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今夜全球瞩目！关于美联储所有“谜团”数小时后都将解开

而涉及美国“三大”汽车制造商的汽车工人罢工和政府停摆的威胁也让人担心经济是否会受到冲击。鲍威尔可能会被要求就上述问题发表看法。他还可能被要求直接回应投资者对美联储本轮首次降息时机的预期。事实已证明，去年夏天市场对政策转变的预期就曾为时过早，导致一场短暂但强劲的熊市反弹化为乌有。Sosnick表示，这样的情形如果再次上演可能会给股市带来麻烦。对于金融市场今晚的波动，盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示，人们普遍认为这次会议将按兵不动，而这并不意味着它就无足轻重。事实上，波动率指数VIX目前相对较低。这表明市场非常乐观，甚至有些盲目乐观。而盲目乐观的市场，有时会更容易受到负面冲击的影响。在外汇市场上，美国商品期货交易委员会上周五公布的数据已显示，对冲基金6个月来首次看涨了美元，这表明这些对冲基金普遍预计FOMC将在本次会议上保持鹰派倾向。在截至9月12日的一周里，对冲基金在八大主要货币对中合计持有1.8万手美元净多头头寸，而前一周为2.5万手净空头头寸。新加坡华侨银行表示，本周更温和的点阵图将导致市场对鸽派的重新定价，令美元承压。点阵图不变的情况将使风险资产松一口气，而美元可能会走软，因为市场此前已经解除了鸽派押注。而如果出现更鹰派的点阵图——即美联储寻求明年较小幅度的降息，将导致对鹰派的重新定价，届时美债收益率可能会走高，美元可能也会进一步上涨。

金融界2023-09-21

油价触顶信号？能源股仍无法吸引散户，对冲基金开始做空

的17%。受澳大利亚大型液化天然气项目罢工和令人失望的产量增长的影响，该股今年迄今已下跌超过7%。通常情况下，石油和天然气类股票紧跟原油价格。但标普500能源指数与WTI原油之间的相关性已从6月份的超过70%降至9月份大部分时间的约28%，这表明投资者对经济担忧下油价涨势的持久性表示怀疑。虽然能源板块是标普500指数第三季度表现最好的板块，但华尔街对石油和天然气股能否继续超越大盘仍持相当怀疑的态度。该板块的目标价格表明，能源指数的平均回报潜力为9%，而标普500指数为16%。投资者可能需要等到下一份财报才能知道华尔街是否错失良机。至少有一位投资者——Louis Navellier，认为能源板块将推动盈利增长。担任Navellier & Associates公司首席投资官的他告诉客户：“由于目前能源成本较高，能源股显然会跑赢大盘。现在全球能源市场承受不起混乱，因为供需基本面非常脆弱。”

