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特朗普突然变脸，传中国今日高层开会！全球大狂欢恐凶多吉少？
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本周早些时候美国债市出现剧烈抛售，类似疫情初期的“现金逃亡”情景，再度引发市场对全球最大债券市场稳定性的担忧。不过周四已有所缓解的迹象。美国10年期国债收益率下跌10个基点，至4.2985%，此前一度触及4.5150%的高位。英国国债在此前遭抛售后也企稳。不过，由于关税延期，投资者削减对欧洲央行降息的押注，德国国债价格下跌，2年期德国债券收益率一度上升19个基点。贝伦贝格银行经济学家Holger Schmieding表示：“如果未来几个月关税压力减轻，政策变得更清晰，那么美国和欧洲的经济增长可能会遭受短期冲击，但有望避免陷入衰退。” 投资者将密切关注周四美国30年期国债的拍卖，之前强劲的10年期债券销售缓解市场对特朗普政策可能吓退外国买家的担忧。另一个关注点是美国即将公布的通胀数据，预计3月消费者价格指数(CPI)将有所下降。
欧罗巴04-10 18:43
“这几天太疯狂了”！华尔街被特朗普逼到崩溃边缘：恐惧、宽慰、谨慎……
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指数”，本周早些时候飙升至自五年前新冠疫情爆发以来的最高收盘水平。然而，周三特朗普突然“变脸”，宣布对数十个国家暂时降低高额关税，同时对中国进一步加压。这一戏剧性的反转引发了市场大幅反弹，标普500暴涨近10%，创下自2008年10月以来的最大单日涨幅。交易室里的混乱与兴奋特朗普政策的急剧变化引发了交易室内的连锁反应——高压、繁忙和充满戏剧性。 “这几天太疯狂了，”Rational Equity Armor Fund的投资经理Joe Tigay说，“这让我想起了新冠疫情期间的大幅波动，说实话，这种行情是我为之热爱的。” Susquehanna金融集团的衍生品策略联席主管Chris Murphy则表示：“这比新冠时期的行情还要受‘新闻标题’驱动，根本没有喘息的时间，一件事还没反应完，另一件事又来了。” Bolvin财富管理集团总裁Gina Bolvin表示：“我们尽可能多地联系客户，通过客户信和电话沟通。有些紧张的客户在得知我个人也在下跌期间买入了股票后，多少得到了安慰。” 但尽管部分人从市场波动中看到机会，也有许多人提醒：市场依旧脆弱，美国政策依旧不可预测，“危机”远未解除。特朗普保护再现？一些投资者猜测，近期股市动荡尤其是债市大幅抛售促使特朗普做出让步，这可能意味着“特朗普保护”（市场一旦暴跌，特朗普就会出手救市）的回归。 “这是个提醒——特朗普不想看到熊市，也不想让经济陷入衰退，所以他被迫重新思考自己的策略。”The Wealth Consulting Group的首席市场策略师Talley Leger表示。但不少人也指出，**政策的不确定性已造成深远影响**，企业规划受限，消费者信心也受到影响。 “他们只是按下了暂停键，市场为此欢呼，”F/m Investments首席投资官Alex Morris说，“但说到底，我们能不能在90天内真正解决问题，还没人知道。” 德意志银行在一份研报中表示：“即便这些关税最终被永久取消，政策的不确定性已经对经济造成了持久性伤害。” 债市危机也不容忽视周三市场的恐慌情绪还蔓延至债券市场，**美国国债遭遇猛烈抛售**。一些市场参与者认为，这是因为部分基金为了满足追加保证金的要求，不得不出售流动性资产如美债。 Raymond James的首席市场策略师Matt Orton警告： “如果美国国债市场出问题，后果可能会非常严重。” 尽管特朗普随后安抚称：“债市现在很美丽。” 白宫则表示，特朗普之所以暂停对多数国家的关税，是因为收到了这些国家表达“善意合作”的承诺。