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Arthur Hayes：鲍威尔降息的根本原因？为何会有利风险资产上涨？
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因为发行债务的成本会上升。疫情过后，美国经济实际 GDP 仅出现两个季度的负增长。这并不是一个需要降息的疲软经济。即使是最近对 2024 年第三季度实际 GDP 的估计也稳定在 +2.0%。同样，这不是一个受到过度限制利率影响的经济体。就像我不饿的时候吃糖果和糖糊以避免血糖水平下降一样，美联储致力于永不让金融市场停止上涨。美国是一个高度金融化的经济体，需要只涨不跌的法定资产价格，这样人们才会感到富有。从实际来看，股票持平甚至下跌，但大多数人并不看它们的实际回报。名义上上涨的股票在法定意义上也会推动资本利得税收入。简而言之，市场下跌对美国治下的金融健康不利。因此，坏女孩耶伦在 2022 年 9 月开始颠覆美联储的加息周期。我相信，鲍威尔在耶伦和民主党领导人的指示下，正在自食其果，在明知不应该的情况下降息。我给出下面的图表来说明，当美国财政部在耶伦的掌控下开始发行大量国库券（T-bills）时，这些国库券将美联储逆回购计划（RRP）中的冲销资金吸进更广泛的金融市场，会发生什么情况。要了解我在上一段中说了什么，请阅读我的文章《Arthur Hayes：BTC下一站是多少美元山寨币季何时来》。所有价格均以 2022 年 9 月 30 日的 100 为指数；这是 RRP 的峰值，约为 2.5 万亿美元。RRP（绿色）下跌了 87%。标准普尔 500 指数（黄金）的名义法定美元回报率上涨了 57%。我继续说，美国财政部比美联储更强大。美联储一直在提高货币价格，直到 2023 年 3 月，但财政部设计了一种同时增加货币数量的方法。结果是名义上股市蓬勃发展。以黄金实际价格计价，黄金是最古老的真实货币形式（其他一切都是信贷），标准普尔 500 指数（白色）仅上涨了 4%。以比特币（新的最真实的硬货币）计价，标准普尔 500 指数（洋红色）下跌了 52%。美国经济并不渴望降息，但鲍威尔无论如何都会提供糖分。由于货币当局对任何名义法定股票价格上涨的干扰都极为敏感，鲍威尔和耶伦将很快以某种形式的美联储资产负债表扩张来提供“真正的食物”，以抵消日元走强的影响。在我讨论日元走强之前，我想快速谈谈鲍威尔降息的荒谬理由，以及它如何进一步增强了我对风险资产价格上涨的信心。鲍威尔根据一份糟糕的就业报告改变了立场。就在鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话前几天，美国总统拜登的劳工统计局 (BLS) 发布了令人震惊的负面就业数据修正。他们指出，就业岗位估计值高出了约 80 万。拜登和他那些不诚实的经济学家支持者一直在吹嘘他执政期间劳动力市场的强劲。这种强劲让鲍威尔陷入了尴尬的境地，因为伊丽莎白·“波卡洪塔斯”·沃伦等高级民主党参议员呼吁他降息、刺激经济，以免大坏蛋奥兰治人赢得选举。鲍威尔陷入了困境。由于通胀率高于美联储 2% 的目标，鲍威尔无法基于通胀率下降而降息。鲍威尔也不能降息，理由是劳动力市场疲软。拜登在与特朗普的辩论中表现得像一个服用处方药后语无伦次的紧张性精神分裂症患者，因此被奥巴马夫妇踢了。卡梅莱昂·哈里斯上任了，如果你相信主流媒体的宣传，你会发现他与拜登/哈里斯政府过去四年制定的任何政策都无关。因此，劳工统计局可以承认自己的失误，而不会影响哈里斯，因为她从未真正参与过她担任副总统的政府。哇——真是政治绝地魔法。鲍威尔曾被允许将降息归咎于糟糕的劳动力市场，但他没有利用这一点。现在他已经宣布美联储将在 9 月开始降息，唯一的问题是第一次降息的幅度。当政治先于经济时，我对自己的预测更有信心。