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2025-12-06 02:00:00	当周石油钻井总数(口)(至1205) 前值--前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--
2025-11-29 02:00:00	当周石油钻井总数(口)(至1128) 前值--前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--
2025-11-22 02:00:00	当周石油钻井总数(口)(至1121) 前值--前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--

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超级周期！资金持续流入赛道
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因AI基础设施而承压，呼吁将电力视为与石油同等重要的战略资源。在其中明确建议，设定每年新增100吉瓦（GW）发电容量的目标。要知道去年，美国的发电容量才新增51 GW。但在人工智能加持下，疯狂扩张的数据中心带来的电力需求十分庞大。根据美国能源信息署（EIA）预测，美国的年度电力消费将在2025年和2026年增加，并超过2024年创下的历史新高。这一增长与2000年代中期到2020年代初相对平稳的电力需求趋势形成对比。最近和预测中的电力消费增长主要来自商业部门（包括数据中心）和工业部门（包括制造企业）。 2024年，数据中心用电占全美用电的4.2%，据麦肯锡预测，2030年数据中心用电将达到全美用电的8.1%。美国电力研究院（EPRI）则预测，2030年数据中心用电占全美发电量的约9%。最激进的预测来自波士顿咨询（BCG），称2030年数据中心用电达到全美用电的25%。从电力供应来看，美国电网近十年整体载运装机容量虽有增长，但增速较小且主要由风光储贡献，而水电、火电、核电等优质电源的体量总体呈下降趋势。大量机组设备老化（部分超40年），导致输电能力不足。而且并网流程较长且较为僵硬，历史平均并网时间超过三年，导致新增装机难以快速响应电力系统需求。 OpenAI内部分析认为，未来五年将需要动员相当于当前全美技术工人20%规模的劳动力（如电工、施工人员）投入数据中心和电力设施建设。退一步来看，如果电力扩产跟不上需求，结果就是用电紧张和电价上涨，进而冲击选举。站在不同参与方的利益出发，电力扩产这件事实高度确定的。此前美股燃气轮机龙头GE Vernova在业绩会上就表示“燃气发电与电网相关投资的CapEx高点在2026年”。但远水解不了近渴，如果电力缺口持续扩大，那么美国数据中心必须考虑升级供电结构，直白的讲，就是提高能效节约用电需求，比如英伟达提出的800V高压直流电源架构，以及储能系统。上月OCP大会上，英伟达表示将从2027年起推动数据中心电力基础设施向800 VDC过渡，目标是支持1MW及以上功率密度的IT机架。该架构通过提升电压等级实现更高效率的电力传输，并整合了固态变压器（SST）技术以优化系统设计。固态变压器（SST）是一种通过电力电子变换技术和高频电磁感应原理，实现电能变换、电气隔离、功率调节与控制的智能化电力设备。在AIDC领域，算力密度的快速提升对供电系统提出更高要求，SST的高功率密度和交直流灵活转换特性使其成为理想选择。采用SST空间架构有助于节约约5%的峰值需求，减少5%到10%的电力缺口。不止英伟达，阿里、腾讯、谷歌、微软等多家海内外巨头都在积极筹谋数据中心电源革新。 SST供应链方面，国际巨头占据顶端，国内企业快速追赶。台达、伊顿、维谛等企业凭借先发优势和技术积累，在AIDC、工业领域占据高端市场，提供从SST到整体配电的一站式解决方案。而国内企业如金盘科技、四方股份、阳光电源、中国西电等通过差异化竞争，在特定应用场景实现突破。其中，金盘科技深耕海外数据中心市场，获得英伟达（亚马逊、微软）等标杆客户；四方股份参与国内"东数西算"工程，推动SST在新型配电网络的应用。不只是美国电力需求景气度大增，目前全球电网投资处在一个相对景气的周期里。根据海关总署的最新数据，2025年1-9月，我国变压器累计出口金额为350.92亿元，同比增长52.73%，自23年以来维持高速增长。国内企业积极出海谋求增量，近年企业海外业务占比的迅速提升。譬如思源电气，上半年公司海外营收占比达到了近年高位—33.68%，并且海外收入毛利率（35%）带动了公司整体盈利能力的提升。随着全球降息周期拉开帷幕，加上AI算力对用电负荷端的需求成倍级增加，全球电网未来几年也将踏入建设大潮。如果之前在AI核心科技赛道中踏空了，那么电网设备的细分赛道更加值得考虑。国内切入布局厂商主要从传统电力设备、AI电源、光储充三类公司出发，各具优势，每条赛道都研究透并不容易，普通投资者可以通过电网设备ETF(159326)来布局。