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AI、高股息合力做多，沪指豪取七连阳！大科技底部崛起，标普红利ETF(562060)续刷新高！
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隔夜AI总龙头英伟达重磅披露2024财年第四季度财报，营收、净利分别同比暴增265%、769%，连续三个季度创历史新高，将全球投资者的目光再度引向了AI芯片蓝海。叠加近日国务院国资委召开央企人工智能专题推进会，号召央企加快布局和发展智能产业。2024年2月22日，算力概念全天狂飙，AI算力、东数西算、国资云、央企AI等方向集体上攻，大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）等相关标的今日均收获不俗涨幅。图片来源：Wind 此外，高股息方向延续强势，煤炭、石油领涨，陕西煤业、潞安环能均创历史新高，中石油创阶段新高，高股息热门标的——标普红利ETF（562060）场内价格大涨1.79%，日线强势7连阳，续刷上市以来新高（2023.12.28至今）！图片来源：Wind 在AI+高股息携手发力下，开盘略显低迷的大盘指数迅速翻红走高，截至收盘，上证指数涨逾1%，豪取7连阳，创三年半以来最长连涨记录！北向资金全天净买入36.9亿元，为连续第2日增仓。龙年以来，价值与成长“跷跷板”效应接连失灵，高股息板块与AI概念“齐飞”的场景已出现多次，颇有主线意味。一方面，高股息板块持续受资金热捧，当前国内经济仍处于房地产去库存、新旧动能转换器，经济复苏斜率偏缓，高股息资产的确定性较强。另一方面，AI变革浪潮迭起，主题催化不断，叠加前期科技板块跌幅较大，整体有较为强烈的反弹诉求。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊信创和金融科技两个板块主题的交易和基本面情况。一、【国家队入局，国产算力、大模型有望直接受益！信创ETF基金（562030）再涨3.05%日线7连阳！】昨日晚间消息：央企人工智能专题推进会召开，叠加隔夜英伟达财报+指引大超预期，信创板块今日开盘后快速冲高，中证信创指数盘中一度涨超4.4%，后涨幅略有收窄，但收盘仍大涨3.28%。数据显示，2月6日至今，中证信创指数累涨23.31%，录得日线7连阳。今日，中证信创指数重仓的计算机、电子板块获主力资金净流入近73亿元，高居31个申万一级行业前两位。国资云、东数西算、华为概念股表现活跃，央国企人工智能龙头更是大幅飙涨，央企中科曙光盘中一度涨停，收涨8.36%，国企浪潮信息大涨5.12%，央企背景的海光信息是人工智能的龙头，盘中涨幅一度接近8%，收涨3.85%。图片来源：Wind 热门ETF方面，信创ETF基金（562030）紧密跟随中证信创指数，近日亦收获明显涨幅。截至今日收盘，信创ETF基金（562030）场内价格再度大涨3.05%，强势日线7连阳，成交额超1100万元。图片来源：雪球消息面上，2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，开展AI+专项行动，为产业赋能，加快建设一批智能算力中心。市场分析人士表示，这不是国资委首次提人工智能，但却是第一次开专题讨论会部署如何推进央企发展人工智能，重要性不言而喻。此前，英伟达CEO黄仁勋在世界政府峰会上发表讲话称，每个国家都需要拥有自己的人工智能基础设施，以便在保护自己文化的同时利用经济潜力。他表示，“主权AI’是全球领导人的巨大机遇，你不能允许这件事由别人来做，它编纂了你的文化、你的社会智慧、你的常识、你的历史——你拥有你自己的数据。” 前有Open AI发布文生视频模型Sora，国内字节跳动等公司表示，在研的“中国版Sora”仍需2-3月才能面世，并且技术上仍有较大差距；后有英伟达财报+指引大超预期，生成式AI或已达引爆点。对比国内外人工智能赛道，就会发现，我国大模型厂商以互联网大厂与初创公司等科技公司为主，在国产训练数据集、算力支持和应用场景等方面与海外大厂仍存在较大差距，央国企具有显著的资源禀赋优势，有利于集中资源补齐我国人工智能发展短板，加快赶超步伐。国盛通信团队指出，从“东数西算”到“全国一体化算力网”再到“中央企业人工智能专题推进会”，验证了算力资源的重要性和地位在发展中不断提升，成为基础设施的重要组成部分；建设智能算力中心，需要以国家队力量为核心，辅助以强大的能耗管控力、降本增效能力、网络可视化能力等。华福证券亦表示，央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国AI产业发展基础底座，促进形成产业示范项目为其他企业创新提供方向。在“大安全”及“自主可控”战略大背景下，科技央国企是很好的切入点。央企加码人工智能发展，国产算力、国产大模型有望直接受益。