这是因为牛顿政治物理学——掌权的政治家希望继续掌权。他们会不顾经济状况，不惜一切代价再次当选。这意味着无论发生什么，现任民主党人都将使用所有货币杠杆，确保股市在 11 月大选前上涨。经济不应该缺少廉价而丰富的肮脏法定货币。日元崩盘影响货币汇率的一大因素是利率差异以及对利率在不久的将来如何变化的预期。上图显示了美元兑日元汇率（黄色）与美元兑日元利差（白色）。利差是联邦基金有效利率减去日本央行隔夜存款利率。当美元兑日元上涨时，日元走弱，美元走强；当美元兑日元下跌时，情况正好相反。当美联储于 2022 年 3 月开始紧缩周期时，日元大幅走弱。今年 7 月，日元走弱达到顶峰，利差接近最大。在日本央行于 7 月底将政策利率上调 0.15% 至 0.25% 后，日元大幅走强。日本央行明确表示，它将在未来某个时候开始加息。市场只是不知道他们什么时候会认真开始加息。就像不稳定的积雪一样，你永远不知道哪片雪花或滑雪板的哪个转弯会引发雪崩。大差价减少 0.15% 应该是无关紧要的，但事实并非如此。日元升值势头开始，现在市场高度关注美元-日元利差的未来走势。正如预期的那样，在鲍威尔转变立场后，日元走强，预计利差将进一步缩小。这是之前的同一张 USDJPY 图表。我想再次强调，在鲍威尔确认 9 月降息已成定局后，日元走强。如果交易员在日元升值的情况下恢复平仓美元兑日元套利交易头寸，美联储降息的糖价高点可能会是短暂的。进一步降息以阻止各个金融市场的下跌，只会加速美元兑日元利差缩小的速度，这反过来会推高日元并导致更多头寸被平仓。市场需要美联储资产负债表不断增加所提供的印钞形式的“真金白银”来止血。如果日元加速走强，第一步将不是恢复量化宽松的印钞。第一步将是美联储将其投资组合中到期债券的现金重新投资到美国国债和抵押贷款支持证券中。这将宣布其量化紧缩 (QT) 计划的终止。如果痛苦列车继续发出呜呜声，美联储将诉诸使用央行流动性互换或恢复量化宽松印钞。在幕后，坏女孩耶伦将通过出售更多国库券和减少国库总账户来增加美元流动性。这两个市场操纵者都不会将日元套利交易平仓的不稳定影响作为恢复大举印钞的理由。承认任何其他国家对自由民主的光荣帝国有任何影响都不是美国人的本性！如果美元兑日元汇率在短时间内跌破 140，我相信他们会毫不犹豫地提供肮脏的法定金融市场生存所需的“真粮”。加密交易的有利因素进入第三季度的最后阶段，法定货币流动性条件再好不过了。作为加密货币持有者，我们有以下有利因素： 1 - 目前由美联储领导的全球各国央行正在降低货币价格。美联储正在降息，而通胀率高于其目标，美国经济继续增长。英国央行和欧洲央行可能会在即将召开的会议上继续降息。 2 - 坏女孩耶伦承诺从现在到年底发行 2710 亿美元国库券并进行 300 亿美元的回购。这将为金融市场增加 3010 亿美元的美元流动性。 3 - 美国财政部在 TGA 中还剩下约 7400 亿美元，可以而且将用于刺激市场并帮助哈里斯获胜。 4 - 日本央行在 2024 年 7 月 31 日的会议上将利率上调 0.15%，之后对日元升值的速度感到十分恐惧，以至于公开表示未来的加息将考虑市场状况。这是“如果我们认为市场会下跌，我们就不会加息”的委婉说法。我是一名加密货币爱好者，我不做傻事。因此，我不知道股票是否会上涨。一些人指出，历史上美联储降息时股市下跌的情况。一些人担心，美联储降息是美国乃至发达市场衰退的领先指标。这可能是真的，但如果美联储在通胀高于目标且增长强劲时降息，想象一下，如果美国真的出现经济衰退，他们会怎么做。他们将增加印钞机并大幅增加货币供应量。这会导致通货膨胀，这可能对某些类型的企业不利。但对于像比特币这样供应有限的资产来说，它将提供一次光速到月球的旅行！来源：金色财经
金色财经2024-08-28
CPT Markets外汇评析：市场预计美联储9月启动降息，美元承压! 本周焦点转向美国7月PCE数据!
