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HYCM兴业投资原油日评：加息预期打击需求前景，国际油价创一周低点
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1.77美元/桶。　　由于最近公布的美国经济数据显示，美国通胀水平仍远高于2％的美联储通胀目标，近期多位美联储官员纷纷表示，进一步提高借贷成本对于将通胀降至理想水平至关重要。这加剧了人们对美联储将继续收紧货币政策以应对通胀的担忧，此举可能会拖累经济表现并打击燃料需求。同时加息预期也提振了美元吸引力，增加了持有非美货币的原油买家的成本。事实上，在美联储进一步收紧政策的预期下，追踪美元对一篮子货币的美元指数触及六周来的新高。市场似乎相信美国央行将坚持其鹰派立场，并一直在为3月和5月的下两次FOMC会议上至少有25个基点的升息定价。这将基准10年期美国政府债券的收益率推至12月底以来的最高水平，并提振了美元。　　印度大量购买俄罗斯原油，缓解原油市场因西方制裁俄罗斯而出现的供应紧缺。据俄罗斯媒体援引印度商务部公布的最新数据报道称，在印度本财年的前10个月里，印度从俄罗斯进口的石油量较此前激增了近400％。报道称，出现这一增长的原因是西方对俄罗斯海运石油和石油产品进行制裁，而印度在此期间打折购买了大量俄罗斯原油。　　同时，一些非洲原油生产国增加原油产量，也给油价带来压力。尼日利亚国家石油公司周五表示，尼日利亚正在增加石油产量，2022年7月，我们的石油产量不足100万桶/日，截至昨天，我们的石油产量为160万桶/日，希望尼日利亚能够达到OPEC180万桶/日的配额量。此外，非洲国家安哥拉的原油产量也在增加。OPEC月报指出，根据二手资料显示，1月安哥拉原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日。另据安哥拉政府表示，初步计划，将4月份原油出口量提高至114万桶/日。　　摩根大通分析师上周五在报告中称，随着石油输出国组织（OPEC）可能增加供应，俄罗斯的供应到2023年中恢复，布伦特油价今年不太可能突破每桶100美元的水平，除非有任何重大的地缘政治驱动因素。不再相信OPEC+会捍卫80美元的油价下限，因此今年可能会增加40万桶/日的供应。而强劲的美国经济数据加剧了人们对美联储将继续实施紧缩货币政策以应对通胀的担忧，这可能会打击燃料需求。不过维持了对最大进口国中国石油需求增长77万桶/日的估计，这主要是由于人们在防疫限制取消后增加出行。　　此外，朝鲜发射两枚弹道导弹引发地缘政治经济局势，打击了市场情绪。据日本时事通讯社报导，日本防卫省在介绍朝鲜导弹试验的最新情况时表示，朝鲜周一上午发射了两枚弹道导弹。日本放送协会（NHK）补充说，朝鲜导弹似乎都落在了日本专属经济区（EEZ）之外。据路透社报导，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正周一表示，是否将太平洋作为“靶场”取决于美国。此前，朝鲜在东海岸发射了一枚疑似弹道导弹的导弹。　　不过，随着中国放松新冠防控措施并重新开放经济，中国原油需求强劲复苏，各能源机构纷纷提高对今年全球石油需求增长预测。中国1月金融信贷数据超预期，近期稳增长政策陆续出台，防控放开以来，出行活动有所增加，元宵节后城市交通和国际航班显著恢复，尤其是航煤和汽油方面，后期随着工业开工回归，实际需求或将持续上调，对原油价格提供有力支撑。　　同时，OPEC和俄罗斯为首的OPEC+联盟产量缩减，可能意味着下半年供应短缺，也限制了油价进一步下跌。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼亲王表示，目前OPEC+200万桶/日石油减产协议将执行到今年年底，尽管俄罗斯为应对西方制裁已宣布单方面减产50万桶/日。阿卜杜勒阿齐兹说：“我们在去年10月份达成了协议，今年剩余时间里其有效性不变……你不但要看到开始出现的积极信号，而且你需要确保市场中的这些积极信号能够持续下去。” 　　此外，美国钻井公司减少原油钻井平台，也令油价跌势受限。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至2月17日当周，原油钻井总数减少2座至607座，预期为610座；天然气钻井总数增加1座至151座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至758座，预期为762座。　　