电网设备ETF(159326)是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，成份股特高压权重占比高达63.35%，充电桩含量61.17%，“核聚变”含量15.3%，均为全市场最高；虚拟电厂含量42.57%，同类指数最高；指数权重股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、中天科技等行业龙头。值得一提是，作为全市场唯一的电网设备ETF(159326)近期获得资金青睐，最近一个月规模增长超400%，创下历史新高，年内涨幅已经达到了29.7%。 03、尾声随着AI迅猛发展和算力需求急剧增加，AI数据中心供配电系统面临着效率和节省占地空间等指标进一步提升的迫切需求。无论是核电等能源黑科技，还是800V直流架构的升级，本质上都是对传统能源体系的范式重构。如何高效、经济、可靠地为“吞电怪兽”般的AI集群供电，成了AI时代算力保持高速增长的关键问题。 AI算力竞赛，逐渐演变成了电力的竞赛。
格隆汇5分钟前
贺博生：黄金原油最新行情涨跌趋势分析及晚间独家操作建议
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年第一季度起的增产计划，理由是预计届时石油需求将出现季节性放缓。该决策发布之际，市场普遍预测明年供应将出现过剩，可能进一步压低油价。过去三个月，WTI价格累计下跌约9%。分析人士指出，这主要是由于OPEC+此前加快产量恢复，以重夺市场份额，同时美国及其他非OPEC产油国也在提高生产。尽管如此，美国对两家主要俄罗斯石油公司的制裁强化，短期内令供应前景再度蒙上不确定性。　　原油技术面分析：原油从日线图级别看，油价触及56附近K线连收三根阳线，收腹前期下行的跌幅。油价上下穿均线系统，中期客观趋势进入震荡格局。MACD指标在零轴下方张口向上，预示空头动能减弱。预计原油中期走势回暖，整体维持区间震荡节奏为主。原油短线(1H)走势上行延续性欠佳，再度形成区间震荡节奏。油价反复穿越均线系统，短线客观趋势方向呈横盘震荡节奏运行。从主次看，整体为次要盘整，参考主次交替规律，预计日内原油走势仍将上行的概率较大。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注61.5-62.5一线阻力，下方短期关注59.0-58.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs6762 钉钉：hbs6282)，我定尽力为你解决问题。　　对于一些投资者的情况，我想说三点： 1.对于震荡行情不带止损确实不会损失什么，但是一旦出现单边行情怎么办?你既然想这样做，就要想到后果，那么你就不会有这样的想法了，震荡行情带了止损，点位没有把握好的话，确实会出现来回扫荡的现象，所以下单之前还是我一直强调的思路问题了，做单有依据，即便偶尔出现了错误也会及时的调整。　　2.数据行情，消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这也是笔者一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。　　3.你之前有老师还是出现亏损，是老师的原因还是自己的原因?如果是老师的原因，继续找你觉得好的老师，如果是自己的问题，就需要反思一下和总结一下，下次如何去避免这些问题，比如很多人提到的，贪心，扛单，没有思路就盲目的进场等等。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs6762 钉钉：hbs6282)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs67622小时前
港股收评：恒指跌0.79%、科指跌1.76%，券商、黄金及有色金属股下挫，影视股活跃，内银股逆势走高
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，机构建议关注后续上映影片表现。中国石油股份 (00857.HK)：前三季度公司归母净利1262.94亿元，自由现金流仍将保持韧性。百胜中国 (09987.HK)：三季度业绩披露在即，野村预期公司业务持续保持强韧。和黄医药 (00013.HK)：将于年底开始推动HMPL-A251进入临床开发。珍酒李渡 (06979.HK)：珍酒万商联盟已签约客户超3500家。百度集团 (09888.HK)：旗下萝卜快跑每周订单逾25万宗，全球订单累计逾1700万宗。巨星传奇 (06683.HK)：与宇树科技合作首款产品“巨星狗”迎来商业化首单，跨界IP商业化迈出实质一步。博雷顿 (01333.HK)：公司签署150台电动矿卡无人驾驶战略合作协议。敏实集团 (00425.HK)：日前宣布附属公司获AI服务器液冷产品订单。