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小心了！美联储抗通胀推高债务成本两党对债务负担是否可控存在分歧
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方式，而大多数共和党人反对这种方式。美国财政部长珍妮特耶伦本周在田纳西州对记者说：“利率确实上升了，而且缓慢地增加了国家和联邦预算的债务利息成本，所以从这个意义上说这是一种拖累。但我们长期开支预测是基于假设利率会回到更正常的水平。” 关于借贷成本的辩论发生在提高该国约31.4万亿美元债务上限的僵局之际。新控制众议院的共和党人要求国会只有在未具体说明支出削减的情况下才批准提高债务上限。麦卡锡曾表示，国会应该逐步实现支出和收入的平衡。制定平衡预算的计划对共和党来说将是一个挑战，尤其是当许多立法者表示他们不愿意削减军队、社会保障和医疗保险的开销时。更高的借贷成本只会通过增加政府支出来增加挑战。民主党人呼吁在不减少支出的情况下提高债务上限。耶伦曾表示，如果国会不提高债务上限，财政部最早可能在6月无法按时支付所有国家的账单。经济学家普遍认为，如果债务支出开始消耗国家预算的很大一部分，与联邦计划支出竞争并形成额外借贷的恶性循环，那么债务支出可能会带来问题。高额债务支出也可能开始排挤私人投资，从而拖累经济增长。在去年的预测中，国会预算办公室表示，债务净利息支出占美国国内生产总值的百分比将从2022年的1.6%增加到2032年的3.3%，大约翻一番。无党派机构将在下周更新这些估计，之前的估计是建立在假设美联储将在2022年底将联邦基金利率上调至1.9%，并在2023年底前达到2.6%的基础上。但美联储上调基准利率的速度比国会预算办公室预期的要快得多，在最近一次会议上将关键利率推高至4.5%至4.75%之间，这是2007年上次达到的水平。美联储的行动反过来推高了收益率，本周基准10年期国债收益率约为3.6%，高于一年前的2%左右。随着债务展期，这些收益率的增加逐渐渗透到美国的利息成本中。财政部一位高级官员表示，1月份美国国债的平均加权利率为2.46%，比去年同期上升0.9个百分点。美国1月份的财政赤字为390亿美元，这是继去年同月政府公布的1190亿美元盈余之后的一个缺口。据财政部官员称，税收收入下降以及养老金救助支出帮助推动了增长。确定政府债务问题严重程度的一个核心问题是当前的通胀是暂时的还是经济中长期价格压力的迹象。该问题的答案反过来又决定了未来的利率走势和借贷成本。在1990年代，政策制定者控制预算赤字以安抚所谓的债券义警并降低政府借贷的价格。在过去 20年左右的大部分时间里，通货膨胀率仍然很低，全球对国债的需求压低了借贷成本，即使其他支出导致债务和赤字激增。在其估计中，CBO预计通货膨胀率到2024年底将降至2%，而美联储的基准利率在未来十年内平均为2.5%。12月份消费者价格同比上涨6.5%。美国企业研究所经济政策研究主任Michael Strain表示，无论未来的利率走向如何，政策制定者都需要解决债务问题。
埃尔文2023-02-11
新拐点！美元反攻压制黄金、美股的关键信号：1980年来最大收益率曲线倒挂
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买家构成挑战。由于美国总统拜登，以及美国财政部长耶伦都拒绝对美国经济放缓的担忧，美元指数周四早些时候刷新一周低点。里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)的声明、疲软的美国每周初请失业金人数，还有亚洲市场消息都加剧美元指数的下跌。然而，美国国债收益率曲线的倒挂重燃人们对经济衰退的担忧，并在美国CPI通胀的早期信号之前加入谨慎情绪。周四，美联储的巴尔金在建议降息时显得过于鸽派，因为他表示由于政策的滞后效应，美联储更有意识地从这里转向，被认为是有道理的。此前，美联储主席鲍威尔在为乐观的美国就业报告欢呼时犹豫不决，并引发人们对美联储不会采取更多鹰派举措而担忧。谈到数据，美国每周首次申请失业救济人数升至196K，预期为190K，之前为183K。美国劳工部周四表示：“截至1月28日当周，经季节性因素调整后的保险失业人数为1688000，比前一周的修正水平增加38000人。” 值得注意的是，10年期和2年期国债收益率之差创1980年以来最大，前者为3.66%，后者为4.50%左右。这同样表明，市场对经济衰退的担忧并引发美元上涨。 (来源:彭博社) 继续前进，密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期等美国2月份以消费者为中心的数据的初步读数，对于关注美元的交易者至关重要。最重要的是，市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备情况将值得关注。鉴于对美国消费者情绪指标的乐观预测，美元指数可能会捍卫最近的复苏。技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，除非美元指数成功突破自2022年11月下旬以来的向下倾斜阻力线，当前接近103.85，否则美元指数反弹仍难以实现。