美元指数　　美元指数上周五跳空高开并继续上扬，触及104.667的一个半月新高，因美国近期公布的通胀数据和零售销售均表现强劲，提升美联储进一步加息预期，同时美联储官员的鹰派言论也支撑了美债收益率和美元走强。但随着投资者在美国长周末前调整仓位，并等待从美联储将要公布的货币政策会议纪要中寻找其如何应对仍然高企的通胀的线索，美元指数因此反转走低。　　在美联储官员鹰派言论的支持下，美元继续对其他货币保持强势。德国商业银行经济学家预计，美元暂时仍有弹性。最近克利夫兰联储主席梅斯特表示，她已经看到了支持在1月会议上加息50个基点的令人信服的理由。圣路易斯联储主席布拉德发表了类似的评论。当然，这两位FOMC成员（今年无投票权的成员）都以其鹰派立场而闻名，鉴于过去几个季度的激进加息，对我们来说，稍微谨慎的做法仍然是可信的，特别是由于消费者价格通胀最近已经下降。如果美国的数据应该继续出人意料地上扬，不排除其他FOMC成员可能加入梅斯特和布拉德的行列，这很可能有利于美元。　　美元继续悄悄收复自去年10月以来的大部分跌幅。荷兰国际集团经济学家认为，美元指数可能保持强势。美元当前升势可能是对2023年一波潜在熊市的调整。不过今年第一季度的调整可能还会延续下去。预计美元指数将继续小幅上升至105.00，本季度外部风险将在106.50（比当前水平高出1.8％）处形成强劲阻力，这可能是今年美元的最高水平。　　美联储理事鲍曼周五表示，1月份的就业数据并不表明我们的经济正在放缓；我认为上次会议前通胀的温和意味着我们可能会看到通货紧缩的开始，然而，最近的数据却“令人吃惊”；这表明，我们的行动尚未产生有效的影响，我们需要提高利率，直到达到一个足够严格的水平，现在的利率水平还不够高；未来有很多不确定性，地缘政治紧张也可能会影响能源价格让通胀回落到我们的目标还有很长的路要走。　　里奇蒙特联储主席巴尔金周五表示，随着需求正常化，他们看到通胀取得了一些进展。美国劳动力市场仍然“相当火爆”，劳动力需求继续超过劳动力供应，导致企业仍然不愿裁员。看来劳动力供应短缺将继续下去。制通货膨胀将需要更多的加息，至于要加多少，我们将需要后续评估，支持上次25个基点的加息决定。希望通胀率回到美联储2％的目标。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.05-78.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日低点77.20，突破后将上探2月16日低点77.70，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月20日低点76.30，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和2月17日低点75.05，以及2月6日高点74.60和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通收敛，油价上测中轨；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标接近超买区。　　综述：预计日内油价将在81.80-84.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日低点83.85，突破将上探1月18日低点84.35，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月20日低点82.70，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2月17日低点81.75和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。　　周一关注：　　美国长期债券拍卖
金融界2023-02-20
【洞悉·汇市】美元指数上涨基础牢固本周美联储纪要或刺激回调需求
