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决策分析：美英协议暴露特朗普意图！美元持续拉升，比特币直逼历史最高点

周五小幅上涨0.3%，至每桶60.25美元，延续前一日3.2%的涨势。布伦特原油上涨0.3%，至每桶63.18美元，此前周四上涨2.8%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数升至一个月高点100.86。欧元跌至一个月低点1.1197美元，英镑滑落至三周低点1.3213美元。日元跌至每美元146.185，为一个月低点，此前周四大跌1.5%。美国国债收益率走高支撑美元，10年期收益率在周四跳涨10个基点后维持在4.3667%，因市场对债券的避险需求减弱。随着市场情绪的改善，比特币也受到提振，涨至1月31日以来的最高点103,909.17美元，逼近1月20日创下的历史高点109,071.86美元。渣打银行数字资产全球主管Geoffrey Kendrick表示，他已不再认为风险情绪是推动全球最大加密货币的主要因素。他指出，资金流入比特币ETF以及“巨鲸”的购买正在为比特币提供支持。他说：“我认为比特币很快将创下新的历史高点。我得承认，我对第二季度12万美元的预测可能过低了。”

云涌05-09 17:31

Aleo 遭质疑，冰河 AE1 LITE 能否成为 “破冰” 利刃？

活抗风险按当前ALEO币价（约3.4美元）计算，单台冰河AE1 LITE日净收益约190元，回本周期约4个月。若币价回升，回本时间可缩短至2-3个月。即使市场持续波动，其低运营成本仍能延长设备生命周期。冰河能否 “破冰”？在 Aleo 币遭受广泛质疑，市场信心受挫的当下，冰河 AE1 LITE 矿机以其卓越的性能、超低的功耗、友好的设计和可观的收益，已经在这片质疑声中崭露头角，其后续表现值得我们持续期待。它能否真正成为 “破冰” 利刃，改写 Aleo 领域的格局，让我们拭目以待。