黄金技术分析连续三个交易日，黄金的价格试图弥补其近期的大幅下跌，该跌幅从每盎司价格下跌100美元。它跌至1861美元的支撑位，反弹涨幅没有超过1886美元/盎司的水平，然后稳定在1875美元/盎司附近。 DailyForex提到，这证实了多头需要更多的刺激，美元走强继续对黄金市场产生负面影响，黄金市场录得1960美元/盎司的阻力位，这是上周末公布美国就业数据前九个月以来的最高水平。另一方面，科技股的抛售给美国市场带来了沉重压力，因为美联储最近的一系列发言人支持美国利率将需要继续上升以抑制通胀的观点。分析师报告说，虽然这一切都取决于鲍威尔所指出的经济数据，但市场仍然容易受到价格波动的影响。纽约联储主席威廉姆斯表示，政策可能需要紧缩一段时间。情绪的转变在价格期权中很明显，许多交易员展开对美联储利率达到6%的大押注，这几乎比共识高出100个基点。对许多市场观察人士来说，这种艰难的形势使股市难以继续上涨，尤其是在标准普尔500指数上涨导致该指数进入超买区域之后。 (来源:彭博社) 另一个方面是，虽然鲍威尔避免了导致近期金融状况缓和的股市上行压力，但其他政策制定者正在采取更强硬的讲话来限制涨幅。从今日时间段图表上的交易情况来看，金价在美国就业数据公布前跌破1960美元的阻力位，目前仍处于下行压力之中。趋势的突破是完全明确的，如果金价分别升至1855美元和1830美元支撑位，空头对趋势的控制将加强。 (来源:DailyForex) 这将取决于美元在接下来的交易日中回升多少，至此，经过近期的抛售，金价上行压力减弱。 “若金价突破1885美元水平，多头将有机会掌控，刺激再次向1900美元心理阻力位上行。美国货币政策官员的表态，以及投资者是否愿意冒险，将影响金价走势，”DailyForex说道。
会员
小萧2023-02-10
美股开盘：道指涨近250点科技股多数走高爱奇艺涨近8%
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与中国加强沟通非常重要　　据环球网，美国财政部长耶伦当地时间周三（8日）表示，自己仍希望访问中国，但没有透露具体时间。据悉先前两名消息人士曾告诉该媒体，美国财政部官员代表团计划在今年2月访问中国，为美国财政部长耶伦随后访华做准备。　　美联储理事库克：需要继续加息以抑制通胀　　美联储理事丽莎·库克周三表示，美联储为抑制通胀采取了强有力的行动，尽管随着政策的推进，以较小的步伐收紧政策是正确的做法。她指出：“我们决心将通胀降至预定的目标，所以我认为我们还没有完成加息，并且需要使利率具有足够的限制性。”美联储上周将基准利率上调了25个基点至4.5％-4.75％的区间。与去年12月加息50个基点和之前四次大幅加息75个基点相比，这次的上调幅度较小。　　摩通CEO：通胀或使美联储将利率升至5％以上　　小摩首席执行官杰米·戴蒙表示，美国经济仍然处于良好状态，但警告棘手的通胀问题可能促使美联储将利率上调至5％以上。戴蒙认为，美联储加息至5％后，在一段时间内维持于该水平是完全合理，但如果通胀率下降至3.5％或4％并保持在该水平，可能不得不加息到高于5％，这或会影响到短期与较长期利率。对于美国债务违约风险，戴蒙表示，除非调高债务上限，否则美国有可能发生债务违约，届时可能会是灾难性的。　　美国二手车价格意外上涨，恐不利通胀数据放缓　　据Manheim数据，美国1月二手车平均价格环比上涨2.5％，部分收复了去年15％的跌幅。虽然该机构的二手车价值指数在1月份比一年前下降了12.8％，但过去两个月都连续回升。市场人士表示，目前普遍预计通膨已达到顶峰，但二手车价格回升，意味着美联储正朝着错误的方向前进。二手车价格是CPI指数中较大的组成部分之一，约占其核心的4.5％；二手车每增加1个百分点，就意味着，总体通胀率上升5个基点。　　警惕赌徒情绪！摩根士丹利首席投资官警告：股市存在巨大脱节　　摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett警告称，在企业盈利和经济预期不断恶化的情况下，股市出现反弹，这无疑是威胁市场稳定的“巨大脱节”。Shalett指出，经济敏感股相对于防御性股票出现飙升，表明市场对未来增长充满信心。然而，零售销售、制造业和商业领袖信心等指标一直在随着企业盈利而走弱。她将最新一轮股市上涨归因于潜在的短期技术因素，换句话说，技术驱动的反弹已经使市场偏离了基本面；周期性股票与防御性股票的表现之比从未像现在这样与领先经济指标如此不同步。　　“X日”恐提前？预算赤字迅速膨胀，美国政府或提前耗光家底　　在美国两党仍陷于债务上限僵局的背景下，美国财政部比预期更早耗尽现金的风险正上升。根据美国国会预算办公室（CBO）的最新预估，在10月1日开始的本财年前四个月里，支出超过收入的赤字部分共计达到了4590亿美元。这比上年同期增加了约2000亿美元。在1月中旬，耶伦曾表示，如果两党迟迟未能采取行动，美国政府最早可能在6月就失去支付所有账单的能力。在过往美国债务上限谈判的历史上，政府现金和特别措施用完的截止日通常被称为“X日”。　　