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上涨。HYCM兴业投资分析师表示，随着美国经济数据不断证实美国通胀顽固，再加上美联储官员煽风点火，市场对美联储将更加激进加息的预期进一步得到加强，巩固了美元指数上行的基础。本周的关键在于，美联储会议纪要是否暗示美联储在3月可能重回一次加息50个基点的激进加息立场。　　上周的数据显示，美国通胀继续自高位回落，但速度较预期更慢。美国1月CPI和PPI同比和环比均双双高于预期，表明美国通胀压力比预期更强。另外，美国就业市场依旧稳健，上周初请失业金人数意外下降，进一步证明在美联储收紧货币政策的情况下美国经济仍具韧性。而美国1月零售销售超预期增长，显示美国经济仍过热。　　在铁证面前，美联储官员不断拱火，整体上言论倾向于需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。克利夫兰联储主席梅斯特和大鹰派布拉德更是直言，考虑在3月支持加息50个基点的可能性。　　市场对美联储货币政策前景的态度，从半个月前坚信美联储将很快转向降息，到怀疑这一可能性，再到比美联储更加激进，市场明显的鹰派转向为美元指数走高提供持续的上行动能。目前，根据CME美联储观察工具，市场对美联储将在3月加息25个基点的可能性已经从半个月前的接近100％下滑至84.9％，而对美联储将可能加息50个基点的可能性上升至15.1％。同时，市场对美联储今年降息的可能性下降至37.8％。市场则预计7月利率峰值将接近5.3％，远高于此前略高于5.1％。　　本周美联储会议纪要将关注其是否给出符合市场激进预期的线索，如上次会议有多少委员认为有加息50个基点的理由，以及美联储认为利率将在多长时间维持在高水平。考虑到2月会议是在引发本轮市场预期转变的强劲数据之前召开的，HYCM兴业投资分析师认为，此次会议纪要给出意外鹰派的可能性或有限。也就是说，本周美元指数可能面临短期回调的可能性，但整体美元上行基础仍牢固。　　其它美国数据方面，关注周四的美国第四季度GDP，以及周五的美国PCE物价指数。鉴于近期市场对经济数据的反应较为敏感，任何意外的数据都可能引起美元指数加速波动。不过，市场更倾向于等待下一个美国非农和CPI数据，以确认近期预期变化的可靠性。　　技术上，美元指数周图连续四周上涨，但上行动能放缓，随机指标倾向继续走高，仍有望扩大涨幅，进一步阻力看105.00/60。下方支持关注MA5上穿MA10的交汇处，大概在103.30附近。日图温和走高，但短线下行动能有所增强，随机指标获得上行趋势线支持，但短线有背离信号，回调关注支持103.50，进一步支持103.00；初步阻力104.25一线。综述，本周或有回调需求，关注最终能否企稳104关口。
金融界2023-02-20
数据不支持“暂停加息“！会议纪要重大共识：美元涨、黄金与美股跌 “利率恐急剧上升”
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FX168财经报社(香港)讯美国经济数据不支持暂停加息，本周美联储FOMC会议纪要重磅来袭，市场出现的共识剧本为，美元上涨、黄金与美国股市下跌。Mott Capital Management创始人Michael Kramer指出，会议纪要可能显示利率将急剧上升。 “本周的美联储会议纪要可能会给投资者带来一些惊喜，但更重要的是，它可能会阐明美联储的加息路径计划。美联储主席鲍威尔在FOMC会议上提到，会议纪要将揭示美联储关于决定何时暂停加息周期的讨论内容，”Kramer说道。一大意外可能表明，并非所有美联储成员都同意放慢加息步伐。上周，克利夫兰和圣路易斯联储主席洛雷塔梅斯特和吉姆布拉德指出，他们本来赞成加息50个基点。他们都不是有投票权的成员，这或许给了他们站在更鹰派一边的空间。利率可能更高更长虽然会议纪要可能不会透露太多新内容，但它们可能会确认不会很快出现暂停。暂停加息的门槛很高，风险在于美联储将不得不将利率提高到高于此前预期的水平，而且利率可能不得不保持在高位的时间比此前预期的要长得多。联邦基金期货曲线最显着的调整发生在曲线的后面，2024年8月合约在过去一个月上涨近100个基点。 (来源:彭博社) 此外，会议纪要可能反映出人们希望看到几个月的通胀数据，这表明美联储有望实现其2%的目标。会议纪要将反映就业市场仍然过于紧张，工资压力与2%的通胀率不一致，而职位空缺数量相对于失业人数仍然很高，劳动力市场的疲软并未尚未开发。美联储希望在不扼杀就业市场的情况下放慢经济，使供需动态恢复平衡的最简单方法是减缓需求，使职位空缺数量与失业人数之比回落到大流行前的水平。