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。二、【“涨”声不停！金融科技ETF（159851）夺取七连阳，中科金财4天3板，板块大幅跑赢市场】金融科技板块“涨”声不停，中证金融科技主题指数收盘再涨近3%。成份股中，中科金财涨停收获4天3板，信雅达斩获4个一字板，兆日科技、拓尔思、新晨科技等多股涨逾5%。时间拉长来看，金融科技在本轮反弹（2月6日-2月22日）表现突出，中证金融科技指数累涨超23%，大幅跑赢同期上证指数和沪深300指数等宽基。图片来源：Wind 热门ETF方面，金融科技ETF（159851）紧随标的指数走势，场内价格再涨2.92%，一鼓作气夺取日线七连阳！行情如火如荼，资金态度转向买入，昨日金融科技ETF（159851）获单日净申购近1000万元！图片来源：Wind 消息面上，全球AI总龙头英伟达发布超预期财报、国资委推动央企发展AI等多重热点发酵，AI概念今日满屏涨停潮，人气继续飙升，作为AI最佳的应用场景之一，金融科技有望继续乘风破浪。头部金融科技公司如恒生电子、同花顺等陆续发布大模型，金融大模型创新与实践积极推进，生态逐步成熟，机构看好金融行业数智化进程加速。从金融属性来看，近期沪指豪取七连阳，资本市场回暖明显。消息面上，新春伊始，证监会连续召开十余场座谈会广泛听取各方面意见建议，从行情看效果明显。机构表示，金融信息服务兼具“AI+”以及“行情旗手”属性，为指数共振最佳品种，证券IT将长期受益资本市场改革，信创落地有望进一步加速业绩兑现。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融，占比近14%，成份股主要为互联网券商。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.2.22。风险提示：标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，标普红利ETF、信创ETF基金、金融科技ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-22
美联储纪要大量出现“这关键词”！荷兰国际集团：鹰派不愿放弃立场仍需谨慎美元下探103.30
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其他地区的货币。” 周四，市场已注意到英伟达出色的盈利推动了投资环境的略微好转。投资者在这里还注意到，日本和韩国也拥有高端芯片产业，并且预计日元和韩元今年晚些时候将大幅走强。ING称，除非美国初请失业金人数大幅上涨，否则预计美元指数将在窄幅/小幅疲软的区间内交易，而今天更大的动力将来自欧洲。 “美元指数目前的支撑位为103.80，如果欧洲PMI意外上行，则周四的风险可能为103.30，”ING展望道。欧元：PMI和欧洲央行会议纪要成为焦点欧元/美元表现稍好，主要得益于更好的投资环境。2年期欧元兑美元掉期利差一直没有快速变化，极低的交易波动率再次警告不要追逐突破。周四会议的亮点将是欧洲采购经理人指数的发布，ING表示：“据我们所知，2023年夏天/秋天，这些情况变得更糟，并从欧元中夺走了很大一部分。预计周四将小幅上涨，但除非欧元区综合采购经理人指数能够升至50 水平，否则我们怀疑欧元/美元将因这一数据的发布而感到太大的喜悦。” “同样，我们怀疑欧洲央行(ECB)会议纪要的发布是否会推动市场定价欧洲央行今年降息约100个基点。作为参考，我们的经济学家只寻求75个基点的宽松政策。” “欧元/美元目前突破短期阻力位，看起来想要测试1.0865/1.0900区域，但尚未形成任何更高水平的理由。” 在欧洲、中东和非洲地区的其他地方，市场将看到土耳其央行(CBT)会议。ING当地经济学家Muhammet Mercan预计利率将保持在45%不变，并持续到第四季。 ING指出，纵观今年新兴市场货币的表现，他们注意到土耳其里拉今年兑美元的总回报率涨幅领先，达到3%。仅有的另外两种处于正值的新兴市场货币，即印度卢比和墨西哥比索，今年迄今为止，它们相对于美元的总回报率均为+1.4%，ING看到这些趋势目前仍在持续。日元：被低估，但受到套利交易的影响今年十国集团(G10)的外汇表现在很大程度上随着套利交易的下滑而下降，一些表现较好的货币，如加元和英镑，拥有最高的风险调整利差。而表现最差的融资货币日元是表现最差的货币，年初至今兑美元汇率为-6%。 “我们认为低波动性/套利环境不会很快转变，这表明日元仍然疲软。然而，我们现在认为，根据我们的中期公允价值模型，日元被低估了近15%。贸易账户的转变有助于日元估值，即使不是其即期价值，”ING续称。 #日元贬值# 2022年能源冲击期间的2.5万亿日元贸易逆差，现已恢复为贸易顺差。 ING最后写道：“美元/日元大幅走低可能需要美元整体趋势发生转变，这是我们在第二季度末所期待的。如果美元/日元提前进入155/160区域，我们认为这是企业提高其美元应收账款/日元应付账款对冲计划的良好中期水平。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-02-22