看好中国需求，伊朗OPEC代表：下半年全球油价或涨至100美元　　由于看好中国的需求前景，石油输出国组织欧佩克（OPEC）伊朗代表Afshin Javan认为，全球油价可能在今年下半年反弹至每桶100美元左右。　　Javan周三（2月9日）在印度班加罗尔举行的印度能源周活动上发言道，预计中国需求复苏，然而供应仍然有限，油价可能涨至每桶100美元，相当于较目前国际原油期货价格上涨20％左右。　　特斯拉包揽加州2022年最畅销车型前两名　　特斯拉一个月股价涨幅翻倍，且再度回到200美元上方。根据一份行业机构报告，特斯拉Model Y成为去年加州最畅销的车型，特斯拉Model 3排名第二，销量超过了丰田汽车的RAV4和凯美瑞车型。另据乘联会日前发布的销量数据显示，特斯拉中国1月销量预估6.6万辆，同比环比双增长。　　微软宣战谷歌，微软CEO：将摧毁搜索业务的高利润率　　微软CEO萨提亚·纳德拉周二表示，将利用ChatGPT背后的人工智能顛覆互联网搜索市场，并拆毁支撑谷歌核心业务的高利润率。纳德拉说：“从现在开始，搜索的毛利率将永远下降。”使用人工智能来补充甚至取代互联网搜索会使搜索公司的成本急剧上升。纳德拉表示，愿意接受搜索业务“不盈利”，以便有机会蚕食谷歌的市场份额（微软搜索的市场份额为3％，谷歌为93％）。他还补充道：“搜索业务的利润率还会存在，且会提高微软现有的利润。但对谷歌来说情况不一样，他们必须捍卫利润率。” 　　数据显示iPhone销售依旧畅旺　　Phone 14 Pro系列手机在中国降价促销，成为需求走弱的最新迹象，但分析师指出，苹果最近一项数据表明，公司预期iPhone销售依旧畅旺。Evercore分析师发布一份报告指出，苹果近期提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-Q文件中，截至12月31日，苹果制造采购承诺为551亿美元，其中548亿美元将在未来12个月内支付。这比上一年增长16％，是硬体销售预期的一个风向指标。　　迪士尼四季度收入胜预期，计划裁员节约成本　　迪士尼公司去年四季度收入235.1亿美元，分析师预期233.9亿美元；调整后每股收益0.99美元，分析师预期0.74美元。另外，公司计划在重组中削减7000个工作岗位，寻求55亿美元的成本节约；重申公司到2024年实现流媒体业务盈利的目标。　　阿斯利康Q4每股收益为1.38美元胜预期　　阿斯利康公布，第四季度每股收益为1.38美元，高于分析师平均预期的1.35美元；销售额约为112亿美元，分析师预期为113亿美元，其最畅销的肿瘤和罕见血液疾病药物的销售略低于预期。阿斯利康预测，按固定汇率计算，2023年调整后的每股收益将以“高个位数到低两位数的百分比”增长，收入将以“低到中等个位数的百分比”增长，这与分析师的预期大致一致。　　瑞信Q4净营收同比下降33％，预计2023年出现税前重大亏损　　$瑞士信贷（CS.US）$Q4净营收为30.6亿瑞士法郎，同比下降33％；归属于股东的净亏损为13.93亿瑞士法郎，同比收窄33％；每股亏损为0.46瑞士法郎。调整后的税前亏损为10亿瑞士法郎。一级资本充足率（CET 1）为14.1％，一级杠杆率为7.7％。2022年第四季度末的平均流动性覆盖率（LCR）提高至144％。2022年第四季度，信贷损失拨备为4100万瑞士法郎，主要与投资银行和瑞士银行有关。　　百事可乐Q4营收同比增超10％，核心EPS 1.67美元超预期　　$百事可乐（PEP.US）$Q4营收280亿美元，同比增长10.9％，超出市场预期；归属于百世可乐的净利润为5.18亿美元，上年同期为13.22亿美元。摊薄后每股收益为0.37美元，上年同期为0.95美元。核心每股收益为 1.67 美元，超出预期 0.02 美元。　　“京东版”ChatGPT来了？官方回应：更聚焦2B行业，近期将有进一步突破　　据媒体，京东也在布局AIGC，将出手打造“京东版”ChatGPT产品？对此，京东集团副总裁、IEEE Fellow何晓冬今日表示，京东一直在ChatAI和AIGC赛道上推进，但更聚焦2B行业，近期将有进一步突破，包括在这一赛道上推出下一代产品。　　拼多多筹划出海加拿大，最快将于一季度推出　　日前，有消息称拼多多跨境电商平台Temu已在加拿大建站，并陆续将美国站点的商品同步至加拿大站点。但这一消息并不准确，北美的Temu平台用户依然无法选择美国以外的收货地址，这意味着加拿大用户仍然无法使用Temu。不过，与此前不同的是，Temu已允许美国以外的手机号码进行注册，而部分跨境电商商家也反馈收到了拼多多即将开通加拿大站点的通知。今年1月末，拼多多的运营人员已通知部分商家准备加拿大站点的规划。预计最快将在今年第一季正式上线Temu加拿大站。　　理想汽车正式发布旗下首款家庭五座SUV理想L7 　　2月8日晚间，理想汽车正式发布了旗下首款家庭五座SUV理想L7，理想L7共有Air、Pro、Max三款车型。发布会上，理想汽车进一步透露了智能驾驶技术最新进展。目前理想汽车智能驾驶总里程超过5.1亿公里，其中高速NOA导航辅助驾驶里程达到了8789万公里。理想汽车智能驾驶负责人郎咸朋透露，今年将更进一步，把导航辅助驾驶能力拓展到城市场景。　　滴滴以来最大中概股IPO来了！禾赛科技今晚登陆纳斯达克　　中国自动驾驶汽车传感器技术开发商禾赛科技通过首次公开募股（IPO）筹集了1.9亿美元，将于今晚登陆纳斯达克，这将是自2021年滴滴以来中国发行人在美国市场上最大规模的一次IPO。该公司曾以每股17-19美元的价格出售900万股股票，最终定价每股19美元，共计发行1000万股美国存托凭证（ADS），估值约为24亿美元。