与此同时，劳动参与率的上升将是非常可取的。 (来源:彭博社) 美国经济数据不支持暂停 2023年1月份的就业报告显示失业率下降，职位空缺仍然很高。这为每个失业人员留下了近两个职位空缺。最重要的是，最近1月份的工资同比增长4.4%，高于预期，而12月份的数据被修正为4.8%。为了实现2%的通胀率，美联储可能希望看到工资增长3%左右。此外，CPI、PPI和强于预期的除石油进口价格的结合表明通胀步伐已经放缓，但它们也表明通胀不会消失。本周的CPI报告表明，通胀目前还没有达到美联储的目标。仅仅三个月的金融环境放松，1月份的CPI就上涨0.5%。预计2月24日的PCE报告也将显示1月份通胀强劲，环比上涨0.5%，高于12月份的0.1%，同比上涨5%，与2022年12月份持平。与此同时，预计1月份核心PCE将增长0.4%，高于12月份的0.3%和同比增长4.3%，而12月份为4.4%。金融状况应开始收紧所有数据都表明美联储距离暂停加息还差得很远，现在市场定价利率将高于美联储12月的预测。8 月联邦基金期货合约目前的交易价格为5.3%，这表明6月可能会加息25个基点。对更高终端利率的预期帮助提高了债券收益率并使美元走强，高收益信用利差扩大，这也有助于开始收紧金融环境。 (来源:彭博社) 金融环境越紧，股票就越挣扎，紧缩条件的影响已经显现。高盛金融状况指数已从2月2日的99.40升至99.87。这导致标准普尔500指数同时从4180点跌至4079点。随着条件进一步收紧，标准普尔500指数可能会进一步下跌。 Kramer最后总结称：“会议纪要可能会向市场证实，要实现美联储暂停的目标还需要取得重大进展，这应该有助于进一步收紧金融状况并开始放缓经济。” 这意味着，美元短期看涨的支撑仍浓，继续压制黄金与美国股市的上行空间。
小萧2023-02-20
美联储升息忧虑加剧市场担忧国际油价大跳水
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油价周线预计下跌 2.5%，因为强劲的美国经济数据加剧了人们对美联储将继续实施紧缩货币政策以应对通胀的担忧，这可能会打击燃料需求。摩根大通还维持了对最大进口国中国石油需求增长 77 万桶/日的估计。分析师表示，由于对燃料的需求增加，预计中国在 2023 年将进口创纪录的原油，这主要是由于人们在防疫限制取消后增加出行。（三）印度狂买俄石油，激增近 400% 据俄罗斯媒体 18 日援引印度商务部公布的最新数据报道称，在印度本财年的前 10 个月里，印度从俄罗斯进口的石油量较此前激增了近 400%。报道称，出现这一增长的原因是西方对俄罗斯海运石油和石油产品进行制裁，而印度在此期间打折购买了大量俄罗斯原油。数据显示，在印度本财年的前 10 个月里，也就是从 2022 年 4 月到 2023 年 1 月，俄罗斯是印度第四大商品进口来源国，其总进口额达到 373.1 亿美元，同比增长了 384 %。
芷莹2023-02-20
楚悦辰：2.20比特币ETH行情分析及交易参考
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严峻，而最直接的方法就是加息，同时近期美国经济数据表现靓丽，就给了美联储更多加息的底气，近期美联储的官员也是释放了下次加息50基点并且持续保持下去的鹰派观点，美元指数也是再度冲击了近期高点，周五晚间冲高走出一波调整，短期更多还是偏强思路对待！楚悦辰：2.20比特币ETH行情分析及交易参考上周四的时候我在文章中分析了，尽管基本面不利于币圈走高，但是明显的价格在被推着往上走，给的也是24000附近最多，目标点位25200附近也达成。周五也是跟大家说了继续24000做多，也是把目标看到25000就可以了，所以这两个单子至少有2000点以上的利润，还是恭喜能够跟上的朋友。日线上看，周末价格走了短线回调，大饼我们目前来看25200的压力值还是有效的，连续三天到这个位置的时候都出现了回调，下方我们关注短线支撑23300，以及22300的关键位置。ETH上方1720上方依然存在较强压力，也是一样连续三天触及出现回调，下方短线支撑1630附近。操作上我们还是优先回调做多的思路，大饼参考24000附近，止损放23300即可，目标还是看25000。ETH参考1650附近多单，止损1600，目标看1720 具体操作建议（以实仓现价单为准） 1、大饼24000附近多单，目标25000—25200，止损23300 2、ETH1650附近多单，目标1710及1780，止损1600 在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的，而且都有对的理由，但是任何一个单子都不会绝对的准确，都有风险性，所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化，策略点位仅做参考，不作为入场依据，投资有风险，盈亏自负。文/楚悦辰来源：金色财经