白宫发言人Kush Desai强调：“总统唯一考虑的是美国人民的最大利益。我们会继续使用一切可用工具，包括关税和谈判，来解决长期贸易逆差这一国家紧急问题。” “这是个压力山大的一周” 有些投资者坦言，这种接二连三的负面消息和市场波动已到极限。 Natixis美国首席经济学家Christopher Hodge表示：“我们已经预计到某种形式的‘屈服’（政策转向）即将出现。因为金融市场损失太严重，经济前景也太令人担忧。” 自4月2日特朗普公布关税计划以来，标普500经历了创纪录的剧烈波动：周一的单日振幅达8.1%；周二的波动成为过去50年最大单日逆转之一；周三更夸张，全天波动幅度高达10.7%，为近50年来第五大单日波动。 Bolvin感叹道： “真是压力山大的一周。连我三岁的孩子早上醒来都问，‘今天股市还在跌吗？’ 那一刻我知道，我们可能已经快到底了。”
风起04-10 17:19
会员
台积电Q1营收飙升42%，略高于预期！
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一，AI相关需求的大幅增长，远远抵消了疫情期间平板电脑等消费电子产品芯片需求见顶回落的影响。然而，亮眼业绩背后，市场对关税政策可能抑制苹果等电子产品需求的担忧正在加剧。上周末，美国消费者争相抢购苹果旗舰产品，担心厂商会提价转嫁关税成本。自美国总统唐纳德·特朗普上周宣布全面征收进口关税以来，台积电的股价也大幅下跌，尽管到目前为止半导体尚未被纳入其中。关税大刀悬顶今年三月，台积电首席执行官魏哲家与美国总统特朗普共同宣布追加1000亿美元对美国芯片制造业的投资，此举助推了白宫"制造业回流"的战略目标。特朗普将这笔新增投资归功于关税政策的加码。当地时间4月8日，美国总统特朗普重申，他曾告知台积电，如果不在美国建厂，就将面临高达100%的关税。一些分析师警告，考虑到全球不确定性因素对经济的潜在冲击，台积电可能需下调全年营收增长至25%中段的目标。特朗普威胁对进口半导体加征关税的阴影也笼罩着公司前景，尽管具体实施时间与可能性尚不明确。此外，更广泛的数据显示，全球数据中心与AI芯片的投资增速或呈现放缓迹象。以微软公司为例，该企业已暂缓多个国际项目，表明其正在重新评估投资计划。台积电将于下周(4月17日)公布第一季度完整财报，包括本季度和全年的展望。
格隆汇04-10 16:21
关税风暴骤起，免税概念“狂飙”，涨停潮嗨翻A股！
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关税政策扰动，免税行业有望受益随着疫情后旅游业强势复苏，入境游逐渐回暖。去年，我国积极推出一系列入境免签、便利来华政策，持续释放入境游的发展潜力。国家移民管理局消息显示，自2024年12月17日起，过境免签外国人在境内的停留时间延长至240小时（10天）。据其发布的数据，2024年全国各口岸免签入境外国人达2011.5万人次，同比大幅上升112.3%。此外，中国旅游研究院发布的《中国入境旅游发展报告2024-2025》指出，2024年中国共接待入境游客13190万人次，同比增长61%，已恢复至2019年的九成以上。大量外国游客入境旅游，为免税购物创造了大量潜在需求，也为免税行业带来了广阔的市场空间。国际收支平衡表数据显示，2024年我国旅行收支规模为2904亿美元，较2023年增长32%。其中，旅行收入397亿美元，增长59%。另外，近期中美互加关税，也为免税行业带来潜在的受益机会。国泰海通证券认为，免税行业有望潜在受益。免税店所销售的免税商品包括按规定免征关税、进口环节增值税、消费税的进口商品和实行退（免）增值税、消费税进入免税店销售的国产商品。在关税提高的背景下，短期内有税和免税价差有望扩大，原产地为美国的进口商品销售有望向免税渠道倾斜。同时，原产地为美国的进口商品销售收入占公司总收入比例为个位数，即使后续加征关税也对公司经营无大影响。此外，方正证券同样指出，加征关税拉大产品价差，提升免税渠道吸引力。1）对中国消费者：中国对美加征34%关税，但离岛免税渠道或可豁免，国内免税与有税渠道的美国进口商品价差拉大，免税渠道购物吸引力增强。2）对外国游客：如果美国加征104%关税税率，叠加离境退税“即买即退”全面落地，外国游客来华通过离境免税渠道购买高性价比商品，尤其是国货产品，同样利好免税行业增长。