金融界2023-02-09
兴业投资：经济复苏推升需求，国际油价日线三连阳
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储这次收紧政策的步伐不会太激进。同时，美国财政部长珍妮特•耶伦表示，“尽管通胀仍然居高不下，但有令人鼓舞的迹象表明，许多经济领域供需不匹配状况正出现缓解。”这提升了市场风险偏好情绪，支持原油等风险资产走高。此外，乌俄战争持续且可能升级及俄罗斯和西方关系进一步紧张的担忧，将冲击原油供应。塔斯社援引俄罗斯大使的话说，英国向乌克兰交付战斗机将对整个欧洲大陆产生军事和政治影响。乌克兰总统泽伦斯基呼吁英国交付战机以确保“改变世界”的胜利。《华盛顿邮报》写道，“英国是仅次于美国的乌克兰最大军事援助国。根据最近的一份议会简报，到目前为止，它已承诺提供28亿美元，并承诺在2023年达到这一数字。上个月它同意派遣挑战者2坦克。”俄罗斯副总理诺瓦克昨日对记者称，就欧盟上周出台的针对俄罗斯石油产品的禁运，莫斯科将在3月初推出反制措施。然而，美国的库存报告限制了油价涨势，因为供应的增加使得油价更便宜。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至2月3日当周，美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶，预期增加245.7万桶，前值增加414万桶；汽油库存增加500.8万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加127.1万桶，前值增加257.63万桶；精炼油库存增加293.2万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加9.7万桶，前值增加232万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶，前值增加231.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，为2020年4月10日当周以来最高。同时，伊拉克下调3月原油销售价格，也给原油市场带来一定负面影响。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，伊拉克将3月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元/桶；伊拉克将3月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价贴水1.50美元/桶；伊拉克将3月销往欧洲的巴士拉中质原油价格定在较布伦特原油贴水6.95美元/桶。此外，俄罗斯原油产量保持稳定，也缓解供应紧缺局面。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示，俄罗斯本月迄今的原油产量与1月980万桶/日至990万桶/日的规模一致。美元指数美元指数周三整体上保持在103.00-103.55区间内横盘整理，美联储官员周三表示，随着联储推进控制通胀的努力，还会有多次加息，这加剧了市场的谨慎情绪，为美元需求提供支撑。但没有决策者暗示，1月份强劲的就业报告可能会引发更激进的政策行动，令美元涨势受限。富国银行经济学家预计，美元将比以往更加疲软，并认为美元已经开启长期贬值。由于国际经济增长更具韧性，以及近几个月来一些海外央行(尤其是欧洲央行和日本央行)的鹰派转变，我们认为美元已经开启了长期贬值的进程。在短期内，随着美国经济陷入衰退，我们预计美元贬值将是渐进的，而美联储不愿过早降息。预计美元将在2024年加速贬值，因为我们相信美联储将比外国央行更迅速地启动降息。美元估值取决于美国通胀和美国短期利率，德国商业银行经济学家在分析报告中指出因为美元也可以短期买卖。但由于外汇市场似乎是展望未来的，因此可以预计美元现在的走势，毕竟，更长期的收益率才是决定性的。实际5年期x5年期国债收益率与相应欧元区国债收益率之间的利差最近有所收窄(当时欧元/美元主要升值)。现在这一切都结束了。这意味着：市场并不预期通胀会上升，而是认为美联储将必须更加努力地控制通胀。这就是美元升值的原因；而不是因为更高的美国收益率提高了美国当前货币政策的有效性。关于美联储官员的讲话，美联储理事沃勒表示，预期紧缩的货币政策将持续比预期更长的时间，从而暗示将为2.0%的通胀目标进行长期斗争。