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元继续维持在 101.00 下方整理。美国经济日历方面，6 月房价指数并未带来实质变化。现在所有的目光都集中在八月的消费者信心指数上。另一方面，8 月份消费者信心指数为 103.3，大幅高于先前的 100.3，甚至高于最高预期 103.00。技术面分析：美元指数在再次回到下跌趋势，并重新来到 100.5 的支撑区间。CPT Markets 分析师指出，由于下跌趋势依然保持完好，因此美元指数目前仍然还是偏向看跌。若突破支撑，下一个目标将是整数心理价格 100.00。阻力位: 101.672 支撑位: 100.557 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数（DJIA）周二走软，在交易周初创下新纪录高点后，测试了当日开盘价的下限。市场对联准会(Fed)9 月降息的押注已完全消化，道琼斯指数的市场走势已拉至中区间。6 月美国房价数据好坏参半，6 月房价指数并未带来实质变化。美国第二季国内生产毛额(GDP)数据定于周四公布，按年化计算预计将稳定在 2.8%。然而，本周的关键数据将是周五公布的 7 月份美国个人消费支出(PCE)物价指数通膨数据，预计年增幅将从 2.6% 升至 2.7%，环比持平于 0.2%。技术面分析：道琼指数周二价格持平。由于 RSI 指数高于 50 的情况，因此买方将期待其突破 41500 的整数价格。阻力位: 41385.18 支撑位: 40600.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-08-28
徐鑫：美经走弱、降息超预期，黄金应该怎么看？
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，市场关注美联储接下来的降息路径，若在美国经济数据走弱的情况下，降息幅度超预期，金价存在进一步走高的机会，否则警惕金价回调风险。　　黄金技术面解析：　　黄金方面，昨天在2518-2503来回震荡洗盘，晚间才向上破位，尾盘收在高位，日线收长下影阳线，早盘摸高后但并未破2531，目前走势不太好判断了。日线支撑在2516附近，其次就是凌晨回落低点2510附近，上方关注前高2531附近，如果这个位置不破，那就是双顶，假如行情上破，还是继续看2540附近，还是可以空。正常讲应该出个高点诱多再走回落，所以现在随时防止行情回落，切勿掉进2500低位陷阱。综合来看，黄金短线操作上徐鑫建议回调多为主，反弹空为辅，上方关注2533-2540一线阻力，下方关注2503-2496一线支撑。（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　好多人反映“老师你的思路我根本就摸不透，有时候盯着一个趋势不放，有时候有善变得很” 你们要知道行情无时无刻不处于变化之中，我们的操作思路也会随着行情变化而变，一个合格的分析师就应该具备像狼一样的嗅觉，能把握住转瞬即逝的机会，能在危险面前发出预警。而我们所做的这些也都是为了能够喊出那一个个稳健的单子，让你们能够稳健获利。　　难道你们认为那些上午看空下午趋势变了还打肿脸充胖子不告诉你，继续叫你耐心持有的老师才是最厉害，最有身份，最有逼格的老师吗？这是什么逻辑吗，完全行不通啊，因为那是你的钱啊。我一直认为分析师与投资者是亲密无间的，因为只有这样双方才能更好的配合，一起去博取更大的利润，现在市面上分析师与投资者的关系是矛盾的，投资者已经不再那么相信分析师了，或者说现在的市场上的分析师技术良莠不齐，有些分析师仅是徒有虚名而已，所谓实力根本与之没有半毛钱关系。作为我所研究的行业最重要的还是需要被投资者的信任与认可，分析师是做行情分析的，是为大家提供较为稳健建议，降低投资风险，不可能单单都是正确，那是神仙才能做到的。投资者与分析师的关系应该是合作者是伙伴，我们之间不应该相互存有质疑，如果是这样还不如开始就不要合作，当你因为亏损一单之后就开始质疑分析师的实力与分析，你的行为或许会让分析师不再敢给你喊单，因而错过该有的利润。在此我希望每一位客户在选择老师的时候，多长点心，多去关注一下他的现价喊单，对于盈利截图这种东西慎而为之，毕竟现在的PS技术功力大家也是明白的，不用我多说。徐鑫每日的分析思路都会公布在朋友圈，你们可以自行考察，我说的天花乱坠，不如你加上我的微信：1053375411 实际考察。实力和技术不是自己说出来的，是你们观察出来的。　　徐鑫寄语：如果你刚刚入市，来找我，笔者会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复，徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，又不知道去哪里学习，那么你就得去我们群内考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作，我们都有充分的利润，不仅如此，我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解，一目了然，为什么进场，为什么这里是开仓点，预期目标到哪里，都一目了然！收益也是很可观。　　文／徐鑫（1053375411）　　没有做不到的事，只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避，你不甘心于亏损，若真的不甘心请你学会改变，若你不愿改变，则说明你伤的还不够深，如果你相信我，可以找到我，我会尽力去帮助你，一位愿与你同舟共济的分析师. 　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨3：00（每天20小时在线免费指导）　　全方位指导老师：徐鑫分析团队