【A股收市】英伟达热火烧到中国！股市连涨7日经济实质性起色有待观察
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22日)，中国股市上涨，美国芯片制造商英伟达发布优于预期的财报后，人工智能概念股领涨。香港股市表现平平。三大指数低开后震荡走高，沪指录得7连阳收盘逼近3000点。截至收盘，沪指涨1.27%，连续七个交易日上涨，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.31%。#A股收盘# 板块方面，国资云、液冷服务器、算力租赁、煤炭等板块涨幅居前，仅芬太尼等少数板块下跌。个股方面，AI概念股集体走强，国资云方向领涨，铜牛信息、中公高科、美利云涨停；算力概念股震荡走高，中科金财、卓朗科技涨停；多模态概念股持续活跃，维海德20CM5连板，国脉文化涨停；液冷概念股开盘拉升，同星科技、依米康20CM涨停。煤炭石油等周期股再度拉升，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业、中国海油盘中均创历史新高，中国石油创9年多新高。总体来看，个股呈普涨态势，超4500股处于上涨状态，成交较昨日有所缩量，今日成交额8224亿元。北向资金全天净买入36.9亿，其中沪股通净买入25.51亿元，深股通净买入11.38亿元。在英伟达(Nvidia)周三预计季度收入将增长约三倍，超出预期后，中国人工智能类股在午盘休市前飙升近4%。中国最大的人工智能相关芯片制造商之一寒武纪股价上涨超过10%。摩根士丹利(Morgan Stanley)股票策略师在一份报告中说，国有企业改革主题最近引起了投资者的关注，因为自上而下的政策焦点似乎已经回归。尽管股市表现在一系列救市措施的推动下有所改善，但如果经济活动没有实质性起色，投资者信心仍可能脆弱。彭博社周三报道，中国已禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票。这种对交易活动的严格控制，有可能颠覆对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略，并可能进一步疏远已经成群结队离开中国市场的外国基金。 “从短期来看，这些举措至少应该能阻止市场的螺旋式下跌，”Kamet Capital Partners Pte的首席投资长Kerry Goh说，“机器主导的大型快速交易应该会缩减，这样我们就不会造成意外的崩溃。” 包括Gilbert Wong和Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在一份报告中援引IHS Markit的数据写道，即便如此，在本月股市上涨的趋势中，对中国内地和香港股市的做空兴趣上升，意味着投资者的整体情绪仍然谨慎。 “海外投资者总体上仍持谨慎态度。他们认为，最近的反弹主要是由空头回补和农历新年前的看空推动的，”瑞银(UBS)分析师表示，并补充称，房地产市场低迷和通缩仍是主要担忧。与此同时，在小盘股暴跌后，中国对冲基金经理正忙于安抚投资者，尽管监管机构正加强对主要市场参与者活动的审查，试图重振中国疲弱的股市。
云涌2024-02-22
商络电子：尚未代理英伟达品牌产品无业务往来
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2月22日在互动平台表示，公司尚未代理英伟达品牌产品，无直接或间接业务往来。
金融界2024-02-22
重拳监管！两大交易所出手
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解决方案的大模型赋能产业生态。第二，英伟达交出超预期成绩单，支撑了市场对人工智能前景的想象。财报显示，在截至1月28日的2024财年第四财季，英伟达季度营收达到创纪录的221亿美元，较第三季度增长22%，较上年同期增长265%，好于华尔街分析师预期的204.5亿美元；摊薄后的GAAP每股利润为4.93美元，环比增长33%，同比增长765%，好于分析师预期的4.6美元；全年收入609亿美元，同比增长126%，创历史新高。与此同时，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点。全球各个公司、行业和国家的需求都在飙升。” 自2023年起，AI与央国企就是市场两大热门方向，如今，上述两大热点题材相互叠加，大概率会对于AI方向形成新一轮的驱动，今日市场表现对此也有所印证。