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easyMarkets易信：美国大选与美联储降息决策将引发剧烈波动
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场走势本周，全球市场迎来关键性事件。美国总统大选结果即将揭晓，美联储也将在11月6日至7日召开政策会议，市场普遍预期美联储将降息25个基点。贝莱德的Jeffrey Rosenberg表示，劳动力市场数据正常化，软着陆仍可期，美联储或在接下来数月内持续降息。此外，中国全国人大常委会第十二次会议、10月进出口和CPI数据、欧元区PMI、美国失业金人数等重要经济事件和数据的发布，将为市场提供更多线索。摩根大通的经济学家费罗利认为，目前降息的理由仍然充分，尽管大选可能带来不确定性，但美联储将对未来政策保持谨慎。市场反应：美元与人民币双向剧烈波动美元指数亚洲时间周一开盘后暴跌0.4%，直接回吐上周涨幅，人民币随之大涨近400点，触及7.10一线。美元的剧烈波动连锁牵动全球市场，影响到黄金、小幅下跌的比特币及美债收益率等资产。分析认为，这与“特朗普交易”解除和选举前仓位调整密切相关。特朗普表态引发市场反应随着大选临近，特朗普在采访中承认“有可能败选”，令市场对他可能落选的准备不足，引发相关资产波动。市场认为，若特朗普落选可能对避险资产及美元构成新的压力，而美元的走向将成为本周影响市场情绪的重要因素。后市影响分析美联储决议和美国大选的结果或将决定美元短期走势。若大选带来意外结果，市场或迎来波动加剧。美联储的降息幅度、劳动力市场表现等将为未来几个月货币政策指引方向。短期内，投资者需关注避险资产表现及主要经济体的数据公布，市场波动风险增加。德银：美联储今年不会暂停哪降息，明年概率很高近期经济数据带动市场预期转变，美联储可能在未来暂停降息。然而，德意志银行的报告认为，暂停降息的条件依然苛刻，预计12月美联储仍将降息25个基点，前提是通胀维持在0.3%水平且劳动力市场稳定。德银指出，若通胀季节性上涨或2025年选举带来鹰派压力，暂停降息的可能性将提高。此外，美联储的政策仍需贴近中性利率预估，当前政策利率接近3.5%的名义中性利率，因此未来降息空间有限，2025年可能转向观望。后市可能影响：美联储降息路径：12月降息可能性仍然较高，尤其如果未来的数据符合条件，但若通胀和劳动力市场出现显着改善，降息节奏可能放缓，增加政策不确定性。市场波动与通胀风险：如果季节性通胀影响导致通胀数据上升，市场对美联储的降息预期或转向保守，尤其是在2025年及大选后的不确定环境下，债市和汇市波动或进一步加剧。投资标的：通胀持续高企或劳动力市场出现波动，将强化美联储鹰派立场，可能对黄金等避险资产产生利好。美联储“喉舌”Nick的观点 Nick指出，本周数据复杂且略显“噪声”，但不会改变美联储下周降息25个基点的广泛预期。他还提到美联储正试图避免过度依赖单一数据变化，并受到通胀缓解趋势的支持。然而，当前的经济格局仍是个谜：尽管消费依然强劲，但就业增速放缓，且永久性失业人数有所增加。可能对市场带来的影响 Nick作为美联储的“喉舌”，此时的发声可能是为了引导市场预期，表明美联储不会因个别数据而调整政策路径。总体而言，市场已计入降息的可能性，波动性或因此受限。加密货币方面新闻近日，QCP 资本表示，尽管比特币在周五跌破 69,000 美元，但市场兴趣依然浓厚，总比特币期货和比特币期权的未平仓合约量分别保持在 406.5 亿美元和 253 亿美元。短期隐含波动率在 72% 以上，且 BTC 和 ETH 在选举周的看跌偏度有所增加，交易者纷纷增加下行保护仓位。尽管特朗普被普遍看好成为下一任美国总统，但预测市场上的特朗普胜算已从 66% 的高位回落至 57%，哈里斯的支持率则为 43%。无论结果如何，QCP 资本认为选举将再现 “利好出尽” 的行情，类似于纳什维尔比特币大会之后的情况。重大事件前瞻及风险预警本周重点关注的财经数据：周一，法国/德国/欧元区10月制造业PMI终值；周二09:45，中国10月财新服务业PMI；周二17:30，英国10月服务业PMI终值；周二23:00，美国10月ISM非制造业PMI；周三02:00，美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率；周三，法国/德国/欧元区10月服务业PMI终值、欧元区9月PPI月率；周三21:30，美国财政部公布新一季的发债计划；周三22:45，美国10月标普全球服务业PMI终值；23:00，美国10月全球供应链压力指数；周四16:00，中国10月外汇储备；周四18:00，欧元区9月零售销售月率；周四21:30，美国至11月2日当周初请失业金人数；23:00，美国9月批发销售月率；周五21:30，加拿大10月就业人数；周五23:00，美国11月一年期通胀率预期初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值；周六09:30，中国10月CPI年率；周六，中国10月M2货币供应年率；本周重点关注的事件：周二11:30，澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；12:30，澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会；周三02:30，加拿大央行公布货币政策会议纪要；周三07:50，日本央行公布9月货币政策会议纪要；周四20:00，英国央行公布利率决议和会议纪要；20:30，英国央行行长贝利召开新闻发布会；周五03:00，美联储公布利率决议；03:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2746.00$ 后市看法：如果价格收在2746.00$以下，下一个目标位在2718.80$和2700.00$。