格隆汇04-10 14:41
特朗普出手，煤炭股逆势大涨，可持续吗？
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不断下滑，去年只有3220万短吨：但疫情期间，受物流不畅影响，煤炭价格一度飙升，纽卡斯尔煤炭期货每吨价格从56美元涨到400美元：价格飙升下，ARLP的营收和净利润创出历史新高：但是，疫情过后，供应链恢复正常，煤炭价格逐步走低，如今只有96.5美元/吨！ ARLP的收入几乎全部来自煤炭开采：一般而言，产量提升较为困难，ARLP的股价变动主要受煤炭价格走势影响，如公司预计2025年的产量在3225-3425万短吨之间，较2024年3220万吨略有增长，最大幅度约6.4%：而此轮煤炭价格走低，主要是需求减弱和供应增加。主要生产国中国计划在2025年将产量提高1.5%至48.2亿吨，此前在2024年创下历史新高。印尼去年也创下了8.36亿吨的纪录，超出目标18%，而对替代能源的投资正在限制未来的煤炭需求。在需求方面，全球煤炭进口在2025年第一季度降至三年来的最低季度水平，中国、印度、日本和韩国因清洁能源产量上升而减少了超过10%的采购量。中国的进口量减少了1800万吨，而印度、韩国和日本也出现了显著下降。然而，土耳其、越南和孟加拉国等较小经济体增加了煤炭进口。加上特朗普的关税大战，全球经济有衰退风险，煤炭价格前景不明朗，即使特朗普的政策能够带来产量增加，也未必能抵消价格下降带来的影响。而从估值上看，ARLP的市盈率在9倍，处于10年来较高位置：煤炭股长期前景令人担忧！
老虎证券04-10 14:11
美股的"四重诅咒"：20%跌幅背后的多米诺骨牌效应
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点（年内减持3500亿美元股票，规模达疫情期间的2/3）。但历史经验显示，净仓位低于40%后往往出现"双底"形态（2008年间隔2个月/2012年1个月/2016年5个月/2019年2个月/2022年3个月）。当前市场存在三大杠杆火药桶：杠杆ETF：对标普每1%波动的负Gamma暴露达50亿美元（虽低于峰值80亿，仍远超2024年前水平）。做市商期权头寸：从去年多数时间100亿美元正Gamma骤降至20亿美元负Gamma。超短期期权策略：大量0-1天到期期权在极端单日波动中可能引发连锁反应。这意味着市场每下跌1%将触发70亿美元抛盘，每上涨1%需买入70亿美元。杠杆ETF与期权做市商当日调仓特性，可能放大类似昨日8%的极端日内波动（1980年代以来第19大单日波幅），所幸对多日连续波动的助推作用有限。 2008年熊市期间，标普在下跌中仍两次出现单日超10%反弹（但单日跌幅从未超10%）。当前上行波动溢价仍处高位（1周期30Delta波动率报40+），但随着波动率回落，买入看涨期权+做空正股的Delta对冲策略吸引力将提升。多空策略总杠杆率仍处194%历史高位（2010年以来83%分位点）。多策略基金杠杆敞口维持高位（尽管2-3月动量策略平仓已部分降杠杆）。当股票相关性上升转向宏观驱动行情时，总杠杆率通常随之下降。
金融界04-10 14:10
川普態度急轉股市抽升美股交易策略