财联社预计，具有央国企背景的国产算力、国产大模型相关公司或将直接受益，后续还有望向数据要素、国资云等细分方向扩散。沪深交易所出手监管层面，继日前出手限制私募宁波灵均交易后，沪深两大交易所再度出手，对于上市公司的信披合规问题予以高度关注。首先深交所方面，今日人气股中科金财，日前收到了深交所关注函。 2月21日午间，中科金财在微信公众号上发布题为《中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会》的文章。受该文章影响，当日午后开盘，中科金财直线涨停，封板数一度超过50万手。随后，深交所向中科金财下发关注函，要求结合公司主营业务具体情况，详细说明公司与微软中国合作的具体模式、公司主营业务的关联性、相关业务主营业务收入及占比、净利润及占比。要求中科金财结合研讨会内容，说明Sora API订阅资格的具体含义。同时，在目前Sora商用化能力尚未开放的情况下，结合本次业务合作研讨会的性质、主要参与人员及主要内容，说明在微信公众号上发布“将可率先申请并获得Sora API订阅资格”的判断依据及其合理性。另外，深交所要求中科金财从研发模式、商业模式、资金投入、人员投入、研发成果、实际产生的业务收入(如有)等方面详细说明公司在文生视频方向积累的内容，并结合上述情况说明获得该订阅资格预计对公司的经营成果及财务数据产生的具体影响。前期，中科金财还在微信公众号上发布正式成为微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴。深交所要求说明人工智能合作伙伴的性质、合作方式，对公司业务发展、业绩的具体影响。在接连两日涨停后，中科金财动态PE已经来到-103倍。据公司此前的披露2023年度业绩预告，预计2023年净利亏损8000万元至1.15亿元，上年同期亏损1.69亿元。最近五年，除了2020年实现归母净利润690万元外，其余年度中科金财均为亏损。其次是上交所方面，2023年一度大涨的中贝通信因信披问题近日被上交所通报批评。 2023年8月份，中贝通信当月大涨近70%，彼时，公司通过微信公众号先后发布了多篇文章。日前，中贝通信披露收到上交所发出的纪律处分决定书。在纪律处分决定书中，上交所指出，中贝通信多次先于法定信息披露渠道，通过微信公众号对外发布可能对股票价格产生较大影响的重大信息，异常波动公告未及时披露正在筹划重大事项，信息披露不及时、不公平。同时，公司未及时披露对外投资事项及相关进展情况，且该事项未及时履行相应决策程序，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。上交所作出纪律处分决定：对中贝通信及时任董事长兼总经理李六兵、时任董事会秘书陆念庆予以通报批评。 A股有均值回归机会最后，回到A股市场上来。整体而言，当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中，随着“春节效应”愈演愈烈，多家机构也趁热打铁，就2024年资产配置给出建议。在谈及2024年值得投资的大类资产时，东吴证券首席经济学家陈李表示，依旧看好2023年表现十分亮眼的黄金。他认为，美联储降息有望进一步推动金价节节攀升，贵金属是值得投资者重点关注的投资领域。中银证券全球首席经济学家管涛同样看好黄金的表现。其次，债券资产同样被看好。一方面，美联储降息利好债券资产，另一方面，今年年初开始，中国市场“债牛一路狂奔”。展望后市，华泰证券固收首席张继强表示，新旧动能切换之下债市趋势不轻言逆转，调整就是机会，上半年风险不大，中长期利率下行依然是大趋势。关于权益市场，尤其是A股，市场人士认为普遍认为存在一定的机会。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，“A股2022年和2023年的调整程度相对比较大，目前A股估值水平正处在历史的低位，应该说2024年有均值回归的机会。” 浙商证券首席经济学家李超也强调，2024下半年中国市场有望形成股债双牛格局。具体策略上，浙商证券建议密切关注政策和产业的积极变化，重视低估值和TMT两大线索。
证券之星2024-02-22
纳斯达克100指数期货涨幅扩大至2%
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在英伟达业绩表现亮丽后，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至2%，标普500指数期货涨1.2%，道指期货涨0.5%。
金融界2024-02-22
欧洲股市两年来首次创下纪录高点
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涨势。斯托克600指数上涨0.8%，在英伟达业绩表现亮丽后，科技股领涨。
金融界2024-02-22
