年期国债收益率跌至自1月以来的最低点。美国10年期国债收益率最新下跌6个基点，至3.74%。 Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示：“牛市已经度过历史上最弱的第三季度，预计它至少在年底前仍将保持强劲，因企业盈利强劲，利率下降，消费者仍在消费。” 她补充道：“我们预计第四季度与第三季度类似，波动性较高，但最终表现强劲。” 此外，国际码头工人协会在其Facebook页面发布声明，宣布周二关闭从缅因州到得克萨斯州的所有港口。受影响的港口有能力处理多达美国总贸易量的一半，罢工将停止集装箱货物和汽车运输。汇市方面，美元攀升，兑一篮子货币上涨0.2%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国央行将“逐步”降低利率，并重申整体经济依然稳健。周二，交易员预计美联储下个月降息50个基点的概率为40%，低于周五的53%。他们预计今年将降息70个基点。 Invesco资产管理公司策略师David Chao表示：“我仍然认为，在宏观背景和增长比之前预期的更加有韧性之际，全球风险资产在年底前表现良好。因此，近期的市场叙事已从有关美国经济放缓的问题转向关注美联储年内降息的规模和速度。” 市场关注非农鉴于美联储目前对劳动力市场的关注，澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示，周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。周五公布的美国非农就业数据将进一步阐明劳动力市场的状况。此外，在交易员评估日本即将上任的首相及其内阁时，日元在过去两天的剧烈波动后趋于稳定，接近其对美元过去一个月波动区间的中部。此前，日本日经指数在周一下跌4.8%后，由于日元走软而上涨近2%。中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据，MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数，超出近22个百分点，这是自1999年6月以来的最大超额收益率。在大宗商品方面，油价周二下跌，全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧，同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。以色列表示，其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后，周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗，标志着地面入侵的开始。布伦特原油期货下跌2.3%，至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%，至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示：“中东新闻对市场的影响相对较小，这也许不足为奇，因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%，至2645美元附近，距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%，创下四年来最佳季度表现。
欧罗巴2024-10-01
汇市突发行情！美元/日元飙破144大关鲍威尔鹰派讲话、日本央行摘要联袂出击
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步伐可能是合适的。” 美国8月核心个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.1%，不及市场预期的上涨0.2%，也低于前值的上涨0.2%；而核心PCE同比上涨2.7%，符合预期，略高于前值的2.6%。周四，日本央行货币政策会议纪要表达了委员们对保持对通胀超过目标风险的警惕的重要性的共识。几位委员表示，将利率上调至25个基点作为调整货币支持水平的一种方式是合适的。其他几位委员建议，对货币支持进行适度调整也是合适的。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，美元/日元交易于144上方。日线图分析显示，该货币对已重新进入上升通道模式，表明看涨偏见仍然完好无损。此外，14天相对强弱指数(RSI)略低于50水平，突破该水平可能进一步确认看涨趋势的延续。阻力位方面，美元/日元可能探寻上行通道上边界146.50附近的区域，随后是9月3日创下的五周高点147.21。下行方面，直接支撑位出现在九日指数移动平均线(EMA)的143.51水平，随后是上升通道的下边界142.80水平。跌破该水平可能导致美元/日元对在139.58区域附近徘徊，这是自2023年6月以来的最低点。 (来源:FXStreet)
颜辞2024-10-01
给大幅降息预期“泼冷水”！鲍威尔称不急于快速降息
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美联储首选的通胀指标显示，8月整体个人消费支出价格指数（PCE）同比增速放缓至2.2%。这让官员们对通胀正在朝着他们的目标发展更有信心，使他们能够更加专注于支撑劳动力市场。鲍威尔说：“反通胀的基础很广泛，最近的数据表明，通胀率朝着持续回到2%的目标进一步迈进。” 尽管如此，一些政策制定者仍对过快降息持谨慎态度，并担心这可能重新点燃经济中的通胀压力。鲍威尔说：“我们的目标一直是恢复价格稳定，同时避免往往伴随通胀降温的失业率上升。虽然任务尚未完成，但我们已经朝着这一结果取得了很大进展。” 鲍威尔承认住房通胀的下降一直缓慢，但表示相信它会随着时间的推移进一步降温。非农至关重要根据中值预测，在本月早些时候的会议上，官员们预计2024年剩余时间将额外降息50个基点，并在2025年进一步降息100个基点。少数美联储官员为这一举措敞开了大门，他们表示，劳动力市场出现任何严重疲软的迹象都可能导致再次大幅降息。也有官员估计，到年底的宽松幅度可能较小。反对9月降息50个基点的美联储理事鲍曼支持更小幅的降息。她强调，她认为通胀风险挥之不去，并表示美联储应该以“有节制的”速度降低利率。在鲍威尔隔夜讲话后，债券交易员下调了对明年降息的预期。短期利率期货交易者现在认为，美联储在11月更可能降息25个基点，而非50个基点。周二，美国国债在历史性的连续第五个月上涨后回吐了涨幅。根据彭博社美国国债总回报指数（Bloomberg US Treasury Total Return Index）衡量，本月截至上周五，美国国债回报率为1.4%，这将是该市场自2010年以来最长的月度连续上涨。由于粘性通胀数据削弱了对美联储降息的预期，收益率在今年头几个月攀升后，4月份开始下跌，年初至今的亏损已经逆转为4.1%的涨幅。 Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Jack McIntyre说：“经济状况更好了。鲍威尔更加强调劳动力市场，所以周五的非农数据显得更加重要。美国国债大幅上涨，很可能已经超出了现实。” 摩根大通资产管理公司（J.P. Morgan Asset Management）投资组合经理Priya Misra表示，“我们正处于数据和政策的关键拐点。如果新增就业岗位超过15万个，市场的利率预期可能会略有上升，因为11月降息50个基点的可能性将下降，而接近10万个或更低的读数可能会促使美联储再次降息50个基点。” 劳动力市场的最新数据将于周五公布。彭博社调查的经济学家预计，雇主在9月份增加了15万个工作岗位，与劳动力市场放缓的情况一致。今年攀升的失业率预计稳定在4.2%。
金融界2024-10-01

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