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歷了長達兩個月的震蕩。 2020年3月疫情底部的V型反轉后，市場同樣經歷了數次10%級別的回調。所以Moneta Markets提醒投資者，不宜被單日漲幅沖昏頭腦，我們仍處在一個巨集觀高度不確定的時期，波動性還將持續。建議投資者應利用這次反彈重新評估風險敞口，在樂觀情緒中保持必要的謹慎。這場由政策驅動的V型反轉，最終能否演變為可持續的牛市復甦，仍需基本面配合和時間驗證。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美股 #川普 #關税 #美聯儲
Moneta_Markets04-10 12:39
特朗普关税突然大逆转，背后原因似乎找到了！对中国贸易战丝毫不减
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伙伴生效不到24小时之后，背景是自新冠疫情早期以来最严重的一轮金融市场波动。此前的市场剧震抹去了数万亿美元市值，并导致美国国债收益率急剧飙升，似乎引起了特朗普的注意。 “我觉得大家有点反应过度了，变得有些紧张兴奋，”特朗普在宣布消息后对记者说，用体育术语形容市场的紧张情绪。受消息影响，美国股指大幅上涨，标普500指数上涨9.5%。债券收益率从高点回落，美元兑避险货币反弹。这一利好消息在周四亚洲市场开盘时迅速传导，日本日经指数暴涨8%，欧洲期货市场也指向大幅反弹。中国股市也因国家支持预期而上涨，不过人民币跌至全球金融危机以来最低水平。自1月重返白宫以来，特朗普多次威胁对多个贸易伙伴施加惩罚性措施，却又在最后一刻取消其中部分措施。这种反复无常的做法令各国领导人困惑，也让企业界感到不安。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）坚称，此次收回关税措施“本就在计划之中”，是为了将各国拉上谈判桌。不过特朗普随后表示，自4月2日其宣布加征关税以来，市场出现的几近恐慌的波动影响了他的决定。尽管此前坚称政策“绝不会改变”，他周三告诉记者：“你必须灵活一些。” 不过，他对中国的压力丝毫未减。特朗普宣布，将对中国进口商品的关税从原来的104%进一步提高到125%，立即生效。作为回应，北京周三宣布将对美国进口商品征收84%的关税，以回击特朗普早前的关税攻势，并誓言“奉陪到底”，这场全球两大经济体之间的针锋相对持续升级。中国最大电商协会负责人表示，中国企业在亚马逊上销售产品的公司正准备涨价或退出美国市场，因为这轮“史无前例的关税打击”冲击巨大。 “激怒中国” 特朗普对其他国家的关税逆转并非彻底。白宫表示，几乎所有美国进口商品仍将维持10%的统一税率。此外，此次暂停也未影响对汽车、钢铁和铝制品已经实施的关税。此次90天的暂停也不适用于加拿大和墨西哥，因为若其产品不符合美墨加贸易协定（USMCA）的原产地规则，仍将被征收25%的芬太尼相关关税。对符合USMCA标准的商品则给予无限期豁免。特朗普的关税政策曾引发连续多日的市场抛售，抹去全球股市数万亿美元市值，压迫了作为全球金融体系支柱的美债与美元。加拿大和日本表示，如有需要将出手稳定市场——这一角色原本由美国在全球经济危机中承担。分析人士指出，股市的突然反弹可能无法完全抵消此前的冲击。调查显示，由于对关税影响的担忧，企业投资和家庭支出放缓。而路透社/益普索的民调发现，四分之三的美国人预计未来几个月物价将上涨。高盛在特朗普决定后，将美国经济陷入衰退的可能性从65%下调至45%，称尽管部分关税暂停，但现有关税仍可能导致整体关税水平上升15%。财政部长贝森特对市场动荡的问题轻描淡写，称此次突然转向奖励那些未作报复的国家。他表示，特朗普的目的是利用关税创造最大的谈判杠杆。“这一直是他的策略，”贝森特告诉记者，“你甚至可以说，他把中国激到了一个糟糕的位置。” 贝森特是逐一与各国展开谈判的关键人物，这些谈判可能涵盖对外援助、军事合作以及经济问题。