机构观点中金公司：今年以来，港股持续活跃并领跑全球，高度结构化的轮动行情背后与流动性的活跃有直接关系。从资金角度看，既有全球“去美元化”叙事下一部分分散化投资需求下的资金流入，也有国内缺乏投资机会下寻求更高回报南向资金的持续流入。南向资金上，主动公募并非主力，尤其三季度后居民入市“接力”机构。机构“子弹”没有想的那么多，但个人的潜力与变数较大。银河证券：当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：(1)海内外不确定因素较多，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。(2)随着市场风格切换，前期涨幅较低的红利资产关注度提升。(3)根据二十届四中全会公报，“十五五”规划建议中政策重点提及的科技板块、消费板块有望获得资金青睐。国投证券：港股四季度可能发生重大风格切换，恒生科技等低位成长板块或成为相对占优方向。当前创业板指相对恒生科技的超额收益已见顶回落，而恒生科技互联网有望成为补涨方向。中信证券：美联储降息周期重启将利好港股市场，尤其看好港股科技板块在AI产业链和流动性外溢下的估值扩张空间。值得一提的是，全球AI算力产业链景气度持续攀升，港股作为国产AI核心资产的聚集地，有望直接受益于这一行业发展趋势。
金融界2小时前
中俄突发重磅！中国国家主席习近平寻求促进投资扩大与俄经济联系
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降。据路透社上月报道，在美国对俄罗斯石油公司(Rosneft)和卢克石油公司(Lukoil)——莫斯科最大的两家石油公司——实施制裁后，中国国有石油巨头暂停了从俄罗斯海运石油的采购。在周二发布于俄罗斯政府网站的联合公报中，中俄两国同意“加强各领域合作，并对外部挑战做出适当应对”。俄罗斯还重申其坚持“一个中国”原则，反对“台独”。
tqttier4小时前
港股午评：恒指涨0.2%、科指跌0.2%，创新药及黄金股低迷，科技股分化，内银股活跃，三桶油齐创新高
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.1%；三桶油继续上涨齐刷阶段新高，中石油创2008年4月以来新高；内银股、内险股表现活跃，招商银行涨超2%；黄金股继续领跌有色金属股，灵宝黄金跌超5%，山东黄金、紫金矿业跌逾4%，创新药概念股低迷。企业新闻深圳控股(00604.HK)：前三季度地产开发业务合同销售额约98.38亿元，同比上升24%。威高股份(01066.HK)：三季度收入约人民币32.6亿元，同比增长约2.6%。主要由于骨科、介入、血液管理等分部取得较快收入增长。莎莎国际(00178.HK)：预计截至2025年9月30日止六个月净利润约4850-5050万港元，同比上升50%-56%。主要受益于中国香港及中国澳门特区旅客量持续增长。恒瑞医药(01276)：HRS-5965 胶囊拟纳入优先审评程序，2024年同类产品全球销售额约为1.29亿美元。荣昌生物(09995.HK)：与浦发银行烟台分行订立协议，以4亿元的闲置自有资金购买理财产品。绿景中国地产(00095)：清盘呈请聆讯进一步延期至2026年2月16日。中国供应链产业(03708.HK)：与数维科技签订谅解备忘录采用Kodon技术在香港开发新一代数据中心。滨海投资(02886.HK)：与招远热电厂订立燃气供气协议采暖季拟用气量约3,700万方。机构观点兴业证券：建议年内更积极做多港股，特别是恒生科技。优先推荐互联网龙头为代表的中国AI领域领头羊，有望迎来内、外资共振做多。随着AI应用深化，投资者有望上调互联网龙头的长期盈利增长中枢，从而推动“盈利预期上调”和“估值提升”的戴维斯双击。当前科技股的未平仓卖空占已发行股本比例仍处高位，这也意味着一旦AI进展超预期，将可能空头触发集中回补的行情。国泰海通：①当前港股位置不高，对比历史/海外有上行空间，调整后性价比凸显，估值盈利匹配视角下中期港股估值有抬升潜力。②明年港股增量资金明确，低配+联储降息背景下外资望超预期回流，南向定价权提升背景下明年流入规模或超1.5万亿元。③港股是中国创新类资产的汇聚地，港股互联网、新消费、创新药、红利等优质稀缺资产望继续支撑本轮牛市行情。④结构上，AI浪潮下港股科技仍是2026年行情主线，关注出海加速+业绩兑现的创新药与牛市背景中的港股券商。招商国际：最新发布的港股报告指出，二十届四中全会释放的“十五五”规划纲要建议远超市场预期，叠加中美关系显现缓和迹象以及美联储降息预期强化，这三大边际利好将支撑港股市场在四季度由“抑”转“扬”。报告还建议投资者主攻人工智能和有色金属两条主线，同时重视保险股弹性，并增配必需消费板块以布局“困境反转”机会。中信建投：美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增，互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑板块值得持续关注。