金色财经2023-02-20
easyMarkets易信：2023年2月20日美元指数短线遭遇多头仓位调整，但上涨趋势不一定结束
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得美元冲高回落。审视美元这波上涨理由，美国经济数据强劲，美联储延长加息周期的情况没有发生改变，所以未来美元不一定就此发生逆转向下。另外本周有美联储会议纪要，以及多名美联储官员讲话，市场会从中获取进一步美联储今年加息路径的信息，届时美元的波动会加大。 A50 A股大盘出现放量暴跌，盘中大盘股和赛道股同步回落，这严重挫伤投资人信心。日线上A股形成三连阴，大形态有构筑头部的迹象。考虑到未来A股有扩容需求，或许市场忧虑资金被分流。在当下背景种，只有A50指数率先企稳，才能给予市场信心，反之A股会面临加速回落的风险。技术看，A50第一压力是13500，突破看13600，支撑是13300，破位看13200附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。英镑在美元多头获利了结的推动下，英镑探底回升，不过这仅仅是市场仓位调整的结果，不一定具备持续性。毕竟美元上涨理由没有消失，而英国经济有增长放缓的迹象。考虑到明日是美国假日，或许短线英镑不一定会有方向选择，以震荡为主。技术看，英镑第一压力是1.205附近，突破看1.208附近，支撑是1.2附近，破位看1.197附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为美元回落而探底回升，不过这波美元下跌，并不是基本面理由打压，而是美元多头仓位调整的结果，所以短线不能预判黄金已经形成了持续性反弹走势。日内一方面要关注美元指数强弱，另一方面也要看黄金对于上方1845美元附近压力的表现。技术上黄金上方1845美元附近是压力，突破看1860美元附近，支撑是1838美元附近，破位看1828美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年2月20日周一（因美国总统日，美股休市，CME旗下合约提前收市） 09:15 中国至2月20日一年期贷款市场报价利率 23:00 欧元区2月消费者信心指数初值风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-20
易信easyMarkets2023-02-20
信创行情结束了吗？
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需要关注美有关部门政策动向，上周披露的美国经济数据都支撑美有关部门继续加息。如美国1月CPI同比6.4%，高于预期值6.2%；核心CPI同比5.6%，高于预期的5.5%。美国1月PPI同比升6%，高于预期的5.4%；美国1月零售销售环比升3%，创近两年最大升幅，远超市场预期的1.8%等。目前市场预期美有关部门在3月会议上加息25个基点的概率仍然较大，但结束加息的时点可能会从5月延迟至6月，本周将披露的美国PCECPI数据也将是重要的观察指标。周末最重磅的消息当属全面注册制落地，距离征求意见仅相隔半个月，政策进程超预期。本次改革值得注意的点，首先是交易制度上，主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变（此前主板首日44%，此后为10%)。本次改革还精简优化发行上市条件，取消了现行主板发行条件中关于不存在未弥补亏损、无形资产占比限制等方面的要求，减少了财务信息方面的要求条件，有利于高成长、高新技术、具备足够研发能力或创新能力的优秀企业，获得更包容的上市机会，证券公司投行业务有望受益。