备选方案：如果价格收在2746.00$以上，则下一个目标位看至2763.00$和2780.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2763.00$，2780.00$ 支撑位：2718.80$，2700.00$ 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0865$ 后市看法：如果价格收在1.0865$以上，下一个目标位在1.0930$和1.0985$。备选方案：如果价格收在1.0865$以下，则下一个目标位看至1.0800$和1.0760$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0930$，1.0985$ 支撑位：1.0800$，1.0760$ 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：152.75 后市看法：如果价格收在152.75以上，下一个目标位在153.65和154.00。备选方案：如果价格收在152.75以下，则下一个目标位看至151.90和151.09。支撑位和阻力位：阻力位：153.65，154.00 支撑位：151.90，151.09 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 后市看法：如果价格收在70.58$以上，下一个目标位在72.15$和73.00$。备选方案：如果价格收在70.58$以下，则下一个目标位看至69.50$和68.65$。支撑位和阻力位：阻力位：72.15$，73.00$ 支撑位：69.50$，68.65$ 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：70555.00$ 后市看法：如果价格收在70555.00$以下，下一个目标位在69605.00$和67480.00$。备选方案：如果价格收在70555.00$以上，则下一个目标位看至71735.00$和73800.00$。支撑位和阻力位：阻力位：71735.00$，73800.00$ 支撑位：69605.00$，67480.00$ 结论本周全球市场迎来多个关键事件。美国总统大选结果和美联储政策会议（预计降息25个基点）的双重影响，将直接牵动美元走势和全球资产表现。尽管近期数据对美联储持续降息提供支持，但德银和美联储内部分析认为降息路径可能趋缓，尤其在通胀和劳动力市场保持稳定的情况下。德银预期12月降息，但认为2025年暂停降息的可能性增加。美元大幅波动影响人民币与黄金等资产，特朗普表态承认败选可能，引发市场避险情绪波动。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。 2024-11-04
易信easyMarkets2024-11-04
美国总统大选白热化！川普与哈里斯支援率不相上下，选情激烈！
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美国总统大选进入白热化阶段，民调显示川普与哈里斯的支援率相近。周一（10月4日），距离美国总统大选结果出炉仅仅剩余1天，但是民调显示两位候选人的支援率旗鼓相当，没有明显的差距。根据《纽约邮报》最新民调显示，共和党候选人川普和民主党候选人哈里斯的支援率均为49%。此前，哈里斯的支援率为51%，目前下降2%与川普持平。此外，根据《纽约时报》与锡耶纳学院美东时间11月3日联合进行的一项民意调查结果显示，哈里斯在7个关键「摇摆州」中以48%的微弱优势领先美国川普的47 %，而全国整体支持率分别为49%（哈里斯）、48%（川普）。原文链接
投资慧眼2024-11-04
11月4日财经早餐：巴菲特狂卖苹果！英伟达纳入道指
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美元，过去五天内该股重挫约20%。随着美国总统大选日临近，该股大起大落的波动可能会持续。华尔街警告，如果特朗普再度落选，该股或跌至0美元。今日要闻前瞻欧元区10月制造业PMI终值。美国9月工厂订单、耐用品订单。重点关注财报：Palantir（盘后）原文链接
投资慧眼2024-11-04
华尔街目光锁定美国大选但实际押注却并不冒进