华南科技1997490596705-09 17:27

【一周科技动态】苹果“背刺谷歌”意在何为？英伟达Q3试水GB300？鲍叔硬“杠”川普！

率曲线控制（YCC）。黄金本周退潮，美元指数回升至100以上，但数字货币大放异彩，BTC再突破10万大关，都进一步动摇美元的避险地位。川普的第一个“大事件”达成——美英初步关税协议确定了一个底线（基准的10%）。对英汽车关税降至10%（前10万辆）、钢铝关税归零，但美保留10%基准关税，同时警告他国税率或更高。欧盟拟对950亿欧元美国商品实施反制，并向WTO提起诉讼，矛头直指汽车、飞机等产品。贸易冲突加剧全球供应链压力，美国3月贸易逆差环比扩大9.6% 本周已然相当数量的财报公布，其中消费行业公司多提逆风，而广告行业则继续分化，AI和云服务行业继续保持繁荣。大科技本周整体反弹，除了苹果公布Safari搜索量首次出现下降，并引入AI搜索，对Google和其自身的预期产生变化。至5月8日收盘，过去一周，大科技公司多数反弹。其中 $苹果(AAPL)$ -7.42%， $微软(MSFT)$ +3.00%， $英伟达(NVDA)$ +5.16%， $亚马逊(AMZN)$ +0.99%， $谷歌(GOOG)$ -4.35%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +4.51%， $特斯拉(TSLA)$ +1.53%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Apple为何要此时“背刺”Google一把？周三，Apple的服务业务高级副总裁Eddy Cue放出消息，4月的Safari浏览器搜索量首次出现下滑，并且归因于AI的应用，同时打算把AI搜索添加到浏览器。 AI取代传统搜索这种声音层出不穷，但从Apple这样“局内人”的口中确认这样的消息更有“转折”意义，也使内置搜索的Google当天吓跌了7%。包括郭明錤在内的市场分析师都担忧Google在搜索广告的地位将被极大程度上动摇，甚至成为当年“Yahoo”一样退出历史舞台，理由包括但不限于： “AI搜索”挤压“传统搜索”。虽然在GOOG报表上暂未显示，但只是GenAI服务商目前还只是抢占搜索市场份额，并未开始广告业务；即便是搜索广告的客观展示内容，技术上也不会成为AI搜索的阻碍；搜索市场份额需要下降到一定程度才会影响到广告业务，暂时没有影响到广告业务，包括OpenAI在内的AI产品功能上还未提升； Google的搜索业务本身也是“抢占时间”的游戏，与22年市场担忧Tik Tok将取代META的社交矩阵一样。大家一直都在担心GenAI将取代搜索业务，并Price-in在搜索业务上（GOOG是Mag7中估值最低的公司），从三方调查的数据看，Google搜索业务的市占率也确实从AI前的90%下降到不到70%。反过来，Google也在AI转型上最下血本的公司之一，不断升级AI嵌入到现有的搜索广告活动中（主动提升广告效率，增强货币化能力）。比较有潜力的是商业查询（如电商、本地服务广告），广告主对AI搜索展示花费意愿相同或者更高，平台主要需解决AI搜索的广告嵌入问题； Google的原有生态建立在Chrome浏览器中，但AI平台目前均需借助其实现，浏览器份额（Safari、Bing）除非OpenAI自己出一个生态浏览器取代Chrome，就像当年Chrome取代IE一样，且目前AI大厂的混战也使得没有哪家能强大到脱离现有浏览器生态。更重要的是，Google作为Safari的默认搜索引起，反过来是要给Apple“交税”的，Apple给Google提供流量TAC (Traffic Acquisition Costs)，大概是Google这部分广告收入毛利润的20%。这种“伤敌一千，自损两百”的表态，为什么要Apple来做？苹果自身的“业绩焦虑”。硬件业务受经济周期和某些不可抗力的影响，甚至降低了增长预期，服务只能独挑大梁，但也面临“断粮”风险（开放第三方支付和应用商店、降低App Store抽成），Eddy Cue正好是Service副总裁。降低反垄断争议。Google分成给Apple来获取默认搜索引擎的地位，本就面临美国司法部反垄断诉讼，若削减将直接影响Services利润。与其让外界担忧巨头搞垄断，不如先直接“敞开大门”接纳新的AI搜索——若成功“转型”，则可以多元货币化渠道降低反垄断风险，若效果不佳，也证明与Google合作是最优化的“效率之举”。 Eddy Cue本人的表达与新闻的误差。他其实更想突出AI在未来的潜力，除了按戳了一把Google的搜索，他甚至还黑了一把自家产品：”AI可能使消费者10年后不再需要iPhone“。不知道Steve Jobs听到这番发言会作何感想？但我想他的出发点是”居安思危“——正因为我们（Apple）考虑到这个风险，所以我们会尽力不让这个Worst Scenario发生。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA在等大单入场？川普计划撤销此前人工智能芯片限制，考虑“将用一条更简单的规则取代它”。此前包括NVDA在内的主要科技公司都强烈反对。 GB300计划在第二季度进行小规模试产，主要集中在7-8月份，如果产量令人满意，将在Q3开始量产，此后将逐步取代GB200系列。计划在未来两个月内针对中国市场推出其H20的AI芯片的降级版本。 5月30日（财报当周）到期的未平仓期权中，同时最大痛点出现变化，在PUT和CALL最大未平仓的价格之下，说明暂时在未有更多开单的情况下，有市场向下将价格压低的动力。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2160.93%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报228.50%，超额收益1932.44%。今年以来大科技股出现回调，回报为-11.67%，不及SPY的-3.3%；过去一年组合的夏普比率上升至0.73，SPY为0.4，组合的信息比率0.82。 $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$