泡沫时期的历史高位终于被打破！日股疯狂暴涨窒息通缩后怀疑声难消
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字为6%，日经指数的市值甚至不及苹果和英伟达两家科技公司的市值之和。日本人的狂热也蔓延到了他们脚下的土地上。东京的地价仅在1987年就上涨58%，因此著名的银座购物区一平方米的成交价为3,200万日圆(约合23万美元)。皇居占地3.4平方公里(1.31平方英里)，价值超过加州整个房地产的价值。 1987年，日本仅股票和土地的资本收益就超过了3.4万亿美元，约占年GDP的40%。 “当年我花1000美元给我女朋友买了一只猫作为礼物，现在我给妻子买礼物花20美元左右，”Azabu research研究主管Mike Allen说，他1987年开始在巴克莱驻东京工作。“人们用自己的钱做蠢事，因为我们认为这永远不会停止。我们都知道这太疯狂了，但我们真的不知道为什么。” 不断增长的财富和工业浪潮可能会催生大量关于日本如何拥有未来的畅销书和好莱坞电影。在雷德利·斯科特1989年的犯罪片《Black Rain》中，一个日本警察对迈克尔·道格拉斯饰演的纽约侦探说，美国什么都不做了。然而，堆积如山的债务使土地泡沫膨胀，非银行贷款机构的房地产贷款从1985年的22万亿日元增长到1989年底的80万亿日元。当价格暴跌时，这些债务变成了不良贷款，成为金融部门的沉重负担，这是导致经济低迷持续如此之久的一个主要原因。如今，数十年来低于平均水平的经济增长、吝啬的工资奖励和迅速老龄化的人口，让日本人对泡沫没有心情，无论是在市场上还是在瓶子里。 “1989年，日本自己相信不会出错，相信日本将接管世界，”Wisdom Tree Investment高级顾问Jesper Koll说，他从1986年起就移居海外。 “这一次显然大不相同，因为我意识到，全球投资者认为日本提供了很多机会，但国内投资者却对此仍非常怀疑。”
云涌2024-02-22
别单看英伟达！AI之父阿尔特曼、英特尔联袂释出信号 Worldcoin日内涨幅逾30%破新高
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0%，最高冲上8.3美元突破历史新高。英伟达财报意外超出预期后，阿尔特曼联合英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)释出重磅信号，展望AI对处理能力的巨大需求。在英伟达公布其2023年11月至2024年1月期间的收入，几乎是前年同期的4倍后的数小时，作为OpenAI首席执行官的阿尔特曼和基辛格台上对话在加利福尼亚州圣何塞会议中心展开。基辛格以开幕演讲拉开序幕，概述了他对AI芯片的狂热需求如何在他称之为“硅经济”的浪潮中振兴他公司的设想。“这些微型芯片能够实现我们今天所处的现代经济周期，这真是太神奇了，”他说。继2022年底推出AI聊天机器人ChatGPT轰动全球市场后，阿尔特曼现在渴望进一步挑战极限，同时与谷歌和其他公司展开竞争。但他想要实现的下一次飞跃，将需要比目前更多的可用处理能力。#ChatGPT火爆全网# (来源:Twitter) 正如《华尔街日报》报道的那样，供应不平衡和对AI芯片的巨大需求，解释了为何阿尔特曼热衷于获得更多资金来帮助扩大该行业的制造能力。在与基辛格的谈话中，他回避了一个问题，即他是否试图筹集高达7万亿美元的资金，旨在建造工厂改革半导体芯片市场。 (来源:WSJ) “事实的核心是，我们认为世界将需要更多的AI计算芯片，”阿尔特曼补充说。“这将需要对很多超出我们想象的东西进行全球投资，我们还没有达到有数字的程度。” 他强调了过去一年加速AI发展势头的重要性，以推进一项他认为将为人类带来更美好未来的技术，尽管他承认这一过程中会存在一些缺点。 “我们正在走向一个AI生成内容将多于人类生成内容的世界，”阿尔特曼继续说。“这不仅是一个好故事，而且将是一个净好故事。” 观望市场，现在没有一家公司比英伟达更能从AI淘金热中受益。这家拥有31年历史的芯片制造商已经跃居技术前沿，因为它在制造图形处理单元(GPU)方面处于领先地位，而GPU是ChatGPT和谷歌的Gemini聊天机器人等流行AI产品所需燃料。过去一年里，英伟达实现了惊人的增长，在不到14个月的时间里就创造了超过1.3万亿美元的股东财富。这使其成为美国第5大最有价值的上市公司，仅次于微软、苹果、亚马逊和谷歌的母公司Alphabet Inc.。相比英伟达，英特尔一直试图让投资者相信，基辛格在被聘为首席执行官3年后，这家位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司正在东山再起。自上任以来，基辛格已经将公司推向为其他公司制造芯片的业务，并承诺斥资200亿美元在俄亥俄州建造新工厂，作为其向第三方运营所谓“代工厂”扩张的一部分。