纽约联邦主席威廉姆斯表示，劳动力市场仍然非常强劲，并指出他们在利率方面还有更多工作要做，将联邦基金利率目标区间上调至5.00%-5.25%“似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取行动的非常合理的看法”，他还说，数据将决定加息的路径。而美联储理事库克表示，由于通货膨胀率仍然过高，央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际，以较小的步伐行动是合适的。她补充说，他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。值得注意的是，美国财长耶伦也提到，“尽管通货膨胀仍然居高不下，但有令人鼓舞的迹象表明，许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到，加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要，这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外，美国总统拜登也试图平息中美角力，他说:“我们打算与中国完全竞争，但我们不寻求冲突，就像迄今为止的情况一样。” 展望未来，周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴，因为欧洲央行官员也持鹰派立场，如果经济数据表现强劲，可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价上行暂受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00，突破后将上探2月1日高点79.70，然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意2月3日高点78.00，跌破后将下探1月30日低点77.65，然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价上测中轨；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75，突破将上探2月1日高点86.20，然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月7日高点84.10，然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周四关注：美国每周申请失业金人数 2023-02-09
兴业投资2023-02-09
中美利好联袂出击！金价1880重估鹰派讲话技术描绘“仍有近100美元上行空间”
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通胀担忧进一步暗示美联储加息。此外，美国财政部长耶伦和总统拜登等外交官的言论，也正在加剧了通胀担忧，以及美国不会陷入衰退的希望，这反过来又暗示美联储加息是安全的。另一方面，在围绕中国和美国的积极情绪头条新闻中，风险偏好有所改善。尽管如此，随着美国向中国“气球门”，对美中紧张局势的担忧消退，加上中国人民银行(PBOC)降息和中国公司重启在美国交易所上市的希望，有利于冒险情绪。此外，围绕中国和美国的经济衰退问题正在消退，这可能也有利于市场情绪。周三，全球评级巨头惠誉夸大了中国的增长预期，而耶伦和总统拜登最近对今年的增长抱有希望。在描绘情绪的同时，亚太股市走高，而标准普尔500指数期货忽略了华尔街的损失，当前出现温和上涨。展望未来，金价可能不得不依赖清淡日历中的风险催化剂，仅包括美国每周申请失业救济人数。金价技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，金价守住从五周上升支撑线1865美元左右开始的一周反弹。看涨的MACD信号和更坚挺的RSI(14)增加上行偏差的力量。然而，200-SMA和2022年12月22日的前支撑线分别接近1885美元和1890美元，限制了黄金价格近期的上行空间。因此，尽管保持短期交易区间，但黄金可能会在1865美元至1890美元之间保持坚挺。 (黄金四小时图，来源:FXStreet) 如果金价在1890美元上方保持坚挺，1900美元的门槛和三周阻力线，最高接近1977美元，将引起市场关注。或者，下行突破1865美元可能将商品价格拖向前月低点1825美元。
圈内人2023-02-09
HYCM兴业投资原油日评：经济复苏推升需求，国际油价日线三连阳