老虎证券05-09 17:07

特朗普又要征税了，这次的目标是“他们”……

露，特朗普正在推动为年收入至少250万美元的个人或年收入500万美元的夫妇设立一个新的39.6%的税率等级。美国目前的最高税率为37%。如果该措施获得通过，最高边际税率将恢复到2017年之前的水平，这实际上将抵消特朗普第一任期减税政策的关键内容。据彭博社报道，一位消息人士称，特朗普周三在与众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)的电话中表达了自己的观点，他还重申支持终止附带权益税收减免——这是私募股权和风险资本经理长期以来所享有的福利。密苏里州共和党众议员杰森·史密斯(Jason Smith)担任众议院筹款委员会主席，权力巨大的众议院筹款委员会预计将于周五与特朗普会面。一位国会助理表示，史密斯计划向特朗普保证，即将出台的税收法案“将落实总统的优先事项”。尽管该提案的详细内容仍在谈判中，但目前尚不清楚其是否将包括扩大个人税法中现有的小企业收入免税范围。在推动提高最高税率之际，众议院共和党人在起草被特朗普称为“一项美丽法案”时面临越来越大的财政压力——这是一项数万亿美元的一揽子计划，旨在延长2017年的减税措施，同时实施一系列新承诺，包括取消小费税和加班费税。为了筹集该计划的资金，共和党领导人一直难以就削减医疗补助(Medicaid)等福利项目达成共识，这促使特朗普提出替代方案。尽管有人担心对高收入者征税可能会损害共和党的政治利益或导致财富流向海外，但特朗普越来越多地暗示，此举或许是必要的。增税违背了共和党长期以来的正统观念，特朗普愿意提议对百万富翁增税，表明他已经将共和党重塑成他自己的民粹主义形象。其他一些旨在提高富裕家庭税收的提案，共和党高层一直犹豫不决。美国众议院税收起草委员会成员、俄克拉荷马州众议员凯文·赫恩表示：“只要总统提出要求，我们都会考虑。”他证实，新的最高税率和附带收益税废除措施“正在讨论中”，但强调“目前尚未达成协议”。在参议院，反应则更加谨慎。爱达荷州参议员、参议院财政委员会共和党领袖迈克·克拉波周四告诉保守派脱口秀主持人休·休伊特，他对加税“并不兴奋”，但他承认“众议院和参议院都有不少人对此感到兴奋”。 “如果(特朗普)总统赞成，”克雷波补充道，“那么这将成为我们必须考虑的一个重要因素。” 当共和党人权衡如何推进特朗普总统第二任期的税收目标时，谁来支付以及支付多少的问题将成为总统对该党经济方向的持久影响力的决定性考验。

秉哥说市05-09 16:59

港股周报：重磅会议即将召开，会有好消息吗？

时代、恒瑞医药通过港交所聆讯； 3. 美元兑换港元汇率触及强方保证的7.75，是2020年以来的首次； 4. 港交所与香港证监会宣布推出“科企专线”，便利特专科技公司及生物科技公司申请上市，允许以保密形式提交上市申请； 5. 山东墨龙被调入深港通下的港股通标的证券名单，股价暴涨； 6. 国新办将举行发布会介绍金融政策稳市场情况，央行宣布降准降息； 7. 吉利汽车建议私有化极氪，完成后将成为全资附属公司； 8. 中美将在瑞士举行经贸会谈； 9. 美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间，符合市场预期； 10. 老铺黄金折价8%配股融资27亿； 11. 沪上阿姨超购倍率超3400倍，上市首日大涨40%； 12. 泡泡玛特被创始股东高位清仓，套现超22亿港元； 13. 比特币价格重回10万美元上方； 14. 英美达成关税贸易协议！特朗普喊话“买股票”； 15. 4月出口同比超预期增长8.1%，对美出口下降超20%。老虎用户热门交易个股： Top1：沪上阿姨，本周四，沪上阿姨登陆港股，港股孖展超购结果显示，沪上阿姨超购倍率超3400倍，申购额超940亿元，上市首日大涨40%； Top3：中芯国际，本周四，中芯国际披露一季报，因产线升级导致营收不及预期，管理层警告下游需求有所疲软，且国家集成电路产业投资基金减持6597.72万股，引发资金出逃； Top6：山东墨龙，本周山东墨龙被调入深港通下的港股通标的证券名单，引发股价大涨，之后大股东减持公司H股股份1.07亿股，占公司总股本的13.39%，引发股价大跌。下周值得关注的大事件： 1. 下周二，美国将公布四月cpi数据，经济学家预期同比增长2.4%； 2. 下周三，中国将公布四月金融数据，包括M2、新增贷款及社会融资规模等； 3. 下周，京东、腾讯、阿里巴巴等公司将发布财报： $沪上阿姨(02589)$ $山东墨龙(00568)$ $京东(JD)$ $腾讯控股(00700)$ $中芯国际(00981)$