徐鑫理财2024-08-28
黄金产业ETF(159322)高开涨近1%，黄金股中报业绩高增长有望驱动板块行情向好
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产业权重股的业绩兑现。国金证券表示，美国经济数据表现偏弱，市场对9月降息预期有所提升，提振金价表现。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，股价具备向金价修复的基础。中信建投证券表示，结合已经披露的数据，基于四大属性（即货币属性、金融属性、避险属性及商品属性）的黄金择时策略8月持看多观点。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-28
8月28日财经早餐：美元指数创一年新低！黄金3连涨
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满和费城联储的调查中，有的受访者认为，美国经济无法承受2021年以来所经历的破坏，有的称，若目前的消费者支出下降速度保持到今年底，业务将开始遭受重大负面影响。美国国家安全委员会：如果伊朗发动袭击，美国将保卫以色列美国国家安全委员会发言人柯比表示，伊朗“已做好准备，随时可能”对以色列发起攻击。如果伊朗发动袭击，美国将保卫以色列。特朗普确认出席9月10日与哈里斯的辩论特朗普确认出席9月10日ABC新闻主办的与哈里斯的辩论。特朗普在社交平台上表示，9月10日辩论的规则将和上次CNN辩论一样，不得携带笔记或“小抄”，任何一方都不会事先得到问题。市场行情美股：道指涨0.02%，标普500指数涨0.16%，纳斯达克涨0.16%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.16%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收跌0.32%。英国富时100指数收涨0.21%。债市：美国10年期基准国债收益率涨1.51个基点，报3.8311%。两年期美债收益率跌3.24个基点，报3.9034%。商品：黄金涨0.27%，报2524.40美元/盎司。WTI原油跌1.81%，报75.70美元/桶；布伦特原油跌1.77%，报79.81美元/桶。外汇：美元指数跌0.30%，报100.56。美元/日元跌0.40%，欧元/美元涨0.21%。加密货币：比特币24小时内下跌5.80%，目前报59274.73美元。以太币24小时内下跌9.09%，目前报2443.96美元。港股：恒指夜市期指收报17871点，跌42点，较昨日恒指收市17874点，低水4点，成交12331张。国指夜市期指收报6299点，较昨日国指收市低水7点。全球公司要闻超微电脑盘中跌超8%，遭沽空机构兴登堡做空超微电脑（SMCI）盘中跌超8%，收跌2.64%。消息面上，兴登堡发布做空报告称，其进行了为期三个月的调查，发现了公司有明显的会计问题、未披露的关联交易证据、制裁和出口管制失误以及客户问题。京东美股涨2%，宣布将回购不超过50亿美元京东公告，董事会已批准一项新股份回购计划，自2024年9月起生效。根据新股份回购计划，本公司可于截至2027年8月底的未来36个月内回购价值不超过50亿美元的股份（包括美国存托股）。周二京东（JD）涨2.25%。英伟达财报公布前夕，机构看法不一大摩认为，本季英伟达财报大概率超预期，市场对于公司下季度营收指引预期也再度提高。美银认为，市场可能低估了英伟达业绩表现令人失望的风险。周二英伟达（NVDA）涨1.46%，报128.30美元。 9940亿美元！巴菲特的伯克希尔哈撒韦即将加入万亿美元俱乐部沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦（BRK)公司即将成为世界上第九家市值达到1万亿美元的公司。截至周二收盘，该集团的总市值接近9940亿美元，距离达到这一里程碑仅差约60亿美元。售价仅为正常剂量的50%!！礼来重磅推出减肥神药“小瓶装” 美国医药巨头礼来现在正在向患者群体出售其有着“减肥神药”称号的畅销减肥药物Zepbound的小瓶装版本，每月售价低至399美元，因为该公司正在努力克服广受欢迎的减肥药注射剂的供应短缺难题。周二礼来（LLY）涨0.42%。今日要闻前瞻美国上周EIA原油库存。亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。重点关注财报：英伟达（盘后）、Salesforce（盘后）、美团、比亚迪原文链接