在周三的会议上，基辛格预测，到2030年，英特尔将成为全球第二大代工企业，可能落后于当前的领先者台积电(TMSC)，主要是通过满足AI芯片的需求。周三，基辛格在发表会议主题演讲后对记者表示：“一场太空竞赛正在进行中，未来几年AI芯片的总体需求似乎无法满足市场。” 到目前为止，基辛格的扭亏为盈的努力还没有给投资者留下深刻的印象。在他的领导下，英特尔的股价下跌了30%，而英伟达的股价在同一时期上涨了大约5倍。但阿尔特曼领导的Worldcoin项目却有着截然不同的走势，AI热潮下，上周末官方推文宣布，其名为World App的加密钱包应用程序已拥有超过100万用户，比2023年11月的每日活跃用户(DAU)数仅为10万相比，呈现大幅增长的趋势。 Worldcoin由OpenAI首席执行官阿尔特曼和Alex Blania于2023年7月推出，是一个自称为“保护隐私”的数字身份验证项目，以原生加密货币向用户支付费用，以换取扫描虹膜(Orb)的费用。加密交易所欧易(OKX)行情显示，WLD代币价格周四盘中一度突破8.3美元，创下历史新高。随后，尽管WLD短线上微幅回落，但仍守在8.24美元高价。 (来源:CoinMarketCap)
秉哥说市2024-02-22
预期高涨！纳指期货涨超1.6%，纳斯达克100ETF(159659)尾盘溢价持续走阔，放量上涨1.71%
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英伟达发布2024财年四季报，远超市场预期，盘后股价涨超9%，ARM、AMD、阿斯麦等美股芯片股盘后纷纷跟涨。截至2月22日15：00，纳斯达克期货指数涨1.66% 受此提振，资金布局相关ETF热情高涨。截至2024年2月22日收盘，纳斯达克100ETF（159659）收涨1.71%，溢价率2%，盘中申购资金较为踊跃，当日成交超6753万元，量能较昨日放大。近五个交易日，资金净流入金额3532万元。图片来源：Wind 今年以来，纳斯达克100ETF（159659）获得资金持续踊跃布局。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）年内份额累计增长约3.09亿份，区间份额增幅近320%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）份额4.06亿份，最新规模超5.5亿元，继续双双刷新上市以来最高记录。来源：Wind，2024.1.2-2024.2.22 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。【大摩：AI相关公司的盈利预期将继续走高】具体来看，英伟达上季度营收221亿美元，高于去年的60.5亿美元，市场预期204亿美元。净利润123亿美元，经调整后每股收益EPS为5.16美元，市场预期4.59美元。其中数据中心营收同比飙升400%以上，达到184亿美元，市场预期170.6亿美元。游戏收入同比增长56%，总收入为29亿美元，专业可视化业务收入为4.63亿美元，增长105%，汽车业务收入为2.81亿美元，下降4%。国金证券研报分析，英伟达业绩释放加速，数据中心需求远未见顶。业绩加速反应全球客户对算力需求的激增，随着Sora、Gemini1.5等大模型的加速选代，以及基子大模型的商业应用推广，侧面印证算力需求有望在2024年后持续，英伟达作为全球AI芯片龙头厂商的地位稳固，伴随加速计算和AIGC发展来到临界点，有望持续受益。摩根士丹利研究员近期表示，科技股距离出现泡沫还很远，但没有一家公司的股票会永远“垂直上涨”，未来英伟达的出现回调是正常的，这将是投资者的一个布局机会，而不是股价高峰。AI相关股票的盈利预期将继续走高，显示出更强的韧性。即使经济放缓，企业仍然需要投资人工智能技术，因此如果不抓住AI的浪潮，投资者可能会错失获得收益的机会。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。卖出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，美国引领的这轮AI科技浪潮，可能将驱动美国乃至全球出现新的朱格拉周期，类似于20世纪90年代美国掀起的互联网浪潮。美国科技行情将为全球资本市场带来科技型产业投资机会。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月16日，纳斯达克100指数累计涨幅392%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.16。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-22

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