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储这次收紧政策的步伐不会太激进。同时，美国财政部长珍妮特•耶伦表示，“尽管通胀仍然居高不下，但有令人鼓舞的迹象表明，许多经济领域供需不匹配状况正出现缓解。”这提升了市场风险偏好情绪，支持原油等风险资产走高。　　此外，乌俄战争持续且可能升级及俄罗斯和西方关系进一步紧张的担忧，将冲击原油供应。塔斯社援引俄罗斯大使的话说，英国向乌克兰交付战斗机将对整个欧洲大陆产生军事和政治影响。乌克兰总统泽伦斯基呼吁英国交付战机以确保“改变世界”的胜利。《华盛顿邮报》写道，“英国是仅次于美国的乌克兰最大军事援助国。根据最近的一份议会简报，到目前为止，它已承诺提供28亿美元，并承诺在2023年达到这一数字。上个月它同意派遣挑战者2坦克。”俄罗斯副总理诺瓦克昨日对记者称，就欧盟上周出台的针对俄罗斯石油产品的禁运，莫斯科将在3月初推出反制措施。　　然而，美国的库存报告限制了油价涨势，因为供应的增加使得油价更便宜。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至2月3日当周，美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶，预期增加245.7万桶，前值增加414万桶；汽油库存增加500.8万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加127.1万桶，前值增加257.63万桶；精炼油库存增加293.2万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加9.7万桶，前值增加232万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶，前值增加231.5万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，为2020年4月10日当周以来最高。　　同时，伊拉克下调3月原油销售价格，也给原油市场带来一定负面影响。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，伊拉克将3月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元/桶；伊拉克将3月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价贴水1.50美元/桶；伊拉克将3月销往欧洲的巴士拉中质原油价格定在较布伦特原油贴水6.95美元/桶。　　此外，俄罗斯原油产量保持稳定，也缓解供应紧缺局面。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示，俄罗斯本月迄今的原油产量与1月980万桶/日至990万桶/日的规模一致。　　美元指数　　美元指数周三整体上保持在103.00-103.55区间内横盘整理，美联储官员周三表示，随着联储推进控制通胀的努力，还会有多次加息，这加剧了市场的谨慎情绪，为美元需求提供支撑。但没有决策者暗示，1月份强劲的就业报告可能会引发更激进的政策行动，令美元涨势受限。　　富国银行经济学家预计，美元将比以往更加疲软，并认为美元已经开启长期贬值。由于国际经济增长更具韧性，以及近几个月来一些海外央行（尤其是欧洲央行和日本央行）的鹰派转变，我们认为美元已经开启了长期贬值的进程。在短期内，随着美国经济陷入衰退，我们预计美元贬值将是渐进的，而美联储不愿过早降息。预计美元将在2024年加速贬值，因为我们相信美联储将比外国央行更迅速地启动降息。　　美元估值取决于美国通胀和美国短期利率，德国商业银行经济学家在分析报告中指出因为美元也可以短期买卖。但由于外汇市场似乎是展望未来的，因此可以预计美元现在的走势，毕竟，更长期的收益率才是决定性的。实际5年期x5年期国债收益率与相应欧元区国债收益率之间的利差最近有所收窄（当时欧元/美元主要升值）。现在这一切都结束了。这意味着：市场并不预期通胀会上升，而是认为美联储将必须更加努力地控制通胀。这就是美元升值的原因；而不是因为更高的美国收益率提高了美国当前货币政策的有效性。　　关于美联储官员的讲话，美联储理事沃勒表示，预期紧缩的货币政策将持续比预期更长的时间，从而暗示将为2.0％的通胀目标进行长期斗争。纽约联邦主席威廉姆斯表示，劳动力市场仍然非常强劲，并指出他们在利率方面还有更多工作要做，将联邦基金利率目标区间上调至5.00％-5.25％“似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取行动的非常合理的看法”，他还说，数据将决定加息的路径。而美联储理事库克表示，由于通货膨胀率仍然过高，央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际，以较小的步伐行动是合适的。她补充说，他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。　　值得注意的是，美国财长耶伦也提到，“尽管通货膨胀仍然居高不下，但有令人鼓舞的迹象表明，许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到，加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要，这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外，美国总统拜登也试图平息中美角力，他说:“我们打算与中国完全竞争，但我们不寻求冲突，就像迄今为止的情况一样。” 　　