据西部证券测算，2020年创业板试点注册制后一年创业板IPO总金额相较于试点前增长55.18%，参考创业板情况，全面注册制实施一年内主板IPO募集资金有望增加474.58亿元，全面注册制或导致A股市场整体IPO规模增加9.79%。来源：西部证券另外随着全面注册制落地，中证金融配套优化了转融通机制。具体优化内容包括：拓宽主板转融通标的证券范围和出借人范围，注册发行股票上市首日即可纳入转融通标的证券范围；转融券费率差统一降至0.6%，取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制等等。总结来说就是成本降低、标的扩容、机制优化，证券公司两融业务迎来利好，市场活跃度也有望提升。改革落地后，未来居民财富向权益类资产转移，是证券行业的长期成长主线。目前市场对证券行业降费的担忧也逐步缓解，经济复苏、交易量和基金新发等，有望成为下一阶段证券ETF（512880）行情的催化剂，投资者可以重点关注。上周计算机板块调整较多，原因主要是美国CPI数据超预期，带来美有关部门加息预期升温，另外TMT板块交易热度来到历史高位，资金存在获利兑现情况等。从中证计算机主题指数和中证全指软件指数来看，两个指数从去年10月低点最高反弹约40%，存在调整压力。来源：Wind 那么本轮信创行情是不是已经走完？需要注意的是，本轮行业信创替换空间更广阔，推动力度比2019年范围更大、持续性更长，因此或仍存在行情机会。复盘上一轮来看，2019年，我国党政电子公文替换正式开启招标，并预期三年内完成替换。随着招标推进，我国信创领域基础硬件、基础软件、应用软件相关企业业绩增速提升。计算机板块的信创行情，也可以大致划分为政策规划预期、订单落地、业绩兑现等阶段。来源：长江证券而本轮行情的催化是2022年9月底，相关部门下发了79号文件，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创改造，要求5年内国央企完成信创替换，意味着信创产业从党政关键环节向全行业的延伸，行业信创需求在2023年开始持续释放。 2019年党政信创政策出台后，2020年达到采购的高峰，2021年底基本完成替代。而本轮行业信创目前仍处在政策落地，招投标陆续启动的关键时间点，行业信创采购的高峰还没有到来，业绩层面也还没有体现。去年国内多地管控反复，特别是四季度作为行业项目验收及回款的主要季度，受全国大面积感染的影响，整体进度有所延后。随着数字经济、信创政策端发力、下游需求逐步回暖，以及2022年低基数效应下，计算机、软件板块2023年整体业绩有望迎来明显的改善。短期板块仍有波动压力，可以关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）调整后分批布局的机会。(详见《梁杏：短期调整不改向上趋势，医药和信创有望成为全年主线》)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-20
黄金前景是一个谜！当美元遇上FOMC会议纪要：长期看跌趋势会逆转吗？
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港)讯美元多头是近两周时间里的赢家，美国经济数据与美联储主席鲍威尔鹰派阵营，提供源源不绝的弹药。本周美联储FOMC会议纪要成为新焦点，美元交易员迫切需要的答案是，长期看跌趋势究竟有没有机会逆转，但技术观点给出一个清晰的指引，即“美元仍处于长期看跌趋势不变”。美元周一(2月20日)亚市早盘处于领先地位，受到美国强劲经济数据的支撑，交易员押注美联储将在其货币政策紧缩路径上，保持比最初预期更长的时间。简单来说就是，加息周期将会变长。亚洲早盘美元货币对普遍走高，英镑下跌0.12%至1.2028 美元，澳元下跌0.18%至0.6866美元。美元兑日元上涨0.14%至134.32。由于美国市场因总统日休市，周一交易可能清淡。最近几周来自世界最大经济体的一系列数据表明，劳动力市场仍然紧张、通胀粘滞、零售销售强劲增长，以及月度生产者价格上涨，这些都提高了市场预期，即美国央行在控制经济方面还有更多工作要做通货膨胀，利率将不得不走高。澳大利亚联邦银行(CBA)外汇策略师Carol Kong表示：“鉴于近期的经济数据支持长期利率较高的说法，未来一周美元可能会走高。” 市场现在预计，联邦基金利率将在7月前达到略低于5.3%的峰值。