金融界6小时前
4198万股，0元！两大央企再现无偿划转，背后有何深意？
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（占公司总股数的0.19%）划转给中国石油集团，本次划转对价为0元。作为国有企业重组与改革的重要手段，无偿划转在推动国有资产流动性、优化资源配置方面发挥了重要作用。而如今这一大动作也将中国移动与中国石油推上了热点话题。股权无偿划转再现根据公告，中国移动通信集团有限公司拟通过国有股份划转方式将其持有的中国移动4198.13万股A股股份（占公司总股数的0.19%）划转给中国石油天然气集团有限公司。公告显示，本次股份划转的每股转让价格为0元，对价也是0元。公告中还解释了划转的背景——为进一步加强中国移动集团与中国石油集团的战略协同，促进双方在信息技术、智慧能源等领域共谋合作发展，释放数实融合新潜能。此次划转前，中国移动集团合计持有中国移动149.32亿股股份，占公司已发行股份总数的69.05%；中国石油集团未持有中国移动任何股份。划转完成后，中国移动集团的持股比例将降至68.85%，中国石油集团将直接持有中国移动0.19%的股份。中国移动指出，本次股权调整不会对公司正常生产经营构成重大影响，亦不会导致控股股东及实际控制人发生变更，核心经营格局保持稳定。值得一提的是，就在10月28日，中国移动刚刚完成了"换帅"，原中国联通董事长陈忠岳接棒杨杰。新官上任的第一把火，就是推进中国移动与中国石油的股权互换，可以看出这项合作的分量。然而，中国移动集团与中国石油集团之间的股份划转并非单向，而是在战略合作背景下的“双向奔赴”。 9月2日，中国石油控股股东中国石油集团拟通过国有股份划转方式，将持有的中国石油的5.41亿股A股股份（占中国石油总股本的0.3%）划转给中国移动集团，转让价格为0元。划转完成后，中国石油集团对中国石油的持股比例由82.46%降至82.17%，中国移动集团则通过与附属公司的持股联动，合计持股比例从0.10%升至0.39%。中国石油在公告中指出，转让是为进一步深化中国石油集团与中国移动集团的战略合作，拓宽合作领域，优化公司股权结构，实现优势互补、合作双赢、共同发展。合作新模式国有股权无偿划转，是指企业国有股权在政府机构、事业单位、国有独资企业、国有独资公司等法律规定的主体之间的无偿转移。对此，国务院国资委出台了《关于企业国有资产办理无偿划转手续的规定》、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》、《企业国有产权无偿划转工作指引》、《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》等一系列文件进行规范和指引。从表面上看，中国移动与中国石油的股份划转只是一次国有资产的无偿划转。但深入分析，两家万亿级央企的“牵手”，代表着国家正在下一盘数字化转型的大棋。中国石油是我国能源领域的巨无霸，掌握着大量传统能源资源和基础设施；而中国移动是数字中国的领军者，拥有强大的5G网络、云计算和数字技术能力。中国移动可以将其在5G、人工智能、大数据、云计算等领域的技术优势，更深度地应用于中国石油的油气勘探、炼化、管道运输、加油站管理等各个环节，提升生产效率和安全性。此外，中国移动也加快了数智化转型步伐，在算力、AI等业务上都有布局。 5月，中国移动助力中国石油举行3000亿参数昆仑大模型建设成果发布会，发布了“昆仑大模型”。中国移动总经理何飚在发布会上指出，中国移动作为中国石油“昆仑”大模型项目的总集成方，组建了14个专项工作组，全力保障项目高质量交付。中国移动将发挥科技创新禀赋优势，与中国石油共同探索人工智能在能源化工领域创新应用的路径和方法，全力支持好“数智中国石油”建设，深入推进AI赋能国家能源化工行业新型工业化。
格隆汇6小时前
债市早报：月初资金面宽松无虞；债市整体窄幅波动，长债表现稍好
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上涨，上涨行业中，传媒涨超3%，煤炭、石油石化涨超2%；下跌行业中，有色金属跌逾1%，家用电器跌逾0.5%。【转债市场主要指数集体跟涨】 11月3日，转债市场跟随权益市场继续走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.19%、0.15%、0.25%。当日，转债市场成交额630.1亿元，较前一交易日缩量105.29亿元。转债市场个券大多上涨，405支转债中，285支收涨，109支下跌，11支持平。当日上涨个券中，微芯转债涨超8%，华亚转债、博瑞转债涨超7%；下跌个券中，泰坦转债跌逾16%，皓元转债、大中转债、正帆转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 11月3日，太平转债、卫宁转债公告即将触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 11月3日，2年期美债收益率保持在3.60%不变，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率上行2bp至4.13%。