投资慧眼2024-08-28
普京报复性重击乌境、伊朗传两则“巨响”！黄金罕遇“美联储超鸽”冲高2529 比特币失守6万美元
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费者信心指数登场美元指数横盘整理在美国经济日历方面，6 月份房价指数没有带来任何实质性变化。很明显，房地产市场正在温和下滑，但远未崩溃。现在所有人的目光都将集中在8月份的消费者信心指数上，这是一个领先指标。美国股市以截至8月23日当周的红皮书指数拉开序幕，之前的读数为4.9%，最新读数为5%。 6月份房价指数略有下降，为-0.1%，而之前的数据显示房价保持不变。英国8月份消费者信心指数报103.3，较前值100.3大幅上升，甚至高于最高预期103.00。此外，里士满联储8月份制造业指数进一步从-17下滑至1-19。股市正在发生转变，美国股市出现小幅下跌。 CME的美联储观察工具(Fed Watch)显示，美联储9月份降息25个基点的可能性为71.5%，降息50个基点的可能性为28.5%。11月份再次降息25个基点(如果9月份降息25个基点)的可能性为50.2%，而利率比当前水平低75个基点的可能性为41.3%，利率下降100个基点的可能性为8.5%。美国10年期基准利率为3.85%，创下本周新高。美元技术分析 FXStreet分析师Filip Lagaart表示，美元指数上周大幅下跌，跌破多个重要支撑位，因为市场预计美联储将在11月前大幅降息。周一的反弹已经是一个良好的开端，因为市场可能夸大了对美联储实际降息幅度和次数的预期。然而，美元指数尚未能反弹那么多，这意味着即将到来的数据将成为关键。如果市场开始消化降息的影响，任何强劲的数据都可能引发一个临界点，从而推动美元指数上涨。美元指数要想实现复苏还有很长的路要走，首先，101.90是收复的水平。要使该指数从目前的101.00升至103.18，需要大幅上涨2%。104.00附近的阻力位非常大，不仅具有关键的技术价值，而且200日简单移动平均线(SMA)也是限制价格走势的第二大阻力位。下行方面，2023年12月28日以来的低点100.62试图守住支撑位，尽管看起来相当微弱。如果跌破该水平，2023年7月14日以来的低点99.58将成为最终的关注水平。一旦该水平跌破，2023年的早期水平将接近97.73。 (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金继续在支撑位上方徘徊，该支撑位由覆盖近期盘整阶段的顶部趋势线(蓝色)展现。周二低点2504美元再次成功测试了该线，随后出现反弹。这是上升趋势发展中力量的迹象，尤其是相对于之前的回调而言，三天前回调在对称三角形(紫色)盘整模式的顶部边界线处获得支撑。当前，黄金收盘强势，位于当日价格区间的上1/4。因此，黄金可能以看涨十字星锤形烛台形态收盘。黄金周三可能以有记录以来的第二高日收盘价收盘。周二的收盘价为2518美元，是当前最高日收盘价。黄金阻力最小的路径继续向上，8月16日，黄金触发了对称三角形模式的看涨突破，此后基本盘整，并慢慢显示出走强的迹象。另外，请注意紫色20日均线一直在上涨，并且接近突破顶部三角形线(紫色)。橙色50日均线在7月25日(C)与内部上升趋势线汇合，并继续紧密跟踪趋势线。这告诉市场，随着黄金价格上涨，要注意这些移动平均线。有几个初始上行目标需要注意，但从对称三角形模式的测量目标标记的较高初始目标开始。与大多数盘整模式一样，金价可以在模式完全形成后测量模式的高度，然后将价格距离添加到突破水平。对于黄金，这提供了从模式得出的最低预期目标2605美元。此外，还有两个早期目标水平需要注意，分别是2543和2566美元。无论图表显示黄金价格有多么看涨，在尝试上涨之前，总有可能出现回调。近期支撑位在上周的低点2471美元。这也是一次小幅回调，构成了从7月的波动低点开始的波动低点和波动高点不断上升的短期上升趋势的一部分。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，Glassnode数据证实了比特币均值回归至65000美元，表明比特币已回到“平衡”区域。根据Glassnode数据，MVRV偏差带指标显示：“投资者的盈利能力基本上已经重置到平衡位置，ETF推出后的兴奋和热情已经完全冷却。” (来源:Glassnode) 比特币的全球利润百分比指标也“已恢复到其长期平均值”，反映了比特币市场内的平衡状态。尽管比特币价格一度突破65000美元，但数据显示投资者对比特币的需求不高。 CryptoQuant指出，比特币需求增长仍然处于低水平，甚至在过去几周出现负增长。分析师详细说明，自4月份比特币交易价格突破70000美元以来，比特币需求“大幅放缓”。“需求已从30天内496K比特币的增长(自2021年1月以来的最高水平)，下降到目前的36K负增长。随着需求放缓，价格从约70000美元跌至49000美元的低点。” (来源:CryptoQuant) Glassnode分析师还发现，与3月份比特币创下历史新高时相比，比特币清算量明显下降。分析师引用了比特币价格与净清算量波动率之间的比率，得出结论，交易员对风险和杠杆的偏好目前较低。#VIP会员尊享# (来源:Glassnode)