老虎证券05-09 16:47

【今日黃金資訊】美聯儲"滯脹防禦"模式開啟，又是一個抄底好時機！

黃金短期承壓，現貨金價可能測試2300美元/盎司關鍵支撐。但中長期來看，全球貿易摩擦持續、地緣局势風險及潛在滯脹威脅仍將支撐黃金避險需求，若後續經濟數據轉弱或通脹再度抬頭，降息預期回溫將推動金價重拾漲勢，建議投資者關注美聯儲政策轉向信號，把握回調佈局機會。關稅大戰:黃金的東風，歐元的逆風歐盟擬對950億歐元美國商品加征關稅，精准打擊波本威士卡、飛機、汽車等關鍵行業，反制美國潛在關稅升級，若7月8日前談判未果，全球最大經濟體間的貿易衝突將全面升級，加劇市場不確定性。對黃金市場而言，貿易戰風險疊加全球經濟滯脹擔憂，將強化其避險屬性，中長期看，無論談判結果如何，地緣經濟碎片化趨勢都將支撐金價，短期需關注200日均線（約2300美元/盎司）技術支撐，若企穩則有望開啟新一輪上行，歐元區經濟首當其衝，歐元承壓或進一步凸顯黃金的資產配置價值。美聯儲連續第三次決定維持利率不變美聯儲6月議息會議維持利率4.25%-4.5%不變，但政策聲明首次同時警告“失業率上升+通脹高企”風險，滯脹擔憂升溫，鮑威爾20餘次提及關稅影響，承認消費者通脹預期升溫，但實際數據尚未完全體現。分析指出，美聯儲進入“滯脹防禦”模式——經濟韌性延緩降息，但需提前抑制通脹預期。對黃金而言，滯脹環境疊加利率見頂預期，實際利率壓制減弱，中長期配置價值提升。若經濟數據惡化，金價或迎趨勢性上漲。當前關注2300美元/盎司附近支撐佈局機會。