白宫表示，特朗普已与日本和韩国领导人通话，来自越南的代表团周三也与美方官员就贸易问题进行了会谈。贝森特拒绝透露与75个已表示意愿谈判的国家谈判将持续多久。特朗普也表示，中美之间达成协议是有可能的。但美方官员表示，当前优先处理与其他国家的谈判。“中国想要达成协议，”特朗普说，“但他们不知道该怎么做。” 特朗普还告诉记者，他已经考虑暂停关税几天。周一，白宫曾对外否认该说法，称这是假新闻。在周三宣布决定之前，特朗普在Truth Social上安抚投资者：“放轻松！一切都会好起来的。美国将比以往任何时候都更强大、更出色！”他随后还发文：“现在是买入的最佳时机！”
风起04-10 12:27
会员
特朗普再次“让步”，亚太股市集体暴涨，黄金再战3100！
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，美国债券遭遇大幅抛售，油价暴跌至新冠疫情期间的水平。早些时候，特朗普在一篇帖子中表示：“基于超过75个国家呼吁……通过谈判寻求解决方案……且这些国家在我的强烈建议下并未以任何方式、形式对美国进行报复，我已授权暂停90天，并在此期间大幅降低对其他国家的对等关税至10%，此举立即生效。” 近期遭受重创的公司周三也大幅上涨。在特朗普宣布这一消息后，苹果、英伟达、微软、亚马逊、Meta和特斯拉的股价均上涨了至少10%。华尔街银行曾警告称，征税将导致美国经济陷入衰退，同时加剧通胀和失业。就在特朗普周三发布令人震惊的声明之前，高盛曾预测特朗普的贸易战将引发美国经济衰退，但仅仅两个多小时后，该行就撤回了这一预测。不过，一个有趣话题将是，投资者在多大程度上相信政府的说法，即部分关税减免是一项“宏伟计划”。美国财政部长贝森特在白宫表示：“他需要很大的勇气，才能坚持到这一刻，这一直是他的策略。” 一些投资者和经济学家警告称，剩余的关税，包括对全球大多数进口产品征收10%的统一关税，仍将对经济增长造成压力并推高价格。花旗集团表示：“暂停对等关税并不意味着美国经济避免了增长放缓和通胀上升。贸易不确定性将持续存在。” 特朗普的让步意味着，未来几周美国及其主要贸易伙伴预计将进行多场平行贸易谈判，以试图解决商业紧张局势，在谈判中获利可能正是特朗普的根本目的。
金融界04-10 10:40
纽交所沸腾！几分钟狂揽4.3万亿，30年老交易员惊呼：这是真的吗？！
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泡沫破灭、2008年全球金融危机和新冠疫情时期的市场。 “任何事情都可能因为一个标题或一条推文而瞬息万变。”他说，虽然一些客户在市场上抢购风险较高的股票，但另一些客户仍在扎堆购买防御性、分红型股票，因为他们仍持怀疑态度。此前四天的暴跌使美股价值缩水超过6万亿美元，标普500指数濒临熊市边缘。抛售实际上只有一个原因：特朗普的全球贸易战。正因如此，特朗普拥有得天独厚的优势，可以在这方面有所作为。现在起还是多关注特朗普的社交媒体帖子吧。昨晚北京时间9：37，在纽约发布帖子说：“现在是买入的大好时机。” 大约三个半小时后，特朗普宣布暂停对大多数贸易伙伴征收最严厉的关税，股市在几分钟内飙升，标普500指数上涨超过9%，带来4.3万亿美元的暴利。当Aptus Capital Advisors LLC投资组合经理大卫-瓦格纳（David Wagner）在周三早些时候看到这个帖子时，他起初并不相信这是真的。 “这违反了规则吗？我不知道，并不是说特朗普遵循了任何一套规则，”瓦格纳说，并补充说，这改变了市场的博弈规则。“很明显，现在你会向特朗普寻求任何迹象。” 回忆起特朗普在第一任期中说过类似的话，“我们可能不应该忘记这件事。他就是这样做事的，”瓦格纳说。“在市场和总统直接干预方面，规则已经发生了变化。”
金融界04-10 10:30

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