小萧2024-08-28
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美国总统选举进入关键的预选期，未来几个月经济状况影响重大
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告，房价继续攀升，但速度放缓。周二，美国经济谘商会表示，8月份消费者信心指数升至103.3，高于7月份修正后的101.90。该数据好于预期，经济学家预测读数将保持在100.90，几乎不变。这是自上个月拜登总统令人震惊地退出竞选以来，2024年总统竞选被颠覆以来的首次抽样调查。随着对衰退的担忧继续消退，人们普遍感到乐观。8月份整体消费者信心有所上升，但仍处于过去两年的狭窄区间内。消费者对当前劳动力状况的评估虽然仍然积极，但继续疲软，对劳动力市场未来的评估更加悲观。对通货膨胀的担忧也在消退。在此期间，第二季度国内生产总值（GDP）的第二轮预估将公布，可能不会改变先前预估的2.8%的年增长率，后者很难成为衰退的预兆。周四将公布更多房屋待完成销售数据。随着抵押贷款利率从去年末的7%降至目前的6%-6.5%左右，购房活动近来波动较大，同时待售房屋库存有所改善。周五将是发布7月份个人消费价格支出指数（PCE）的关键日子。尽管这个指标远不如消费者价格指数（CPI）广为人知，但它是美联储用来衡量通胀的指标，它应该显示出美联储在将通胀降至2%的目标水平方面取得的持续进展。但是，从鲍威尔上周五在美联储怀俄明州杰克逊霍尔（Jackson Hole）夏季会议上的讲话中可以清楚地看出，美联储已经看到了足够多的情况，相信通胀已得到控制，保护劳动力市场是美联储目前最关心的问题。尽管鲍威尔坚持认为“现在是时候”转向降息了，9月份的降息几乎是肯定的，但他也指出，“我们不寻求或欢迎劳动力市场状况进一步降温。” 野村证券周五在一份客户报告中写道，“整体而言，我们维持9月、11月和12月三次降息25个基点的看法，鲍威尔似乎对劳动力市场的下行风险很敏感，如果8月份的就业报告显示裁员人数上升，可能会进一步降息50个基点。然而，鲍威尔和其他鸽派官员已经停止了激进的先发制人的削减。” 如果消费者支出保持稳定——周五的个人消费支出（PCE）报告将公布7月份的数据——劳动力市场没有进一步走弱，那么这一下降可能会带来一段经济相对稳定的时期。政治环境和经济表现密切联系，某种程度上说，未来几个月的经济状况和选民对经济的看法很可能决定谁将成为下一任首相。
金融界2024-08-28
就业市场拉响警报：美国人8月对劳动市场的悲观情绪升温，整体信心却逆势上扬
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了修订。数据显示，截至2024年3月，美国经济雇佣人数比最初报告少了81.8万人，这表明劳动力市场可能早在最初预期之前就已开始降温。与此同时，美国劳工统计局的数据表明，7月的辞职率为2.1%，这是自2020年8月以来的最低水平，辞职率被视为员工信心的一个标志。（图片来源：finance.yahoo ）经济学家和美联储在过去几周对劳动力市场的疲软迹象更加关注。上周五，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在讲话中表示，劳动力市场的降温已“显而易见”，并且对美联储实现充分就业的任务的下行风险已增加。 “劳动力市场似乎不太可能很快成为高通胀压力的来源，”鲍威尔表示，“我们并不寻求也不欢迎劳动力市场条件进一步降温。” 因此，经济学家们将于9月6日发布的8月就业报告视为判断近期劳动力市场疲软迹象是否加剧的关键指标。截至周二，彭博社调查的经济学家预测，美国劳动力市场将增加16万个职位，高于上月的11.4万个。同时，失业率预计将从上月的4.3%下降至4.2%。
佳华1682024-08-28
【汇市日报】美元险些跌入“谷底” 加元升至五个月高位加元/人民币向5.30发起冲击