GoldenGroup高地集团05-09 16:45

【日股收评】特朗普预测将降低对中国145%关税！日经225收于3.7万上方，市场等待中美瑞士会谈

项价值1,000亿日元（约6.862亿美元）的股份回购计划。另一方面，三菱重工业下跌5.57%，成为日经指数中跌幅最大的成分股。

云涌05-09 16:26

书赞桉诺2025年第一季度财报创历史新高

金收入达26亿雷亚尔，同比增长5%。受美元计价债务及对冲操作的会计影响，净利润达到63亿雷亚尔。书赞桉诺首席执行官Beto Abreu表示： "团队在今年前三个月再次实现稳健业绩，所有关键指标均按计划达成。面对全球宏观经济不确定性加剧，我们在坚持既定战略方向的同时，正着力提升竞争力，确保在任何木浆价格或汇率情境下保持业务韧性与自由现金净流入。这一战略方面的纪律性也明确体现在今年的降杠杆目标中。" 报告期末，书赞桉诺以美元计的净杠杆率为3.0倍。本季度公司分配22亿雷亚尔用于自主性股权利息支付，并投入36亿雷亚尔用于资产维护、现代化改造及产能扩张等资本性支出。关于书赞桉诺书赞桉诺是全球大型商品浆生产商，也是美洲主要的纸张和包装制造商，同时位列巴西最大雇主之一。秉持对可持续发展和创新的坚定承诺，书赞桉诺以负责任的方式种植原材料，产品出口至全球100多个国家和地区，满足全球对生物基解决方案的需求。其产品广泛应用于日常用品，惠及20多亿人，涵盖卫生纸、纸巾、包装、印刷书写纸、个人卫生用品及纺织品等领域。书赞桉诺于100多年前成立于巴西，如今业务遍布拉丁美洲、北美、欧洲和亚洲，并在圣保罗B3（SUZB3）和纽约证券交易所（SUZ）上市。书赞桉诺于上世纪80年代起在中国开展木浆销售业务。过去十年里，得益于中国造纸行业的蓬勃发展，中国已成为书赞桉诺木浆出口量最大的目的市场。为了践行在中国的长期承诺，书赞桉诺于2022年拓展中国团队，以响应中国社会低碳转型战略号召，更好地满足本地客户对产业升级的相应需求。新设立的团队致力于进一步为本地市场提供解决方案，从利用可再生资源开发创新性产品，到引入、共同研究并推动创新以追求可持续发展的解决方案，进而助力支持中国实现远大的环境和社会目标。更多信息，请访问：www.suzanoasia.com.cn。

美通社05-09 16:18

特朗普关税引爆抢购潮？台积电4月营收又“爆表”！

积电（TSM）上涨近2%报178.65美元，总市值9087.96亿美元。自4月初特朗普关税落地来，台积电股价经历一轮震荡后，已经逐步回温。又双叒新高数据显示，台积电4月营收3495.67亿新台币（116亿美元），环比增22.2%，同比增48.1%，刷新历史新高。今年前4个月的营收同比增长43.5%，达到1.2万亿新台币（394亿美元），创下累计营收最快破兆记录。不过需要注意的是，近期新台币的大幅升值可能会给台积电未来的利润率带来一定的压力。因为台积电的绝大多数业务是以美元计价的。据台积电此前透露，新台币每升值 1%，就会导致其营业利润率下降0.4个百分点。不过大摩表示，新台币升值影响有限，维持台积电的“增持”评级。展望第二季，台积电预期合并营收将升至284~292亿美元。在新台币平均汇率32.5元假设下，毛利率估57~59%、营益率估47~49%。以此推算，台积电第二季营收中位数创9360亿台币新高，季增11.53%、年增35.97%，毛利率、营益率中位数略降至58%、48%。 AI需求暴增不减特朗普关税挥舞下，全球晶圆代工龙头依旧高歌猛进，主要得益于：AI需求和关税囤货。此前一季度，台积电的营收增长41.6%，增速创下2022年以来最快。 4月初，美国宣布对中国台湾地区征收32%对等关税。此后，特朗普还向台积电发出警告：如果不在美国建厂，就对台积电加征100%的关税。这也一度引发了市场对台积电营收的担忧。今年3月，台积电公布了额外投资1000亿美元用于美国工厂建设的计划。 4月的电话财报会上，台积电表示美国亚利桑那州第二座工厂的建设已经完成。眼下，台积电正加快其在美国的扩张步伐，在美的第三工厂已经开建。加上总是出其不意的特朗普最近也在“整新活”。据说，特朗普政府拟取消拜登AI芯片限令。这在短期内可能利好台积电。另一方面，在关税刺激下，台积电AI芯片订单遭疯抢。台积电总裁魏哲家稍早前表示，虽然面临关税政策变化的风险，但客户的需求并不受影响。预期2025 年至年营收会成长20% 以上。下一季3纳米、5 纳米制程的需求强劲，包含持续成长的AI机器人需求。美银此前指出，人工智能仍处于早期阶段，台积电正在奠定基础，以支持半导体需求的大幅增长，到2030年将超过1万亿美元大关。该行维持了对台积电的“买入”评级，并重申了220美元的目标价。摩根士丹利上周也将台积电列为首选股票，并给予该股票“增持”评级。