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个交易日，选民们将于周二投票选出下一任美国总统，这将影响着未来四年的美国经济走向。交易员们正在讨论各种可能性，不断查看最新的民意调查和选举博彩市场的走势，以预测唐纳德· 特朗普或卡玛拉·哈里斯谁在领先，以及这对他们的交易头寸意味着什么。在某些市场，一些人猜测华尔街押注特朗普。不过，当谈到以此为基础实际把钱投到股市时，大家却很平静。投资专业人士知道，在事实发生之前预判赢家的交易通常会获利匪浅。但问题是这次选举双方势均力敌，因此对于许多投资者来说，如果预期落空，风险将是难以承受的。 “我们不为选举结果提前建仓，因为这就像抛硬币一样，”Wealth Alliance总裁兼董事总经理Eric Diton接受采访时表示。“下注没有意义。” 大多数交易员预计本周市场将波动，而且波动幅度可能很大，因为有争议的结果极有可能将计票时间拖到数周甚至数月。这就解释了为什么过去四个交易日芝加哥期权交易所波动率指数升至了20以上，这个水平通常表明股市压力加剧。这也是为什么投资者不那么急于基于选举结果预期来做出投资选择。 “过去的民意调查一直错得离谱，”JonesTrading股票销售交易员兼宏观策略师Dave Lutz表示。”谁胜谁负都不一定。” 安全的现金头寸配置面临的另一个挑战是大选前后还有一系列可能影响市场走势的其他因素。大选日过后，美联储周四将公布利率决定，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将举行新闻发布会，他将给出央行利率路径的细节。此外，大批美国公司将公布业绩，包括芯片巨头英伟达，预计将于11月20日公布财报。这就解释了为什么Lutz没有专门为大选建仓。相反，他的建议是“持有一些现金”，以便在任何短期机会出现时进行部署，例如个股或在胜选者落定时做出下意识反应的板块。 “我想说，很多投资者正是这样操作的，”Lutz说。以Blanke Schein Wealth Management首席投资官Robert Schein为例，他称自己在大选前将现金等价物持仓占比从通常的5%提高到了10%。他的策略是准备好在结果不可避免地引发市场至少某些部分出现波动时大举买入资产。 “投资者需要仔细观察选举风险，”Northern Trust Asset Management全球资产配置首席投资官Anwiti Bahuguna接受采访时表示。“交易员甚至不能在这个时点上建仓，因为投机性很强，而且交易员不知道任何一位候选人的哪些政策提案实际上会在国会获得通过。” 市场看起来紧张不安，这或许并不奇怪。标普500指数在历史高点附近交投，而波动率指数VIX则超过20。上一次标普500指数创出纪录高位而恐慌指标VIX触及如此高的水平，是在2021年3月新冠病毒Delta变异株爆发期间。与此同时，对冲基金押注价格波动会更大。美国商品期货交易委员会（CFTC）早些时候汇编的数据显示，大型投机者自2019年1月以来首次转为VIX期货净多头。
金融界2024-11-04
主次节奏：原油日内陷入震荡节奏，区间操作
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美国总统大选结果也可能对石油市场产生影响。不过，德国商业银行大宗商品分析师指出，特朗普对价格的影响目前尚不明确，因此只有采取具体措施才有可能影响价格。  原油从日线图级别看，中期走势油价上下穿均线系统，原中期客观趋势呈震荡节奏，区间波幅在78.80-65.50之间。当下油价处于区间低位部分。上周整体走势偏弱，最终向下测试区间下沿。预计中期走势将在宽幅区间内波动一段时间为主。原油短线（1H）走势形成反复性，油价上下穿越均线系统，短线客观趋势为震荡盘整节奏。早盘油价回弹测试70.80附近，多头动能逐步回暖，高级别上方有卖盘的压力，预计日内原油短线走势将在高位盘整运行为主。今日：71.50做空，止损：72.00，目标70.50。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2024-11-04
美国大选惊传重磅“异动”！黄金低开跳空触2729、比特币下杀6.87万超级央行周将掀风暴？
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24小时全网合约爆仓约2.89亿美元。美国总统大选本周登场，前总统特朗普(Donald Trump)胜率却暴跌至55.3%，打击加密货币买盘情绪。美联储、英国央行和瑞典央行可能降息，巴西预计大幅加息。以色列官员称，黎巴嫩可能在两周内停火。#比特币最新消息# (来源:FX168) 以色列官员：10-14天内结束与真主党冲突据《以色列时报》(TOI)报道，一名以色列官员向第12频道新闻透露，以色列可以在10至14天内达成停火协议，结束与黎巴嫩真主党的冲突。#中东局势# (来源:TOI) 在真主党几乎每天都对以色列发动导弹和无人机袭击一年多之后，美国一直在推动停火提议，以恢复黎以边境两侧的平静。公共广播公司Kan周三公布了美国起草的以色列与真主党停火协议草案的细节，该草案旨在执行联合国安理会第1701号决议，禁止真主党在利塔尼河以南保持军事存在。但美联社(AP News)消息称，以色列军方周日表示，已对叙利亚实施地面突袭，抓获一名参与伊朗网络的叙利亚公民，这是当前战争中以色列首次宣布其军队在叙利亚境内行动。 (来源:Yahoo News) 过去一年，以色列多次对叙利亚实施空袭，目标是黎巴嫩真主党成员和伊朗官员。伊朗是真主党和叙利亚的亲密盟友。但此前以色列尚未公开对叙利亚进行任何地面攻击。以色列军方称，此次扣押行动是“近几个月来发生的”特别行动的一部分，但没有透露具体发生时间。