数据来源：iFinD，东方金诚 11月3日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至53bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至98bp。 11月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.31%。 2. 欧债市场 11月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.66%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、3bp、3bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至11月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界7小时前
化工板块回调，化工ETF（516020）微跌0.3%！机构：关注高端材料及国产替代机遇
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.42%和1.52%。消息面上，中国石油广西石化百万吨级乙烯工程在钦州投产成功，配套16套装置采用多项自主技术，投产后每年可增产化工品306万吨并实现绿电保障，助力西南地区高端化工新材料产业发展。中银国际指出，中长期关注政策复苏需求、半导体/新能源材料等新兴领域，及氟化工、农化等供给侧改革子行业。维生素A/E价格近期上涨，蛋氨酸价格下跌。华安证券指出，电子特气作为电子工业的“粮食”，呈现高技术壁垒和高附加值特征，国内高端产能不足与晶圆制造升级矛盾加剧，带来国产替代机遇。制冷剂方面，三代制冷剂进入“定额+削减”阶段，供需缺口扩大推动价格稳定上涨。合成生物学领域，生物基材料成本下降及“非粮”原料突破将驱动需求爆发。轻烃化工因低碳排、低能耗优势成为全球烯烃行业趋势。COC聚合物国产化加速，供应链安全担忧推动替代进程。钾肥价格有望触底回升，国际巨头减产及粮食种植意愿提升改善供需。MDI行业供给格局向好，高技术壁垒下需求端稳步修复。化工ETF（516020）及其联接基金（联接A：012537，联接C：012538）被动跟踪细分化工指数，该指数前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、天赐材料、巨化股份、藏格矿业、金发科技、宝丰能源、华鲁恒升、恒力石化、云天化。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：以上产品由基金管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资须谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界8小时前
ETF日报-昨日A股三大指数全线上涨，芳香胺转化实现重大突破，市场规模最大化工ETF（159870）昨日资金净流入达4.19亿（1103）
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媒（3.13%）、煤炭（2.52%）和石油石化（2.28%）板块涨幅居前，有色金属（-1.21%）、家用电器（-0.66%）和综合（-0.39%）。二、资金流向昨日细分ETF种类上，创新药（+25.13亿）、证券（+18.15亿）和港股科技（+11.41亿）昨日资金净流入居前。食品饮料领域资金净流入达6.15亿位居第五。资金净流出方面，上证50（-23.50亿）、电池储能（-8.38亿）和中证500（-7.03亿）资金净流出居前。日、周、月三重维度上，创新药和证券始终居于资金净流入前列，收到市场资金青睐。资金净流出方面，电池储能在昨日和经一周资金净流出均保持在第二的位置。同时从日和月的角度看，宽基资金净流出相对明显，如中证500和中证1000相关产品。三、热点追踪 1．芯片消息面上，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮”，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。虽然存储四季度合约价上涨已成为市场共识，但此前预期是10月底前就可以敲定四季度合约价。但三星迟迟不愿提供合约报价，直接告诉下游客户“无货可卖”，导致短短一周内，DDR5现货价格飙升25%。券商研究方面，有关机构指出，与以往周期性涨价不同，本轮存储芯片涨价潮被一些业内人士视为“超级周期”的启动。