展望未来，周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴，因为欧洲央行官员也持鹰派立场，如果经济数据表现强劲，可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价上行暂受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00，突破后将上探2月1日高点79.70，然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意2月3日高点78.00，跌破后将下探1月30日低点77.65，然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价上测中轨；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75，突破将上探2月1日高点86.20，然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月7日高点84.10，然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数
金融界2023-02-09
中美连传4则消息：拜登否认中美关系遭受打击、美召集40国150位使节、耶伦称仍计划访问中国
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间谍气球飞越美国领空而发生外交争端，但美国财政部长耶伦表示，她仍计划访问中国，但还没有具体的计划。周三，当被问及访问中国的计划时，耶伦对记者们说道:“我确实认为改善沟通很重要。”“我仍然希望能够访问中国，与经济方面的同行会面，但我没有更多的细节可以提供。” 美国财政部上个月宣布，耶伦将首次以财长身份访问中国，此前她在苏黎世与中国国务院副总理刘鹤举行了会谈。耶伦周三表示，何时离开的决定“实际上取决于”国务院和国防部。在气球事件发生后，美国国务卿布林肯本月早些时候推迟了对北京的访问。
市场焦点2023-02-09
“美国爆雷”将真实发生！美银警铃大响：不该取消债务上限正准备迎接“历史性金融风暴”
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要为此做好准备。” (来源:CNN) 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)已经警告国会，如果在此之前不提高债务上限，该国最早可能在6月违约。耶伦随后表示，如果没有债务上限协议，可能会出现全球性的金融危机，财政部现在正在采取“非常措施”继续按时支付账单。 “自1789年以来，美国一直按时支付所有帐单，如果不按时支付，将会造成经济和金融灾难，每一个负责任的国会议员都必须同意提高债务上限，这是根本无法商量的事情。” (来源:推特) 关于债务上限的最新闹剧导致一些人呼吁政府完全取消它，争论的焦点是政治争吵不应该阻止美国履行其财政承诺。显然，莫伊尼汉不赞同“提高债务上限”的这个提议，这是非常罕见、矛盾的观点，因为若提高上限，债务违约就可能爆雷。当被问及美国是否应该取消债务上限时，他这样解释说：“我作为一个国家，我们必须就如何确保量入为出展开辩论。” “美国国会控制着钱袋的绑绳，我想我会对重组美国宪法审慎考虑。我认为，我们应该就别管它，并确保它运行正常。” 他也谈到美国现今严峻的通胀问题，表示美联储在2022年大幅提高利率以抑制通胀，加息已开始奏效，然而美国就业市场仍然强劲得惊人。失业率一直很低，非常低，这是美联储所面临的挑战之一。也正因为考量到这点，美国银行仍预测未来某个时候会出现温和衰退，但预计衰退开始的日期一直在推迟。 “较高的利率可能会拖累企业获利，但好消息是大多数人仍在工作，收入和支出都不错。” 拜登国情咨文：敦促提高债务上限拜登需要以政治角度为出发点考量，这点与莫伊尼汉作为银行家大为不同。拜登在今日稍早的国情咨文中提出，呼吁国会提高债务上限，严厉批评试图利用僵局迫使政府削减开支的共和党人。 (来源:Sky News) 作为共和党籍的现任众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)周二在国会发表演讲时表示，两党必须致力于在负责任地提高债务上限方面找到共同点，并补充说医疗保险和社会保险的削减不在讨论范围内。 “我们的债务违约不是一种选项，但未来也不会出现更高税收、更高利率和不适合美国工薪阶层经济的选项。”
小萧2023-02-08
刚刚中美传来一则消息！今日这一事件料引爆大行情黄金恐大跌向1800美元？