叙利亚没有立即证实这一消息，但亲政府的叙利亚广播电台Sham FM周日报道称，以色列军队今年夏天在该国南部针对一名男子进行了“绑架行动”。此次突袭行动是在以色列过去六周内对黎巴嫩发动升级轰炸行动并沿两国边境进行地面入侵，誓言要摧毁真主党的同时披露的。周六，一名以色列军方官员表示，海军部队在黎巴嫩北部的一个城镇进行了突袭，抓获了一名他们所称的真主党高级成员。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡周日视察了以色列与黎巴嫩的边境，称他的重点是试图阻止真主党利用伊朗通过叙利亚运往黎巴嫩的武器这一“氧气生命线”重新武装自己。以色列称其在黎巴嫩的行动旨在将真主党赶出边境，并结束该组织一年多来对以色列北部的攻击。超级央行周来袭美媒：美联储选后继续降息彭博社报道，人们普遍预计，美联储和许多富裕国家的同行将在本周再次降低利率，此时正值美国总统大选尚未决出结果之时。负责全球经济1/3以上份额的各国央行将在投票之后确定借贷成本，并坚持他们所能辨别的有关未来4年美国政策走向的任何确定性。美媒展望，美联储、英国央行、瑞典央行可能降息，巴西料大幅加息。 (来源:Bloomberg) 在11月5日选举日之前，美国副总统哈里斯(Kamala Harris)和特朗普势均力敌，从华盛顿到伦敦的货币官员可能仍会陷入悬念。美联储官员试图避开政治，但他们在选举进入最后阶段时启动了降息周期，而选举结果可能取决于选民对经济的看法。虽然美联储主席鲍威尔可能会在决策后发表讲话时强调，当前形势需要放宽政策限制，但他和他的同事们仍面临政治反弹的风险。其他央行行长们正面临着从经济增长放缓到通胀持续等一系列风险，而他们还没有考虑到特朗普的关税威胁将对全球贸易造成何种打击。周将制定借贷利率的20多家央行的决策者可能需要做好长时间等待的准备，直到结果尘埃落定。在现代美国大选中，落败的候选人通常会在一两天内认输，但2020年大选的结果直到四天后才揭晓。除了美联储决议外，美国还将公布第三季生产率增长初值。由于企业投资新技术和人工智能(AI)，生产率增长近来表现强劲，这可以使企业在不引发通胀的情况下提高工资。美国供应管理协会也将发布10月份经济服务业报告。密歇根大学将于本周晚些时候发布 11 月初消费者信心报告，而劳动力市场将继续降温。谈到加拿大，10月份的劳动力调查将遵循9月份出人意料的强劲报告，该报告显示失业率小幅下降至6.5%。尽管如此，由于通胀和经济增长疲软，加拿大央行仍继续降息50个基点，最新的就业数据将有助于了解劳动力市场的状况。央行将发布导致其大幅降息决定的审议摘要，高级副行长卡罗琳·罗杰斯将在多伦多经济俱乐部发表讲话。特朗普大选胜率暴跌 Polymarket市场惊现“异动” 据大型加密货币押注平台Polymarket数据，特朗普胜率暴跌至55.3%，从上周高峰67%一路回落。该平台近期陷入多种争议，并更新了押注规则，强调当美联社、福克斯和NBC都宣布选举结果为同一位候选人时，总统选举结果将决定。如果结果不属实，则选举结果将一直开放至总统就职典礼，并由就职者决定结果。#美国大选# (来源:Polymarket) 这冲击了比特币和更广泛的加密货币市场，因为币圈正积极押注转向支持比特币的特朗普取得大选胜利。Coinglass数据显示，过去24小时加密货币市场全网合约爆仓2.89亿美元，其中多单爆仓2.48亿美元，空单爆仓4149.53万美元。比特币爆仓总金额6824.49万美元，以太币爆仓总金额2789.56万美元。财富(Fortune)杂志引述研究人员披露，在区块链公司Chaos Labs和Inca Digital分别完成的调查中，分析师发现Polymarket活动表现出虚假交易的迹象，虚假交易是一种市场操纵形式，即股票买卖，通常同时且反复进行，以创造交易量和活动的假象。根据报告，Chaos Labs发现虚假交易占Polymarket总统市场交易量的1/3左右，而Inca Digital则发现市场“交易量的很大一部分”可能归因于潜在的虚假交易。黄金技术分析 DailyForex分析师Christopher Lewis表示，过去一周对黄金来说有些利好，但对他来说，很明显金价已经开始失去动力了。上周的蜡烛图确实显示出一些犹豫，他认为市场可能正在看到这样一种情况：迟早有人会介入并开始获利了结。 2800美元的水平当然是一个巨大、圆润、具有心理意义的数字，也是一个吸引了很多关注的区域。话虽如此，他会寻找任何回调作为潜在的买入机会，尤其是接近2600美元的水平。 (来源:DailyForex) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币上周在历史高点附近下跌可能吸引了短期交易者的获利回吐。尽管比特币价格已跌至68000美元附近，但分析师对市场仍持乐观态度。他们预计比特币将在65000美元至68000美元之间获得支撑。加密货币市场的下一个主要触发因素是美国大选，FalconX研究主管David Lawant在市场报告中表示，如果“结果难以预测，而且需要很长时间才能得出结果”，波动性可能会增加。 WonderFi总裁兼首席执行官Dean Skurka表示，无论选举结果如何，比特币的价格长期来看都有可能上涨。Skurka认为，美国和加拿大的降息可能会在未来6-24个月内推动比特币走高。比特币的回调已经达到20天指数移动平均线68194美元，这是短期内需要关注的关键支撑位。 (比特币日线图，来源:CoinTelegraph) 如果价格从20日均线反弹并升至70000美元以上，则表明买家正在试图卷土重来。比特币可能反弹至72000美元，随后升至73776美元。预计卖家将坚决捍卫72000美元至73776美元之间的区域，但如果多头占上风，该货币对可能会开启新的上涨趋势，朝着93554美元的目标迈进。空头必须将价格拉低并维持在20日均线以下，才能使看涨观点失效。然后比特币可能跌至50日简单移动平均线65002美元。比特币跌破上升趋势线，表明空头占了上风。买家将试图将价格推回到上升趋势线上方，但他们可能会遭遇卖家的强力阻力。如果价格从上升趋势线回落，则表明空头已将该水平转变为阻力位。这增加了跌至65000美元的风险。如果价格升至70000美元以上，这种负面观点将在短期内失效。该货币对可能攀升至72000美元。#VIP会员尊享# (比特币4小时图，来源:CoinTelegraph)
小萧2024-11-04
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开盘大行情！美元指数惊现大幅跳空低开美国大选民调传递重要信号
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大幅跳空低开。美国彭博社称，由于最新的美国总统选举民调数据显示哈里斯和特朗普之间没有谁有明显优势，美元走软。 (截图来源：彭博社) 美元指数周一开盘报103.90，上周一收盘报104.31。美元指数盘初最低跌至103.88。 (美元指数15分钟图来源：FX168) 美元兑日元、英镑、欧元、墨西哥比索、澳元和纽元在周一亚市早盘交易中下跌。上周五美元因美国国债收益率攀升而走强。彭博社称，美元走软对一些人来说是一个信号，表明投资者可能正在对特朗普(Donald Trump)的胜利失去信心。所谓的“特朗普交易”的一个因素是美国国债收益率上升和美元走强。 (截图来源：彭博社) 澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)驻悉尼的外汇策略主管Ray Attrill表示：“就上周的‘特朗普贸易’而言，今天早上它有点退缩。” 周日公布的民意调查显示，美国民主党总统候选人哈里斯(Kamala Harris)和共和党总统候选人特朗普势均力敌，在全国范围内以及将决定选举结果的关键摇摆州，选民的差距都很微弱。《得梅因纪事报》的一项民意调查显示，哈里斯在爱荷华州以47%对44%领先，而特朗普在之前的每一次选举中都赢得了爱荷华州。这可能是一个异常值，但表明哈里斯可能会在中西部的白人选民中取得进展。最新民调显示，哈里斯目前在内华达州、北卡罗来纳州和威斯康星州以微弱优势领先，而特朗普则在亚利桑那州领先。《纽约时报》和锡耶纳学院(Siena College)周日公布的最新民调显示，除了上述四个摇摆州，哈里斯和特朗普在密歇根州、乔治亚州和宾夕法尼亚州持平，竞争非常激烈。这七个州的民调结果都在抽样误差范围内，这意味着两位候选人都没有在任何一个州取得绝对领先优势。
tqttier2024-11-04
今年最值得期待的一周：且看下周美国大选和美联储降息
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最繁忙的一周。这也是 11 月 5 日美国总统大选和 11 月 7 日美联储政策决定前的最后一周。七巨头中的五家公司（谷歌母公司Alphabet、微软、Facebook母公司Meta Platforms、亚马逊和苹果）陆续公布了最新财务业绩。周一股市大涨，投资者寄希望于科技股盈利能够继续推动纳指上涨，周二纳指创下新高。周二盘后，谷歌母公司 Alphabet 公布了第三季度业绩，其云业务季度收入增长强劲，超出了分析师的预期，周三股价上涨近 3%。不过当天股市下跌，由于投资者还消化了大量其他公司的收益报告。周四，三大指数下跌，其中标普 500 指数和纳斯达克综合指数创下自 9 月 3 日以来的最大单日跌幅，并抹去了10月份的涨幅，三大指数均月度下跌。周三盘后公布的微软和Meta Platforms第三季度盈利均超出预期，但微软收入预期令投资者失望，而且两家公司投入到人工智能的资本预算将大大增加，让市场担心回本时间过长。周五，随着亚马逊带领大型科技股上涨，以及就业报告弱于预期说明美联储几乎确定下周再次降息，股市在 11 月伊始开始上涨。亚马逊的云计算和广告业务的强劲表现推动这家电子商务巨头的盈利超出华尔街的预期。尽管苹果第三季度的营收超过了最高和最低的预期，并且收入增长了 6%，但股价仍下跌了 1.6%。由于公司支付了与欧洲税收决定相关的一次性费用，净收入下降。美联储低于预期的就业数据意味着通胀可能继续下降，美联储下周会再次降息。较低的利率将支持经济增长、企业销售和利润增长，并使股票看起来比债券更具吸引力。在周五美国国债收益率下跌的情况下，情况尤其如此。美联储自2023年7月以来一直维持利率不变，9月份将联邦基金利率下调半个百分点至4.75%。美联储在11月6日至7日的会议上将利率下调25个基点仍然是最有可能的结果。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以24,255.16收盘，较上周下跌0.85%。10月份上涨0.65%。本周五，布伦特 1月原油期货为73.03美元/桶。