需求增加的同时，上游供给端却在收缩，存储巨头将主要产能和研发重心转向利润更丰厚的HBM等高端产品，并相继宣布减产时，国内存储厂商正迎来新机遇，涨价潮对国际原厂巨头来说是技术溢价的机遇，对国产企业也是缩小差距的关键窗口，中长期看，随着国内存储企业的技术迭代，全球存储市场被巨头垄断的格局可能被打破。行业板块相关产品：科创芯片ETF指数（588920） 2. 化工消息面上，中国科学家张夏衡团队在《自然》上发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，实现了路径简化与效率提升，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。券商研究方面，相关机构表示，国内芳香胺类产品市占率第二，核心产品广泛应用于医药中间体。新工艺能显著降低中间体合成成本并提高生产安全性，利好医药研发服务及原料药企业。新工艺推广将扩大芳香胺的市场需求，尤其在药物、材料领域，龙头企业凭借产能与市占率优势，将进一步巩固竞争壁垒。行业板块相关产品：化工ETF（159870） 3. 半导体消息面上，寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare已经日趋成熟，全面兼容社区最新PyTorch版本和Triton算子开发语言，支持用户模型和自定义算子快速迁移。券商研究方面，有关机构指出Cambricon NeuWare基础软件平台在多项指标上都已达到业界领先水平，特别针对当前业界极具挑战的大规模集群运维实践，进一步丰富和完善了多项集群工具。行业板块相关产品：半导体ETF（159813）、科创半导体ETF（589020）、科创芯片ETF指数（588920）原油消息面上，以沙特阿拉伯为首的主要成员国在OPEC会议上达成协议，决定12月日均增产13.7万桶，与10月和11月计划的增产量持平，随后在明年1月至3月期间暂停增产。第一季度通常是石油需求淡季，与会代表表示，从1月起暂停增产的决定，反映出对季节性需求放缓的预期。消息公布后，布伦特原油价格周一突破每桶65美元，连续第四日走高，创下9月下旬以来最长连涨纪录；WTI原油价格突破61美元关口。华泰证券指出，长期而言，产油国“利重于量”诉求未改，OPEC+在短期牺牲价格以争取市场份额后，再平衡压力有望推动新一轮协同达成，叠加北美页岩油成本影响，60美元/桶的布伦特油价中枢在南美供应力量话语权大幅增强、全球能源转型提速之前仍有望得到长期支撑，具备增产降本能力及天然气业务增量的高分红能源寡头，或将具有配置机遇。行业板块相关产品：油气ETF(159697)、化工ETF（159870） 5. 传媒消息面上， 10月29日至30日，2025年微短剧创作提升培训班在京举办。培训班聚焦微短剧精品创作，设置专题讲座、案例分享、交流研讨等议程，并组织学员赴2025中国广播电视精品创作大会微短剧论坛交流学习。券商研究方面，有关机构认为，微短剧正与文旅、电商、品牌营销等不同领域深度融合。这种跨界融合不仅拓展了微短剧的商业变现路径，也为相关消费、服务行业带来了新的流量入口和营销工具，其衍生价值值得关注。长期看有利于净化市场环境，让资源向头部合规企业集中，提升整个行业的盈利稳定性和投资吸引力。行业板块相关产品：传媒ETF（159805）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云9小时前
十年期国债收益率跌破1.8%！中证红利指数4.75%股息率价值凸显
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小、基金配置比例偏低的行业板块如煤炭、石油石化、公用事业、食品饮料、交通运输等。德邦证券也指出，政策与数据真空期建议维持均衡配置，红利板块或存在年末避险因素增配需求。目前中证红利是A股比较具有代表性的红利指数之一，成份股覆盖金融、能源、工业、原材料等高股息行业，合计占比约78%，便于埋伏红利价值方向。作为经典红利品种，中证红利ETF（515080）跟踪指数，不仅采取季度评估分红机制，而且费率较低。今年9月12日，中证红利ETF（515080）发布了2025年第三次分红公告，每十份分红0.15元，分红比例0.95%。根据公告，这是中证红利ETF上市以来第14次分红，过去五年年度分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。截至11月3日，十年期国债收益率进一步下行至1.79%，并且整个十月呈现震荡下行趋势，从月初1.85%降至月末1.80%。对比之下，中证红利最新股息率为4.75%，配置价值相对凸显。（数据来源：中证指数公司，截至2025.11.03）风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界9小时前

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