金融界2023-09-21

基金经理投资笔记|经济企稳迹象愈发明显

主导因素是以下几个：一是油价反弹；二是罢工推动的二手车价格上涨；三是后续医疗通胀底部回升。这些因素基本在市场的预期之中，投资者担心的是受制于国外流动性的问题，国内货币宽松的程度大概率受到影响。2022年10月流动性紧缩对债券市场的冲击依然历历在目，有人担心昨日重现也是再正常不过的事情。三、资产配置：美股：关注房地产、能源与消费流动性观察，美核心通胀偏强，美元指数超过105,10年期美债利率一度超过4.3%，利率上行继续压制美股估值；基本面观察，美国经济增长的边际动能或于三季度出现放缓，居民消费对于美经济增长的贡献超过50%，其中疫情期间累积的超额储蓄、紧俏的劳动力市场、持续上涨的实际工资是主因，但同样也需看到联储紧缩政策的滞后性影响、居民信用卡和车贷的拖欠率在上升、消费者信心指数于5月来第一次下降等信号。中长期来看，美国经济软着陆的可能性仍处于高位，但供给约束下能源价格的上涨仍会对权益资产形成制约，建议对以下板块保持重点关注：房地产、能源、消费。 A股：关注医药医疗、新能源、芯片与大金融盈利面观察，8月我国信用、通胀、增长等经济指标均超市场预期，结合统计局对四季度价格趋势、需求恢复强度等关键因素的指引以及后续相对密集的政策发力期分析， A股上市公司经营业绩也有望随之触底回升；流动性观察，经济预期企稳和价格趋势转向影响下，长端利率上行概率略大于下行概率；中国经济目前进入周期底部，需求恢复迹象逐渐累积，但交易面来看，以北向为代表的边际资金情绪极度悲观，成交量接近2022年10月以来绝对低位，市场风险溢价进一步提升，我们继续推荐投资者关注以下板块：医药医疗、新能源、芯片、资源能源、大金融（银行保险地产）。港股：能源资源、国企地产、银行保险、电讯盈利面观察，高频生产数据显示，国内经济处于复苏过程中；流动性观察，人民币汇率接近去年10月高点；估值面观察，港股整体分红水平和估值水平相对A股均具有一定优势；资金面观察，EPFR数据显示，外资对港股配置处于历史低位水平，而南向资金自上周一后继续保持流入趋势，主要流向金融、房地产、可选消费、医疗保健等板块；考虑到国内政策发力窗口期叠加联储加息接近尾声，建议投资者关注以下板块：能源资源、国企地产、银行保险、电讯。债券：信用值推荐票息策略利率债方面，考虑到8月经济数据有一定的边际修复，同时受益于政策加码，近期地产链数据跌幅较前有所收窄，目前市场仍处于政策落地效果和基本面变化的观察阶段，之后的重点是关注9-10月的地产销售的修复程度，短期内长端利率或仍以震荡为主。信用债方面，9月11日信用债调整，在金融数据公布后收益率有所回落，随着后续资金面缓和，信用债（尤其短端）收益率有所下行。当前央行对资金面维持呵护态度，后续预期资金面依然较为宽裕，但9月由于地方债发行加速、银行信贷投放及跨季等因素影响，资金面仍有可能波动。信用债方面依然推荐票息策略，根据负债端稳定性等因素决定组合杠杆及流动性水平。开放式产品建议降低杠杆久期，对风险敞口维持相对谨慎的态度。可转债方面，上周中证转债窄幅震荡，其估值水平处于20年以来中位数水平。当前转债市场整体估值适中，建议标配。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2023-09-21

第二次受阻！美国政府停摆已不可避免？

美国汽车工人联合会（UAW）正在进行的罢工和学生贷款恢复偿还等其他事件可能带来经济逆风的情况下。美国商会的Bradley补充说，许多企业依赖政府提供服务，如果僵局持续下去，可能会受到负面影响。他说： “那些需要签证、许可证和政府认证才能经营的人会立即受到影响。政府关门的时间越长，浪费的时间就越多，对所有这些企业造成的负面影响也就越大。” 美国财政部长耶伦周一就政府关门的潜在成本发表了讲话。她表示，政府停摆将对经济和政府的正常运作构成不必要的风险，必须推动两党达成妥协，但她补充称，她预计这种风险不会破坏她所说的基本面强劲的经济。麦卡锡上周就遇到了类似的麻烦，当时他同意对美国总统拜登进行弹劾调查，主要是为了安抚他最保守的成员，但显而易见的是，此举并没有减轻他的压力。麦卡锡最近几天反复告诉他的成员，政府关门只会对拜登有利，但迄今为止似乎未能打动他最坚定的成员。他的一些反对者现在甚至公开要求麦卡锡下台。印第安纳州共和党众议员Victoria Spartz称麦卡锡为“软弱的演讲者”，而麦卡锡本人也一度在闭门会议上“爆粗”。麦卡锡后来承认，“我在那里很沮丧”。让预算之争变得更加复杂的是，它与麦卡锡的工作问题同时发生。解决预算问题的一个合乎逻辑的方法是，众议院共和党人提出一个更温和的方案，并寻求民主党人的支持。但任何朝这个方向发展的举动几乎肯定会促使麦卡锡下台。佛罗里达州共和党众议员马Matt Gaetz威胁要在国会开会的每一天都要求投票弹劾麦卡锡。长期以来，麦卡锡一直指责观察人士低估了他，他经常重复过去的一些失败预测，即他无法当选议长，也无法让债务上限协议获得通过，但他的右翼在最近几天以一种新的方式团结起来，称过去的妥协是他们不想重复的教训。