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美元指数走势图，来源：FX168）在美国经济日历方面，6 月份房价指数没有带来任何实质性变化。6 月份房价指数略有下降，为 -0.1%，而之前的数据显示房价保持不变。很明显，房地产市场正在温和下滑，但远未崩溃。周二公布的数据表明，由于对经济和通胀的看法更加乐观，美国8月份消费者信心指数连续第二个月上升。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数升至103.3，前月数据上修为101.9。接受调查的经济学家预估中值为100.7。衡量未来六个月的预期指标从81.1升至82.5，现状指标从133.1升至134.4。美国8月里奇蒙德联储制造业指数录得-19，为2020年5月以来新低；8月谘商会消费者信心指数录得103.3，为2024年2月以来新高。万神殿宏观经济的分析师Oliver Allen表示，美国消费者信心的上升可能要归因于风险形势的起伏，而且可能不会持续太久。谘商会公布的一项调查显示，本月消费者信心的上升幅度超出预期，消费者对当前形势和未来状况的看法都更为积极。但Allen认为，信心与经济潮流密切相关，8月份的增长可能归因于总统候选人哈里斯的前景推动了她的支持者的情绪。因此，随着11月大选的临近，这种上涨很容易受到新的形势发展的影响，而且无论如何，这种变化“往往与支出决策的相关性很差”，他表示。“我们认为…从现在开始，信心和消费增长都将显著减弱。” 在鲍威尔明确表示在 9 月份降息的意图后，美元指数持续下跌，市场对他对这一举措的决心感到惊讶。此前，美联储坚称将谨慎降息，但鲍威尔的讲话似乎是一个“刹车”时刻。事实上，市场认为美联储以大幅降息 50 个基点来启动降息周期的可能性很大，这在他的演讲中仍然被视为不太可能的情况。导致的结果是美元抛售延续，并将美元推至年内新低。由于地缘风险紧张局势加剧，推动了对美元的一些避险需求，美元才不至于走得更低。然而，由于交易员专注于即将到来的美国降息，尤其是在美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在杰克逊霍尔演讲中暗示可能采取此类举措之后，美元遭受更大压力。尽管如此，降息幅度仍不确定且取决于数据，德意志银行经济学家表示，即将到来的 9 月会议上降息的幅度可能主要取决于劳动力市场数据。该银行目前的观点是，美联储将“在今年剩余的每次会议上”降息 25 个基点（bps），然后在2025年第三季度暂停，以逐渐将利率降至中性水平。美国财政部发行690亿美元两年期国债，中标收益率报3.874%，为2022年8月以来最低。2年期美债收益率在拍卖后跌至盘中低点。一级交易商获配比例11.9%，较上个月的纪录低点上升，间接投标人获配比例降至69%，直接投标人获配比例升至19.1%。宝盛集团经济学家David Meier表示，如果美国大幅降息的预期减弱，美元可能会反弹，但涨幅将有限。他表示:“我们不认为美元会重返2022年底的高点，因为估值过高和利率走低令其走势存在很大阻力。”预计英镑、澳元和纽元等货币兑美元可能会继续走强，因为这些国家的降息速度可能不会像美国那么快。他表示，尤其是英镑和纽元，其央行年底前的利率可能会高于美国。随着美元走弱，美元/加元货币目前正在长期区间内展开下跌走势。中期和短期趋势现在都看跌，空头仓位比多头仓位更有利。加元兑美元升至五个月高位，截至发稿，现报1.34514，跌幅0.26%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） KnightsbridgeFX.com 总裁 Rahim Madhavji 表示，“加元上涨是基于美元普遍抛售，而由于夏季市场交易清淡，这一走势有些夸张。” “所有人的目光都集中在美联储和加拿大经济数据上，”“疲软的（GDP）数据将导致加元走弱，因为人们预期加拿大央行降息速度将快于美联储。” 货币走势仍受美国即将降息的前景所驱动。投资者认为美联储 9 月会议降息几乎是板上钉钉的事，目前争论的焦点是降息 50 个基点而非 25 个基点的可能性。市场认为美联储激进降息将鼓励加拿大央行效仿，并继续削减和打压加元汇率。“预计加拿大央行仍将在未来两年内以激进的步伐放松政策——8次降息已被定价，”Corpay 首席市场策略师 Karl Schamotta 表示。考虑到这一点，市场预计，如果本周五公布的加拿大 GDP 低于预期，加拿大央行降息押注将再次上升。市场目前预计月度读数将持平于 0%，这将凸显为什么加拿大央行有理由再次降息。与此同时，由于需求担忧再度升温，以及近期明显反弹后出现一些获利回吐的走势，WTI 大幅回调，并结束了连续三天的涨势，导致与大宗商品挂钩的加元的涨势受到限制。美元/加元（USD/CAD）货币对看起来更具建设性。“图表不会说谎。自 8 月初以来，美元/加元的更广泛前景笼罩着看跌的关键一周反转，并明显使技术风险向下倾斜。”丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 表示，“尽管总体而言，各种因素继续对加元有利，但现货交易价格今日仍低于我们的公允价值估计（1.3529）。美元普遍走弱是造成这种差异的部分原因，但头寸调整（加元空头回补）也可能是当前加元走强的一个驱动因素。”“周五的 CFTC 数据仅反映出截至上周二当周内加元 (大量) 卖空活动近期积累的势头略有减弱。现货市场仍保持疲软的技术基调。”“过去四周的持续下跌已将美元推回 1.3475 的回撤支撑位（占 2024 年涨幅的 61.8%），趋势强度振荡指标在日内、日线和周线研究中均呈看跌趋势。这使美元进一步走弱的风险趋于上升，并表明美元反弹的空间有限。然而，振荡指标警告称，美元正在形成超卖状况。” 经济学家预计，将于周五公布的加拿大国内生产总值数据将显示，第二季度经济年化增长率为 1.6%。加拿大央行最新预测为增长 1.5%。随着加元走强，加元/人民币货币对五连涨，向5.30发起冲击。截至发稿，现报5.2957，涨幅0.24%. （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-28