格隆汇05-09 16:17

闫瑞祥：英美协议缓解衰退担忧，降息概率锐减至 16.5%

美元指数在美元指数的表现上，周四美元指数呈现出上涨态势。当日美元指数价格最高攀升至100.739的位置，最低则下探至99.58，最终以 100.619的价格收盘。回顾周四市场表现，在早盘期间价格短线先回撤调整，随后测试到四小时及日线支撑共振区域止步，随后如期上涨，并且随后不断再创日内高点，同时价格突破近期震荡的高点位置，后续关注进一步上涨。从多周期分析，周线级别来看价格压制在103.30区域阻力，那么从中期视角出发，美元指数的走势将更偏向于空头。在日线级别上价格站上99.70位置，在近期价格持续维持日线支撑震荡，但是随着时间的推移价格突破站稳并且再度打破近期震荡区间，所以后续波段看多。同时按照四小时级别看，价格在昨日依托四小时支撑进一步上涨，目前四小时支撑于100.00-10区域。同时按照短线一小时看价格目前短线有继续调整的表现，所以待价格后续测试四小时支撑区域进一步看上行，上方关注100.80-101.50区域。美指100.00-10区间多，防守5美金，目标100.80-101.50 黄金黄金方面，周四黄金价格总体呈现上涨的状态，当日价格最高上涨至3414.61位置，最低下跌至3288.64位置，收盘于3305.68位置。针对周四黄金在早盘期间先进行向上反弹，之后快速承压并且持续下破四小时支撑，之后延续弱势如期测试日线支撑位置，对于隔夜期间价格跌破日线支撑并大阴状态收尾。对于后续黄金依旧呈现出震荡承压表现。从多周期分析，首先观察月线节奏，价格前期是三个月上涨后出现单月修正，近期属于四个月上涨出现单月修正，所以按照节奏上看已经出现四连阳，对于目前五月份就要重点注意市场风险。从周线级别来分析，黄金价格受撑于3070区域的支撑位。那么从中线角度来看，我们可以持续保持看多的观点，价格下跌仅作为中期上涨中的修正。从日线级别观察，在本周一价格突破日线阻力位置，但是在昨日再度下破日线支撑，目前日线上价格偏向于震荡表现。同时四小时上看暂时需要关注3350区域阻力，短线依托此区域持续看承压，下方后续再关注3260-3202区域。黄金3350-3351区间空，防守3371，目标3260-3202 欧美欧美方面，周四欧美价格总体呈现下跌的状态。当日价格最低下跌至1.1211位置，最高上涨至1.1336位置，收盘于1.1221位置。回顾周四欧美市场表现，早间开盘价格短线先向上修正，当价格测试到四小时阻力后如期再度承压下跌并测试到昨日提及的目标区域，之后欧美收盘在日线低点位置，日线大阴收尾，后续欧美整体依旧偏向空头。从多周期分析，从月线级别来看，欧美受撑于1.0800位置，所以长线多头对待。从周线级别看价格受撑于1.0900区域的支撑，从中线的角度持续看多，价格下跌暂时作为中线上涨中的修正对待。从日线级别，价格在近期高位震荡后下破日线支撑，同时在下破后价格持续压制在日线阻力，对于波段上短线于1.1330偏空对待，只有后续上破后才会转涨，否则右侧空对待。从短期四小时级别看，目前四小时级别阻力于1.1280-90区域阻力，短线关注此区域压制欧美价格，下方短线关注1.1200-1.1130区域。欧美1.1280-90区间空，防守50点，目标1.1200-1.1130 【今日重点关注的财经数据与事件】2025年5月9日周五 ① 15:00 瑞士4月消费者信心指数 ② 16:40 英国央行行长贝利发表讲话 ③ 17:55 美联储理事巴尔发表讲话 ④ 18:45 美联储理事库格勒发表讲话 ⑤ 20:30 加拿大4月就业人数 ⑥ 20:30 美联储威廉姆斯发表主旨讲话 ⑦ 20:30 美联储巴尔金参加一场炉边谈话 ⑧ 22:00 美联储古尔斯比在活动上致辞 ⑨ 23:30 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至5月9日当周石油钻井总数注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥05-09 16:15

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