金融界2023-09-21

福特与加拿大汽车工人工会达成协议避免罢工

方面达成了一项临时协议，从而避免了一场罢工，此前双方同意将谈判的最后期限延长24小时。加拿大汽车工人工会Unifor要求福特改善养老金福利，提高工资，并在电动汽车转型期间为工人提供支持。该工会在一份声明中表示：“当福特在加拿大的每一家工厂都有5600名工会成员举行全面罢工时，公司向工会提出了一个重要的提议。经过数周的艰苦谈判取得了成功。这项艰苦的工作带来了根本性的、变革性的成果，解决了我们在养老金、工资和电动汽车转型方面的核心优先事项。” 福特在一份声明中表示，双方已就一份涵盖加拿大工会工人的为期三年的劳动合同达成初步协议，该协议需要得到福特工会成员的批准，“为了尊重批准程序，福特汽车加拿大公司将不讨论临时协议的细节。” 福特在加拿大有一家组装厂，位于多伦多郊区。该厂雇佣了约3600名员工，生产福特Edge和林肯Nautilus车型。该公司还在加拿大生产发动机。

金融界2023-09-20

安联首席经济顾问：全球经济面临供给侧限制，其影响远远超过美联储

后者援引花旗分析师的话称：“以汽车工人罢工和油价上涨为代表的供给侧的限制，将给今日开始的联邦公开市场委员会（FOMC）会议蒙上鹰派的阴影。鲍威尔可能会接受某种形式的‘更高更长’的政策，这种政策正日益被市场定价。” 埃尔-埃利安强调，越来越多的人认识到，全球经济目前正处于一个供给侧不那么灵活的时期。他说：“缓慢但肯定的是，越来越多的人认识到，全球经济正在进入一个供给侧不那么灵活的时期，这与过去十年不同，过去十年更多的是总需求不足的问题。其影响远远超出了美联储前瞻性政策指导的当前前景。” 埃尔-埃利安发表上述见解之际，全球经济格局正在发生重大变化。罢工人数上升至23年来的最高水平，表明劳资双方的议价能力重新回到了劳动者手中。这种转变，再加上联邦公开市场委员会（FOMC）预计将做出的决定，以及10年期美国国债收益率飙升，突显出全球经济正在努力应对的复杂性。正如埃尔-埃利安所指出的那样，不灵活的供给侧可能会产生深远的影响，不仅影响当前的货币政策，还会影响各国更广泛的经济战略。

金融界2023-09-20

苹果法国工人在iPhone 15发布前号召罢工

Phone 15发布前的周五和周六举行罢工，以便要求苹果公司提高工资和工作条件。工会还呼吁工人们周五上午在巴黎加尼耶歌剧院举行示威，该歌剧院毗邻苹果在巴黎的一家旗舰店。工会成员Karine Chouchane表示，可能会在法国四分之三的苹果商店进行罢工动员。苹果公司尚未对此置评。

金融界2023-09-20

UAW罢工，对特斯拉的三大利好

老虎证券2023-09-20

苹果法国门店员工将在新款手机上市之日举行罢工

商店员工的工会发起在周五和周六进行全国罢工，这将正值新款手机iPhone 15上市。

金融界2023-09-20

现代汽车劳资连续5年无罢工达成涨薪协议，同意新招员工、扩充国内产线

此，现代汽车劳资双方得以连续5年实现无罢工妥协。今年现代汽车基本工资涨幅超过11万韩元。协议内容包括绩效奖金、奖励津贴、传统市场购物券和股份15股等。此外，劳资还对招聘800名生产岗位新员工、扩充国内生产线达成协议。

金融界2023-09-20

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