美联储官员的鹰派言论也支撑了美元，因为他们暗示利率将需要走高才能成功抑制通胀。同样，欧洲央行 (ECB) 的两位政策制定者周五表示，欧元区利率仍有一定上升空间，推高了市场对欧洲央行利率峰值的定价。然而，这并没有提振欧元，欧元最新下跌0.16%至1.0677美元。“鉴于美元走强，欧洲央行的鹰派言论不太可能支撑欧元，”Kong表示。美元技术分析：长期看跌趋势未逆转下面的每周价格图表显示，在令人信服地拒绝101.07所示的支撑位几周后，美元指数出现一个看涨的近十字星烛台，这通常意味着方向的持续逆转。尽管有这些看涨迹象，但美元仍处于长期看跌趋势中，价格继续远低于3个月和6个月前的水平，阻力位在104.93可能开始显现。 (来源:Trading View) DailyForex分析师Adam Lemon提到：“我不喜欢与长期趋势作对，但越来越多的迹象表明，看跌趋势正在逆转或形成更深的看涨回撤，因此交易者应谨慎并注意这一点。只有当我们在每日时间框架内看到看跌价格行动时，才可能进行任何兑美元的交易。” 黄金前景仍是个谜根据世界黄金协会的数据，除了经济和地缘政治的不确定性之外，美元长期趋势疲软、衰退风险增加，以及债券与股票的高相关性等因素，也为2023年黄金提供了积极的战术理由。根据GoldPrice追踪，黄金1月份波动率从1700美元升至1950美元的峰值。受美元走强和美国债券收益率上升的压力，黄金价格过去一周下跌触及新低1827美元后，周一亚市早盘报在1840美元。泰国黄金交易公司MTS Gold Group的一项分析预测，价格将保持在1820-1850美元的范围内，具体取决于有助于表明美国利率趋势的美国经济数据。 “虽然黄金价格主要取决于全球经济状况，但还有其他变量也决定价格趋势，例如利率、油价、美元以及供求关系，”泰国黄金贸易商和珠宝制造商Aurora的报告称。根据Aurora的说法，加息表明美元走强，这削弱了金价。当美国利率下降时，对美元的信心也会下降。世界黄金协会亚太区(中国除外)区域首席执行官Andrew Naylor表示，美国加息周期对黄金市场及其表现的影响最大。“由于美联储最近将利率上调25个基点，总体利率来到4.50%至4.75%，为2007年10月以来的最高水平，国际黄金市场均受到影响，但程度与去年不同。” “随着周期的继续，影响会越来越小，”他说。世界黄金协会分析师预计，至少在年中之前，全球央行部署的货币政策将保持紧缩。在美国，市场预计美联储将在今年下半年开始降息，而其他市场的政策利率下降速度将比美国慢。世界黄金协会高级市场分析师Louise Street建议，投资者需要保持谨慎。“如果通胀下降，这可能对金条和金币投资不利，”她说。 Aurora表示，由于美元是一种广泛使用的货币和买卖媒介，因此该货币会随着黄金价格波动。该公司表示，美元贬值将有利于黄金作为可以保值的安全资产的价格，让各国的资金流入黄金，导致黄金价格上涨。世界黄金协会的《2023年黄金展望》报告称，随着通胀下降和增长放缓占据主导地位，美元可能会承压，未来几个月将有更复杂的动力推动该货币。报告称，随着欧洲、英国和日本的中央银行继续对各自的货币和债券市场采取更加亲力亲为的方式，汇率也开始受到影响。报告称，美元指数在连续近两年走强后最近暴跌，原因是对现金美元的需求减少。 “随着通胀下降，美元进一步走弱可能会提供对黄金的支撑，”报告指出。
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小萧2023-02-20
利率猛料重磅来袭！金融市场的重大拐点：美联储会否重返鹰派加息50基点？
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。硬着陆过去几周，一系列好于预期的美国经济数据削弱人们对2023年经济衰退的担忧，但这种担忧并未消除。周五，世界大型企业联合会领先经济指数在1月份再次下跌，提醒着市场时刻注意。富国银行经济学家Tim Quinlan和Shannon Seery在报告中表示：“对于经济是走向衰退还是软着陆，理性的人可能会有不同意见，尤其是在最近一系列强劲数据之后。然而，领先指数并没有胡说八道。” 本周五需要注意的是，其连续第10次下跌仍与衰退相符。LEI是10个指标的衡量标准，旨在显示经济是好转还是恶化。该指数在12月下跌0.8%后，1月下跌0.3%。 