本周五，1加元兑0.7167美元，兑5.1013人民币。 GDP 加拿大统计局周四发布的GDP报告称，由于高利率继续给消费者和企业带来压力，加拿大经济 8 月份持平，8 月份服务业的增长被商品生产业的下滑所抵消。 7 月份经济增长率也从 0.2% 下调至 0.1%，并补充称，初步数据显示，9 月份经济增长率可能已反弹至 0.3%。所有数据加起来意味着第三季度GDP增长了1%，低于加拿大央行估计的 1.5%。现在通胀已经不是央行最关注的经济因素，反而是防止经济不景气变成了央行的关键任务。分析与展望加拿大主要股指周四下跌 1.4%，基本金属和科技股领跌。周五该股指上涨，非必需消费品和能源股领涨，从上个交易日的抛售中反弹，但本周依然录得跌幅，部分原因是受到美国大选不确定性和华尔街一些大型股收益不佳的影响。央行降息对市场的影响央行上周降息0.5个百分点，现在基准利率已经降低到3.75%。加拿大股市在9月中旬和10月初就已经预测到央行要降息50个基点了，再加上10月初美联储大幅度降息，所以加拿大股市过去两个月高升。鉴于周五公布的第三季度GDP低于央行预测值，汉邦金融预计央行在12月11号今年最后一次会议上，降息0.5%可能性增大。当然，这些还要根据美联储在11月7号和12月17日降息情况而定。加拿大基础利息现在低于美国0.75个百分点，明年初差距进一步扩大不仅影响加拿大经济复苏，而且可能造成投资者认为加拿大经济要萎缩的恐慌，股市的牛市势头上涨空间有限。石油期货周一遭到抛售。随后油价在周三反弹，此前有数据显示，上周美国原油和汽油库存意外下降，且有报道称 OPEC+ 可能推迟计划中的石油产量增加。另外有报道称，伊朗正准备在未来几天对以色列进行报复性打击，周五油价随之飙升。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3272.01收盘，较上周下跌0.84%。10月份下跌1.7%。沪深300指数以3890.02收盘，较上周下跌1.68%。10月份下跌3.16%。恒生指数以20506.43收盘，较上周下跌0.41%。10月份下跌3.86%。本周五，人民币兑美元周五为7.1224。本周五，一盎司黄金为2744.5美元。制造业采购经理指数（PMI） 10月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。周五公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。国家统计局此前一日公布的10月制造业PMI上行0.3个百分点至50.1，同样回到扩张区间，结束了此前连续五个月的收缩。分析与展望香港基准指数10月份下跌3.86%，虽然月初股市延续9月底暴涨势头，但是投资者未能看到具体的财政部出台刺激经济政策，股市随后下滑。下周美国大选尘埃落定，中国随之而来更清晰的相应财政预算对策，将确定大陆和香港股市年底和2025年上半年的基调。周五，内地房地产销售今年首次恢复增长，为内地经济企稳增添证据，港股随即上涨。恒生指数收盘上涨 0.9% 至 20,506.43 点，五天跌幅收窄至 0.4%。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38053.67收盘，较上周上涨0.37%。10月份上涨3.06%。本周五，德国DAX 30指数以19254.97收盘，较上周下跌1.07%。10月份下跌1.28%。本周五，英国FTSE 100指数以8177.15收盘，较上周下跌0.87%。10月份下跌1.54%。分析与展望泛欧斯托克600 指数周四收盘走低，10 月创下今年最大跌幅，下跌3.35%，因投资者权衡企业业绩、通胀数据和具有里程碑意义的英国预算。欧洲股市周五收盘走高，11 月开盘表现积极，因交易员们考虑到至关重要的美国就业报告。泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 1.11%，所有板块和主要交易所均上涨。银行股领涨，上涨 1.68%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-11-04
特朗普与哈里斯激烈竞争致选情逆转，市场波动加剧预示经济政策未来走向
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瞻风险提示特朗普与哈里斯竞选分析美国总统大选将于下周11月5日正式开启投票，当前特朗普在民调和博彩平台上均处于领先，但本周哈里斯在部分关键摇摆州重新反超，特朗普的碾压性优势出现回落，当前总统大选竞争仍处于白热化阶段。本周特朗普交易出现部分逆转、市场波动性加剧，也表明当前市场未对最终的胜者达成一致预期。主流媒体将在各州投票陆续截止后实时跟踪计票进度，预计初步结果将于11月6日揭晓，但仍存在部分摇摆州计票结果出现争议进而推迟宣布结果的尾部风险。选情更新特朗普综合民调小幅反超，摇摆州竞争持续白热化。在民调数据方面，RCP调查显示，特朗普以48.4%的整体支持率小幅反超哈里斯的48.1%，领先+0.3%。在七大战场州中，特朗普在佐治亚州（GA，共计16张选举人票）和亚利桑那州（AZ，共计11张选举人票）优势较为明显，领先幅度大于2%；而在其余各州中，特朗普与哈里斯的支持率仍然焦灼，两位候选人互有高低，且差距仍小于1%。