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，美国国债收益率仍保持坚挺。原因可能与美国财政部长耶伦和总统拜登的言论有关，这些言论缓解了人们对美国经济衰退的担忧，以及美联储略微鹰派的言论。支撑美国国债收益率和压低黄金价格的，还有世界其他央行官员喜忧参半的言论。美国10年期国债收益率连续三天上升，刷新了约3.68%的一个月高点，而美元指数(DXY)从一个月高点回落至103.35一线。央行青睐黄金值得注意的是，尽管存在上述负面催化剂，但全球央行仍在黄金购买中寻求安慰。因此，最新修订的世界黄金协会(WGC)更新称:“在对1950-1969年的历史数据进行修正后，黄金需求趋势已被修订，报告称2022年是央行年度购买量创纪录的一年。此前，2022年被报道为有记录以来第二高的年份。” 美国总统拜登即将发表国情咨文演讲尽管上述混杂的信号和坚挺的收益率令黄金价格承压，但交易员缺乏明确的方向，因此今天美国总统拜登的国情咨文演讲将对当前的方向至关重要。路透社称，“美国总统乔·拜登将在周二的国情咨文演讲中面对质疑其合法性的共和党人和关注国家发展方向的公众，该演讲预计将成为2024年连任竞选的蓝图。” 拜登国情咨文演讲中有关中美角力的言论将受到密切关注，如措辞强硬，可能会拖累黄金价格。黄金价格技术分析（图源：FXStreet）技术上，财经网站FXStreet撰文指出，尽管金价从1860美元反弹，但未能突破200条简单移动平均线(SMA)，这反映了黄金的潜在势头疲软。话虽如此，相对强弱指数(RSI)逐渐反弹(目前位于14)，加之MACD指标释放出温和看涨信号，这都挑战了黄金空头。因此，贵金属卖家似乎在等待金价明显突破1860美元，以确认金价进一步下行。即便如此，从2022年12月中旬开始的一条向上倾斜的支撑线(最新接近1850美元)，可能会在引导黄金空头走向1800美元门槛之前，成为一个额外的下行过滤器。不过，在1825美元附近的七周水平支撑位可能会起到中间停顿的作用。与此同时，黄金价格反弹需要获得200均线(截至发稿时约位于1883美元)以及1900美元的确认以召回买家。在此之后，黄金可能会升向1930美元和1945美元的水平可，并进一步升向最近的高点1960美元附近和三周上升阻力线1970美元左右。总的来说，尽管下行之路坎坷，但黄金价格仍然在空头的雷达上。
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夏洛特2023-02-08
邦达亚洲：美联储官员发表鹰派言论美元指数刷新4周高位
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原本的预期。　　另外，当地时间周一，美国财政部长耶伦表示，鉴于美国劳动力市场强劲，经济不会出现衰退，相反，她看到的情况是通胀大幅下降，经济保持强劲。上周五公布的数据显示，美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人，显著强于市场预期的18.5万人，创下2022年7月以来的最高水平；1月失业率从去年12月的3.5％降至3.4％，这是自1969年以来最低的失业率。1月就业报告表明，即使在美联储激进加息的背景下，美国劳动力市场依然强劲。耶伦在接受采访时评价称：“当你有50万个工作岗位和50多年来最低的失业率时，就不会出现衰退。”她补充道：“我看到的是通胀正显著下降，而经济仍保持强劲。”1月非农数据公布后，市场对美联储今年转为降息的预期明显降低。　　今日需要关注的数据有，德国12月季调后工业产出月率、法国12月贸易帐、美国12月贸易帐和加拿大12月贸易帐。此外，澳洲联储午间将公布利率决议，需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，刷新4周高位，现汇价交投于103.50附近。除上周五美国表现强劲的非农就业报告影响发酵，美联储保持更长时间的加息周期预期升温持续对汇价构成支撑外，时段内美联储官员发表的鹰派言论也是支撑汇价攀升的重要因素。美联储官员称不排除加息50基点可能性。今日关注104.00附近的压力情况，下方支撑在103.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，险守1.0700关口并刷新20个交易日低位，现汇价交投于1.0740附近。除欧洲央行释放的鸽派信号影响发酵持续对欧元构成打压外，美元指数在美联储官员接连发表的鹰派言论和强劲非农就业报告的联合支撑下持续攀升也是施压欧元下滑的重要因素。时段内欧元区公布的经济数据好坏参半，对市场的影响有限。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2040附近。除英国央行日前如期加息但释放了鸽派信号持续对汇价构成打压外，美元指数在多重利好因素的联合支撑下刷新4周高位也是施压英镑持续回调的重要因素。不过，1.2000关口附近所形成的技术面买盘限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2150附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2023-02-07

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