Rosenberg Research & Associates创始人、经济学家大卫·罗森伯格(David Rosenberg)称，LEI为“100%铁定的衰退预测者” 制造业活动指标显示收缩，而10年期美国国债收益率远低于2年期国债收益率。几十年来，这部分曲线的这种倒挂确实先于衰退，但存在滞后。尽管如此，一些经济学家，包括发现曲线与衰退之间关系的研究人员，对其在当前环境下的信号能力表示怀疑。软着陆最重要的就业市场的持续强劲数据，提振了人们对经济能够承受美联储近一年前开始的积极加息运动的希望，并且似乎要到今年春天或夏天。1月份的就业报告被广泛描述为井喷，经济增加517000个工作岗位，失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。这也让投资者和经济学家关注每周申请失业救济人数和其他劳工数据，以寻找任何变化的迹象。Quinlan和Seery写道：“失业率处于半个世纪以来的最低水平，经济衰退很难。如果经济要避免衰退，就业将是关键。” 美国1月份零售额也远强于预期，增长3%，凸显了消费者的实力并表明经济持续增长。怀疑论者怀疑经济能否避免衰退，因为美联储试图放慢经济的力度如此之大，在不到一年的时间内将联邦基金利率从接近零的水平上调到4.5%至4.75%的区间。这些加息的全部影响可能尚未在经济中发挥作用，而且更多的影响正在形成。Glenmede策略师写道：“软着陆的希望有所增加，但美联储加息的累积效应可能最终会阻碍经济增长。” 不着陆在没有着陆的情况下，经济完全避免了衰退。仍然火热的劳动力市场和健康的消费者，被认为提供了使经济增长并可能加速增长的燃料。尽管制造业活动可能正在收缩，但占经济总量80%左右的服务业仍在强劲增长。 Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller在报告中表示，对不着陆情景的兴趣日益浓厚，交易员对“对股市更重要的是什么、利率上升或经济有弹性”产生了分歧。对有弹性的经济的乐观情绪，可能解释了在美国国债收益率持续上升的情况下，科技股和其他成长型股票的持续出色表现，“因为交易员在近期的经济和盈利数据中权衡仍然高企的价格，这些数据几乎没有严重放缓的迹象，”他写道。潜在的问题是，经济弹性将导致粘性通胀。投资者基本上已经接受了美联储的观点，即利率需要升至高于市场几周前预期的水平。但现在，在1月份消费者价格指数和生产者价格指数显示通胀正在以较慢的速度回落的迹象之后，美联储可能会进一步提高自己的预期。事实上，美国股市在过去一周跌跌撞撞，标准普尔500指数连续第二周下跌，道琼斯工业平均指数下跌，而纳斯达克综合指数则继续上涨。两位地区联储主席周四表示，他们本来会支持在美联储1月31日至2月20日的政策会议上加息50个基点，但政策制定者宣布加息25个基点。阿波罗全球管理公司首席经济学家兼合伙人Torsten Slok在周五的报告中表示：“归根结底，长期保持高利率对消费者支出、资本支出和企业收益都是不利的。” Slok认为，不着陆情景对股票来说是个坏消息，尤其是对利率敏感的科技股和增长股，最终只会推迟硬着陆。但这同时也预示着，这将在短期利好美元走势。很显然，金融市场当前对硬着陆、软着陆与不着陆都各有说法，并且有各自的支持阵营。但无论如何，本周FOMC会议纪要聚焦的问题不变，依然是美联储会否重返鹰派加息50基点？若答案是确定的，那美元将获得更多上行的牵引力，进而打压黄金与美国股市，重演上周的焦点行情。
小萧2023-02-20
会员
本周市场两件大事！美联储会议纪要重磅来袭这个通胀指标美联储最关注
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PCE物价指数以外，定于本周公布的其他美国经济数据还有：2月Markit 制造业/服务业PMI、第四季度国内生产总值(GDP)修正值、1月成屋销售、新屋销售、营建许可与上周初请失业金人数数据。财报方面，本周值得关注的企业包括沃尔玛、家得宝、英伟达、莫德纳、伯克希尔哈撒韦、华纳兄弟等，中概股阿里巴巴、网易、百度也将披露业绩。
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tqttier2023-02-20

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