徐鑫：黄金受地缘政治紧张局势加剧再次上行，后市走势分析
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此短期内金价可能难以达到更高水平，除非美国经济数据疲软支持降息 50 个基点，而不是预期的 25 个基点。美联储最青睐的通胀指标——美国个人消费支出通胀数据将于周五公布。该指数将受到密切关注，尤其是在美联储主席杰罗姆鲍威尔几乎确认将在 9 月降息之后。美联储上周表示，它准备降息，这让投资者关注即将到来的9月会议，这可能会影响全球各央行货币政策。随着9月美联储会议的临近，市场的波动性预计将进一步加剧，投资者需密切关注即将公布的经济数据和公司财报，以调整投资策略。　　黄金技术面解析：　　黄金4小时图看，暂时高点2530附近，形态上看，这里不是顶部结构，缺乏顶部信号，BOLL横向运行，压力位置在2530附近，随机指标金叉向上，主多信号，4小时连阳回升，形成9连阳，要小心BOLL区间回落以及后续的破位向上，因此4小时划分的是2个动作，其一可能是2530附近承压回落修正，其二是后续的破位向上动作。黄金今日思路上顺势高空看跌为主，支撑位置在2500-2485这几个位置比较关键，结合大级别来看，黄金短线操作上徐鑫建议逢高做空思路对待即可，若黄金上方触及2520-2522一线做空，下方重点关注2500破位情况。（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　好多人反映“老师你的思路我根本就摸不透，有时候盯着一个趋势不放，有时候有善变得很” 你们要知道行情无时无刻不处于变化之中，我们的操作思路也会随着行情变化而变，一个合格的分析师就应该具备像狼一样的嗅觉，能把握住转瞬即逝的机会，能在危险面前发出预警。而我们所做的这些也都是为了能够喊出那一个个稳健的单子，让你们能够稳健获利。　　难道你们认为那些上午看空下午趋势变了还打肿脸充胖子不告诉你，继续叫你耐心持有的老师才是最厉害，最有身份，最有逼格的老师吗？这是什么逻辑吗，完全行不通啊，因为那是你的钱啊。我一直认为分析师与投资者是亲密无间的，因为只有这样双方才能更好的配合，一起去博取更大的利润，现在市面上分析师与投资者的关系是矛盾的，投资者已经不再那么相信分析师了，或者说现在的市场上的分析师技术良莠不齐，有些分析师仅是徒有虚名而已，所谓实力根本与之没有半毛钱关系。作为我所研究的行业最重要的还是需要被投资者的信任与认可，分析师是做行情分析的，是为大家提供较为稳健建议，降低投资风险，不可能单单都是正确，那是神仙才能做到的。投资者与分析师的关系应该是合作者是伙伴，我们之间不应该相互存有质疑，如果是这样还不如开始就不要合作，当你因为亏损一单之后就开始质疑分析师的实力与分析，你的行为或许会让分析师不再敢给你喊单，因而错过该有的利润。在此我希望每一位客户在选择老师的时候，多长点心，多去关注一下他的现价喊单，对于盈利截图这种东西慎而为之，毕竟现在的PS技术功力大家也是明白的，不用我多说。徐鑫每日的分析思路都会公布在朋友圈，你们可以自行考察，我说的天花乱坠，不如你加上我的微信：1053375411 实际考察。实力和技术不是自己说出来的，是你们观察出来的。　　徐鑫寄语：如果你刚刚入市，来找我，笔者会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复，徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，又不知道去哪里学习，那么你就得去我们群内考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作，我们都有充分的利润，不仅如此，我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解，一目了然，为什么进场，为什么这里是开仓点，预期目标到哪里，都一目了然！收益也是很可观。　　文／徐鑫（1053375411）　　没有做不到的事，只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避，你不甘心于亏损，若真的不甘心请你学会改变，若你不愿改变，则说明你伤的还不够深，如果你相信我，可以找到我，我会尽力去帮助你，一位愿与你同舟共济的分析师. 　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨3：00（每天20小时在线免费指导）　　全方位指导老师：徐鑫分析团队
徐鑫理财2024-08-28

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