本周，密歇根州（MI，共计15张选举人票）、威斯康星州（WI，共计10张选举人票）和宾州（PA，共计19张选举人票）的选情出现一定的反转，哈里斯小幅领先，这或与哈里斯在最近重返当地并进行竞选活动有关。在竞选活动方面，哈里斯与特朗普及其各自代表纷纷涌入威斯康星州这一关键战场，展开最后的拉票攻势。在竞选的最后阶段，哈里斯将目标锁定在了温和的郊区女性，特别是那些未受过大学教育的白人女性，希望通过提高女性投票参与率来获得更多选票。在大选博彩方面，特朗普的优势相较于民调数据上更为领先，但近日其优势有所回落。 Polymarket平台上特朗普、哈里斯的赔率分别为57.7¢、42.3¢；RCP博彩平台综合数据显示特朗普领先19.6¢，较前半周有所回落。摇摆州方面，Polymarket和Kalshi两个平台数据显示，特朗普在密歇根和威斯康星州已落后，在宾州的领先优势也并不显著。根据TodayUSstock.com报道，国会选情方面，上述两个平台上，共和党横扫（Republican Sweep）的赔率分别为38¢和39¢，仍为最有可能的总统+国会选举结果组合。值得注意的是，10月30日至11月1日，伴随特朗普在博彩平台上的碾压性优势开始回落，特朗普旗下DJT股价出现大幅下挫，美债利率和美元指数一度回撤，市场波动性加剧。从基本面看，民主党更积极的提前投票、特朗普对摇摆州舞弊的控诉都让市场开始重新定价大选的不确定性风险。交易层面，大选风险的重新定价则导致了两个问题：“特朗普交易”的阶段性止盈和大选前高波动性环境中仓位下降带来的流动性冲击，这导致虽然特朗普交易降温，但美债利率随后延续上行。投票观察 11月5日现场投票开启，开票延迟的可能性有限。今年大选结合邮寄选票、提前投票或现场投票三种模式，对总统职位、国会参众两院和州级别的行政长官进行选举。佛罗里达大学选举实验室（Election Lab）数据表明，截至当地时间31日下午，已有超过6500万美国人提前投票，其中有3400余万选民亲自投票，约3000万选民通过邮寄投票。其中，民主党以2%的优势在总投票数上相对占优。现场投票在11月5日当日进行，出口民调随之产生。各州投票站一般在当地时间19至20点逐渐关闭（最晚关闭的投票站是在美东时间晚23点至凌晨1点之间，即北京时间6日下午14点至16点）。作为参照，2020年的投票日为11月3日，出口民调由ABC、CBS、CNN、NBC等媒体委托爱迪生研究公司（Edison Research）进行，并在美东时间11月4日晚20点公布（北京时间11月5日早9点）。尽管今年大选在邮寄选票的覆盖范围上有所扩大，但在截止日期等具体规定上有所收紧。除内华达州外，其他摇摆州均不接受晚于大选日送达的邮寄选票，而内华达州将邮戳盖于11月5日之前且收件于11月9日之前的选票视作有效。考虑到非摇摆州接受与否对总统选举的结果影响有限，故与2020年相比，初步投票结果延迟公布的概率较低。回顾往届大选，除2020年外的总统选举结果均在次日中午前后公布，因此预计本届总统大选的初步结果将在美东时间11月6日揭晓。需要注意的是，由于开票结果实时更新，最终结果与关键摇摆州的开票形势密切相关，因此初步投票结果出炉的时间难以有精确的预判。一般情形下，预计大选初步结果将于北京时间6日晚左右出炉。此外需指出的是，11月5日的选举实际上并不直接决定谁是总统，而是以“州内赢家通吃”的方式决定本州选举人票的归属。随后，各州的选举人团将于12月中旬在各自州的首府集会，并根据本州在11月5日的计票结果，按照法定程序投票产生下一任总统及副总统。不同于总统选举“赢家通吃”的选举人团制度，国会选举需要根据各州不同的选举条例进行。各州对邮寄选票的有效性及计票时间的规定存在差异，国会各席位的归属需依据州内选区的具体结果进行确认。在允许11月5日后寄达的州中，邮寄选票的接收截止日期普遍为选举日后的一周或十天。因此，参众两院席位归属分布的公布时间或将晚于总统大选结果的公布，少数席位的最终确定可能更加延迟。依照惯例，新一届国会将于2025年1月3日正式宣誓就职，而总统选举结果则将在1月5日或6日由立法机关进行正式确认。鉴于当前民调显示的选情差距较为接近，加之2020年大选中邮寄选票处理过程中出现的混乱，今年大选结果在经过法律确认前可能引发一定程度的政治纠纷。选举开票与法律确认前的不确定性及其带来的尾部风险仍不容忽视。 FOMC前瞻关注明年降息和缩表指引。北京时间11月8日（下周五）凌晨3点，美联储将公布11月FOMC会议决议。 10月以来公布的美国经济数据整体好于预期，叠加美国大选将近，特朗普在民调和博彩合约数据上的领先优势提升了特朗普胜选预期，市场对美联储降息预期经历了显著回调。当前联邦基金期货隐含交易员押注11月降息1次/25bps，预期12月再降息一次的概率为85%。由于市场对年内降息预期已基本一致，11月会议主要关注两个问题： 11月FOMC会议正值美国大选投票日之后，届时大选初步投票结果或已出炉，考虑到两位候选人政策主张及其对美国经济影响的显著差异，美联储在11月会议上对未来降息路径的指引料将引发市场更大的关注；近期的量价指标显示美元流动性快速收紧，关注11月FOMC会议是否会有对放缓和结束缩表的指引。数量指标方面，11月1日纽约联储接收逆回购规模降至1555亿美元，较上周大幅收缩，为本轮缩表周期以来新低，显示逆回购这一冗余流动性正在加速且接近耗尽。价格指标方面，截至最新11月1日，SOFR与o/n RRP利差跳升值0.1%，为2020年11月以来首次，货币市场流动性面临显著收紧。 2025年1月美国政府债务上限暂缓期面临到期，届时或将放大市场波动，叠加当前流动性趋紧环境，缩表后半程的美元流动性仍是尾部风险。风险提示特朗普遇刺；大选结果不及民调和博彩平台预期；意外事件发生推迟大选统计结果确认时间。编辑观点当前美国总统大选的竞争愈加激烈，特朗普与哈里斯的支持率差距缩小，摇摆州的选情反转使得市场的不确定性加大。尽管特朗普在博彩平台上保持领先，但近期的民调显示出哈里斯的反弹，市场需要关注即将到来的投票及其潜在的结果延迟。此外，美联储即将召开会议，未来的降息政策和流动性状况将成为影响市场的关键因素。名词解释 1.**摇摆州**：在美国总统选举中，选民支持度在主要候选人之间接近，可能影响选举结果的州。 2.**民调**：通过对选民进行调查，了解他们的投票意向和支持度。 3.**FOMC**：美国联邦公开市场委员会，负责制定货币政策的机构。今年相关大事件 2023年11月5日，美国将举行总统大选投票，特朗普与哈里斯的最终对决备受瞩目，市场对此次选举结果充满期待与不确定性。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-04
下周前瞻：美国大选迎决战时刻，美联储领衔“超级央行周”登场
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月PPI和零售销售数据等。 2024年美国总统大选结果出炉 2024年美国大选将于11月5日（周二）开启最终投票，预计北京时间6日中午可基本敲定大选结果。目前，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯将与美国前总统、共和党总统候选人特朗普两者支持率相差无几。据《福布斯》的一项民意调查结果显示，哈里斯仅以1%的微弱优势领先特朗普。博彩网站则“重注”特朗普，虽然近几天略有回撤。分析认为，最终起决定作用的可能是少数几个摇摆州，而获胜者将能够重塑美国贸易政策——尤其是如果特朗普获胜，全球贸易形势可能会出现翻天覆地的变化。与此同时，市场普遍认为，特朗普降低企业税的提议将有利于企业盈利，因此如果他获胜将提振美股。而哈里斯潜在的加税政策则被视为相对利空股市。中金刘刚团队分析称，2016年市场对特朗普“超预期”胜选反应强烈，此次则不然。当前中美宏观基本面不同，美联储货币政策不同，2016年处于加息初期，现在处于降息周期。大选前后美债若冲高可提供短期交易机会、美元强、黄金防范透支。目前，美元多头加码押注。美国商品期货交易委员会数据显示，对冲基金和经理在美国大选投票前积累了180亿美元的美元多头头寸。机构认为，金价可能出现的剧烈波动。黄金当前表现谨慎，面对即将到来的美国大选和美联储利率决议，交易员对后市走势存在分歧，截至10月29日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少5015手至237075手。美联储领衔澳洲、英国、加拿大央行登场周五（11月8日），美联储将公布最新利率决议，目前，市场一致预计美联储将降息25基点，将联邦基金利率水平下调至4.5%-4.75%区间。本周公布的PCE通胀和非农数据预计将为美联储官员做出决议的重要参考。对此，太平洋投资管理公司的Tiffany Wilding表示，“我们仍然认为，美联储将采取渐进式的政策降息步伐，包括下周降息25个基点，12月可能再降息25个基点，但这并非板上钉钉的事。” 与此同时，英国、加拿大、澳大利亚、挪威、巴西等国的中行也将公布利率决议。其中，瑞银预计英国央行今年年内只会再降息一次；高盛预测英国央行将在下周四会议上维持利率不变，且不再预计英国央行在12月降息。另外，有30位经济学家全部预计，澳洲联储11月5日将维持利率在4.35%不变。人大常委会重磅会议、重要经济数据来袭第十四届全国人大常委会第十二次会议于11月4日（周一）至8日（周五）在北京举行。根据委员长建议，届时将审议国务院关于金融工作情况的报告、以及关于2023年度国有资产管理情况的综合报告等。在10月12日召开的国新办发布会上，财政部长蓝佛安表示，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间，拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来出台支持化债力度最大措施，但并未透露具体规模。市场普遍预计，本次人大常委会将就额外政府债券发行、地方化债规模等具体安排做出审议，将是更多增量政策落地的“关键窗口”。国内重要经济数据方面，周四（11月7日），中国海关总署公布中国10月进出口数据，中国人民银行公布10月外汇储备数据。周六（11月9日），国家统计局公布10月CPI和PPI数据。另外，11月9日-15日期间，中国将不定时公布10月社融、新增人民币贷款等金融数据。国外重要数据方面，欧美服务业PMI终值和美国初请失业金人数值得关注。财报方面，下周科技股中有高通、Arm 等芯片行业巨头以及近期深陷财务造假风波的超微电脑公布三季报，另外，“减肥神药”司美格鲁肽的开发商诺和诺德也将公布三季报。
格隆汇2024-11-03

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